Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Тип: Інструкція

№ 129

Дата: 07 липня 1994 р.

Статус: Втратив чинність

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ

N 129 від 07.07.94 м.Київ

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 07.07.94 р.

( Документ втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 211 ( z0704-05 ) від 14.06.2005 )

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

( Із змінами, внесеними згідно з документом Національного банку N 255 ( v0255500-95, v0131500-95 ) від 31.05.95 Постановами Національного банку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 N 146 ( v0440500-97 ) від 12.05.97 N 318 ( z0452-97 ) від 26.09.97 N 333 ( z0513-97 ) від 13.10.97 N 403 ( z0603-97 ) від 12.12.97 N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98 N 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98 N 402 ( z0648-98 ) від 30.09.98 N 395 ( z0649-98 ) від 28.09.98 N 84 ( z0154-99 ) від 24.02.99 N 152 ( z0242-99 ) від 31.03.99 N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002 N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 N 258 ( z0624-02 ) від 22.07.2002 N 470 ( z0961-02 ) від 04.12.2002 N 502 ( z0021-03 ) від 12.12.2002 N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 N 571 ( z0051-04 ) від 23.12.2003 N 520 ( z0033-04 ) від 03.12.2003 )

( У тексті Інструкції слова "Кримське республіканське, регіональні управління Національного банку України, установи Національного банку України" у всіх відмінках замінено словами "територіальні управління Національного банку України (далі - територіальні управління)" у відповідних відмінках, слова "Міністерства зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет зв'язку України" у відповідних відмінках та слова "управління перевезення цінностей та організації інкасації" у всіх відмінках замінено словами "департамент перевезення цінностей та організації інкасації" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )

( У тексті Інструкції слова "банківська ідентифікаційна картка" у всіх відмінках замінено словами "платіжна картка" у відповідних відмінках та слова "територіально відокремлені безбалансові відділення" у всіх відмінках замінено словом "відділення" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )

( Глава I втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава II втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава III втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава IV втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава V втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 520 ( z0033-04 ) від 03.12.2003 )

Глава VI

Порядок виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями

( Розділ 1 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 2 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 3 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 4 глави VI втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 5 втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Розділ 5-а втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава VII (крім пункту 312) втратила чинність на підставі Постанови Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

{ Пункт 312 розділу 1 глави VII втратив чинність на підставі Постанови Національного банку N 571 ( z0051-04 ) від 23.12.2003 }

( Глава VIII втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

***

З виданням цієї Інструкції скасовуються усі нормативні документи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національного банку України з питань організації емісійно-касової роботи, інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними каменями, з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.

Голова Правління Національного банку України В.А.Ющенко

( Додатки до глав I, II, III, IV, VII (крім пункту 312), VIII та розділів 5 і 5-а глави VI Інструкції втратили чинність на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

Додаток 4 до пунктів 8, 312 Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Приходний касовий ордер N ______________

______________________________ дата заповнення

Від кого _______________________________ рахунок N Сума загальна

-----------------------------------------------------------------

Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код

---------------+-----+------------+-------------------+----------

|Код | |-------------------+----------

---------------+-----| |-------------------+----------

Одержувач | | |-------------------+----------

---------------+-----| |-------------------+----------

Код | | |-------------------+----------

---------------------| |-------------------+----------

|Рахунок N |-------------------+----------

-------------+------------------------------

Сума словами |Вид операції

__________________________________|______________________________

__________________________________|Призначення платежу

_____________________________ грн.|______________________________

Призначення платежу ______________|N групи банку

-----------------------------------------------------------------

Пред'явлений (*) ________________________________________________ (назва документа: паспорт або документ, що його замінює) Серія _____ N _____________ Виданий _________________________________________________________ (ким виданий, дата видачі)

_________________________________________________________________ (дата народження, адреса особи)

-----------------------------------------------------------------

Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир

_______________

* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.

( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002, N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 )

Додаток N 7 (до пп.17, 45, 170, 182)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________

__________________________________________________________________ (найменування установи банків)

в особі __________________________________________________________ (керівник установи банку або його заступник,

__________________________________________, який іменується надалі прізвище, ім'я, по батькові)

"адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного боку, і працівник ________________________________________________ (найменування установи банку,

__________________________________________, який іменується надалі прізвище, ім'я, по батькові)

"працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене: 1. Працівник, що займає посаду ______________________________ (найменування посади)

або виконує роботу ________________________________, безпосередньо (найменування роботи)

пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним зобов'язується:

а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди;

б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому цінностей;

в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання;

г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки, перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення щодо каси.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження довірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни;

в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства.

4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо шкода заподіяна не з його вини.

5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства, установи, організації.

6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких має бути у адміністрації, а другий - у працівника.

Адреса сторін договору: Підписи сторін договору: Адміністрація підпис Працівник підпис

"___"___________ 19__ р.

Додаток 29 до пунктів 78, 127, 210, 218, 219, 312, 315 Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

-----------------------------------------------------------------

|Видатковий |місце для | |

|касовий ордер N |наклеювання | |

|_______________ |талона |N __________ |

|(дата заповнення) | |талон до каси |

|-------------------------------+-------------+-----------------|

|Видати |Дебет |Сума |

|Найменування банку |рах. N | |

|-------------------------------+-------------| |

|Вид витрат банку |Кредит | |

| |рах. N | |

| --------------| |

|Сума словами: | |

|---------------------------------------------|Загальна |

|---------------------------------------------------------------|

| грн. коп |

|---------------------------------------------------------------|

|Призначення платежу ___________|показник касового плану |

|_______________________________|-------------------------------|

|_______________________________|Сума |код |

|_______________________________|-------------+-----------------|

| |-------------+-----------------|

| --------------------------------|

|Пред'явлений _______________________________________________ |

| (назва документа: паспорт або документ, що його |

| замінює) |

|_________________________ серія ___________ номер __________ |

|виданий ____________________________________________________ |

| (ким виданий, дата видачі) |

|_______________________________ ____________________________ |

| (дата народження, адреса особи) |

| |

|Зазначену в ордері суму одержав ____________________________ |

| (підпис особи) |

|Контролер __________ Бухгалтер _________ Касир_____________ |

-----------------------------------------------------------------

( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )

( Додаток N 35 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 152 ( z0242-99 ) від 31.03.99 )

( Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )

( Додаток N 41 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98 )

( Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

( Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 53 (до п.179)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Типовий договір на збирання грошової виручки

місто _____________ "___"___________________ 19__ р.

Відділ інкасації _________________________________________________ (найменування регіонального управління)

Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в особі начальника відділу інкасації _______________________________ посада, прізвище, ім'я та по батькові який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації,

______________________________________________________________, що (найменування установи комерційного банку)

іменується надалі "Банк", в особі ________________________________ посада, прізвище, ім'я та по батькові іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________ посада, прізвище, ім'я та по батькові якии діє на підставі _____________________________________________ статут, положення

уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору 1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні і годнни проводить збирання грошової виручки у господарських органів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошової виручки погоджуються на місці установою комерційного банку і дільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводить приймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування на рахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі і строки, передбачені цим договором.

2. Зобов'язання сторін 2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення і здавання грошової виручки до установи комерційного банку в інкасаторських сумках (мішках). 2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхом приймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо на підприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані каси Госпоргана за затвердженим графіком. 2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює в безкоштовне користування за кожним підприємством Госпоргану необхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему плату бланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і при розриві договору підлягають поверненню Відділу. ( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 ) 2.4. Забезпечення Госпоргану пломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Норми постачання і плата визначаються виходячи з середньомісячної потреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості за обліковими даними Банку. 2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних і освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для приймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило, на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додаткові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів (супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні з грошима до автомобіля і т.ін.). 2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкою заздалегідь, до приїзду інкасаторів. 2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку, завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі літерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатор такої сумки не приймає. 2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цим договором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які зміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами не пізніше як за 5 днів до настання змін.

3. Умови збирання грошової виручки

3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорган підраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами на придатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядком визначення платіжності грошових білетів Національного банку України і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чого гроші вкладаються в сумку.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку грошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнює комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписує кожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідної відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2 см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на право приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткою дільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпоргану звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразком його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряє наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора порожню сумку, закріплену за цим Госпорганом.

3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений час для здавання інкасаторам або має дефекти, перерахоаані в п.2.7, то здавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причини нездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводиться повторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банком сумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а також фальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає акт встановленої форми. Акт є безспірним і обоз'язковим для сторін.

У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану його представник може бути прнсутнім у Банку для спостереження за перерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.

4. Розрахунки за збирання та перерахування грошової виручки

4.1. За послуги по збиранню грошової виручкн Госпорган сплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.

4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганом проводиться щомісячно відповідно до платіжної внмоги, що виставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банку за розпорядженням Відділу.

( Підпункт 4.3 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )

( Підпункт 4.4 пункту 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )

5. Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісність сумки починається з моменту прийняття її в установленому порядку інкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моменту її передачі представннку Банку.

5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неї пломби Відділ не несе матеріальної відповідальності перед Госпорганом за повноту вкладення в сумку.

5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, а також приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостача цінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність перед Госпорганом згідо з законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошової виручкн, але не вище фактичного розміру втрати цінностей.

5.4. За повторний заїзд (п.3.3) до пункту інкасації з Госпоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленого розміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на користь Відділу.

5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств і організацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторів Госпоргану оплачує Відділ 50% від установленого тарифу з кожної тисячі гривень.

5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошової виручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених п.2.5 цього договору, операції інкасаторами не виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації і керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошової виручки до установ Банку своїми засобами.

5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану і Банку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовою вартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назад до Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки.

5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділу стягується з Госпоргану пеня в розмірі ___% з суми прострочених платежів за кожний день прострочки.

5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чи Банком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі ___% суми, від сплати якої він ухилився.

5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом установленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану плату в розмірі ____ від суми фактнчно вкладених в інкасаторську сумку грошей.

5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України.

6. Строк дії договору, юридичні адреси і банківські реквізити сторін

6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожній стороні надається право розірвати його з попередженням другої сторони за один місяць.

6.2. Договір складеннй у 4-х примірниках:

Перший примірник - Відділу;

Другий - Госпоргану;

Третій - Банку;

Четвертий - дільниці.

Поштові адреси і банківські реквізити сторін:

Регіональне управління Банк Госпорган Національного банку України (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка

підпису) підпису) підпису)

М.П. М.П. М.П.

( Додаток N 53 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 54 (до п.180)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Список підприємств, організацій і установ, грошова виручка яких збирається інкасаторами

Найменування установи банку _______________________

___________________________________________________

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| | | | | | | | |НБУ

————————————+————————————+———+——————+——————+—————+———————+—————+—————+—————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Почато "___"_______________ 19__ р. Закінчено "___"______________ 19__ р.

( Додаток N 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )

Додаток N 56 (до пп.76, 183, 186, 188, 190)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Відділ інкасації по _________ Дійсна до 31 грудня 19__ р.

_____________________________ ______________________ в м. (найменування установи банку) ____________________ районі "___"________________ 199_ р. ___________________ області

Доручення

видано інкасатору ___________ з обов'язковим пред'явленням

_____________________________ у кожному окремому випадку

_____________________________ посвідчення особи (єдиного на отримання від підприємств зразка) та установленого та організацій опломбованих зразка явочної картки, що сумок з грошовою виручкою завірена печаткою та підписом згідно з укладеним договором

_____________________________ (найменування установи банку)

Особистий підпис ___________________________________ посвідчується (Прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник установи банку (______________)

Головний бухгалтер (______________)

М.П.

Додаток N 57 (до пп.183, 188, 221)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

————————————————— Титульна сторінка ——————————————————

| |

|Дільниця інкасації при _____________________________|

| (найменування установи банку)|

| |

| Журнал |

| реєстрації видачі та приймання зброї |

| і боєприпасів |

| за 19__ р. |

| |

| Розпочатий ____________________ |

| Закінчений ____________________ |

| |

| Записи в цьому журналі проводяться до |

| повного його внкористання |

——————————————————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

да-|го-|хви| | | | | |свід- |да-|го-|хви|маршрут |

та |ди-|ли-| | | | | |чень |та |ди-|ли-| |

|ни |ни | | | | | |на ма-| |ни |ни | |

———+———+———+——————+—————+—————+————+————————+——————+———+———+———+————————+————

1 У тому разі, якщо повертається менша кількість боєприпасів чи зброї, чим була отримана, то про клькість фактично зданої зброї і боєприпасів та причину нездачі решти боєприпасів і зброї робиться запис у графі "Примітка".

——————————————— Остання сторінка ———————————————

|Найменування установи банку: _________________|

| |

| Завіряючий надпис |

|У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та|

|скріплено печаткою банку _____________________|

|______________________________________ аркушів|

| (літерами) |

|з ____________ по ____________ включно |

|Керівник установи ___________ (підпис) |

|Головний бухгалтер __________ (підпис) |

|_____________________________ (дата) |

————————————————————————————————————————————————

( Додаток N 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96 )

Додаток N 58 (до п.188)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

Довідка

_________________________________________________ відділенню банку

Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами за даними журналів (актів) каси Вашого відділення за

"___"____________________ 199_ р. становить ___________________________________________________ крб.

Начальник відділу (дільниці) інкасації

Додаток N 59 (до пп.204, 207)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

____________________________ к/о/а банку Керівник відділення

Офіційна печатка

_______________________________________________ Начальник дільниці інкасації

Маршрутний лист по збиранню "___"_________________ 199_ р. сумок з цінностями, що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення банку

——————————————————————————————————————————————————————————————————

|лії |—————————————————————|ніх |порожніх |філії банку

| |з ці-|———————————————| | | |

| | |ненню |ці у | | | |

———+——————+—————+———————+———————+——————+—————————+———————+————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

———+——————+—————+———————+———————+——————+—————————+———————+————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Усього прийнято від інкасаторів _____________________________ (вказати прізвище та ініціали)

__________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягають поверненню філіям банку на оголошену суму, грн. __________________

__________________________________________________________________ (вказати суму цифрами та літерами)

______________________ та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. ______________

__________________________________________________________________ (вказати суму цифрами та літерами)

Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок, що не видані філіям банку.

Касир ____________ Контролер ____________

Підписи інкасаторів

( Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 60 (до пп.206, 212)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

1 прим.| Супровідна відомість

| на цінності, що підлягають доставці

| ранком наступного дня

| "___"_________________ 19__ р.

| ————————————————————

|В установу банку N | |

|——————————————————————————————————————————————————————————

|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-

| |вану сумку N _______________

|_____________________________|без перерахування вкладених

| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:

| |

|Завідуючий (контролер) ______| Завідуючий (контролер)

| (підпис)|____________________________

| |Касир ______________________

|Касир _______________________|М.П.

| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Найменування цінностей, вкладених у сумку| Сума

п/п| |

———+—————————————————————————————————————————+————————————————————

1 | |

———+—————————————————————————————————————————+————————————————————

2 | |

———+—————————————————————————————————————————+————————————————————

3 | |

———+—————————————————————————————————————————+————————————————————

4 | |

———+—————————————————————————————————————————+————————————————————

5 | |

———+—————————————————————————————————————————+————————————————————

| Разом ............................. |

| |————————————————————

Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

2 прим.| Копія супровідної відомості

| на цінності, що підлягають доставці

| ранком наступного дня

| "___"_________________ 19__ р.

| ————————————————————

|В установу банку N | |

|——————————————————————————————————————————————————————————

|Сумка N ___ на суму грн. ____|Вказані на звороті цінності

| |оприходовані

|_____________________________|

| (сума літерами) | Завідуючий (контролер)

| |____________________________

|Завідуючий (контролер) ______|

| (підпис)|Касир ______________________

| |

|Касир _______________________|"___"_____________ 19__ р.

| (підпис) |

———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії

п/п| вкладених у сумку | |————————————————————

| | | Приход | Видаток

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

1 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

2 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

3 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

4 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

5 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

| Разом .............| | |

| |————————————————+——————————+—————————

Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________ Бухгалтер __________

3 прим.| Квитанція

| на отримвні цінності, що підлягають доставці

| ранком наступного дня

| "___"_________________ 19__ р.

| ————————————————————

|В установу банку N | |

|——————————————————————————————————————————————————————————

|Сумка N ___ на суму грн. ____|Справну та належно опломбо-

| |вану сумку N _______________

|_____________________________|без перерахування вкладених

| (сума літерами) |в неї цінностей прийняли:

| |

|Завідуючий (контролер) ______| Інкасатор банку

| (підпис)|____________________________

| | (підпис)

|Касир _______________________|Штамп банку

| (підпис) |"___"_____________ 19__ р.

———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Найменування цінностей, | Сума |Відмітка бухгалтерії

п/п| вкладених у сумку | |————————————————————

| | | Приход | Видаток

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

1 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

2 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

3 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

4 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

5 | | | |

———+————————————————————————+————————————————+——————————+—————————

| Разом .............| | |

| |————————————————+——————————+—————————

Грн. ________________________________________________________ (сума літерами)

Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________ Бухгалтер __________

( Додаток N 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.98 )

Додаток N 61 (до п.210)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

_____________________________ місце для печатки установи Підкріпити готівкою філії (агентства) банку через інкасаторів банку

_________________________

Підпис керівника банку _______________

Вимога N на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку "___"_____________________ 19__ р.

філію (агентство/касу) N _________________________________________ (сума цифрами)

Усього: _______________________________________ (сума цифрами та літерами)

Керуючий банком Головний бухгалтер

Додаток N 62 (до пп.210, 211, 213)

———————————————————————————

Затверджено постановою Правління Національного банку України N 129 від 7 липня 1994 р.

————————————Титульна сторінка—————————————

| |

|Найменування установи банку: |

| |

| Книга |

| обліку готівки, відправленої філіям, |

| агентствам, касам через інкасаторів |

| банку |

| за 19__ р. |

| |

|Розпочата ____________________ |

|Закінчена ____________________ |

| |

| Записи в цій книзі проводяться |

| до повного її використання |

——————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

| |рів, |якій |ми |ми |яким |зав.ка-|шовим підкрі-

———+————+—————+———————+——————+———————+——————+———————+———————+—————

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Примітка: Розписка працівників каси про отримання грошового підкріплення обов'язково підтверджується печаткою каси.

———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————

_____________________ к/о банку

Видатковий касовий ордер N _________ "___"______________ 199_ р.

Видати ___________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові

інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку

——————————————————————————————————————————————————————————————————

NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума

——————————————————————+———————————————————————————| підкріплення

За дебетом|За кредитом| |