Про особливості погодження дозволів на операцію "Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент готівково-грошового обігу

N 11-210/20-286 від 14.01.99 м.Київ

vd990114 vn11-210/20-286 Начальнику Кримського республіканського управління Національного банку України, начальнику управління Національного банку України по м.Києву і Київській області, начальникам обласних управлінь Національного банку України, комерційним банкам

Про особливості погодження дозволів на операцію "Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів"

Як свідчать результати перевірок діяльності деяких комерційних банків, в організації та здійсненні операції "Перевезення грошово-валютних цінностей та інкасація грошових коштів" мають місце істотні недоліки та порушення, а саме: залучення до перевезень та інкасації грошових коштів працівників без певного досвіду роботи, що свідчить про формальне проведення атестації особового складу, здійснення перевезень значних партій цінностей транспортом, який не відповідає існуючим вимогам без охорони за наявності відповідної угоди з підрозділами ДСО при МВС України.

Ці та інші недоліки негативно впливають на загальний стан готівково-грошового обігу, призводять до різкого збільшення зустрічних перевезень цінностей, погіршує умови схоронності при перевезеннях тощо.

Враховуючи викладене, з метою посилення контролю за здійсненням комерційними банками зазначеної операції регіональні управління Національного банку України повинні узгоджувати дозволи на цю операцію для комерційних банків, їх відділень (філій) лише після розгляду представлених ними документів, передбачених постановою Правління Національного банку України від 06.05.98 N 181 ( z0373-98 ), а саме:

- наявність ліцензії на касове обслуговування клієнтів;

- здійснення банківських операцій та робота з готівкою не менше ніж 3 роки;

- наявність згідно з вимогами Інструкції з організації емісійно-касової роботи в установах банків України N 1 ( v0001500-94 ) каси перерахунку цінностей, вечірньої каси;

- наявність атестованого особового складу служби перевезення, який має спеціальну підготовку;

- наявність спеціального автотранспорту, забезпеченого засобами радіотехнічного зв'язку з частотами, наданими відповідною установою, кольорографічними схемами, спеціальними світловими та звуковими сигналами, погодженими з МВС України;

- наявність вогнепальної нарізної зброї або наявність договору, укладеного з відповідною службою, яка має право здійснювати охорону цінностей, що перевозяться.

Регіональні управління Національного банку України періодично, протягом року, повинні здійснювати контроль за відповідністю здійснюваної роботи по перевезенню цінностей та інкасації готівки комерційними банками, їх філіями та відділеннями.

Заступник Голови Правління В.П.Терпило