Стаття 63

nreg: 984_038-09 ГЛАВА VIII Стаття 63

1. Держави-члени повинні вимагати, щоб, на додаток до інформації, передбаченої в доповненні A додатка I, проспект донорської UCITS містив таку інформацію: (a) заяву про те, що донорська UCITS є донорським фондом конкретної основної UCITS і, як така, на постійній основі інвестує 85% або більше своїх активів у паї такої основної UCITS; (b) інвестиційні цілі та політику, у тому числі профіль ризику, а також інформація про те, чи результати діяльності донорської та основної UCITS є ідентичними або наскільки та з яких причин вони відрізняються, включно з описом інвестицій, здійснених відповідно до статті 58(2); (c) стислий опис основної UCITS, її організації, її інвестиційних цілей і політики, у тому числі профілю ризику, а також інформацію про те, як можна отримати проспект основної UCITS; (d) резюме угоди, укладеної між донорською UCITS і основною UCITS, або внутрішніх правил ведення діяльності відповідно до статті 60(1); (e) як власники паїв можуть отримати додаткову інформацію про основну UCITS та угоду, укладену між донорською UCITS і основною UCITS відповідно до статті 60(1); (f) опис усієї винагороди або відшкодування витрат, які донорська UCITS зобов’язана сплатити у зв’язку з її інвестиціями в паї основної UCITS, а також сукупних зборів донорської UCITS та основної UCITS; та (g) опис податкових наслідків інвестицій в основну UCITS для донорської UCITS.

2. На додаток до інформації, передбаченої в доповненні B додатка I, річний звіт донорської UCITS повинен містити інформацію про сукупні збори донорської UCITS та основної UCITS. У річних і піврічних звітах донорської UCITS має бути вказано, як можна отримати річний і піврічний звіт основної UCITS.

3. На додаток до вимог, встановлених у статтях 74 і 82, донорська UCITS повинна надсилати проспект, ключову інформацію для інвесторів, зазначен title: Директива Європейського Парламенту і Ради 2009/65/ЄС від 13 липня 2009 року про узгодження законів, підзаконних нормативно-правових актів і адміністративних положень щодо компаній колективного інвестування в переказні цінні папери (UCITS) (нова редакція) nreg: 984_038-09 ГЛАВА VIII Стаття 63 ає бути вказано, як можна отримати річний і піврічний звіт основної UCITS.

3. На додаток до вимог, встановлених у статтях 74 і 82, донорська UCITS повинна надсилати проспект, ключову інформацію для інвесторів, зазначену у статті 78, і будь-які зміни до них, а також річні та піврічні звіти основної UCITS компетентним органам держави-члена розташування головного офісу.

4. Донорська UCITS повинна розкривати в будь-яких відповідних маркетингових повідомленнях, що вона на постійній основі інвестує 85% або більше своїх активів у паї такої основної UCITS.

5. Паперова копія проспекту, а також річних і піврічних звітів основної UCITS повинна бути безкоштовно надана донорською UCITS інвесторам за їхнім запитом. СЕКЦІЯ 5 Перетворення наявних UCITS у донорські UCITS та змінення основної UCITS