Стаття 4
nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 4.01 НОРМАЛЬНЕ ПОГАШЕННЯ 4.01A Погашення внесками 4.02 ДОБРОВІЛЬНЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ 4.02A Право на дострокове погашення 4.02B Відшкодування у випадку дострокового погашення 4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ 4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ 4.02C Механізм дострокового погашення 4.03 ПРИМУСОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ 4.03A Випадки дострокового погашення 4.03A(1) PARI PASSU ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ, НАДАНОГО ІНШИМИ УСТАНОВАМИ, ОКРІМ ЄІБ 4.03A(2) ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА 4.03A(3) НЕЗАКОННІСТЬ 4.03B Механізми дострокового погашення 4.03C Відшкодування у випадку дострокового погашення 4.04 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 Погашення 4.01 Нормальне погашення 4.01A Погашення внесками (a) Позичальник погашає кожний Транш внесками погашення на Дати погашення, вказані у відповідній Пропозиції на виплату відповідно до умов графіку погашення, що надається згідно Статті 2.03. (b) Кожний графік погашення складається на основі того, що: (i) у випадку Траншу з фіксованою ставкою, погашення здійснюється на піврічній основі рівними внесками погашення основної суми, або постійними внесками погашення основної суми та процентів; (ii) у випадку Траншу з плаваючою ставкою, погашення здійснюється рівними піврічними внесками погашення основної суми; (iii) перша дата погашення кожного Траншу є Датою платежу, що настає не раніше, чим 60 днів після Запланованої дати виплати, та не пізніше, чим на першу Дату платежу, безпосередньо наступну за четвертою річницею Дати виплати за графіком Траншу; та (iv) остання дата погашення кожного Траншу є Датою погашення, що наступає не раніше, ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше, ніж через 12 (дванадцять) років від Дати виплати за графіком. 4.02 Добровільне дострокове погашення 4.02A Право на дострокове погашення Відповідно до Статей 4.02B, 4.02C та 4.04, Позичальник може здійснити дострокове погашення всього або частини будь-якого Траншу разом з нарахованими процентами та відшкодуваннями, якщо такі є, після надання Запиту про дострокове погашення із наданням щонайменше за 1 (один) місяць попереднього повідомлення із зазначенням: (a) Суми дострокового погашення; (b) Дати дострокового погашення; (c) якщо доречно, методу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.05C (i) та (d) номер Угоди ( «Fl nr» ), зазначений на першій сторінці цієї Угоди. Відповідно до Статті 4.02C Запит про дострокове погашення є обов’язковим та безвідкличним. 4.02B Відшкодування у випадку дострокового погашення 4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник виплачує Банку на Дату до title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 ве погашення є обов’язковим та безвідкличним. 4.02B Відшкодування у випадку дострокового погашення 4.02B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник виплачує Банку на Дату дострокового погашення Відшкодування у випадку дострокового погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.02B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без відшкодування у будь-яку відповідну Дату платежу. 4.02C Механізм дострокового погашення Після вручення Позичальником Банку Запиту про дострокове погашення, Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані на неї проценти, які підлягають сплаті, Відшкодування у випадку дострокового погашення, яке підлягає оплаті відповідно до Статті 4.02B, або, залежно від обставин, що ніяке відшкодування не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий строк отримання. Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого строку отримання, він має здійснити дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку, Позичальник може не здійснювати дострокове погашення. Позичальник одночасно із достроковим погашенням сплачує нараховані проценти та відшкодування, якщо такі існують, які підлягають сплаті на Суму дострокового погашення, як зазначено у Повідомленні про дострокове погашення. 4.03 Примусове дострокове погашення 4.03A Випадки дострокового погашення 4.03A(1) PARI PASSU ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ, НАДАНОГО ІНШИМИ УСТАНОВАМИ, ОКРІМ ЄІБ Якщо Позичальник добровільно здійснює дострокове погашення (для уникнення сумнівів, дострокове погашення включає в себе повторну купівлю або скасування, залежно від обставин) частини або всієї суми будь-якого Фінансування, наданого інш title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 Якщо Позичальник добровільно здійснює дострокове погашення (для уникнення сумнівів, дострокове погашення включає в себе повторну купівлю або скасування, залежно від обставин) частини або всієї суми будь-якого Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ, і таке дострокове погашення не виконується за рахунок надходжень за позикою або за іншою заборгованістю, зі строком дії, який щонайменш дорівнює строку дії достроково погашеного Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ, строк якого ще не сплинув, Банк може, повідомивши Позичальника, скасувати невиплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики. Частка Позики, дострокового погашення якої може вимагати Банк, є такою самою, як і частка, яку становить достроково погашена сума Фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ до сукупної непогашеної суми усього фінансування, наданого іншими установами, окрім ЄІБ. Позичальник сплачує суму, сплата якої вимагається на дату, зазначену Банком, така дата є датою, яка настає не менше, ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги. Для цілей цієї Статті тлумачення терміну «Фінансування, надане іншими установами, окрім ЄІБ» включає в себе будь-яку позику (за винятком Позики, і будь-яких інших прямих кредитів, наданих Банком Позичальнику), кредитні облігації, або іншу форму фінансової заборгованості, або будь-які зобов’язання щодо платежу, або дострокового погашення грошових коштів, які були раніше надані Позичальнику на строк понад п’ять років. 4.03A(2) ЗМІНА ЗАКОНОДАВСТВА Позичальник негайно інформує Банк, якщо відбувається Випадок зміни законодавства, або він може відбутися. У такому випадку, або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Випадок зміни законодавства відбувся або може відбутися, Банк може вимагати, щоб Позичальник провів з ним консультації. Така консультація відбувається протягом 30 (тридцяти) днів від дати вимоги Банку. Якщо після закінчення строку в 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги що title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 бо може відбутися, Банк може вимагати, щоб Позичальник провів з ним консультації. Така консультація відбувається протягом 30 (тридцяти) днів від дати вимоги Банку. Якщо після закінчення строку в 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги щодо консультації Банк дійде висновку, що вплив Випадку зміни законодавства не може бути пом’якшений задовільним для нього чином, Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, скасувати невиплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими процентами та всіма іншими сумами, що нараховуються або підлягають виплаті в рамках цієї Угоди. Позичальник здійснює виплату суми, що вимагається, на дату, визначену Банком, і така дата є датою, що настає не менше, ніж за 30 (тридцять) днів з дати вимоги. Для цілей цієї Статті термін «Випадок зміни законодавства» означає прийняття, офіційне оприлюднення, підписання або ратифікацію будь-яких змін або доповнень до будь-якого закону, правила або нормативного документу (у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативного документу) (включно з Законом про Бюджет України на 2015 рік або будь-якого іншого наступного законодавчого акту, який регулюватиме Боргову Операцію і порушуватиме зобов’язання Позичальника перед Банком відповідно до цієї Угоди), які відбуваються після дати підписання цієї Угоди, що, на обґрунтовану думку Банку, завдає суттєвого негативного впливу на спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою, або будь-яке забезпечення, надане у зв’язку із цією Угодою. 4.03A(3) НЕЗАКОННІСТЬ Якщо: (a) для Банку cтає незаконним у будь-якій відповідній юрисдикції виконувати будь-яке з своїх зобов'язань, як це передбачено у цій Угоді, або фінансувати або обслуговувати Позику; (b) Рамкова угода є або може бути: (i) припиненою за ініціативою України, або не має обов'язкової сили для України у будь-якому аспекті; (ii) недійсною відповідно до її умов, або вважається Позичальником недійсно title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 о обслуговувати Позику; (b) Рамкова угода є або може бути: (i) припиненою за ініціативою України, або не має обов'язкової сили для України у будь-якому аспекті; (ii) недійсною відповідно до її умов, або вважається Позичальником недійсною відповідно до її умов; (iii) порушеною таким чином, що Україна припиняє виконувати будь-яке зобов'язання, прийняте нею у Рамковій угоді; або (iv) такою, що не може бути застосована до будь-якого Cубпроекту, або права Банку за Фінансовою угодою не можуть бути примусово виконані стосовно Субпроекту; (c) по відношенню до Гарантії ЄС: (i) вона більше не є дійсною, або не має повної сили та дії; (ii) умови покриття такою Гарантією не виконуються; (iii) не застосовується до будь-якого Траншу, що має бути виплаченим за цією Угодою; або (iv) вона є недійсною відповідно до її умов або, вважається недійсною відповідно до її умов Банк може шляхом надання повідомлення Позичальнику негайно (i) призупинити або скасувати невибрану частину Кредиту та/або (ii) вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими процентами та всіма іншими сумами, нарахованими та несплаченими за цією Угодою на дату, зазначену Банком у своєму повідомленні на адресу Позичальника. 4.03A(4) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ Якщо Банк визначає, що Кінцевий бенефіціар не виконав будь-яке зобов’язання, передбачене згідно Статті 6.03 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду 90 (дев’яносто) днів після надання такого повідомлення, Позичальник, на свій розсуд: (a) перерозподіляє відповідну частину Позики на інший Субпроект; або (b) достроково погашає суму, яка була надана відповідному Кінцевому бенефіціару. 4.03A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ З БОКУ ПОСЕРЕДНИКА Якщо Банк визначає, що Посередник не виконав будь-яке зобов’язання, передбачене згідно Статті 6.02 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду 90 (дев’яносто) днів після надан title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 ПОСЕРЕДНИКА Якщо Банк визначає, що Посередник не виконав будь-яке зобов’язання, передбачене згідно Статті 6.02 у відношенні Субпроекту, він може надати повідомлення про це Позичальнику. Протягом періоду 90 (дев’яносто) днів після надання такого повідомлення, Позичальник, на свій розсуд: (a) перерозподіляє відповідну частину Позики на інший Субпроект; або (b) достроково погашає Банку суму, що була надана відповідному Посереднику. 4.03A(6) ІНШЕ ПРИМУСОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ (a) Якщо інше не узгоджено Сторонами письмово, Позичальник негайно здійснює дострокове погашення на користь Банку частини Позики, яка не була розподілена, перерозподілена, або повторно використана, або яка була розподілена, перерозподілена, або повторно використана, але не була виплачена Кінцевому бенефіціару до дати, яка настає через 48 (сорок вісім) місяців після Дати набуття чинності. (b) Якщо Банк визначає, що Позичальник або Посередник не поінформував Кінцевих бенефіціарів про підтримку з боку ЄІБ відповідно до цієї Угоди, та/або не переказав фінансову вигоду Кінцевим бенефіціарам відповідно до Угоди, він може вимагати від Позичальника достроково погасити частину Позики, щодо якої не була переказана фінансова вигода, або була переказана недостатня фінансова вигода Кінцевим бенефіціарам. Позичальник здійснює виплату суми, яка вимагається на дату, зазначену Банком, така дата є датою, яка настає не раніше, чим через 30 (тридцять) днів з дати такої вимоги. 4.03B Механізми дострокового погашення Будь-яка сума, яка вимагається Банком згідно Статті 4.03A разом із будь-якими процентами або іншими сумами, нарахованими та такими, що підлягають виплаті за Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яке відшкодування, яке підлягає сплаті згідно Статті 4.03C та Статті 4.04, виплачується на дату, вказану Банком у його повідомленні про вимогу. 4.03C Відшкодування у випадку дострокового погашення У разі настання Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, відшкодування title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 4 тті 4.03C та Статті 4.04, виплачується на дату, вказану Банком у його повідомленні про вимогу. 4.03C Відшкодування у випадку дострокового погашення У разі настання Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, відшкодування, за наявності, визначається відповідно до Статті 4.02B. 4.04 Загальні положення Погашена або достроково погашена сума не може бути повторно запозичена. Ця Стаття 4 не завдає шкоди Статті 10. Якщо Позичальник достроково погашає Транш на дату, іншу, ніж відповідна Дата платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, щодо якої Банк надасть підтвердження, що вона є необхідною для компенсації Банку видатків на одержання коштів у будь-яку іншу дату, окрім відповідної Дати платежу.