Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банкомЧинний

Стаття 4

Q: Чи є Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком стаття 4 чинною?

Стаття 4 Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком України чинна на 24 серпня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 4 у Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком?

У Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком України 12 статей: попередня — ст. 3, наступна — ст. 5.

від 10 липня 2025 р.Стаття 4 з 12

nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 4.1 Звичайне погашення 4.1.A Погашення рівними частинами 4.2 Добровільне дострокове погашення 4.2.A Можливість довгострокового погашення 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.C Механізм дострокового погашення 4.2.D Плата за адміністрування 4.3 Обов'язкове дострокове погашення та анулювання 4.3.A Випадок дострокового погашення 4.3.B Механізм дострокового погашення 4.3.C Компенсація за дострокове погашення 4.4 Загальні положення 4.4.A Непорушність Статті 10 4.4.B Заборона рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 Погашення 4.1 Звичайне погашення 4.1.A Погашення рівними частинами (a) Позичальник погашає кожний Транш частковими платежами в Дати погашення, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з умовами графіку погашення, що надається відповідно до Статті 2.3. (b) Кожен графік погашення складається, виходячи з такого. (i) для Траншу з фіксованою ставкою - погашення здійснюється рівними піврічними платежами від основної суми боргу або фіксованими платежами від основної суми боргу та відсотків; (ii) у випадку Траншу з плаваючою ставкою - погашення здійснюється рівними піврічними платежами від основної суми боргу; (iii) перша Дата погашення кожного Траншу настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів після Запланованої дати вибірки та не пізніше Дати погашення, що настає безпосередньо після 10 (десятої) річниці Запланованої дати вибірки Траншу; та (iv) Остання Дата погашення кожного Траншу настає не раніше ніж через 5 (п'ять) років та не пізніше ніж через 30 (тридцять) років від Запланованої дати вибірки, за умови, що остання Дата погашення настає не пізніше 31 грудня 2073 року (дата закінчення терміну дії Угоди про надання цільової гарантії ЄІБ для України). 4.2 Добровільне дострокове погашення 4.2.A Можливість дострокового погашення Згідно із Статтями 4.2.B., 4.2.C та 4.4, Позичальник має право здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надсилання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається не раніше ніж за 60 (шістдесят) та не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів та в якому зазначаються: (a) Сума дострокового погашення (b) Дата дострокового погашення (c) якщо застосовно, вибір методу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.5.C(a); та (d) Номер Угоди Запит на дострокове погашення є безвідкличним. 4.2.B Компенсація за title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 ня (b) Дата дострокового погашення (c) якщо застосовно, вибір методу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.5.C(a); та (d) Номер Угоди Запит на дострокове погашення є безвідкличним. 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.B(1) ТРАНШ ЗА ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку в Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення щодо Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.2.B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник може достроково погасити Транш з плаваючою ставкою без компенсації. 4.2.C Механізм дострокового погашення Після подання Позичальником до Банку Запиту на дострокове погашення Банк надсилає Позичальнику Пропозицію дострокового погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У Пропозиції дострокового погашення зазначаються Сума довгострокового погашення, Дата дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що підлягаються сплаті, Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно зі Статтею 4.2.B(1), комісія згідно із Статтею 4.2.D (якщо застосовується), метод застосування Суми дострокового погашення та кінцевий термін, до якого Позичальник може прийняти Пропозицію дострокового погашення. Якщо Позичальник акцептує Пропозицію дострокового погашення не пізніше кінцевого терміну, зазначеного в Пропозиції дострокового погашення, Банк повинен надіслати Позичальнику не пізніше ніж за 10 (десять) днів до відповідної Дати дострокового погашення Повідомлення про дострокове погашення. Якщо Позичальник належним чином не акцептує Пропозицію про дострокове погашення, Позичальник не може здійснити дострокове погашення Траншу з фіксованою ставкою. У разі направлення Позичальником Запиту на дострокове погашення стосовно Траншу з плаваючою ставкою, Банк не пізніше ніж за 10 (десять) днів до Дати title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 озичальник не може здійснити дострокове погашення Траншу з фіксованою ставкою. У разі направлення Позичальником Запиту на дострокове погашення стосовно Траншу з плаваючою ставкою, Банк не пізніше ніж за 10 (десять) днів до Дати дострокового погашення зобов'язується направити Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. Позичальник зобов'язаний сплатити суму, зазначену у Повідомленні про дострокове погашення, на відповідну Дату дострокового погашення. 4.2.D Плата за адміністрування Якщо Банк на власний розсуд у виключному випадку акцептує Запит на дострокове погашення, про який попередньо повідомлено менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник зобов'язується сплатити Банку комісію в розмірі 10000 євро за кожен Транш, щодо якого запитується дострокове погашення (повністю або частково), як компенсацію адміністративних витрат Банку, понесених у зв'язку з таким добровільним достроковим погашенням. У такому разі Банк не зобов'язаний дотримуватися строків надсилання Пропозиції дострокового погашення та/або Повідомлення про дострокове погашення, залежно від обставин, відповідно до цієї Угоди. 4.3 Обов'язкове дострокове погашення та анулювання 4.3.A Випадок дострокового погашення 4.3.A(1) ПОДІЯ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЄКТУ (a) Позичальник негайно інформує Банк про настання або ймовірність настання Події зменшення вартості Проєкту. У будь-який час після настання Події зменшення вартості Проєкту Банк може, надіславши Позичальнику повідомлення, анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокове погашення позики у сумі, на яку Кредит перевищує ліміт(и), вказаний(i) в пункті (c) нижче, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими та невикористаними за цією Угодою у зв'язку з тією часткою Невикористаної позики, що підлягає достроковому погашенню. (b) Позичальник зобов'язаний сплатити необхідну суму у визначений Банком термін, що нас title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 и сумами, нарахованими та невикористаними за цією Угодою у зв'язку з тією часткою Невикористаної позики, що підлягає достроковому погашенню. (b) Позичальник зобов'язаний сплатити необхідну суму у визначений Банком термін, що настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати пред'явлення вимоги. (c) Для цілей цієї Статті "Подія зменшення вартості Проєкту" означає, що загальна вартість Проєкту зменшується у порівнянні з вартістю, зазначеною в пункті (a) Преамбули, так що сума Кредиту (разом з будь-якими іншими кредитами або позиками, наданими Банком для цього Проєкту) перевищує 100% (сто відсотків) такої загальної вартості Проєкту. 4.3.A(2) ВИПАДОК ДОСТРОКОВОГО ПОГАШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ (a) Позичальник негайно інформує Банк про настання або ймовірність настання Випадку дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ. У будь-який час після настання Випадку дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ, Банк може, повідомивши Позичальника, анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Невикористаної позики разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими за цією Угодою сумами у зв'язку з тією часткою Невикористаної позики, що підлягає достроковому погашенню. (b) Частка Кредиту, яку Банк може анулювати, та частка Невикористаної позики, яку Банк може вимагати достроково погасити, має бути такою самою, як і частка дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ, у загальній невикористаній сумі всього фінансування, що надається не ЄІБ. (c) Позичальник зобов'язаний здійснити виплату необхідної суми у визначений Банком термін, який настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред'явлення вимоги. (d) Пункт (a) не застосовується до будь-якого добровільного дострокового погашення (або переоформлення чи анулювання, залежно від обставин) фінансування, що надається не ЄІБ, як title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 з 30 (тридцять) днів від дати пред'явлення вимоги. (d) Пункт (a) не застосовується до будь-якого добровільного дострокового погашення (або переоформлення чи анулювання, залежно від обставин) фінансування, що надається не ЄІБ, яке: i. здійснюється за попередньою письмовою згодою Банку; ii. здійснюється в рамках поновлюваної кредитної лінії; або iii. здійснюється з надходжень від будь-якої фінансової заборгованості, строк якої принаймні дорівнює строку, що залишився до закінчення дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ; або (e) Для цілей цієї Статті: 1) "Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ" означає будь-який випадок, коли Позичальник або будь-який інший член Групи добровільно достроково погашає (для уникнення сумнівів, таке дострокове погашення включає добровільне переоформлення або анулювання будь-якого зобов'язання кредитора, залежно від обставин) частково або повністю будь-яке фінансування, що надається не ЄІБ; та 2) "Фінансування, що надається не ЄІБ" означає будь-яку фінансову заборгованість (за винятком цієї Позики та будь-якого іншого фінансового зобов'язання Банку перед Позичальником) або будь-яке інше зобов'язання щодо сплати або дострокового погашення коштів, початково наданих Позичальнику на строк понад 3 (три) роки. 4.3.A(3) ПОДІЯ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ Позичальник зобов'язаний негайно інформувати Банк про настання або ймовірність настання Події зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що настала або може настати Подія зміни в законодавстві, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів з дати направлення запиту Банку. Якщо після закінчення 30 (тридцяти) днів з дати направлення запиту про проведення консультацій Банк вважає, що (a) така Подія зміни в законодавстві суттєво вплине на спроможність Пози title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 дцяти) днів з дати направлення запиту Банку. Якщо після закінчення 30 (тридцяти) днів з дати направлення запиту про проведення консультацій Банк вважає, що (a) така Подія зміни в законодавстві суттєво вплине на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою, та (b) наслідки такої Події зміни в законодавстві не можуть бути пом'якшені у прийнятний для Банку спосіб, Банк може, повідомивши Позичальника, анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою. Позичальник зобов'язаний здійснити виплату необхідної суми у визначений Банком термін, який настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред'явлення вимоги. Для цілей цієї Статті "Подія зміни в законодавстві" означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-яку зміну або поправку до будь-якого закону, правила чи нормативно-правового акта (або до застосування чи офіційного тлумачення будь-якого закону, правила чи нормативно-правового акта), що відбувається після дати укладення цієї Угоди і може вплинути на спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або здатність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію Проєкту. 4.3.A(4) ПОДІЯ ЗМІНИ КОНТРОЛЮ (a) Позичальник зобов'язаний негайно повідомити Банк про те, що стосовно Ініціатора відбулася або може відбутися Подія зміни контролю. У будь-який час після настання Події зміни контролю Банк може, надіславши Позичальнику повідомлення, анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Невикористаної позики разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими або несплаченими за цією Угодою. (b) Крім того, якщо Позичальник повідомив Банк про наближення Події зміни контролю або якщо Банк має обґрунтовані підстав title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 ики разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими або несплаченими за цією Угодою. (b) Крім того, якщо Позичальник повідомив Банк про наближення Події зміни контролю або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни контролю відбулася або наближається, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів з дати направлення запиту Банку. (c) Після (залежно від того, що наступить раніше): (i) спливу 30 (тридцяти) днів з дати направлення запиту про проведення консультацій; або (ii) настання очікуваної Події зміни контролю, Банк може, повідомивши Позичальника, анулювати невибрану частку Кредиту та вимагати дострокового погашення Невикористаної позики разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою. (d) Позичальник зобов'язаний здійснити виплату необхідної суми у визначений Банком термін, який настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред'явлення вимоги. (e) Для цілей цієї Статті: "Подія зміни контролю" настає, якщо Позичальник припиняє контролювати Ініціатора, а "контроль" означає повноваження керувати управлінням та політикою суб'єкта господарювання. 4.3.A(5) ПОДІЯ НЕЗАКОННОСТІ (a) Після того, як вам стало відомо про Подію незаконності: (i) Банк негайно повідомляє про це Позичальника, і (ii) Банк може негайно (A) призупинити або анулювати невибрану частину Кредиту та/або (B) вимагати дострокового погашення Невикористаної позики разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою на дату, зазначену Банком у своєму повідомленні Позичальнику. (b) Для цілей цього пункту "Подія незаконності" означає таке: (i) стає незаконним у будь-якій застосовній юрисдикції або таким, що суперечить, або Банк має обґрунтовані підстави вважати, ще може стати таким, що суперечить будь- title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 (b) Для цілей цього пункту "Подія незаконності" означає таке: (i) стає незаконним у будь-якій застосовній юрисдикції або таким, що суперечить, або Банк має обґрунтовані підстави вважати, ще може стати таким, що суперечить будь-яким Санкціям, для: (A) виконання Банком будь-яких зобов'язань, передбачених у цій Угоді; або (B) фінансування чи обслуговування Позики Банком; (ii) Рамкова угода є або може бути: (A) денонсована Україною або перестала бути обов'язковою для України у будь-якому відношенні; (B) втратила чинність відповідно до її умов або за твердженням Позичальника втратила чинність відповідно до її умов; (C) порушена Україною, внаслідок того що Україна припинила виконання будь-якого зобов'язання взятого на себе згідно з Рамковою угодою щодо будь-якого фінансування, яке надається будь-якому позичальнику на території України з ресурсів Банку або ЄС; або (D) не застосовуються до Проєкту або права Банку за Рамковою угодою не можуть бути реалізовані щодо Проєкту; (iii) демократично обраний Уряд України відсторонений або, на думку Банку, може буде відсторонений внаслідок Події; (iv) Цільова гарантія ЄІБ для України: (A) є недійсною або не має повної юридичної сили; (B) не виконуються умови покриття за нею; або (C) втратила чинність відповідно до її умов або вважається, такою, що втратила чинність відповідно до її умов. 4.3.A(6) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ІНІЦІАТОРОМ Позичальник зобов'язаний негайно повідомити або забезпечити, щоб Ініціатор негайно повідомив Банк у разі, якщо Ініціатор не виконав або, ймовірно, не виконає будь-яке зобов'язання, передбачене Угодою про реалізацію Проєкту стосовно Проєкту. Якщо Банк встановлює, що Ініціатор не виконав будь-яке зобов'язання, передбачене цією Угодою стосовно Проєкту, Банк має право шляхом направлення повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати від Позичальника дострокового погашення Позики разом із н title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 дь-яке зобов'язання, передбачене цією Угодою стосовно Проєкту, Банк має право шляхом направлення повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати від Позичальника дострокового погашення Позики разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими або несплаченими за цією Угодою. Крім того, якщо Позичальник або Ініціатор повідомили Банк або якщо Банк має підстави вважати, що Ініціатор не виконав або, ймовірно, не виконає будь-яке зобов'язання, передбачене цією Угодою стосовно Проєкту, Банк має право вимагати від Позичальника проведення консультацій. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів дати подання запиту Банку (залежно від того, що наступить раніше): (a) спливу 30 (тридцяти) днів з дати подання запиту про проведення консультацій або (b) будь-якого моменту після цього, у разі настання зазначеної події, Банк має право шляхом направлення повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Позики разом із нарахованими відсотками та всіма іншими сумами, нарахованими або несплаченими за цією Угодою. Позичальник зобов'язаний здійснити виплату необхідної суми у визначений Банком термін, який настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред'явлення вимоги. 4.3.A.(7) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ Позичальник зобов'язаний негайно здійснити дострокове погашення тієї частини Позики, яка не була виділена або перерозподілена, або яка була виділена чи перерозподілена, але не була використана Позичальником для Компонетів, схвалених Банком, протягом двадцяти чотирьох (24) місяців після Дати вибірки. 4.3.A.(8) Якщо Банк визначить, що будь-яке фінансування не відповідало зобов'язанням, передбаченим Статтею 6 цієї Угоди, Банк може повідомити про це Позичальника, а Позичальник на власний розсуд може: (a) перерозподілити відповідну частину Невикористаної позики title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 4 будь-яке фінансування не відповідало зобов'язанням, передбаченим Статтею 6 цієї Угоди, Банк може повідомити про це Позичальника, а Позичальник на власний розсуд може: (a) перерозподілити відповідну частину Невикористаної позики на інший Компонент, схвалений Банком відповідно до Статті 1.12; або (b) здійснити добровільне дострокове погашення відповідної частини Невикористаної позики згідно зі Статтею 4.2; у кожному випадку протягом 30 (тридцяти) днів після направлення Банком відповідного повідомлення. 4.3.B Механізм дострокового погашення Будь-яка сума, яку Банк вимагає відповідно до Статті 4.3.A, разом з будь-якими відсотками або іншими сумами, нарахованими або несплаченими за цією Угодою, включно, але не виключно, з будь-якою компенсацією, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.3.C, сплачується на Дату дострокового погашення, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу. 4.3.C Компенсація за дострокове погашення 4.3.C(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою у Випадку дострокового погашення з компенсацією, Позичальник сплачує Банку на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення щодо Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.3.C(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник може достроково погасити Транші з плаваючою ставкою без Компенсації за дострокове погашення. 4.4 Загальні положення 4.4.A Непорушність Статті 10 Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10. 4.4.B Заборона рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики Кошти дострокового або планового погашення не можуть бути використані на рефінансування.