Стаття 12

nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 12.1 Повідомлення 12.1.A Форма повідомлення 12.1.B Адреси 12.1.C Повідомлення контактних даних 12.2 Англійська мова 12.3 Набрання чинності цією Угодою 12.4 Преамбула, Додатки та Доповнення ДОДАТОК A Специфікація Проєкту та звітність ДОДАТОК B Визначення EURIBOR ДОДАТОК C Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки (Статті 1.2.B та 1.2.C) ДОДАТОК D Сертифікати, що надаються позичальником ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ: УКРАЇНОЮ (далі - " Позичальник ") з однієї сторони, та Європейським інвестиційним банком, що знаходиться за адресою: 100 blvd Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg, (далі - "Банк" з другої сторони. Банк та Позичальник разом іменуються "Сторони" , а кожен з них - "Сторона" . ОСКІЛЬКИ: (a) Фінансування за цією Угодою надається відповідно до Регламенту (ЄС) № 2024/792 від 29 лютого 2024 року Європейського Парламенту і Ради (далі - "Регламент Ukraine Facility" ) про створення інструменту Ukraine Facility ("Інструмент Ukraine Facility") , включно з компонентом Ukraine Investment Framework ( "UIF" ), і, зокрема, відповідно до пункту 1 Статті 31 Регламенту Ukraine Facility, Гарантія для України (далі - "Гарантія для України" ). (b) Відповідно до статей 31.6 та 31(7) Регламенту Ukraine Facility 20 березня 2025 року Банк та Європейський Союз, представлений Європейською Комісією, в рамках компонента UIF, уклали Угоду про надання гарантії для України (далі - "Угода про надання цільової гарантії ЄІБ для України" ), згідно з якою Європейський Союз надав Банку комплексну гарантію для прийнятних фінансових операцій Банку із суверенними контрагентами та некомерційними суб-суверенними контрагентами в Україні (далі - "Цільова гарантія ЄІБ для України" ). (c) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиці title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 (c) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали Рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком", та яка регулює діяльність Банку на території України (далі - "Рамкова угода" , яка залежно від потреби може бути змінена, анульована або замінена). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього строку дії цієї Угоди (як його визначено нижче). З підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кредитне фінансування, яке буде надано згідно з цією Угодою, підпадає під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус привілейованого кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено Статтею 7 Рамкової угоди. (d) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної в м. Нью-Йорку 10 червня 1958 року. (e) Позичальник заявляє, що реалізовуватиме проєкт з фінансування пріоритетних інвестиційних потреб у дорожньому секторі, що охоплює реконструкцію та розвиток основних експортних маршрутів, консультаційні послуги з нагляду, співфінансування затверджених проєктів Фонду "Connecting Europe Facility" (далі - "CEF" ), спрямованих на покращення інфраструктури перетину кордону з ЄС ("Шляхи солідарності") та термінову реконструкцію і капітальний ремонт пошкодженої національної дорожньої інфраструктури, включаючи мости (кожна операція в рамках цього проєкту - "Компонент" , а разом - "Проєкт" ), як більш детально описано в технічному описі, викладеному в Додатку A до цієї Угоди (далі - "Технічний опис" ). Компоненти будуть реалізовуватися на території, яка перебуває під контролем Уряду України. (f) Реалізація, управління та контроль Проєкту буде здійснюватися Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ). Компоненти будуть реалізовуватися на території, яка перебуває під контролем Уряду України. (f) Реалізація, управління та контроль Проєкту буде здійснюватися Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України (далі - "Ініціатор" ) та через спеціальну Групу управління проєктом («ГУП»). (g) Загальна вартість Проєкту, за оцінкою Банку, становить 276000000,00 євро (двісті сімдесят шість мільйонів євро), при чому планом фінансування Проєкту передбачається: Джерело Сума (млн євро) Кредит від Банку (Транш A) 134,00 Кредит від Банку (Транш B) 96,00 Кошти Позичальника 46,00 УСЬОГО 276,00 (h) 3 метою виконання плану фінансування, викладеного у пункті "g" Преамбули. Позичальник звернувся до Банку з проханням надати йому фінансування у розмірі 134,000,000.00 євро (сто тридцять чотири мільйони євро), яке буде забезпечено Цільовими гарантіями ЄІБ для України. (i) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України (далі - "Міністерство фінансів" ), надає кошти Кредиту Ініціатору відповідно до угоди про передачу коштів позики (далі - "Угода про передачу коштів позики" ), що укладається між Міністерством фінансів та Ініціатором. (j) Банк, вважаючи, що фінансування Проєкту належить до сфери його функцій, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити запит Позичальника надати йому кредит у сумі 134,000,000.00 євро (сто тридцять чотири мільйони євро) відповідно до цієї фінансової угоди (далі - "Угода" ). (k) Ініціатор та Банк укладуть угоду про реалізацію проєкту, що стосується виконання Проєкту (далі - "Угода про реалізацію Проєкту" ). (l) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не належать до боргових операцій, здійснених або які будуть здійснені Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного фінансування, затвердженого Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду для Позичальника 11 б title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 Банком не належать до боргових операцій, здійснених або які будуть здійснені Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного фінансування, затвердженого Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду для Позичальника 11 березня 2015 року («Боргова операція»). 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів («Лист Мінфіну»), в якому повідомляється про боргові зобов'язання України, включені до Боргової операції, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 року № 318-р, та підтверджується, що такі боргові зобов'язання не включають зобов'язання перед Банком. 9 червня 2020 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду затвердила для Позичальника нову Програму «Стенд-бай», а 31 березня 2023 року МВФ схвалив 4-річну програму розширеного фінансування (EFF) (далі - «Програми МВФ»). (m) Позичальник підтверджує, що заяви, викладені в Листі Мінфіну, залишаються вірними та правильними в усіх відношеннях з посиланням на закони та нормативно-правові акти України, що регулюють Боргову операцію або будь-яку подібну реструктуризацію боргу, що застосовується час від часу. Позичальник також підтверджує, що жодні закони та нормативні акти України, які регулюють здійснення Боргової операції, Програм МВФ або будь-якої подібної реструктуризації боргу, не впливають і не будуть впливають на будь-які закони та нормативні акти України, що регулюють реструктуризації боргу та не впливають і не впливатимуть на будь-які боргові зобов'язання Позичальника перед Банком. (n) У Статуті Банку зазначено, що Банк забезпечує максимально раціональне використання своїх коштів в інтересах Європейського Союзу; і відповідно умови та положення кредитної діяльності Банку повинні узгоджуватися з відповідною політикою Європейського Союзу. (o) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє ключову роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень п title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 кредитної діяльності Банку повинні узгоджуватися з відповідною політикою Європейського Союзу. (o) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє ключову роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проєктами, які він фінансує, і тому Банк запровадив свою політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи Банку перед його заінтересованими сторонами. (p) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до чинного законодавства ЄС стосовно захисту осіб у зв'язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного переміщення таких даних. (q) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів Європейського Союзу у сфері протидії відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму, а також сприяє впровадженню стандартів ефективного управління у сфері оподаткування. Для уникнення ризику нецільового використання своїх коштів для цілей, які є незаконними або такими, що мають на меті зловживання чинним законодавством, були прийняті відповідні політичні рішення та процедури. Заява Групи ЄІБ щодо шахрайства в сфері оподаткування, ухилення від сплати податків, зниження сум оподаткування, агресивного податкового планування, відмивання коштів та фінансування тероризму розміщена на сайті Банку - 1 та містить більш детальні рекомендації для контрагентів Банку. __________ - 1 https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy (r) Банк виробив загальну рамкову політику, яка дозволяє Групі Банку зосередитися на сталому та інклюзивному розвитку, будучи прихильною до рівноправного і справедливого переходу, а також наданню підтримки в переході до стійких до зміни клімату та стихійного лиха низьковуглецевих, екологічно чистих та ресурсозберігаючих економік та громад. Загальна рамкова політика включає Екологічну та соціальну політику Групи ЄІБ і Екологічні та соціал title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 оді до стійких до зміни клімату та стихійного лиха низьковуглецевих, екологічно чистих та ресурсозберігаючих економік та громад. Загальна рамкова політика включає Екологічну та соціальну політику Групи ЄІБ і Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ. Екологічна та соціальна політика Групи ЄІБ і Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ розміщені на сайті Банку та містять детальніші рекомендації для контрагентів Банку. ТАКИМ ЧИНОМ Сторони домовились про таке: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Тлумачення У цій Угоді: (a) посилання на "Статті", "Преамбулу", "Додатки" та "Доповнення", якщо прямо не зазначено інше, є посиланнями відповідно на статті, преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди; (b) посилання на "закон" або "закони" означають: (i) будь-який застосовний закон і будь-який застосовний договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судове рішення, наказ, розпорядження, припис, урегулювання, присудження або інший законодавчий чи адміністративний захід або судове чи арбітражне рішення в будь-якій юрисдикції, яке є зобов'язуючим або таким, що відповідає судовій практиці для аналогічних справ; та (ii) Законодавство ЄС; (c) посилання на "застосовний закон", "застосовні закони" або "застосовна юрисдикція" означають: (i) закон або юрисдикцію, що застосовується до Позичальника, його прав та/або обов'язків (у кожному випадку, що випливають з умов Угоди або пов'язані з нею), його платоспроможності та/або активів, та/або Проєкту; та/або, залежно від конкретного випадку, (ii) закон або юрисдикцію (включаючи в кожному випадку Статут Банку), що застосовуються до Банку, його прав, зобов'язань, платоспроможності та/або активів; (d) посилання на положення закону або договору є посиланнями на це положення з поправками або в новій редакції; (e) посилання на будь-яку іншу угоду або документ є посиланнями на цю іншу угоду або документ з поправками, змінами title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 (d) посилання на положення закону або договору є посиланнями на це положення з поправками або в новій редакції; (e) посилання на будь-яку іншу угоду або документ є посиланнями на цю іншу угоду або документ з поправками, змінами, доповненнями, розширенням або в новій редакції; (f) слова та словосполучення у множині включають однину і навпаки; і (g) посилання на "місяць" означають період, що починається в певний день одного календарного місяця і закінчується у відповідний за числом день наступного календарного місяця, за винятком і з урахуванням визначення Дати платежу, Статті 5.1 та Додатка B, а також якщо в цій Угоді не передбачено інше: (i) якщо відповідний день не є Робочим днем, - днем закінчення строку є наступний за ним Робочий день календарного місяця, в якому цей строк закінчується, а якщо такий день відсутній - найближчий Робочий день, що йому передує; та (ii) якщо в календарному місяці, на який припадає закінчення строку, відсутній день, на який у числовому відповіднику припадає останнім днем строку, - цей строк закінчується в останній Робочий день такого календарного місяця; та (h) посилання в цій Угоді на сторінку або екран інформаційної служби, що відображає відсоткову ставку, включає: (i) сторінку цієї інформаційної служби, що відображає цю відсоткову ставку; та (ii) відповідну сторінку іншої інформаційної служби, що періодично відображає цю відсоткову ставку, замість вказаної інформаційної служби, і, якщо така сторінка або служба перестає бути доступною, включає будь-яку іншу сторінку або службу, що відображає визначену Банком відсоткову ставку. Визначення У цій Угоді: "Прийнятний банк" означає: (a) Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (AT "Укрексімбанк"); (b) Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (AT "Ощадбанк"); або (c) будь-який інший банк, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк періодично в письмові title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 експортно-імпортний банк України" (AT "Укрексімбанк"); (b) Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (AT "Ощадбанк"); або (c) будь-який інший банк, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк періодично в письмовій формі підтверджує свою згоду. "Акцептований транш" означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником, відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки або до його завершення. "Узгоджена дата відстроченої вибірки" має значення, що надається цьому терміну в Статті 1.5.A(2)(b) "Виділення коштів" означає використання коштів Позики для фінансування прийнятних Компонентів. "Лист про виділення коштів" має значення, надане цьому терміну в Статті 1.10.B. "Процедура виділення коштів" означає процедуру, встановлену в Статті 1.10.A. "Запит на виділення коштів" означає запит, поданий до Банку відповідно до Статті 1.10.A. "Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення від зобов'язань, подання, нотаріальне засвідчення або реєстрацію. "Уповноважений підписант" означає особу, уповноважену підписувати і одноосібно або спільно з іншими особами (залежно від обставин) Акцепти вибірки від імені Позичальника та зазначену в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків, який Банком отримав до відправки йому відповідного Акцепту вибірки. "Робочий день" означає день (окрім суботи та неділі), в який Банк та комерційні банки є доступними для здійснення загальних операцій у Люксембурзі. "Анульований транш" має значення, надане цьому терміну в Статті 1.6.C(2) "Подія зміни в законодавстві" має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(3) "Угода" має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули "Номер Угоди" означає згенерований Банком номер, що ідентифікує цю Угоду і зазначений на титульній сторінці цієї Угоди після літер "FI №". "Кр title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 у в Статті 4.3.A(3) "Угода" має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули "Номер Угоди" означає згенерований Банком номер, що ідентифікує цю Угоду і зазначений на титульній сторінці цієї Угоди після літер "FI №". "Кредит" має значення, надане цьому терміну в Статті 1.1. "Дата набрання чинності" має значення, надане цьому терміну в Статті 12.3. "Боргова операція" має значення, надане цьому терміну в пункті (l) Преамбули. "Декларація про доброчесність" означає "Декларацію про доброчесність" щодо операції межах інструменту Ukraine Facility, підписану Позичальником 9 липня 2025 році. "Компенсація за відстрочення" означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченого або призупиненого Акцептованого траншу, що дорівнює більшій з таких величин; (a) 0,125% (12,5 базисних пунктів) на рік; та (b) відсоток: (i) на який відсоткова ставка, що застосовувалася б до такого Траншу в разі його надання Позичальнику в Заплановану дату вибірки, перевищує (ii) ставку EURIBOR (одномісячна ставка) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів); якщо така ставка виявиться від'ємною, вона вважатиметься рівною нулю. Така компенсація нараховується починаючи із Запланованої дати вибірки до фактичної Дати вибірки або, залежно від обставин, до дати анулювання Акцептованого траншу відповідно до цієї Угоди. "Акцепт вибірки" означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником відповідно до Списку уповноважених підписантів та рахунків. "Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає дату та час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній. "Рахунок вибірки" означає - для кожного Траншу - банківський рахунок, на який можуть здійснюватися виплати за цією Угодою, реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. "Дата вибірки" означає дату здійснення Банком виплати Траншу. "Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого значною мір title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 иплати за цією Угодою, реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. "Дата вибірки" означає дату здійснення Банком виплати Траншу. "Пропозиція вибірки" означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, наведеному у Додатку C. "Спір" має значення, надане цьому терміну в Статті 11.2. "Подія дестабілізації" означає одне або обидва з наведеного нижче: (a) суттєві порушення в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які в кожному конкретному випадку повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або (b) виникнення будь-якої іншої події, яка призводить до порушення (технічного або системного характеру) у здійсненні Банком або Позичальником казначейських чи платіжних операцій, в результаті чого одна зі Сторін не має можливості: (i) виконувати свої платіжні зобов'язання за цією Угодою; або (ii) підтримувати зв'язок з іншою Стороною, і така дестабілізація (у будь-якому з таких випадків, як зазначено вище у пункті (a) або (b), не спричинена Стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем. "Цільова гарантія ЄІБ для України" має значення, надане цьому терміну у пункті (b) Преамбули. "Угода про надання цільової гарантії ЄІБ для України" має значення, надане цьому терміну у пункті (b) Преамбули. "Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ" означають Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ від 2022 року, опубліковані на вебсайті Банку, в яких викладені екологічні та соціальні вимоги, яким повинні відповідати всі проєкти, що фінансуються ЄІБ, та обов'язки всіх сторін, включно з Позичальником та Ініціатором. "Довкілля" означає таке: (a) фауна і флора, живі організми, включаючи екологічні системи; (b) земля, грунт, вода (включаючи морські та прибережні води), повітря, клімат і ландшафт (природні або створені людиною споруди, як наземні, так і підземні); (c) культурна сп title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 флора, живі організми, включаючи екологічні системи; (b) земля, грунт, вода (включаючи морські та прибережні води), повітря, клімат і ландшафт (природні або створені людиною споруди, як наземні, так і підземні); (c) культурна спадщина (природна, матеріальна та нематеріальна); (d) антропогенне середовище; і (e) здоров'я та благополуччя людини. "Дослідження за результатами Оцінки впливу на довкілля та соціальну сферу" означає дослідження або звіт за результатами проведення оцінки впливу на довкілля та соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних значних екологічних та соціальних впливів, та/або ризиків, пов'язаних із запропонованим проєктом, і формулювання рекомендацій щодо заходів із уникнення, мінімізації та/або усунення будь-яких таких впливів, та/або ризиків. Дослідження підлягає громадським слуханням з прямими та непрямими заінтересованими сторонами проєкту. "Документи з екологічних та соціальних питань" означає (a) Дослідження за результатами Оцінки впливу на довкілля та соціальну сферу відповідного Компонента; (b) та будь-які документи, що вимагаються відповідно до Листа про виділення коштів стосовно відповідного Компонента. "Екологічні та соціальні стандарти" означає: (a) Екологічне законодавство та Соціальне законодавство, що застосовується до Проєкта або Позичальника чи Ініціатора; (b) Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ; та (с ) Документація для екологічної та соціальної сфери. "Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-який дозвіл, який вимагається відповідно до Екологічного законодавства або соціального законодавства у зв'язку з реалізацією будь-якого Компонента. "Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, офіційне повідомлення або розслідування, здійснене будь-якою особою щодо будь-якого порушення або можливого порушення будь-яких Екологічних та соціальних стандар title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 іального законодавства" означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, офіційне повідомлення або розслідування, здійснене будь-якою особою щодо будь-якого порушення або можливого порушення будь-яких Екологічних та соціальних стандартів. "Екологічне законодавство" означає: (a) Законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-якого звільнення від виконання зобов'язання, що є прийнятним для Банку для цілей цієї Угоди, на підставі будь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; та (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані Україною або в інший спосіб чинні та обов'язкові для України, у кожному з яких головною метою є збереження, захист або покращення Довкілля. "Директиви ЄС про протидію відмиванню коштів" означає Четверту Директиву про протидію відмиванню коштів та П'яту Директиву про протидію відмиванню коштів. "Четверта Директива ЄС про протидію відмиванню коштів" означає Директиву (ЄС) № 2015/849 Європейського Парламенту і Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. "П'ята Директива ЄС про протидію відмиванню коштів" означає Директиву (ЄС) № 2018/843 Європейського Парламенту і Ради від 19 червня 2018 року про відмивання коштів та фінансуванню тероризму, зі змінами, доповненнями та викладенням у новій редакції. "Законодавство ЄС" означає acquis communautaire Європейського Союзу, викладені в договорах Європейського Союзу, нормативно-правових актах, директивах, делегованих актах, впроваджувальних актах та прецедентному праві Суду Європейського Союзу. "EUR" або "євро" означає законну валюту держав-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як власну валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу. "EURIBOR" має title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 -членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як власну валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу. "EURIBOR" має значення, надане цьому терміну в Додатку B. "Інструмент зовнішнього боргу" має значення, надане цьому терміну в Статті 7.1. "Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-яку з обставин, подій або випадків, зазначених у Статті 10.1. "Подія" означає повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року. "Кінцева дата надання Кредиту" означає день, що настає через 60 (шістдесят) місяців після Дати набрання чинності, або будь-яку іншу пізнішу дату, узгоджену Сторонами у письмовій формі. "Фінансовий регламент" означає Регламент (ЄС, Євратом) № 2024/2509 Європейського Парламенту і Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету ЄС, переглянутий Союзом (нова редакція) (OJ L 239, 26.9.2024, с. 1), зі змінами, доповненнями та оновленнями, що періодично вносяться. "Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або з усвідомленням того, що вони мають бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених в Директиві (ЄС) № 2017/541 Європейського Парламенту і Ради від 15 березня 2017 року про боротьбу з тероризмом, яка замінює Рамкове рішення Ради № 2002/475/JHA та вносить зміни до Рішення Ради № 2005/671/JHA (яке може періодично змінюватися, замінюватися або повторно набувати чинності). "Фіксована ставка" означає річну відсоткову ставку, яка визначається Банком відповідно до чинних принципів, які періодично встановлюються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та до яких застосовуються еквівал title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ставку, яка визначається Банком відповідно до чинних принципів, які періодично встановлюються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків. Така ставка не повинна мати від'ємного значення. "Транш з фіксованою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка. "Плаваюча ставка" означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим Спредом, яка визначається Банком для кожного наступного Базисного періоду Плаваючої ставки та дорівнює EURIBOR плюс Спред. Якщо Плаваюча ставка для будь-якого Базисного періоду Плаваючої ставки є від'ємною, вона вважається рівною нулю. "Базисний період Плаваючої ставки" означає кожен період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу; перший Базисний період Плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу. "Транш з плаваючою ставкою" означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка. "Рамкова угода" має значення, надане цьому терміну в пункті (a) Преамбули. "ЗПБО" означає загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в Україні, включаючи МСФЗ. "Посібник з питань закупівель" означає Посібник з питань закупівель, опублікований на вебсайті ЄІБ - 2 , який інформує ініціаторів проєктів, що повністю або частково фінансуються ЄІБ, про процедури здійснення закупівлі робіт, товарів та послуг, необхідних для реалізації Проєкту. __________ - 2 https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm "МСФЗ" означає Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в значенні Регламенту про МСБО 1606/2002 в тій мірі, в якій вони застосовуються до відповідної фінансової звітності. "Подія незаконності" має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(4). "МОП" означає Міжнародну організацію праці. "Стандарти МОП" означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 о відповідної фінансової звітності. "Подія незаконності" має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(4). "МОП" означає Міжнародну організацію праці. "Стандарти МОП" означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою Україною або з інших причин чинною і обов'язковою для України, а також Основні стандарти у сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи та права у сфері праці). "Випадок дострокового погашення з компенсацією" означає Випадок дострокового погашення, крім Випадку дострокового погашення, що не пов'язаний з фінансуванням ЄІБ, або Подію незаконності, або Подію зміни в законодавстві. "Список уповноважених підписантів та рахунків" означає список, який є прийнятним для Банку за формою та змістом, що містить: (a) прізвища та імена Уповноважених підписантів разом з підтвердженням повноважень на підписання відповідних документів особами, вказаними у списку, та із зазначенням того, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно або разом з іншими особами; (b) зразки підписів таких осіб; (c) банківський(i) рахунок(и), на який(i) можуть здійснюватися перерахування вибірок за цією Угодою (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT код банку та назва банківського(их) рахунку(ів) бенефіціара(ів), а також докази того, що такий(i) рахунок(и) було(ли) відкритий(i) на ім'я бенефіціара; та (d) банківський(i) рахунок(и), з якого(их) Позичальником будуть здійснюватися виплати в рамках цієї Угоди (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT код банку та назву банківського(их) рахунку(ів) бенефіціара(ів), а також докази того, що такий(i) раху title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT код банку та назву банківського(их) рахунку(ів) бенефіціара(ів), а також докази того, що такий(i) рахунок(и) було(ли) відкрито на ім'я бенефіціара. "Позика" означає загальну сукупну величину сум, виплачених Банком за цією Угодою. "Угода про передачу коштів Позики" має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули. "Невикористана позика" означає загальну сукупну величину сум, виплачених Банком за цією Угодою, яка залишається невикористаною. "Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з таких обставин: (a) наявні, на думку Банку, події або обставини, що негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування; (b) кошти зі звичайних джерел фінансування Банку, на думку Банку, є недоступними для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та/або для відповідного терміну погашення, та/або за графіком вибірки такого Траншу; або (c) для Траншу з Плаваючою ставкою: (i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, на період, що дорівнює Базисному періоду Плаваючої ставки такого Траншу (тобто на грошовому ринку), перевищує ставку EURIBOR; або (ii) Банк визначає, що не існує прийнятних і надійних заходів для визначення застосовної ставки EURIBOR для відповідної валюти такого Траншу. "Істотна несприятлива зміна" означає будь-яку подію або зміну умов, яка, на думку Банку, має істотний негативний вплив на: (a) спроможність Позичальника або Ініціатора виконувати свої зобов'язання за цією Угодою; (b) становище (фінансове або будь-яке інше) або перспективи Позичальника або Ініціатора. "Дата остаточного погашення" означає останню Дату погашення Траншу, визначену відповідно до Статті 4.1.A(b)(iv). "Відмивання коштів" означає: (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона отримана внас title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 іатора. "Дата остаточного погашення" означає останню Дату погашення Траншу, визначену відповідно до Статті 4.1.A(b)(iv). "Відмивання коштів" означає: (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона отримана внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності, метою якої є приховування або маскування незаконного походження майна або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності, з метою ухилення від правових наслідків її дій; (b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела місцезнаходження, розпорядження, переміщення, прав, пов'язаних з володінням майном, якщо відомо, що таке майно отримане внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності; (c) набуття, володіння або користування майном, якщо на момент його отримання було відомо, що таке майно отримано внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності; або (d) участь у вчиненні, об'єднання з метою вчинення, спроби вчинення, а також допомога, пособництво, підбурювання, сприяння та консультування щодо вчинення будь-якої з дій, вказаних у вищезазначених пунктах. "Фінансування, що надається не ЄІБ" має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). "Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ" має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). "Операційні рахунки" мають значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. "Рахунок для виплат" означає банківський рахунок, з якого Позичальник здійснюватиме виплати за цією Угодою, реквізити якого зазначено в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. "Дата платежу" означає 20 квітня та 20 жовтня кожного року до Дати остаточного погашення включно, за винятком випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем і тоді вона означає: (a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 винятком випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем і тоді вона означає: (a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1.A; та (b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний Відповідний робочий день цього місяця або, якщо це неможливо, найближчий попередній Відповідний робочий день, в усіх випадках з відповідним коригуванням відсотків, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1.B. "ГУП" має значення, надане йому в пункті (e) Преамбули. "Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, що підлягає достроковому погашенню Позичальником відповідно до Статті 4.2.A або Статті 4.3.A, залежно від обставин. "Дата дострокового погашення" означає дату, визначену на запит Позичальника та погоджену Банком або зазначену Банком (залежно від обставин), в яку Позичальник здійснює дострокове погашення Суми дострокового погашення. "Випадок дострокового погашення" означає будь-який випадок, описаний у Статті 4.3.A. "Компенсація за дострокове погашення" означає стосовно будь-якої основної суми, що підлягає достроковому погашенню, суму, повідомлену Банком Позичальнику як поточну вартість (розраховану станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, за наявності, між: (a) відсотками, які були б нараховані на Суму дострокового погашення за період з Дати дострокового погашення до Дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена; та (b) відсотками, які були б нараховані таким чином за відповідний період, якби вони розраховувалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19% (дев'ятнадцять базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на відповідну Дату платежу. "Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальника Банком title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 очна вартість розраховується за обліковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу, яка застосовується станом на відповідну Дату платежу. "Повідомлення про дострокове погашення" означає письмове повідомлення Позичальника Банком про дострокове погашення Траншу з фіксованою ставкою та/або Траншу з плаваючою ставкою відповідно до Статті 4.2.C, у якому вказується Сума дострокового погашення, Дата дострокового погашення, нараховані відсотки, що підлягають сплаті, комісія згідно зі Статтею 4.2.D, якщо така є, а виключно щодо Траншів з фіксованою ставкою - компенсація за дострокове погашення, якщо така є, що підлягає сплаті в рамках Суми дострокового погашення. "Пропозиція дострокового погашення" означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до статті 4.2.C. "Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника до Банку стосовно Дострокового погашення всієї або частини Невикористаної позики відповідно до Статті 4.2.A "План закупівель" означає план, який повинен містити перелік всіх контрактів, пов'язаних з реалізацією проєкту, що містить відомості, серед іншого, про етапи та календарний план проведення закупівель за всіма контрактами, замовників, очікувану вартість контракту, фінансову організацію, що здійснює фінансування контракту, із зазначенням її частки в такому фінансування, процедуру закупівель, яка буде використовуватися (національні закупівлі або міжнародні), списки учасників, які мають право брати участь у закупівлях, вимоги щодо публікації в Офіційному віснику Європейського Союзу, а також наявний механізм розгляду скарг. "Заборонена поведінка" означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання коштів або Заборонену практику "Заборонена практика" означає будь-що з перерахованого нижче: (a) Примушення, що означає обмеження можливості чи завдання шкоди або погрози завдання шкоди прямо чи опосередковано будь-якій стороні або її майну з title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ронену практику "Заборонена практика" означає будь-що з перерахованого нижче: (a) Примушення, що означає обмеження можливості чи завдання шкоди або погрози завдання шкоди прямо чи опосередковано будь-якій стороні або її майну з метою неправомірного впливу на дії сторони; (b) Змова, що означає домовленість між двома або більше сторонами, спрямована на досягнення неправомірної мети, в тому числі з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони; (c) Корупція, що означає пропозицію, надання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, чого-небудь цінного однією стороною з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони; (d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, у тому числі неправдиву інформацію, яка свідомо або через необачність вводить в оману або намагається ввести в оману сторону з метою отримання фінансової (у тому числі для уникнення оподаткування) або іншої вигоди чи уникнення зобов'язань; (e) Перешкоджання, що означає у зв'язку з розслідуванням Примушення, Змови, Корупції або Шахрайства у зв'язку з цією Позикою або Проєктом (a) знищення, фальсифікацію, зміну або приховування доказів, що мають значення для розслідування, або надання неправдивих свідчень слідчим з метою перешкоджання розслідуванню; (b) погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони з метою перешкодити їй оприлюднити свою інформацію з питань, що стосуються розслідування, або продовжити розслідування, або (c) дії, спрямовані на перешкоджання здійсненню Групою ЄІБ прав на проведення аудиту чи інспекції або доступу до інформації; (f) Податкові злочини, тобто всі правопорушення, включно зі злочинами, пов'язаними з прямими та непрямими податками відповідно до законодавства України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або тримання під вартою на строк більше одного року; або (g) Нецільове використання ресурсів та активів Групи ЄІБ, що означає будь-яку не title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 дповідно до законодавства України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі або тримання під вартою на строк більше одного року; або (g) Нецільове використання ресурсів та активів Групи ЄІБ, що означає будь-яку незаконну діяльність, вчинену при використанні ресурсів або активів Групи ЄІБ (у тому числі коштів, наданих у кредит за цією Угодою) свідомо або через необережність; або (h) будь-яка інша незаконна діяльність, яка може вплинути на фінансові інтереси Європейського Союзу, відповідно до чинного законодавства "Проєкт" має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. "Рахунок Проєкту" має значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. "Подія зменшення вартості Проєкту" має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(1). "Угода про реалізацію Проєкту" має значення, наведене пункті (k) Преамбули. "Ініціатор" має значення, надане цьому терміну в пункті (e) Преамбули. "Ставка перерозподілу" означає фіксовану річну ставку, визначену Банком, яка є ставкою, що застосовується Банком на день розрахунку компенсації для позики, що є деномінованою в тій самій валюті та має ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати остаточного погашення, що й Транш, стосовно якого пропонується або вимагається здійснити Дострокове погашення або анулювання. Така ставка не повинна мати від'ємного значення. "Відповідний робочий день" означає щодо євро день, коли система валових розрахунків у режимі реального часу, що функціонує в Євросистемі (Т2), або будь-яка наступна за нею система є доступною для розрахунків за платежами в євро. "EURIBOR" має значення, надане цьому терміну в Додатку B. "Відповідна сторона" має значення, надане цьому терміну в Статті 8.3. "Відповідна особа" означає: (a) стосовно Позичальника - будь-які міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, центральний банк або інші державні структури, або будь-які їхні посадові осо title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ане цьому терміну в Статті 8.3. "Відповідна особа" означає: (a) стосовно Позичальника - будь-які міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, центральний банк або інші державні структури, або будь-які їхні посадові особи чи представники, або будь-яка інша особа, що діє від імені будь-якого з них, за його дорученням або під його контролем, які мають повноваження управляти та/або здійснювати нагляд за Кредитом, Позикою або Проєктом (b) стосовно Ініціатора - будь-яка посадова особа або представник, або державна структура, або будь-яка інша особа, що діє від її імені або під її контролем, яка має повноваження давати вказівки і здійснювати контроль стосовно Позики або Проєкту; та (c) стосовно ГУП - член органів управління ГУП або будь-який її працівник або будь-яка інша особа, що діє від імені Ініціатора або під контролем Ініціатора та має повноваження давати вказівки і здійснювати контроль щодо Позики або Проєкту. "Дата погашення" означає кожну з Дат платежу, визначених для погашення основної суми Траншу в Пропозиції вибірки відповідно до Статті 4.1. "Запитувана дата відстроченої вибірки" має значення, надане цьому терміну в Статті 1.5.A(1)(a)(ii) "Суб'єкт санкцій" означає будь-яку фізичну або юридичну особу (для уникнення сумнівів, термін "юридична особа" включає, але не обмежуючись цим, будь-який уряд, групу чи терористичну організацію), яка є визначеним об'єктом або іншим чином підпадає під дію санкцій (у тому числі, без обмежень, внаслідок того, що вона перебуває у власності або під іншим контролем, прямо чи опосередковано, будь-якої фізичної або юридичної особи, яка є визначеним об'єктом або іншим чином підпадає під дію санкцій). "Санкції" означає закони, положення про економічні або фінансові санкції, торгові ембарго або інші обмежувальні заходи (включаючи, зокрема, але не обмежуючись, випадки, пов'язані з фінансуванням тероризму), які час від часу приймаютьс title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ії" означає закони, положення про економічні або фінансові санкції, торгові ембарго або інші обмежувальні заходи (включаючи, зокрема, але не обмежуючись, випадки, пов'язані з фінансуванням тероризму), які час від часу приймаються, адмініструються, впроваджуються або застосовуються будь-якою з наведених нижче організацій: (d) Організація Об'єднаних Націй, включаючи, серед іншого, Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй; (e) Європейський Союз, включаючи, серед іншого, Раду Європейського Союзу та Європейську Комісію, а також будь-які інші компетентні органи/інституції або агентства Європейського Союзу; (f) уряд Сполучених Штатів Америки та будь-який його департамент, відділ, агентство або офіс, включаючи, серед іншого, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі США; та (g) уряд Сполученого Королівства та будь-який департамент, підрозділ, агентство, офіс або орган влади, включаючи, серед іншого, Управління з упровадження фінансових санкцій Казначейства Його Величності та Департамент міжнародної торгівлі Сполученого Королівства. "Запланована дата вибірки" означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу відповідно до Статті 1.2.B, яка є Відповідним робочим днем, що наступає не раніше ніж через 10 (десять) днів після дати Пропозиції вибірки та не пізніше Кінцевої дати надання Кредиту. "Компонент" має значення, надане цьому терміну в пункті (e) Преамбули. "Забезпечення" означає будь-яку заставу нерухомого майна, право притримання та обтяження майна, переуступку майнових прав, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якої особи, або будь-яку іншу угоду чи домовленість, що мають аналогічне значення. "Соціальне законодавство" означає: (a) законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-яких відступів від них, що є прийнятними для Б title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 би, або будь-яку іншу угоду чи домовленість, що мають аналогічне значення. "Соціальне законодавство" означає: (a) законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-яких відступів від них, що є прийнятними для Банку для цілей цієї Угоди на основі будь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані Україною або в інший спосіб чинні та обов'язкові для України; (d) будь-які Стандарти МОП; у кожному з яких основною метою є захист або покращення Соціальних питань; та (e) будь-який договір, конвенція або пакт Організації Об'єднаних Націй про права людини, підписаний і ратифікований Україною або в інший спосіб чинний та обов'язковий для України. "Соціальні питання" означає все або частину з перерахованого нижче: (a) трудові відносини та умови праці; (b) охорона праці та техніка безпеки; (c) права та інтереси вразливих груп населення; (d) права та інтереси корінних народів: (e) тендерна рівність; (f) громадське здоров'я, безпека та захист; (g) уникнення вимушених переселень та полегшення труднощів, пов'язаних з вимушеним переселенням; та (h) залучення заінтересованих сторін. "Спред" означає фіксований спред стосовно EURIBOR (від'ємного чи додатнього значення), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки. "Закон про державну допомогу" має значення, надане цьому терміну в Статті 1.4.B(h). "Податок" означає будь-який податок, збір, обов'язковий платіж, мито або інше стягнення чи утримання аналогічного характеру (включаючи будь-який штраф або пеню, що підлягають сплаті у зв'язку з будь-якою несплатою або будь-якою затримкою у сплаті будь-якого з них). "Технічний опис" має значення, надане цьому терміну в пункті (e) Преамбули. "Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У разі ненадання жод title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 будь-якою затримкою у сплаті будь-якого з них). "Технічний опис" має значення, надане цьому терміну в пункті (e) Преамбули. "Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У разі ненадання жодної пропозиції Акцепту вибірки Транш означає Транш, запропонований згідно зі Статтею 1.2.B. "UIF" має значення, надане цьому терміну в пункті (a) Преамбули. "Ukraine Facility" має значення, надане цьому терміну в пункті (a) Преамбули. "Регламент Ukraine Facility" має значення, надане цьому терміну в пункті (a) Преамбули. "Гарантія для України" має значення, надане цьому терміну в пункті (a) Преамбули. title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 Прикінцеві положення 12.1 Повідомлення 12.1.A Форма повідомлення (a) Будь-яке повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, має бути в письмовій формі і, якщо не зазначено інше, може бути надіслана листом або електронною поштою. (b) Повідомлення та інші сповіщення, для яких у цій Угоді встановлені строки або які самі встановлюють строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом або електронною поштою. Такі повідомлення та сповіщення вважаються отриманими іншою Стороною: (i) на дату доставки, якщо йдеться про лист з врученням або рекомендований лист; (ii) у випадку електронного повідомлення, тільки тоді, коли таке електронне повідомлення отримано у читабельному вигляді, і тільки якщо воно адресовано у той спосіб, який зазначено іншою Стороною для цієї мети. (c) Будь-яке повідомлення, надіслане Позичальником Банку електронною поштою, має: (i) у темі листа містити Номер Угоди в рядку «Тема»; та (ii) бути у формі електронного повідомлення, що не піддається редагуванню (формат pdf, tif або інший звичайний формат файлів, що не піддається редагуванню, узгоджений Сторонами), повідомлення, підписаного уповноваженим підписантом Позичальника з правом індивідуального підпису або двома чи більшою кількістю уповноважених підписантів Позичальника з правом спільного підпису відповідно, що надсилається як додаток до електронного повідомлення. (d) Повідомлення, що вчиняються Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, повинні, якщо цього вимагає Банк, направлятися Банку разом із прийнятним підтвердженням повноважень особи або осіб, уповноважених підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої особи або таких осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних повідомлень або сповіщень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені нижче повідомлення, сповіщення та докуме title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 чальника, та засвідченим зразком підпису такої особи або таких осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних повідомлень або сповіщень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені нижче повідомлення, сповіщення та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідній Стороні не пізніше наступного Робочого дня: (i) Акцепт вибірки; (ii) будь-які повідомлення та сповіщення щодо відстрочення, анулювання та призупинення вибірки будь-якого Траншу, Випадку дестабілізації ринку. Запиту на дострокове погашення, Повідомлення про дострокове погашення, Випадку невиконання зобов'язань, будь-якої вимоги про дострокове погашення; а також (iii) будь-яке інше повідомлення, сповіщення або документ, що вимагається Банком. (f) Сторони погоджуються, що будь-яке вищезазначене повідомлення (в тому числі, здійснене електронною поштою) є прийнятною формою зв'язку, становить допустимий доказ у суді та має таку ж доказову силу, як і укладена угода. 12.1.B Адреси Юридична адреса та адреса електронної пошти (а також підрозділ, до відома якого має бути надіслано повідомлення) кожної Сторони для будь-якого повідомлення або документа, що має бути доставлений відповідно до цієї Угоди або у зв'язку з ним, є такими: Для Банку До уваги: GLO/ENL 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Адреса електронної пошти: contactline-96732@eib.org Для Позичальника До уваги: Міністерство фінансів України вул. Грушевського, 12/2 Київ 01008 Україна електронна пошта: infomf@minfin.gov.ua 12.1.C Повідомлення контактних даних Банк та Позичальник негайно повідомляють іншу Сторону в письмовій формі про будь-яку зміну своїх відповідних контактних даних. 12.2 Англійська мова (a) Будь-яке повідомлення або сповіщення, що здійснюється відповідно до цієї Угоди або у зв'язку з нею, має бути англійською мовою. (b) Всі інші документи, що надаються за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути: (i) англійсько title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 удь-яке повідомлення або сповіщення, що здійснюється відповідно до цієї Угоди або у зв'язку з нею, має бути англійською мовою. (b) Всі інші документи, що надаються за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути: (i) англійською мовою; або (ii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою, і в цьому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу. 12.3 Набрання чинності цією Угодою Ця Угода набирає чинності з дати ( "Дата набрання чинності" ) письмового підтвердження Банком отримання доказів того, що він отримав докази того, що закон України, яким ратифікується ця Угода, і сама Угода набрали чинності. Якщо Дата набрання чинності не настає до дати, що припадає на 24 (двадцять чотири) місяці після дати укладення цієї Угоди, ця Угода не набирає чинності і будь-які подальші дії не є необхідними або обов'язковими. 12.4 Преамбула, Додатки та Доповнення Преамбула та наступні Додатки є частиною цієї Угоди: Додаток A Специфікація Проєкту та звітність Додаток B Визначення EURIBOR Додаток С Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки (Статті 1.2.B та 1.2.C) Додаток D Свідоцтва, що надаються Позивальником Сторони уклали цю Угоди в 4 (чотирьох) оригінальних примірниках англійською мовою: 2 (два) - для Банку та 2 (два) - для Позичальника. м. Рим 10 липня 2025 року Підписано від імені та за ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК /підпис/ Тереза Червінська Віце-президент Європейського інвестиційного банку Підписано від імені та за УКРАЇНУ /підпис/ Олексій Кулеба Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України: ДОДАТОК A Специфікація Проєкту та звітність A.1.1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Мета, місце Проєкт має на меті сприяти відновленню сполучення на пошкодженій війною національній дорожній мережі України та сприяти покращенню транскордонної інфраструктури, важливої для торгівлі між Україною т title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 .1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Мета, місце Проєкт має на меті сприяти відновленню сполучення на пошкодженій війною національній дорожній мережі України та сприяти покращенню транскордонної інфраструктури, важливої для торгівлі між Україною та сусідніми державами-членами ЄС ("Шляхи солідарності"). Опис Очікується, що ця рамкова операція буде спрямована на задоволення пріоритетних інвестиційних потреб у дорожньому секторі, включаючи реконструкцію та розвиток основних експортних маршрутів (наприклад автомобільні дороги TEN-T М-06, М-07, М-11 та М-15, співфінансування затверджених проєктів CEF, спрямованих на покращення інфраструктури перетину кордону з ЄС ("Шляхи солідарності"), а також термінову реконструкцію та капітальний ремонт пошкодженої національної дорожньої інфраструктури, включаючи мости, а також пов'язані з цим консультаційні послуги з нагляду, якщо це необхідно. Проєкт є важливим для забезпечення співфінансування проєктів, що фінансуються Фондом "Connecting Europe Facility" (CEF), спрямованих на сприяння розвитку інфраструктури для ефективного функціонування "Шляхів солідарності" між Україною та сусідніми державами-членами ЄС. Календар Очікується, що Проєкт буде реалізовано в період з 2025 до 2030 року включно. Процедура виділення коштів 75% вартості запитів на виділення коштів мають становити великі Компоненти з інвестиційною вартістю Проєкту понад 50 млн євро. Решта 25% запитів на виділення коштів можуть бути подані на Компоненти з інвестиційною вартістю Проєкту нижче 50 млн. євро. Відповідно до вищезазначеного, позика Банку надаватиметься прийнятним Компонентам відповідно до заходів, перелічених у технічному описі, з дотриманням процедур, співмірних з розміром компоненту, та згідно з чинними процедурами надання рамкових позик: a) Прийнятні Компоненти, інвестиційна вартість яких не перевищує 5 млн. євро, відбираються Ініціатором. Відібрані Компоненти підлягають підтверджен title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 х з розміром компоненту, та згідно з чинними процедурами надання рамкових позик: a) Прийнятні Компоненти, інвестиційна вартість яких не перевищує 5 млн. євро, відбираються Ініціатором. Відібрані Компоненти підлягають підтвердженню прийнятності службами Банку після виділення коштів на відповідні Компоненти. Ініціатор подає запит на виділення коштів за формою, що вимагається Банком (як визначено в Додатку A.1.3). b) Прийнятні Компоненти вартістю від 5 до 50 млн євро подаються до Банку на затвердження до виділення коштів Банку на ці Компоненти з використанням шаблону, визначеного в Додатку A.1.4. Банк залишає за собою право запитувати додаткову інформацію; у разі необхідності може бути проведена часткова або поглиблена оцінка Компонента. Оцінка таких Компонентів може призвести до встановлення додаткових умов та/або зобов'язань, про що буде зазначено в Листі про виділення коштів. Якщо Позичальник не погоджується з цими умовами/зобов'язаннями, він повинен повідомити про це Банк у письмовій формі протягом 10 днів після отримання Листа про виділення коштів, і Банк розпочне перерозподіл коштів. c) Компоненти вартістю понад 50 млн євро розглядаються, в принципі, як окремі кредити і оцінюються службами Банку окремо. Компоненти підлягатимуть затвердженню до виділення коштів Позики на реалізацію Компонента. Ініціатор повинен надавати документацію, яку може запитати Банк, на його розсуд, про що Банк окремо повідомляє Ініціатора. Оцінка таких Компонентів може призвести до виникнення додаткових умов та/або зобов'язань, про що буде зазначено в Листі про виділення коштів. Якщо Позичальник не погоджується з цими умовами/зобов'язаннями, він повинен повідомити про це Банк у письмовій формі протягом 10 днів з дати отримання Листа про виділення коштів, і Банк продовжить перерозподіл коштів. d) Ініціатор повинен надати разом із Запитом на виділення коштів документацію, необхідну для моніторинг title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 Банк у письмовій формі протягом 10 днів з дати отримання Листа про виділення коштів, і Банк продовжить перерозподіл коштів. d) Ініціатор повинен надати разом із Запитом на виділення коштів документацію, необхідну для моніторингу закупівель за всіма контрактами, укладеними за результатами національних закупівель та підписаними до дати Запиту на виділення коштів (якщо вона не була надана разом з попередніми Запитами на виділення коштів). Прийнятність Очікується, що платіж за Позикою ЄІБ покриє вартість робіт, послуг з нагляду та можливої технічної допомоги у підготовці та реалізації Проєкту, у разі необхідності. Критерії прийнятності включають вимогу про те, що Позичальник повинен перевірити відповідність Компонентів відповідним чинним політикам і керівним принципам Банку. Усі Компоненти мають бути технічно, економічно та фінансово життєздатними та стійкими, відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку, у тому числі вимогам Дорожньої карти кліматичних цілей Банку, і здійснюватися відповідно до процедур, описаних у Керівництві Банку з питань закупівель. Банк не фінансуватиме такі витрати: ПДВ, що підлягає відшкодуванню, та інші податки і збори, витрати на придбання землі, витрати на утримання та експлуатацію, отримання ліцензій та відсотки під час будівництва. A.1.2 ШАБЛОН ЗАПИТУ НА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ Шаблон для Запиту на виділення коштів для Компонентів вартістю менше 5 млн євро ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ № ДАТА: Х ДД/ММ/РРРР Назва операцій ЄІБ: Номер операцій ЄІБ: ПОКРАЩЕННЯ МЕРЕЖ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ ЄС "ШЛЯХИ СОЛІДАРНОСТІ" 20230351 Валюта: євро ТАБЛИЦЯ ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ТА МОНІТОРИНГУ (ДЛЯ ВСІХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ОПЕРАЦІЇ ЄІБ) - індивідуальні плани № (за порядком) Назва Компонента (коротко) Опис Компонента (головні особливості, цілі) та місцерозташування Строки реалізації Загальна вартість Компонента (євро) Джерело фінансування (євро) Відпов title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 АЦІЇ ЄІБ) - індивідуальні плани № (за порядком) Назва Компонента (коротко) Опис Компонента (головні особливості, цілі) та місцерозташування Строки реалізації Загальна вартість Компонента (євро) Джерело фінансування (євро) Відповідність екологічним нормам Закупівлі Індикатор початок мм/рррр кінець мм/рррр Виділені кошти ЄІБ (євро) Інші ОВНС Природоохоронна територія Тип тендеру (порогові значення) Показники Результат (1) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (11) (13) (14) (15) (16) (17) Всього Назва Проєкту Короткий опис Проєкту (опис, обґрунтування) та місцерозташування Будь ласка, вкажіть основні орієнтовані дати початку та завершення Проєкту Джерела фінансування (гранти ЄС, державне фінансування, інше тощо) Виділені кошти ЄІБ Будь ласка, вкажіть: (A): Підлягає ОВД: Додаток І Директиви ОВД. Будь ласка, надайте колію NTS або посилання на її публічну версію на офіційному веб-сайті відповідного державного органу під час надання дозволу або якнайшвидше після його отримання. (B): Підлягає ОВД: Додаток II «включений» Директиви ОВД: Будь ласка, надайте копію NTS або бо посилання на її публічну версію на офіційному веб-сайті відповідного державного органу під час надання дозволу або якнайшвидше. (C) Відібраний Проєкт: не вимагається ОВД. Ініціатор повинен забезпечити проведення процедури відбору з урахуванням критеріїв, перелічених у Додатку III Директиви ЄС про ОВД, проведеної компетентними органами з питань охорони довкілля. Рішення про скринінг може бути спільним для декількох Проєктів. ЄІБ може запитувати копію цього рішення. (D) Інше. Що стосується Natura 2000 або інших оселищ міжнародного чи національного значення. Будь ласка, зазначте: (A) Відсутність значного впливу, потенційного чи ймовірного, на природоохоронну територію (Natura 2000 або іншу). У цьому випадку необхідно надати декларацію, підписану компетентним органом за формою А або її еквівалент. (B) Значний вплив, потенційний title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 впливу, потенційного чи ймовірного, на природоохоронну територію (Natura 2000 або іншу). У цьому випадку необхідно надати декларацію, підписану компетентним органом за формою А або її еквівалент. (B) Значний вплив, потенційний або ймовірний, на природоохоронну територію. У цьому випадку Форма B або її еквівалент має бути підписана компетентним органом і подана до Банку разом з обґрунтуванням переважаючого суспільного інтересу, а також висновком Будь ласка, вкажіть тендерну процедуру - «I» Міжнародний відкритий тендер, «N» Національний відкритий тендер, «Ne» Переговорна процедура, «D» Пряме визначення, «Em» Надзвичайні закупівлі та інше та «C» Консультація (коли лише кілька компаній запрошені для пропозиції). Показники сектору A.1.3 ШАБЛОН ОПИСУ ПРОЄКТУ ДЛЯ ЗАПИТУ НА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ Опис Проєкту для Компонентів вартістю від 5 до 50 млн євро. 2023-0351 - «Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС «Шляхи солідарності» (Відновлення транспортних мереж) Назва Компонента: Ініціатор Компонента: Місцезнаходження: Реєстраційнийномер Компонента: Сфера: Тип: новий проєкт /розширення/реабілітація Контактна особа: Контакт (електронна пошта, телефон): Дата: Підпис Ініціатора

1. Компонент: 1.1 Загальна інформація 1.2 Причини впровадження Проєкту та ключові цілі 1.3 Технічний опис Проєкту, включаючи відповідні ключові параметри та характеристики 1.4 Установа(и), відповідальна(i) за розробку, будівництво та нагляд за Проєктом 1.5 Інвестиційні витрати (всього) в євро Технічне супроводження та нагляд - Земля - Будівельні роботи - Обладнання - Різне - Технічні непередбачені обставини - Грошові непередбачувані витрати (...% перевищення на рік), якщо застосовно - Відсотки під час будівництва - Всього - 1.6 Фінансовий план запитуваного виділення коштів Джерела фінансування євро ЄІБ - Грант ЄС Державний бюджет Інше ВСЬОГО 1.7 Очікуваний графік виділення коштів (в євро, без ПД title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 застосовно - Відсотки під час будівництва - Всього - 1.6 Фінансовий план запитуваного виділення коштів Джерела фінансування євро ЄІБ - Грант ЄС Державний бюджет Інше ВСЬОГО 1.7 Очікуваний графік виділення коштів (в євро, без ПДВ) рік 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього євро 1.8 Очікуваний технічний/економічний строк експлуатації (років) 1.9 Період реалізації (дати: місяць, рік) а) Початок: б) Завершення: 1.10 Уповноваження, необхідне для реалізації / експлуатації Проєкту Просимо вказати назву(и) органу(ів), який(i) видає(ють) відповідний(i) дозвіл(и), а також те, чи був(ли) він(вони) виданий(i). Якщо дозволи ще не видані, просимо вказати очікувану дату. 1.11 Робочі місця, на які вплинули інвестиції Кількість робочих місць, які будуть створені, збережені або втрачені в результаті реалізації Проєкту а) під час будівництва: б) після завершення будівництва (експлуатація та обслуговування) - забезпечено: 1.12 Фактичні показники Просимо вказати (в числовому значенні) запланований фактичний показник / результат Проєкту. Назва та визначення індикатора Базове значення (рік) Цільове значення (рік) a) b) c) 1.13 Закупівлі Необхідно подати План закупівель, що включає, як мінімум: кількість передбачених контрактів/лотів, процедури закупівель (як описано в Посібнику Банку з питань закупівель), засоби масової інформації, передбачений графік, можливі обмеження щодо прийнятності, процедури публічного розкриття, передбачені критерії відбору, повідомлення про присудження контракту та механізми оскарження. Тип та специфікації закупівель: Назва контракту/ лота Тип контракту: наприклад, проєктування, проєктування та будівництво, постачання, послуги Процедура закупівель Початок (дата оприлюднення) Завершення (дата підписання контракту) Посипання на публікацію (Офіційний вісник ЄС або засіб масової інформації) Вартість контракту (євро) Компанія, якій присуджено контракт (за наявності) 1.14 Ек title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ль Початок (дата оприлюднення) Завершення (дата підписання контракту) Посипання на публікацію (Офіційний вісник ЄС або засіб масової інформації) Вартість контракту (євро) Компанія, якій присуджено контракт (за наявності) 1.14 Екологічний та соціальний вплив а) Просимо коротко пояснити вплив Проєкту на довкілля. б) Чи має Проєкт особливі екологічні, соціальні ризики або переваги? с) Відповідність екологічним вимогам (місцевим, національним, ЄС) та короткий опис вжитих заходів щодо пом'якшення наслідків, якщо такі є; вказати, чи потрібно ОВНС або План дій з переселення (ПДП), і чи розташований Проєкт в межах/впливає на територію Natura 2000 (або подібні території). У випадку позитивної відповіді, просимо надати інформацію про відповідну оцінку та адміністративні рішення щодо таких проєктів. Необхідна інформація включає копію ПДП, ОВНС та аналіз впливу на природоохоронні території (Natura 2000 або подібні). Для компонентів, які підпадають під дію Додатка II Директиви про ОВНС або подібного документа і не потребують проведення ОВНС: Ініціатор повинен забезпечити проведення процедури скринінгу з урахуванням критеріїв, перелічених у Додатку III Директиви ЄС про ОВНС, компетентним органом з питань охорони довкілля. Рішення про скринінг може бути спільним для декількох компонентів. Копія такого рішення має бути надіслана до ЄІБ. Відповідність Директивам ЄС про охорону природних оселищ та збереження диких птахів (92/43/ЄЕС та 79/409/ЄЕС) або подібним документам: - Для компонентів з потенційним або ймовірним значним впливом на об'єкти, що мають важливе значення для громади (Natura 2000 або подібні) та підлягають перевірці відповідно до принципів Директив ЄС про охорону природних оселищ та збереження диких птахів (або подібних документів): Ініціатор повинен надати Форму A або подібну заяву, підписану компетентним органом, відповідальним за моніторинг природоохоронних територій (Nat title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 про охорону природних оселищ та збереження диких птахів (або подібних документів): Ініціатор повинен надати Форму A або подібну заяву, підписану компетентним органом, відповідальним за моніторинг природоохоронних територій (Natura 2000 або подібну). Ця заява повинна підтверджувати, що необхідні оцінки згідно з Директивами ЄС про охорону природних оселищ та збереження диких птахів були проведені (за необхідності), що Компонент не матиме значного впливу на будь-яку природоохоронну територію і що були визначені відповідні заходи щодо пом'якшення наслідків. - Для Компонентів зі значним впливом, потенційним або ймовірним, на об'єкти, що мають важливе значення для громади, що вимагає оцінки відповідно до Статті 6(4) Директиви про охорону природних оселищ: Ініціатор повинен надати Форму B або подібний документ, підписаний компетентним органом, відповідальним за моніторинг природоохоронних територій (Natura 2000 або подібне), разом з обґрунтуванням переважаючого суспільного інтересу. Шаблони Форм А та Б, наведені в Додатку А.1.5 . 1.1 Експлуатація та технічне обслуговування об'єктів: a) Організація, відповідальна за експлуатацію та технічне обслуговування Компонента: b) Витрати на експлуатацію та технічне обслуговування і наявний бюджет на експлуатацію та технічне обслуговування: 1.2 Економічні та фінансові аспекти Населення, яке обслуговується Компонентом, або інший відповідний аналіз потреби (наприклад, дорожнього руху). Для дорожнього Компонента необхідно включити фактичні та прогнозні транспортні потоки. Якщо це можливо, короткий виклад співвідношення витрат і вигод або економічне обґрунтування. 1.3 Загальні висновки та рекомендації Місце: Дата: Ініціатор: Відповідальна особа: A.1.5 ФОРМА A/B ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВ ЄС ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДНИХ ОСЕЛИЩ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИКИХ ПТАХІВ (АБО ПОДІБНИХ АКТІВ) Опис Проєкту для Компонентів вартістю від 5 до 50 млн євро. 2023-0351 - «Покращен title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 іатор: Відповідальна особа: A.1.5 ФОРМА A/B ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВ ЄС ПРО ОХОРОНУ ПРИРОДНИХ ОСЕЛИЩ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДИКИХ ПТАХІВ (АБО ПОДІБНИХ АКТІВ) Опис Проєкту для Компонентів вартістю від 5 до 50 млн євро. 2023-0351 - «Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС «Шляхи солідарності» (Відновлення транспортних мереж) Назва Компонента: Реєстраційний номер Компонента: Контактна особа: Контакт (електронна пошта, телефон): Ініціатор Компонента: Місцезнаходження: Сфера: Тип: новий проєкт /розширення/реабілітація Дата: Підпис Ініціатора

2. Компонент: 2.1 Загальна інформація 2.2 Причини впровадження Проєкту та ключові цілі 2.3 Технічний опис Проєкту, включаючи відповідні ключові параметри та можливості 2.4 Установа(и), відповідальна(i) за розробку, будівництво та нагляд за Проєктом 2.5 Інвестиційні витрати (всього) в євро Технічний супровід та нагляд - Земля - Будівельні роботи - Обладнання - Різне - Технічні непередбачені обставини - Грошові непередбачувані витрати (...% перевищення на рік), якщо застосовно - Відсотки під час будівництва - Всього - 2.6 Фінансовий план запитуваного виділення коштів Джерела фінансування євро ЄІБ - Грант ЄС Державний бюджет Інше ВСЬОГО 2.7 Очікуваний графік виділення коштів (в євро, без ПДВ) Рік 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всього Євро 2.8 Очікуваний технічний/економічний строк експлуатації (років) 2.9 Період реалізації (дати: місяць, рік) а) Початок: б) Завершення: 2.10 Уповноваження, необхідне для реалізації / експлуатації Проєкту Просимо вказати назву(и) органу(ів), який(i) видає(ють) відповідний(i) дозвіл(и), а також те, чи був(ли) він вони(и) виданий(i). Якщо дозволи ще не видані, просимо вказати очікувану дату. 2.11 Робочі місця, на які вплинули інвестиції Кількість робочих місць, які будуть створені, збережені або втрачені в результаті реалізації проєкту а) під час будівництва: б) після завершення будівництва (експлуатація title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 вану дату. 2.11 Робочі місця, на які вплинули інвестиції Кількість робочих місць, які будуть створені, збережені або втрачені в результаті реалізації проєкту а) під час будівництва: б) після завершення будівництва (експлуатація та утримання) - забезпечено: 2.12 Фізичні показники Просимо вказати (в числовому значенні) запланований /фактичний показник/ результат Проєкту. Назва та визначення індикатора Базове значення (рік) Цільове значення (рік) a) b) c) 2.13 Закупівлі Необхідно подати План закупівель, що включає, як мінімум: кількість передбачених контрактів/лотів, процедури закупівель (як описано в Посібнику Банку з питань закупівель), засоби масової інформації, передбачений графік, можливі обмеження щодо прийнятності, процедури публічного розкриття, передбачені критерії відбору, повідомлення про присудження контракту та механізми оскарження. Тип та специфікації закупівель: Назва контракту / лота Тип контракту: наприклад, проєктування, проєктування та будівництво, постачання товарів, послуги Процедура закупівель Початок (дата оприлюднення) Завершення (дата підписання контр акту) Посилання на публікацію (Офіційний вісник ЄС або засіб масової інформації ) Вартість контракт у (євро) Компанія, якій присуджено контракт (за наявності) 2.14 Екологічний та соціальний вплив а) Просимо коротко пояснити вплив Проєкту на довкілля. b) Чи має Проєкт особливі екологічні, соціальні ризики або переваги? с) Відповідність екологічним вимогам (місцевим, національним, ЄС) та короткий опис вжитих заходів щодо пом'якшення наслідків, якщо такі є; вкажіть, чи потрібна ОВД або План дій з переселення (ПДП), і чи розташований Проєкт в межах/впливає на територію Nature 2000 (або подібні території). У випадку позитивної відповіді, просимо надати інформацію про відповідну оцінку та адміністративні рішення щодо таких проєктів. Необхідна інформація включає копію ПДП, ОВД та аналіз впливу на природоохоро title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 або подібні території). У випадку позитивної відповіді, просимо надати інформацію про відповідну оцінку та адміністративні рішення щодо таких проєктів. Необхідна інформація включає копію ПДП, ОВД та аналіз впливу на природоохоронні території (Nature 2000 або подібні). Для компонентів, які підпадають під дію Додатка II Директиви ЄС про ОВД або подібного документа і не потребують проведення ОВД: Ініціатор повинен забезпечити проведення процедури скринінгу з урахуванням критеріїв, перелічених у Додатку III Директиви ЄС про ОВД, компетентним органом з питань охорони довкілля. Рішення про скринінг може бути спільним для декількох Компонентів. Копія такого рішення має бути надіслана до ЄІБ. Відповідність Директивам ЄС про охорону природних оселищ та збереження диких птахів (92/43/ЄЕС та 79/409/ЄЕС) або подібним документам: - Для Компонента з потенційним або ймовірним значним впливом на об'єкти, що мають важливе значення для громади (SCI) (Nature 2000 або подібне) та підлягають перевірці відповідно до принципів Директив ЄС про охорону природних оселищ та збереження диких птахів (або подібних): Ініціатор повинен надати Форму А або подібну заяву, підписану компетентним органом, відповідальним за моніторинг природоохоронних територій (Nature 2000 або подібне). Ця заява повинна підтверджувати, що необхідні оцінки згідно з Директивами ЄС про охорону природних оселищ та збереження диких птахів були проведені (за необхідності), що Компонент не матиме значного впливу на будь-яку природоохоронну територію і що були визначені відповідні заходи щодо пом'якшення наслідків. - Для Компонентів зі значним впливом, потенційним або ймовірним, на природоохоронну територію, що вимагає оцінки відповідно до Статті 6(4) Директиви про охорону природних оселищ: Ініціатор повинен надати Форму В або подібний документ, підписаний компетентним органом, відповідальним за моніторинг природоохоронних територі title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 що вимагає оцінки відповідно до Статті 6(4) Директиви про охорону природних оселищ: Ініціатор повинен надати Форму В або подібний документ, підписаний компетентним органом, відповідальним за моніторинг природоохоронних територій (Nature 2000 або подібне), разом з обґрунтуванням переважаючого суспільного інтересу. Шаблони Форм А та Б, наведені в Додатку А.1.5 . 1.1 Експлуатація та технічне обслуговування об'єктів: a) Організація, відповідальна за експлуатацію та обслуговування Компонента: b) Витрати на експлуатацію та технічне обслуговування і наявний бюджет на експлуатацію та технічне обслуговування: 1.2 Економічні та фінансові аспекти Населення, яке обслуговується Компонентом, або інший відповідний аналіз потреби (наприклад, дорожнього руху). Для дорожнього Компонента необхідно включити фактичні та прогнозні транспортні потоки. Якщо це можливо, короткий виклад співвідношення витрат і вигод або економічне обґрунтування. 1.3 Загальні висновки та рекомендації Місце: Дата: Ініціатор: Відповідальна особа: A.2 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ, ЯКУ ПОТРІБНО НАДІСЛАТИ ДО БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення Відповідальної особи Наведена нижче інформація має бути надіслана до Банку під відповідальність: Фінансовий контакт Технічний контакт Компанія Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Контактна особа Посада Функція / відділ фінансово-технічний Управління міжнародного співробітництва Адреса Київ, вул. Фізкультури, 9 Телефон +3844 2873382 Факс Електронна пошта ifi@restoration.gov.ua Вищезазначена контактна особа (особи) є відповідальною (-ими) контактною (-ими) особою (-ами) на поточний момент. Позичальник повинен негайно інформувати ЄІБ про будь-які зміни.

2. Інформація щодо окремих питань Позичальник зобов'язаний надати Банку таку інформацію не пізніше зазначеного нижче кінцевого терміну. Документ / інформація Дедлайн План закупівель title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ен негайно інформувати ЄІБ про будь-які зміни.

2. Інформація щодо окремих питань Позичальник зобов'язаний надати Банку таку інформацію не пізніше зазначеного нижче кінцевого терміну. Документ / інформація Дедлайн План закупівель Для кожного Компонента або переліку Компонентів, щодо яких здійснюється вибірка, Ініціатор подає план закупівель, прийнятний для Банку. Перед першою вибіркою разом із Запитом на виділення коштів. Опис Для кожного Компонента або пакету Компонентів, які будуть включені до Проєкту, Ініціатор надає Банку заповнений Опис, відповідно до форм та інструкцій, наведених у Додатках А.1.3 та А.1.4. Разом із Запитом на виділення коштів ОВД Для кожного Компонента або переліку Компонентів, які будуть включені до Проєкту, Ініціатор надає Банку ОВД для будь-якого Компонента, що вимагає проведення ОВД, або рішення щодо Компонентів, які не підпадають під дію Додатка II Директиви ЄС про ОВД, або підтвердження того, що Компонент не підпадає під дію Директиви ЄС про ОВД. Разом із Запитом на виділення коштів Аудит безпеки дорожнього руху Для кожного Компонента або пакету Компонентів подати звіт з аудиту безпеки дорожнього руху на етапі I, підготовлений відповідно до принципів Директиви ЄС про управління безпекою дорожнього руху. До вибірки коштів за відповідним Компонентом Тендерна докумендація Для всіх закупівель вартістю понад 5 млн євро, які потребують погодження Банком, Ініціатор надає Банку пакет тендерної документації для попереднього розгляду. До початку проведення відповідних закупівель

3. Інформація про реалізацію Проєкту Позичальник повинен надавати Банку таку інформацію про хід виконання Проєкту не пізніше зазначеного нижче кінцевого терміну. Документ / інформація Кінцевий термін Періодичність звітування Звіт про хід виконання Проєкту - Короткий огляд Технічного опису з поясненням причин значних змін у порівнянні з його початком; - Оновлення дати завершення title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 терміну. Документ / інформація Кінцевий термін Періодичність звітування Звіт про хід виконання Проєкту - Короткий огляд Технічного опису з поясненням причин значних змін у порівнянні з його початком; - Оновлення дати завершення кожного з основних Компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки по кожному з них; - Оновлення вартості Проєкту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень від початкової вартості, закладеної в бюджет; - Опис будь-якого проблемного питання, що має істотний вплив на довкілля та/або соціальний вплив; - Оновлений план закупівель; - Оновлення щодо потреб в реалізації значних Компонентів Проєкту з поясненнями; - Будь-яка суттєва проблема, що виникла, та будь-який суттєвий ризик, що може вплинути на впровадження Проєкту; - Будь-які юридичні дії, що стосуються Проєкту, які можуть тривати; - Фотоматеріали, пов'язані з Проєктом, що не містять інформації з обмеженим доступом, якщо такі є. Раз на півроку. До 15 серпня за перші 6 місяців року. До 15 лютого за друге півріччя попереднього року.

4. Інформація про завершення робіт та перший рік експлуатації Позичальник повинен надати Банкові таку інформацію про завершення виконання Проєкту та початок його експлуатації не пізніше зазначеного нижче кінцевого терміну. Документ / інформація Дата надання Банку Звіт про виконання Проєкту, включаючи: - Остаточний Технічний опис завершеного Проєкту з поясненням причин будь-яких значних змін у порівнянні з Технічним описом в Додатку А.1 ; - Дата завершення кожного з основних Компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки, що надається по кожному з них; - Остаточну вартість Проєкту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень від початкової вартості, закладеної в бюджет; - Вплив Проєкту на зайнятість: оцінка кількості людино-днів, необхідних для впровадження Проєкту, а також кількість створених постійних робочих місць; - title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 будь-яких можливих відхилень від початкової вартості, закладеної в бюджет; - Вплив Проєкту на зайнятість: оцінка кількості людино-днів, необхідних для впровадження Проєкту, а також кількість створених постійних робочих місць; - Опис будь-якої істотної проблеми, що має вплив на довкілля або соціальні наслідки; - Оновлення процедур закупівель та пояснення відхилень від плану закупівель; - Оновлення запиту в рамках Проєкту (Річний середньодобовий трафік) для значних Компонентів з відповідними поясненнями; - Будь-яка суттєва проблема, що виникла, та будь-який суттєвий ризик, що може вплинути на впровадження Проєкту; - Будь-які юридичні дії, пов'язані з Проєктом, які можуть тривати. - Фотоматеріали, пов'язані з Проєктом, що не містять інформації з обмеженим доступом, якщо такі є. - Оновлення таких індикаторів моніторингу: • км збудованих або реконструйованих доріг; • кількість реконструйованих мостів; • кількість реконструйованих пунктів перетину кордону; • кількість створених парковок на прикордонних переходах; • зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі зі смертельними наслідками, яким вдалося запобігти внаслідок кожного Компонента; • кількість бенефіціарів (користувачі, Річний середньодобовий трафік). 15 місяців після завершення останнього Компоненту

5. Інформація, що подається через 3 роки після Звіту про завершення виконання Проєкту. Позичальник повинен надати Банку таку інформацію не пізніше, ніж через 3 роки після Звіту про завершення виконання Проєкту до зазначеного нижче кінцевого терміну. Документ / інформація Дата надання Банку Оновлення індикаторів моніторингу • зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, у тому числі зі смертельними наслідками, яким вдалося запобігти внаслідок кожного Компонента; • кількість бенефіціарів (користувачі, Річний середньодобовий трафік). 3 роки після завершення останнього Компонента Мова звітів Англійська мо title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 ислі зі смертельними наслідками, яким вдалося запобігти внаслідок кожного Компонента; • кількість бенефіціарів (користувачі, Річний середньодобовий трафік). 3 роки після завершення останнього Компонента Мова звітів Англійська мова ДОДАТОК B Визначення EURIBOR EURIBOR "EURIBOR" означає: (a) щодо відповідного періоду менше ніж один місяць, Опублікована Ставка (як визначено нижче) у строк в один місяць; (b) щодо відповідного періоду в один або більше місяців, для якого доступна Опублікована Ставка, застосовану Опубліковану Ставку за строк для відповідного номеру місяця; та (c) щодо відповідного періоду більше ніж один місяць, для якого недоступна Опублікована Ставка, ставка, що є результатом лінійної інтерполяції з посиланням на на дві Опубліковані Ставки, одна з яких застосовується для періоду, що є коротшим, а інша - для періоду, що є довшим, ніж тривалість відповідного періоду, (період, за який береться ставка, або з якого інтерполюються ставки, є "Репрезентативним Періодом" ). Для цілей пунктів (a) та (c) вище. (i) "доступні" означає ставки для наданих строків погашення, які розраховуються та публікуються Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) або іншим постачальником послуг, обраним Європейським інститутом грошових ринків (ЕММІ), або будь-яким наступником цієї функції ЕММІ, як це визначено Банком; та (ii) "Опублікована Ставка" означає відсоткову ставку за депозитами в євро на відповідний період, яка публікується об 11:00 за брюсельським часом або в більш пізній час, прийнятний для Банку, у день ( "Дата Зміни" ), що припадає на 2 (два) Відповідні Робочі Дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на сторінці, яка її замінює, або, в іншому разі, будь-яким іншим способом публікації, обраним для цієї мети Банком. Якщо така Опублікована Ставка не опублікована, Банк звертається до головних офісів чотирьох великих банків єврозони, обраних Банком, з title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 мінює, або, в іншому разі, будь-яким іншим способом публікації, обраним для цієї мети Банком. Якщо така Опублікована Ставка не опублікована, Банк звертається до головних офісів чотирьох великих банків єврозони, обраних Банком, з проханням надати котирування ставок, за якими депозити в євро на порівнянну суму пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 за брюсельским часом на Дату Зміни провідним банкам на міжбанківському ринку єврозони на період, що дорівнює Репрезентативному Періоду. Якщо буде надано щонайменше 2 (двоє) котирувань будуть забезпечиними, ставка на цю Дату Зміни буде середнім арифметичним значенням котирувань. Якщо недостатню кількість котирувань буде впроваджено відповідно до запиту, то ставка на таку Дату Зміни дорівнюватиме середньому арифметичному значенню ставок, провідними банками єврозони, обраними Банком, приблизно об 11:00 за брюсельським часом у день, що припадає на 2 (два) Відповідні Робочі Дні після Дати Зміни, за кредитами в євро на порівняну суму, наданими провідними європейськими банками на період, що дорівнює Репрезентативному Періоду. Банк невідкладно інформує Позичальника без затримки котирувань, отриманих від Банку. Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких розрахунків, зазначених у цьому Додатку, будуть округлені, за необхідності, до найближчої тисячної відсоткового пункту з округленням половин у більшу сторону. Якщо будь-яке з вищезазначених положень стає несумісним з положеннями, прийнятими під егідою ЕММІ (або будь-якого наступника функцій ЕММІ, визначеного Банком) щодо ставки EURIBOR, Банк може, повідомивши Позичальника, внести зміни до цього положення з метою приведення його у відповідність до таких інших положень. Якщо Опублікована Ставка стає постійно недоступною, ставкою заміщення EURIBOR буде ставка (з урахуванням будь-яких спредів або коригувань), офіційно рекомендована (i) робочою групою з безризикових ставок у євро, ств title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 их положень. Якщо Опублікована Ставка стає постійно недоступною, ставкою заміщення EURIBOR буде ставка (з урахуванням будь-яких спредів або коригувань), офіційно рекомендована (i) робочою групою з безризикових ставок у євро, створеною Європейським центральним банком (ЄЦБ), Управлінням з фінансових послуг та ринків (FSMA), Європейським управлінням з цінних паперів та ринків (ESMA) та Європейською Комісією, або (ii) Європейським інститутом грошового ринку як адміністратором EURIBOR, або (iii) компетентним органом, відповідальним згідно з Регламентом (ЄС) 2016/1011 за нагляд за Європейським інститутом грошового ринку як адміністратором EURIBOR, або (iv) національними компетентними органами, відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським центральним банком. Якщо Опублікована Ставка стає постійно недоступною і офіційно не рекомендовано жодної ставки заміщення EURIBOR, як зазначено вище, EURIBOR буд ставкою (вираженою у відсоткових річних), яка визначається Банком як всеохоплююча вартість Банку для фінансування відповідного Траншу на основі застосовної на той час внутрішньої довідкової ставки Банку або альтернативного методу визначення ставки, обґрунтовано визначеного Банком. ДОДАТОК С Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки ( Статті 1.2.B та 1.2.C ) Від: Європейський інвестиційний банк Кому: Україна Дата: Тема: Пропозиція вибірки/ Акцепт вибірки за Фінансовою угодою між Європейським інвестиційним банком та Україною від [•] (далі - "Фінансова угода" ) Номер Угоди 96732 Номер операції 2023-0351 Шановні панове, Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, що й у цьому листі. У відповідь на Ваш запит з Пропозицією вибірки від Банку, відповідно до положень Фінансової угоди та з урахуванням її умов, цим ми пропонуємо надати вам такий Транш: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Запланована Дата вибірки: Валюта Траншу: Сума Траншу: О title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 на Ваш запит з Пропозицією вибірки від Банку, відповідно до положень Фінансової угоди та з урахуванням її умов, цим ми пропонуємо надати вам такий Транш: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Запланована Дата вибірки: Валюта Траншу: Сума Траншу: Оціночний збір / Попередній збір, що вираховується з Траншу: ОСНОВНА СУМА Періодичність погашення: Умови погашення основної суми: Дата першого погашення: Дата останнього погашення: ВІДСОТКИ Періодичність виплати відсотків: Дата першої виплати відсотків: Дати виплат: Дата перегляду/конвертації відсотків: КОМЕНТАРІ - 3 : __________ - 3 Якщо застосовується СТАВКА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ Основа відсоткової ставки: Ставка, що застосовується до Фіксована ставка: Спред: Відповідна міжбанківська ставка: Якщо пропозиція не буде належним чином прийнята до зазначеного вище терміну, пропозиція, що міститься в цьому документі, вважатиметься відхиленою і автоматично втратить чинність. Цим ми приймаємо вищезазначену Пропозицію вибірки від імені та за дорученням Позичальника: Ім'я (імена) Уповноваженого (Уповноважених) підписанта (підписантів) Позичальника (як визначено в Фінансовій угоді): _________________________________________________________________________ Підпис(и) Уповноваженої (уповноважених) підписанта(підписантів) Позичальника (як визначено у Фінансовій угоді): Дата: Будь ласка, поверніть підписану Пропозицію вибірки/Акцепт вибірки на адресу електронної пошти []. ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ПІДПИСУЮЧИСЬ НИЖЧЕ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО СПИСОК УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, НАДАНИЙ БАНКУ, БУВ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОНОВЛЕНИЙ ДО ПОДАННЯ БАНКУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ. У ВИПАДКУ, ЯКЩО БУДЬ-ЯКІ ПІДПИСАНТИ АБО РАХУНКИ, ЗАЗНАЧЕНІ В ЦІЙ ЗГОДІ НА ВИБІРКУ КОШТІВ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ОСТАННЬОГО СПИСКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ (ЯК РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ КОШТІВ), ОТРИМАНОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ЗРОБЛЕ title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 АЧЕНІ В ЦІЙ ЗГОДІ НА ВИБІРКУ КОШТІВ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ОСТАННЬОГО СПИСКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ (ЯК РАХУНОК ДЛЯ ВИПЛАТИ КОШТІВ), ОТРИМАНОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ЗРОБЛЕНА. Рахунок вибірки (як визначено у Фінансовій угоді) на який буде зараховано кошти: Рахунок вибірки №: ________________________________________________________ Власник рахунку вибірки/бенефіціар: _________________________________________ (будь ласка, надайте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT, в іншому випадку слід надати відповідний формат, що відповідає місцевій банківській практиці) Назва та адреса банку: _____________________________________________________ Ідентифікаційний код банку (ВІС): ___________________________________________ Необхідно вказати платіжні реквізити: ________________________________________ ДОДАТОК D Сертифікати, що надаються Позичальником E.1 Форма сертифіката, що надається Позичальником (Стаття 1.4.C) Від: Позичальник Кому: Європейський інвестиційний банк Дата: Тема: Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та Україною від [•] липня 2025 ( "Фінансова угода" ) Номер Угоди 96.732 Номер операції 2023-0351 Шановні панове, Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, що й у цьому листі. Для цілей Статті 1.4 Фінансової угоди ми засвідчуємо Вам таке: (a) не було створено або не існує жодного Забезпечення, яке заборонене Статтею 7.2; (b) не відбулося жодних суттєвих змін у будь-якому аспекті Проєкту або щодо якого ми зобов'язані звітувати відповідно до Статті 8.1, крім тих, про які ми повідомляли раніше; (c) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проєкту згідно з Додатком А; (d) жодна подія або обставина, яка становить або може становити з плином часу, або після надання повідомлення, або після прийняття будь-якого рішення title: Фінансова угода "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках Ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" ("Відновлення транспортних мереж")" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_007-25 СТАТТЯ 12 забезпечення своєчасного завершення та виконання Проєкту згідно з Додатком А; (d) жодна подія або обставина, яка становить або може становити з плином часу, або після надання повідомлення, або після прийняття будь-якого рішення за Фінансовою угодою (або будь-яке поєднання вищезазначених обставин) Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань, не відбулася і не триває без виправлення або скасування; (e) жодним судом, арбітражним органом чи установою не здійснюється та, наскільки нам відомо, не планується та не буде здійснюватися жодне судове, арбітражне, адміністративне провадження чи розслідування, що призвело або, в разі негативного рішення, може призвести до Істотної несприятливої зміни, а також не існує жодного невиконаного судового або арбітражного рішення, винесеного проти нас або наших дочірніх компаній; (f) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно із Статтею 6.10, є правдивими в усіх відношеннях; (g) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни у порівнянні за станом на дату Фінансової угоди, та (h) останній Список Уповноважених підписантів та Рахунків, наданий Банку Позичальником, є актуальним, і Банк може покладатися на інформацію, викладену в ньому. Ми зобов'язуємося негайно повідомити Банк, якщо будь-яка з наведених вище відомостей не відповідає дійсності або не є правильною станом на Дату вибірки запропонованого Траншу. З повагою, Від імені та за Позичальника { Текст Угоди англійською мовою } © Офіційний вебпортал парламенту України https://www.rada.gov.ua/