Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банкомЧинний

Стаття 12

Q: Чи є Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком стаття 12 чинною?

Стаття 12 Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком України чинна на 23 квітня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 12 у Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком?

У Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком України 12 статей: попередня — ст. 11.

від 09 квітня 2025 р.Стаття 12 з 12

nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 12.1 ПОВІДОМЛЕННЯ 12.1.A Форма повідомлення 12.1.B Адреси 12.1.C Повідомлення контактних даних 12.2 АНГЛІЙСЬКА МОВА 12.3 НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ 12.4 ПРЕАМБУЛА, ДОДАТКИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОДАТОК A СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОЄКТУ ТА ЗВІТНІСТЬ ДОДАТОК B ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR ДОДАТОК C ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ / АКЦЕПТУ ВИБІРКИ (СТАТТІ 1.2.В ТА 1.2.С) ДОДАТОК E СВІДОЦТВА, ЯКІ МАЄ НАДАВАТИ ПОЗИЧАЛЬНИК ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ: УКРАЇНОЮ («Позичальник») з однієї сторони, та Європейським інвестиційним банком, що знаходиться за адресою 100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, в особі Віце-президента Терези Червінської, («Банк») з іншої сторони. Банк спільно з Позичальником іменуються «Сторонами» , а окремо «Стороною» . ОСКІЛЬКИ: (a) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392-IV «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» та яка регулює діяльність Банку на території України (далі - «Рамкова угода», яка залежно від потреби може бути змінена, анульована або замінена). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (який визначений нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кредитне фінансування, яке буде надано згідно з цією Угодою, підпадає під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди. (b) Фінансування за цією Угодою надається відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/792 Європейського парламенту та Ради від 29 лютого 2024 року ( «Регламент Ukraine Facility» ) про створення інструменту Ukraine Facility ( «Інструмент Ukraine Facility» ), включно з компонентом Ukraine Investment Framework ( «UIF» ), і, зокрема, відповідно до Статті 31(1) Регламенту Ukraine Facility - Гарантія для України ( «Гарантія для України» ). title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 нту Ukraine Facility ( «Інструмент Ukraine Facility» ), включно з компонентом Ukraine Investment Framework ( «UIF» ), і, зокрема, відповідно до Статті 31(1) Регламенту Ukraine Facility - Гарантія для України ( «Гарантія для України» ). Відповідно до Статей 31(6) та 31(7) Регламенту Ukraine Facility, 20 березня 2025 року Банк та Європейський Союз в особі Європейської комісії, в рамках компоненту UIF, уклали угоду про надання Гарантії для України ( «Угода про надання цільової гарантії ЄІБ для України» ), за якою Європейський Союз надав банку всебічну гарантію для прийнятних фінансових операцій із суверенними контрагентами та некомерційними субсуверенними контрагентами в Україні ( «Цільова гарантія ЄІБ для України» ). (c) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 року. (d) Позичальник заявив, що він продовжує здійснювати заходи з метою ліквідації наслідків загарбницької війни Російської Федерації в Україні, покращувати та відновлювати життєво важливі міські послуги, таких як водопостачання та водовідведення в українських містах, надавати підтримку інфраструктурі водопостачання та водовідведення, а також покращувати умови життя внутрішньо переміщених осіб ( «ВПО» ) і приймаючих громад (кожна операція надалі іменується «Субпроєктом» , а разом «Проєктом» ), як це детальніше описано в технічному описі, викладеному в Додатку A до цієї Угоди ( «Технічний опис» ). Субпроєкти буде реалізовуватись на території України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування (включаючи, без обмежень, міські ради, області ради), державними і комунальними підприємствами на підконтрольних Уряду України територіях, які вважаються достатньо безпечними та прийнятними для Банку (кожен з яких окремо іменується «Кінцевим бенефіціаром» та разом «Кінцевими бенефіціарами» ). (e) Реалізація, управління та контроль за виконанням Проєкту буде здійснювати title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 х, які вважаються достатньо безпечними та прийнятними для Банку (кожен з яких окремо іменується «Кінцевим бенефіціаром» та разом «Кінцевими бенефіціарами» ). (e) Реалізація, управління та контроль за виконанням Проєкту буде здійснюватися Позичальником через Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступника) ( «Ініціатор» ) та через спеціальну Групу управління та підтримки програми ( «ГУПП» ) та за необхідності із залученням Прийнятного банку. Експертна робоча група створюється для здійснення загального нагляду за Проєктом. (f) Загальна вартість Проєкту за оцінками Банку становить 200000000,00 євро (двісті мільйонів євро) та Позичальник заявив про намір фінансувати Проєкт таким чином: Джерело Кредит Банку в рамках інструменту Ukraine Facility Інші фонди або джерела УСЬОГО (g) З метою виконання плану фінансування, викладеного в пункті Преамбули (f), Позичальник звернувся до Банку з проханням надати фінансування на суму 100000000,00 євро (сто мільйонів євро): в рамках інструменту Ukraine Facility (h) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, у співпраці з Ініціатором, надає кошти Кредиту кожному Кінцевому бенефіціару відповідно до угоди про передачу коштів позики ( «Угода про передачу коштів» ) на прийнятних для Банку умовах, які можуть бути змінені на вимогу Банку. (i) Банк, враховуючи, що фінансування Проєкту належить до сфери його функцій, а також беручи до уваги заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника надати йому кредит у сумі 100000000,00 євро (сто мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди ( «Угода» ). (j) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов’язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, здійсненої або такої, що наразі здійснюється Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року ( «Борг title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 гової операції, здійсненої або такої, що наразі здійснюється Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року ( «Боргова операція» ). 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України ( «Лист Мінфіну» ), в якому викладено затверджений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 318-р від 4 квітня 2015 року перелік зовнішніх боргових зобов’язань України, що підлягають включенню до Боргової операції, та підтверджено, що такі боргові зобов’язання не включають зобов’язання боргу перед Банком. 9 червня 2020 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила нову Угоду про кредит Stand-By для Позичальника і 31 березня 2023 року МВФ схвалив 4-річну програму розширеного фінансування (EFF) (разом - «Програми МВФ» ). (k) Позичальник підтверджує, що твердження, викладені у Листі Мінфіну, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними відповідно до нормативно-правових актів України, що регулюють Боргову операцію або будь-яку іншу реструктуризацію боргу, яка періодично може застосовуватися. Позичальник підтверджує, що жодні нормативно-правові акти України , які регулюють реалізацію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-які інші подібні реструктуризації боргу, не впливають або не будуть впливати на будь-які боргові зобов’язання Позичальника перед Банком. (l) У Статуті Банку зазначено, що Банк забезпечує максимально раціональне використання своїх коштів в інтересах Європейського Союзу, і, відповідно, умови та положення кредитної діяльності Банку повинні узгоджуватися з відповідною політикою Європейського Союзу. (m) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов’язаних із проєктами, які він фінансує, і тому Банк запровадив свою політику прозорості, спрямовану на посилення відпові title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ормації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов’язаних із проєктами, які він фінансує, і тому Банк запровадив свою політику прозорості, спрямовану на посилення відповідальності Групи Банку перед її зацікавленими сторонами. (n) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до чинного законодавства ЄС стосовно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного переміщення таких даних. (o) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів Європейського Союзу у сфері протидії відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму, а також сприяє впровадженню стандартів ефективного управління у сфері оподаткування. Для уникнення ризику нецільового використання своїх коштів для цілей, які є незаконними або такими, що мають на меті зловживання чинним законодавством, було запроваджено відповідні політику та процедури. Заява Групи Банку щодо шахрайства в сфері оподаткування, ухилення від сплати податків, зниження сум оподаткування, агресивного податкового планування, відмивання коштів та фінансування тероризму розміщена на сайті Банку - 1 та містить детальніші рекомендації для контрагентів Банку. __________ - 1 https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy (p) Банк створив комплексну рамкову основу політики, яка дозволяє Групі Банку зосередитися на сталому та інклюзивному розвитку, підтверджуючи прихильність справедливому переходу до кліматичної нейтральності та надаючи підтримку переходу до економік і громад, стійких до кліматичних змін і стихійних лих, низьковуглецевих, екологічно чистих та ресурсозберігаючих. Рамкова основа політики включає Екологічну та соціальну політику Групи ЄІБ та Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ. Екологічна та соціальна політика Групи ЄІБ та Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ розміщені на веб-сайті Банку та містять детальніші рекомендації для контрагент title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 а соціальну політику Групи ЄІБ та Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ. Екологічна та соціальна політика Групи ЄІБ та Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ розміщені на веб-сайті Банку та містять детальніші рекомендації для контрагентів Банку. ТАКИМ ЧИНОМ Сторони домовились про таке: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Тлумачення У цій Угоді: (a) посилання на «Статті», «пункти Преамбули», «Додатки» та «Доповнення» є відповідними посиланнями на статті, преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, відповідно, якщо у прямій формі не встановлено інше; (b) посилання на «закон» або «закони» означають: (i) будь-який чинний закон та будь-який чинний договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судове рішення, наказ, судовий припис, судова заборона, визначення, вирок або інший законодавчий чи адміністративний захід або судове чи арбітражне рішення в будь-якій юрисдикції, що є обов’язковим або таким, що відповідає судовій практиці у справах аналогічного характеру, та (ii) Законодавство ЄС; (b) посилання на «чинний закон», «чинні закони» або «чинну юрисдикцію» означають: (i) закон або юрисдикцію, які застосовуються до Позичальника, його прав та/або зобов’язань (які у кожному окремому випадку випливають з умов цієї Угоди або пов’язані з нею), його платоспроможність та/або активи та/або Проєкт; та/або, залежно від обставин; (ii) закон або юрисдикцію (включно з Статутом Банку, у кожному окремому випадку), які застосовуються щодо Банку, його прав, зобов’язань, платоспроможності та/або активів; (d) посилання на будь-яке положення закону або договору означають посилання на положення цього закону, з усіма змінами або повторним набранням чинності; (e) посилання на будь-яку іншу угоду чи документ означають посилання на таку угоду чи документ, з урахуванням змін, оновлень, доповнень, продовження строку дії або викладення в новій редакції; (f) слова та вислови у множині включають однину та навпаки; та (g) посилання title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 у чи документ означають посилання на таку угоду чи документ, з урахуванням змін, оновлень, доповнень, продовження строку дії або викладення в новій редакції; (f) слова та вислови у множині включають однину та навпаки; та (g) посилання на «місяць» означають період, що починається з певної дати поточного календарного місяця та закінчується в дату дату з відповідним числом наступного календарного місяця,, за винятком випадків, коли це стосується визначення Дати платежу, Статті 5.1 і Додатку B, і якщо інше не передбачено в цій Угоді: (i) якщо дата з відповідним числом не є Робочим днем, цей період закінчується в наступний Робочий день у тому календарному місяці, в якому цей період має закінчитися, якщо такий день є, або, за відсутності такого дня, у день, що безпосередньо передує Робочому дню; і (ii) якщо в календарному місяці немає дати з відповідним числом, коли цей період має закінчитися, цей період закінчується в останній Робочий день цього календарного місяця; та (h) посилання в цій Угоді на сторінку або екран інформаційної служби, де відображається відсоткова ставка, містить: (i) будь-яку оновлену сторінку цієї інформаційної служби, де відображено цю відсоткову ставку; і (ii) відповідну сторінку іншої інформаційної служби, яка періодично відображає цю відсоткову ставку замість цієїданої інформаційної служби, і, якщо така сторінка або служба перестає бути доступною, включає будь-яку іншу сторінку або послугу, що відображає визначену Банком відсоткову ставку. Визначення У цій Угоді: «Прийнятний банк» означає: (a) Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (AT «Укрексімбанк»); (b) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк»); або (c) будь-який інший банк, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк періодично в письмовій формі підтверджує свою згоду. «Акцептований Транш» означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відпо title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 к, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк періодично в письмовій формі підтверджує свою згоду. «Акцептований Транш» означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення. «Узгоджена дата відстроченої вибірки» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.5.А(2)(b). «Виділення коштів» означає використання коштів Позики на фінансування прийнятних Субпроєктів. «Лист про виділення коштів» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.11 «Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену в Статті 1.10 «Запит на виділення коштів» означає запит, поданий до Банку відповідно до Статті 1.10 «Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення від зобов’язань, подання, нотаріальне посвідчення або реєстрацію. «Уповноважений підписант» означає особу, уповноважену підписувати індивідуально або спільно з іншими особами (залежно від ситуації) Акцепти вибірки від імені Позичальника та зазначену в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків, який Банк отримав до відправки йому відповідного Акцепту вибірки. «Робочий день» означає день (окрім суботи та неділі), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій в Люксембурзі. «Анульований транш» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.6.С(2). «Подія зміни в законодавстві» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.А(3). «Угода» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (h). «Номер Угоди» означає згенерований Банком номер, що ідентифікує цю Угоду і зазначений на титульній сторінці цієї Угоди після літер «Fi N °». «Кредит» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.1. «Боргова операція» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (j). «Декларація доброчесності» означає «Декларацію доброчесності» щодо операцій у межах інструменту Ukra title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 Кредит» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.1. «Боргова операція» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (j). «Декларація доброчесності» означає «Декларацію доброчесності» щодо операцій у межах інструменту Ukraine Facility, підписану Позичальником 9 квітня 2025 року. «Компенсація за відстрочку» означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченого або призупиненого Акцептованого траншу за ставкою, що дорівнює більшій з таких величин: (a) 0,125% річних (12,5 базисних пунктів); та (b) відсоток: (i) на який відсоткова ставка, що застосовувалася б до такого Траншу, в разі його надання Позичальнику у Заплановану дату вибірки, перевищує (ii) ставку EURIBOR (одномісячну ставку) мінус 0,125% (12.5 базисних пунктів), якщо така ставка виявиться від’ємною, вона вважатиметься рівною нулю. Така компенсація нараховується починаючи із Запланованої дати вибірки до фактичної Дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Акцептованого траншу відповідно до цієї Угоди. «Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником відповідно до Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Кінцевий термін акцепту вибірки» означає дату та час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній. «Рахунок вибірки» означає - для кожного Траншу - банківський рахунок, на який можуть здійснюватися виплати за цією Угодою, реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Дата вибірки» означає дату здійснення вибірки Траншу Банком. «Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого в основному відповідає зразку, наведеному в Додатку C. «Спір» має значення, надане цьому терміну в Статті 11.2. «Подія дестабілізації» означає одне або обидва з наведеного нижче: (a) суттєві порушення ї в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв’язк title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 означає одне або обидва з наведеного нижче: (a) суттєві порушення ї в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв’язку з цією Угодою; або (b) виникнення будь-якої іншої події, яка призводить до порушення (технічного чи системного характеру) в казначейських або платіжних операціях Банку чи Позичальника, в результаті чого одна зі Сторін не має можливості: (i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою; або (ii) підтримувати зв’язок із іншою Стороною, і така дестабілізація (в будь-якому з випадків, зазначених вище в пункті (a) або (b) не спричинена Стороною, діяльність якої порушується, і перебуває поза її контролем. «Цільова гарантія ЄІБ для України» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Угода про надання цільової гарантії ЄІБ для України» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ» означають опубліковані на веб-сайті Банку Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ 2018/2022, в яких викладені екологічні та соціальні вимоги, дотримання яких необхідне за всіма проєктами, що фінансуються ЄІБ, а також обов’язки різних сторін, включно з Позичальником. «Дата набрання чинності» має значення, надане цьому терміну в Статті 12.3. «Навколишнє середовище» означає таке: (a) фауна та флора, живі організми, в тому числі екологічні системи; (b) земля, ґрунт, вода (в тому числі морські та прибережні води), повітря, клімат і ландшафт (природні або створені людиною споруди, надземні чи підземні); (c) культурна спадщина (природна, матеріальна і нематеріальна); (d) антропогенне середовище; і (e) здоров’я та благополуччя людини. «Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження або звіт за результатами проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 людини. «Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження або звіт за результатами проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних значних екологічних та соціальних наслідків та/або ризиків, пов’язаних із запропонованим Субпроєктом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків та/або ризиків. Дослідження підлягає громадському слуханню із прямими і непрямими зацікавленими сторонами проєкту. «Система Екологічного та Соціального управління» означає систему управління охороною навколишнього середовища і соціальними заходами відповідно до стандартів ЄІБ, яка включає (i) критерії скринінгу для застосування стандартів, (ii) процедури щодо звітів про оцінку впливу на навколишнє середовище, включаючи обґрунтування у випадку звільнення субкомпонентів від Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу (iii) процедури щодо охорони здоров’я та безпеки, включаючи техніку безпеки та охорони праці, (iv) модель залучення зацікавлених сторін із механізмом розгляду скарг, а також (v) моніторингові картки. «Екологічні та соціальні стандарти» означають: (a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Проєкту або Позичальника або ГУПП або будь-якого Кінцевого бенефіціара; та (b) Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ; «Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-яке Уповноваження, яке вимагається відповідно до Екологічного або Соціального законодавства у зв’язку з будівництвом або експлуатацією Субпроєкту. «Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування з боку будь-якої особи стосовно будь-якого порушення або можливого порушення будь-якого Екологічного та Соціального стандарту.. «Екологічне законода title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ва» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування з боку будь-якої особи стосовно будь-якого порушення або можливого порушення будь-якого Екологічного та Соціального стандарту.. «Екологічне законодавство» означає: (a) законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-яких відступів від них, що є прийнятними для Банку для цілей цієї Угоди на основі будь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; та (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або в інший спосіб чинні та обов’язкові для України, у кожному випадку головною метою яких є збереження, захист або покращення Навколишнього середовища. «Структура Екологічного та Соціального управління» означає Структуру, що відповідає Екологічним та соціальним стандартам ЄІБ, яка включає (i) критерії скринінгу для застосування стандартів, (ii) процедури для впливу на навколишнє середовище (iii) процедури охорони здоров’я та безпеки, включаючи техніку безпеки та охорони праці, (iv) порядок виплати компенсацій у зв’язку з тимчасовим економічним переміщенням v) модель залучення зацікавлених сторін із механізмом розгляду скарг, а також (v) моніторингові картки. «Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів» означає Четверту Директиву стосовно відмивання коштів і П’яту Директиву стосовно відмивання коштів. «Четверта Директива ЄС стосовно відмивання коштів» означає Директиву (ЄС) № 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання коштів або фінансування тероризму. «П’ята Директива ЄС стосовно відмивання коштів й» означає Директиву (ЄС) № 2018/843 Європейського парламенту та Ради від 19 червня 2018 року про відмивання коштів та фінансування тероризму, з урахуванням змін, доповнень або викладення в новій редакції. «Законодавство ЄС» означає acquis communautaire Європейського Союзу, викладені в договорах Єв title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 Ради від 19 червня 2018 року про відмивання коштів та фінансування тероризму, з урахуванням змін, доповнень або викладення в новій редакції. «Законодавство ЄС» означає acquis communautaire Європейського Союзу, викладені в договорах Європейського Союзу, нормативно-правових актах, директивах, делегованих актах, впроваджувальних актах, імплементаційних актах, а також прецедентному праві Суду Європейського Союзу. «EUR» або «євро» означає законну валюту держав-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як власну валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу. «EURIBOR» має значення, надане цьому терміну в Додатку B. «Експертна робоча група» означає дорадчий орган Міністерства розвитку громад та територій України (або його правонаступника), створений з метою сприяння ініціюванню, підготовці, супроводу та реалізації Проєкту, до складу якого входять представники профільних міністерств та інших зацікавлених сторін, прийнятних для Банку. «Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане цьому терміну в Статті 7.1. «Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку з обставин, подій або інцидентів, зазначених в Статті 10.1. «Подія» означає повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року. «Кінцева дата надання кредиту» означає дату через 60 (шістдесят) місяців після Дати набуття чинності і якщо така дата не є Відповідним робочим днем, то цей термін означає попередній Відповідний робочий день або будь-яку пізнішу дату, погоджену Сторонами в письмовій формі. «Кінцевий бенефіціар(-и)» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбулі (d). «Фінансовий регламент» означає Регламент (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету ЄС (у новій редакції) (OJ L 239, 26.9.2024, с. 1), з ур title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 совий регламент» означає Регламент (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету ЄС (у новій редакції) (OJ L 239, 26.9.2024, с. 1), з урахуванням періодичних змін, доповнень або оновлень. «Фінансування тероризму» означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2017 року щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради 2002/475/JHA та внесені зміни до Рішення Ради 2005/671/JHA (з урахуванням періодичних змін, замін або повторного набрання чинності). «Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до чинних принципів, які періодично визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків. Така ставка не може мати від’ємне значення. «Транш з фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка. «Плаваюча ставка» означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим Спредом, яку Банк визначає для кожного наступного Базисного періоду Плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс Спред. Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є від’ємною, вона вважатиметься рівною нулю. «Базисний період Плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період Плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу. «Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка. «Рамкова угода» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (a). «ЗПБО» означає загальноприйняті принципи title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 починається з дати вибірки Траншу. «Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка. «Рамкова угода» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (a). «ЗПБО» означає загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в Україні, включаючи МСФЗ. «GIZ» означає Німецьке товариство міжнародного співробітництва (нім. Deutsche [ image ] «Керівництво із проведення закупівель» означає опублікований на веб-сайті ЄІБ - 2 Керівництво із проведення закупівель, який інформує ініціаторів проєктів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про процедури здійснення закупівлі робіт, товарів та послуг, необхідних для Проєкту. __________ - 2 https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm «МСФЗ» означає міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в значенні Регламенту про МСБО 1606/2002 тією мірою, наскільки вони застосовуються до відповідної фінансової звітності. «Подія незаконності» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.А(4). «МОП» означає Міжнародну організацію праці. «Стандарти МОП» означають будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою або з інших причин чинною і обов’язковою для України, а також Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці). «Випадок дострокового погашення з компенсацією» означає Випадок дострокового погашення, окрім Випадку дострокового фінансування, що надається не ЄІБ, або Подія незаконності. «Список уповноважених підписантів та рахунків» означає список, який має бути прийнятний для Банку форму і зміст, де вказано: (a) прізвища та імена Уповноважених підписантів разом з підтвердженням повноваження на підписання відповідних документів особами, зазначеними у списку, та зазначено, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно або разом з іншою особою (іншими особами); (b) зразки підписів таких осіб; (c) банківський рахунок (банківські рахунки), на який (які) можу title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 зазначеними у списку, та зазначено, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно або разом з іншою особою (іншими особами); (b) зразки підписів таких осіб; (c) банківський рахунок (банківські рахунки), на який (які) можуть здійснюватися перерахування вибірок за цією Угодою (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, який публікується SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назва власника банківського рахунка (банківських рахунків бенефіціара разом з підтвердженням того, що такий рахунок (такі рахунки) було(и) відкрито(i) на ім’я бенефіціара; та (d) банківський рахунок (банківські рахунки), з якого (яких) будуть здійснюватися виплати Позичальником в рамках цієї Угоди (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, який публікується SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назва власника банківського рахунка (банківських рахунків бенефіціара разом з підтвердженням того, що такий рахунок (такі рахунки) було(и) відкрито(i) на ім’я бенефіціара. «Позика» означає загальну сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою. «Угода про передачу коштів Позики» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (h) «Невикористана позика» означає сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою, яка залишається невикористаною. «Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин: (a) на думку Банку, є події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування; (b) на думку Банку, в загальних джерелах фінансування Банку відсутні кошти для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення, та/або за графіком вибірки такого Траншу; або (c) для Траншу з Плаваючою ставкою: (i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансува title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення, та/або за графіком вибірки такого Траншу; або (c) для Траншу з Плаваючою ставкою: (i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує EURIBOR; або (ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних засобів для визначення застосовної ставки EURIBOR для відповідної валюти такого Траншу. «Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, має суттєвий негативний вплив на: (a) спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою; (b) становище (фінансове або будь-яке інше) або перспективи Позичальника. «Дата остаточного погашення» означає останню Дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1.A(b)(iv). «Відмивання коштів» означає: (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона отримана внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності, метою якої є приховування або маскування незаконного походження майна або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності, з метою ухилення від правових наслідків її дій; (b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов’язаних із майном або володінням майна, відомим як таке, що походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; (c) придбання, володіння або використання майна, відомого на час отримання як таке, що отримане внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності; або (d) участь, об’єднання з метою здійснення, спроба здійснення та надання допомоги, співучасть, сприяння та надання консультацій із вчинення будь-яких дій, зазначених у попередніх пунктах. «Фінансування, що надається не ЄІБ» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). «Випадок дострокового погашення фінансування title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 участь, сприяння та надання консультацій із вчинення будь-яких дій, зазначених у попередніх пунктах. «Фінансування, що надається не ЄІБ» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). «Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). «Операційні рахунки» мають значення, наведене в Статті 1.2.D. «Рахунок для виплат» означає банківський рахунок з якого будуть здійснюватися виплати Позичальником в рамках цієї Угоди і реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Дата платежу» означає: 20 квітня та 20 жовтня кожного року до Дати остаточного погашення включно, окрім випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, і тоді вона означає: (a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1; і (b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний Відповідний робочий день, якщо такий день існує в тому місяці, або, за відсутності такого дня, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із коригуванням відсотків, що підлягають сплаті відповідно Статті 3.1. «ГУПП» означає групу кваліфікованих експертів, яка функціонує у складі Ініціатора, відповідно до вимог Банку, із належними навичками для взяття на себе відповідальності за супровід в процедурах закупівель, запити на виділення коштів, опрацювання платіжних документів, впровадження і звітність про хід виконання робіт та загальний моніторинг Проєкту. «Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно зі Статтею 4.2.А або Статтею 4.3.А, залежно від обставин. «Дата дострокового погашення» означає дату, на вимогу Позичальника та за погодженням із Банком або за вказівкою Банку (залежно від обставин), станом на яку Позичальник повинен здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення. «Дострокове погаше title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 погашення» означає дату, на вимогу Позичальника та за погодженням із Банком або за вказівкою Банку (залежно від обставин), станом на яку Позичальник повинен здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення. «Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану в Статті 4.3.A. «Компенсація за дострокове погашення» означає відносно будь-якої основної суми, що достроково погашається, суму, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між: (a) відсотками, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена; та (b) відсотками, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19% (дев’ятнадцяти базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу. «Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку щодо дострокового погашення Траншу з фіксованою ставкою та/або Траншу з плаваючою ставкою відповідно до Статті 4.2.С, у якому вказується Сума дострокового погашення, Дата дострокового погашення, нараховані відсотки, що належать до сплати, комісія згідно із Статтею 4.2.D, якщо така є, а щодо Траншів лише з фіксованою ставкою, Компенсація за дострокове погашення, якщо така є, в рамках Суми дострокового погашення «Пропозиція про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до Статті 4.2.С. «Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника до Банку стосовно дострокового погашення всієї Невикористаної позики або її частини відповідно до Статті 4.2.А. «Заборонена поведінка» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або З title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 значає письмовий запит Позичальника до Банку стосовно дострокового погашення всієї Невикористаної позики або її частини відповідно до Статті 4.2.А. «Заборонена поведінка» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонену практику. «Заборонена практика» означає будь-яке: (a) Практика Примушення, тобто обмеження можливостей чи завдання шкоди або погрози завдання шкоди прямо чи опосередковано будь-якій стороні або її майну з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони; (b) Практика Змови, тобто домовленість між двома або більшою кількістю сторін, спрямоване на досягнення неправомірної мети, зокрема, для неправомірного впливу на дії іншої сторони; (c) Практика Корупції, тобто пропонування, надання, отримання або клопотання про надання, прямо чи опосередковано, будь-якої цінності з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони; (d) Практика Шахрайства, тобто будь-яка дія або бездіяльність, зокрема, викривлення інформації, які свідомо чи з необережності вводять сторону в оману або намагаються ввести сторону в оману для отримання фінансової (а також зокрема, для ухилення від оподаткування) чи іншої вигоди або для уникнення взяття на себе зобов’язань; або (e) Практика Перешкоджання, тобто в рамках розслідування звинувачень у застосуванні корупційних, шахрайських практик, практик примусу чи практик змови Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв’язку з Позикою або Проєктом (a) умисне знищення, підробка, зміна або приховування доказів, що мають істотне значення для розслідування, або надання неправдивих свідчень особам, що проводять розслідування, з наміром перешкодити розслідуванню; (b) погрози, переслідування чи залякування будь-якої сторони з метою перешкоджання розкриттю нею відомої їй інформації щодо питань, що є важливими для розслідування, або з метою недопущення продовження розслідування, або (c) дії, спрямовані на перешкоджання здійсненню визначених в Угоді прав Групи ЄІБ на проведення аудиту або title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 нею відомої їй інформації щодо питань, що є важливими для розслідування, або з метою недопущення продовження розслідування, або (c) дії, спрямовані на перешкоджання здійсненню визначених в Угоді прав Групи ЄІБ на проведення аудиту або інспекції або доступу до інформації; (f) Податкові злочини, тобто всі правопорушення, включно з тими злочинами, що стосуються прямих та непрямих податків відповідно до законодавства України, і які караються позбавленням волі або ордером на арешт з максимальною мірою покарання більшою, ніж один рік; або (g) Нецільове використання ресурсів і активів Групи ЄІБ, тобто будь-яку незаконну діяльність, вчинену з використанням ресурсів або активів Групи ЄІБ (включаючи кошти, надані в якості позики за цією Угодою), свідомо чи з необережності; або (h) будь-яка інша незаконна діяльність, яка може вплинути на фінансові інтереси Європейського Союзу відповідно до чинного законодавства. «Проєкт» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (d). «Рахунок Проєкту» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. «Подія зменшення вартості Проєкту» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.А(1). «Ініціатор» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (e). «Ставка перерозподілу» означає фіксовану річну ставку, визначену Банком, тобто ставку, яку Банк застосовуватиме в день обчислення компенсації для позики, що є деномінованою в тій самій валюті та має ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати остаточного погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення або анулювання. Така ставка не повинна мати від’ємне значення. «Відповідний робочий день» » означає, стосовно євро, день, коли система валових розрахунків в реальному часі, що управляється Євросистемою (Т2), або будь-яка система-наступник, є відкритою для здійснення розрахунків у євро. «EURIBOR» має значення, цьому терміну у Додатку B. «Відповідна Сторона» має значення, нада title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 розрахунків в реальному часі, що управляється Євросистемою (Т2), або будь-яка система-наступник, є відкритою для здійснення розрахунків у євро. «EURIBOR» має значення, цьому терміну у Додатку B. «Відповідна Сторона» має значення, надане цьому терміну в Статті 8.3. «Відповідна особа» означає стосовно кожного Позичальника, будь-якого офіційного представника або посадовця або будь-яку іншу особу, яка діє за їх дорученням, що має повноваження давати розпорядження та/або здійснювати контроль за Кредитом, Позикою або Проєктом і діє від імені або під контролем ГУПП, будь-якого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, центрального банку або іншого державного підрозділу. «Дата погашення» означає будь-яку з Дат платежу, визначених для погашення основної суми Траншу в Пропозиції вибірки, відповідно до Статті 4.1. «Запитувана дата відстроченої вибірки» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.5.A(1)(a)(ii). «Суб’єкт санкцій» означає будь-яку фізичну особу чи суб’єкт (для усунення будь-яких сумнівів, термін «суб’єкт» включає будь-який уряд, групу чи терористичну організацію, але не обмежується ними), проти якого спрямовані Санкції, або який лід них підпадає будь-яким іншим чином (включаючи, серед іншого, у результаті перебування у власності чи іншого контролю, прямо чи опосередковано, будь-якої фізичної особи чи суб’єкта, проти якого спрямовані Санкції, або який під них підпадає будь-яким іншим чином). «Санкції» означає закони, нормативно-правові акти, торговельні ембарго та інші обмежувальні міри щодо економічних та фінансових санкцій (включно зокрема із заходами, пов’язаними з фінансуванням тероризму), що періодично приймаються, адмініструються, впроваджуються та/або застосовуються будь-якою з наступних організацій: (a) Організація Об’єднаних Націй, включаючи, серед іншого, Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй; (b) Європейський Союз, включаючи, серед іншого, Раду Європейського Союзу та Європейську комісію, а також title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 кою з наступних організацій: (a) Організація Об’єднаних Націй, включаючи, серед іншого, Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй; (b) Європейський Союз, включаючи, серед іншого, Раду Європейського Союзу та Європейську комісію, а також будь-які інші компетентні органи/установи або агентства Європейського Союзу; (c) уряд Сполучених Штатів Америки та будь-який його департамент, відділ, агентство чи офіс, включаючи, серед іншого, Департамент з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC), Державний департамент Сполучених Штатів та/або Міністерство торгівлі США; і (d) уряд Сполученого Королівства та будь-який департамент, відділ, агентство, офіс або орган влади, включаючи, серед іншого, Управління з виконання фінансових санкцій та Міністерство міжнародної торгівлі Сполученого Королівства. «Запланована дата вибірки» означає дату станом на яку заплановано вибірку Траншу відповідно до Статті 1.2.В, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10-ий (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Кінцеву дату надання Кредиту або до цієї дати. «Забезпечення» означає будь-яку заставу рухомого і нерухомого майна, право притримання та обтяження майна, переуступку майнових прав, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов’язання будь-якого суб’єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають подібні юридичні наслідки. «Соціальне законодавство» означає: (a) законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-яких відступів від них, що є прийнятними для Банку для цілей цієї Угоди на основі будь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або в інший спосіб чинний та обов’язковий для України; (d) будь-які стандарти МОП; у кожному випадку головною метою яких є захист або покращення Соціальних питань; та (e) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об’єднаних Націй з прав люди title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 сіб чинний та обов’язковий для України; (d) будь-які стандарти МОП; у кожному випадку головною метою яких є захист або покращення Соціальних питань; та (e) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об’єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим, або в інший спосіб чинний та обов’язковий для України.. «Соціальні питання» означають усе або будь-яке із перерахованого нижче. (a) трудові відносини та умови праці; (b) техніка безпеки та гігієна праці; (c) права та інтереси вразливих груп; (d) права та інтереси корінних народів; (e) тендерна рівність; (f) громадське здоров’я, безпека та охорона громадського порядку; (g) уникнення примусових виселень і полегшення труднощів, що виникають внаслідок вимушеного переселення; і (h) залучення зацікавлених сторін. «Спред» означає фіксований спред стосовно EURIBOR (від’ємного чи додатного значення), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки. «Закон про державну допомогу» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.4.B(g). «Субпроєкт» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (d). «Податок» означає будь-який податок, збір, обов’язковий платіж, мито чи інше стягнення або вилучення подібного характеру (зокрема, будь-яку пеню чи відсотки, що підлягають сплаті у зв’язку з будь-якою несплатою або будь-якою затримкою сплати будь-чого з переліченого вище). «Команда технічної підтримки » означає групу консультантів технічної підтримки, призначених Банком для забезпечення фінансової і технічної підтримки Проєкту, включаючи але не обмежуючись GIZ, що фінансується урядом Німеччини. «Технічний опис» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (d). «Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання жодного Акцепту вибірки, Транш означає Транш, вибірка якого пропонується згідно зі Статтею 1.2.B. «UIF» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Інстр title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 йснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання жодного Акцепту вибірки, Транш означає Транш, вибірка якого пропонується згідно зі Статтею 1.2.B. «UIF» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Інструмент Ukraine Facility» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Регламент Ukraine Facility» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Гарантія для України» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 Прикінцеві положення 12.1 Повідомлення 12.1.А Форма повідомлення (a) Будь-які повідомлення або інша комунікація, що робляться за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі та, якщо не зазначено іншого, може здійснюватися як лист або електронне повідомлення. (b) Повідомлення та інша комунікація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов’язковими для адресата, можуть надсилатися кур’єром, рекомендованим листом або електронною поштою. Такі повідомлення та комунікації вважаються отриманими іншою Стороною: (i) на дату доставки, коли це лист з врученням або зареєстрований лист; (ii) у випадку електронного повідомлення, тільки тоді, коли таке електронне повідомлення фактично отримано у читабельному вигляді, та тільки якщо воно адресовано у той спосіб, який інша Сторона зазначає для цієї мети. (c) Будь-яке повідомлення, надіслане Позичальником Банку електронною поштою, має: (i) містити Номер Угоди в рядку «Тема»; та (ii) бути у формі електронного зображення, що не піддається редагуванню (формат pdf, tif або інший звичайний формат файлів, що не піддається редагуванню, узгоджений Сторонами), повідомлення, підписаного уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю уповноважених підписантів з правом спільного представництва Позичальника, відповідно, що надсилається як додаток до електронного повідомлення. (d) Якщо це вимагається Банком, повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, направляються Банкові разом з задовільним підтвердженням наявності повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої особи чи осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних повідомлень чи повідомлень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені далі повідомлення, комунікації та документи також надсилаються title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 та засвідченим зразком підпису такої особи чи осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних повідомлень чи повідомлень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені далі повідомлення, комунікації та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідній Стороні не пізніше, ніж наступного Робочого дня: (i) Акцепт вибірки; (ii) будь-які повідомлення та комунікації стосовно відстрочення, анулювання та призупинення вибірки будь-якого Траншу, Випадку дестабілізації ринку, Запиту на дострокове погашення. Повідомлення про дострокове погашення, Випадку невиконання зобов’язань, будь-якої вимоги щодо дострокового погашення; та (iii) будь-яке інше повідомлення, комунікація або документ, що вимагається Банком. (f) Сторони погоджуються, що будь-яке зазначене вище повідомлення (у тому числі, електронне), є прийнятною формою зв’язку, становить допустимий доказ у суді та має таку саму доказову силу, як і ця угода. 12.1.В Адреси Адреса та адреса електронної пошти (а також підрозділ, якому направлено повідомлення) кожної Сторони для будь-якого повідомлення, яке має бути зроблене, або документ, який має бути доставлений відповідно до цієї Угоди чи у зв’язку з нею, - це: Для Банку До уваги: GLO/ENL 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg E-mail address: contactline-93368@eib.org Для Позичальника До уваги: Міністерство фінансів України вул. Грушевського, 12/2 м. Київ 01008 Україна електронна адреса: infomf@minfin.gov.ua 12.1.С Повідомлення контактних даних Банк та Позичальник негайно інформують іншу Сторону письмово про будь-яку зміну своїх відповідних контактних даних. 12.2 Англійська мова (a) Будь-яке повідомлення або комунікація, що здійснюються за цією Угодою або у зв’язку з нею. повинні бути англійською мовою. (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв’язку з нею, повинні бути: (ii) англійською мовою; або (iii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом англійськ title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 нглійською мовою. (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв’язку з нею, повинні бути: (ii) англійською мовою; або (iii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою, і в цьому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу. 12.3 Набрання чинності цією Угодою Ця Угода набирає чинності з дати ( «Дата набрання чинності» ), станом на яку Банк у письмовій формі підтвердив отримання ним свідчення того, що закон України, яким ратифікується ця Угода, і сама Угода набрала чинності. Якщо Дата набрання чинності не настає протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців від дати підписання цієї Угоди, ця Угода не набрала чинності, і не вимагається жодних додаткових заходів. 12.4 Пункти Преамбули, Додатки та Доповнення Пункти Преамбули і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди: Додаток A Технічний опис Додаток B Визначення EURIBOR; Додаток C Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки (Статті 1.2.B та 1.2.C) Додаток E Свідоцтва, які має надавати Позичальник Сторони цієї Угоди уклали цю Угоду в 3 оригінальних примірниках англійською мовою у Брюсселі, цього 9 квітня 2025 року Підписано за та від імені УКРАЇНИ Підписано за та від імені ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ Денис ШМИГАЛЬ Прем’єр-міністр України _____________________________ Тереза ЧЕРВІНСЬКА Віце-президент _____________________________ Додаток A Специфікація Проєкту та Звітність A.1.1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Мета, місце Проєкт спрямований на підтримку інвестиційних Субпроєктів у секторі водопостачання та водовідведення, метою яких є подолання наслідків завданої шкоди через війну в Україні. Проєкт охоплюватиме всі підконтрольні Уряду України муніципалітети України, що постраждали від війни або приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та у яких безпекова ситуація буде достатньо стабільною для розгортання технічної допомоги та реалізації субпроєкту і моніторингу. Опис Проєкт передбачає реалізац title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ід війни або приймають значну кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та у яких безпекова ситуація буде достатньо стабільною для розгортання технічної допомоги та реалізації субпроєкту і моніторингу. Опис Проєкт передбачає реалізацію низки невеликих проєктів, вартість кожного з яких не перевищує 50 млн євро, спрямованих на усунення недоліків водопостачання та водовідведення через війну в Україні (збитки від війни або інфраструктура, не пристосована до нових потреб). У рамках проєкту прийнятними є наступні види робіт: • Модернізація, реконструкція або розширення інфраструктури водопостачання, такої як водозабір, водоочисні станції, магістралі передачі сирої або очищеної води, мережі водопостачання, включаючи насосні станції, водосховища та підключення води до будинків, а також придбання спеціалізованої техніки. • Модернізація, реконструкція або розширення інфраструктури збору та очищення стічних вод, такої як каналізаційні мережі, включаючи підключення до будинків та насосні станції, очисні споруди для стічних вод, а також придбання спеціалізованої техніки. Субпроєкти повинні бути надані та перевірені в ході реалізації проєкту. Позику також можна використовувати на фінансування консультантів та експертів з метою підтримки управління, координації, моніторингу, планування, проєктування та нагляду за Проєктом. До числа Кінцевих бенефіціарів будуть включені місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, окрім приватних підприємств, компенсацію за ремонт та реконструкцію яких бере на себе Позичальник. Календар Період реалізації проєкту - з 2025 по 2029 рік. Процедура виділення коштів Позика Банку буде виділена на прийнятні Субпроєкти відповідно до технічного опису за процедурами, що відповідають розміру Субпроєкту та відповідно до застосовуваних рамкових процедур позики: • Ініціатор обирає прийнятні Субпроєкти з інвестиційною вартістю менше 5 мільйонів євро. Вибір підляга title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 дно до технічного опису за процедурами, що відповідають розміру Субпроєкту та відповідно до застосовуваних рамкових процедур позики: • Ініціатор обирає прийнятні Субпроєкти з інвестиційною вартістю менше 5 мільйонів євро. Вибір підлягає підтвердженню прийнятності відповідними службами Банку після виділення коштів на відповідні Субпроєкти. Ініціатор подає запит на виділення коштів відповідно до форми, яку вимагає Банк (як визначено в Додатку A.1.3). • Перш ніж кошти Банку будуть виділені на Субпроєкти, прийнятні Субпроєкти вартістю від 5 мільйонів до 50 мільйонів євро подаються до Банку для затвердження за зразком, що наведений у Додатку A.1.4. Банк зберігає за собою право запитувати додаткову інформацію; буде проведено часткову або поглиблену оцінку Субпроєктів, за необхідності. Результатом оцінки таких Субпроєктів можуть бути додаткові умови та / або зобов’язання, які будуть викладені у Листі про виділення коштів. Якщо Позичальник не пристане на ці умови / зобов’язання, він повинен письмово повідомити Банк протягом 10 днів з дати отримання Листа про виділення коштів, і Банк приступить до перерозподілу коштів. • Прийнятні Субпроєкти, вартість яких перевищує 50 мільйонів євро, не є прийнятними. • Позичальник разом із запитом на виділення коштів повинен надати документацію, що вимагається для моніторингу закупівель за всіма контрактами, які моніторить Ініціатор та які підписані до дати надання запиту на виділення коштів (якщо до цього не було надано виділених коштів) та плану закупівель. • Перед виділенням фінансування Субпроєкту Ініціатор повинен надати Банку (якщо потрібно; для Субпроєктів, де будь-який із цих документів не потрібен, буде надане належне обґрунтування): (i) Копію ОВНСС, або посилання на опубліковану версію ОВНСС, разом із копією відповідного дозволу, який засвідчує, що громадські консультації були проведені та їх результати враховані, (ii) План екологічних і соціальних заходів, спрямований на усунення виявлених прог title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 а опубліковану версію ОВНСС, разом із копією відповідного дозволу, який засвідчує, що громадські консультації були проведені та їх результати враховані, (ii) План екологічних і соціальних заходів, спрямований на усунення виявлених прогалин для Субпроєкту, План управління екологічними та соціальними аспектами, (iii) План дій з переселення, де це застосовно. Наступні витрати є неприйнятними для фінансування Банком: Податки і збори (окрім ПДВ), придбання землі, технічне обслуговування та експлуатаційні витрати, придбання ліцензій, відсотки під час будівництва. ПДВ буде прийнятним для фінансування Банком. A.1.3. Шаблон запиту на виділення коштів для СУБПРОЄКТІВ ВАРТІСТЮ МЕНШЕ 5 млн ЄВРО A.1.4. Шаблон запиту на виділення коштів для СУБПРОЄКТІВ ВАРТІСТЮ 5 млн ЄВРО і вище 1 Базова інформація Назва Субпроєкту: Ініціатор Субпроєкту: Місцезнаходження: Реєстраційний номер Субпроєкту: Сектор: Відповідальний виконавець: Тип: новий проєкт / продовження реконструкція Контактна особа: Дата: Контактні дані (e-mail, телефон): Підпис: 2 Опис субпроєктів 2.1 Огляд • Коротко опишіть Субпроєкт та його мету ° Надайте одну або декілька наглядних карт території проєкту (у форматі pdf, максимальний розмір A3), де буде показано існуючу і майбутню інфраструктуру і на яких буде зображено, де це стосується Субпроєкту, наступне: ° всі міста чи села, що входять до проєкту, включаючи зону обслуговування та межі муніципалітету для різних секторів, включених до Субпроєкту. ° наявні водні ресурси (підземні водойми, водосховища, озера, річки) та основну інфраструктуру системи водопостачання (водогони, очисні споруди, сервісні водосховища, насосні станції, основні магістралі); ° основні споруди системи збору та очищення стічних вод (основні колектори, очисні споруди, переливи до річок або озер); ° якщо окремо від стічних вод. основні споруди системи збору та очищення зливової води (резервуари для збору зливової води, основні колектори, переливи до річок або озер); ° ос title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ні колектори, очисні споруди, переливи до річок або озер); ° якщо окремо від стічних вод. основні споруди системи збору та очищення зливової води (резервуари для збору зливової води, основні колектори, переливи до річок або озер); ° основні об’єкти системи збору та очищення стічних вод (пункти збору, станції перевантаження відходів, об’єкти рекуперації матеріалів, об’єкти біологічної обробки та полігони/місця захоронення) 2.2 Контекст • Опис та причини, які спонукали реалізувати проєкт, включно з описом поточних недоліків/ризиків у сфері водопостачання/водовідведення/навколишнього середовища. Зокрема, висвітліть будь-яку відому проблему для охорони здоров’я, яку має вирішити проєкт, або відомий потенційний вплив/ризик для водопостачання. • Інституційна та законодавча база (управління, власник та експлуатація інфраструктури, існуючі об’єкти). • Чи існує або потенційно може існувати якась міжмуніципальна співпраця у сфері водопостачання, водовідведення або наданні послуг водовідведення, наприклад, регіональна система водопостачання чи співпраця з іншими містами? Зокрема, чи існують ідеї, можливості для підключення / до систем водопостачання/водовідведення/відходів інших муніципалітетів? • Будь ласка, опишіть усі поточні проєкти з водопостачання, водовідведення та відходів і, якщо вважаєте за необхідне, вкажіть джерела фінансування. • Чи входить проєкт в національний, регіональний чи міський генеральний план, плану розвитку чи стратегію? Якщо так, будь ласка, вкажіть часові рамки плану (наприклад, 2035) та рік ухвалення. • Вкажіть басейн ріки або водозбір притоку ріки, до якого належить проєктна територія, та опишіть орган управління річковим басейном. 2.3 Існуюча ситуація • Будь ласка, опишіть зону обслуговування в рамках Субпроєкту, загальну кількість і підключене до послуг населення в зоні обслуговування, а також середній розмір домогосподарства. • Будь ласка, опишіть споживання води та утворення стічних вод населенням (на душу нас title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 уговування в рамках Субпроєкту, загальну кількість і підключене до послуг населення в зоні обслуговування, а також середній розмір домогосподарства. • Будь ласка, опишіть споживання води та утворення стічних вод населенням (на душу населення, а також у цілому), а також іншими групами водокористувачів та групами утворення стічних вод у зонах обслуговування. • Будь ласка, опишіть існуючу систему водопостачання: наявні водні ресурси (підземні водойми, водосховища, озера, річки) та основну інфраструктуру системи водопостачання (водогони, очисні споруди, сервісні водосховища, насосні станції, основні магістралі); • Для всіх джерел води, використаних у проєкті, будь ласка, надайте технічні деталі (наприклад, глибину свердловин, кількість та глибину забору з водосховища, максимальна потужність, фактичні максимальні і середні потоки), опишіть основні етапи очищення та споживання енергії. • Будь ласка, опишіть існуючі системи збору та очищення стічних вод: основні споруди системи збору та очищення стічних вод (септики, тип системи, основні колектори, очисні споруди, переливи до річок або озер); • якщо окремо від стічних вод: основні споруди системи збору та очищення зливової води (резервуари для збору зливової води, основні колектори, переливи до річок або озер); • Якщо відбувається очистка стічних вод, будь ласка, вкажіть максимальну та фактичну потужність станції (установок) (в ПE та м - 3 /добу), метод (методи) очистки, включаючи утилізацію мулу та стоків, а також споживання енергії. За наявності, вкажіть типи промислових стічних вод, що потрапляють в систему, та рівень їх попередньої очистки. • Будь ласка, опишіть довжину труб, матеріали, вік і проблеми мережі. • Будь ласка, заповніть наступні таблиці: Таблиця 1. Баланс води Компонент Одиниці Об’єм Забір підземних вод м - 3 /добу Забір води з джерела м - 3 /добу Забір поверхневих вод з річки, озера або водосховища м - 3 /добу Загальний обсяг виробленої питної води (A+B+C) м - 3 /добу 3 title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 лиця 1. Баланс води Компонент Одиниці Об’єм Забір підземних вод м - 3 /добу Забір води з джерела м - 3 /добу Забір поверхневих вод з річки, озера або водосховища м - 3 /добу Загальний обсяг виробленої питної води (A+B+C) м - 3 /добу 3 них: закачується в розподільну мережу м - 3 /добу 3 них: самотоком подається в розподільну мережу м - 3 /добу Споживання води Домогосподарства Підприємства Інше (Л) Легальне споживання по лічильнику (м - 3 /добу) (БЛ) Якщо є: легальне споживання без лічильника (м - 3 /добу) (*) Проміжний підсумок (Л+БЛ) Загальне оплачуване споживання (м - 3 /добу) Орієнтовна втрата води (м - 3 /добу) Індекс витоку інфраструктури (ILI) Споживання домогосподарств на душу населення (літрів/людину/добу) (*) застосовується лише у випадку, якщо є фіксована складова (тариф на підключення, тариф на мешканця, місячний тариф, фіксована сума). Таблиця 2. Збір та очистка стічних вод Збір стічної води (м - 3 /добу) Очистка стічної води (м - 3 /добу) Розрахункова інфільтрація в каналізацію з підземних/поверхневих вод (м - 3 /добу) Індекс утворення стічних вод 2.4 Припущення, використані при проєктуванні • Будь ласка, опишіть зону обслуговування в рамках Субпроєкту, загальну кількість і підключене до послуг населення в зоні обслуговування, середній, мінімальний і піковий потік для різних компонентів проєктного року. • Будь ласка, опишіть припущення, використані при проєктуванні (наприклад, попит на воду на одного жителя, рівень забруднення, прогнозовані показники утворення відходів тощо) та часовий горизонт планування в роках (наприклад, 10 років, 20 років) або з прив’язкою до дати (2030, 2040). • Не обов’язково надавати перелік стандартів або правил проєктування. 2.5 Пропоновані інвестиції • Будь ласка, надайте коротке обґрунтування вибраного рішення та опис інших проаналізованих альтернатив (якщо вони були) та причин їх відхилення • Відповідні ключові параметри (лише основні дані): • магістралі та каналізаційні мережі: довжина, ді title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 а, надайте коротке обґрунтування вибраного рішення та опис інших проаналізованих альтернатив (якщо вони були) та причин їх відхилення • Відповідні ключові параметри (лише основні дані): • магістралі та каналізаційні мережі: довжина, діаметр та матеріал • водосховища: об’єм, висота рівня води, матеріал • насосні станції: максимальна потужність, кількість насосів, фіксована або змінна швидкість, управління (локальне або дистанційне) • очисні споруди для води, стічних вод або відходів: технологія, потужність • Якщо доцільно, на додаток до карти, наданої у 2.1, будь ласка, додайте плани або креслення у відповідному масштабі та форматі (файли pdf. макс. розмір A3), на яких буде показано існуючу та заплановану ключову інфраструктури водопостачання та водовідведення, наприклад, магістральний водогін, насосні станції, очисні споруди, магістральні каналізаційні колектори. Будь ласка, не надавайте детальних креслень, таких як профілі, поперечні профілі тощо. • Будь ласка, надайте витрати за всіма позиціями у поточних цінах з відповідним оновленням для кожного компоненту, якщо застосовуються. Деталізація інвестиційних витрат також має бути представлена в таблиці EXCEL, яка надається Банку. Інвестиційні витрати у євро Проєктування Супровід у проведенні тендеру Нагляд за проєктом Будівельні роботи Обладнання Позиція 1 Позиція 2 тощо. Придбання землі Різне Технічні непередбачувані обставини Непередбачувані витрати, пов’язані з цінами (зростання ...% на рік), якщо застосовується ПДВ Відсотки, що нараховуються під час будівництва Всього Кошториси наявні до чи після закупівлі? 2.6 План закупівель та період реалізації Будь ласка, надайте план закупівель для всіх компонентів Субпроєкту із зазначенням кількості контрактів, їх вартості та типів тендерних процедур, графіку тощо. Контракти / лоти Тендерна процедура Будівництво Назва Тип наприклад, проєктування, проєктування будівництва, постачання, послуги Оціночна сума Тип Початок (дата публікації) Кіне title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 в, їх вартості та типів тендерних процедур, графіку тощо. Контракти / лоти Тендерна процедура Будівництво Назва Тип наприклад, проєктування, проєктування будівництва, постачання, послуги Оціночна сума Тип Початок (дата публікації) Кінець (дата підписання контракту) Посилання на публікацію (OJEU або національний журнал Вартість контракту (євро) Компанія-переможець лереможець ( в наявності) Початок Кінець 2.7 Рівень підготовки проєкту та розподіл відповідальності за підготовку/реалізацію • Перелік відповідних досліджень та виконаних планів. Будь ласка, вкажіть рік ухвалення, назву організації, тип організації (консультант, державний інститут/відомство, інше) • Будь ласка, надайте за кожним з компонентів проєкту (наприклад, водозабір, очисні станції, магістралі тощо) стадійність планування та проєктування у табличному форматі. • Будь ласка, вкажіть назву (назви) органу (органів), що видає (видають) відповідний (і) дозвіл (дозволи), і чи було (були) надано (і) уповноваження. Якщо дозволи не надано, вкажіть, будь ласка, очікувану дату. • Будь ласка, додайте дозволи/схвалення на планування та/або будівництво для всіх компонентів із відповідними датами, якщо не надано, вкажіть очікувані дати. Якщо потрібно кілька дозволів, будь ласка, додайте додаткові відповідні стовпці, за необхідності. • Чи вже обрано майбутні майданчики основного устаткування (таких як насосна станція, водосховище, станція очистки стічних вод)? • Чи було придбано всю необхідну для проєкту землю? Якщо ні, опишіть поточний етап та очікувану дату придбання. • Будь ласка, надайте назви відомств/організацій/консультантів, відповідальних за подальшу підготовку проєкту (проєкт / тендерна документація / нагляд за майданчиком) • Яка організація буде відповідати за експлуатацію та обслуговування Субпроєкту. 2.8 Екологічні (включаючи гідрологічні) та соціальні впливи, боротьба з зміною клімату • Будь ласка, стисло поясніть будь-який потенційний негативний або позитивний вплив пр title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 уде відповідати за експлуатацію та обслуговування Субпроєкту. 2.8 Екологічні (включаючи гідрологічні) та соціальні впливи, боротьба з зміною клімату • Будь ласка, стисло поясніть будь-який потенційний негативний або позитивний вплив проєкту на навколишнє середовище (на етапі будівництва та на етапі експлуатації). • Чи передбачена законодавством оцінка впливу на навколишнє середовище (та соціальні аспекти) (ОВНС(С))? Чи була проведена та ухвалена ОВНСС? Опишіть спосіб проведення та основні результати громадських консультацій та участі. Чи були необхідні якісь заходи пом’якшення, будь ласка, опишіть? • Чи передбачає проєкт землевідведення? Чи призведе це до відчуження на суспільні потреби? • Чи необхідно буде здійснити тимчасове або повне примусове переселення для проєкту? Якщо так, будь ласка, надайте всю відповідну інформацію. • Чи існує необхідність у підготовці плану переселення? • Чи вплинув проєкт на корінне населення? • Як проєкт впливає на вразливе населення? • Чи матиме проєкт якийсь негативний соціальний вплив? (Якщо так) Чи були визначені заходи щодо пом’якшення наслідків і чи були вони включені до Плану управління екологічними та соціальними аспектами («ПУЕСА»)? Або будь-який інший конкретний план (наприклад: Структура управління питаннями корінного населення (IPPF)? • Яким чином ґендерні аспекти були включені в підготовку проєкту? Чи вважається проєкт таким, що має позитивний чи негативний вплив на тендерну проблематику через його вибір, проєктування, реалізацію чи функціонування? • Чи потребуватимуть заплановані будівельні роботи значного напливу робітників (еквівалентного 500 робітникам та більше)? (Якщо так) Чи був підготовлений план управління напливом робочої сили? • Який обсяг тимчасової та постійної зайнятості очікується за рахунок Проєкту? • Там, де територія проєкту прилягає до річки/потоку, який приблизно найменший об’єм течії приймаючого водотоку/ріки (м - 3 /сек)? • Чи траплялися колись повені в районі реаліз title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 вої та постійної зайнятості очікується за рахунок Проєкту? • Там, де територія проєкту прилягає до річки/потоку, який приблизно найменший об’єм течії приймаючого водотоку/ріки (м - 3 /сек)? • Чи траплялися колись повені в районі реалізації проєкту? • Чи траплялися колись посухи в районі реалізації проєкту? • Чи є в наявності оцінка вразливості до кліматичного ризику проєкту, району чи регіону, де він реалізовується? Якщо ні, чи врахували ви підвищений ризик повені та посухи при розробці компонентів проєкту? • Чи є поблизу або нижче за течією від району реалізації проєкту природоохоронні зони (заповідники, території з особливими дикими тваринами/природними характеристиками)? Якщо так, чи проводився скринінг згідно з ОВНС або відповідно до інших процедур? Чи були необхідні якісь заходи пом’якшення, будь ласка, опишіть? Надайте, будь ласка, відповідні оцінки. • Чи працюють в районі промислові підприємства? Які підприємства і яких галузей працювали там в минулому? 2.9 Фінансовий аналіз • Будь ласка, надайте план фінансування для всіх контрактів і всього Субпроєкту. Будь ласка, вкажіть кожну фінансуючу установу окремо. Фінансовий план та джерела фінансування також мають бути представлені в таблиці EXCEL, яка надається Банку. Контракти / лоти Фінансування Номер контракту Назва Тип наприклад, проєктування проєктування будівництво, постачання, послуги Оціночна сума у євро % фінансування ЄІБ Фінансування ЄІБ у євро % фінансування іншою Фінансуючою установою Назва іншої Фінансуючої установи у євро Всього Графік очікуваних витрат (в євро) Рік ... ... ... n Всього Євро • Грошовий потік Оператора: Будь ласка, надайте зведені дані бюджету оператора з відображенням різних джерел доходу, операційних і капітальних витрат, у тому числі на сфери, не пов’язані з водопостачанням та водовідведенням, а також трансферти від/на користь муніципалітету. Це можна зробити і шляхом подання бізнес-плану. Дані повинні в ідеалі охоплювати 3 останні роки плюс 3 нас title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 рат, у тому числі на сфери, не пов’язані з водопостачанням та водовідведенням, а також трансферти від/на користь муніципалітету. Це можна зробити і шляхом подання бізнес-плану. Дані повинні в ідеалі охоплювати 3 останні роки плюс 3 наступні роки (тобто включити результати проєкту). • Будь ласка, уточніть витрати на експлуатацію та обслуговування до та після впровадження проєкту, а також наявний бюджет на експлуатацію та обслуговування • Для Субпроєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, фінансова стійкість Субпроєкту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу грошових потоків, який би охоплював період будівництва плюс щонайменше 25 років періоду експлуатації (включно з розрахунком економічної ставки прибутковості та чистої поточної вартості). Показники мають бути виражені у постійних цінах і включати деталі різних джерел доходів, а також операційні та капітальні витрати (включаючи заміну). 2.10 Тарифи Поточний фіксований компонент, незалежно від споживання • Вкажіть компонент тарифу, який виставляється за надання послуги (наприклад, плата за метр, на кожного абонента, на душу населення, за об’єкт нерухомості) або на будь-якій іншій основі (наприклад, комісія за погашення боргу), незалежно від споживання. Не плутайте з фіксованою сумою платіжки (див. наступну частину) • Там, де це доречно, окремо виділіть водопостачання, водовідведення та відходи, а також такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, підприємства тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі відсутній незалежний фіксований компонент, вкажіть «n.a.» (не застосовується). Поточний фіксований компонент споживання («фіксована сума») • У разі відсутності лічильників, споживачам можуть виставити рахунок на основі фіксованої суми. Якщо таким чином оплачує послуги лише частина споживачів, вкажіть їх кількість або відсоток від загальної кількості • Там, title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ксована сума») • У разі відсутності лічильників, споживачам можуть виставити рахунок на основі фіксованої суми. Якщо таким чином оплачує послуги лише частина споживачів, вкажіть їх кількість або відсоток від загальної кількості • Там, де це доречно, окремо виділіть водопостачання, водовідведення та відходи, а також такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, підприємства тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі немає фіксованого компоненту незалежного від споживання, вкажіть «n.a.» (не застосовується).

1. Поточний компонент, пов’язаний з обсягом споживання Основа Категорія Категорія Категорія (A) Компонент водопостачання Об’єм, який обліковується (B) Компонент стічних вод Податок 1: Податок 2: Податок 3: ТАРИФ за м - 3 без ПДВ ПДВ ВСЬОГО ТАРИФ за м - 3 з ПДВ ВСЬОГО ТАРИФ без ПДВ ПДВ ВСЬОГО ТАРИФ з ПДВ • Там, де це доречно, окремо виділіть такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, підприємства тощо), тарифні групи за об’ємом споживання тощо. • Будь ласка, вкажіть усі відповідні податки (такі як податок на видобуток, податок на забруднення, фонд водопостачання, фонд водовідведення тощо) • Будь ласка, вкажіть основу розрахунку для всіх податків включно з ПДВ (наприклад, xx євро/м - 3 або хх% від A, B або A + B тощо) • Вкажіть відповідні суми та/або відсоток і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо) Еволюція тарифів • Опишіть ухвалені та заплановані зміни тарифів на найближчі декілька років. • Для інфраструктурних об’єктів водопостачання і водовідведення потрібно надати розрахунок рівня тарифу, необхідного для відшкодування принаймні витрат на експлуатацію та обслуговування, наведених у 2.9. 2.11 Аналіз економічного ефекту • Для Субпроєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, економічна життєздатність Субпроєкту проєкту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу економічного ефе title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 , наведених у 2.9. 2.11 Аналіз економічного ефекту • Для Субпроєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, економічна життєздатність Субпроєкту проєкту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу економічного ефекту інвестиції, який би охоплював період будівництва плюс щонайменше 25 років періоду подальшої експлуатації (включно з розрахунком економічної ставки прибутковості та чистої поточної вартості). Прогнозні потоки економічних витрат та переваг повинні відображати дані, подані в попередніх розділах. Показники мають бути виражені в постійних цінах і мають включати деталі різних витрат і вигод. • Будь ласка, обчисліть кількість робочих місць, які будуть створені, забезпечені або втрачені внаслідок Субпроєкту. під час будівництва: після завершення будівництва (експлуатація та обслуговування) гарантовані робочі місця: • ЄІБ фінансуватиме лише запропоновані проєкти з економічною ставкою прибутковості не менше 10%. 2.12 Аналіз доступності • Для проєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, доступність послуг з водопостачання та/або водовідведення повинна бути продемонстрована шляхом розрахунку середньої квитанції за водопостачання та/або водовідведення для домогосподарства з низьким рівнем доходу в зоні, яку обслуговує оператор, прорахованого, як відсоток від бюджету видатків домогосподарства з низьким рівнем доходу, та порівняння цього відсотка із офіційним рівнем доступності (якщо офіційного рівня доступності не встановлено, то до послуг водопостачання застосовується міжнародно визнаний ліміт 3%, і 2 % для послуг водовідведення). Усі припущення повинні бути чітко сформульовані та обґрунтовані. Будь ласка, надайте розрахунок також як файл xls. 3 Фізичні показники Будь ласка, вкажіть (в кількісних показниках) запланований фізичний обсяг / результат Проєкту. Назва та визначення показника Базова лінія (рік) Цільове значення (рік) Водопостачання Підключено споживачів Кількість людей, які за title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 казники Будь ласка, вкажіть (в кількісних показниках) запланований фізичний обсяг / результат Проєкту. Назва та визначення показника Базова лінія (рік) Цільове значення (рік) Водопостачання Підключено споживачів Кількість людей, які зазнають впливу від проєкту Довжина центральної системи мережі водопостачання (крім підключень до будинку) в км Кількість підключень водогону Водовідведення Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі та очисних споруд Кількість людей, які зазнають впливу від проєкту Довжина каналізаційної системи (крім підключення до будинку) в км Кількість людей, які використовують септики Зливові води Фізична площа (км - 2 ), під’єднана до окремої системи зливової каналізації Довжина нової зливової системи, км Довжина каналізаційних труб, які більше не використовуються для зливових стоків, км Кількість людей, які користуються системою зливової каналізації A.2 ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЄКТОМ, ЩО МАЄ НАДСИЛАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

2. Надсилання інформації: призначення відповідальної особи Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе: Контактна особа з фінансові питань Контактна особа з технічних питань Назва установи Міністерство фінансів України Міністерство розвитку громад та територій України Контактна особа Ольга Зикова Альона Шкрум Звертання Пані Пані Функція / Департамент фінансовий та технічний Заступник міністра Перший заступник міністра Адреса м. Київ, вул. Грушевського 12/2 м. Київ, проспект Берестейський, 14 Телефон +38 (44) 277-54-82 +38 (044) 351-49-54 Ел. адреса zykova@minfin.gov.ua a.shkrum@mtu.gov.ua Контактна особа (контактні особи), яку зазначено вище (яких зазначено вище), є відповідальною контактною особою (відповідальними контактними особами) станом на цей час. Позичальник невідкладно інформує ЄІБ у разі будь-якої зміни.

3. Інформація щодо окремих питань Позичальник надає Банкові таку ін title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 значено вище), є відповідальною контактною особою (відповідальними контактними особами) станом на цей час. Позичальник невідкладно інформує ЄІБ у разі будь-якої зміни.

3. Інформація щодо окремих питань Позичальник надає Банкові таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче: Документ / інформація Кінцевий термін План закупівель перед кожним запитом на виділення коштів Таблиця розподілу коштів у рамках Субпроєкту По кожному Субпроєкту або комплекту Субпроєктів, що має (мають) бути включений до Проєкту, Ініціатор надасть Банку заповнену Таблицю виділення коштів відповідно до формату та вказівок, зазначених у Додатку A.1.3. На етапі розподілу відповідного Субпроєкту Шаблон По кожному Субпроєкту або комплекту Субпроєктів, що має (мають) бути включений до Проєкту, коли це вимагається відповідно до умов і зобов’язань у Додатку A.1.2, Ініціатор надасть Банку заповнений шаблон відповідно до формату та вказівок, зазначених у Додатку A.1.4. На етапі розподілу відповідного Субпроєкту ОВНСС Для кожного Субпроєкту або комплекту Субпроєктів, що має (мають) бути включений (i) до Проєкту, Ініціатор надасть Банку ОВНСС (включно з Нетехнічними резюме) щодо будь-якого Субпроєкту, де вимагається проведення ОВНСС, або підтвердження того, що запропоновані Субпроєкти були відсіяні за результатами скринінгу. На етапі розподілу відповідного Субпроєкту Відповідна оцінка По кожному Субпроєкту або комплекту Субпроєктів, що має (мають) бути включений (i) до Проєкту, Ініціатор надасть Банку Відповідну оцінку, за вимогою. На етапі розподілу відповідного Субпроєкту

4. Інформація стосовно реалізації Проєкту Позичальник надає Банкові наступну інформацію стосовно стану реалізації Проєкту під час його виконання не пізніше настання зазначеного нижче строку. Документ / інформація Кінцевий термін Частота звітності Звіт про хід виконання Проєкту - Стислий опис останніх змін до Технічного опису з поясненням причин суттєвих змін в порівнянні з початковим о title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ше настання зазначеного нижче строку. Документ / інформація Кінцевий термін Частота звітності Звіт про хід виконання Проєкту - Стислий опис останніх змін до Технічного опису з поясненням причин суттєвих змін в порівнянні з початковим обсягом; - Остання інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки ; - Оновлена вартість Проєкту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень у величні витрат порівняно з початково запланованими витратами; - Опис будь-якої суттєвої проблеми, що впливає на довкілля /або має соціальні наслідки; - Оновлена інформація щодо плану закупівель; - Оновлена інформація стосовно необхідних та використаних ресурсів за Проєктом та коментарі; - Будь-яка важлива проблема, яка виникла та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування Проєкту; - Будь-які судові процеси щодо Проєкту, які, можливо, мають місце; - Не конфіденційні пов’язані з Проєктом фотографії, за наявності. - Будь-яка оновлена інформація щодо плану декарбонізації Ініціатора (включаючи цілі) або плану стійкості до зміни клімату з моменту підписання контракту. По закінченню 7-го місяця з підписання угоди (для перших 6 місяців) Щопівроку

5. Інформація стосовно завершення робіт та першого року експлуатації Позичальник надає Банкові наступну інформацію стосовно завершення Проєкту та початкову експлуатацію не пізніше настання зазначеного нижче строку Документ / інформація Дата направлення до Банку Звіт про завершення Проєкту, який включає: - Остаточний Технічний опис завершеного Проєкту, з поясненням причин будь-яких значних змін у порівнянні з Технічним описом, наведеним у Додатку A.1; - Дата завершення кожного з основних компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Кінцева вартість Проєкту, з поясненням причин будь-якого збільшення витрат в порівнянні з початковою вартістю, закладеною в бюджеті; - Наслідки Проєкту щодо зайнятості: кількіс title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Кінцева вартість Проєкту, з поясненням причин будь-якого збільшення витрат в порівнянні з початковою вартістю, закладеною в бюджеті; - Наслідки Проєкту щодо зайнятості: кількість людино-днів, необхідні під час впровадження, а також кількість створених нових робочих місць (постійне працевлаштування); - Опис будь-якої суттєвої проблеми, що впливає на довкілля або має соціальні наслідки; - Зміни у процедурах закупівель та пояснення відхилень від плану закупівель; - Оновлена інформація стосовно необхідних та використаних ресурсів на Проєкті та коментарі; - Будь-яка важлива проблема, яка виникла та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування Проєкту; - Будь-які судові процеси щодо Проєкту, які, можливо, мають місце; - Будь-яка оновлена інформація щодо плану декарбонізації Позичальника або Ініціатора (включаючи цілі) або плану стійкості до зміни клімату з моменту підписання контракту. - Не конфіденційні пов’язані з Проєктом фотографії, за наявності. - Оновлена інформація щодо таких показників моніторингу: Показники результатів 15 місяців після завершення робіт за Проєктом Водопостачання Довжина нової мережі водопостачання км Довжина відновленої мережі водопостачання км Кількість нових підключень водогону к-ть Кількість відновлених підключень водогону к-ть Потужність відремонтованої станції очищення питної води м3/добу Водовідведення Довжина нової каналізаційної мережі км Довжина відновленої каналізаційної мережі км Потужність відремонтованої очисної споруди еквівалентна кількість мешканців Кількість нових підключень до будинків к-ть Кількість відновлених підключень до будинків к-ть Показники результатів Водопостачання Підключено споживачів, з розбивкою на чоловіків та жінок к-ть Водовідведення Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі, з розбивкою на чоловіків та жінок к-ть Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі та очи title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 поживачів, з розбивкою на чоловіків та жінок к-ть Водовідведення Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі, з розбивкою на чоловіків та жінок к-ть Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі та очисних споруд, з розбивкою на чоловіків та жінок к-ть

6. Інформація, яка потрібна за 3 роки після Звіту про завершення Проєкту. Позичальник надає Банку таку інформацію за 3 роки після звіту про завершення Проєкту не пізніше настання зазначеного нижче строку. Документ / інформація Дата направлення до Банку Оновлена інформація про Показники моніторингу перелічені у наведеній вище таблиці. 3 роки після Звіту про завершення Проєкту Мова звітування Англійська Додаток B. Визначення EURIBOR EURIBOR «EURIBOR» означає: (a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць; (b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців; та (c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду, - (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний період» ). В значенні, наведеному у пунктах (a) та (c) вище: (i) «доступна» означає ставки, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок, лтд (ГСВС) або таким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР; та (ii) «Екранна ставка» означає відсоткову став title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР; та (ii) «Екранна ставка» означає відсоткову ставку для депозитів у євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день ( «Дата зміни ставки» ), який припадає за 2 (два) відповідні Робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети. Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у євро зоні чотирьох найбільших банків у зоні євро, обраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в зоні євро на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань. Якщо у відповідь запит не отримано достатню кількість котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в зоні євро. вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає за 2 (два) Відповідні Робочі дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Банк невідкладно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком. Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до трьох знаків після коми, причому половинне значення ок title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ормує Позичальника про котирування, отримані Банком. Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до трьох знаків після коми, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення. Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР), стосовно EURIBOR, Банк шляхом надсилання повідомлення Позичальнику має право внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями. Якщо Екранна ставка стає недоступною остаточно, ставка, яка замінить EURIBOR, буде ставкою (включаючи будь-які спреди чи коригування), офіційно рекомендованою (i) робочою групою щодо безризикових ставок для євро, створеною Європейським центральним банком (ЄЦБ), Службою з фінансових послуг та ринків (FSMA), Європейською службою з цінних паперів та фінансових ринків (ESMA) та Європейською комісією, або (ii) Європейським інститутом грошових ринків, який адмініструє ставку EURIBOR, або (iii) компетентним уповноваженим органом відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011 щодо нагляду за Європейським інститутом грошових ринків, як адміністратором ставки EURIBOR, (iv) національними компетентними органами, призначеними відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським центральним банком. Якщо Екранна ставка стає постійно недоступною, а заміщення EURIBOR офіційно не рекомендовано, як зазначено вище, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), визначеною Банком як такою, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі застосованої базової ставки і створеною Банком або шляхом використання альтернативного методу визначення ставок, обґрунтовано вибраного Банком. Додаток С Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки ( Статті 1.2.B та 1.2.C ) Від: Європейського інвес title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 базової ставки і створеною Банком або шляхом використання альтернативного методу визначення ставок, обґрунтовано вибраного Банком. Додаток С Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки ( Статті 1.2.B та 1.2.C ) Від: Європейського інвестиційного банку Кому: Україна Дата: Тема: Пропозиція/Акцепт вибірки за Фінансовою угодою між Європейським інвестиційним банком та Україною від [ • ] ( «Фінансова угода» ) Номер угоди 93368 Номер операції: 2023-0227 Шановні панове! Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі. У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та згідно з відповідними положеннями Фінансової угоди, а також відповідно до її умов, цим ми пропонуємо надати вам такий Транш: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Запланована дата вибірки: Валюта Траншу: Сума Траншу: Комісія за відкриття рахунку для відрахування з Траншу: ОСНОВНА СУМА Періодичність погашення: щопівроку Умови погашення основної суми: частковими платежами Перша Дата погашення - 3 : Остання Дата погашення - 4 : Дати погашення - 5 : ___________ - 3 Лише у випадку, якщо пропонується оплата частинами (згідно зі Статтею 4.1 A ) - 4 Лише у випадку, якщо пропонується оплата частинами (згідно зі Статтею 4.1 A ) - 5 Лише у випадку, якщо пропонується оплата частинами (згідно зі Статтею 4 1 A ) ВІДСОТКИ Періодичність сплати відсотків: щопівроку Перша Дати сплати відсотків: Дати платежу: 20 квітня і 20 жовтня: КОМЕНТАР: ЗАСТОСОВНА СТАВКА Базова відсоткова ставка - 6 : Ставка, що застосовуються до настання - 7 Фіксована ставка - 8 : Спред - 9 : Відповідна міжбанківська ставка: EURIBOR __________ - 6 Або з Траншем з фіксованою ставкою або з Траншем з плаваючою ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями Статті 3.1 - 7 Або Дати конверсії або Дати остаточного погашення, залежно від ситуації - 8 Лише у випадку запропонованої Фіксованої ставки - 9 Лише у випадку запропонованої Пл title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями Статті 3.1 - 7 Або Дати конверсії або Дати остаточного погашення, залежно від ситуації - 8 Лише у випадку запропонованої Фіксованої ставки - 9 Лише у випадку запропонованої Плаваючої ставки 1.4. З повагою, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки за та від імені Позичальника: Ім’я (імена) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника (як визначено у Фінансовій угоді): ............................................................................................................................................................................ Підпис (підписи) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника (як визначено у Фінансовій угоді): Дата: Будь ласка, надішліть підписаний Акцепт вибірки на наступну електронну адресу [ ]. Дата: ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ПОСТАВИВШИ СВІЙ ПІДПИС ВИЩЕ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО СПИСОК УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, НАДАНИХ БАНКУ, БУВ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОНОВЛЕНИЙ ДО ПОДАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ БАНКОМ. У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ БУДЬ-ЯКІ ПІДПИСАНТИ АБО РАХУНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ У ЦЬОМУ АКЦЕПТІ ВИБІРКИ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ОСТАННЬОГО СПИСКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ (ЯК РАХУНОК ВИБІРКИ) ОТРИМАНОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗГАДАНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ПОДАНА. Рахунок вибірки, на який перераховується сума (як визначено у Фінансовій угоді): Рахунок вибірки № :.................................................................................................................................................. Власник рахунку вибірки/ Бенефіціар: .................................................................................................................... (будь ласка, зазначте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT; якщо не включена, слід зазначити відповідний формат згідно з місцевою банківською пр title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 ....................................................... (будь ласка, зазначте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT; якщо не включена, слід зазначити відповідний формат згідно з місцевою банківською практикою) Назва та адреса банку: ............................................................................................................................................. Ідентифікаційний код банку (ВІС) :......................................................................................................................... Інформація про платіж, що буде здійснений: ........................................................................................................ Додаток E Свідоцтва, які має надавати Позичальник Е.1 Форма свідоцтва, яке має надаватись Позичальником ( Стаття 1.4.C ) Від: Позичальника Кому: Європейський інвестиційний банк Дата: Тема: Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та Україною в [ • ] ( «Фінансова угода» ) Номер угоди 93368 Номер операції: 2023-0227 Шановні панове! Терміни, що вживаються в цьому листі, мають те саме значення, що визначене у Фінансовій угоді Для цілей Статті 1.4 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке: (a) не було створено і не існує жодного Забезпечення, яке заборонене Статтею 7.2; (b) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проєкту згідно із Статтею 8.1, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли; (c) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проєкту згідно з додатком A.1; (d) жодна подія чи обставина, що становить або могла б становити після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за Фінансовою угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення; (e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен title: Фінансова угода ("Відновлення водопостачання і водовідведення України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_005-25 СТАТТЯ 12 годою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення; (e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали; (f) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно із Статтею 6.10, є правильними в усіх аспектах; (g) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація на дату Фінансової угоди, та (h) остання редакція оновленого Списку уповноважених підписантів і рахунків, надана Банку Позичальником, є актуальною, і Банк може покладатися на викладену в ньому інформацію. Ми зобов’язуємося невідкладно повідомити Банк, якщо будь-яке з вищезазначеного не відповідає дійсності або є неправильним станом на Дату вибірки запропонованого Траншу. З повагою, За та від імені Позичальника { Текст Угоди англійською мовою } © Офіційний вебпортал парламенту України https://www.rada.gov.ua/