Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банкомЧинний

Стаття 4

Q: Чи є Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком стаття 4 чинною?

Стаття 4 Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком України чинна на 03 квітня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 4 у Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком?

У Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком України 12 статей: попередня — ст. 3, наступна — ст. 5.

від 11 червня 2024 р.Стаття 4 з 12

nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 4.1 ЗВИЧАЙНЕ ПОГАШЕННЯ 4.1.A Погашення частковими платежами 4.2 ДОБРОВІЛЬНЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ 4.2.A Можливість дострокового погашення 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.C Механізм дострокового погашення 4.2.D Плата за адміністрування 4.3 ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ 4.3.A Випадки дострокового погашення 4 3.B Механізм дострокового погашення 4.3.C Компенсація за дострокове погашення 4.4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.4.A Непорушність Статті 10 4.4.B Неможливість рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 Погашення 4.1 Звичайне погашення 4.1.A Погашення частковими платежами (a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати виплати, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, що надається відповідно до Статті 2.3. (b) Кожен графік погашення складається на основі того, що: (i) у разі Траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється щопівроку рівними платежами основної суми або фіксованими платежами основної суми та відсотків; (ii) у разі Траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними платежами від основної суми; (iii) перша Дата виплати кожного Траншу припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів після Запланованої дати вибірки коштів та не пізніше Дати виплати, яка безпосередньо слідує за 10-ою (десятою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу; та (iv) остання дата погашення кожного Траншу припадає не раніше ніж через 10 (десять) років і не пізніше ніж через 30 (тридцяти) років від Запланованої дати вибірки коштів. 4.2 Добровільне дострокове погашення 4.2.A Можливість дострокового погашення Згідно із Статтями 4.2.B. 4.2.С та 4.4, Позичальник має право здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надсилання Запиту на Дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше за 30 (тридцять) календарних днів та в якому зазначаються: (a) Сума Дострокового погашення, (b) Дата дострокового погашення, яка є Датою платежу; (c) якщо застосовується, вибір способу застосування Суми Дострокового погашення згідно із Статтею 5.5. C(а); та (d) номер Угоди. Запит на дострокове погашення є безвідкличним. 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу з фіксовано title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 погашення 4.2.B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.2 B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник може достроково сплатити Транш з плаваючою ставкою без компенсації. 4.2.C Механізм дострокового погашення Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно зі Статтею 4.2.B, або, у випадку, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та, якщо застосовується Компенсація за дострокове погашення, кінцевий термін, до якого Позичальник може акцептувати Повідомлення про дострокове погашення. Якщо Позичальник акцептує Повідомлення про дострокове погашення не пізніше кінцевого терміну (якщо такий є), який зазначений у Повідомленні про дострокове погашення, Позичальник здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не має права здійснювати дострокове погашення. Позичальник супроводжує виплату Суми дострокового погашення сплатою нарахованих відсотків. Компенсацією за дострокове погашення в рамках Суми дострокового погашення, як це зазначено у Повідомленні про дострокове погашення, та комісією згідно із Статтею 4.2.D, якщо така є. 4.2.D Плата за адміністрування Якщо Позичальник достроково погашає Транш у дату, відмінну від відповідної Дати платежу, або якщо Банк у виключному випадку акцептує, лише на власний розсуд Банку, Запит на дострокове погашення з попереднім повідомленням менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів, Поз title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 гашає Транш у дату, відмінну від відповідної Дати платежу, або якщо Банк у виключному випадку акцептує, лише на власний розсуд Банку, Запит на дострокове погашення з попереднім повідомленням менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник сплачує Банку плату за адміністрування у сумі, про яку Банк повідомляє Позичальника. 4.3 Обов’язкове дострокове погашення та анулювання 4.3.A Випадки дострокового погашення 4.3.A(1) ПОДІЯ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЄКТУ (a) Позичальник оперативно проінформує Банк, якщо відбулася або існує ймовірність, що відбудеться Подія зменшення вартості Проєкту. B будь-який час після настання Події зменшення вартості Проєкту Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики щонайбільше у сумі, на яку Кредит перевищує ліміт(и), вказаний(і) в пункті (с) нижче, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов’язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашеною. (b) Позичальник повинен оплатити необхідну суму у дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги. Для цілей цієї Статті «Подія зменшення вартості Проєкту» означає, що загальна вартість Проєкту зменшується у порівнянні з цифрою, зазначеною в Преамбулі п.(a) так, що сума Кредиту (разом з будь-якими іншими кредитами чи позиками, наданими Банком для цього Проєкту) перевищує 100% (сто відсотків) такої загальної вартості Проєкту. 4.3.A(2) ВИПАДОК ДОСТРОКОВОГО ПОГАШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ (a) Позичальник оперативно проінформує Банк, якщо відбувся або існує ймовірність, що відбудеться Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ. В будь-який час після настання Випадку дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ, Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину К title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ. В будь-який час після настання Випадку дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ, Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов’язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашеною. (b) Банк має право вимагати дострокового погашення такої ж частки Кредиту, яку Банк може анулювати, і такої ж частки Невикористаної позики, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ. (c) Позичальник здійснює виплату необхідної суми у дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги. (d) Параграф (а) не застосовується до будь-якого добровільного дострокового погашення (або переоформлення або анулювання, залежно від випадку) Фінансування, що надається не ЄІБ, яке: (i) здійснюється за попередньою письмовою згодою Банку; (i) здійснюється в рамках поновлюваного кредиту; або (iii) здійснюється з коштів будь-якої фінансової заборгованості, термін якої принаймні дорівнює незавершеному терміну такого дострокового погашення Фінансування, що надається не ЄІБ; або (e) Для цілей цієї Статті: (i) «Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ» означає будь-який випадок, коли Позичальник добровільно здійснює дострокове погашення (для уникнення сумнівів, таке дострокове погашення включатиме добровільне переоформлення або скасування будь-якого зобов’язання кредитора, залежно від обставин) частково або повністю будь-якого фінансування, що надається не ЄІБ; та (ii) «Фінансування, що надається не ЄІБ» означає будь-яку фінансову заборгованість (за винятком цієї Позики та будь-якої іншої фінансової заборгованості, на title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 обставин) частково або повністю будь-якого фінансування, що надається не ЄІБ; та (ii) «Фінансування, що надається не ЄІБ» означає будь-яку фінансову заборгованість (за винятком цієї Позики та будь-якої іншої фінансової заборгованості, наданих Банком Позичальнику) або будь-яке зобов’язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 3 (три) роки. 4.3.A(3) ПОДІЯ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ Позичальник оперативно проінформує Банк, якщо відбулася або існує ймовірність, що відбудеться Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або має відбутися, Банк має право вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку про проведення консультацій. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що: (a) така Подія зміни в законодавстві може мати істотний негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою, та (b) вплив Події зміни в законодавстві не можна пом’якшити у спосіб, який би задовольнив Банк, Банк має право шляхом надсилання повідомлення Позичальнику анулювати надання невибраної частини Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою. Позичальник здійснює виплату необхідної суми у дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги. Для цілей цієї статті «Подія зміни в законодавстві» означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни чи будь-які поправки до будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), що відбувається після дати підписа title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 ію чи будь-які зміни чи будь-які поправки до будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), що відбувається після дати підписання цієї Угоди та може мати негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою. 4.3.A(4) ПОДІЯ НЕЗАКОННОСТІ (a) У випадку, коли Банку стало відомо про Подію незаконності: (i) Банк негайно повідомляє Позичальника, та (ii) Банк має право негайно (A) призупинити або анулювати надання невибраної частини Кредиту, та / або (B) вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, зазначену Банком в його повідомленні Позичальнику. (b) Для цілей цієї статті «Подія незаконності» означає, коли: (i) вона стає незаконною у будь-якій відповідній юрисдикції, або вона стає для Банку, або Банк має обґрунтовані підстави очікувати, що це може суперечити будь-яким Санкціям, для Банку щодо: (A) виконання Банком будь-яких зобов’язань, передбачених у цій Угоді; або (B) фінансування чи обслуговування Позики Банком: (ii) Рамкова угода є або, ймовірно, буде такою, що: (A) припинена Україною або не є обов’язковою для України в будь-якому відношенні; (B) втратила чинність відповідно до її умов або втратила чинність відповідно до її умов за твердженням Позичальника; (C) порушена внаслідок того, що Україна припинить виконувати будь-які зобов’язання, взяті нею Рамковою угодою по відношенню до будь-якого фінансування, яке надається будь-якому позичальнику на території України з ресурсів Банку або ЄС; або (D) не застосовується до Проєкту або права Банку за Рамковою угодою не можуть бути здійснені стосовно Проєкту; (iii) Український Уряд у складі на дату підписання цієї Угоди буде відсторонений або, на думку Банку, ймовірно буде відсторонений внаслідок Події; (iv) відносно Гарантії EFSD+ DIW 1: (A) вона title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 дою не можуть бути здійснені стосовно Проєкту; (iii) Український Уряд у складі на дату підписання цієї Угоди буде відсторонений або, на думку Банку, ймовірно буде відсторонений внаслідок Події; (iv) відносно Гарантії EFSD+ DIW 1: (A) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили; (B) умови покриття за цією гарантією не виконуються; (C) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов; або (D) Україна припиняє бути країною, яка задовольняє критеріям відповідно до Регламенту NDICI-GE або іншого чинного законодавства або документу, що регулює EFSD+ 4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ Якщо Банк визначить, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов’язання, покладеного на нього щодо будь-якої наданої йому частини Позики, Банк може повідомити про це Позичальника, а Позичальник на свій вибір: (a) здійснює перерозподіл відповідної частини Невикористаної позики на інший Субпроєкт, схвалений Банком відповідно до Статті 1.10; або (b) у добровільному порядку проводить дострокове погашення будь-якої відповідної частини Невикористаної позики згідно зі Статтею 4.2. в кожному з випадків це здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів після надання відповідного повідомлення Банку. 4.3.A(6) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ Позичальник негайно здійснює дострокове погашення будь-якої частини коштів Невикористаної позики, яка не була перерозподілена згідно зі Статтею 1.11, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, яка була зазначена Банком, при цьому така дата повинна настати щонайменше за 30 (тридцять) днів із дати вимоги. 4.3.B Механізм дострокового погашення Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до Статті 4.3.A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, зокрема, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 4 сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до Статті 4.3.A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, зокрема, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.3.C, повинна бути сплачена у Дату дострокового погашення, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу. 4.3.C Компенсація за дострокове погашення 4.3.С(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою у разі настання Випадку дострокового погашення, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.3.C(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник може достроково погасити Транші з плаваючою ставкою без Компенсації за дострокове погашення. 4.4 Загальні положення 4.4.A Непорушність Статті 10 Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10. 4.4.B Неможливість рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики Кошти дострокового або планового погашення не можуть бути використані на рефінансування.