Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банкомЧинний

Стаття 1

Q: Чи є Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком стаття 1 чинною?

Стаття 1 Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком України чинна на 03 квітня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 1 у Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком?

У Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком України 12 статей: наступна — ст. 2.

від 11 червня 2024 р.Стаття 1 з 12

nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 1.1 СУМА КРЕДИТУ 1.2 ПРОЦЕДУРА ВИБІРКИ 1.2.A Транші 1.2.B Пропозиція вибірки 1.2.C АКЦЕПТ ВИБІРКИ 1.2.D Рахунок вибірки 1.3 ВАЛЮТА ВИБІРКИ 1.4 УМОВИ ВИБІРКИ 1.4.A Передумова першого запиту щодо Пропозиції вибірки 1.4.B Перший транш 1.4.C Наступні Транші (окрім останнього) 1.4.D Останній Транш 1.4.E Усі Транші 1.5 ВІДСТРОЧЕННЯ ВИБІРКИ 1.5.А Підстави для відстрочення 1.5.В Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців 1.6. АНУЛЮВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ 1.6.A Право Позичальника на анулювання 1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання 1.6.C Компенсація за призупинення та анулювання Траншу 1.7 АНУЛЮВАННЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ КРЕДИТУ 1.8 СУМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СПЛАТИ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЯМИ 1.5 ТА 1.6 1.9 ПРОЦЕДУРА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ 1.9.B ЛИСТ ПРО ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ 1.10 ПРОЦЕДУРА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ 1.11.В Перерозподіл коштів в зв’язку з невідповідністю Субпроєкту вимогам title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 Кредит та вибірки 1.1 Сума Кредиту Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 100000000,00 євро (сто мільйонів євро) для фінансування Проєкту «Кредит») 1.2 Процедура вибірки 1.2.A Транші Банк виплачує Кредит щонайбільше 15 (п’ятнадцятьма) Траншами. Сума кожного Траншу становить щонайменше 1000000,00 мільйон євро (один мільйон євро) або (якщо відповідна сума є меншою) всю суму невикористаного залишку Кредиту. 1.2.B Пропозиція вибірки На запит Позичальника та відповідно до Статті 1.4.A, за умови, що жодна із обставин, згаданих у Статті 1.6.B не виникла та не продовжується. Банк надсилає Позичальнику протягом 5 (п’яти) Робочих днів після отримання такого запиту, Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найбільш пізній строк для отримання Банком такого запиту Позичальника становить 15 (п’ятнадцять) Робочих днів до Кінцевої дати надання Кредиту. У Пропозиції вибірки зазначаються: (a) сума Траншу у євро; (b) Запланована дата вибірки, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10 (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Кінцеву дату надання Кредиту або до цієї дати; (c) базова відсоткова ставка Траншу, який може бути: (i) Траншем з фіксованою ставкою; або (ii) Траншем з плаваючою ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями Статті 3.1; (d) Дати платежу та перша Дата платежу за відсотки у рамках Траншу; (e) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.1; (f) Дати погашення, а також перша та остання Дата погашення Траншу; (g) для Траншу з фіксованою ставкою - Фіксована ставка, а для Траншу з плаваючою ставкою - Спред, який застосовується до настання Дати остаточного погашення; та (h) Кінцевий термін Акцепту вибірки. 1.2.C Акцепт вибірки Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. Акцепт вибірки підписується Уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кі title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 зичальник може прийняти Пропозицію вибірки, надавши Банкові Акцепт вибірки не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. Акцепт вибірки підписується Уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю Уповноважених підписантів з правом спільного представництва, і в ньому має бути зазначений Рахунок вибірки, на який слід перераховувати вибірку Траншу згідно зі Статтею 1.2.D. Якщо Пропозиція вибірки є належним чином акцептованою Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін акцепту вибірки або раніше, Банк надає Позичальникові Акцептований транш згідно з відповідною Пропозицією вибірки та умовами цієї Угоди. Вважається, що Позичальник відмовився від будь-якої Пропозиції вибірки, яка не була належним чином акцептованою відповідно до її умов у Кінцевий термін акцепту вибірки або до Кінцевого терміну акцепту вибірки. Банк може покладатися на інформацію, викладену в останньому Списку уповноважених підписантів і рахунків, який був наданий Банку Позичальником. Якщо Акцепт вибірки підписаний особою, визначеною як Уповноважений підписант згідно з останнім Списком уповноважених підписантів і рахунків, який був наданий Банку Позичальником, Банк може вважати, що така особа має повноваження підписувати та вручати такий Акцепт вибірки імені та за дорученням Позичальника. 1.2.D Рахунок вибірки Вибірка перераховується на Рахунок вибірки, зазначений у відповідному Акцепті вибірки, за умови, що такий Рахунок вибірки є прийнятним для Банку. Позичальник, діючи через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступника), може відкривати та мати інші рахунки в Прийнятному банку у будь-якій валюті для цілей реалізації Проєкту (кожен з них - «Операційний рахунок» , а разом з Рахунком вибірки - «Рахунки Проєкту» ), Після відкриття будь-якого Операційного рахунку Позичальник без зволікань повідомляє про це Банк у письмовій формі. Кожний Рахунок Проєкту має бути рахунком Позичальника, який title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 рахунок» , а разом з Рахунком вибірки - «Рахунки Проєкту» ), Після відкриття будь-якого Операційного рахунку Позичальник без зволікань повідомляє про це Банк у письмовій формі. Кожний Рахунок Проєкту має бути рахунком Позичальника, який відкрито та ведеться виключно для цілей цього Проєкту, і включається до Переліку осіб, які мають право підпису та відкриття рахунків. Кожен Рахунок Проєкту має бути відокремлений від інших активів Позичальника. Кошти, наявні на Рахунку вибірки, можуть бути перераховані на будь-який Рахунок Проєкту. Незважаючи на Статтю 5.2 (e), Позичальник визнає, що платежі, здійснені на Рахунок вибірки, про які Позичальник повідомив Банк, кваліфікуються як вибірка коштів за цією Угодою, так якби вони були перераховані на власний рахунок Позичальника. Для кожного Траншу можна зазначати лише один Рахунок вибірки. Позичальник забезпечує, щоб жоден законодавчий чи нормативний акт (включно з будь-яким нормативним актом Національного Банку України) стосовно валютних обмежень, ліцензування та конвертації валют не поширювався на кошти Позики, зокрема, без обмежень, на будь-які платежі з будь-якого Рахунку Проєкту на користь підрядників, що були належним чином призначені для цілей реалізації Проєкту або будь-якого Субпроєкту. 1.3 Валюта вибірки Банк виплачує кожний Транш у євро. 1.4 Умови вибірки 1.4.A Передумова першого запиту щодо Пропозиції вибірки Банк повинен отримати від Позичальника у формі та за змістом, що задовольняють Банк: (a) підтвердження того, що укладання Позичальником цієї Угоди було належним чином урегульовано та, що особі або особи, які підписали цю Угоду від імені Позичальника є належним чином уповноважені на це разом зі зразком підпису кожної такої особи або осіб; та (b) принаймні 2 (два) оригінали цієї Угоди, належним чином оформлені всіма Сторонами; та (c) Список Уповноважених підписантів та Рахунків, до того, як Позичальник звернеться за Пропозицією вибірки відповідно до Статті 1.2.B. Будь-який запит Позичальника на отр title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 оригінали цієї Угоди, належним чином оформлені всіма Сторонами; та (c) Список Уповноважених підписантів та Рахунків, до того, як Позичальник звернеться за Пропозицією вибірки відповідно до Статті 1.2.B. Будь-який запит Позичальника на отримання Пропозиції вибірки без попереднього отримання задовільних для Банку документів зазначених вище, вважається таким, що не був зроблений. 1.4.B Перший транш Вибірка першого Траншу згідно зі Статтею 1.2 здійснюється за умови отримання Банком, у формі і за змістом задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 5 (п’ять) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (або, у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5, до Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу, таких документів або підтверджень; (a) підтвердження того, що Позичальник отримав усі необхідні Погодження, необхідні у зв’язку з цією Угодою та Проєктом; (b) підтвердження того, що Позичальнику не потрібно отримувати жодних Погоджень з огляду на законодавство та правила валютного контролю в Україні для того, щоб отримувати кошти за цією Угодою, погашати вибрані Транші згідно з умовами цієї Угоди та виплачувати відсотки, а також усі інші суми, передбачені Угодою, включно з витратами на відкриття та утримання Рахунків Проєкту ( відповідальний орган - Міністерство фінансів України ); (c) юридичний висновок, наданий Міністерством юстиції Позичальника англійською мовою щодо належного укладення цієї Угоди Позичальником, а також її законного, чинного, обов’язкового та правозастосовного характеру. Такий висновок повинен бути прийнятним для Банку за формою та змістом і повинен супроводжуватися відповідними документами, що підтверджують повноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України ( Верховною Радою України ) є необхідною (або навпаки, залежно від ситуації) для того, щоб ця Угода набрала чинності відп title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 вноваження Позичальника для укладення цієї Угоди, підтвердженням того, що ратифікація цієї Угоди Парламентом України ( Верховною Радою України ) є необхідною (або навпаки, залежно від ситуації) для того, щоб ця Угода набрала чинності відповідно до законодавства України, та належної ратифікації цієї Угоди або іншого відповідного схвалення, необхідного для набуття чинності цією Угодою, відповідно до застосовного законодавства України, а також підтвердженням законного, чинного, обов’язкового та правозастосовного характеру Рамкової угоди згідно із законодавством України ( відповідальний орган - Міністерство юстиції України ); (d) підтвердження того, що на права Сторін за цією Угодою не впливає реалізація Боргової операції, Програм МВФ або будь-якої іншої подібної домовленості між Позичальником та Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду; (e) прийнятне для Банку підтвердження того, що Проєкт не виробляє і не робитиме спроб виробляти продукцію певних видів або здійснювати певні види економічної діяльності, відповідно до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (українською: Закон України Про державну допомогу суб’єктам господарювання ) від 1 липня 2014 року ( «Закон про державну допомогу» ), і що Проєкт, відповідно, не підпадає під дію Закону про державну допомогу; (f) підтвердження того, що ГУПП: (i) повноцінно функціонує у складі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступника), відповідно до вимог Банку, і укомплектована кадрами з належними навичками (тобто складається щонайменше з 5 (п’яти) професійних співробітників з відповідним технічним досвідом, у тому числі в сфері державного управління, права та дотримання законодавства, в інженерній галузі, в питаннях проєктної економіки, закупівель, екологічної та соціальної сталості, які працюють в ГУПП повний робочий день); (ii) взяла на себе відповідальність за Запити на виділення коштів, моніторинг, впровадження і звітність про хід title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 зі, в питаннях проєктної економіки, закупівель, екологічної та соціальної сталості, які працюють в ГУПП повний робочий день); (ii) взяла на себе відповідальність за Запити на виділення коштів, моніторинг, впровадження і звітність про хід виконання робіт, що пов’язані з Проєктом; (iii) розробила методологію відбору та скринінгу Субпроєктів, прийнятну для Банку, і (iv) має керівника на рівні заступника міністра або іншого уповноваженого представника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступника) за офіційним призначенням, якщо інше не погоджено Банком; і (g) Позичальник вжив усіх необхідних заходів для звільнення від оподаткування за всіма виплатами основної суми, процентів та інших сум згідно з цією Угодою, таким чином щоб сплата усіх таких валових сум відбувалася без утримання податків у джерела виплати. 1.4.C Наступні Транші (окрім останнього) Без обмеження попередніх умов стосовно усіх Траншів, викладених у Статті 1.4.E (Усі Транші), вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2 після першої вибірки, здійснюється за умов отримання Банком у день або до настання такого дня, який припадає за 5 (п’ять) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (а у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5 - до Запитуваної дати відстроченої вибірки або до Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) таких за формою та змістом задовільних для Банку підтверджень того, що: (a) 80% (вісімдесят відсотків) надходжень від усіх виділених раніше Траншів були розподілені на прийнятні Субпроєкти, що підтверджено Банком виданими ним Листами про виділення коштів; або (b) 50% (п’ятдесят відсотків) надходжень від усіх виділених раніше Траншів були виплачені Кінцевим бенефіціарам. 1.4.D Останній Транш Без обмеження попередніх умов стосовно усіх Траншів. викладених у Статті 1.4.E ( Усі Транші ). вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2 після першої вибірки, здійснюється за умов отримання Банком у день або до настання такого дня, який при title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 бмеження попередніх умов стосовно усіх Траншів. викладених у Статті 1.4.E ( Усі Транші ). вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2 після першої вибірки, здійснюється за умов отримання Банком у день або до настання такого дня, який припадає за 5 (п’ять) Робочих днів до Запланованої дати вибірки (а у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5 - до Запитуваної дати відстроченої вибірки або до Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) таких за формою та змістом задовільних для Банку підтверджень того, що: (a) аналіз освоєння минулих вибірок, включно з відповідними супровідними документами; (b) докази наявності достатнього портфелю Субпроєктів для освоєння нерозподіленої частини Позики; та (c) якщо відповідно до вимог мав бути проведений перегляд вартості раніше виділених Субпроєктів, то Лист про виділення коштів як підтвердження оновленої інформації про розподіл коштів Позики на відповідні Субпроєкти. 1.4.E Усі Транші (a) Вибірка кожного Траншу згідно зі Статтею 1.2, включно з першим, здійснюється за таких умов: (а) отримання Банком, за формою та змістом, задовільними для Банку, у день або до настання такого дня, який припадає за 5 (п’ять) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, а у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5 - Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу, таких документів або підтверджень: (і) підтвердження того, що запозичення загальної суми усіх Траншів, виплачених протягом поточного фінансового року, зокрема Транш, вибірка якого запитується, є затвердженим у бюджеті Позичальника на поточний фінансовий рік; (ii) свідоцтво від Позичальника за формою, яка наведена у Додатку C, підписане уповноваженим представником Позичальника та датоване не раніше ніж за 30 (тридцять) днів до Дати запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5 - до Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно); (iii) підтвердже title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 а та датоване не раніше ніж за 30 (тридцять) днів до Дати запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5 - до Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно); (iii) підтвердження того, що належна технічна допомога (призначена відповідно до загальних умов і укомплектована персоналом, який погоджений Банком), яка надається ГУПП на національному рівні, вже наявна; (iv) підтвердження того, що належна технічна допомога (призначена у відповідності до загальних умов і укомплектована персоналом, який погоджений Банком), яка надається Кінцевим бенефіціарам на місцевому рівні, вже наявна; (v) підтвердження того, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник), діючи через Позичальника, підготував у формі та за змістом, прийнятному для Банку, Модель управління охороною довкілля і соціальними заходами в рамках Керівних принципів реалізації програми (КПІП) та відповідно до стандартів ЕІВ; (vi) підтвердження того, що виплата Траншу не перевищуватиме фактичну суму, виділену Банком у Листі(ах) про виділення коштів; (vii) підтвердження того, що Рамкова угода є законною, чинною, зобов’язуючою та може бути виконана примусово, а також того, що не відбулося жодної події або обставини, яка, на думку Банку, могла б негативно вплинути на законність, чинність, зобов’язуючий та обов’язковий до виконання характер Рамкової угоди; (viii) підтвердження наявності Експертної робочої групи, яка повноцінно функціонує відповідно до вимог Банку, та (ix) копія будь-якого іншого уповноваження чи іншого документу, висновку або запевнення, які відповідно до повідомлення, наданого Банком Позичальнику, є необхідними або бажаними у зв’язку з набранням чинності та реалізацією цієї Угоди та транзакціями, передбаченими цією Угодою, або законністю, чинністю, зобов’язуючим та обов’язковим до виконання характером цієї Угоди; та (b) що на Дату запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 нності та реалізацією цієї Угоди та транзакціями, передбаченими цією Угодою, або законністю, чинністю, зобов’язуючим та обов’язковим до виконання характером цієї Угоди; та (b) що на Дату запланованої вибірки (а у разі відстрочення згідно зі Статтею 1.5, - Запитуваної дати відстроченої вибірки або Узгодженої дати відстроченої вибірки, відповідно) для запропонованого Траншу: (i) заяви та гарантії, які повторюються відповідно до Статті 6, є правильними в усіх аспектах; та (ii) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, через певний період часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за цією Угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного), становити: (1) Випадок невиконання зобов’язань; або (2) Випадок Дострокового погашення; не відбулася і не триває без виправлення чи без відмови, або не може виникнути в результаті вибірки коштів запропонованого Траншу. 1.5 Відстрочення вибірки 1.5.A Підстави для відстрочення 1.5.A(1) ЗАПИТ ПОЗИЧАЛЬНИКА (a) Позичальник може надіслати письмовий запит до Банку з проханням відкласти вибірку Акцептованого траншу. Письмовий запит повинен бути отриманий Банком не менше ніж за 7 (сім) Робочих днів до Дати запланованої вибірки Акцептованого траншу і в ньому має бути зазначено: (i) бажання Позичальника відстрочити вибірку повністю або частково та, якщо частково, то суму, яка буде відстрочена; і (ii) дату, до якої Позичальник хоче відстрочити вибірку зазначеної вище суми ( «Запитувана дата відстроченої вибірки» ), яка повинна бути датою не пізніше ніж: (1) через 6 (шість) місяців від її Запланованої дати вибірки; (2) за 30 (тридцять) днів до першої Дати погашення; і (3) Кінцевої дати надання Кредиту. (b) Після отримання такого письмового запиту Банк відстрочує вибірку відповідної суми до Запитуваної дати відстроченої вибірки. 1.5.A(2) НЕВИКОНАННЯ УМОВ ВИБІРКИ (a) Вибірка Акцептованого траншу буде відстрочена, якщо будь-яка з умов вибірки такого Акцептованого траншу, зазначена у Статті 1.4 не виконан title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 ку відповідної суми до Запитуваної дати відстроченої вибірки. 1.5.A(2) НЕВИКОНАННЯ УМОВ ВИБІРКИ (a) Вибірка Акцептованого траншу буде відстрочена, якщо будь-яка з умов вибірки такого Акцептованого траншу, зазначена у Статті 1.4 не виконана станом на обидві такі дати: (i) на дату, зазначену для виконання такої умови у Статті 1.4; та (ii) на Дату запланованої вибірки (або, якщо Дата запланованої вибірки була раніше відстрочена, то на очікувану дату вибірки). (b) Банк і Позичальник узгоджують дату, до якої відстрочується вибірка такого Акцептованого Траншу ( «Узгоджена дата відстроченої вибірки» ), яка повинна настати: (i) не раніше, ніж через 7 (сім) Робочих днів після виконання всіх умов вибірки; та (ii) не пізніше Кінцевої дати надання Кредиту. (c) Без обмеження права Банку призупинити та / або анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково згідно зі Статтею 1.6.B, Банк відстрочує вибірку коштів такого Акцептованого траншу до Узгодженої дати відстроченої вибірки. 1.5.A(3) КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ВІДСТРОЧЕННЯ Якщо вибірка Акцептованого траншу відстрочується відповідно Статей 0 або 0 вище, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення. 1.5.B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців Якщо вибірка була відстрочена загалом більш ніж на 6 (шість) місяців відповідно до Статті 1.5.A, то Банк має право письмово повідомити Позичальника про те, що така вибірка анулюється, і таке анулювання набирає чинності з дати такого письмового повідомлення. Сума вибірки, що анулюється Банком згідно з цією Статтею 1.5.A залишатиметься доступною для вибірки згідно зі Статтею 1.2. 1.6 Анулювання та призупинення 1.6.A Право Позичальника на анулювання (a) Позичальник може надіслати письмове повідомлення Банку з проханням про анулювання невибраної частини Кредиту. (b) Таке письмове повідомлення: (i) має визначати, чи Позичальник хоче анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково і, якщо частково, то суму Кредиту, яку Позичальник хотів би анулювати; і (ii) title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 ння невибраної частини Кредиту. (b) Таке письмове повідомлення: (i) має визначати, чи Позичальник хоче анулювати невибрану частину Кредиту повністю або частково і, якщо частково, то суму Кредиту, яку Позичальник хотів би анулювати; і (ii) не повинно стосуватися анулювання Акцептованого Траншу, за яким Запланована дата вибірки настає раніше ніж через 7 (сім) Робочих днів після дати письмового повідомлення включно. (c) Після отримання такого повідомлення у письмовій формі Банк негайно анулює запитувану частину Кредиту. 1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання У будь-який час після настання зазначених нижче подій Банк може письмово повідомити Позичальника про те, що невибрана частина Кредиту буде призупинена та / або (крім випадків виникнення Події дестабілізації ринку) анульована повністю або частково: (i) Випадок дострокового погашення; (ii) Випадок невиконання зобов’язань; (iii) подія чи обставина, яка після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за цією Угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань; (iv) Істотна несприятлива зміна; або (v) Випадок дестабілізації ринку, за умови, що Банк не отримав Акцепту вибірки. (b) На дату такого письмового повідомлення від Банку призупинення та/або анулювання відповідної частини Кредиту набуває чинності негайно. Будь-яке призупинення триває допоки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму. 1.6.С Компенсація за призупинення та анулювання Траншу 1.6.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ Якщо Банк призупиняє Акцентований транш або після настання Випадку дострокового погашення із компенсацією або Випадку невиконання зобов’язань або події чи обставини, яка після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за цією Угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань, Позичал title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 ісля проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за цією Угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань, Позичальник сплачує Банку Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму призупиненої вибірки. 1.6.C(2) АНУЛЮВАННЯ Якщо Акцептований транш, який є Траншем з фіксованою ставкою ( «Анульований транш» ), анулюється: (i) Позичальником відповідно до Статті 1.6.A; або (ii) Банком після настання Випадку дострокового погашення з компенсацією або події чи обставини, яка після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за цією Угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань або відповідно до Статті 1.5.B, Позичальник сплачує Банкові Компенсацію за дострокове погашення. (b) Така компенсація за дострокове погашення: (i) розраховується на основі припущення, що Анульований транш сплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відстрочена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання; та (ii) в сумі, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану станом на дату анулювання) позитивної різниці, у разі її наявності, між: (1) процентами, які були б нараховані на Анульований транш у період з дати анулювання відповідно до Статті 1.6.С(2), до Дати остаточного погашення, якби вона не була анульована; та (2) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19% (дев’ятнадцяти базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу відповідного Траншу. (c) Якщо Банк анулює Акцептований транш після настання Випадку невикон title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу відповідного Траншу. (c) Якщо Банк анулює Акцептований транш після настання Випадку невиконання зобов’язань, Позичальник сплачує Банку компенсацію відповідно до Статті 10.3. 1.7 Анулювання після закінчення терміну дії Кредиту Наступного дня після Кінцевої дати надання Кредиту та, якщо інше при цьому не повідомлено Позичальнику в письмовій формі Банком, Банк автоматично анулює будь-яку частину Кредиту, стосовно якої не надано Акцепту вибірки згідно зі Статтею 1.2.С без надсилання Банком будь-якого повідомлення Позичальнику й без виникнення відповідальності з боку будь-якої зі Сторін. 1.8 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтями 1.5 та 1.6 Суми, що належать до сплати згідно зі Статтями 1.5 та 1.6, сплачуються: (a) в євро; та (b) протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дати отримання Позичальником вимоги Банку або протягом будь-якого тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку. 1.9 Процедура виділення коштів 1.9.A. Запит на виділення коштів (a) Починаючи з Дати набуття чинності до 5-ї (п’ятої) річниці Дати набуття чинності, Позичальник може подати Банку запит на виділення коштів ( «Запит на виділення коштів» ). (b) Кошти Позики виділяються виключно на Субпроєкти, визначені як такі, що задовольняють критеріям прийнятності для фінансування в Технічному опису. Для того щоб Субпроєкт претендував на фінансування за цією Угодою. Позичальник повинен дотримуватися процедури виділення коштів відповідно до цієї Статті 1.9 та Технічного опису, а також заходів щодо виділення коштів згідно зі Статтею 1.9.A. (c) Позика виділяється на Субпроєкти, погоджені з Банком відповідно до принципів процедури розгляду Банку, викладеної в Технічному описі, за умови, що Банк влаштовує обсяг інформації, наданої щодо таких Субпроєктів. (d) Кошти Банку спочатку виділятимуться для прийнятних Субпроєктів за процедурами, скорегованими на розм title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 роцедури розгляду Банку, викладеної в Технічному описі, за умови, що Банк влаштовує обсяг інформації, наданої щодо таких Субпроєктів. (d) Кошти Банку спочатку виділятимуться для прийнятних Субпроєктів за процедурами, скорегованими на розміри Субпроєктів у відповідності із застосовними процедурами Банку щодо рамкових позик, як це визначено у Технічному описі. (e) Позичальник надає Банку будь-яку додаткову інформацію щодо Субпроєктів, яку Банк може запросити на свій власний розсуд. (f) Критерії прийнятності для отримання коштів позики від Банку будуть містити вимогу до Позичальника перевірити відповідність Субпроєктів актуальним та застосовним політикам та керівним настановам Банку. Усі Субпроєкти повинні бути технічно, економічно і фінансово життєздатними та самодостатніми, відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку, а також виконуватися відповідно до процедур, описаних у Посібнику щодо закупівель Банку. (g) Банк залишає за собою право переглянути Процедуру виділення коштів та може, шляхом надання повідомлення Позичальнику, внести зміни до Процедури виділення коштів для приведення її у відповідність з політиками Банку або для відображення результатів перевірки(ок) потенціалу та ефективності реалізації Проєкту. 1.9.B. Лист про виділення коштів (a) Банк виключно на власний розсуд вирішує, схвалювати чи не схвалювати Запит на виділення коштів, поданий відповідним чином, після такого вивчення Субпроєктів, яке він вважає необхідними, і, в разі підтвердження / схвалення, видає лист про виділення коштів ( «Лист про виділення коштів» ), яким інформує Позичальника про своє підтвердження / схвалення поданих Субпроєктів і про суму коштів в євро, виділену на кожен Субпроєкт. У випадку несхвалення Банком поданого Запиту на виділення коштів, Банк інформує про це Позичальника. (b) Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику змінити Процедуру виділення коштів, з метою приведення її у відповідність з політикою Банку або відображення результатів огля title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 а виділення коштів, Банк інформує про це Позичальника. (b) Банк може шляхом надсилання повідомлення Позичальнику змінити Процедуру виділення коштів, з метою приведення її у відповідність з політикою Банку або відображення результатів огляду потенціалу реалізації та виконання. У такому випадку Банк інформує про це Позичальника, а Позичальник негайно відповідним чином оперативно адаптує свої внутрішні процедури виділення коштів. 1.10 Процедура перерозподілу коштів 1.11.A Перерозподіл коштів на запит Позичальника (a) До 4-ої (четвертої) річниці Дати набуття чинності, звернувшись у письмовій формі до Банку і вказавши причини запиту. Позичальник може запропонувати перерозподілити відповідно до положень Статті 1.10 будь-яку частину Невикористаної позики, яка була виділена, але не використана на Субпроєкт, або не була надана Позичальником у повному обсязі прямо або опосередковано Кінцевим бенефіціарам. (b) Банк може, на власний розсуд, прийняти пропозицію Позичальника про перерозподіл коштів і перерозподілити будь-яку частину Невикористаної позики відповідно до положень Статті 1.10. (c) Якщо перерозподіл неможливий або можливий тільки частково. Позичальник згідно зі Статтею 4.3.A(6) негайно повертає Банку ту частину Невикористаної позики, яка була видана Банком як вибірка відповідно до початкового Виділення коштів. 1.11.B Перерозподіл коштів в зв’язку з невідповідністю Субпроєкту вимогам У відповідь на письмовий запит Банку. Позичальник пропонує перерозподілити будь-яку частину Невикористаної позики, яка була виділена, відповідно до процедур, описаних у Статті 1.10, стосовно Субпроєкту, якщо такий Субпроєкт, на думку Банку, не задовольняє критеріям фінансування Банком згідно зі Статутом, політиками або керівними настановами Банку, або відповідно до Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу, або якщо Субпроєкт перестав відповідати вимогам цієї Угоди. Якщо протягом терміну, передбаченого в письмовому запиті Банку, Позичальник не замінює такий Су title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-24 СТАТТЯ 1 нку, або відповідно до Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу, або якщо Субпроєкт перестав відповідати вимогам цієї Угоди. Якщо протягом терміну, передбаченого в письмовому запиті Банку, Позичальник не замінює такий Субпроєкт, Позичальник повертає всю або частину Невикористаної позики відповідно до Статті 4.3.A(6).