Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.09.2014 № 984

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2014 р.

за № 1514/26291

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів

№ 817 від 13.09.2016

№ 453 від 21.08.2023

№ 221 від 24.04.2026}

Відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, враховуючи Порядок обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454), та з метою забезпечення здійснення розрахунків за митними та іншими платежами, які сплачуються в іноземній валюті, готівкою в національній валюті, унесення грошової застави, а також за іншими надходженнями до державного бюджету під час здійснення державної митної справи НАКАЗУЮ:

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023}

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І.О.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

фіскальної служби України

Т.в.о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

В.о. Голови

Антимонопольного комітету України

Заступник Голови

Національного банку України

І.О. Білоус

О.Ю. Потімков

М.Я. Бараш

Я.В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

29.09.2014 № 984

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 листопада 2014 р.

за № 1514/26291

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами

{У тексті Порядку слова «Державна фіскальна служба України» в усіх відмінках замінено словом «Держмитслужба» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023}

{У тексті Порядку слово «веб-порталі» замінено словом «вебсайті» згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з урахуванням вимог Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2017 року за № 1429/31297 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 жовтня 2019 року № 454), та визначає процедуру підготовки та проведення Держмитслужбою конкурсу з визначення уповноваженого банку, через який будуть здійснюватись розрахунки з державним бюджетом за митними платежами (далі - Конкурс).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 453 від 21.08.2023}

1.2. За результатами Конкурсу банк визнається уповноваженим на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами на всій території України (далі - уповноважений банк). Уповноважений банк визначається на 5 років.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

1.3. Розрахунки з державним бюджетом за митними платежами здійснюються уповноваженим банком на підставі відповідних генеральних угод про співробітництво та надання послуг банківського обслуговування, укладених між Держмитслужбою та уповноваженим банком, а також на підставі договорів, укладених між митницями та підрозділами уповноваженого банку.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

ІІ. Порядок оголошення Конкурсу

2.1. Рішення про проведення Конкурсу приймається Головою Держмитслужби.

2.2. Для проведення Конкурсу утворюється конкурсна комісія у складі не менше 7 осіб, який затверджується Головою Держмитслужби.

2.3. Оголошення про проведення Конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Держмитслужби не пізніше ніж за 10 календарних днів до кінцевої дати подання конкурсних пропозицій.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

2.4. Оголошення про проведення Конкурсу повинно містити:

інформацію про дату проведення Конкурсу;

склад конкурсної комісії;

кінцеву дату подання конкурсних пропозицій;

адресу, за якою отримується конкурсна документація та подаються конкурсні пропозиції.

ІІІ. Конкурсна комісія

3.1. До складу конкурсної комісії входять представники Держмитслужби, Міністерства фінансів України (за згодою), Національного банку України (за згодою). Конкурсну комісію очолює Голова або заступник Голови Держмитслужби.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 817 від 13.09.2016}

3.2. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

За рішенням голови конкурсної комісії засідання конкурсної комісії може проводитись дистанційно в режимі відеоконференції або в змішаній формі. Змішана форма проведення засідання конкурсної комісії поєднує безпосередню (фізичну) присутність членів комісії та участь членів комісії у засіданні в режимі відеоконференції.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

3.3. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, які брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена конкурсної комісії з її рішенням він може письмово викласти свою позицію, яка додається до протоколу засідання комісії.

Протокол засідання конкурсної комісії може створюватися у формі електронного документа та підписуватись кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

У разі проведення засідання конкурсної комісії в режимі відеоконференції або у змішаній формі:

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

матеріали, які підлягають розгляду на засіданні конкурсної комісії, розглядаються у формі електронних документів;

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

результати голосування кожного члена конкурсної комісії відображаються у протоколі засідання.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

3.4. Учасниками Конкурсу можуть бути банки, які відповідають таким вимогам:

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

1) у банку немає осіб з істотною участю (у розумінні статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), які є резидентами Російської Федерації чи Республіки Білорусь або перебувають під їх контролем;

{Підпункт 1 пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

2) готові забезпечити належне обслуговування рахунків, а також надали на конкурс інформацію про розмір комісійної винагороди за послуги банку, пов'язані зі здійсненням розрахунків з державним бюджетом за митними платежами (далі — тарифи);

{Підпункт 2 пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

3) протягом останніх 6 місяців:

{Абзац перший підпункту 3 пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

дотримувались нормативів, установлених Національним банком України;

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

до них не застосовувались заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;

щодо них не приймались рішення про віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних;

4) мають позитивний аудиторський висновок за останній звітний рік, що передує проведенню Конкурсу;

5) підтвердили виконання нормативів, встановлених Національним банком України;

6) не мають заборгованості зі сплати податків, зборів, обов'язкових платежів на момент подання конкурсної пропозиції;

7) підтвердили сумісність програмно-технічного комплексу з програмно-технічним комплексом Держмитслужби (вимоги до програмно-технічного комплексу визначаються конкурсною комісією та зазначаються у конкурсній документації);

8) не мають випадків застосування протягом останніх 12 місяців до банку або до власників істотної участі в банку санкцій іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосування санкцій відповідно до Закону України «Про санкції».

{Підпункт 8 пункту 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

9) забезпечують можливість внесення / переказу коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів та/або грошової застави, з використанням електронних платіжних засобів не менше трьох платіжних систем, однією з яких є багатоемітентна платіжна система, створена резидентом України;

{Пункт 3.4 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

10) забезпечують можливість приймання миттєвих кредитових переказів / кредитових переказів для забезпечення справляння митних та інших платежів та/або грошової застави.

{Пункт 3.4 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

3.5. До компетенції конкурсної комісії належать:

розробка та оприлюднення конкурсної документації;

визначення кінцевої дати подання конкурсних пропозицій;

{Пункт 3.5 розділу III доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

одержання конкурсних пропозицій учасників Конкурсу;

розгляд документації конкурсних пропозицій учасників Конкурсу;

зняття з розгляду конкурсної пропозиції, яка не відповідає вимогам конкурсної документації;

звернення до учасників Конкурсу за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації;

проведення Конкурсу;

визначення переможця Конкурсу;

прийняття рішення про припинення банком виконання функцій уповноваженого банку після виконання вимог із забезпечення здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами на всій території України новим переможцем Конкурсу.

3.6. Використання інформації, що міститься у конкурсній документації, здійснюється з додержанням вимог законодавства про інформацію.

3.7. Процес розгляду конкурсних пропозицій є конфіденційним. Інформація, що стосується розгляду та співставлення конкурсних пропозицій, не повідомляється учасникам або будь-яким іншим особам, не пов'язаним із розглядом конкурсної документації. Особи, включені до складу конкурсної комісії, не можуть розголошувати інформацію, зокрема в разі дистанційної участі у засіданнях у режимі відеоконференції.

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

3.8. Конкурсна документація повинна містити:

вичерпний перелік обов'язкових послуг, які повністю забезпечать здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами;

перелік митниць, які мають бути забезпечені банківським обслуговуванням;

перелік місць митного оформлення товарів і транспортних засобів та очікуваний формат їх банківського обслуговування (відділення банку та/або програмно-технічний комплекс самообслуговування та/або платіжний термінал);

перелік визначених конкурсною комісією послуг за найменшими тарифами, за якими буде визначено переможця Конкурсу;

перелік документів, які має надати банк-претендент.

{Розділ III доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

IV. Умови відбору

4.1. До участі в Конкурсі допускаються банки, які надали такі документи:

1) заяву на участь у Конкурсі, яка подається на бланку банку-претендента в довільній формі із зазначенням найменування банку, що бажає стати учасником Конкурсу, його місцезнаходження, відомостей про керівництво, загальних відомостей (форма власності та юридичний статус, організаційна структура), а також прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення Конкурсу, її номера телефону, факсу, адреси електронної пошти, куди належить надсилати всю інформацію стосовно проведення Конкурсу;

2) довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси банку-претендента під час проведення Конкурсу;

3) довідку довільної форми про відповідність вимогам, визначеним у пункті 3.4 розділу III цього Порядку;

4) конкурсну пропозицію із запропонованими тарифами, визначеними в конкурсній документації;

5) копію позитивного аудиторського висновку про фінансовий стан банку-претендента за останній звітний рік, що передує проведенню Конкурсу;

6) довідку довільної форми про розгалуженість до районного рівня та характеристики мережі філій та відділень банку на території України;

7) інформацію банку-претендента у довільній формі про банк, умови та переваги банківського обслуговування з приймання митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, саме у цього учасника;

8) лист-зобов'язання банку-претендента довільної форми про забезпечення надання послуг, визначених у конкурсній документації, за запропонованими банком тарифами, які банк зобов'язується дотримуватись у разі набуття статусу уповноваженого банку.

{Пункт 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

4.2. Документи, наведені у пункті 4.1 цього розділу (крім конкурсної пропозиції із запропонованими тарифами на послуги), надсилаються на електронну адресу або подаються у паперовому вигляді у спосіб, визначений у конкурсній документації. Конкурсна пропозиція із запропонованими тарифами на послуги подається у паперовому вигляді в конверті, запечатаному та скріпленому печаткою (за наявності) і підписом уповноваженої особи в місцях склеювання.

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

Банк-претендент відповідає за достовірність і правдивість поданої інформації.

V. Визначення переможця Конкурсу

5.1. Протягом 3 робочих днів з дня кінцевого терміну подання в установленому порядку документації та конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти із конкурсними пропозиціями претендентів та дає оцінку конкурсним пропозиціям.

Оцінка конкурсних пропозицій може бути продовжена на строк, що не перевищує 10 робочих днів.

{Пункт 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

Обговорення результатів опрацювання конкурсних пропозицій банків-претендентів здійснюється членами комісії на черговому засіданні, що проводиться в межах строку, визначеного в абзаці другому цього пункту.

{Пункт 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.2. Переможець Конкурсу обирається серед учасників, конкурсні пропозиції яких відповідають вимогам, визначеним у конкурсній документації.

{Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.3. Конкурсні пропозиції, які не відповідають встановленим вимогам, відхиляються.

5.4. Банк-претендент має право відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

{Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.5. Конкурсна комісія має право звертатися до претендентів за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації стосовно поданої заяви на участь у Конкурсі та запропонованих учасником послуг. При цьому строк подання додаткової інформації не може перевищувати 3 робочих дні з дня такого звернення.

{Абзац перший пункту 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

У разі ненадання такої інформації конкурсна комісія може прийняти рішення про зняття з розгляду конкурсної документації банку-претендента.

5.6. Для проведення оцінки конкурсних пропозицій можуть залучатися окремі експерти (за згодою), рекомендації яких можуть бути використані під час визначення переможця Конкурсу.

5.7. Конкурсна комісія не може проводити засідання у разі відсутності змагальності претендентів.

У разі відсутності 2 та більше претендентів Конкурс вважається таким, що не відбувся, а рішення про проведення нового Конкурсу може бути прийняте не раніше ніж через 30 календарних днів після кінцевої дати подання конкурсних пропозицій до Конкурсу, що не відбувся.

{Пункт 5.7 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

Інформація про визнання Конкурсу таким, що не відбувся, розміщується на офіційному вебсайті Держмитслужби.

{Пункт 5.7 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.8. Переможцем Конкурсу визнається претендент, який запропонував повне покриття банківськими послугами визначених Держмитслужбою місць митного оформлення товарів та транспортних засобів, підтвердив готовність надання послуг, зазначених в абзаці другому пункту 3.8 розділу III цього Порядку, та запропонував найменший тариф на послуги, зазначені в абзаці п'ятому пункту 3.8 розділу III цього Порядку.

{Пункт 5.8 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.9. Рішення конкурсної комісії щодо результатів Конкурсу приймається протягом 13 робочих днів після кінцевої дати подання конкурсних пропозицій.

{Пункт 5.9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.10. Протокол засідання конкурсної комісії, яким визначено переможця Конкурсу є підставою для укладення Держмитслужбою генеральних угод про співробітництво та надання послуг банківського обслуговування.

{Пункт 5.10 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.11. Конкурсна комісія письмово повідомляє про результати конкурсу всіх його учасників протягом трьох робочих днів з дня підписання протоколу засідання конкурсної комісії та розміщує зазначену інформацію на офіційному вебсайті Держмитслужби.

{Пункт 5.11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.12. Результати Конкурсу можуть бути оскаржені учасниками відповідно до законодавства України. При цьому подання скарги не зупиняє виконання рішення про визначення переможця Конкурсу, за винятком зупинення виконання зазначеного рішення в судовому порядку.

5.13. Для організаційного супроводження процесу зміни уповноваженого банку створюється спільна робоча група з числа представників Держмитслужби, банку-переможця та банку, який був уповноваженим на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами до оголошення результатів Конкурсу, склад якої затверджується Головою Держмитслужби.

5.14. Переведення митниць на обслуговування до уповноваженого банку здійснюється на підставі наказу Держмитслужби, яким затверджується відповідний графік переведення.

{Пункт 5.14 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 817 від 13.09.2016}

5.15. Генеральні угоди повинні бути укладені протягом 14 робочих днів після видання відповідного наказу Держмитслужби та графіка переведення митниць на обслуговування до уповноваженого банку.

На етапі підготовки проєктів генеральних угод переможець Конкурсу надає документальне підтвердження спроможності забезпечити приймання митних та інших платежів, зокрема із залученням банків-партнерів.

{Пункт 5.15 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

Ненадання відповідного підтвердження розцінюється як відмова переможця Конкурсу від підписання генеральних угод. У такому разі конкурсна комісія приймає рішення про скасування результатів Конкурсу та з урахуванням пункту 5.8 цього розділу визначає переможцем Конкурсу банк-претендент, який запропонував наступний за вигодою тариф на послуги, зазначені в абзаці п'ятому пункту 3.8 розділу III цього Порядку.

{Пункт 5.15 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 221 від 24.04.2026}

5.16. У разі коли угоди не укладено протягом зазначеного терміну, конкурсна комісія може продовжити термін їх укладення, але не більше ніж на 10 робочих днів.

5.17. Переможець Конкурсу спільно з Держмитслужбою протягом місяця після укладання генеральних угод забезпечують підключення уповноваженого банку до відповідних інформаційних систем Держмитслужби.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Конкурсна документація та конкурсні пропозиції учасників зберігаються Держмитслужбою протягом трьох років. Держмитслужба зберігає конкурсну пропозицію переможця Конкурсу протягом усього терміну дії генеральних угод.

6.2. Організаційне забезпечення проведення Конкурсу покладається на відповідальний структурний підрозділ, визначений наказом Держмитслужби.

Директор Департаменту

податкової, митної політики

та методології бухгалтерського

обліку

М.О. Чмерук