Тип: Лист
№ 28-311/149/428
Дата: 17 січня 2013 р.
Статус: Не визначено
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій
ЛИСТ
17.01.2013 № 28-311/149/428
Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по м. Києву і Київській області,
територіальним управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню
Національного банку України,
Асоціації українських банків,
банкам України
Про використання банками інформації з електронних реєстрів митних декларацій при здійсненні контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів
У зв'язку із запитами банків України щодо застосування вимог пункту 2.3 розділу 2 та пункту 3.3 розділу 3 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями1 (далі - Інструкція № 136), а також з метою уточнення конкретного обсягу інформації з електронного реєстру митних декларацій (далі - реєстр МД), яка використовується банками при здійсненні контролю за експортними, імпортними операціями резидентів, Національний банк України в доповнення до свого листа від 24.11.2009 № 28-311/4335-21847 повідомляє таке.
__________
1 Затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за № 338/3631 (зі змінами).
Відповідно до абзацу четвертого пункту 2.3 розділу 2 та абзацу третього пункту 3.3 розділу 3 Інструкції № 136 додатковою підставою для зняття відповідно експортної та імпортної операції резидента з контролю може бути письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган надіслав інформацію про цю операцію резидента, про отримання реєстру МД (далі - Повідомлення), засвідчене підписом відповідальної особи та відбитком печатки банку.
Крім того, згідно із вказаними нормами Інструкції № 136 Повідомлення має містити усю наявну в реєстрі МД інформацію про відповідну операцію резидента.
У зв'язку з цим зазначаємо, що для цілей Інструкції № 136 наведена у Повідомленні інформація про конкретну експортну, імпортну операцію резидента має включати наступні дані реєстру МД (які містяться в інформаційних рядках МС*.* та МЕ*.* файлів):
"Номер МД (митниця)", "Номер МД (рік)", "Номер МД (номер)",
Реквізити контрагента-нерезидента, що містяться в реєстрі МД:
"Назва відправника"/"Назва одержувача",
"Адреса відправника"/"Адреса одержувача",
Реквізити особи, що відповідальна за фінансове врегулювання:
"Код ЄДРПОУ/ДРФО", "Назва", "Адреса",
Фінансові відомості:
"Код валюти", "Загальна фактурна вартість", "Дата дозволу", "Характер угоди", "Документ (контракт)", "Дата початку дії документа (контракту)".
В.о. заступника Голови
Національного банку України
О.О. Ткаченко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua