Про виявлення фактів невірного визначення банками кількості днів (періоду резервування) коштів в іноземній валюті від нерезидентів

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент безвиїзного банківського нагляду

ЛИСТ

11.11.2010 N 47-412/7818-19951

Банкам України

До відома: Головному управлінню НБУ в Автономній Республіці Крим Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області Територіальним управлінням НБУ

Про виявлення фактів невірного визначення банками кількості днів (періоду резервування) коштів в іноземній валюті від нерезидентів

За результатами аналізу дотримання банками вимог Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2008 N 171 ( z0617-08 ) (далі - Правила), на підставі даних, зазначених банками в Довідках за операціями, кошти за якими підлягають резервуванню ( v7179500-10 ) (далі - Довідка), виявлено факти невірного відображення банками у колонці 9 Довідки періоду резервування, протягом якого кошти, що резервуються, повинні зберігатися на окремому рахунку в Національному банку.

Відповідно до вимог пункту 3 Правил ( z0617-08 ) Банк зобов'язаний резервувати кошти за кожною операцією, здійсненою банком у період дії цих Правил, на повний строк (кількість днів) залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента.

Строк залучення банком депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента розпочинається з дати отримання коштів за депозитом, кредитом (позикою).

Останній день строку залучення депозиту, кредиту (позики) в іноземній валюті від нерезидента є датою фактичного виконання банком зобов'язань за відповідним договором.

Враховуючи зазначене, банки мають забезпечити належний контроль за складанням Довідки ( v7179500-10 ) та дотриманням термінів резервування коштів в іноземній валюті від нерезидентів відповідно до вимог Правил ( z0617-08 ).

Попереджаємо, що у разі виявлення фактів порушення складанням Довідки ( v7179500-10 ) та недотримання термінів резервування коштів в іноземній валюті до банків або їх керівників будуть застосовані адекватні заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ) (зі змінами).

Заступник Голови Національного банку України І.В.Соркін