Стаття 9. ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

nreg: 9a1_001-26 Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Заяви Підписуючи цю Угоду про позику, Позичальник заявляє та запевняє Кредитора, що станом на дату укладення цієї Угоди про позику та на кожну Дату виплати: a. без шкоди для Статей 3 та 4 цієї Угоди про позику, після настання Випадку пред'явлення вимоги, який триває, та в межах суми, що підлягає сплаті Позичальником відповідно до Статті 11(2) цієї Угоди про позику стосовно такого Випадку пред'явлення вимоги кожний Кредитний транш або його Транш становитиме пряме та безумовне зобов'язання Позичальника і матиме щонайменше однаковий пріоритет з усіма іншими поточними та майбутніми незабезпеченими та несубординованими зобов'язаннями Позичальника, що виникають з його поточної або майбутньої Зовнішньої заборгованості, за умови, однак, що Позичальник не матиме зобов'язання здійснювати рівні або пропорційні платежі в будь-який час стосовно будь-якої такої іншої Зовнішньої заборгованості та, зокрема, не матиме зобов'язання сплачувати іншу Зовнішню заборгованість одночасно або як умову сплати сум, що підлягають сплаті за Позикою, та навпаки; та b. Юридичний висновок, наданий відповідно до Додатку 5, є точним та правильним.

2. Зобов'язання Позичальник зобов'язується, до моменту повного погашення всієї основної суми за цією Угодою про позику та повної сплати всіх процентів та додаткових сум, за наявності, що підлягають сплаті за цією Угодою про позику: a. використовувати Чисту суму виплати кожної Випалти відповідно до Регламенту щодо UASL, згідно з Планом, Рамковою угодою, Рішенням про надання виплати, позитивно оціненим Переліком продукції та будь-якими пов'язаними умовами, що застосовуються на момент подання Запиту на виплату; b. отримати та підтримувати повну юридичну силу всіх дозволів, необхідних для виконання його зобов'язань за цією Угодою про позику; c. дотримуватися у всіх аспектах застосовного законодавства, яке може вплинут title: Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором nreg: 9a1_001-26 Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ на виплату; b. отримати та підтримувати повну юридичну силу всіх дозволів, необхідних для виконання його зобов'язань за цією Угодою про позику; c. дотримуватися у всіх аспектах застосовного законодавства, яке може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду про позику; d. сплачувати будь-які комісії, витрати, накладні витрати та видатки, включаючи Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат; c. щодо Зовнішньої заборгованості визнати, що Кредитор матиме таку ж правоздатність, імунітети та привілеї, як і міжнародні фінансові установи; f. забезпечити впровадження перевірок та заходів, передбачених Статтею 15 цієї Угоди про позику; g. забезпечити функціонування Спеціального оборонного рахунку та збереження прав Кредитора на його моніторинг; якщо з об'єктивних причин для здійснення будь-яких платежів кінцевим постачальникам за контрактами/угодами, зазначеними у Запиті на виплату, у валютах, відмінних від євро, необхідний інший окремий банківський або казначейський рахунок, повідомити Кредитора про такий рахунок, забезпечувати його функціонування виключно з метою управління Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України; здійснювати платежі зі Спеціального оборонного рахунку або будь-якого іншого рахунку на такий окремий банківський або казначейський рахунок лише після отримання письмового підтвердження від Кредитора про можливість використання такого рахунку; надавати Кредитору права на моніторинг щодо нього та забезпечувати збереження таких прав на моніторинг на користь Кредитора. Національний координатор з питань оборони відкриває дзеркальний рахунок у Національному банку України, на якому належним чином обліковуються всі надходження на Спеціальний оборонний рахунок та витрати з нього. Права Кредитора стосовно Спеціального оборонного рахунку застосовуються до та title: Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором nreg: 9a1_001-26 Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ахунок у Національному банку України, на якому належним чином обліковуються всі надходження на Спеціальний оборонний рахунок та витрати з нього. Права Кредитора стосовно Спеціального оборонного рахунку застосовуються до такого дзеркального рахунку з урахуванням відповідних змін; h. забезпечити право Кредитора на моніторинг діяльності, витрат та заходів відповідно до Глави IV Регламенту UASL, що здійснюються українськими органами влади, протягом усього циклу проєкту; i. не скасовувати жодних заходів, вжитих відповідно до будь-яких інших чинних або попередніх інструментів підтримки, наданих Союзом, або будь-якої Програми МВФ щодо боротьби з корупцією; j. невідкладно повідомляти Кредитора у разі, якщо проєкт контракту або угоди, що фінансується за цією Угодою про позику, не буде реалізовано; k. дотримуватися попередніх умов, викладених у Статті 5(1) Регламенту щодо UASL; l. забезпечити, щоб процедури закупівлі та контракти на інші товари оборонного призначення, визначені у Статті 3(6) Регламенту щодо UASL, що є результатом закупівлі, щодо якої надається підтримка в рамках Позики на підтримку України містили відповідні умови відповідності для захисту інтересів безпеки та оборони Союзу та його Держав-членів; m. використовувати будь-які проценти, нараховані на Чисту суму виплати, сплачену на Спеціальний оборонний рахунок, зазначений у Статті 7(9)(ii), та будь-який інший рахунок, зазначений у Статті 9(2), пункт (g) цієї Угоди про позику, для: (i) підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Глави IV Регламенту щодо UASL, на тих самих умовах, з тими самими заходами контролю та вимогами щодо відповідності, що застосовуються до Чистої суми виплати, сплаченої на нього; (ii) сплати або відшкодування обґрунтованих комісій, витрат, зборів, накладних витрат та видатків, що виникають безпосередньо внаслідок виконання кон title: Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором nreg: 9a1_001-26 Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ овідності, що застосовуються до Чистої суми виплати, сплаченої на нього; (ii) сплати або відшкодування обґрунтованих комісій, витрат, зборів, накладних витрат та видатків, що виникають безпосередньо внаслідок виконання контрактів або угод, включених до позитивно оціненого Переліку продукції за цією Угодою про позику, або безпосередньо внаслідок управління Спеціальним оборонним рахунком, включаючи витрати на конвертацію валюти, валютні збитки, комісії за виконання платежів та банківські перекази, збори банків-кореспондентів, комісії іноземних банків, а також комісії, витрати та збори, пов'язані з відкриттям, веденням, функціонуванням та адмініструванням таких рахунків та з утриманням коштів на таких рахунках. n. без шкоди для Статті 4 цієї Угоди про позику, за винятком обтяжень, що перелічені в підпунктах (1)-(7) нижче: (i) не забезпечувати шляхом іпотеки, застави або будь-якого іншого обтяження своїх активів або доходів будь-яку поточну або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або відшкодування, надані стосовно неї, якщо Позика одночасно не має однакового пріоритету та не пропорційною такому забезпеченню; та (ii) не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику свого суверенного боргу будь-який пріоритет над Кредитором. Надання перелічених нижче обтяжень не вважається порушенням цієї Статті 9(2)(n): (1) обтяження щодо будь-якого майна, встановлене з метою забезпечення фінансування придбання або будівництва такого майна, а також будь-яке поновлення чи продовження такого обтяження, за умови, що воно обмежується первинним майном, на яке воно поширюється, та забезпечує поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та (2) обтяження щодо комерційних товарів, що виникає в ході звичайної комерційної діяльності (та припиняється не пізніше ніж через один рік після його виникнення) з метою фінанс title: Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором nreg: 9a1_001-26 Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ення первинного забезпеченого фінансування; та (2) обтяження щодо комерційних товарів, що виникає в ході звичайної комерційної діяльності (та припиняється не пізніше ніж через один рік після його виникнення) з метою фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни Позичальника або з неї; та (3) обтяження, що забезпечує або гарантує сплачу Зовнішньої заборгованості, залученої виключно для фінансування конкретного інвестиційного проєкту, за умови, що майно, на яке поширюється таке обтяження, є майном, що є предметом такого проєктного фінансування, або доходами чи правами вимоги, що виникають у зв'язку з проєктом; та (4) будь-які інші обтяження, що існують на дату підписання цієї Угоди про позику, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, на яке вони поширюються станом на зазначену дату, а також майном, яке стає обтяженим відповідно до договорів, чинних на дату підписання цієї Угоди про позику (включаючи, з метою уникнення непорозумінь, перетворення у фіксоване забезпечення плаваючого забезпечення, створеного станом на дату цієї Угоди про позику), та за умови, що такі обтяження забезпечують сплату виключно тих зобов'язань, які були забезпечені ними станом на дату цієї Угоди про позику, або будь-яке рефінансування таких зобов'язань; та (5) усі інші встановлені законом обтяження та привілеї, що виникають виключно в силу закону, та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути, а також будь-яке обтяження, що виникає на підставі рішення будь-якого суду стосовно облігацій України на суму 3 млрд доларів США з дохідністю 5 % та з погашенням у 2015 році (далі - “Облігації з погашенням у 2015 році”); та (6) будь-які обтяження, що забезпечують зобов'язання Позичальника перед будь-яким центральним депозитарієм цінних паперів, таким як Euroclear, надані в ході звичайної господарської діяльності; та (7) будь-які об title: Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором nreg: 9a1_001-26 Стаття 9 ЗАЯВИ, ЗАПЕВНЕННЯ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ році”); та (6) будь-які обтяження, що забезпечують зобов'язання Позичальника перед будь-яким центральним депозитарієм цінних паперів, таким як Euroclear, надані в ході звичайної господарської діяльності; та (7) будь-які обтяження, що забезпечують заборгованість у розмірі менше 3 млн євро, за умови, що максимальна сукупна сума заборгованості, забезпеченої такими обтяженнями, не перевищує 50 млн євро. У значенні, що використовується в цій Статті 9, “фінансування конкретного інвестиційного проєкту” означає будь-яке фінансування придбання, будівництва або розвитку будь-якого майна у зв'язку з проєктом, якщо особа, що надає таке фінансування, прямо погоджується вважати профінансоване майно, а також доходи, що будуть отримані від експлуатації такого майна або виникають у зв'язку з його втратою чи пошкодженням, основним джерелом погашення наданих коштів.