Угода про позику (Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

Офіційний переклад

ПОЗИКА № K0210-UA

ПОЗИКА № K0220-UA

Угода про позику

(Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні)

між

УКРАЇНОЮ

та

МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

ПОЗИКА № K0210-UA

ПОЗИКА № K0220-UA

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

УГОДА від Дати підписання між УКРАЇНОЮ («Позичальник») та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ («Банк») з метою надання фінансування на підтримку Програми (як визначено в Додатку до цієї Угоди). Банк прийняв рішення про надання такого фінансування на підставі, зокрема, (i) дій, які Позичальник вже вчинив у рамках Програми та які описані в Розділі I Додатка 1 до цієї Угоди; та (ii) підтримання Позичальником належної макроекономічної політики. Таким чином, Позичальник і Банк домовились про таке:

СТАТТЯ I — ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

1.01. Загальні умови (визначення яких наведено в Додатку до цієї Угоди) застосовуються до цієї Угоди та є її частиною.

1.02. Якщо контекст не вимагає іншого, терміни, вжиті у цій Угоді з великої літери, мають значення, надані їм в Загальних умовах або в Додатку до цієї Угоди.

СТАТТЯ II — ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику позику в розмірі одного мільярда сорока мільйонів доларів США (1040000000 доларів США), що складається із зазначених нижче позик (кожна з яких є «Позикою», як це визначено в Загальних умовах для цілей їх застосування), які разом у цій Угоді іменуються «Позики» («Позики»):

(a) сума в розмірі в п'ятсот сорок мільйонів доларів (540000000 доларів США) («Позика А»); І

(b) сума в розмірі п'ятсот мільйонів доларів (500000000 доларів США) («Позика B»).

2.02. (a) Позика A має підтримуватися Додатковим забезпеченням, деномінованим у Валюті Позики.

(b) Позика B має бути гарантована та підпадати під дію Гарантії Сполученого Королівства, деномінованої у Валюті позики.

(c) Відповідно Конвертація валюти не дозволяється стосовно Позики A та Позики B, а положення Загальних умов, що стосуються Конвертації валюти, у тому числі положення Статті IV, не застосовуються до Позик.

2.03. Початкова одноразова комісія дорівнює одній четвертій відсотка (0,25%) від суми Позики.

2.04. Комісія за резервування дорівнює одній четвертій відсотка (0,25%) на рік від суми Невибраного залишку Позики.

2.05. Відсотковою ставкою є Базова ставка плюс Змінний спред або така ставка, яка може застосовуватись після Конвертації; за умови дотримання Розділу 3.02(c) Загальних умов.

2.06. Датами платежів є 15 квітня та 15 жовтня кожного року.

2.07. Основна сума Позики A та Позики B підлягає погашенню відповідно до Розділу 3.03 Загальних умов і Доповнення 2 до цієї Угоди.

2.08. Без обмеження положень Розділу 5.05 Загальних умов, Позичальник повинен невідкладно надавати Банку інформацію, що стосується положень цієї Статті II, яку Банк може час від часу обґрунтовано запитувати.

СТАТТЯ III. ПРОГРАМА

3.01. Позичальник заявляє про свої зобов'язання щодо Програми та її реалізації. З цією метою, а також далі до Розділу 5.05 Загальних умов:

(a) Позичальник та Банк час від часу, на прохання будь-якої зі сторін, проводять консультації щодо макроекономічної політики Позичальника та прогресу, досягнутого у виконанні Програми;

(b) перед кожним проведенням таких консультації Позичальник надає Банку для розгляду та надання коментарів звіт про прогрес, досягнутий у виконанні Програми, у такому детальному обсязі, який Банк обґрунтовано вимагатиме; та

(c) без обмеження положень пунктів (a) і (b) пункту 3.01 цієї Статті Угоди, Позичальник повинен невідкладно інформувати Банк про будь-яку ситуацію, яка може призвести до суттєвої зміни цілей Програми, або про будь-які заходи, вжиті в рамках Програми, включаючи будь-які заходи, зазначені в Розділі I Доповнення 1 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV — ЗАСОБИ ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01. Додаткова подія подія, що становить підставу для скорочення строку погашення полягає в наступному, а саме, що виникла ситуація, яка робить малоймовірним виконання Програми або значної її частини.

4.02. Додаткова подія прискорення полягає в наступному, а саме, що подія, зазначена в пункті 4.01 цієї Статті Угоди, відбувається і триває протягом шістдесяти (60) днів після того, як Банк надав Позичальнику повідомлення про подію.

4.03. На додаток до подій, зазначених у Розділі 7.03 Загальних умов, Банк залишає за собою право:

(a) скасувати Позику A, повністю або частково, якщо, після консультацій з Донором, Банк визначить, що Донор не надасть вексель (векселі), необхідний (необхідні) для підтримки Додаткового забезпечення на підтримку Позики A, повністю або частково; та

(b) скасувати Позику B, яка має бути гарантована Гарантією Сполученого Королівства, якщо після консультацій з Гарантом від Сполученого Королівства та Позичальником Банк визначить, що Угода про гарантію Сполученого Королівства не буде підписана протягом розумного періоду часу.

СТАТТЯ V — НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ

5.01. Додаткова умова набрання чинності полягає в наступному, а саме, що Банк задоволений прогресом, досягнутим Позичальником у виконанні Програми та належним проведенням макроекономічної політики Позичальника.

5.02. Кінцевим терміном набрання чинності є дата, що настає через 60 (шістдесят) днів з Дати підписання.

5.03. Без обмеження дії Розділу 10.02 (b) Загальних умов, будь-які зміни до цієї Угоди вносяться в письмовій формі за згодою її сторін. Такі зміни набирають чинності згідно з положеннями угоди про внесення змін.

СТАТТЯ VI — ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

6.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

6.02. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов:

(a) адреса Позичальника є такою:

Міністерство фінансів

вул. Грушевського 12/2.

Київ, 01008

Україна; та

(b) електронна адреса Позичальника:

Факс:

Електронна пошта:

+38 (044) 425-90-26

infomf@minfin.gov.ua

6.03. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов:

(a) адреса Банку:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Ейч-стріт 1818, Пн-Зх

Вашингтон, округ Колумбія, 20433

Сполучені Штати Америки; та

(b) електронна адреса Банку:

Телекс:

Факс:

248423(MCI) або

64145(IKM)

1-202-477-6391

ПОГОДЖЕНО станом на Дату підписання.

УКРАЇНА

В особі

Підпис

____________________________

Уповноважений представник

Ім'я: Сергій Марченко

Посада: Міністр фінансів України

Дата: 24 червня 2026 року

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

В особі

Підпис

_____________________________

Уповноважений представник

Ім'я: Роберт Сом

Посада: Регіональний директор

Дата: 24 червня 2026

ДОПОВНЕННЯ 1

Заходи Програми; Доступність коштів позики

Розділ I. Заходи, вжиті в рамках Програми.

Заходи, вжиті Позичальником в рамках Програми, включають таке:

Напрям 1: Створення умов для залучення фінансування та інвестицій в приватний сектор

1. З метою залучення приватного капіталу через ефективне використання державних коштів Позичальник спростив процедури підготовки до укладення угод про публічно-приватне партнерство (ППП) та дозволив використання грантів, наданих донорами, для фінансування дефіциту рентабельності, про що свідчить Закон № 4510-IX.

2. З метою подолання проблем з ліквідністю ММСП та покращення їхнього доступу до фінансування Позичальник: (a) дозволив використання факторингових операцій як інструменту короткострокового фінансування ліквідності, про що свідчить Закон № 4466-IX; та (b) посилив управління та незалежність Фонду розвитку підприємництва та перейменував його на Національну установу розвитку, про що свідчить Закон № 4622-IX.

3. З метою зменшення впливу держави на економіку та зниження ризиків корупції в державних підприємствах Позичальник: (a) затвердив корпоратизацію окремих категорій державних підприємств, про що свідчить Закон № 4196-IX; (b) затвердив процедури відбору радників з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, про що свідчить постанова Кабінету Міністрів № 1385; та (c) посилив корпоративне управління в окремих суб'єктів господарювання державного сектору економіки, про що свідчать постанова Кабінету Міністрів № 339-р та розпорядження Кабінету Міністрів № 1804.

Напрям 2: Залучення кваліфікованої робочої сили

4. З метою заохочення мобільності робочої сили та повернення переміщених осіб, включаючи внутрішньо переміщених осіб, підтримки розвитку ринку приватного житла та будівництва енергоефективного житла Позичальник визначив механізми державної підтримки для реалізації права на житло та інструменти для сприяння зростанню ринку приватного житла, про що свідчить Закон № 4751-IX.

5. З метою розширення залучення участі у робочій силі, особливо жінок та ветеранів, а також зменшення невідповідності кваліфікації, Позичальник: (a) зменшив бар'єри для ветеранського підприємництва серед ветеранів, про що свідчить Закон № 4563-IX; (b) забезпечив збільшення пропозиції приватних і державних послуг з догляду за дітьми раннього віку, про що свідчать постанови Кабінету Міністрів № 1036 і № 818 та наказ Міністерства освіти та науки № 844; та (c) запровадив нову модель фінансування і вдосконалив процедури управління закладами професійної освіти, про що свідчить Закон № 4574-IX.

Напрям 3: Сприяння транскордонній інтеграції ринків

6. З метою підвищення прозорості державної підтримки та зміцнення стійкості ланцюгів постачання сільськогосподарської продукції Позичальник створив Виплатну агенцію та доручив створити прозорі цифрові системи виплат державної підтримки, про що свідчить Закон № 4619-IX.

7. З метою забезпечення транскордонної торгівлі «чистою» енергією та підвищення стійкості енергопостачання Позичальник забезпечив об'єднання ринків з Енергетичним Співтовариством шляхом гармонізації механізмів ринку електроенергії, що підтверджується Законом № 4834-IX.

8. З метою вдосконалення систем моніторингу викидів відповідно до міжнародних вимог Позичальник відновив та вдосконалив свою систему моніторингу, верифікації та звітності щодо викидів парників газів, про що свідчить Закон № 4187-IX.

9. З метою вдосконалення систем моніторингу викидів парникових газів відповідно до міжнародних вимог Позичальник оновив процедури та методології обліку та звітності щодо викидів парникових газів, про що свідчать постанова Кабінету Міністрів № 1181 та накази Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 177 та № 938.

Розділ II. Доступність коштів Позики

A. Загальні. Позичальник може здійснювати вибірку коштів Позики відповідно до положень цього Розділу та таких додаткових інструкцій, які Банк може надати шляхом повідомлення Позичальника.

B. Розподіл сум Позики. Позика А та Позика B відповідно розподіляються: (a) єдиний транш для вибірки коштів, з якого Позичальник може здійснювати вибірку коштів Позики; та (b) суми, що підлягають сплаті Позичальником: (i) Початкова разова комісія та (ii) будь-яка Премія за встановлення Верхньої межі відсоткової ставки або Коридору відсоткової ставки; та (iii) відсотки та Комісія за резервування. Відповідний розподіл сум Позик наведено в таблиці нижче:

Асигнування

Виділена сума Позики A (K0210-UA)

(в доларах США)

Виділена сума Позики B (K0220-UA)

(в доларах США)

1. Єдиний транш для вибірки коштів

500 000 000

498 750 000

2. Початкова разова комісія

1 350 000

1 250 000

3. Сума, що підлягає сплаті відповідно до Розділу 4.05(c) Загальних умов

0

0

4. Відсотки та Комісія за резервування, що підлягають сплаті відповідно до Розділу 2.05(c) Загальних умов

38 650 000

Не застосовується

ВСЬОГО

540,000,000

500,000,000

C. Умови здійснення вибірки коштів Єдиного траншу.

1. Вибірка коштів Єдиного траншу - Позики A не здійснюється, якщо Банк не вважає прийнятними: (i) Програму, що реалізується Позичальником; та (ii) здійснювану Позичальником макроекономічну політику.

2. Вибірка коштів Єдиного траншу - Позики B не здійснюється, крім випадків, коли:

(a) Банк та Гарант від Сполученого Королівства підписали Угоду про гарантії Великобританії, і Угода про гарантію Сполученого Королівства була передана Банку і набрала чинності; та

(b) Банк вважає прийнятними: (i) Програму, що реалізується Позичальником; та (ii) здійснювану Позичальником макроекономічну політику.

3. Платежі за Категорією (4) здійснюються за рахунок коштів Позики A для сплати відсотків та Комісії за резервування, нарахованих до Дати закриття, і в межах суми, виділеної за Категорією (4) вище; у разі якщо фактичні відсотки та Комісії за резервування, які нараховано до Дати закриття перевищують суму, зазначену в Категорії (4), Позичальник несе відповідальність за сплату будь-яких таких додаткових відсотків та Комісії за резервування.

D. Депонування сум Позики.

1. Позичальник протягом 7 (семи) днів після вибірки коштів Позики з Рахунку позики повідомляє Банку: (a) точну суму, отриману на рахунок, зазначений у Розділі 2.03(a) Загальних умов; (b) реквізити рахунку, на який буде зараховано еквівалент коштів Позики в українській гривні; (c) документ, що підтверджує облік еквівалентної суми в системах управління бюджетом Позичальника; (d) звіт про надходження та виплату коштів з рахунку, зазначеного в Розділі 2.03(a) Загальних умов.

E. Аудит. На запит Банку Позичальник зобов'язується:

1. забезпечити проведення аудиту рахунку, зазначеного в Розділі 2.03(a) Загальних умов, незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, відповідно до прийнятних для Банку послідовно застосовних стандартів аудиту;

2. надати Банку, як тільки це стане можливим, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через 4 (чотири) місяці після дати запиту Банку про проведення такого аудиту, завірену копію звіту про проведення такого аудиту такого обсягу та в такому детальному обсязі, який Банк обґрунтовано вимагатиме, та оприлюднити такий звіт своєчасно та у прийнятний для Банку спосіб; та

3. надавати Банку іншу інформацію щодо рахунку, зазначеного в Розділі 2.03(a) Загальних умов, та провести аудит, який Банк обґрунтовано вимагатиме.

F. Дата закриття. Дата закриття - 30 листопада 2027 року.

G. Використання коштів Позики.

1. Позичальник зобов'язується не використовувати жодних коштів або ресурсів Позики для цілей оборони, безпеки чи військових цілей або для здійснення будь-яких платежів на користь будь-яких сил оборони, безпеки або збройних сил.

2. Якщо Банк у будь-який час визначить, що сума Позики була використана для здійснення платежу за: (a) Виключеними витратами; або (b) використана в оборонних, безпекових або військових цілях (включаючи будь-які інші види збройних сил, якщо це застосовно), Позичальник після повідомлення Банку повинен невідкладно повернути суму, рівну сумі таких витрат, профінансованих Банком. Усі суми, повернені Банку відповідно до вищезазначеної вимоги, будуть згодом анульовані.

Розділ III. Інші зобов'язання

A. Додаткове забезпечення.

1. Позичальник визнає та підтверджує, що Позика A підтримується Додатковим забезпеченням, відповідно до якого певні зобов'язання Позичальника за цією Угодою підтримуються через Цільовий фонд Додаткового забезпечення, згідно з умовами, викладеними в Документах ЦФ.

2. Позичальник визнає та погоджується з тим, що у разі здійснення будь-якого платежу Банку відповідно до умов Документів ЦФ внаслідок несплати Позичальником коштів за цією Угодою, Донор Цільового фонду Додаткового забезпечення може мати певні права в частині суброгації, а Банк може переуступити Донору будь-яке право на отримання погашення від Позичальника за цією Угодою, все це регулюється умовами Документів ЦФ.

B. Гарантія Сполученого Королівства.

1. У разі підписання Угоди про гарантію Сполученого Королівства, Позичальник визнає та підтверджує, що Позика B гарантується Гарантією Сполученого Королівства, відповідно до якої Гарант від Сполученого Королівства гарантує певні зобов'язання Позичальника за цією Угодою відповідно до викладених у ній положень та умов.

2. Позичальник розуміє та погоджується з тим, що у разі здійснення Гарантом від Сполучеоного Королівства будь-якого платежу Банку за Угодою про гарантію Сполученого Королівства внаслідок несплати Позичальником коштів за цією Угодою, Гарант від Сполученого Королівства може мати певні права в частині суброгації і Банк може переуступити Гаранту від Сполученого Королівства будь-яке право на отримання погашення від Позичальника за цією Угодою, та все це здійснюється відповідно до положень та умов Угоди про гарантію Сполученого Королівства.

ДОПОВНЕННЯ 2

Графік погашення з амортизацією, пов'язаною із зобов'язаннями

Позичальник повинен погасити основну суму Позики відповідно до наведеної нижче таблиці, в якій зазначено Дати погашення основної суми Позики та відсоток від загальної основної суми Позики, що підлягає сплаті на кожну Дату погашення основної суми («Частка платежу»).

Рівномірні виплати основної суми - Позика A

Дата погашення основної суми

Частка платежу

Кожного 15 квітня та 15 жовтня

Починаючи з 15 жовтня 2036 року

до 15 квітня 2055 року

2,56%

15 жовтня 2055 року

2,72%

Рівномірні виплати основної суми - Позика B

Дата погашення основної суми

Частка платежу

Кожного 15 квітня та 15 жовтня

Починаючи з 15 жовтня 2036 року

до 15 квітня 2055 року

2,56 %

15 жовтня 2055 року

2, 72 %

ДОДАТОК

Розділ I. Визначення

1. «Фонд розвитку підприємництва» означає державну фінансову установу, створену у 2020 році відповідно до наказу Міністерства фінансів Позичальника від 11 січня 2020 року № 5, а згодом перейменовану на Національну установу розвитку.

2. «Розпорядження Кабінету Міністрів № 339-р» означає розпорядження Кабінету Міністрів Позичальника від 10 квітня 2026 року № 339-р щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2025 року № 1223, опубліковане в офіційному друкованому виданні (газета «Урядовий кур'єр»), від 17 квітня 2026 року № 82.

3. «Постанова Кабінету Міністрів № 818» означає постанову Кабінету Міністрів Позичальника від 7 липня 2025 року № 818 щодо деяких питань про типи освітньої діяльності закладів дошкільної освіти, опубліковану в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України), від 15 серпня 2025 року, № 63.

4. «Постанова Кабінету Міністрів № 1036» означає постанову Кабінету Міністрів Позичальника від 26 серпня 2025 року № 1036 щодо внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, опубліковану в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України), від 26 вересня 2025 року, № 75.

5. «Постанова Кабінету № 1181» означає постанову Кабінету Міністрів Позичальника від 25 вересня 2025 року № 1181 щодо затвердження Порядку передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу, опубліковану в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України), від 28 жовтня 2025 р., № 84.

6. «Постанова Кабінету Міністрів № 1385» означає постанову Кабінету Міністрів Позичальника від 29 жовтня 2025 року № 1385 стосовно затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, опубліковану в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України), від 18 листопада 2025 р., № 90.

7. «Постанова Кабінету Міністрів № 1804» означає постанову Кабінету Міністрів Позичальника № 1804 від 31 грудня 2025 року про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відбору та призначення членів наглядових рад державних унітарних підприємств та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, опубліковану в офіційному друкованному виданні (Офіційний вісник України), від 26 січня 2026 р., № 7.

8. «Донор» означає країну-члена, що робить внесок у Цільовий фонд Додаткового забезпечення відповідно до умов Документів ЦФ.

9. «Додаткове забезпечення» означає додаткове забезпечення для позик, що надається Банком Позичальнику відповідно до умов Документів ЦФ.

10. «Цільовий фонд Додаткового забезпечення» означає Цільовий фонд з авансування необхідного Додаткового забезпечення для України (Цільовий фонд № TF073981), створений при Банку для додаткового забезпечення позик, що надаються Банком Позичальнику.

11. «Енергетичне Співтовариство» означає міжнародну організацію, створену відповідно до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства від 25 жовтня 2005 року, метою якої є сприяння створенню інтегрованого регіонального енергетичного ринку серед її договірних сторін.

12. «ЄС» означає Європейський Союз.

13. «Загальні умови» означають «Загальні умови Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування МБРР, фінансування політики розвитку» від 14 грудня 2018 р. (в останній редакції від 1 липня 2025 р.), зі змінами, викладеними в Розділі II цього Додатка.

14. «Урядовий кур'єр» — означає одне з офіційних друкованих видань Позичальника, в якому оприлюднюються нормативно-правові акти Позичальника.

15. «Закон № 4187-IX» означає закон Позичальника від 8 січня 2025 р. № 4187-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», опублікований в офіційному друкованному виданні (Офіційний вісник України) від 28 лютого 2025 р., № 6.

16. «Закон № 4196-IX» означає закон Позичальника від 9 січня 2025 р. № 4196-IX «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб», опублікований в офіційному друкованному виданні (Офіційний вісник України) від 28 березня 2025 р., № 25, зі змінами, внесеними станом на Дату підписання.

17. «Закон № 4466-IX» означає закон Позичальника від 3 червня 2025 р. № 4466-IX про факторинг, опублікований в офіційному друкованному виданні (Офіційний вісник України) від 29 серпня 2025 р№., 67.

18. «Закон № 4510-IX» означає закон Позичальника від 19 червня 2025 р. № 4510-IX «Про публічно-приватне партнерство», опублікований в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 2 вересня 2025 р., № 68.

19. «Закон No 4563-IX» означає закон Позичальника від 31 липня 2025 р. № 4563-IX «Про ветеранське підприємництво», опублікований в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 23 вересня 2025 р, № 74.

20. «Закон № 4574-IX» означає закон Позичальника від 21 серпня 2025 р. № 4574-IX «Про професійну освіту», опублікований в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 7 жовтня 2025 р, № 78.

21. «Закон № 4619-IX» означає закон Позичальника від 8 жовтня 2025 р № 4619-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад надання підтримки в аграрному секторі», опублікований в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 21 листопада 2025 р., № 91.

22. «Закон № 4622-IX» означає закон Позичальника від 8 жовтня 2025 р. № 4622-IX «Про Національну установу розвитку», опублікований в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 18 листопада 2025 р., № 90, зі змінами, внесеними станом на Дату підписання.

23. «Закон № 4751-IX» означає закон Позичальника від 13 січня 2026 р. № 4751-IX «Про основні засади житлової політики», опублікований в офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 3 березня 2026 р., № 19.

24. «Закон № 4834-IX» означає Закон Позичальника від 7 квітня 2026 р. № 4834-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики», опублікований у офіційному друкованому виданні (Урядовий кур'єр) від 5 травня 2026 р., № 95.

25. «Позика A» означає Позику, передбачену в пункті 2.01(a) Статті II цієї Угоди.

26. «Позика B» означає Позику, передбачену в пункті 2.01(b) Статті II цієї Угоди.

27. «Позики» разом означають Позику A та Позику B, як ці терміни визначено в пункті 2.01(b) Статті II цієї Угоди та цьому Додатку до Угоди.

28. «ММСП» означає мікро-, малі та середні підприємства.

29. «Національна установа розвитку» або «НУР» означає державну фінансову установу, діяльність якої регулюється Законом Позичальника від 8 жовтня 2025 р., № 4622-IX і мета якої полягає у наданні фінансової підтримки суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва в Україні.

30. «Офіційне друковане видання» означає одне з офіційних друкованих видань Позичальника, в якому оприлюднюються нормативно-правові акти Позичальника.

31. «Наказ Міністерства освіти і науки № 844» означає наказ Міністерства освіти і науки Позичальника від 12 червня 2025 р. № 844 щодо затвердження Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, опублікований в офіційному друкованному виданні № 51 від 4 липня 2025 р. зі змінами, внесеними на Дату підписання.

32. «Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 177» означає наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Позичальника № 177 від 3 лютого 2025 р. про внесення змін до Типовиї форми стандартного плану моніторингу, опублікований в Офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 25 березня 2025 р., № 24.

33. «Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів No 938» означає наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Позичальника від 9 травня 2025 р. № 938 щодо затвердження затвердження Методики розрахунку загальнодержавних зважених коефіцієнтів викидів парникових газів, що утворюються внаслідок споживання кінцевої енергії, опублікований в Офіційному друкованому виданні (Офіційний вісник України) від 22 липня 2025 р.№ 56.

34. «ППП» означає публічно-приватне партнерство.

35. «Програма» означає програму цілей, політики та дій, викладену або згадана в листі Позичальника від 31 травня 2026 року, в якому декларується зобов'язання Позичальника виконати Програму та включає як заходи, що вже вжиті, зокрема ті, що включені до Розділу I Доповнення 1 так і ті, що їх необхідно буде вжити відповідно до цілей Програми.

36. «Дата підписання» означає пізнішу з двох дат, коли Позичальник та Банк підписали цю Угоду, і таке визначення застосовується до всіх посилань на «дату Угоди про позику» у Загальних умовах.

37. «Єдиний транш» означає відповідні суми Позики A та Позики B, віднесені до категорії під назвою «Єдиний транш» у таблиці, наведеній у Частині B Розділу II Доповнення 1 до цієї Угоди.

38. «ЦФ» означає Цільовий фонд.

39. «Документи ЦФ» означають угоди та документи, що утворюють Цільовий фонд Додаткового забезпечення та регулюють його діяльність, включно з будь-якою домовленістю про адміністрування та повідомленням на адресу Донора після Дати підписання.

40. «Гарантія Сполученого Королівства» означає гарантію, надану Гарантом від Сполученого Королівства згідно з Угодою про гарантію Сполученого Королівства на загальну суму в розмірі 500000000 доларів США разом із відсотками стосовно Позики B.

41. «Угода про гарантію Сполученого Королівства» означає угоду про надання гарантії, укладену між Банком та Гарантом від Сполученого Королівства, яка передбачає надання Гарантії Сполученого Королівства, з урахуванням того, що така угода про надання гарантії може час від часу змінюватися, та цей термін включає всі додатки, додаткові статті та угоди, що доповнюють Угоду про гарантію Сполученого Королівства.

42. «Гарант від Сполученого Королівства» означає Уряд Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, який діє через Державного секретаря у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку.

43. «Українська гривня» означає національну валюту Позичальника.

Розділ II. Зміни до Загальних умов

Загальні умови цим змінюються таким чином:

1. Розділ 3.01 (Початкова разова комісія; Комісія за резервування) викладається в такій редакції:

«Розділ 3.01. Початкова разова комісія; Комісія за резервування

(a) Позичальник сплачує Банку Початкову разову комісію на суму Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику. Якщо інше не передбачено в Розділі 2.05 (b), Позичальник сплачує Початкову разову комісію не пізніше, ніж через шістдесят (60) днів після Дати набрання чинності.

(b) Позичальник сплачує Банку Комісію за резервування на Невибраний залишок Позики за ставкою, визначеною в Угоді про позику. Комісія за резервування на Невибраний залишок Позики:

i. Позики A нараховується з дати, яка припадає на 60-й (шістдесятий) день від дати Угоди про позику, і закінчуючи відповідними датами, в які суми знімаються Позичальником з Рахунку Позики або скасовуються; та

ii. Позики B нараховується, починаючи з дати, що припадає на 60-й (шістдесятий) день від дати Угоди про гарантію Сполученого Королівства, і закінчуючи відповідними датами, в які суми знімаються Позичальником з Рахунку позики або анулюються.

Якщо інше не передбачено в Розділі 2.05(c), Позичальник сплачує Комісію за резервування раз на півроку постнумерандо на кожну Дату платежу».

{Текст Угоди українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-105403 від 03.08.2026}