Стаття 16. – Додатки
nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки Додатки до цієї Угоди становлять її невід’ємну частину:
1. Форма Запиту щодо надання коштів
2. Форма Повідомлення про акцепт
3. Форма Юридичного висновку Учинено в м. Київ 12.05.2014 року та в м. Люксембург 24 квітня 2014 року. УКРАЇНА як Позичальник в особ Міністр фінансів України: Олександр Шлапак (Підпис) 13 травня 2014 року, м. Брюссель ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ в особі ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ як Кредитор в особі ________________ (Підпис) НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ як Агент позичальника в особі Голова Національного банку України: Степан Кубів (Підпис) _________________ (Підпис) ДОДАТОК 1 Форма Запиту щодо надання коштів Бланк позичальника Факсом і з подальшим надісланням рекомендованою поштою: Європейська Комісія [European Commission] Генеральний директорат з економічних та фінансових справ [Directorate General Economic and Financial Affairs] Відділ L4 – Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ [Unit L4 – Borrowing, lending, accounting and Back Office] L-2920 Люксембург Факс: +352 4301 33459 Копія Національному банку України [адреса] Факс: [•] Тема: Макрофінансова допомога Європейського Союзу Запит щодо надання коштів Траншу на суму [•] Шановні панове, Ми посилаємось на Кредитну угоду, яку укладено між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором на максимальну суму 1 мільйярд євро й підписано [•] 2014 року (далі – Угода) та яка набрала чинності після надання Кредитору Юридичного висновку Позичальника від [•] 2014 року. Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.
1. Цим ми безвідклично запитуємо про те, щоб Фінансовий контракт було укладено щодо Траншу на суму [•] відповідно до Угоди на таких умовах: а) Номінальна сума Траншу становить [•] євро. b) Мінімальна Чиста сума вибірки Траншу становить [•]. c) Погашення основної суми Траншу становитиме(-уть): Дата Погашення основної суми (€) d) Таким чином, дата погашення такого Траншу закріплюється title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки ума Траншу становить [•] євро. b) Мінімальна Чиста сума вибірки Траншу становить [•]. c) Погашення основної суми Траншу становитиме(-уть): Дата Погашення основної суми (€) d) Таким чином, дата погашення такого Траншу закріплюється як [•] років.
2. Ми запитуємо, щоб відсотковою ставкою була [фіксована відсоткова ставка / плаваюча відсоткова ставка].
3. [Фіксована номінальна відсоткова ставка не перевищуватиме [•] % річних.] / [Плаваюча відсоткова ставка не перевищуватиме [•] місячної ставки EURIBOR плюс [•] % річних.] Відсоткові платежі робитимуться кожні [•] місяців після Дати вибірки, при цьому останній відсотковий платіж буде в таку саму дату, що і останнє погашення основної суми. У разі плаваючої відсоткової ставки періодичність платежів повинна відповідати терміну обраної ставки EURIBOR.
4. Основа для обчислення днів визначатиметься у Контрактах щодо запозичення.
5. Ми визнаємо та погоджуємось, що вибірка коштів відповідатиме та відбуватиметься за умови a) надання Кредитором Повідомлення про акцепт; та b) що Кредитор буде задоволений протягом всього часу, що відповідні кошти доступні йому від контрагента на міжнародних ринках капіталу на умовах, які прийнятні для нього і які відповідають умовам, викладеним у цьому Запиті щодо надання коштів та у Повідомленні про акцепт.
6. Ми також визнаємо та погоджуємося, що a) Після надання Кредитором Повідомлення про акцепт стосовно цього Запиту про надання коштів між нами та Кредитором автоматично буде укладено Фінансовий контракт за цією Угодою стосовно запитаного Траншу. У належний час після цього ми отримаємо копію відповідних Контрактів щодо запозичення, що містять докладні умови та положення Фінансового контракту. b) Ми прямо не запитуємо про право дострокового погашення, і такий вибір є остаточним для цього Траншу. [Ми прямо запитуємо про право дострокового погашення.] c) Перелік осіб, які вповноважені на підписання та належним чином можуть зо title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки и прямо не запитуємо про право дострокового погашення, і такий вибір є остаточним для цього Траншу. [Ми прямо запитуємо про право дострокового погашення.] c) Перелік осіб, які вповноважені на підписання та належним чином можуть зобов’язувати Позичальника у Фінансових контрактах, що було надіслано Кредитору Міністром фінансів [•], залишається чинним та застосовним. d) Не відбулось жодної події, яка б зробила будь-яку заяву, здійснену в юридичному висновку, надісланому Кредитору, неправильною. e) Усі зобов’язання, запевнення та гарантії, зроблені під час підписання Угоди, залишаються повною мірою чинними. f) Жодна з обставин, наведених у статті 9 (Випадки невиконання зобов’язань) Угоди, не настала і не може настати внаслідок вибірки, яка запитується в цьому Запиті щодо надання коштів. З повагою ДОДАТОК 2 Форма повідомлення про акцепт EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs Факсом і з подальшим надісланням рекомендованою поштою: [Контактні дані Позичальника] Копія Національному банку України [адреса] Факс: [•] Тема: Макрофінансова допомога Європейського Союзу Повідомлення про акцепт фінансових умов щодо Траншу на суму [•] Шановні панове, Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником на максимальну суму 1 мільйярд євро, яку було підписано [•] 2014 року (далі – Угода). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі. Цим ми підтверджуємо, що отримали ваш Запит про надання коштів щодо Траншу на суму [•][та Юридичний висновок [•]]. ЄС має намір розпочати Фінансову транзакцію для фінансування вищезазначеного Траншу у сумі [•] євро відповідно до умов, погоджених Вами у Запиті щодо надання коштів, та таких інших умов: Номінальна сума [•] євро Дата вибірки: Запланована на [ тиждень ] Мінімальна Чиста сума вибірки [•] євро, як визначається у title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки шу у сумі [•] євро відповідно до умов, погоджених Вами у Запиті щодо надання коштів, та таких інших умов: Номінальна сума [•] євро Дата вибірки: Запланована на [ тиждень ] Мінімальна Чиста сума вибірки [•] євро, як визначається у Вашому Запиті щодо надання коштів Це Повідомлення надсилається за умови, що ЄС зможе здійснити Фінансову транзакцію на вищезазначених умовах. Якщо ЄС не зможе отримати такі умови, ЄС не матиме зобов’язань щодо надання коштів. У такому разі відповідно до пункту 2 статті 6 Угоди Позичальник може запитати Кредитора щодо надання пропозиції стосовно нових максимальних відсоткових ставок. Ми запевняємо Вас у тому, що у будь-якому разі ЄС докладе всіх зусиль у переговорах з банками для того, щоб отримати найнижчу вартість фінансування. З повагою ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ [•] [•] ДОДАТОК 3 ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ [Має бути надана на бланку Міністерства юстиції України ] [місце, дата] Європейська Комісія [European Commission] Генеральний директорат з економічних та фінансових справ [Directorate General Economic and Financial Affairs] Директорат L – Фінанси, координація з Групою ЄІБ, ЄБРР та МФУ [Directorate L – Finance, coordination wth EIB Group, EBRD and IFIs] Відділ L-4 – Запозичення, кредитування, бухгалтерія та допоміжний відділ [Unit L-4 – Borrowing, lending, accounting and Back Office] L-2920 Люксембург Тема: Кредитна угода (далі – Угода) між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) на максимальну суму 1 мільйярд євро Шановні панове, Як Міністр юстиції України я посилаюсь на вищезазначену Кредитну Угоду та її Додатки, що є її невід’ємною частиною (далі разом – Угода), укладені між Україною (далі – Позичальник) та Європейським Союзом (далі – Кредитор) [•] 2014 року. Запевняю, що я є повністю вповноваженим видавати цей юридичний висновок стосовно Угоди від імені Позичальника. title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки алі разом – Угода), укладені між Україною (далі – Позичальник) та Європейським Союзом (далі – Кредитор) [•] 2014 року. Запевняю, що я є повністю вповноваженим видавати цей юридичний висновок стосовно Угоди від імені Позичальника. Я вивчив оригінали або копії підписаних примірників Угоди та Меморандуму про взаєморозуміння. Також я вивчив відповідні положення національного та міжнародного права, що застосовується до Позичальника та Національного банку України, права вповноважених на підписання осіб та інші документи, які я вважав необхідними або доречними. Крім того, я провів інші дослідження та розглянув юридичні питання, які я вважав такими, що стосуються висновку, який надається в цьому документі. Я прийняв (і) справжність всіх підписів (за винятком Позичальника і Національного банку України) та відповідність усіх копій оригіналам, та (іі) правоздатність і повноваження кожної Сторони щодо укладання Угоди та належно оформлене надання повноважень і підписання кожною Стороною, крім Позичальника та Національного банку України. Терміни, використані, але не визначені у цьому висновку, мають значення, надане їм в Угоді. З урахуванням попереднього, мій висновок є таким:
1. З точки зору законів, положень та юридично обов’язкових рішень, наразі чинних в Україні, шляхом підписання Угоди [•] Позичальник дійсно та безвідклично зобов’язався виконати всі свої зобов’язання за Угодою. Зокрема, положення Угоди стосовно встановлення Фінансових контрактів у зв’язку з вибірками є повною мірою дійсними.
2. Підписання та надання Угоди Позичальником: (i) належним чином санкціоновані всіма необхідними дозволами, діями, погодженнями та повноваженнями; та (ii) не порушували жодного застосованого положення або рішення будь-якого компетентного органу.
3. Міністр фінансів є належним чином уповноваженим Розпорядженням Президента України від __ _________ 2014 року № __ на підписання Угоди від імені України.
4. Відповідно, title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки ного положення або рішення будь-якого компетентного органу.
3. Міністр фінансів є належним чином уповноваженим Розпорядженням Президента України від __ _________ 2014 року № __ на підписання Угоди від імені України.
4. Відповідно, наразі в Україні немає законів, правил і юридично обов’язкових рішень, що суперечать або обмежують права Позичальника щодо вчасної та ефективної сплати ним будь-якої суми, що підлягає сплаті за рахунок основної суми, відсотків або інших платежів за Угодою.
5. Угода має належну юридичну форму за законодавством України для цілей примусового виконання проти Позичальника та Агента. Примусове виконання не суперечитиме обов’язковим положенням права України, публічному порядку України, міжнародним договорам або загальноприйнятим принципам міжнародного права, обов’язковим для Позичальника.
6. Для підтвердження законності, дійсності або можливості примусового виконання Угоди не потребується її подання, запис або реєстрація у жодному суді чи органі України.
7. Всі платежі, які здійснюються Позичальником і стосуються основної суми, відсотків, відшкодування та інших сум, належних до сплати за цією Угодою, сплачуються без стягнення будь-яких податків, комісійних зборів та будь-яких інших відрахувань протягом усього строку дії цієї Угоди. Всі платежі та перерахування, що виникають з укладення або виконання цієї Угоди або будь-яких пов’язаних з нею документів, а також самої Угоди, не підлягають жодним податкам, гербовим зборам, реєстраційним зборам чи будь-яким іншим нарахуванням будь-якого характеру протягом всього строку дії цієї Угоди. Однак, якщо Позичальник буде зобов’язаний за законом зробити будь-які такі відрахування, Позичальник сплатить необхідні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі.
8. У зв’язку з перерахуванням будь-якої суми, належної до сплати за Угодою, не вимагається жодних дозволів за законодавством про валютний контр title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки ні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі.
8. У зв’язку з перерахуванням будь-якої суми, належної до сплати за Угодою, не вимагається жодних дозволів за законодавством про валютний контроль, і непотрібно сплачувати жодні збори або інші комісійні збори. Якщо Позичальник все-таки буде зобов’язаний за законом зробити будь-які такі відрахування, Позичальник сплатить такі необхідні додаткові суми, щоб Кредитор отримав суми, визначені цією Угодою, у повному обсязі сум, зазначених у цій Угоді.
9. Підписання Угоди паном Степаном Кубівим, Головою Національного банку України, є законним та належним чином зобов’язує Агента.
10. Вибір англійського права як застосовного права для Угоди є дійсним вибором права, обов’язковим для Позичальника, і не суперечить праву України.
11. Позичальник безвідклично та безумовно підпорядкувався виключній юрисдикції Суду Європейського Союзу (далі – СЄС) у зв’язку з будь-яким спором, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, і будь-яке рішення цього суду, винесене згідно з арбітражними положеннями, що містяться у статті 13 Угоди, буде виконано належним чином і добросовісно в Україні. Позичальник розуміє та погоджується, що СЄС вирішуватиме будь-який спір, що виникне з Угоди, в якості міжнародного арбітражного суду, і процедура примусового виконання арбітражного рішення, що визначається законодавством України, застосовуватиметься до примусового виконання в Україні рішення СЄС, виданого за Угодою або у зв’язку з нею.
12. Позичальник безвідклично та безумовно зобов’язався (1) відмовитися від будь-якого імунітету, на який він (або будь-яке його майно) має право або може мати право на підставі суверенітету або іншим чином, від юрисдикції, арешту та виконання стосовно будь-якого позову або провадження, ініційованого у СЄС або у судах держави Позичальника стосовно цієї Угоди, та (2) належни title: Кредитна угода між Україною як Позичальником, Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (1 000 000 000 євро) nreg: 984_005 Стаття 16 – Додатки або може мати право на підставі суверенітету або іншим чином, від юрисдикції, арешту та виконання стосовно будь-якого позову або провадження, ініційованого у СЄС або у судах держави Позичальника стосовно цієї Угоди, та (2) належним чином і добросовісно виконувати будь-яке рішення, що виникає з будь-якого провадження, здійсненого відповідно до умов цієї Угоди.
13. Підписання Угоди було здійснено відповідно до положень [ посилання на національне право ].
14. Угода була належним чином ратифікована відповідно до національного права.
15. Таким чином, Угода була належним чином укладена, й усі зобов’язання Позичальника стосовно Угоди є чинними, обов’язковими до виконання та можуть бути примусово виконані відповідно до їх умов, і жодних подальших дій не вимагається для того, щоб вони набрали чинності. Міністр юстиції України © Офіційний вебпортал парламенту України https://www.rada.gov.ua/