Стаття 12

nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 12.01 ПОВІДОМЛЕННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ІЗ СТОРІН 12.02 ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ 12.03 ЗМІНИ, ПОВЯЗАНІ ЗІ СТОРОНАМИ 12.04 НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ 12.05 ПРЕАМБУЛА, ДОПОВНЕННЯ І ДОДАТКИ ДОДАТОК A A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС A.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ, ЯКУ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ БАНК, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ДОПОВНЕННЯ B ДОПОВНЕННЯ C ДОПОВНЕННЯ D ДОДАТОК I ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ: УКРАЇНОЮ («Позичальник») з однієї сторони, та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ, який знаходиться за адресою: 98-100, бульвар Конрада Аденауера, м.Люксембург, L-2950, від імені якого діє пан Хайнц Олберс (Heinz Olbers), Директор, та пан Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook), Юрисконсульт («Банк») з другої сторони (та спільно іменовані «Сторони» ). ОСКІЛЬКИ: (1) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному віснику Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський парламент і Рада Європейського Союзу вирішили надати гарантії Банку стосовно збитків за фінансовими операціями на підтримку інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу ( «Рішення» ) і (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом в особі Європейської комісії і Банком, який впроваджує таке рішення, у випадку несплати Європейський Союз гарантією покриває певні платежі, які не отримані Банком і підлягають сплаті на користь Банку стосовно операцій Банку з фінансування, укладених, серед іншого, з Позичальником ( «Гарантія ЄС» ). На дату цієї Угоди Україна є Прийнятною країною (як визначено нижче). Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та звернення до виконання іноземних арбітражних рішень, укладеної в Нью-Йорку 10 червня 1958 р. ( «Нью-Йоркська Конвенція» ). (2) 14 червня 2005 р. Позичальник і Банк підписали Рамкову угоду, ратифіковану Парламентом України згідно із Законом України від 7 лютого 2006 р. № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком», яка регулює діяльність Банку в Україні (надалі, у тому числі якщо згодом вона буде змінена (онов title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 и згідно із Законом України від 7 лютого 2006 р. № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком», яка регулює діяльність Банку в Україні (надалі, у тому числі якщо згодом вона буде змінена (оновлена) чи переукладена – «Рамкова угода» ), набула чинності 8 квітня 2006 р. і продовжує бути повністю чинною протягом строку дії цієї Угоди. Шляхом підписання цієї Угоди Позичальник підтверджує, що фінансування кредиту, який буде надано відповідно до цієї Угоди, підпадає під дію Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди. (3) Позичальником є Україна в особі Міністерства фінансів України, що діє спільно з Координатором (як визначено нижче) та Міністерством аграрної політики та продовольства України. Позичальник надав запит Банку щодо надання на свою користь кредиту на загальну суму 400 000 000,00 євро (чотириста мільйонів євро). Метою кредиту є фінансування портфеля проектів (кожен «Субпроект» і усі Субпроекти разом «Проект» ), які відповідають критеріям прийнятності, що викладені у технічному описі у Додатку A та Додаткових листах (як визначено нижче), кожен з яких реалізується виключно на території України малими та середніми підприємствами (кожне як «МСП» ) і компаніями з середнім рівнем капіталізації (кожна «Компанія з середнім рівнем капіталізації» ), а також операторами державного сектору та Прийнятними підприємствами (разом з МСП та компаніями з середнім рівнем капіталізації - кожен «Кінцевий бенефіціар» ) з метою покращення ланцюгів створення доданої вартості для зернових та олійних культур, рибного господарства та аквакультури в Україні, які відповідають критеріям прийнятності, викладеним у Додаткових листах. Позичальник за сприяння Координатора та будь-якого Посередника, здійснює визначення, оцінку та моніторинг фінансування кожного Субпроекту. (4) Субпроекти будуть реалізовуватися title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ть критеріям прийнятності, викладеним у Додаткових листах. Позичальник за сприяння Координатора та будь-якого Посередника, здійснює визначення, оцінку та моніторинг фінансування кожного Субпроекту. (4) Субпроекти будуть реалізовуватися або (a) МСП та компаніями з середнім рівнем капіталізації стосовно принаймні 70% (сімдесят відсотків) Кредиту; або (b) Прийнятними підприємствами і операторами державного сектору стосовно до 30% (тридцятивідсотків) Кредиту. Субпроекти мають бути прийнятними для фінансування Банком з урахуванням Статуту Банку і положень Статті 309 Договору про функціонування Європейського Союзу і положень цієї Угоди. Кошти Кредиту мають бути використані виключно для цілей Проекту. (5) Позичальник фінансує кожен Субпроект шляхом (a) субфінансування (кожне «Субфінансування» ) відповідно до угод про субфінансування (кожна така угода – «Угода про субфінанансування» ) між Позичальником і Посередником або Кінцевим бенефіціаром і (b) угод про субкредитування (кожна «Субкредитна угода» ), передаючи кошти Кредиту за допомогою прийнятних механізмів від Посередника до Кінцевого бенефіціара, що реалізує Субпроект. (6) Критерії прийнятності і докладна інформація щодо процедур розподілу коштів для Субпроектів викладаються в одному або декількох Додаткових листах відповідно до вимог різних типів Субпроектів, які надаються Банком Позичальнику і погоджуються Сторонами таякі за згодою Позичальника можуть змінюватись Банком відповідно до його чинної політики (кожен такий лист – «Додатковий лист» ). Позичальник надає Координатору копію Додаткового листа, що враховує відповідні зміни. (7) Фінансова вигода – це сприятливі кредитні умови, запропоновані Кінцевому бенефіціару, які виникають завдяки участі Банку в кредитуванні у розмірі, принаймні, 100 базисних пунктів (що становить 1,00 процентів річних ). Така фінансова вигода надається кожному Кінцевому бенефіціару Позичальником або відповідним Посередником в рамках кожної Угоди про субфінансув title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 редитуванні у розмірі, принаймні, 100 базисних пунктів (що становить 1,00 процентів річних ). Така фінансова вигода надається кожному Кінцевому бенефіціару Позичальником або відповідним Посередником в рамках кожної Угоди про субфінансування або Субкредитної угоди у відповідності до цієї Фінансової угоди ( «Угода» ). Суть Фінансової вигоди більш детально описано в статті 6.02(f). (8) Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, складає 800 000 000 євро (вісімсот мільйонів євро). Проект буде фінансуватися в розмірі до 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро) за рахунок кредиту від Банку і в розмірі до 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро) за рахунок коштів Посередників, Кінцевих бенефіціарів, або за рахунок коштів, отриманих з інших джерел, у кожному разі, без права регресу на Банк. (9) З метою фінансування Проекту Позичальник надав запит до Банку на кредит в еквіваленті 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро), що має бути наданий з власних коштів Банку і відповідно до мандату на зовнішнє фінансування 2014-2020 рр. Рішення № 466/2014/EU Європейської Ради та Європейського парламенту ( «Мандат» ). (10) Позичальник в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України здійснюватиме загальний нагляд та відповідатиме за реалізацію Проекту, в тому числі за створення в межах компетенції Міністерства аграрної політики та продовольства України групи з управління проекту ( «ГУП» ), завдання якої щодо управління Проектом більш повно визначаються у Додатковому листі. Фінансування ГУП може здійснюватись з використанням різних джерел, включаючи, але не обмежуючись грантами, бюджетним та/або позабюджетним фінансуванням, а також будь-яким іншим прийнятним для Банку джерелом. (11) Банк з урахуванням того, що фінансування Проекту підпадає під сферу дії його функцій та відповідає цілям Мандату, і враховуючи заяви і факти, викладені в цій Преамбулі, вирішив задовольнити запит Позичальника на надання йому кредиту на суму 400 000 000 ( title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 того, що фінансування Проекту підпадає під сферу дії його функцій та відповідає цілям Мандату, і враховуючи заяви і факти, викладені в цій Преамбулі, вирішив задовольнити запит Позичальника на надання йому кредиту на суму 400 000 000 (чотириста мільйонів євро) в рамках цієї Угоди. (12) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов’язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої наразі проводить Позичальник відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. ( «Боргова операція» ). Позичальник вніс зміни до закону «Про Державний бюджет України на 2015 рік» ( «Закон про бюджет на 2015 р.» ) шляхом ухвалення закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», аби забезпечити законодавче підґрунтя для реалізації Боргової операції. (13) 28 квітня 2015 року Банк отримав лист від Міністра фінансів України ( «Лист» ), в якому викладено затверджений постановою № 318-р Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2015 р. перелік зовнішніх боргових зобов’язань України, що підлягають включенню в Боргову операцію, та підтверджено, що такі боргові зобов’язання не включають зобов’язання боргу перед Банком та що передбачені у Законі про бюджет на 2015 р. положення, які роблять можливою Боргову операцію, не будуть реалізовуватися у такий спосіб, щоб це завдало шкоди будь-яким борговим зобов’язанням Позичальника перед Банком. Твердження, викладені у Листі, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними. (14) Статут Банку передбачає, що Банк забезпечує, щоб його кошти були використані в максимально можливий раціональний спосіб в інтересах Європейського Союзу, і, відповідно, умови кредитних операцій Банку мають відповідати чинним правилам Європейського Союзу. (15) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє суттєво важливу роль у зменшенні екологічних і соціальних ризиків, включаюч title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 о Союзу, і, відповідно, умови кредитних операцій Банку мають відповідати чинним правилам Європейського Союзу. (15) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє суттєво важливу роль у зменшенні екологічних і соціальних ризиків, включаючи порушення прав людини, пов’язані з проектами, які він фінансує. Тому Банк запровадив свою політику відкритості, метою якої є посилення відповідальності Групи ЄІБ перед зацікавленими сторонами та громадянами Європейського Союзу в цілому. (16) Обробка персональних даних здійснюється Банком у відповідності до чинного законодавства Європейського Союзу про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами та організаціями ЄС і про вільний рух таких даних. (17) Шляхом укладання цієї Угоди кожна Сторона підтверджує, що Банк зобов’язаний дотримуватися кожного чинного Переліку санкцій (як визначено нижче), і що Банк відповідно не може надавати кошти прямо або опосередковано Особі або в інтересах Особи, до якої застосовуються санкції (як визначено нижче). ВИХОДЯЧИ З ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО , сторони домовилися про наступне: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ (a) Тлумачення В цій Угоді: (i) посилання на Статті, Преамбулу, Доповнення та Додатки є, за виключенням того, коли безпосередньо передбачено інше, посиланнями на статті, преамбулу, доповнення та додатки до цієї Угоди; (ii) посилання на будь-яке законодавство є посиланнями на будь-яке законодавство Позичальника, з врахуванням внесених до нього змін або викладення актів в новій редакції; (iii) посилання на будь-яку іншу угоду або документ є посиланнями на таку іншу угоду або документ з відповідними внесеними поправками, новаціями, доповненнями, продовженням дії або повторним встановленням у законодавчому порядку; (iv) посилання на «особу» включає в себе будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або орган держави або будь-яку асоціацію, траст, спільне підприємство, консорціум або товариство (незалежно від того, чи має воно окрему правосуб’єктність); і title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 на «особу» включає в себе будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або орган держави або будь-яку асоціацію, траст, спільне підприємство, консорціум або товариство (незалежно від того, чи має воно окрему правосуб’єктність); і (v) якщо тільки контекст не вимагає іншого, слова, що означають однину, включають в себе множину і навпаки, і посилання на один рід включає в себе інші роди. (b) Визначення У цій Угоді: «Кінцевий строк отримання» для повідомлення означає: (a) 16:00 за Люксембурзьким часом в день вручення, якщо повідомлення доставлено до 14:00 за Люксембурзьким часом в Робочий день; або (b) 11:00 за Люксембурзьким часом на наступний день, який є Робочим днем, якщо повідомлення доставлено після 14:00 за Люксембурзьким часом в будь-який такий день або доставлено в день, який не є Робочим днем. «Схвалений транш» означає Транш стосовно Пропозиції на виплату, який був схвалений належним чином з боку Позичальника у відповідності до умов на або до Кінцевої дати згоди на виплату. «Розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 В. «Лист про розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 B. «Період розподілу коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A. «Заявка на розподіл коштів» має значення, присвоєне цьому терміну в Статті 1.10 A. «Дозвіл» означає санкціонування, дозвіл, згоду, схвалення, резолюцію, ліцензію, виключення, подання на реєстрацію, нотаріальне засвідчення або реєстрацію. «Робочий день» означає день (інший, ніж субота або неділя), в який Банк та комерційні банки відкриті для ведення загальної діяльності в Люксембурзі та Києві. «Випадок зміни права» має значення, присвоєне йому в Статті 4.03A(2). «Угода» має значення, присвоєне їй у Преамбулі (7). «Координатор» означає Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») чи будь-який інший український банк або фінансова установа, запропонована та схвалена Позичальн title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 не їй у Преамбулі (7). «Координатор» означає Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») чи будь-який інший український банк або фінансова установа, запропонована та схвалена Позичальником (відповідальний орган – Міністерство фінансів України) та письмово погоджена Банком. Координатор виконує функції агента відповідно до рішення Позичальника про його призначення, що включає в себе (з-поміж іншого) підтвердження того, що Посередники відповідають вимогам Проекту, підготовку будь-яких необхідних для Банку звітів, здійснення маркетингових заходів та проведення консультацій із зацікавленими сторонами в рамках Проекту. «Кредит» має значення, присвоєне йому в Статті 1.01. «Рішення» має значення, присвоєне йому у Преамбулі (1). «Відшкодування за відстрочення» означає відшкодування, розраховане на суму виплати, що відстрочена або призупинена за процентною ставкою (за умови, якщо вона вище нуля), на яку: (a) процентна ставка, яка б застосовувалася до такої суми, якщо б вона була виплачена Позичальнику на Дату виплати за графіком; перевищує (b) відповідну міжбанківську ставку (одномісячну ставку) менше 0,125% (12,5 базисних пунктів), якщо тільки така величина менше нуля, у випадку чого вона буде встановлена на рівні нуля. Таке відшкодування нараховується від Дати виплати за графіком до Дати виплати або, залежно від обставин, до дати анулювання Схваленого траншу у відповідності до цієї Угоди. «Згода на виплату означає копію Пропозиції на виплату, належним чином скріплену підписом Позичальника. «Кінцева дата згоди на виплату означає дату та час завершення строку дії Пропозиції на виплату, як визначено в ній. «Дата виплати» означає дату, на яку фактична виплата Траншу була здійснена Банком. «Пропозиція на виплату» означає лист, суттєво у формі, викладеній у Доповненні В. «Випадок дестабілізації» означає будь-який з випадків або обидва з них: (a) суттєву дестабілізація таких платіжних або комунікаці title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 у була здійснена Банком. «Пропозиція на виплату» означає лист, суттєво у формі, викладеній у Доповненні В. «Випадок дестабілізації» означає будь-який з випадків або обидва з них: (a) суттєву дестабілізація таких платіжних або комунікаційних систем або фінансових ринків, які в кожному випадку мають функціонувати для того, щоб платежі були здійснені у зв’язку з цією Угодою; або (b) виникнення будь-якого іншого випадку, який потягне за собою дестабілізацію (технічного або системного характеру) казначейських або платіжних операцій Банку або Позичальника, яка перешкоджатиме такій стороні: (i) виконувати свої платіжні зобов’язання за цією Угодою; або (ii) обмінюватися інформацією з іншими сторонами, і така дестабілізація (в кожному такому випадку відповідно до пункту (a) або (b) вище) не спричинена і знаходиться поза контролем, сторони, операції якої було дестабілізовано. «Звіт для ЄІБ про розподіл коштів» має значення, надане йому в Статті 1.15. «Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті. «Прийнятна країна» означає будь-яку країну, зазначену в Додатку III до Рішення, з поправками, внесеними у відповідний час Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, стосовно якої Європейський парламент та Рада прийняли рішення відповідно до Статті 4(1) Рішення. «Прийнятне підприємство» означає будь-яке підприємство: (a) незалежно від кількості його працівників; (b) що залучає Субфінансування із загальною вартістю Субпроекту не більше еквівалента 50 000 000 євро; та (c) що залучає Субфінансування у ланцюгах створення доданої вартості зернових культур, олійних культур, аквакультури та рибного господарства України відповідно до критеріїв прийнятності, визначених у Додатковому листі. «Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає заяву ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів від 3 лютого 2009 року, опу title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 відповідно до критеріїв прийнятності, визначених у Додатковому листі. «Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає заяву ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів від 3 лютого 2009 року, опубліковану на веб-сайті ЄІБ (http://www.eib.org/infocentre/press/news/all/eib-statement-of-environmental-and-social-principles-and-standards.htm, зі змінами та доповненнями, які періодично вносились, або на будь-якій наступній сторінці), де описуються стандарти, яких повинні дотримуватися проекти, що фінансуються Банком та зобов’язання різних сторін. «Довкілля» означає наступні позиції, в тій мірі, в якій вони впливають на людський добробут: (a) фауна та флора; (b) ґрунт, вода, повітря, клімат та ландшафт; і (c) культурна спадщина і антропогенне середовище, та включає без обмеження професійну безпеку і охорону здоров’я населення. «Дослідження з Оцінки впливу на навколишнє середовище» означає дослідження як результат проведення оцінки впливу на навколишнє середовище для виявлення та оцінювання потенційних екологічних наслідків, пов'язаних із Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та /або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту. «Екологічні та соціальні стандарти» означають: (a) Екологічне законодавство та законодавство про соціальне забезпечення, які застосовуються до Субпроекту або Позичальника; (b) Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів; (c) Екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та (d) Дослідження з Оцінки впливу на навколишнє середовище; та (е) Дослідження з Оцінки впливу на соціальну сферу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та «ОВНС» має значення, присвоєне цьому терміну в Директиві 2011/92/EU Європейського Парламенту та Європейської Ради від 13 грудня 2011 року щодо оцінки впли title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ня з Оцінки впливу на соціальну сферу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» та «ОВНС» має значення, присвоєне цьому терміну в Директиві 2011/92/EU Європейського Парламенту та Європейської Ради від 13 грудня 2011 року щодо оцінки впливу певних державних та приватних проектів на довкілля, до якої періодично вносяться відповідні поправки чи заміняють іншими нормативно-правовими актами. «Екологічне законодавство» означає: (a) законодавство ЄС, тою мірою, якою воно реалізовано у законодавстві України, або як визначено Банком до дати підписання цього Контракту; (b) законодавство України та інші нормативні акти, і (c) чинні міжнародні договори, основною метою яких є збереження, захист та покращення стану Довкілля. «Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, повноваження, погодження чи інше схвалення, які вимагаються відповідно до екологічного законодавства або соціального законодавства у зв’язку із будівництвом та функціонуванням Субпроекту. «Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування, які здійснюються будь-якою особою в рамках екологічного або соціального законодавства. «Гарантія ЄС» має значення, надане їй в Преамбулі (1). «ЕURIBOR» має значення, присвоєне йому в Доповненні A. «ЕUR» або «євро» означає закону валюту Держав-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як свою валюту у відповідності до відповідних положень Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, які їх заміняють. «Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку з обставин, подій або випадки, які визначені в Статті 10.01. «Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому в Статті 7.01 «Кінцева дата доступності» означає дату, що наступає через сорок вісім місяців з дати цієї Угоди або будь-яку інші більш пізню дату, узгоджену між сторонами у письмовій форм title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ент зовнішнього боргу» має значення, надане йому в Статті 7.01 «Кінцева дата доступності» означає дату, що наступає через сорок вісім місяців з дати цієї Угоди або будь-яку інші більш пізню дату, узгоджену між сторонами у письмовій формі, за умови, що Гарантія ЄС продовжує діяти і застосовується до кожного Траншу, що буде виплачений. «Кінцевий бенефіціар» має значення, присвоєне йому в Преамбулі (3). «Фінансування тероризму» означає надання або збір коштів будь-якими шляхами прямо або опосередковано з наміром, що вони мають бути використані або наскільки відомо, що вони мають бути використані повністю або частково з метою здійснення будь-яких злочинів в рамках значення Статей 1-4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом. «Фіксована ставка» означає річну процентну ставку, визначену Банком у відповідності з чинними принципами, які у відповідний час встановлюються керівними органами Банку для кредитів, які надаються за фіксованою процентною ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та які мають аналогічні умови погашення основної суми та виплати процентів. «Транш з фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка. «Плаваюча ставка» означає плаваючу процентну ставку з фіксованим спредом, а саме річну процентну ставку, що дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред, що визначається Банком для кожного наступного Базисного періоду плаваючої ставки. «Базисний період плаваючої ставки» означає кожен період, починаючи з однієї Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу, і перший Базисний період плаваючої ставки починається на дату виплати Траншу. «Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка. «Рамкова угода» має значення, присвоєне їй в Преамбулі (2). «Настанови щодо закупівель» означають Настанови щодо закупівель, опубліковані на веб-сайті ЄІБ, що інформують ініціаторів проектів, що фінансуються повністю або частково з бо title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 . «Рамкова угода» має значення, присвоєне їй в Преамбулі (2). «Настанови щодо закупівель» означають Настанови щодо закупівель, опубліковані на веб-сайті ЄІБ, що інформують ініціаторів проектів, що фінансуються повністю або частково з боку ЄІБ, про заходи, які мають бути здійснені для закупівлі робіт, товарів і послуг, що необхідні для Субпроекту. «МОП» означає Міжнародну організацію праці. «Стандарти МОП» означає будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов’язкова для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці). «Випадок дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню» означає випадок дострокового погашення, окрім випадків, визначених в пунктах 4.03A(1) або 4.03A(3). «Посередник» означає прийнятну українську фінансову установу, яка влаштовує Позичальника і Банк, як зазначено Банком Позичальнику у письмовій формі у відповідний час, і така фінансова установа буде діяти як фінансовий посередник для запозичення коштів Позики від Позичальника і передачі їх під свій власний кредитний ризик Кінцевому бенефіціару для реалізації Субпроекту. Кожний Посередник є юридичною установою, заснованою в рамках законодавства України. Статус фінансової установи як посередника залишається таким, що залежить від попередньої письмової згоди і постійної оцінки і схвалення Банку. «Інвестиційний грант» означає грант, наданий третьою стороною (грантодавцем) з метою здійснення інвестиційної діяльності отримувачем такого гранту. «Інвестиційна програма» означає багаторічний інвестиційний план, розроблений Кінцевим бенефіціаром стосовно інвестицій в Прийнятні Субпроекти. Інвестиційна програма стосується інвестицій, здійснюваних Кінцевим бенефіціаром протягом періоду, що визначається у відповідному Додатковому листі. Суми інвестицій включають інвестиції, які здійснені (мають бути здійснені) Кінцевим бенефіціаром у грошо title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 грама стосується інвестицій, здійснюваних Кінцевим бенефіціаром протягом періоду, що визначається у відповідному Додатковому листі. Суми інвестицій включають інвестиції, які здійснені (мають бути здійснені) Кінцевим бенефіціаром у грошовій або іншій формі, визначеній у відповідних Додаткових листах згідно з цією Угодою. «LIBOR» має значення, присвоєне йому в Доповненні А. «Позика» означає сукупну суму Траншів, які виплачуються у відповідний час Банком в рамках цієї Угоди. «Мандат» має значення, надане в Преамбулі (9). «Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з наступних обставин: (a) на обґрунтовану думку Банку, існують події або обставини, які негативно впливають на доступ Банку до джерел його фінансування; (b) на думку Банку, кошти не доступні з його звичайних джерел фінансування з метою достатнього фінансування Траншу у відповідній валюті та/або протягом відповідного періоду погашення та/або стосовно варіанту компенсації такого Траншу; і (c) стосовно Траншу, за яким проценти сплачуються або будуть сплачуватися за Плаваючою ставкою: (i) вартість для Банку отримання коштів з його джерел фінансування, як визначено Банком, на період, що дорівнює Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (тобто, на грошовому ринку) буде перевищувати Відповідну міжбанківську ставку, що застосовується; або (ii) Банк визначає, що не існує адекватних та прийнятних шляхів для встановлення діючої Відповідної міжбанківської ставки для відповідної валюти такого Траншу або неможливо визначити Відповідну міжбанківську ставку згідно з визначенням, що міститься у Доповненні В. «Суттєва негативна зміна» означає, принагідно до Позичальника, будь-який випадок або зміну умов, що стосується Позичальника, та який, на думку Банку, має негативний вплив: (a) на здатність Позичальника виконувати свої фінансові або інші зобов’язання згідно з цією Угодою; або (b) на фінансовий стан чи плани Позичальника. «Дата погашення» означає останню дату погашення Траншу, визн title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ку, має негативний вплив: (a) на здатність Позичальника виконувати свої фінансові або інші зобов’язання згідно з цією Угодою; або (b) на фінансовий стан чи плани Позичальника. «Дата погашення» означає останню дату погашення Траншу, визначену відповідно до Статті 4.01A(b) (iv). «Компанія з середнім рівнем капіталізації» має значення, надане в Преамбулі (3). Критерії для визначення підприємства у якості Компанії з середнім рівнем капіталізації, наведені у Додатковому листі, у який періодично вносяться зміни та доповнення. «Відмивання грошей» означає: (a) обмін або передача майна, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності, для цілей приховування або маскування незаконного походження майна або допомоги будь-якій особі, яка втягнута до вчинення такої діяльності, для ухилення від правових наслідків такої дії; (b) приховання або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, розміщення, пересування, прав стосовно майна або власності на майно, знаючи, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; (c) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент отримання, що таке майно походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; або (d) участь, зв’язок для здійснення, спроби здійснення і допомога, підбурювання, пособництво і консультування у здійсненні будь-якої з дій, зазначених у попередніх пунктах. «Нью-Йоркська конвенція» має значення, надане їй в Преамбулі (1). «Субкредитна угода» має значення, надане їй в Преамбулі (5). «Дата платежу» означає 20 травня та 20 листопада до настання Дати погашення, за умови, що у випадку, якщо будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, вона означає: (a) для Траншу з фіксованою ставкою наступний Відповідний робочий день без перерахунку процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01; та (b) для Траншу з плаваючою ставкою наступний день, якщо такий є, такого календарного мі title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 є: (a) для Траншу з фіксованою ставкою наступний Відповідний робочий день без перерахунку процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01; та (b) для Траншу з плаваючою ставкою наступний день, якщо такий є, такого календарного місяця, що є Відповідним робочим днем, або, якщо такого немає, найближчий попередній день, який є Відповідним робочим днем, в усіх випадках з відповідним перерахунком процентів, що належать до виплати в рамках Статті 3.01. «ГУП» визначено у пункті (10) Преамбули. «Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, який має бути достроково погашений Позичальником у відповідності до Статті 4.02A. «Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення. «Випадок дострокового погашення» означає будь-який з випадків, зазначених в Статті 4.03A. «Відшкодування у випадку дострокового погашення» означає стосовно будь-якої основної суми заборгованості, що підлягає достроковому погашенню або анулюванню, суму, яка повідомлена Банком Позичальнику як поточна вартість (на дату Дострокового погашення) надлишку, якщо такий є: (a) процентів, які були б нараховані після цього на Суму дострокового погашення за період від Дати дострокового погашення до Дати погашення, якщо вона не погашалася достроково; що перевищує (b) проценти, які б були нараховані таким чином за такий період, якщо б вони були розраховані за Ставкою у випадку перерозподілу коштів, мінус 0,15% (п’ятнадцять базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за дисконтною ставкою, що дорівнює Ставці у випадку перерозподілу коштів, що застосовується на кожну відповідну Дату платежу. «Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення від Позичальника у відповідності до Статті 4.02C. «Заявка на дострокове погашення» означає письмову заявку від Позичальника Банку щодо дострокового погашення усієї або частини Позики у відповідності до Статті 4 title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 чає письмове повідомлення від Позичальника у відповідності до Статті 4.02C. «Заявка на дострокове погашення» означає письмову заявку від Позичальника Банку щодо дострокового погашення усієї або частини Позики у відповідності до Статті 4.02A. «Заборонена діяльність» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання грошей або Заборонені дії. «Заборонені дії» означають будь-які: (a) Дії, пов’язані з примушенням, тобто завдання збитків або нанесення шкоди, або загрози завдати збитків або нанести шкоду прямо або опосередковано будь-якій стороні або власності сторони з метою вплинути неправомірним чином на дії сторони; (b) «Дії, обумовлені змовою» , тобто домовленість між двома або більше сторонами, спрямована на досягнення неправомірної мети, включаючи неправомірний вплив на дії іншої сторони; (c) «Корупційні дії», тобто пропонування, надання, отримання або вимагання, безпосередньо або опосередковано, будь-чого, що має цінність однією стороною з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони; (d) «Шахрайські дії», тобто будь-яка дія або бездіяльність, включаючи невірну заяву, що свідомо або з необережності вводить в оману, або є спробою введення в оману сторони з метою отримання фінансової або іншої вигоди або з метою уникнення зобов’язання; або (e) «Перешкоджаючі дії», тобто в рамках розслідування примушення, змови, корупції чи шахрайства у зв’язку з цією Позикою або Проектом(a) навмисне знищення, фальсифікація, зміна або приховування доказів, що є суттєвими для розслідування; та/або погрози, переслідування або залякування будь-якої сторони, щоб перешкодити їй розкрити ту інформацію, що стосується розслідування, або продовжувати розслідування, або (b) дії, що передбачають суттєве перешкоджання реалізації договірних прав перевірки або доступу до інформації. «Проект» має значення, надане йому в Преамбулі (3). «Оператор державного сектору» означає будь-яку юридичну особу державної та/або комунальної власності, яка не є особою приватного title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ї договірних прав перевірки або доступу до інформації. «Проект» має значення, надане йому в Преамбулі (3). «Оператор державного сектору» означає будь-яку юридичну особу державної та/або комунальної власності, яка не є особою приватного права, та включає, з-поміж іншого, дослідні станції, випробувальні лабораторії, заклади професійного навчання та досліджень, агентства з поширення сільськогосподарських знань та установи з моніторингу і контролю у сфері рибного господарства, які входять до ланцюгів створення доданої вартості зернових або олійних культур, аквакультури та рибного господарства України. «Ставка у випадку перерозподілу коштів» означає Фіксовану ставку, чинну на дату розрахунку відшкодування для кредитів з фіксованою ставкою, деномінованих у тій же валюті, і які мають такі ж умови виплати процентів і такий же графік погашення до Дати погашення, як і Транш, стосовно якого пропонується або вимагається дострокове погашення. Для тих випадків, коли період коротший за 48 місяців, використовуватиметься еквівалент ставки грошового ринку, який найбільше підходить, що є Відповідною міжбанківською ставкою за мінусом 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів, що не перевищують 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів від 12 до 48 місяців, залежно від обставин, буде застосовуватися пропозиція по ставках свопу, яка опублікована Рейтерс для зв'язаної валюти і якої дотримується Банк під час обчислення. «Відповідний робочий день» означає: (a) для євро, день, в який Транс’європейська автоматизована система валових експрес-розрахунків в режимі реального часу, яка використовує єдину спільну платформу і яка започаткована 19 листопада 2007 р. (TARGET2) відкрита для розрахунку платежів в євро; і (b) для доларів США, день, в який банки відкриті для ведення діяльності в м. Нью-Йорку. «Відповідна міжбанківська ставка» означає: (a) EURIBOR для Траншу, деномінованого в євро; та (b) LIBOR для Траншу, деномінованого в доларах США. «Особи, до яких застосову title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ень, в який банки відкриті для ведення діяльності в м. Нью-Йорку. «Відповідна міжбанківська ставка» означає: (a) EURIBOR для Траншу, деномінованого в євро; та (b) LIBOR для Траншу, деномінованого в доларах США. «Особи, до яких застосовуються санкції» означають будь-яку фізичну або юридичну особу, що перелічена в одному або декількох Переліках санкцій. «Переліки санкцій» означають: (a) будь-які економічні, фінансові або торгові обмежувальні заходи та ембарго на поставки зброї, введені Європейським Союзом відповідно до глави 2 Розділу V Договору про Європейський Союз, а також Статті 215 Договору про функціонування Європейського Союзу, включаючи без обмеження ті, що були опубліковані на офіційних веб-сайтах ЄС http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf з поправками та змінами, що можуть вноситися у відповідний час або на будь-якій іншій сторінці, яка їх замінює; або, (b) будь-які економічні, фінансові або торгові обмежувальні заходи та ембарго на поставки зброї, введені Радою безпеки ООН відповідно до Статті 41 Статуту ООН, включаючи без обмеження ті, що були опубліковані на офіційному веб-сайті ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm з поправками та змінами, що можуть вноситися у відповідний час або на будь-якій іншій сторінці, яка її замінює. «Дата виплати за графіком» означає дату, на яку Транш запланований для виплати у відповідності зі Статтею 1.02B. «Дослідження з Оцінки впливу на соціальну сферу» означає дослідження, що є результатом оцінки впливу на соціальну сферу, у ході якої виявляються та оцінюються соціальні наслідки, пов'язані із Субпроектом, пропонуються заходи щодо запобігання, мінімізації та / або відшкодування будь-яких негативних наслідків. Це дослідження підлягає публічному обговоренню зі сторонами, інтереси яких безпосередньо або опосередковано пов'язані з проектом. «Соціальне законодавство» означає таке: (a) будь-яки title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 а / або відшкодування будь-яких негативних наслідків. Це дослідження підлягає публічному обговоренню зі сторонами, інтереси яких безпосередньо або опосередковано пов'язані з проектом. «Соціальне законодавство» означає таке: (a) будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується соціальних питань; (b) будь-які стандарти МОП; і (c) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України. «Соціальні питання» означають усе або будь-яке із викладеного нижче: (a) умови праці та зайнятості; (b) техніка безпеки та гігієна праці; (c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп; (d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна); (e) громадське здоров'я, безпека та захист; (f) вимушене фізичне переселення та /або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування, і (g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами. «МСП» має значення, надане у Преамбулі (3). Критерії для визначення підприємства у якості МСП наведені у Додатковому листі, у який періодично вносяться зміни та доповнення. «Спред» означає фіксований спред Відповідної міжбанківської ставки (який є додатнім або від’ємним), визначений Банком і повідомлений Позичальнику в відповідній Пропозиції на виплату. «Угода про субфінансування» має значення, присвоєне їй у Преамбулі (5). «Субпроект» має значення, надане у Преамбулі (3). «Транш» означає кожну виплату, яка здійснена або має бути здійснена в рамках цієї Угоди. У випадку, якщо жодної Згоди на виплату не було отримано, Транш матиме значення Траншу, присвоєне цьому терміну відповідно до Статті 1.02B. «Дол. США» означає законну валюту Сполучених Штатів Америки. title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 Прикінцеві положення 12.01 Повідомлення будь-якої із сторін Повідомлення та інші листи, що надсилаються в рамках цієї Угоди, і які адресовані будь-якій стороні цієї Угоди, надсилаються на адресу або на номер факсу, що зазначені нижче, або на інші такі адреси або номери факсу, про які сторона попередньо повідомила іншу сторону в письмовій формі: Для Банку Кому: Ops 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg факс: + 352 4379 67495 Для Позичальника Кому: Міністерство фінансів вул. Грушевського 12/2 Київ 01008 Україна факс: +380.44.277.54.87 12.02 Форма повідомлення Будь-яке повідомлення або інша інформація, що надсилається в рамках цієї Угоди, має бути складена у письмовій формі. Повідомлення або інша інформація, для яких встановлені фіксовані терміни в цій Угоді, або які самі встановлюють свої фіксовані терміни, які є обов’язковими для адресата, мають бути вручені кур’єром, надіслані рекомендованим листом або факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатись отриманими іншою стороною на дату доставки для повідомлень, доставлених кур’єром або для рекомендованих листів, або на момент отримання факсимільного повідомлення. Інші повідомлення або інформація може бути вручена кур’єром, надіслана рекомендованим листом або факсом або в межах, погоджених сторонами на підставі письмової угоди, електронною поштою або іншими засобами електронної комунікації. Не завдаючи шкоди чинності будь-якого повідомлення, надісланого факсом відповідно до вищезазначених параграфів, примірник кожного повідомлення, надісланого по факсу, також має бути надісланий листом на адресу відповідної сторони щонайпізніше наступного Робочого дня. Повідомлення, що направляються Позичальником, відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, у випадках, коли це вимагається Банком, надсилаються Банку разом із достатніми підтвердженнями повноважень особи чи осіб, що уповноваженні підписувати такі повідомлення від імені Позичальника та автентичним зразком підпису так title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 єї Угоди, у випадках, коли це вимагається Банком, надсилаються Банку разом із достатніми підтвердженнями повноважень особи чи осіб, що уповноваженні підписувати такі повідомлення від імені Позичальника та автентичним зразком підпису такої особи чи осіб. 12.03 Зміни, повязані зі сторонами Позичальник не може переуступати або передавати будь-які із своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку. Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12 Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно. 12.04 Набуття чинності цією Угодою Ця угода набуває чинності на дату ( «Дата набуття чинності» ), коли набуває чинності закон України, що ратифікує цю Угоду. 12.05 Преамбула, Доповнення і Додатки Преамбула та наступні Доповнення є частиною цієї Угоди: Доповнення A Технічний опис Доповнення B Визначення EURІBOR та LIBOR Доповнення C Форми для Позичальника Доповнення D Форми, що мають бути надані Позичальником Наступний Додаток додається: Додаток I Повноваження Підписанта В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО сторони забезпечили укладання цієї Угоди в чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та забезпечили, щоб пан Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook), Юрисконсульт та Владислава Рутицька, Заступник Міністра, парафували кожну сторінку цієї Угоди від їх імені. В м. Києві, цього 28 грудня 2015 року Підписав за дорученням та від імені УКРАЇНИ Підписав від імені EUROPEAN INVESTMENT BANK (Європейського інвестиційного банку) АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК Прем’єр Міністр ВЕРНЕР ХОЙЕР (Werner Hoyer) Президент Хайнц Олберc (He title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 цього 28 грудня 2015 року Підписав за дорученням та від імені УКРАЇНИ Підписав від імені EUROPEAN INVESTMENT BANK (Європейського інвестиційного банку) АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК Прем’єр Міністр ВЕРНЕР ХОЙЕР (Werner Hoyer) Президент Хайнц Олберc (Heinz Olbers) Директор Управління Операцій Гарт Грісбрук (Garth Grisbrook) Юрисконсульт Додаток A ТЕХНІЧНИЙ ОПИС A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Мета, місце Проект буде структурований у формі основного кредиту (APEX loan), який Банк надає Позичальнику, при цьому Міністерство аграрної політики та продовольства України (МАПП) діятиме у якості відомства, яке сприятиме реалізації проекту. Кошти позики виділяються у вигляді кредитів через Посередників, які мають відповідну спеціалізацію у тому чи іншому секторі, з метою забезпечення довгострокового фінансування для інвестицій Кінцевих бенефіціарів в таких визначених ланцюгах створення доданої вартості, як (i) зернові культури, (ii) олійні культури (iii) аквакультура та рибне господарство України. До основних сфер не охоплених інвестиціями, над якими планує працювати проект, належать сільськогосподарська техніка та обладнання; потужності для сушки, зберігання, переробки та логістики; інвестиції у аквакультуру та інфраструктуру холодового ланцюга в секторі рибного господарства. Окрім того, позика Банку може використовуватися Позичальником для інвестицій в інфраструктуру операторів державного сектору таких, як дослідні станції, випробувальні лабораторії, обладнання для досліджень та професійного навчання, поширення сільськогосподарських знань та послуг, які забезпечують рух продукції від виробника до споживача. Описання Ланцюги створення доданої вартості, які були обрані для подальшого інвестування, складаються з таких основних сегментів: - Інфраструктура технічної підтримки, у тому числі система досліджень та освіти, спеціалізовані лабораторії та контроль якості, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікація, а також системи контролю та моніторингу рибного гос title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 раструктура технічної підтримки, у тому числі система досліджень та освіти, спеціалізовані лабораторії та контроль якості, служби поширення сільськогосподарських знань та сертифікація, а також системи контролю та моніторингу рибного господарства; - Первинне виробництво зернових/олійних культур, у тому числі інвестиції в сільськогосподарську техніку та обладнання, а також у модернізацію виробничої інфраструктури; - Розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для сушки/очистки, сортування/тестування і зберігання зернових та олійних культур, включно з підтримкою товарно-логістичної інфраструктури; - Розвиток, модернізація та сертифікація потужностей для переробки та дистрибуції зернових та олійних культур, включно з підтримкою дистрибуції продукції та інфраструктури роздрібної торгівлі; - Реконструкція виробничих потужностей аквакультури та рибного господарства, включно з модернізацією ставкової інфраструктури та обладнання, розвитком нересто-вирощувальних господарств, інфраструктурою вилову та заходами з поновлення запасу риби; - Обладнання та інфраструктура для рибопереробки та консервування, включно з логістикою холодового ланцюга, розвитком інфраструктури оптової та роздрібної торгівлі. Інвестиції в морський риболовецький (океанський) флот не фінансуються в рамках даного проекту. Календар Очікуються, що фінансування за проектом триватиме чотири року, починаючи з дати набуття чинності Фінансової угоди, яка попередньо запланована на 2016 рік A.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ, ЯКУ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ БАНК, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи Контактна інформація та відповідальні особи Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України вказані нижче. Про будь-які зміни в цій інформації Позичальник негайно інформує Банк Контактна особа з фінансових питань Контактна особа з технічних питань Компанія Міністерство фінансів Міністерство аграрної політики та продовольс title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 аїни вказані нижче. Про будь-які зміни в цій інформації Позичальник негайно інформує Банк Контактна особа з фінансових питань Контактна особа з технічних питань Компанія Міністерство фінансів Міністерство аграрної політики та продовольства Контактна особа Артем Шевальов Владислава Рутицька Посада Заступник міністра з питань європейської інтеграції Заступник міністра з питань європейської інтеграції Адреса вул. Грушевського,12/2 Київ, 01008, Україна вул. Хрещатик,24 Київ, 01001, Україна Телефон +380 44 206 58 08 +380 44 277 53 09 +380 44 279 64 98 +380 44 278 85 82 Факс +380 44 253 41 24 - Електронна пошта ashevalev@minfin.gov.ua vladyslava.rutytska@minagro.gov.ua

2. Інформація з окремих питань Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче. Документ / інформація Кінцевий термін Технічне завдання, операційні процедури та кадровий склад ГУП Три календарних місяці від Дати набуття чинності Повідомлення про те, чи буде обладнання, що імпортується у зв'язку з Проектом, звільнятись від імпортного мита чи податків Три календарних місяці від Дати набуття чинності

3. Інформація про реалізацію Проекту Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче. Документ / інформація Кінцевий термін Частота звітності Звіт про хід реалізації Проекту - Стисла оновлена інформація стосовно технічного опису, який пояснює причини суттєвих змін у порівнянні з початковим об’ємом роботи; - Оновлена інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Оновлена інформація щодо вартості проекту з поясненням будь-якого можливого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю; - Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля; - Оновлена інформація щодо процедури закупівель; - Оновлена інформація щодо потреб та зав title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ожливого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю; - Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля; - Оновлена інформація щодо процедури закупівель; - Оновлена інформація щодо потреб та завантаженості проекту з відповідними коментарями, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками; - Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання проекту; - Форма звітності з даними щодо проекту наведена нижче. - Будь-які судові справи стосовно проекту, що знаходяться у провадженні. Кожного 30 червня та 31 грудня, починаючи від Дати набуття чинності Подається кожних півроку протягом шістдесяти днів після закінчення звітного періоду.

4. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче. Документ / інформація Кінцевий термін подання до Банку Звіт про завершення Проекту, що містить: - Остаточний Технічний опис завершеного проекту, із поясненням причин будь-яких суттєвих змін у порівнянні з Технічним описом, що міститься у A.1; - Дату завершення кожного окремого основного компонента проекту з поясненням причини будь-якої можливої затримки; - Остаточна вартість проекту з поясненням будь-якого її підвищення у порівнянні з початковою бюджетною вартістю; - Вплив проекту на працевлаштування: кількість людино-днів, необхідних під час реалізації, а також кількість нових робочих місць, створених на постійній основі; - Опис будь-якого серйозного проблемного питання стосовно впливу на довкілля; - Оновлену інформація стосовно процедури закупівель; - Оновлену інформація щодо потреб та завантаженості проекту, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками, з відповідними коментарями; - Форма звітності з даними щодо проекту, приведена нижче; - Будь-яке title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ну інформація щодо потреб та завантаженості проекту, включно з стислим описом і розбивкою розподілених коштів за фінансовими посередниками, з відповідними коментарями; - Форма звітності з даними щодо проекту, приведена нижче; - Будь-яке суттєве проблемне питання та ризик, що можуть вплинути на виконання проекту; - Будь-які судові справи стосовно проекту, що знаходяться у провадженні. - Оновлена інформація щодо Індикаторів моніторингу, приведених нижче. 50 календарних місяців від Дня набуття чинності

5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення реалізації проекту Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення впровадження Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче. Документ / інформація Кінцевий термін подання до Банку Оновлення фактичних значень показників проекту для їх включення до Журналу Банку з оцінки результатів (ОР). Тридцять вісім календарних місяців від Кінцевої дати доступності Мова звітів англійська

6. Зразок подачі даних до Журналу Банку з оцінки результатів (REM) Кінцевий бенефіціар К-сть кредитів Сума кредитів Середній розмір кредиту Середній строк погашення Загальна вибірка (кредити ЄІБ) Середня вартість суб-проектів Кількість збережених робочих місць (без- посередньо) Кількість створених робочих місць (без-посередньо) Перший раз взяли кредит (к-сть і сума кредиту) Інші цільові групи (к-сть і сума кредиту) Мікропідприємства (<10 працівників) Малі підприємства (10-49) Середні підприємства (50-249) Підприємства з середнім рівнем капіталізації (250-3,000) Компорації (>3,000) Оператори державного сектору Загалом/в середньому

7. Додаткові показники Результати першого рівня Одиниці Індикатори, які стосуються проекту Одиниці Відповідність сільського господарства/аквакультури найкращим наявним технологіям (BAT) к-сть субпроектів Збільшення участі фінансових установ у середьо- та довгостроковому кредитуванні сектору виробництва сільгосппродукції к-сть нової прод title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 повідність сільського господарства/аквакультури найкращим наявним технологіям (BAT) к-сть субпроектів Збільшення участі фінансових установ у середьо- та довгостроковому кредитуванні сектору виробництва сільгосппродукції к-сть нової продукції % збільшення позик за власні кошти фінансових установ Відповідність виробництва продовольчих та сільськогосподарських товарів найкращим наявним технологіям (BAT) к-сть субпроектів Модернізація інфраструктури технічної підтримки в державному секторі к-сть субпроектів Результати другого рівня Покращення та розширення служби поширення сільськогосподарських знань к-сть фермерів, які отримали послуги к-сть модернізованих служб Сільське господарство/аквакультура, обсяг виробництва тон/рік Модернізація виробничого обладнання та устаткування у сільському господарстві та аквакультурі к-сть підприємств Сільське господарство/аквакультура, обсяг експорту тон/рік Модернізовані потужності для логістики, зберігання та переробки к-сть об’єктів, потужностей Виробництво продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції, обсяг виробництва тон/рік Індикатори ключових результатів Виробництво продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції, обсяг експорту виробленої продукції тон/рік Збільшення обсягів кредитування в приватному секторі сільського господарства та аквакультури євро Кількість МСП, які отримали економічний ефект від даної схеми к-сть Збільшення середнього строку кредитів місяців Врожайність в сільському господарстві/об’єми виробництва в аквакультурі тон/ гектар Доповнення B ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR ТА LIBOR A. EURIBOR «EURIBOR» означає: (a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку (як це визначено нижче) на строк в один місяць; (b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та (c) стосовно відповідного періоду, щ title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 осовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та (c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду, який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується «Репрезентативним періодом» ). Для цілей параграфів (b) та (c) вище, під «доступними» маються на увазі ставки, для визначених строків погашення, які розраховуються та публікуються компанією «Global Rate Set Systems Ltd» (GRSS), або іншими такими постачальниками послуг, обраними Європейським інститутом грошових ринків (European Money Markets Institute (EMMI)), під егідою EMMI та EURIBOR ACI, або будь-якого наступника цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком. «Екранна ставка» означає процентну ставку для депозитів в Євро за відповідний період, яка публікується об 11:00 годині за брюссельським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку в день ( «Дата перегляду ставки» ), який наступає за 2 (два) Відповідних робочих дні до першого дня відповідного періоду на сторінці Рейтер EURIBOR 01 або сторінці, що її замінює, або якщо вона відсутня, в будь-яких інших публікаціях, обраних для цієї цілі Банком. Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином, Банк надає запит до головних офісів, що розташовані в євро-зоні, чотирьох основних банків в євро-зоні, обраних Банком, щодо котирування ставки, за якою депозити в євро в співставній сумі пропонуються кожним з них, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом на Дату перегляду ставки першокласним банкам на міжбанківському ринку євро-зони на період, що дорівнює title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 вання ставки, за якою депозити в євро в співставній сумі пропонуються кожним з них, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом на Дату перегляду ставки першокласним банкам на міжбанківському ринку євро-зони на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) котирування, то ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення котирувань. Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, ставкою для такої Дати перегляду буде середнє арифметичне значення ставок, визначених основними банками в євро-зоні, обраних Банком, приблизно об 11:00 годині за брюссельським часом в день, який наступає через 2 (два) Відповідних робочих дня після Дати перегляду для позик в євро в співставній сумі для провідних Європейських банків для періоду, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, EURIBOR вважатиметься рівним нулю. Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою EURIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком. B. LIBOR для доларів США «LIBOR» означає відносно доларів США: (a) стосовно відповідного періоду, який є меншим одного місяця, Екранну ставку на строк в один місяць; (b) стосовно відповідного періоду, що складається з одного або декількох місяців, протягом якого Екранна ставка є доступною, Екранну ставку, що застосовується на строк для відповідної кількості місяців; та (c) стосовно відповідного періоду, що перевищує один місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду який є на title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 н місяць, для якого Екранна ставка не є доступною, ставку, що виникає в результаті лінійної інтерполяції з посиланням на дві Екранні ставки, одна з яких застосовується для періоду, який є наступним коротшим, а інша для періоду який є наступним довшим, ніж строк відповідного періоду, (період, для якого обирається ставка або від якого ставки інтерполюються, іменується «Репрезентативним періодом» ). Для цілей параграфів (b) та (c) вище, «доступна» означає «розрахована та опублікована» під егідою ICE Benchmark Administration Limited (або будь-якого наступника цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) для визначених строків погашення. «Екранна ставка» означає процентну ставку для депозитів в Доларах США за відповідний період, визначену ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited як визначено Банком) та оприлюднюється провайдерами фінансових новин об 11:00 годині за лондонським часом або в більш пізніший час, прийнятний для Банку, в день ( «Дата перегляду» ), який наступає за 2 (два) Робочі дні в Лондоні до першого дня відповідного періоду. Якщо така Екранна ставка не публікується таким чином будь-яким провайдером фінансових новин, прийнятним для Банку, Банк надає запит в головні офіси в Лондоні 4 (чотирьох) основних банків, що працюють на Лондонському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 за лондонським часом на Дату перегляду провідним банкам на Лондонському міжбанківському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надаються щонайменш 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань. Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, Банк звертається з запитом до головних офісів в Нью-Йорку 4 (чотирьох) основних банків, які працюють на Нью-Йоркськ title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 тавка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань. Якщо надається менше, ніж 2 (два) котирування за запитом, Банк звертається з запитом до головних офісів в Нью-Йорку 4 (чотирьох) основних банків, які працюють на Нью-Йоркському міжбанківському ринку, обраних Банком, щодо надання котирування ставки, за якою депозити в доларах США в співставній сумі пропонуються кожним з них приблизно об 11:00 годині за Нью-Йоркським часом в день, який наступає через 2 (два) Робочих дні в Нью-Йорку після Дати перегляду провідним банкам на Європейському ринку на період, що дорівнює Репрезентативному періоду. Якщо надається щонайменше 2 (два) таких котирування, то ставка буде середнім арифметичним значенням наданих котирувань. Якщо ставка, яка отримується в результаті викладеного вище, є нижчою за нуль, LIBOR вважатиметься рівним нулю. Якщо не є наявною жодна ставка згідно з викладеним вище, ставкою LIBOR є ставка (виражена в процентах річних), що визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку з фондування відповідного Траншу, яка базується на внутрішньо сформованій на той час Банком ставці-орієнтирі, або альтернативному методі визначення ставки, обґрунтовано встановленому Банком. C. Загальні положення Для цілей дефініцій, викладених вище: (a) «Робочий день в Лондоні» означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Лондоні, а «Робочий день в Нью-Йорку» означає день, в який банки відкриті для звичайної діяльності в Нью-Йорку. (b) Всі проценти, що виникають в результаті будь-яких розрахунків, на які є посилання в цьому Доповненні, будуть округлятись, якщо це необхідно, до найближчої стотисячної процентного пункту з округленням в більшу сторону. (c) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком. (d) Якщо будь-яке з вищезазначених положень стає невідповідним положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яким наступником цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком) щодо EURIBOR, title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 ування, отримані Банком. (d) Якщо будь-яке з вищезазначених положень стає невідповідним положенням, прийнятим під егідою EMMI та EURIBOR ACI (або будь-яким наступником цієї функції EMMI та EURIBOR ACI, як визначено Банком) щодо EURIBOR, або ICE Benchmark Administration Limited (або будь-яким наступником цієї функції ICE Benchmark Administration Limited, як визначено Банком) щодо LIBOR, то Банк може, надавши повідомлення Позичальнику, внести зміни до положення для того, щоб привести його до відповідності іншим таким положенням. Доповнення C ФОРМИ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА Форма пропозиції/згоди на виплату (Статті 1.02B та 1.02C) Кому: Міністерству фінансів, Україна Від: Європейського інвестиційного банку Дата: Тема: Форма пропозиції/згоди на виплату за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком від 7 грудня 2015 року («Фінансова угода» ) FI номер 85.055 Номер Serapis 2015-0476 Шановні панове, Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, які визначені у Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі. Відповідно до вашого запиту щодо Пропозиції на виплату від Банку відповідно до Статті 1.02B Фінансової угоди ми цим пропонуємо надати вам наступний Транш: (a) Валюта та сума, яка виплачується, та її еквівалент в Євро: (b) Дата виплати за графіком: (c) Базис процентної ставки: (d) Періодичність процентних платежів: (e) Дати платежів: (f) Умови погашення основної суми: (g) Перша та остання дати погашення основної суми: (h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до Дати погашення. Для того, щоб надати Транш відповідно до умов Фінансової угоди, Банк має отримати Згоду на виплату у формі копії цієї Пропозиції на виплату, яка належним чином підписана від Вашого імені, на наступний номер факсу [ ] не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату [час] за Люксембурзьким часом [дата]. Разом зі Згодою на виплату має надаватись (якщо це не було надано раніше): (i) інформація щодо банківського рахунку (з кодом IB title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 на наступний номер факсу [ ] не пізніше Кінцевої дати Згоди на виплату [час] за Люксембурзьким часом [дата]. Разом зі Згодою на виплату має надаватись (якщо це не було надано раніше): (i) інформація щодо банківського рахунку (з кодом IBAN у разі виплат в Євро або відповідний формат для відповідної валюти), куди перераховується виплата Траншу; та (ii) документ, який підтверджує повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати Згоду від імені Позичальника, та картка зразків підписів такої особи або осіб. Якщо вищезазначене не отримано в строк, вказаний вище, пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, від якої відмовляються, та автоматично зупиняє свою дію. Якщо ви даєте згоду на Транш, як це вказано в цій Пропозиції на виплату, то застосовуються всі відповідні умови Фінансової угоди, зокрема умови Статті 1.04. З повагою, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК Ми цим даємо згоду на вищевказану Пропозицію на виплату і підтверджуємо, що жодне зобов’язання Позичальника за цією Угодою не підпадає під дію Боргової операції: _________________________________________ Від імені України Дата: Доповнення D СВІДЧЕННЯ, ЩО МАЮТЬ БУТИ НАДАНІ ПОЗИЧАЛЬНИКУ Форма сертифікату від Позичальника (Стаття 1.04B) Кому: Європейському інвестиційному банку Від: України Дата: Тема: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком від 7 грудня 2015 року ( «Фінансова угода» ) FI номер 85.055 Номер Serapis 2015-0476 Шановні панове, Терміни, які визначені в Фінансовій угоді, мають теж саме значення при використанні в цьому листі. Для цілей Статті 1.04 Фінансової угоди ми цим засвідчуємо вам наступне: (a) жодного Випадку дострокового погашення не відбулося і не триває випадку, за яким не вживаються заходи; (b) жодне забезпечення, заборонене відповідно до Статті 7.01, не було створене та не існує; (c) не відбувалася жодна суттєва зміна будь-якого аспекту Проекту або відповідно до якого ми зобов’язані звітувати відповідно до Статі 8.01, title: Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком Проект "Основний кредит для аграрної галузі – Україна" nreg: 971_021 СТАТТЯ 12 и; (b) жодне забезпечення, заборонене відповідно до Статті 7.01, не було створене та не існує; (c) не відбувалася жодна суттєва зміна будь-якого аспекту Проекту або відповідно до якого ми зобов’язані звітувати відповідно до Статі 8.01, крім випадків, про які ми раніше повідомили; (d) не відбулося жодної події або обставини, яка являє собою, або становитиме з плином часу, або за умови надання повідомлення згідно з Фінансовою угодою, Випадок невиконання зобов’язань, який відбувся та триває, щодо якого не вживаються заходи або відповідальність за яким не було відхилено; (g) жодне судове, арбітражне, адміністративне провадження або розслідування не триває або, наскільки нам відомо, не загрожує або не передбачається у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, яке призвело або за умови винесення негативного рішення може обґрунтовано призвести до Суттєвої негативної зміни, а також не існує жодного незадоволеного рішення суду або арбітражу щодо нас або будь-якої з наших дочірніх компаній; (h) заяви та гарантії, які мають бути надані або повторені нами відповідно до Статті 6.09 ( Загальні заяви та гарантії ), є вірними у всіх аспектах; (i) зобов’язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та (j) жодна Суттєва негативна зміна не відбулася у порівнянні з ситуацією на дату Фінансової угоди. З повагою, За дорученням та від імені України Додаток I Повноваження Підписанта © Офіційний вебпортал парламенту України https://www.rada.gov.ua/