Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банкомЧинний

Стаття 4

Q: Чи є Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком стаття 4 чинною?

Стаття 4 Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком України чинна на 23 квітня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 4 у Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком?

У Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком України 12 статей: попередня — ст. 3, наступна — ст. 5.

від 09 квітня 2025 р.Стаття 4 з 12

nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 4.1 ЗВИЧАЙНЕ ПОГАШЕННЯ 4.1.A Погашення частковими платежами 4.2 ДОБРОВІЛЬНЕ ПОГАШЕННЯ 4.2.A Можливість погашення 4.2.B Компенсація за погашення 4.2.C Механізм погашення 4.2.D Плата за адміністрування 4.3 ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПОГАШЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ 4.3.A Випадки погашення 4.3.B Механізм погашення 4.3.C Компенсація за погашення 4.4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.4.A Непорушність Статті 10 4.4.B Неможливість рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 Погашення 4.1 Звичайне погашення 4.1.A Погашення частковими платежами (a) Позичальник зобов’язується здійснити погашення кожного Траншу частковими платежами в Дати виплати, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з умовами графіка погашення, що надається відповідно до Статті 2.3. (b) Кожен графік погашення складається на основі того, що: (i) у разі Траншу з фіксованою ставкою погашення здійснюється раз на півроку рівними платежами основної суми боргу або фіксованими платежами, включно з основною сумою боргу та відсотками; (ii) у разі Траншу з плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними платежами від основної суми боргу; (iii) перша Дата виплати кожного Траншу припадає на дату не раніше ніж за 30 (тридцять) днів від Запланованої дати вибірки коштів та не пізніше Дати виплати, яка безпосередньо слідує за 10-ою (десятою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу; та (iv) остання Дата виплати кожного Траншу припадає не раніше ніж через 4 (чотири) роки і не пізніше ніж через 30 (тридцять) років від Запланованої дати вибірки коштів, за умови, що остання Дата виплати буде не пізніше 31 грудня 2073 року. (дата закінчення терміну дії Спеціальної гарантійної угоди ЄІБ для України). 4.2 Добровільне дострокове погашення 4.2.A Можливість дострокового погашення Згідно із Статтями 4.2.B, 4.2.C та 4.4, Позичальник має право здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсаціями, якщо такі є, після надсилання Запиту на Дострокове погашення разом із повідомленням, що повинно бути надіслане не раніше 60 (шістдесяти) та не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів та в якому зазначаються: (a) Сума Дострокового погашення, (b) Дата дострокового погашення; (c) залежно від випадку, вибір способу застосування Суми Дострокового погашення згідно із Статтею 5.5.C(a); та (d) Номер Угоди. Запит на дострокове погашення не підлягає відкликанню. 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2. title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 ашення; (c) залежно від випадку, вибір способу застосування Суми Дострокового погашення згідно із Статтею 5.5.C(a); та (d) Номер Угоди. Запит на дострокове погашення не підлягає відкликанню. 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.B(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою, Позичальник зобов’язується сплатити Банку в Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.2.B(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник має право достроково сплатити Транш з плаваючою ставкою без компенсації. 4.2.C Механізм дострокового погашення Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк зобов’язується надати Позичальнику Пропозицію про дострокове погашення. У Пропозиції про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, Дата дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно зі Статтею 4.2.B(1), комісія згідно із Статтею 4.2.D, якщо така є, метод застосування Суми дострокового погашення та кінцевий термін, до якого Позичальник може акцептувати Пропозицію про дострокове погашення. Якщо Позичальник акцептує Пропозицію про дострокове погашення не пізніше кінцевого терміну, який зазначений у Пропозиції про дострокове погашення, Банк повинен надіслати Позичальнику не пізніше ніж за 10 (десять) днів до відповідної Дати дострокового погашення Повідомлення про дострокове погашення. Якщо Позичальник належним чином не акцептує Пропозицію про дострокове погашення, Позичальник не має права здійснювати дострокове погашення такого Траншу з фіксованою ставкою. Після представлення Банкові Позичальником Залиту на дострокове погашення стосовно Траншу з плаваючою ставкою не пізніше ніж за 10 (десять) д title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 я, Позичальник не має права здійснювати дострокове погашення такого Траншу з фіксованою ставкою. Після представлення Банкові Позичальником Залиту на дострокове погашення стосовно Траншу з плаваючою ставкою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до Дати дострокового погашення Банк зобов’язується надати Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. Позичальник зобов’язується сплатити суму, зазначену в Повідомленні про дострокове погашення, у відповідну Дату дострокового погашення. 4.2.D Плата за адміністрування Якщо Банк у виключному випадку акцептує, виключно на власний розсуд Банку, Запит на дострокове погашення, про який попередньо повідомлено менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів, Позичальник зобов’язується сплатити Банку комісію в розмірі 10000,00 євро за кожний Транш, який запитується для дострокового погашення частково або повністю, з урахуванням адміністративних витрат, понесених Банком у зв’язку з таким добровільним достроковим погашенням. У такому випадку Банк не зобов’язаний дотримуватися строків надсилання Пропозиції про дострокове погашення та/або Повідомлення про дострокове погашення, залежно від обставин, відповідно до цієї Угоди. 4.3 Обов’язкове дострокове погашення та анулювання 4.3.A Випадки дострокового погашення 4.3.A(1) ПОДІЯ ЗМЕНШЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЄКТУ (a) Позичальник повинен оперативно повідомити Банк у разі, якщо відбулася або існує ймовірність, що відбудеться Подія зменшення вартості Проєкту. У будь-який час після настання Події зменшення вартості Проєкту Банк може, надіславши повідомлення Позичальнику, анулювати невибрану частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики щонайбільше у сумі, на яку Кредит перевищує ліміт(и), вказаний(і) в пункті (c) нижче, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов’язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашеною. (b) Позичальник повинен сплатити необхідну суму у дат title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 азом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов’язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашеною. (b) Позичальник повинен сплатити необхідну суму у дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред’явлення вимоги. Для цілей цієї Статті «Подія зменшення вартості Проєкту» означає, що загальна вартість Проєкту зменшується у порівнянні з загальною вартістю, зазначеною в пункті (a) Преамбули так, що сума Кредиту (разом з будь-якими іншими кредитами чи позиками, наданими Банком для цього Проєкту, включно з Траншем B) перевищує 100% (сто відсотків) такої загальної вартості Проєкту. 4.3.A(2) ВИПАДОК ДОСТРОКОВОГО ПОГАШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ (a) Позичальник повинен оперативно повідомити Банк у разі, якщо відбувся або існує ймовірність, що відбудеться Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ. У будь-який час після настання Випадку дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ, Банк може, надіславши повідомлення Позичальнику, анулювати невибрану частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою, пов’язаними з тією часткою Невикористаної позики, яка має бути достроково погашеною. (b) Банк має право вимагати дострокового погашення такої ж частки Кредиту, яку Банк може анулювати, і такої ж частки Невикористаної позики, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ. (c) Позичальник повинен здійснити виплату необхідної суми в дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред’явлення вимоги. (d) Пункт (a) не застосовується до будь-якого добровільного дострокового погашення (або переоформлення або анулю title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 и в дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред’явлення вимоги. (d) Пункт (a) не застосовується до будь-якого добровільного дострокового погашення (або переоформлення або анулювання, залежно від випадку) Фінансування, що надається не ЄІБ, яке: (i) здійснюється за попередньою письмовою згодою Банку; (ii) здійснюється в рамках поновлюваного кредиту; або (iii) здійснюється з коштів будь-якої фінансової заборгованості, термін якої щонайменше дорівнює незавершеному терміну такого дострокового погашення Фінансування, що надається не ЄІБ; або (e) Для цілей цієї Статті: (i) «Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ» означає будь-який випадок, коли Позичальник добровільно здійснює дострокове погашення (для уникнення сумнівів, таке дострокове погашення включатиме добровільне переоформлення або скасування будь-якого зобов’язання кредитора, залежно від обставин) частково або повністю будь-якого фінансування, що надається не ЄІБ; та (ii) «Фінансування, що надається не ЄІБ» означає будь-яку фінансову заборгованість (за винятком цієї Позики та будь-якої іншої фінансової заборгованості, наданих Банком Позичальнику) або будь-яке зобов’язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, початково наданих Позичальнику на строк понад 3 (три) роки. 4.3.A(3) ПОДІЯ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ Позичальник повинен оперативно повідомити Банк у разі, якщо відбулася або існує ймовірність, що відбудеться Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або має відбутися, Банк має право вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації проводяться протягом 30 (тридцяти) днів з дати пред’явлення вимоги Банку про проведення консультацій. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати пред’явлення такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що: (a) така Подія зміни в зако title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 ться протягом 30 (тридцяти) днів з дати пред’явлення вимоги Банку про проведення консультацій. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати пред’явлення такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що: (a) така Подія зміни в законодавстві може мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою, та (b) вплив Події зміни в законодавстві не можна пом’якшити у прийнятний для Банку спосіб, Банк має право, надіславши повідомлення Позичальнику, анулювати надання невибраної частини Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою. Позичальник повинен здійснити виплату необхідної суми у дату, яку зазначив Банк, при цьому така дата настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред’явлення вимоги. Для цілей цієї статті «Подія зміни в законодавстві» означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни чи будь-які поправки до будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту), що відбувається після дати підписання цієї Угоди та може мати негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою. 4.3.A(4) ПОДІЯ НЕЗАКОННОСТІ (a) У випадку, коли Банку стало відомо про Подію незаконності: (i) Банк зобов’язується негайно повідомити про це Позичальнику, та (ii) Банк має право негайно (A) призупинити або анулювати надання невибраної частини Кредиту, та / або (B) вимагати дострокового погашення Невикористаної позики, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими і несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, зазначену Банком в його повідомленні Позичальнику. (b) Для цілей цієї статті «Подія незаконності» передбачає, що: (i) подія стає незаконною у будь-якій чинній юрисдикції, або вона суперечить title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 лаченими сумами за цією Угодою станом на дату, зазначену Банком в його повідомленні Позичальнику. (b) Для цілей цієї статті «Подія незаконності» передбачає, що: (i) подія стає незаконною у будь-якій чинній юрисдикції, або вона суперечить, або Банк має обґрунтовані підстави вважати, що вона може суперечити будь-яким Санкціям, для: (A) виконання Банком будь-яких зобов’язань, передбачених у цій Угоді; або (B) фінансування чи обслуговування Позики Банком; (ii) Рамкова угода є або, Ймовірно, буде такою, що: (A) припинена Україною або не є обов’язковою для України в будь-якому відношенні; (B) втратила чинність відповідно до її умов або втратила чинність відповідно до її умов за твердженням Позичальника; (C) порушена внаслідок того, що Україна припинить виконувати будь-які зобов’язання, взяті нею згідно з Рамковою угодою щодо будь-якого фінансування, яке надається будь-якому позичальнику на території України з ресурсів Банку або ЄС; або (D) не застосовується до Проєкту або права Банку за Рамковою угодою не можуть бути здійснені стосовно Проєкту; (iii) Уряд України у чинному на момент підписання цієї Угоди складі відсторонений або, на думку Банку, ймовірно буде відсторонений внаслідок Події; (iv) Цільова гарантія ЄІБ для України: (A) є недійсною або не має повної юридичної сили; (B) не забезпечила відповідних умов покриття; (C) втратила чинність відповідно до її умов або вважається такою, що втратила чинність відповідно до цих умов. 4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ Якщо Банк визначить, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов’язання, покладеного на нього щодо будь-якої наданої йому частини Позики, Банк має право повідомити про це Позичальника, а Позичальник на свій вибір: (a) здійснює перерозподіл відповідної частини Невикористаної позики на інший Субпроєкт, схвалений Банком відповідно до Статті 1.10; або (b) у добровільному порядку проводить дострокове погашення будь-якої відповідної частини Невикористаної позики згід title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 ерерозподіл відповідної частини Невикористаної позики на інший Субпроєкт, схвалений Банком відповідно до Статті 1.10; або (b) у добровільному порядку проводить дострокове погашення будь-якої відповідної частини Невикористаної позики згідно зі Статтею 4.2, кожному з випадків це здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів після надання відповідного повідомлення Банку. 4.3.A(6) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ПЕРЕРОЗПОДІЛУ КОШТІВ Позичальник зобов’язується негайно здійснити дострокове погашення будь-якої частини Невикористаної позики, яка не була перерозподілена згідно зі Статтею 1.10, разом із нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими та несплаченими сумами за цією Угодою станом на дату, яка була зазначена Банком, при цьому така дата настає не раніше ніж через 30 (тридцять) днів від дати пред’явлення вимоги. 4.3.B Механізм дострокового погашення Будь-яка сума, яку Банк вимагає сплатити відповідно до Статті 4.3.A, разом із будь-якими відсотками або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, зокрема, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.3.C, повинна бути сплачена в Дату дострокового погашення, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу. 4.3.C Компенсація за дострокове погашення 4.3.C(1) ТРАНШ З ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш з фіксованою ставкою у разі настання Випадку дострокового погашення, Позичальник зобов’язується сплатити Банку в Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу з фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.3.C(2) ТРАНШ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник має право достроково погасити Транші з плаваючою ставкою без Компенсації за дострокове погашення. 4.4 Загальні положення 4.4.A Непорушність Статті 10 Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10. 4.4.B Неможливість рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики Кошти дострокового або планового погашення не можуть бути використані на рефінансув title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 4 і положення 4.4.A Непорушність Статті 10 Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10. 4.4.B Неможливість рефінансування коштами, сплаченими для погашення позики Кошти дострокового або планового погашення не можуть бути використані на рефінансування.