Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банкомЧинний

Стаття 12

Q: Чи є Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком стаття 12 чинною?

Стаття 12 Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком України чинна на 23 квітня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 12 у Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком?

У Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком України 12 статей: попередня — ст. 11.

від 09 квітня 2025 р.Стаття 12 з 12

nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 12.1 ПОВІДОМЛЕННЯ 12.1.A Форма повідомлення 12.1.B Адреси 12.1.C Повідомлення контактних даних 12.2 АНГЛІЙСЬКА МОВА 12.3 НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ 12.4 ПРЕАМБУЛА, ДОДАТКИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОДАТОК A СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОЄКТУ ТА ЗВІТНІСТЬ ДОДАТОК B ВИЗНАЧЕННЯ EURIBOR ДОДАТОК C ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ / АКЦЕПТУ ВИБІРКИ (СТАТТІ 1,2.B ТА 1.2.C) ДОДАТОК D СВІДОЦТВА, ЯКІ МАЄ НАДАВАТИ ПОЗИЧАЛЬНИК ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ: УКРАЇНОЮ («Позичальник») з однієї сторони, та Європейським інвестиційним банком, що знаходиться за адресою бульвар Конрада Аденауера, 100, L-2950, Люксембург, в особі пані Терези Червінської, Віцепрезидента, («Банк») з іншої сторони. Банк спільно з Позичальником разом іменуються «Сторонами» , а окремо «Стороною» . ОСКІЛЬКИ: (a) 14 червня 2005 року Позичальник та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» та яка регулює діяльність Банку на території України (далі - «Рамкова угода» , яка залежно від потреби може бути змінена, анульована або замінена). Рамкова угода набрала чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (який визначений нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кредитне фінансування, яке буде надано згідно з цією Угодою, підпадає під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку міжнародної фінансової організації що передбачено Статтею 7 Рамкової угоди. (b) Фінансування за цією Угодою («Транш B») надається відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/792 Європейського парламенту та Ради від 29 лютого 2024 року ( «Регламент, Ukrain Facility» ) про створення інструменту Ukraine Facility ( «Інструмент Ukraine Facility» ), включно з компонентом Ukraine Investment Framework ( «UIF» ), і, зокрема відповідно до пункту 1 Статті 31 Регламенту Ukraine Facility ( «Гарантія для України» ). Відпо title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 рення інструменту Ukraine Facility ( «Інструмент Ukraine Facility» ), включно з компонентом Ukraine Investment Framework ( «UIF» ), і, зокрема відповідно до пункту 1 Статті 31 Регламенту Ukraine Facility ( «Гарантія для України» ). Відповідно до Статей 31.6 та 31.7 Регламенту Ukraine Facility, 19 березня 2025 року Банк та Європейський Союз в особі Європейської комісії, в рамках компоненту UIF, уклали угоду про надання Гарантії для України ( «Угода про надання цільової гарантії ЄІБ для України» ), за якою Європейський Союз надав Банку всебічну гарантію для прийнятних фінансових операцій Банку із суверенними контрагентами та некомерційними суб-суверенними контрагентами в Україні ( «Цільова гарантія ЄІБ для України» ). Транш A за цією операцією було надано відповідно до Статей 36.1 та 36.8 Регламенту NDICI-GE ( «Гарантія EFSD+D1W1» ) ( «Транш A» ) (c) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 року. (d) Позичальник заявив, що спираючись на дві попередні рамкові позики, фінансовані Банком, Кредитну програму для швидкого відновлення України (2014-0532) ( «НКПВУ» ) та Програму з відновлення України (2019-0903) ( «ПВУ» ), він продовжує здійснювати заходи з метою ліквідації наслідків російської загарбницької війни в Україні, забезпечуючи гідні умови життя для внутрішньо переміщених осіб ( «ВПО» ) та приймаючих громад. Така діяльність буде зосереджена на відновленні, відбудові та покращенні критичної та соціальної інфраструктури (включаючи відновлення, будівництво та термомодернізацію громадських будівель і споруд, відбудову/відновлення інфраструктури водопостачання, водовідведення, централізованого теплопостачання та об’єктів поводження з твердими побутовими відходами, реконструкцію/ремонт місцевих та регіональних доріг, мостів та іншої відповідної інфраструктури) з пріоритетом для субпроєктів, розташованих у районах, де критично важлива соціальна інфраструктура з title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ження з твердими побутовими відходами, реконструкцію/ремонт місцевих та регіональних доріг, мостів та іншої відповідної інфраструктури) з пріоритетом для субпроєктів, розташованих у районах, де критично важлива соціальна інфраструктура зазнала значних пошкоджень або перебуває під сильним тиском через наплив ВПО та зазнає інші пов’язані з цим порушення (кожна операція надалі іменується «Субпроєктом» , а разом «Проєктом» ), як це детальніше описано в технічному описі, викладеному в Додатку A до цієї Угоди ( «Технічний опис» ). Суброєкти будуть реалізовуватися на території України органами центральної державної влади Позичальника, його місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також державними і комунальними підприємствами, окрім приватних підприємств (кожен з яких окремо іменується «Кінцевим бенефіціаром» та разом «Кінцевими бенефіціарами» ). (e) Реалізація, управління та контроль за виконанням Проєкту буде здійснюватися Позичальником через Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступника) та через спеціальну Групу управління та підтримки програми ( «ГУПП» ), яка початково була створена для реалізації першого траншу Рамкової позики «Програми Відновлення України III» (100 млн євро) (Fi: 97043), а також з метою впровадження Кредитну програму для швидкого відновлення України (2014-0532) та Програми відновлення України (2019-0903). (f) Загальна вартість Проєкту за оцінками Банку становить 250000000,00 євро (двісті п’ятдесят мільйонів євро), причому Позичальник заявив про намір фінансувати Проєкт таким чином: Джерело Сума (млн євро) Кредит Банку в рамках EFSD+DIW1 (Транш A) 100,00 Кредит Банку в рамках інструменту Ukraine Facility (Транш B) 100,00 Інші фонди/ Джерела 50 УСЬОГО 250,00 (g) 3 метою виконання плану фінансування, викладеного в пункті (f) Преамбули, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати фінансування на суму 250000000,00 євро (двісті п’ятдесят мільйонів євро), яке буде п title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 Джерела 50 УСЬОГО 250,00 (g) 3 метою виконання плану фінансування, викладеного в пункті (f) Преамбули, Позичальник звернувся до Банку з проханням надати фінансування на суму 250000000,00 євро (двісті п’ятдесят мільйонів євро), яке буде покриватися в рамках EFSD+ DIW1 та інструменту Ukraine Facility. Транш A (FI: 97043), структурований в рамках EFSD+ DIW1, на суму 100000000,00 євро (сто мільйонів євро) було підписано 11 червня 2024 року. (h) Позичальник, діючи через Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступником), надає кошти Кредиту кожному Кінцевому бенефіціару відповідно до угоди про передачу коштів (« Угода про передачу коштів ») на прийнятних для Банку умовах, які можуть бути змінені на вимогу Банку. (i) Банк, враховуючи, що фінансування Проєкту належить до сфери його повноважень, а також беручи до уваги заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника надати йому другий кредит у сумі 100000000,00 євро (сто мільйонів євро) відповідно до цієї Фінансової угоди ( «Угода» ); за умови що сума позики Банку в сукупності з сумою будь-якої іншої позики, яка може бути надана Банком для цілей Проєкту, в жодному разі не перевищуватиме 100% (сто відсотків) від загальної суми Проєкту, визначеної в пункті Преамбули (f). (j) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов’язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, здійсненої або такої, що наразі здійснюється Позичальником відповідно до умов Механізму розширеного кредитування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року ( «Боргова операція» ). 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України (« Лист Мінфіну »), в якому викладено затверджений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 318-р від 4 квітня 2015 року перелік зовнішніх боргових зобов’язань України, включених до Боргової операції, та підтверджено, що такі боргові зобов title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 , в якому викладено затверджений відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 318-р від 4 квітня 2015 року перелік зовнішніх боргових зобов’язань України, включених до Боргової операції, та підтверджено, що такі боргові зобов’язання не охоплюють зобов’язань перед Банком. 9 червня 2020 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила нову Угоду про кредит Stand-By для Позичальника, і 31 березня 2023 року МВФ ухвалив Механізм розширеного кредитування на 4 роки (EFF) (разом - «Програми МВФ» ). (k) Позичальник підтверджує, що заяви, викладені у Листі Мінфіну, в усіх відношеннях залишаються правдивими та застосовними відповідно до нормативно-правових актів України, що регулюють Боргову операцію або будь-яку іншу реструктуризацію боргу, яка періодично може застосовуватися. Позичальник підтверджує, що жодні нормативно-правові акти України, що регулюють реалізацію Боргової операції, Програми МВФ або будь-які інші подібні реструктуризації боргу, не впливають або не будуть впливати на будь-які боргові зобов’язання Позичальника перед Банком. (l) У Статуті Банку зазначено, що Банк забезпечує максимально раціональне використання своїх коштів в інтересах Європейського Союзу, і, відповідно, умови та положення кредитної діяльності Банку повинні узгоджуватися з відповідною політикою Європейського Союзу. (m) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов’язаних із проєктами, які він фінансує, і тому Банк запровадив політику прозорості, спрямовану на посилення відповідальності Групи Банку перед її зацікавленими сторонами. (n) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до чинного законодавства ЄС стосовно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного переміщення таких даних. (o) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів Європейського Союзу у сфері пр title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 овно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного переміщення таких даних. (o) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів Європейського Союзу у сфері протидії відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму, а також сприяє впровадженню стандартів ефективного управління у сфері оподаткування. Для уникнення ризику нецільового використання своїх коштів для цілей, які є незаконними або такими, що мають на меті зловживання чинним законодавством, було запроваджено відповідні політику та процедури. Заява Групи Банку щодо шахрайства в сфері оподаткування, ухилення від сплати податків, зниження сум оподаткування, агресивного податкового планування, відмивання коштів та фінансування тероризму розміщена на сайті Банку - 1 та містить детальніші рекомендації для контрагентів Банку. - 11 https://www.eib.org/en/publications/anti-fraud-policy (p) Банк створив загальну рамкову політику, що дозволяє Групі Банку зосередитися на сталому та інклюзивному розвитку, підтверджуючи прихильність справедливому переходу до кліматичної нейтральності та надаючи підтримку переходу до економік і громад, стійких до кліматичних змін і стихійних лих, низьковуглецевих, екологічно чистих та ресурсозберігаючих. Загальна рамкова політики включає Екологічну та соціальну політику Групи ЄІБ та Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ. Екологічна та соціальна політика Групи ЄІБ та Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ розміщені на веб-сайті Банку та містять детальніші рекомендації для контрагентів Банку. ТАКИМ ЧИНОМ Сторони домовились про таке: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Тлумачення У цій Угоді: (a) посилання на «Статті», «пункти Преамбули», «Додатки» та «Доповнення» є посиланнями на статті, пункти Преамбули, додатки та доповнення до цієї Угоди відповідно, якщо беспосередньо не вказано інше; (b) посилання на «закон» або «закони» означають: (i) будь-який чинний закон та будь-який чинний договір, конституці title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 иланнями на статті, пункти Преамбули, додатки та доповнення до цієї Угоди відповідно, якщо беспосередньо не вказано інше; (b) посилання на «закон» або «закони» означають: (i) будь-який чинний закон та будь-який чинний договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судове рішення, наказ, судовий припис, судова заборона, визначення, вирок або інший законодавчий чи адміністративний захід або судове чи арбітражне рішення в будь-якій юрисдикції, що є обов’язковим або таким, що відповідає судовій практиці у справах аналогічного характеру, та (ii) Законодавство ЄС; (c) посилання на «чинний закон», «чинні закони» або «чинну юрисдикцію» означають: (i) закон або юрисдикцію, які застосовуються до Позичальника, його прав та/або зобов’язань (які у кожному окремому випадку випливають з умов цієї Угоди або пов’язані з нею), його платоспроможність та/або активи та/або Проєкт; та/або залежно від обставин; (ii) закон або юрисдикцію (включно з Статутом Банку, у кожному окремому випадку), які застосовуються щодо Банку, його прав, зобов’язань, платоспроможності та/або активів; (d) посилання на будь-яке положення закону або договору означають посилання на положення цього закону, з усіма змінами або поновленням дії; (e) посилання на будь-яку іншу угоду чи документ означають посилання на таку угоду чи документ з урахуванням змін, оновлень, доповнень, продовження строку дії або викладення в новій редакції; (f) слова та вислови у множині включають однину та навпаки; та (g) посилання на «місяць» означають період, що починається з певної дати поточного календарного місяця та закінчується в дату з відповідним числом наступного календарного місяця, за винятком випадків, коли це стосується визначення Дати платежу, Статті 5.1 і Додатку B, і якщо інше не передбачено в цій Угоді: (i) якщо дата з відповідним числом не є робочим днем, цей період закінчується в наступний Робочий день у тому календарному місяці, в якому цей період має закі title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 Дати платежу, Статті 5.1 і Додатку B, і якщо інше не передбачено в цій Угоді: (i) якщо дата з відповідним числом не є робочим днем, цей період закінчується в наступний Робочий день у тому календарному місяці, в якому цей період має закінчитися, якщо такий день є, або, за відсутності такого дня, у день, що безпосередньо передує робочому дню; і (ii) якщо в календарному місяці немає дати з відповідним числом, коли цей період має закінчитися, цей період закінчується в останній робочий день цього календарного місяця; (h) посилання в цій Угоді на сторінку інформаційної служби, що відображає відсоткову ставку, містить: (i) будь-яку оновлену сторінку цієї інформаційної служби, де відображено цю відсоткову ставку; і (ii) відповідну сторінку іншої інформаційної служби, яка періодично відображає що відсоткову ставку замість даної інформаційної служби, і, якщо така сторінка або служба перестає бути доступною, включає будь-яку іншу сторінку або службу, що відображає визначену Банком відсоткову ставку. Визначення Для цілей цієї Угоди: «Прийнятний банк» означає: (a) Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (AT «Укрексімбанк»); (b) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк»); або (c) будь-який інший банк, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк періодично в письмовій формі підтверджує свою згоду. «Акцептований транш» означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення. «Узгоджена дата відстроченої вибірки» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.5.A(2)(b). «Виділення коштів» означає використання коштів Позики на фінансування прийнятних Субпроєктів. «Лист про виділення коштів» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.10.B. «Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену в Статті 1.10.A. «Запит на виділення коштів» означає запит, поданий до Банку від title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 них Субпроєктів. «Лист про виділення коштів» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.10.B. «Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену в Статті 1.10.A. «Запит на виділення коштів» означає запит, поданий до Банку відповідно до Статті 1.10.A «Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення від зобов’язань, подання, нотаріальне посвідчення або реєстрацію. «Уповноважений підписант» означає особу, уповноважену підписувати індивідуально або спільно з іншими особами (залежно від ситуації) Акцепти вибірки від імені Позичальника та зазначену в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків, який Банк отримав до відправки йому відповідного Акцепту вибірки. «Робочий день» означає день (окрім суботи та неділі), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій в Люксембурзі. «Анульований транш» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.6.C(2). «Подія зміни в законодавстві» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(3). «Угода» має значення, надане цьому терміну в пункті (i) Преамбули. «Номер Угоди» означає згенерований Банком номер, що ідентифікує цю Угоду і зазначений на титульній сторінці цієї Угоди після літер «FI №°». «Кредит» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.1. «Дата набуття чинності» має значення, надане цьому терміну в Статті 12.3. «Боргова операція» має значення, надане цьому терміну в пункті (j) Преамбули. «Декларація доброчесності» означає «Декларацію доброчесності» щодо операцій у межах інструменту Ukraine Facility, підписану Позичальником [ ]. «Компенсація за відстрочку» означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченого або призупиненого Акцептованого траншу за ставкою, що дорівнює більшій з таких величин: (a) 0,125% річних (12,5 базисних пунктів); та (b) відсоток: (i) на який відсоткова ставка, що застосовувалася б до такого Траншу в разі його надання Позичальнику в Заплановану дату вибірки, title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ставкою, що дорівнює більшій з таких величин: (a) 0,125% річних (12,5 базисних пунктів); та (b) відсоток: (i) на який відсоткова ставка, що застосовувалася б до такого Траншу в разі його надання Позичальнику в Заплановану дату вибірки, перевищує (ii) ставку EURIBOR (одномісячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів), якщо така ставка виявиться від’ємною, вона вважатиметься рівною нулю. Така компенсація нараховується починаючи із Запланованої дати вибірки до фактичної Дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Акцептованого траншу відповідно до цієї Угоди. «Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником відповідно до Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Кінцевий термін акцепту вибірки» означає дату та час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній. «Рахунок вибірки» означає - для кожного Траншу - банківський рахунок, на який можуть здійснюватися виплати за цією Угодою, реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Дата вибірки» означає дату здійснення Банком виплати Траншу. «Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого загалом відповідає зразку, наведеному в Додатку C. «Спір» має значення, надане цьому терміну в Статті 11.2. «Подія дестабілізації» означає одне або обидва з наведеного нижче: (a) суттєві порушення в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв’язку з цією Угодою; або (b) виникнення будь-якої іншої події, яка призводить до порушення (технічного чи системного характеру) в казначейських або платіжних операціях Банку чи Позичальника, в результаті чого одна зі Сторін не має можливості: (i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою; або (ii) підтримувати зв’язок із іншою Стороною, і така дестабілізація (в будь-якому з випадків, зазначених вище в пункті (a) або (b)) не сприч title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 зі Сторін не має можливості: (i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою; або (ii) підтримувати зв’язок із іншою Стороною, і така дестабілізація (в будь-якому з випадків, зазначених вище в пункті (a) або (b)) не спричинена Стороною, діяльність якої порушується, і перебуває поза її контролем. «Цільова гарантія ЄІБ для України» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули. «EFSD+DIW1» має значення , надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули. «Угода про надання цільової гарантії ЄІБ для України» має значення, надане цьому терміну в пункті Преамбули (b). «Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ» означають опубліковані на веб-сайті Банку Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ 2018/2022, в яких викладені екологічні та соціальні вимоги, дотримання яких необхідне за всіма проєктами, що фінансуються ЄІБ, а також обов’язки різних сторін, включно з Позичальником. «Навколишнє середовище» означає таке: (a) фауна та флора, живі організми, в тому числі екологічні системи; (b) земля, ґрунт, вода (в тому числі морські та прибережні води), повітря, клімат і ландшафт (природні або створені людиною споруди, надземні чи підземні); (c) культурна спадщина (природна, матеріальна і нематеріальна); (d) антропогенне середовище; і (e) здоров’я та благополуччя людини. «Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу» означає дослідження або звіт за результатами проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних значних екологічних та соціальних наслідків та/або ризиків, пов’язаних із запропонованим Субпроєктом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків та/або ризиків. Дослідження підлягає громадському слуханню із прямими і непрямими зацікавленими сторонами проєкту. «Система Екологічного та Соціального управління» означає систему управління охороною навколишнього середовища і title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 наслідків та/або ризиків. Дослідження підлягає громадському слуханню із прямими і непрямими зацікавленими сторонами проєкту. «Система Екологічного та Соціального управління» означає систему управління охороною навколишнього середовища і соціальними заходами відповідно до стандартів ЄІБ, яка є частиною Керівних принципів імплементації Програми (КПІП), і включає (i) критерії скринінгу для застосування стандартів, (ii) процедури щодо звітів про оцінку впливу на навколишнє середовище, включаючи обґрунтування у випадку виключення окремих підкомпонентів з Дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу (iii) процедури щодо охорони здоров’я та безпеки, зокрема техніки безпеки та гігієни праці, (iv) модель залучення зацікавлених сторін із механізмом розгляду скарг, а також (v) моніторингові картки. «Екологічні та соціальні стандарти» означають: (a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Проєкту або Позичальника або ГУПП або будь-якого Кінцевого бенефіціара; та (b) Екологічні та соціальні стандарти ЄІБ; «Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, який вимагається відповідно до Екологічного або соціального законодавства у зв’язку з будівництвом або експлуатацією Субпроєкту. «Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування з боку будь-якої особи стосовно будь-якого порушення або можливого порушення будь-якого Екологічного та Соціального стандарту. «Екологічне законодавство» означає: (a) законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-яких відступів від них, що є прийнятними для Банку для цілей цієї Угоди на основі будь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; та (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або в інший спосіб чинні та обов’язкові для України, у кожному випадку головною метою яки title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 дь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; та (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або в інший спосіб чинні та обов’язкові для України, у кожному випадку головною метою яких є збереження, захист або покращення Навколишнього середовища. «Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів» означає Четверту Директиву стосовно відмивання коштів і П’яту Директиву стосовно відмивання коштів. «Четверта Директива ЄС стосовно відмивання коштів» означає Директиву (ЄС) № 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використання фінансової системи для цілей відмивання коштів або фінансування тероризму. «П’ята Директива ЄС стосовно відмивання коштів» означає Директиву (ЄС) № 2018/843 Європейського парламенту та Ради від 19 червня 2018 року про відмивання коштів та фінансування тероризму з урахуванням змін, доповнень або викладення в новій редакції. «Законодавство ЄС» означає acquis communautaire Європейського Союзу, викладені в договорах Європейського Союзу, нормативно-правових актах, директивах, делегованих актах, імплементаційних актах, а також прецедентному праві Суду Європейського Союзу. «EUR» або «євро» означає законну валюту держав-членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як власну валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу. «EURIBOR» має значення, надане цьому терміну в Додатку B. «Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане цьому терміну в Статті 7.1. «Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку з обставин, подій або інцидентів, зазначених в Статті 10.1. «Подія» означає повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року. «Експертна робоча група» означає консультативно-дорадчий орган Міністерства розвитку громад та територій України (або його правонаступника), утворений з мет title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 не вторгнення Російської Федерації в Україну, яке відбулося 24 лютого 2022 року. «Експертна робоча група» означає консультативно-дорадчий орган Міністерства розвитку громад та територій України (або його правонаступника), утворений з метою сприяння ініціації, підготовки, супроводу та реалізації Проєкту, до складу якого входять представники профільних міністерств та інших зацікавлених сторін, прийнятних для Банку. «Кінцева дата надання кредиту» означає дату через 60 (шістдесят) місяців після Дати набуття чинності і якщо така дата не є Відповідним робочим днем, то цей термін означає попередній Відповідний робочий день або будь-яку пізнішу дату, погоджену Сторонами в письмовій формі. «Кінцевий бенефіціар(-и)» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. «Фінансування тероризму» означає надання чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2017 року щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради 2002/475/JHA та внесені зміни до Рішення Ради 2005/671/JHA (з урахуванням періодичних змін, замін або повторного набрання чинності). «Фінансовий регламент» означає Регламент (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету ЄС (у новій редакції) (OJ L 239, 26.9.2024, с. 1), з урахуванням періодичних змін, доповнень або оновлень. «Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком відповідно до чинних принципів, які періодично визначаються керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків. Така ставка не може мати від’ємне значення. «Транш з фікс title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та до яких застосовуються еквівалентні умови для погашення основної суми та сплати відсотків. Така ставка не може мати від’ємне значення. «Транш з фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка. «Плаваюча ставка» означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим Спредом, яку Банк визначає для кожного наступного Базисного періоду Плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс Спред. Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду Плаваючої ставки є від’ємною, вона вважатиметься рівною нулю. «Базисний період Плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період Плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу. «Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка. «Рамкова угода» має значення, надане цьому терміну в пункті (a) Преамбули. «ЗПБО» означає загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку в Україні, включаючи МСФЗ. «Керівництво із проведення закупівель» означає опубліковане на веб-сайті ЄІБ - 2 Керівництво із проведення закупівель, який інформує ініціаторів проєктів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про процедури здійснення закупівлі робіт, товарів та послуг, необхідних для Проєкту. - 2 http://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm «МСФЗ» означає міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в значенні Регламенту про МСБО 1606/2002 тією мірою, наскільки вони застосовуються до відповідної фінансової звітності. «Подія незаконності» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(4). «МОП» означає Міжнародну організацію праці. «Стандарти МОП» означають будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою або з інших причин чинною і обов’язковою для України, а також Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці). «Випадок title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 р, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою або з інших причин чинною і обов’язковою для України, а також Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП основних принципів та прав у світі праці). «Випадок дострокового погашення з компенсацією» означає Випадок дострокового погашення, окрім Випадку дострокового фінансування, що надається не ЄІБ, або Подія незаконності. «Список уповноважених підписантів та рахунків» означає список, який має прийнятні для Банку форму і зміст, де вказано: (a) прізвища та імена Уповноважених підписантів разом з підтвердженням повноваження на підписання відповідних документів особами, зазначеними у списку, та зазначено, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно або разом з іншою особою (іншими особами); (b) зразки підписів таких осіб; (c) банківський рахунок (банківські рахунки), на який (які) можуть здійснюватися перерахування вибірок за цією Угодою (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, який публікується SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назва власника банківського рахунка (банківських рахунків бенефіціара) разом з підтвердженням того, що такий рахунок (такі рахунки) було(и) відкрито(і) на ім’я бенефіціара; і (d) банківський рахунок (банківські рахунки), з якого (яких) будуть здійснюватися виплати Позичальником в рамках цієї Угоди (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, який публікується SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назва власника банківського рахунка (банківських рахунків бенефіціара) разом з підтвердженням того, що такий рахунок (такі рахунки) було(и) відкрито на ім’я бенефіціара. «Позика» означає загальну сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою. «Угода про передачу коштів Позики» має значення, надане цьому терміну в пункті (h) title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 рахунок (такі рахунки) було(и) відкрито на ім’я бенефіціара. «Позика» означає загальну сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою. «Угода про передачу коштів Позики» має значення, надане цьому терміну в пункті (h) Преамбули. «Невикористана позика» означає сукупну величину сум, періодично виплачених Банком за цією Угодою, яка залишається невикористаною. «Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин: (a) на думку Банку, є події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування; (b) на думку Банку, в загальних джерелах фінансування Банку відсутні кошти для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення, та/або за графіком вибірки такого Траншу; або (c) для Траншу з Плаваючою ставкою: (i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує EURIBOR; або (ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних засобів для визначення застосовної ставки EURIBOR для відповідної валюти такого Траншу. «Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, має суттєвий негативний вплив на: (a) спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою; (b) становище (фінансове або будь-яке інше) або перспективи Позичальника. «Дата остаточного погашення» означає останню Дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1.A(b)(iv). «Відмивання коштів» означає: (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона отримана внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності, метою якої є приховування або маскування незаконного походження майна або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності, з метою ухилення від правових наслідків її дій; (b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 маскування незаконного походження майна або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності, з метою ухилення від правових наслідків її дій; (b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов’язаних із майном або володінням майна, відомим як таке, що походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; (c) придбання, володіння або використання майна, відомого на час отримання як таке, що отримане внаслідок злочинної діяльності або участі в такій діяльності; або (d) участь, об’єднання з метою здійснення, спроба здійснення та надання допомоги, співучасть, сприяння та надання консультацій із вчинення будь-яких дій, зазначених у попередніх пунктах. «Регламент NDICI-GE» означає Регламент (ЄС) 2021/947 Європейського парламенту та Ради від 9 червня 2021 року про створення Інструменту сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва - Глобальна Європа. «Фінансування, що надається не ЄІБ» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). «Випадок дострокового погашення фінансування, що надається не ЄІБ» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(2). «Операційні рахунки» мають значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. «Рахунок для виплат» означає банківський рахунок, з якого будуть здійснюватися виплати Позичальником в рамках цієї Угоди і реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Дата платежу» означає: 20 квітня та 20 жовтня кожного року, які зазначаються у Пропозиції вибірки до Дати остаточного погашення включно, окрім випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, і тоді вона означає: (a) для Траншу з фіксованою ставкою - наступний Відповідний робочий день, без коригування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1; і (b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний Відповідний робочий день, якщо такий день існує в тому місяці, або, за відсутності такого дня, найближчий попередній день title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 игування відсотків, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1; і (b) для Траншу з плаваючою ставкою - наступний Відповідний робочий день, якщо такий день існує в тому місяці, або, за відсутності такого дня, найближчий попередній день, що є Відповідним робочим днем, в усіх випадках із коригуванням відсотків, що підлягають сплаті відповідно Статті 3.1. «ГУПП» має значення, надане цьому терміну в пункті (e) Преамбули. «Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно зі Статтею 4.2.A або Статтею 4.3.A, залежно від обставин. «Дата дострокового погашення» означає дату, на вимогу Позичальника та за погодженням із Банком або за вказівкою Банку (залежно від обставин), станом на яку Позичальник повинен здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення. «Керівні принципи імплементації Програми (КПІП)» означає операційний посібник Міністерства розвитку громад та територій України (або його правонаступника) (Керівні принципи імплементації Програми), затверджений в рамках Траншу A (fi;97043) за цим Проєктом, який залежно від потреби може бути змінений відповідно до вимог Банку. «Дострокове погашення» означає будь-яку подію, описану в Статті 4.3.A. «Компенсація за дострокове погашення» означає відносно будь-якої основної суми, що достроково погашається, суму, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану станом на Дату дострокового погашення) позитивної різниці, у разі її наявності, між: (a) відсотками, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення до Дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена; та (b) відсотками, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19% (дев’ятнадцяти базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,19% (дев’ятнадцяти базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу. «Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку щодо дострокового погашення Траншу з фіксованою ставкою та/або Траншу з плаваючою ставкою відповідно до Статті 4.2.C, у якому вказується Сума дострокового погашення, Дата дострокового погашення, нараховані відсотки, що належать до сплати, комісія згідно із Статтею 4.2.D, якщо така є, а щодо Траншів лише з фіксованою ставкою, Компенсація за дострокове погашення, якщо така є, в рамках Суми дострокового погашення. «Пропозиція про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до Статті 4.2.C. «Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника до Банку стосовно дострокового погашення всієї Невикористаної позики або її частини відповідно до Статті 4.2.A. «Заборонена поведінка» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання коштів або Заборонену практику. «Заборонена практика» означає будь-яке: (a) Практика Примушення, тобто обмеження можливостей чи завдання шкоди або погрози завдання шкоди прямо чи опосередковано будь-якій стороні або її майну з метою неправомірного впливу на дії цієї сторони; (b) Практика Змови, тобто домовленість між двома або більшою кількістю сторін, спрямоване на досягнення неправомірної мети, зокрема, для неправомірного впливу на дії іншої сторони; (c) Практика Корупції, тобто пропонування, надання, отримання або клопотання про надання, прямо чи опосередковано, будь-якої цінності з метою неправомірного впливу на дії іншої сторони; (d) Практика Шахрайства, тобто будь-яка дія або бездіяльність, зокрема, викривлення інформації, які свідомо чи з необережності вводять сторону в оману або намагаються ввести сторону в оману для отриман title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ірного впливу на дії іншої сторони; (d) Практика Шахрайства, тобто будь-яка дія або бездіяльність, зокрема, викривлення інформації, які свідомо чи з необережності вводять сторону в оману або намагаються ввести сторону в оману для отримання фінансової (а також зокрема, для ухилення від оподаткування) чи іншої вигоди або для уникнення взяття на себе зобов’язань; або (e) Практика Перешкоджання, тобто в рамках розслідування звинувачень у застосуванні корупційних, шахрайських практик, практик примусу чи практик змови Примушення, Змови, Корупції чи Шахрайства у зв’язку з Позикою або Проєктом (a) умисне знищення, підробка, зміна або приховування доказів, що мають істотне значення для розслідування, або надання неправдивих свідчень особам, що проводять розслідування, з наміром перешкодити розслідуванню; (b) погрози, переслідування чи залякування будь-якої сторони з метою перешкоджання розкриттю нею відомої їй інформації щодо питань, що є важливими для розслідування, або з метою недопущення продовження розслідування, або (c) дії, спрямовані на перешкоджання здійсненню визначених в Угоді прав Групи ЄІБ на проведення аудиту або інспекції або доступу до інформації; (f) Податкові злочини, тобто всі правопорушення, включно з тими злочинами, що стосуються прямих та непрямих податків відповідно до законодавства України та які караються позбавленням волі або ордером на арешт з максимальною мірою покарання більшою, ніж один рік; або (g) Нецільове використання ресурсів і активів Групи ЄІБ, тобто будь-яку незаконну діяльність, вчинену з використанням ресурсів або активів Групи ЄІБ (включаючи кошти, надані в якості позики за цією Угодою), свідомо чи з необережності; або (h) будь-яка інша незаконна діяльність, яка може вплинути на фінансові інтереси Європейського Союзу відповідно до чинного законодавства. «Проєкт» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. «Рахунок Проєкту» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. «Подія зменшення вартості title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 нансові інтереси Європейського Союзу відповідно до чинного законодавства. «Проєкт» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. «Рахунок Проєкту» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. «Подія зменшення вартості Проєкту» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(1). «Ставка перерозподілу» означає фіксовану річну ставку, визначену Банком, тобто ставку, яку Банк застосовуватиме в день обчислення компенсації для позики, що є деномінованою в тій самій валюті та має ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати остаточного погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення або анулювання. Така ставка не повинна мати від’ємне значення. «Відповідний робочий день» означає, стосовно євро, день, коли система валових розрахунків в реальному часі, що управляється Євросистемою (Т2), або будь-яка система-наступник, є відкритою для здійснення розрахунків у євро. «Відповідна Сторона» має значення, надане цьому терміну в Статті 8.3. «Відповідна особа» означає, стосовно кожного Позичальника, будь-якого офіційного представника або посадовця або будь-яку іншу особу, яка діє за їх дорученням, що має повноваження давати розпорядження та/або здійснювати контроль за Кредитом, Позикою або Проєктом і діє від імені або під контролем ГУПП, будь-якого міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, центрального банку або іншого державного підрозділу. «Дата погашення» означає будь-яку з Дат платежу, визначених для погашення основної суми Траншу в Пропозиції вибірки, відповідно до Статті 4.1. «Запитувана дата відстроченої вибірки» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.5.A(1)(a)(ii). «Суб’єкт санкцій» означає будь-яку фізичну або юридичну особу (для усунення будь-яких сумнівів, термін «суб’єкт» включає будь-який уряд, групу чи терористичну організацію, але не обмежується ними), проти якого спрямовані санкції або який під них підпадає будь-яким іншим ч title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 фізичну або юридичну особу (для усунення будь-яких сумнівів, термін «суб’єкт» включає будь-який уряд, групу чи терористичну організацію, але не обмежується ними), проти якого спрямовані санкції або який під них підпадає будь-яким іншим чином (включаючи, серед іншого, у результаті перебування під контролем, прямо чи опосередковано, будь-якої фізичної особи чи суб’єкта, проти якого спрямовані санкції або який під них підпадає будь-яким іншим чином). «Санкції» означає закони, нормативно-правові акти, торговельні ембарго та інші обмежувальні міри щодо економічних та фінансових санкцій (включно, зокрема, із заходами, пов’язаними з фінансуванням тероризму), що періодично приймаються, адмініструються, впроваджуються та/або застосовуються будь-якою з наступних організацій: (a) Організація Об’єднаних Націй, включаючи, серед іншого, Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй; (b) Європейський Союз, включаючи, серед іншого, Раду Європейського Союзу та Європейську комісію, а також будь-які інші компетентні органи/установи або агентства Європейського Союзу; (c) уряд Сполучених Штатів Америки та будь-який його департамент, відділ, агентство чи офіс, включаючи, серед іншого, Департамент з контролю за іноземними активами казначейства СІНА (OFAC), Державний департамент Сполучених Штатів та/або Міністерство торгівлі США; і (d) уряд Сполученого Королівства та будь-який департамент, відділ, агентство, офіс або орган влади, включаючи, серед іншого, Управління з виконання фінансових санкцій та Міністерство міжнародної торгівлі Сполученого Королівства. «Запланована дата вибірки» означає дату, станом на яку заплановано вибірку Траншу відповідно до Статті 1.2.C, яка є Відповідним робочим днем, що припадає щонайменше на 10-ий (десятий) день після дати Пропозиції вибірки та на Кінцеву дату надання Кредиту або до цієї дати. «Забезпечення» означає будь-яку заставу рухомого і нерухомого майна, право притримання та обтяження майна, переуступку майнових прав, іпотеку або інше title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 нь після дати Пропозиції вибірки та на Кінцеву дату надання Кредиту або до цієї дати. «Забезпечення» означає будь-яку заставу рухомого і нерухомого майна, право притримання та обтяження майна, переуступку майнових прав, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов’язання будь-якого суб’єкту чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають подібні юридичні наслідки. «Соціальне законодавство» означає: (a) законодавство ЄС, включаючи принципи та стандарти, за винятком будь-яких відступів від них, що є прийнятними для Банку для цілей цієї Угоди на основі будь-якої угоди між Україною та ЄС; (b) закони та нормативно-правові акти України; (c) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або в інший спосіб чинні та обов’язкові для України; (d) будь-які стандарти МОП; у кожному випадку головною метою яких є захист або покращення Соціальних питань; та (e) будь-який договір, конвенція або угода Організації Об’єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або в інший спосіб чинним та обов’язковим для України. «Соціальні питання» означають усе або будь-яке з перерахованого нижче: (a) трудові відносини та умови праці; (b) техніка безпеки та гігієна праці; (c) права та інтереси вразливих груп; (d) права та інтереси корінних народів; (e) гендерна рівність; (f) громадське здоров’я, безпека та охорона громадського порядку; (g) уникнення примусових виселень і полегшення труднощів, що виникають внаслідок вимушеного переселення; і (h) залучення зацікавлених сторін. «Спред» означає фіксований спред стосовно EURIBOR (від’ємного чи додатного значення), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки. «Закон про державну допомогу» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.4.B(g). «Субпроєкт» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. «Податок» означає будь-який податок, збір, обов’язковий платіж, мито чи інше стягнення або вилучення подібного характеру (зокрема, title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 не цьому терміну в Статті 1.4.B(g). «Субпроєкт» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. «Податок» означає будь-який податок, збір, обов’язковий платіж, мито чи інше стягнення або вилучення подібного характеру (зокрема, будь-яку пеню чи відсотки, що підлягають сплаті у зв’язку з будь-якою несплатою або будь-якою затримкою сплати будь-чого з переліченого вище). «Команда технічної допомоги» означає ГУПП, її консультантів та експертів-радників з фінансових і технічних питань, призначених для забезпечення технічної підтримки Проєкту. «Технічний опис» має значення, надане цьому терміну в пункті (d) Преамбули. «Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або яка має бути здійснена за цією Угодою. У випадку ненадання жодного Акцепту вибірки, Транш означає Транш, вибірка якого пропонується згідно зі Статтею 1.2.B. «UIF» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули. «Інструмент Ukraine Facility» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули. «Регламент Ukraine Facility» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули. «Гарантія для України» має значення, надане цьому терміну в пункті (b) Преамбули. title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 Прикінцеві положення 12.1 Повідомлення 12.1.A Форма повідомлення (a) Будь-які повідомлення або інша комунікація, що робляться за цією Угодою, повинні здійснюватися в письмовій формі та, якщо не зазначено іншого, може здійснюватися як лист або електронне повідомлення. (b) Повідомлення та інші сповіщення, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов’язковими для адресата, можуть надсилатися кур’єром, рекомендованим листом або електронною поштою. Такі повідомлення та сповіщення вважаються отриманими іншою Стороною: (i) на дату доставки, коли це лист з врученням або зареєстрований лист, (ii) у випадку електронного повідомлення, тільки тоді, коли таке електронне повідомлення фактично отримано у читабельному вигляді, та тільки якщо воно адресовано у той спосіб, який інша Сторона зазначає для цієї мети. (c) Будь-яке повідомлення, надіслане Позичальником Банку електронною поштою, має: (i) містити Номер Угоди в рядку «Тема»; та (ii) бути у формі електронного повідомлення, що не піддається редагуванню (формат pdf, tif або інший звичайний формат файлів, що не піддається редагуванню, узгоджений Сторонами), повідомлення, підписаного уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю уповноважених підписантів з правом спільного представництва Позичальника, відповідно, що надсилається як додаток до електронного повідомлення. (d) Якщо це вимагається Банком, повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, направляються Банкові разом з прийнятним підтвердженням наявності повноважень особи або осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої особи чи осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних повідомлень чи сповіщень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені далі повідомлення, сповіщення та документи також надсилаються рекомен title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 засвідченим зразком підпису такої особи чи осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних повідомлень чи сповіщень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені далі повідомлення, сповіщення та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідній Стороні не пізніше, ніж наступного Робочого дня: (i) Акцепт вибірки; (ii) будь-які повідомлення та сповіщення стосовно відстрочення, анулювання та призупинення вибірки будь-якого Траншу, Випадку дестабілізації ринку, Запиту на дострокове погашення, Повідомлення про дострокове погашення, Випадку невиконання зобов’язань, будь-якої вимоги щодо дострокового погашення; та (iii) будь-яке інше повідомлення, сповіщення або документ, що вимагається Банком. (f) Сторони погоджуються, що будь-яке зазначене вище повідомлення (у тому числі, електронне), є прийнятною формою зв’язку, становить допустимий доказ у суді та має таку саму доказову силу, як і ця угода. 12.1.B Адреси Адреса та адреса електронної пошти (а також підрозділ, якому направлено повідомлення) кожної Сторони для будь-якого повідомлення, яке має бути зроблене, або документ, який має бути доставлений відповідно до цієї Угоди чи у зв’язку з нею, - це: Для Банку До уваги: GLO/ENL 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg E-mail address: contactline-97043@eib.org Для Позичальника До уваги: Міністерство фінансів вул. Грушевського, 12/2 м. Київ 01008 Україна Факс: +38 044 425 90 26 електронна пошта: infomf@minfln.gov.ua 12.1.C Повідомлення контактних даних Банк та Позичальник повинні негайно повідомити іншу Сторону в письмовій формі про будь-яку зміну своїх відповідних контактних даних. 12.2 Англійська мова (a) Будь-яке повідомлення або сповіщення, що здійснюються за цією Угодою або у зв’язку з нею, повинні бути англійською мовою. (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв’язку з нею, повинні бути: (i) англійською мовою; або (ii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом а title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 винні бути англійською мовою. (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв’язку з нею, повинні бути: (i) англійською мовою; або (ii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою, і в цьому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу. 12.3 Набрання чинності цією Угодою Ця Угода набирає чинності з дати («Дата набрання чинності»), станом на яку Банк у письмовій формі підтвердив отримання ним свідчення того, що закон України, яким ратифікується ця Угода, і сама Угода набрала чинності. Якщо Дата набрання чинності не настає на дату, що припадає на 24 (двадцять чотири) місяці після дати укладення цієї Угоди (або на будь-яку пізнішу дату, повідомлену Банком Позичальнику в письмовій формі), ця Угода не набирає чинності, і жодних подальших дій не є необхідними або обов’язковими. 12.4 Преамбула , Додатки та Доповнення Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди: Додаток A Специфікація Проєкту та Звітність Додаток B Визначення EURIBOR Додаток С Форма Пропозиції вибірки/Акцепту вибірки (Статті 1.2.B та 1.2.С) Додаток D Свідоцтва, які має надавати Позичальник Сторони цієї Угоди уклали цю Угоду у 3 (трьох) оригінальних примірниках англійською мовою, 2 (два) для Банку та 1 (один) для Позичальника. Брюссель, 9 квітня 2025 року Підписано за та від імені УКРАЇНИ Підписано за та від імені ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ (підпис) _______________ (підпис) _______________ Денис Шмигаль Прем’єр-міністра України: Тереза Червінська Віцепрезидент Додаток A Специфікація Проєкту та Звітність A.1.1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС A.1.1. Мета, місце Проєкт спрямований на підтримку багатогалузевих інвестиційних Субпроєктів у сфері комунальної та соціальної інфраструктури, метою яких є подолання наслідків завданої шкоди через війну в Україні. Проєкт охоплюватиме всі підконтрольні Уряду України муніципалітети України, що постраждали від війни або приймають значний приплив внутрішньо перемі title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ї інфраструктури, метою яких є подолання наслідків завданої шкоди через війну в Україні. Проєкт охоплюватиме всі підконтрольні Уряду України муніципалітети України, що постраждали від війни або приймають значний приплив внутрішньо переміщених осіб (ВПО). у яких безпекова ситуація буде достатньо стабільною для розгортання технічної допомоги та реалізації субпроєкту та моніторингу. A.1.1.2 Опис На основі двох попередніх відновлювальних програм, а саме Надзвичайна кредитна програма для відновлення України («НКПВУ») та Програму з відновлення України («ПВУ»), запропонований Проєкт, складається з Траншу A, підписаного в Берліні 11 червня 2024 року (до 100 млн євро), та цього Траншу B (до 100 млн євро) і потенційно, за умови відповідних схвалень, Транш C (50 млн. євро) буде спрямовано на підтримку інвестицій у критично важливу соціальну інфраструктуру (наприклад, реконструкцію закладів освіти, закладів охорони здоров’я, реконструкцію/відновлення інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення; реконструкцію та будівництво соціального житла з урахуванням енергоефективних заходів, а також іншої соціальної інфраструктури) у постраждалих районах та задоволення базових потреб щодо забезпечення гідних умов проживання для переселенців та приймаючих громад. Позику також можна використовувати на фінансування консультантів та експертів з метою підтримки управління, координації, моніторингу, планування, проєктування та нагляду за Проєктом. До числа Кінцевих бенефіціарів будуть включені лише центральні органи виконавчої влади Позичальника, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, крім приватних підприємств, компенсацію за ремонт та реконструкцію яких бере на себе Позичальник. Кінцеві бенефіціари повинні будуть дотримуватися правил публічних закупівель, які узгоджуються з відповідними рекомендаціями ЄІБ щодо закупівель. У таблиці нижче вказано тип робіт, які в першу чергу плануєт title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 яких бере на себе Позичальник. Кінцеві бенефіціари повинні будуть дотримуватися правил публічних закупівель, які узгоджуються з відповідними рекомендаціями ЄІБ щодо закупівель. У таблиці нижче вказано тип робіт, які в першу чергу планується впроваджувати в секторах, що відповідають вимогам прийнятності цього рамкового механізму 4: Сектор Заходи ЖКГ (державна та комунальна власність) Відновлення, модернізація та будівництво інфраструктури соціального житла; відновлення або будівництво систем опалення; впровадження заходів з енергоефективності Громадські будівлі Відновлення, реконструкція та будівництво громадських будівель, включаючи укриття (лікарень, шкіл, громадських центрів, і державних адміністративних будівель). Відновлення та підвищення енергоефективності громадських будівель. Централізоване теплопостачання Відновлення та модернізація виробництва, передачі та розподілу централізованого тепла Міська транспортна інфраструктура Відновлення та відбудова міської транспортної інфраструктури. Інша критична інфраструктура Відновлення, відбудова та будівництво іншої критичної інфраструктура інфраструктури, включаючи централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, раціоналізацію використання водних ресурсів; ремонт та модернізація мереж, насосних станцій та очисних споруд. * в рамках Траншу B також можуть бути профінансовані наступні компоненти: i) цивільні броньовані автомобілі швидкої допомоги, ii) компоненти реформи шкільного харчування (кухні в школах відповідно до будівельних норм України); A.1.1.3 Календар Очікується, що період реалізації Траншу B Проєкту становитиме 5 років після підписання Фінансової Угоди в 2025 році. Таким чином, планується, що Проєкт завершується не пізніше кінця 2030 року. A.1.1.4 Загальні положення Відповідність критеріям: Банк, як правило, виділяє свої кошти лише на прийнятні субпроєкти, які є економічно, технічно та фінансово обґрунтованими та екологічно доцільними. Міністерство розвитку громад та тер title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 . A.1.1.4 Загальні положення Відповідність критеріям: Банк, як правило, виділяє свої кошти лише на прийнятні субпроєкти, які є економічно, технічно та фінансово обґрунтованими та екологічно доцільними. Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) перевіряє Кінцевих бенефіціарів на предмет відповідності чинним і застосовній політикам та рекомендаціям Банку. Усі субпроєкти повинні відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку (Довідник з екологічних та соціальних питань) і будуть реалізовуватися відповідно до Рекомендацій Банку щодо закупівель. Перевірка на предмет прийнятності для отримання фінансування ЄІБ буде здійснюватися Банком на етапі розподілу коштів відповідно до списку нижче та згідно із звичайними критеріями прийнятності Банку. Банк залишає за собою право переглянути процедури розподілу коштів, враховуючи перебіг Проєкту. Виключення загального характеру: Банк вважає неприйнятними такі витрати: ПДВ та інші податки і збори, відчуження землі, придбання будівель, обслуговування та інші експлуатаційні та операційні витрати, придбання вживаних активів, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій для використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, ліцензій телекомунікацій), патентів, брендів та торгових марок. Суто фінансові операції є також неприйнятними. Невключені сектори: • Виробництво та дистрибуція зброї і боєприпасів, озброєння та військової техніки • Виробництво та дистрибуція тютюнових або алкогольних виробів • Азартні ігри та тоталізатори • Місця позбавлення волі, наприклад, в’язниці, поліцейські відділки, школи з функціями опіки • Сектори та діяльність із сильним етичним виміром, яка може нести значний ризик для репутації. Особливі категорії інвестиційних субпроєктів, виключені з цієї Рамкової позики: • Дороги • Субпроєкти в секторах, відмінних від тих, які зазначено у технічному описі • Субпроєкти за межами географічних меж проєкту, зазначених в технічному описі A.1.1.5 Проце title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 вестиційних субпроєктів, виключені з цієї Рамкової позики: • Дороги • Субпроєкти в секторах, відмінних від тих, які зазначено у технічному описі • Субпроєкти за межами географічних меж проєкту, зазначених в технічному описі A.1.1.5 Процедури виділення коштів Кошти Банку розподіляються на субпроєкти, що співфінансуються з фондів ЄС у рамках відповідних Операційних програм, які матимуть процедури, змодельовані відповідно до розмірів субпроєктів та з огляду на таки чинні процедури Рамкової позики: a) Прийнятні Субпроєкти з інвестиційною вартістю менше 1 млн євро відбираються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступником). Відібрані субпроєкти мають бути підтверджені на предмет прийнятності постфактум службами Банку. Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) повинен подати запит на виділення коштів відповідно до форми, яку вимагає Банк (як визначено в Додатку A.3.3). b) Прийнятні Субпроєкти вартістю від 1 до 50 млн євро подаються до фінансування на попереднє затвердженням Банку, використовуючи шаблон, визначений у Додатку A.3.4 або як техніко-економічне обґрунтування. Банк залишає за собою право запитувати додаткову інформацію; часткова або поглиблена оцінка субпроєктів буде здійснена, якщо в цьому буде необхідність. c) Прийнятні Субпроєкти, вартість яких перевищує 50 млн євро, вважаються окремими позиками та оцінюються окремо службами Банку. Перш ніж буде здійснена виплата коштів Банком Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступнику), Субпроєкти підлягають затвердженню Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, яке повинно надати документацію, що запитується Банком на власний розсуд. d) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) разом із запитом на виділення коштів на підтвердження відповідності запропонованого субпроєкти екологічним стандартам повин title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 на власний розсуд. d) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) разом із запитом на виділення коштів на підтвердження відповідності запропонованого субпроєкти екологічним стандартам повинен надати таку документацію: - Стосовно субпроєктів, що вимагають ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), включно з нетехнічним резюме (HP), або надати посилання на веб-сайт, де ОВНС є опубліковано щонайменше 3 роки, і підтвердить, що Проєкт включає всі пом’якшувальні заходи, рекомендовані за результатом ОВНС, з метою виконання вимог Політики публічного розкриття інформації ЄІБ. - Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) повинен надавати Екологічні та соціальні плани (наприклад: плани дій щодо переселення, плани залучення зацікавлених сторін тощо) та/або інформацію, яка вимагається в рамках моделі управління екологічними та соціальними аспектами. - Для субпроєктів, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, що знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) повинен отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, яка б влаштовувала Банк, і демонструвала, що субпроєкт не має суттєвого негативного впливу на важливу природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод. e) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) зберігає та актуалізує відповідні документи (включно з екологічними дослідженнями, пов’язаними з ОВНС, та оцінками довкілля/біорізном title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 их угод. e) Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) зберігає та актуалізує відповідні документи (включно з екологічними дослідженнями, пов’язаними з ОВНС, та оцінками довкілля/біорізноманіття), які надаються на запит Банку. У випадку, якщо в ЄІБ виникне необхідність в отриманні такої документації. Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) надає всі запитувані документи оперативно після отримання запиту від Банку. f) Відповідні таблиці для запитів на виділення коштів та окремі таблиці по кожній галузі додаються до Угоди або узгоджуються між Банком та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступником) до моменту подачі першого запиту на наділення коштів. Уся інформація Надасться Банку англійською мовою в електронній формі, таблиці - в форматі електронних таблиць. Банк залишає за собою право переглянути з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України (або його правонаступник) на екваторі проєкту процедури виділення коштів і урахуванням перебігу Проєкту. A.1.1.6 Шаблон запиту на виділення коштів для субпроєктів вартістю менше 1 млн євро № Назва субпроєкту Місце знаходження муніципалітету Відповідальний сектор Опис заходів Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) Кінцевий бенефіціар Загальний кошторис млн євро (A) Співфінансування (B) Інші кошти/джерела фінансування (наприклад, гранти ЄС) і сума (B) Початок робіт (C) Кінець робіт (C) Енергоефективність (D) Деталі закупівель (E) Деталі екологічних аспектів (F) 1 2 3 ... N: Унікальний номер коду проєкту (A) Загальна вартість інвестицій на момент виділення коштів (B) Організація, яка співфінансує, та сума співфінансування: ЄС, Уряд України, місцеві організації, інші (вкажіть) (C) Початок робіт і закінчення робіт відносяться до фактичного періоду будівництва (C) Надайте інформацію про деталі закупівель, повідомлення про title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 вфінансує, та сума співфінансування: ЄС, Уряд України, місцеві організації, інші (вкажіть) (C) Початок робіт і закінчення робіт відносяться до фактичного періоду будівництва (C) Надайте інформацію про деталі закупівель, повідомлення про тендер, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу, вкажіть дату та вставте електронне посилання на веб-сайт (D) Енергоефективність: вкажіть очікувану економії енергії від реалізації субпроєктів (E) Дані про закупівлі: вкажіть тип закупівлі: пряма, національні торги... (F) Екологічні дані: вкажіть на те, чи вимагає субпроєкт проведення ОВНС відповідно до українського законодавства. Будь ласка, включіть інформацію щодо впливу проєктів на навколишнє середовище та їх відповідності директивам ЄС щодо охорони навколишнього середовища (зокрема Директивам про ОВНС та біорізноманіття) A.1.1.7 Резюме Проєкту для Субпроєктів з кошторисом від 1 до 50 млн євро (окрім сектора водопостачання) РЕЗЮМЕ ПРОЄКТУ ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ III (УКРАЇНА) 2023-0227 Назва Субпроєкту: Ініціатор Субпроєкту: Реєстраційний номер Субпроєкту: Відповідальний виконавець: Місцезнаходження: Галузь: Тип: новий проєкт / продовження / реконструкція Дата: Підпис Міністерства розвитку громад, територій України та інфраструктури (або його правонаступника): Контактна особа: Контактні дані (e-mail, телефон):

1. Субпроєкт 1.1 Контекст 1.2 Причини реалізації Проєкту та основні цілі 1.3 Технічний опис Проєкту, у тому числі, відповідні основні параметри та обсяги 1.4 Суб’єкт(и), відповідальний(і) за проєктування, будівництво та нагляд 1.5 Інвестиційна вартість (всього) в євро 1.6 Проєктування та нагляд - Земля - Будівельні роботи - Обладнання - Різне - Технічні непередбачені обставини - Непередбачувані витрати, пов’язані з цінами (зростання ...% на рік), якщо застосовується - Відсотки, що нараховуються під час будівництва - Всього - 1.7 Графік очікуваних витрат (в євро) Рік 2025 2026 2027 2028 Всього Євро 1.8 Очікуваний технічний/економічний title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 и, пов’язані з цінами (зростання ...% на рік), якщо застосовується - Відсотки, що нараховуються під час будівництва - Всього - 1.7 Графік очікуваних витрат (в євро) Рік 2025 2026 2027 2028 Всього Євро 1.8 Очікуваний технічний/економічний строк експлуатації (роки) 1.9 Період реалізації (дати: місяць, рік) a) Початок: b) Завершення: 1.10 Уповноваження, необхідні для реалізації/функціонування Проєкту Вкажіть, будь ласка, назву (назви) органу (органів), що видає (видають) відповідний(і) дозвіл (дозволи), і чи було (були) надане(і) дозволи). Якщо дозволи не надано, вкажіть, будь ласка, очікувану дату. 1.11 Робочі місця, на які впливає інвестиція Кількість робочих місць, які будуть створені, забезпечені або втрачені внаслідок Проєкту a) під час будівництва: b) після завершення будівництва (експлуатація та обслуговування) - гарантовані робочі місця: 1.12 Фізичні показники Будь ласка, вкажіть (в кількісних показниках) запланований фізичний обсяг / результат Проєкту. Назва та визначення показника Базове значення (рік) Цільове значення (рік) a) ... b) c) 1.13 Закупівлі Види закупівель і деталі тендеру(ів) 1.14 Екологічний вплив a) Надайте, будь ласка, стислий виклад впливів Проєкту на довкілля. b) Чи має Проєкт будь-які особливі екологічні ризики чи переваги? c) Для Субпроєктів, що вимагають ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, надайте Банкові копію (бажано в електронному форматі) Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), включно з нетехнічним резюме (HP), або надайте посилання на веб-сайт, де ОВНС є опубліковано щонайменше 3 роки, і підтвердить, що Проєкт включає всі пом’якшувальні заходи, рекомендовані за результатом ОВНС, з метою виконання вимог Політики публічного розкриття інформації ЄІБ. d) Для Субпроєктів, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство розвитку громад та територій України (або й title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ації ЄІБ. d) Для Субпроєктів, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) повинен отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, яка б влаштовувала Банк, і демонструвала, що схема не має суттєвого негативного впливу на важливу природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод. e) Службам Банку може знадобитися додаткова інформація (наприклад, примірник нетехнічного резюме ОВНС) 1.15 Експлуатація та обслуговування об’єктів a) Організація, що відповідає за експлуатацію та обслуговування Субпроєкту; b) Витрати на експлуатацію та обслуговування і наявний бюджет на експлуатацію та обслуговування. 1.16 Економічні та фінансові аспекти a) Населення, яке отримує послуги через цей Субпроєкт, або інший відповідний аналіз попиту (наприклад, рух транспортних засобів); b) Резюме аналізу вигоди та економічної доцільності, якщо вони передбачені; c) Механізм відшкодування витрат (якщо він застосовується) (Чи зобов’язані будуть користувачі покривати витрати на створення Субпроєкту? Тарифна політика?). 1.16 Консультації a) Підтвердіть, будь ласка, чи проводились консультації щодо цього Проєкту з кінцевими бенефіціарами, місцевими організаціями громадянського суспільства та/або іншими відповідними зацікавленими сторонами, та вкажіть дату, місце та кількість учасників. b) Основні питання та занепокоєння, озвучені зацікавленими сторонами, та способи їх вирішення. c) Будь ласка, опишіть будь-які інші форми участі та співпраці з громадськістю, заплановані для цього Субпроєкту. 1.17 Кінцеві бенефіціари a) Будь ласка, опишіть основних кінцевих бенефіціарів цього Проєкту (якщо можливо, з розбивкою за статтю, віком, походженням, соціально-економічним характеристиками), а також орієнто title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ановані для цього Субпроєкту. 1.17 Кінцеві бенефіціари a) Будь ласка, опишіть основних кінцевих бенефіціарів цього Проєкту (якщо можливо, з розбивкою за статтю, віком, походженням, соціально-економічним характеристиками), а також орієнтовну загальну кількість кінцевих бенефіціарів. b) Будь ласка, виділіть будь-які вразливі групи (такі як ВПО, бідні домогосподарства, люди з обмеженими можливостями та особливими потребами тощо), на які діяльність Проєкту може вплинути позитивно чи негативно.

2. Загальні висновки та рекомендації Місце: Дата: Позичальник: Відповідальна особа: A.1.1.8. Форма для Запиту на виділення коштів на проєкт у сфері водопостачання

1. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ • Назва Проєкту: • НОМЕР Проєкту: • Муніципалітет: • Місцезнаходження: • Контактна особа: [ image ] Адреса: [ image ] Телефон: [ image ] Факс: [ image ] E-mail: • Форма заповнення: .............................. (ПІБ, організація), Дата: .................... • Форма перевірена: .............................. (ПІБ, організація), Дата: ....................

2. ОПИС ПРОЄКТУ 2.1 Проєкт • Коротко опишіть Проєкт (яка мета?) • Надайте одну або декілька оглядових карт району Проєкту (у форматі pdf, максимальний розмір А3), де буде показано існуючу і майбутню інфраструктуру і на яких буде видно: [ image ] всі міста чи села, задіяні в Проєкті, [ image ] наявні водні ресурси (підземні водойми, водосховища, озера, річки) та основну інфраструктуру системи водопостачання (водогони, очисні споруди, сервісні водосховища, насосні станції, основні магістралі); [ image ] за наявності: основні споруди системи збору та очищення стічних вод (основні колектори, очисні споруди, переливи до річок або озер); [ image ] якщо окремо від стічних вод: основні споруди системи збору та очищення зливової води (резервуари для збору зливної води, основні колектори, переливи до річок або озер). 2.2 Контекст • Опис існуючої ситуації та причини, які спонукали почати Проєкт, включно з описом поточних недоліків/ризиків title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ору та очищення зливової води (резервуари для збору зливної води, основні колектори, переливи до річок або озер). 2.2 Контекст • Опис існуючої ситуації та причини, які спонукали почати Проєкт, включно з описом поточних недоліків/ризиків у сфері водопостачання/водовідведення/навколишнього середовища. Зокрема, висвітліть будь-яку відому проблему в охороні здоров’я, яку має вирішити Проєкт, або відомий потенційний вплив/ризик для водопостачання. • Інституційна та законодавча база (управління, власник та експлуатація інфраструктури водопостачання, існуючі об’єкти). • Чи існує або потенційно може існувати якась міжмуніципальна співпраця у сфері водопостачання, водовідведення або наданні відповідних послуг, наприклад, регіональна система водопостачання чи співпраця з іншими містами? Зокрема, чи існують ідеї, можливості для підключення до систем водопостачання/водовідведення інших муніципалітетів? • Будь ласка, опишіть усі поточні Проєкти з водопостачання та водовідведення та, якщо вважаєте за необхідне, вкажіть джерела фінансування. • чи входить Проєкт в національний, регіональний чи міський генеральний план, плану розвитку чи стратегію? Якщо так, будь ласка, вкажіть часові рамки плану (наприклад, 2035) та рік ухвалення. • Вкажіть басейн ріки або водозбір притоку ріки, до якого належить проєктний район, та опишіть прерогативи з управління річковим басейном. • Для всіх джерел води, використаних у Проєкті, будь ласка, надайте технічні деталі (наприклад, глибину свердловин, кількість та глибину забору з водосховища) та опишіть основні етапи очищення. • Якщо відбувається очистка стічних вод, будь ласка, вкажіть потужність станції (установок), методи очистки та утилізації мулу зокрема. За наявності, вкажіть типи промислових стічних вод, що потрапляють в систему, та рівень їх попередньої очистки. 2.3 Зона обслуговування • Якщо зона обслуговування ідентична території муніципалітету, заповніть лише одну колонку. • Якщо зона обслуговування систем водопостачан title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 х стічних вод, що потрапляють в систему, та рівень їх попередньої очистки. 2.3 Зона обслуговування • Якщо зона обслуговування ідентична території муніципалітету, заповніть лише одну колонку. • Якщо зона обслуговування систем водопостачання, водовідведення, водозабору та очищення води не ідентичні, вкажіть відповідно як вони розмежовуються та кількість охопленого населення. • Якщо дані відсутні, будь ласка, вкажіть прогнозовану кількість та поставте знак «(e)» Зона обслуговування Муніципалітет Загальні дані Середній розмір домогосподарства Середній дохід домогосподарства на місяць Кількість ВПО Водопостачання Загальна кількість населення Фізична площа (км -2 ) Кількість людей, які зазнають впливу від проєкту Кількість людей підключених до центрального водогону Чи не припиняється подача в будь-який район протягом будь-якої частини року? Якщо так, то коли і скільки годин забезпечується? Довжина центральної системи мережі водопостачання (крім підключень до будинку) в км Кількість підключень водогону Кількість підключень водогону з лічильниками Водовідведення Загальна кількість населення Фізична площа (км -2 ) Кількість людей, які зазнають впливу від Проєкту Довжина каналізаційної системи (крім підключення до будинку) в км Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі та очисних споруд Кількість людей, які використовують септики 2.4 Середній баланс води для зони обслуговування • Подається за результатами останнього календарного року, за який є дані. • Усі дані є середньодобовими • Якщо дані відсутні, надайте свій розрахунок (і поставте біля цифри літеру «(e)»), або вкажіть «n.a.» (дані відсутні). 2.4.1 Виробництво води Складові частини Одиниця виміру Об’єм A. Забір підземних вод м -3 /добу B. Забір води з джерела м -3 /добу C. Забір поверхневих вод з річки, озера або водосховища м -3 /добу Загальний обсяг виробленої питної води (A+B+C) м -3 /добу З них: закачується в розпо title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 иця виміру Об’єм A. Забір підземних вод м -3 /добу B. Забір води з джерела м -3 /добу C. Забір поверхневих вод з річки, озера або водосховища м -3 /добу Загальний обсяг виробленої питної води (A+B+C) м -3 /добу З них: закачується в розподільну мережу м -3 /добу З них: самотоком подається в розподільну мережу м -3 /добу 2.4.2 Подача води Домогосподарства Підприємства Інше (Л) Легальне споживання по лічильнику (м -3 /добу) (БЛ) Якщо є: легальне споживання без лічильника, (м -3 /добу) (*) Проміжний підсумок (Л+БЛ) Загальне оплачуване споживання (м -3 /добу) Орієнтовний витік (м -3 /добу) Споживання домогосподарств на душу населення (літрів/людину/добу) (*) застосовується лише у випадку, якщо є фіксована складова (тариф на підключення, тариф на мешканця, місячний тариф, фіксована сума). Пояснення див. у 2.14.1 та 2.14.2 2.4.3 Збір та очистка стічних вод Збір стічної води (м - 3 /добу) Очистка стічної води (м -3 /добу) Розрахункова інфільтрація в каналізацію з підземних/поверхневих вод (м -3 /добу) 2.5 Тенденції за останні 5 років • Усі дані є підсумковими за весь рік • Якщо дані відсутні, надайте свій розрахунок (і поставте біля цифри літеру «(e)»), або вкажіть «n.a.» (дані відсутні). • Будь ласка, надайте коментар у разі значного зменшення чи збільшення чисельності населення чи об’ємів 2.5.1 Постачання питної води Рік Кількість споживачів Усього вироблено води Оплачене споживання домогосподарства Оплачене інше споживання Усього оплаченого споживання (стовп. 5 = стовп. 3+4) Втрати води (стовп. 6 = 2-5) Розриви труби Одиниці Мешканці мільйон м -3 /рік мільйон м -3 /рік мільйон м -3 /рік мільйон м -3 /рік мільйон м -3 /рік Кількість разів 1 2 3 4 5 6 7 2025 2026 2027 2028 2029 2.5.2 Очистка стічних вод Рік Підключено споживачів Зібрано стічних вод Очищено стічних вод Одиниці Мешканці мільйон м -3 /рік мільйон м -3 /рік 2025 2026 2027 2028 2029 2.6 Технічний опис Опис повинен включати: • Коротке обґрунтування вибраного рішення та опис інших проаналізо title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 споживачів Зібрано стічних вод Очищено стічних вод Одиниці Мешканці мільйон м -3 /рік мільйон м -3 /рік 2025 2026 2027 2028 2029 2.6 Технічний опис Опис повинен включати: • Коротке обґрунтування вибраного рішення та опис інших проаналізованих альтернатив (якщо вони були) та причин їх відхилення, • відповідні ключові параметри (лише основні дані): [ image ] магістралі та каналізаційні мережі: довжина, діаметр та матеріал [ image ] водосховища: об’єм, висота рівня води, матеріал, [ image ] насосні станції: максимальна потужність, кількість насосів, фіксована або змінна швидкість, управління (локальне або дистанційне) [ image ] очисні споруди для води або стічних вод: технологія, потужність • припущення, використані при проєктуванні (наприклад, попит на воду на одного жителя, рівень забруднення, тощо) та часовий горизонт планування в роках (наприклад, 10 років, 20 років) або з датою (2030, 2040). Не обов’язково надавати перелік стандартів або правил проєктування. • Якщо доцільно, на додаток до карти, наданої у 2.1, будь ласка, додайте плани або креслення у відповідному масштабі та форматі (файли pdf, макс, розмір А3), на яких буде показано існуючу та заплановану ключову інфраструктури водопостачання та водовідведення, наприклад, магістральний водогін, насосні станції, очисні споруди, магістральні каналізаційні колектори. Будь ласка, не надавайте детальних креслень, таких як профілі, поперечні профілі тощо. 2.7 Рівень підготовки Проєкту та розподіл відповідальності за підготовку/реалізацію • Перелік відповідних досліджень та виконаних планів. Будь ласка, вкажіть рік ухвалення, назву організації, тип організації (консультант, державний інститут/відомство, інше) • Будь ласка, надайте за кожним з компонентів Проєкту (наприклад, водозабір, очисні станції, магістралі) стадію планування та проєктування у табличному форматі. Чи отримані дозволи на розробку проєктної документації та будівництва для всіх компонентів? Якщо так, будь ласка, вкажіть відповідні title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 априклад, водозабір, очисні станції, магістралі) стадію планування та проєктування у табличному форматі. Чи отримані дозволи на розробку проєктної документації та будівництва для всіх компонентів? Якщо так, будь ласка, вкажіть відповідні дати, якщо ні - очікувані дати. Якщо потрібно кілька дозволів, будь ласка, додайте додаткові відповідні стовпці. Наявні документи (позначте всі відповідні поля) Дозволи (вкажіть дати) Компонент (якщо є: ТЕО Попередній Проєкт Детальний Проєкт Тендерна документація Отримано Очікується назва контракту) • Чи вже обрано майбутні майданчики основного устаткування (таких як насосна станція, водосховище, станція очистки стічних вод)? • Чи було придбано всю необхідну для Проєкту землю? Якщо ні, опишіть поточний етап та очікувану дату придбання. • Чи необхідно буде для Проєкту здійснити тимчасове або повне примусове переселення? Якщо так, будь ласка, надайте всю відповідну інформацію. • Будь ласка, надайте назви відомств/організацій/консультантів, відповідальних за подальшу підготовку Проєкту (проєкт/тендерна документація). 2.8 Екологічні (включаючи гідрологічні) та соціальні впливи, боротьба з зміною клімату • Будь ласка, стисло поясніть будь-який потенційний негативний вплив Проєкту на навколишнє середовище (на етапі будівництва та на етапі експлуатації). • Чи передбачена законодавством оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)? Чи була проведена та ухвалена ОВНС? Опишіть як була залучена громадськість. • Чи передбачає Проєкт землевідведення? Чи призведе це до відчуження на суспільні потреби? • Чи існує необхідність у підготовці плану переселення відповідно до РПП (Рамкової політики щодо переселення)? • Чи матиме Проєкт якийсь негативний соціальний вплив? (Якщо так) Чи були визначені заходи щодо пом’якшення наслідків і чи були вони включені до плану управління екологічними та соціальними аспектами? • Чи потребуватимуть заплановані будівельні роботи значного напливу робітників (еквівалентного 500 робітникам та більш title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 і заходи щодо пом’якшення наслідків і чи були вони включені до плану управління екологічними та соціальними аспектами? • Чи потребуватимуть заплановані будівельні роботи значного напливу робітників (еквівалентного 500 робітникам та більше)? (Якщо так) Чи був підготовлений план управління напливом робочої сили? • Там, де територія Проєкту прилягає до річки/потоку, який приблизно найменший об’єм течії приймаючого водотоку/ріки (м - 3 /сек)? • Чи траплялися колись повені в районі реалізації Проєкту? • Чи траплялися колись посухи в районі реалізації Проєкту? • Чи є в наявності оцінка вразливості до кліматичного ризику Проєкту, району чи регіону, де він реалізовується? Якщо ні, чи врахували ви підвищений ризик повені та посухи при розробці компонентів Проєкту? • Чи с поблизу або нижче за течією від району реалізації Проєкту природоохоронні зони (заповідники, території з особливими дикими тваринами/природними характеристиками)? Якщо так, чи проводився скринінг згідно з ОВНС або відповідно до інших процедур? • Чи працюють в районі промислові підприємства? Які підприємства і яких галузей працювали там в минулому? 2.9 Запланований період реалізації • Контракт, готовий до укладення: [..] місяців після отримання «без заперечень» від Банку щодо резюме • Строк будівництва: [..] місяців після повідомлення підряднику 2.10 Кошторис інвестиційних витрат • Будь ласка, надайте усі позиції у поточних цінах з відповідним оновленням для кожного компоненту, якщо застосовуються. • Деталізація інвестиційних витрат, план фінансування та джерела фінансування також повинні бути представлені в таблиці EXCEL, шаблон якої надає Банк. Гривень євро (1) Проєктування Нагляд за проєктуванням Будівельні роботи Нагляд за будівельними роботами - тощо. Обладнання - Позиція 1 - Позиція 2 - тощо. Придбання землі Різне Технічні непередбачені обставини Резерв на випадок підвищення цін (підвищення на ...% річних), в залежності від ситуації ( -2 ) ПДВ ( -3 ) Всього (1) 1 євро = × грн. [вка title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 . Обладнання - Позиція 1 - Позиція 2 - тощо. Придбання землі Різне Технічні непередбачені обставини Резерв на випадок підвищення цін (підвищення на ...% річних), в залежності від ситуації ( -2 ) ПДВ ( -3 ) Всього (1) 1 євро = × грн. [вкажіть обмінний курс, який буде застосовано при оновленні] (2) Будь ласка, поясніть, які саме непередбачувані ситуації та їх кількість були застосовані при розрахунку (3) Примітка (Будь ласка, поясніть процедури стягнення ПДВ та відсоток) 2.11 Графік очікуваних витрат з розбивкою по джерелам надходження (у гривні без ПДВ) Всього Розбивка по рокам 2025 2026 2027 2028 2029 і далі 2.12 План закупівель Див. окремий файл Excel, наданий ЄІБ: 2.13 Елементи витрат на експлуатацію та технічне обслуговування (ЕТО) об’єктів Якщо дані відсутні, надайте свій розрахунок та вкажіть «(e)» або вкажіть «n.a.» (дані недоступні). Елемент витрат Одиниці Поточні показники ЕТО Показники ЕТО після реалізації проєкту Водопостачання Водовідведення Всього Водопостачання Водовідведення Всього Загальний кошторис ЕТО млн грн/рік - з якого за енергоносії млн грн/рік - з якого за персонал млн грн/рік Питомі витрати енергії кВт-год/м - 3 — — Вартість заходів ЕТО кВт-год/м3 в рамках ЕТО — Персонал Кількість 2.14 Тарифи на воду 2.14.1 Поточний фіксований компонент, незалежно від споживання • Вкажіть компонент тарифу, який виставляється за надання послуги (наприклад, плата за метр, на кожного абонента, на душу населення, за об’єкт нерухомості) або на будь-якій іншій основі (наприклад, комісія за погашення боргу), незалежно від споживання. Не плутайте з фіксованою сумою платіжки (див. 2.14.2) • Там, де це доречно, окремо виділіть водопостачання та водовідведення, а також такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, комерційні тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі немає фіксованого компоненту незалежного від споживання, вкажіть «n.a.» (не застосов title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 одарства, комерційні тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі немає фіксованого компоненту незалежного від споживання, вкажіть «n.a.» (не застосовується). 2.14.2 Поточний фіксований компонент споживання («фіксована сума») • У разі відсутності лічильників, споживачам можуть виставити рахунок на основі фіксованої суми. Якщо таким чином оплачує послуги лише частина споживачів, вкажіть їх кількість або відсоток від загальної кількості. • Там, де це доречно, окремо виділіть водопостачання та водовідведення, а також такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, комерційні тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі немає фіксованого компоненту незалежного від споживання, вкажіть «n.a.» (не застосовується). 2.14.3 Поточний компонент, пов’язаний з обсягом споживання База Категорія Категорія Категорія (A) Компонент водопостачання Об’єм, який обліковується (В) Компонент стічних вод Податок 1: Податок 2: Податок 3: ЗАГАЛЬНИЙ ТАРИФ/КУБОМЕТР БЕЗ ПДВ ПДВ ЗАГАЛЬНИЙ ТАРИФ/КУБОМЕТР • Там, де це доречно, окремо виділіть такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, комерційні тощо), тарифні групи по об’єму споживання тощо. • Будь ласка, вкажіть усі відповідні податки (такі як податок на видобуток, податок на забруднення, фонд водопостачання, фонд водовідведення тощо) • Будь ласка, вкажіть основу розрахунку для всіх податків включно з ПДВ (наприклад, ×× грн/м - 3 або ×× % від A, B або A + B тощо) • Вкажіть відповідні суми та/або відсоток і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо) 2.14.4 Еволюція тарифів Опишіть ухвалені та заплановані зміни тарифів на найближчі декілька років. У випадку, якщо інфраструктурні об’єкти водопостачання або водовідведення створюється у селі чи селищі, де раніше такої інфраструктури не було, потрібно надати розрахунок рівня т title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 та заплановані зміни тарифів на найближчі декілька років. У випадку, якщо інфраструктурні об’єкти водопостачання або водовідведення створюється у селі чи селищі, де раніше такої інфраструктури не було, потрібно надати розрахунок рівня тарифу, необхідного для відшкодування принаймні витрат на експлуатацію та обслуговування, наведених у 2.13. 2.15 Показники Субпроєктів Будь ласка, виберіть відповідні показники 2.15.1 Водопостачання Потужність побудованої або реконструйованої водоочисної станції м -3 /добу Протяжність нових або модернізованих водопровідних магістралей або розподільних труб км Труби підключення до будинків нові або реконструйовані кількість Населення, яке користується безпечною питною водою кількість Споживання енергії для водопостачання кВт-год/м -3 Втрати води % Рівень обслуговування % 2.15.2 Водовідведення Потужність очисних споруд, нових або реконструйованих еквівалентна кількість мешканців Довжина нової або модернізованої каналізаційної мережі та/або мережі зливової води км Підключення до нових або реконструйованих об’єктів санітарних послуг кількість Населення, яке користується санітарними послугами кількість Споживання енергії на водовідведення кВт-год/м -3 2.16 Грошові потоки комунального підприємства Надайте зведені дані стосовно бюджету оператора мереж з розбивкою (як правило, в форматі звіту РСЕ) і відображенням різних джерел доходів, операційних та капітальних витрат, в тому числі на сфери не пов’язані з водою та санітарно-гігієнічними послугами, а також трансферів від/на користь муніципалітету. Це можна зробити і шляхом подання бізнес-плану. Дані повинні в ідеалі охоплювати 3 останні роки плюс 3 наступні роки (тобто включити результати проєкту). 2.17 Аналіз економічного ефекту інвестицій Для Проєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, економічна життєздатність Проєкту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу економічного ефекту інвестиції, який би охоплював період будівництва плюс щонаймен title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ій Для Проєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, економічна життєздатність Проєкту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу економічного ефекту інвестиції, який би охоплював період будівництва плюс щонайменше 25 років періоду подальшої експлуатації (включно з розрахунком економічної ставки прибутковості та чистої поточної вартості). Прогнозні потоки економічних витрат та переваг повинні відображати дані, подані в попередній секції. Показники мають бути виражені в постійних цінах і мають включати деталі різних витрат і вигод. 2.18 Аналіз фінансової сталості Для Проєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро. фінансова стійкість Проєкту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу грошових потоків, який би охоплював період будівництва плюс щонайменше 25 років періоду експлуатації (включно з розрахунком економічної ставки прибутковості та чистої поточної вартості). Прогнози грошових потоків повинні відображати дані, наведені в попередніх розділах. Показники мають бути виражені у постійних цінах і включати деталі різних джерел доходів, а також операційні та капітальні витрати (включаючи заміну). 2.19 Аналіз доступності Для Проєктів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, доступність послуг з водопостачання та/або водовідведення повинна бути продемонстрована шляхом розрахунку середньої квитанції за водопостачання та/або водовідведення для домогосподарства з низьким рівнем доходу в зоні, яку обслуговує оператор, порахованого, як відсоток від бюджету видатків домогосподарства з низьким рівнем доходу, та порівняння цього відсотка із офіційним рівнем доступності (якщо офіційного рівня доступності не встановлено, то до послуг водопостачання застосовується міжнародно визнаний ліміт у 3%, і 2% для послуг водовідведення). Усі допущення повинні бути чітко сформульовані та обґрунтовані. A.2 ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЄКТОМ, ЩО МАЄ НАДСИЛАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надсилання інформації: п title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ться міжнародно визнаний ліміт у 3%, і 2% для послуг водовідведення). Усі допущення повинні бути чітко сформульовані та обґрунтовані. A.2 ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЄКТОМ, ЩО МАЄ НАДСИЛАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надсилання інформації: призначення відповідальної особи Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе: Контактна особа з фінансових питань Контактна особа з технічних питань Назва установи Міністерство фінансів України Міністерство розвитку громад та територій України Контактна особа Ольга Зикова Олексій Рябикін Звертання Пані Пан Функція / Департамент фінансовий та технічний Заступник міністра Заступник міністра. Адреса м. Київ, вул. Грушевського 12/2 м.Київ, проспект Берестейський, 14 Телефон +38 (44) 277-54-82 +38 (044) 351-49-54 Ел. адреса zykova@minfin.qov.ua miu@mtu.gov.ua Зазначені контактні особи є відповідальними контактними особами станом на цей час. Позичальник невідкладно інформує ЄІБ у разі будь-якої зміни.

2. Інформація щодо окремих питань Позичальник надає Банкові таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче: Документ / інформація Кінцевий термін • Для компонентів програми, які вимагають ОВНС, відповідно до екологічної політики та рекомендацій ЄІБ, Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) надає Банку копію (бажано в електронному форматі) Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), включно з нетехнічним резюме (HP), або надає посилання на веб-сайт, де ОВНС буде опубліковано щонайменше 3 роки. Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) підтверджує, що проєкт включає всі пом’якшувальні заходи, рекомендовані за результатом ОВНС, з метою виконання вимог Політики публічного розкриття інформації ЄІБ. • Для компонентів програми, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство розвитку громад та т title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 озкриття інформації ЄІБ. • Для компонентів програми, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) повинен отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, яка б влаштовувала Банк, і демонструвала, що Субпроєкт не має суттєвого негативного впливу на ділянку природоохоронної зони. • Для компонентів програми, які потребують План дій з переселення (ПДП) відповідно до екологічної політики та керівних принципів ЄІБ та Рамкової політико з переселення (РПП), Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) ПДП, або посилання на веб-сайт, де план буде опубліковано щонайменше 3 роки. Для компонентів програми, які потребують План залучення зацікавленій сторін (ПЗЗС) відповідно до екологічної політики та керівних принципів та ПЗЗС, Міністерство розвитку громад та територій України (або його правонаступник) повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) ПЗЗС, або надати посилання на веб-сайт, де план опубліковано щонайменше на 3 роки. До виділення Банком коштів на відповідний інвестиційний Субпроєкт План закупівель Перед виплатою коштів на відповідний Субпроєкт (Субпроєкти)/виділенням коштів

3. Інформація стосовно реалізації Проєкту Позичальник надає Банкові наступну інформацію стосовно стану реалізації Проєкту під час його виконання не пізніше настання зазначеного нижче строку. Документ / інформація Кінцевий термін Періодичність звітності Звіт про хід виконання Проєкту: - Оновлена таблиця виділення коштів, де буде зазначено фінансовий та фізичний прогрес кожного Проєкту; - Остання інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Оновлена вартість Проєкту з поясненн title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 е буде зазначено фінансовий та фізичний прогрес кожного Проєкту; - Остання інформація стосовно дати завершення кожного з основних компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Оновлена вартість Проєкту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень у величні витрат порівняно з початково запланованими витратами; - Опис будь-яких важливих питань, пов’язаних з впливом на довкілля; - Оновлена інформація щодо плану закупівель; - Ситуація з виконанням проєктних зобов’язань, включаючи зведену таблицю, а також вичерпний звіт про реалізацію Проєкту: - Оновлена інформація щодо впровадження планів соціального управління, планів дій щодо переселення та планів залучення зацікавлених сторін; - Будь-яка важлива проблема, яка виникла та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування Проєкту; - Будь-які судові процеси щодо Проєкту, які, можливо, мають місце; Не конфіденційні пов’язані з Проєктом фотографії, за наявності. Перший звіт про хід реалізації проєкту до 31 березня 2025 року Щопівроку (раз на місяців)

4. Інформація стосовно завершення робіт та першого року експлуатації Позичальник надає Банкові наступну інформацію стосовно завершення Проєкту та початкову експлуатацію не пізніше настання зазначеного нижче строку. Документ / інформація Дата направлення до Банку Звіт про завершення Проєкту, який включає: - Остаточний Технічний опис завершеного Проєкту, з поясненням причин будь-яких значних змін у порівнянні з Технічним описом , наведеним у Додатку A.1; - Дата завершення кожного з основних компонентів Проєкту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Кінцева вартість Проєкту, з поясненням причин будь-якого збільшення витрат в порівнянні з початковою вартістю, закладеною в бюджеті; - Наслідки Проєкту щодо зайнятості: кількість людино-днів, необхідні під час впровадження, а також кількість створених нових робочих місць (постійне працевлаштування); - Опис будь-якої суттєвої проблеми, що впливає на довкілля аб title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 юджеті; - Наслідки Проєкту щодо зайнятості: кількість людино-днів, необхідні під час впровадження, а також кількість створених нових робочих місць (постійне працевлаштування); - Опис будь-якої суттєвої проблеми, що впливає на довкілля або має соціальні наслідки, включно з дотриманням норм ЄІБ щодо умов праці; - Зміни у процедурах закупівель та пояснення відхилень від плану закупівель; - Оновлена інформація стосовно необхідних та використаних ресурсів на Проєкті та коментарі; - Будь-яка важлива проблема, яка виникла та будь-який суттєвий ризик, який може вплинути на функціонування Проєкту; - Будь-які судові процеси щодо Проєкту, які, можливо, мають місце; - Не конфіденційні пов’язані з Проєктом фотографії, за наявності; - Оновлення фактичних величин показників проєкту для включення Банком в таблицю вимірювання результатів (ТВР). 15 місяців після завершення Проєкту Оскільки цей Проєкт реалізується завдяки гарантії ЄС, Банк «вимагає від ініціаторів Проєктів здійснення ретельного моніторингу в ході реалізації усього Проєкту аж до самого завершення, серед іншого, стосовно економічного, соціального, екологічного та правозахисного впливу та впливу на розвиток країни від цього інвестиційного Проєкту. ЄІБ регулярно перевіряє інформацію, що надають ініціатори Проєктів, та оприлюднює її за згодою відповідного ініціатора Проєкту. Там, де це можливо, за винятком конфіденційної інформації, публікується звіт про завершення Проєкту, пов’язаного з фінансуванням ЄІБ». Таким чином, не обмежуючи зобов’язання Банку стосовно оприлюднення будь-якої екологічної інформації за Проєктом згідно з Оргуською [Конвенцією / Положенням - підтвердити JU], Банк оприлюднює всю інформацію, надану Позичальником в Звіті про хід виконання Проєкту та в Звіті про завершення Проєкту, за умови, що така інформація чітко маркується Позичальником: «для публікації на веб-сайті ЄІБ». Крім того можливий варіант, коли Позичальник також вирішить опублікувати цю інформацію на своєму веб-сайті та title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 Звіті про завершення Проєкту, за умови, що така інформація чітко маркується Позичальником: «для публікації на веб-сайті ЄІБ». Крім того можливий варіант, коли Позичальник також вирішить опублікувати цю інформацію на своєму веб-сайті та надасть ЄІБ відповідне посилання (URL), яке буде використовуватися як джерело для публікації ЄІБ. ЄІБ не братиме відповідальності за зміст інформації, яка публікується на його веб-сайті. Документи з позначкою «для публікації на веб-сайті ЄІБ» будуть публікуватися у тому ж вигляді, в якому вони були отримані, без редагування з боку ЄІБ. ЄІБ публікуватиме лише діючі посилання URL, які посилають на відповідну інформацію, пов’язану з Проєктом.

5. Інформація, яка потрібна за 3 роки після Звіту про завершення Проєкту Позичальник надає Банку таку інформацію за 3 роки після звіту про завершення Проєкту не пізніше настання зазначеного нижче строку. Документ / інформація Дата направлення до Банку Звіт через 3 роки по завершенні проєкту, а саме: Оновлення фактичних величин показників проєкту для включення Банком в таблицю вимірювання результатів (ТВР) 3 роки після Звіту про завершення Проєкту Мова звітів: англійська Додаток B Визначення EURIBOR EURIBOR «EURIBOR» означає: (a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць; (b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців; та (c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду, - (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду, - (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний період»). В значенні, наведеному у пунктах (a) - (c) вище: (i) «доступна» означає ставки, для відповідних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок, ТОВ (ГСВС) або таким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР; та (ii) «Екранна ставка» означає відсоткову ставку для депозитів у євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день («Дата зміни ставки»), який припадає за 2 (два) відповідні Робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети. Якщо такої Екранної ставки не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у чотирьох найбільших банків у зоні євро, обраних Банком, з проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в зоні євро на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань. Якщо у відповідь запит не отримано достатню кількість котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в зоні євро, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає за 2 (два) Відповідні Робочі дні title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 и зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в зоні євро, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає за 2 (два) Відповідні Робочі дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Банк невідкладно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком. Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до трьох знаків після коми, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення. Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР), стосовно EURIBOR, Банк шляхом надсилання повідомлення Позичальнику має право внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями. Якщо Екранна ставка стає недоступною остаточно, ставка, яка замінить EURIBOR, буде ставкою (включаючи будь-які спреди чи коригування), офіційно рекомендованою (i) робочою групою щодо безризикових ставок для євро, створеною Європейським центральним банком (ЄЦБ), Службою з фінансових послуг та ринків (FSMA), Європейською службою з цінних паперів та фінансових ринків (ESMA) та Європейською комісією, або (ii) Європейським інститутом грошових ринків, який адмініструє ставку EURIBOR, або (iii) компетентним уповноваженим органом відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011 щодо нагляду за Європейським інститутом грошових ринків, як адміністратором ставки EURIBOR, (iv) національними компетентними органами, призначеними відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським центральним банком. Якщо Екранна ставка стає постійно недоступною, а іншої ставки офіційно не рекомендовано, як зазначено вище, EURIBOR повинна бу title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 тними органами, призначеними відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським центральним банком. Якщо Екранна ставка стає постійно недоступною, а іншої ставки офіційно не рекомендовано, як зазначено вище, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), визначеною Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу відповідно до чинної базової ставки, яку визначено Банком або шляхом використання альтернативного методу визначення ставок, обґрунтовано вибраного Банком. Додаток C Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки ( Статті 1.2.B та 1.2.C ) Від: Європейського інвестиційного банку Кому: Україна Дата: Тема: Пропозиція/Акцепт вибірки за Фінансовою угодою між Європейським інвестиційним банком та Україною від [ • ] ( «Фінансова угода» ) Номер угоди 98217 Номер операції 2023-0227 Шановні панове! Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі. У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та згідно з відповідними положеннями Фінансової угоди, а також відповідно до її умов, цим ми пропонуємо надати вам такий Транш: ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Запланована дата вибірки: Валюта Траншу: Сума Траншу: ОСНОВНА СУМА Періодичність погашення: щопівроку Умови погашення основної суми: частковими платежами Перша Дата погашення: Остання Дата погашення: Дати погашення - 4 : - 4 Лише у випадку, якщо пропонується оплата частинами (згідно зі Статтею 4.1 A ) ВІДСОТКИ Періодичність сплати відсотків: щопівроку Перша Дата сплати відсотків: Дати сплати: 20 квітня і 20 жовтня КОМЕНТАР: ЗАСТОСОВНА СТАВКА Базова відсоткова ставка - 5 : Ставка, що застосовуються до настання - 6 Фіксована ставка - 7 : Спред - 8 : Відповідна міжбанківська ставка: EURIBOR - 5 Або з Траншем з фіксованою ставкою або з Траншем з плаваючою ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями Статті 3.1 - 6 Або Дати конверсії або Д title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 ксована ставка - 7 : Спред - 8 : Відповідна міжбанківська ставка: EURIBOR - 5 Або з Траншем з фіксованою ставкою або з Траншем з плаваючою ставкою, в обох випадках згідно з відповідними положеннями Статті 3.1 - 6 Або Дати конверсії або Дати остаточного погашення, залежно від ситуації - 7 Лише у випадку запропонованої Фіксованої ставки - 8 Лише у випадку запропонованої Плаваючої ставки У разі неприйняття належним чином до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається відхиленою і автоматично втрачає чинність. Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки за та від імені Позичальника: Ім’я (імена) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника (як визначено у Фінансовій угоді): .................................................................................................................. Підпис (підписи) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника (як визначено у Фінансовій угоді): Дата: Будь ласка, надішліть підписаний Акцепт вибірки на наступну електронну адресу [ ]. ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ПОСТАВИВШИ СВІЙ ПІДПИС ВИЩЕ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО СПИСОК УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, НАДАНИХ БАНКУ, БУВ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОНОВЛЕНИЙ ДО ПОДАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ БАНКОМ. У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ БУДЬ-ЯКІ ПІДПИСАНТИ АБО РАХУНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ У ПІДПИСАНТ1В ТА РАХУНКІВ (ЯК РАХУНОК ВИБІРКИ), ОТРИМАНОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗГАДАНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ПОДАНА. Рахунок вибірки, на який перераховується сума (як визначено у Фінансовій угоді): Рахунок вибірки №: °: .......................................................................................................... Власник рахунку вибірки / Бенефіціар: ............................................................................... (будь ласка, зазначте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT- якщо не включена, слід зазначити відповідний формат згі title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 іціар: ............................................................................... (будь ласка, зазначте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT- якщо не включена, слід зазначити відповідний формат згідно з місцевою банківською практикою) Назва та адреса Банку: ........................................................................................................ Ідентифікаційний код Банку (ВІС): .................................................................................... Інформація про платіж, що буде здійснений: .................................................................... Додаток D Свідоцтва, які має надавати Позичальник D.1 Форма свідоцтва, яке має надаватись Позичальником (Стаття 1.4.C) Від: Позичальника Кому: Європейський інвестиційний банк Дата: Тема: Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та Україною від [ • ] («Фінансова угода») Номер Угоди 98217 Номер операції 2023-0227 Шановні панове! Терміни, що вживаються в цьому листі, мають те саме значення, що визначене у Фінансовій угоді. Для цілей Статті 1.4 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке: (a) не було створено і не існує жодного Забезпечення, яке заборонене Статтею 7.2; (b) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проєкту згідно із Статтею 8.1, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли; (c) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання Проєкту згідно з Додатком A.1; (d) жодна подія чи обставина, що становить або могла б становити після проходження певного часу або після надання повідомлення або ухвалення будь-якого рішення за Фінансовою угодою (або будь-яка комбінація вищезазначеного) Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов’язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення; (e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного су title: Фінансова угода "Програма відновлення України III" Транш В між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_004-25 СТАТТЯ 12 евиконання зобов’язань, не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення; (e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали; (f) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно із Статтею 6.13, є правильними в усіх аспектах; (g) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація на дату Фінансової угоди, та (h) остання редакція оновленого Списку уповноважених підписантів і рахунків, надана Банку Позичальником, є актуальною, і Банк може покладатися на викладену в ньому інформацію. Ми зобов’язуємося невідкладно повідомити Банк, якщо будь-яке з вищезазначеного не відповідає дійсності або є неправильним станом на Дату вибірки запропонованого Траншу. З повагою, За та від імені Позичальника { Текст Угоди англійською мовою } © Офіційний вебпортал парламенту України https://www.rada.gov.ua/