Стаття 12

nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 12.1 ПОВІДОМЛЕННЯ 12.1.A Форма повідомлення 12.1.B Адреси 12.1.C Повідомлення контактних даних 12.2 АНГЛІЙСЬКА МОВА 12.3 НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ЦІЄЮ УГОДОЮ 12.4 ПРЕАМБУЛА, ДОДАТКИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДОДАТОК A ДОДАТОК B ДОДАТОК C ДОДАТОК D ДОПОВНЕННЯ I ЦЮ УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ: УКРАЇНОЮ («Позичальник») з однієї сторони та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ , що знаходиться за адресою 100 blvd Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, в особі Терези Червінської, Віце-президента («Банк») з іншої сторони (спільно з Позичальником іменуються «Сторонами» , а окремо «Стороною» ). ОСКІЛЬКИ: (a) 14 червня 2005 року Україна та Банк підписали рамкову угоду, яка була ратифікована Верховною Радою України 7 лютого 2006 року Законом України № 3392 «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Інвестиційним Банком» та яка регулює діяльність Банку на території України (далі - «Рамкова угода» , яка залежно від потреби може бути змінена, анульована або замінена). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 року і залишається чинною упродовж усього терміну дії Угоди (який визначений нижче). Підписанням цієї Угоди Позичальник визнає, що кредитне фінансування, яке буде надано згідно з цією Угодою, підпадає під сферу застосування Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус переважного кредитора для Банку як міжнародної фінансової організації, що передбачено статтею 7 Рамкової угоди. (b) Відповідно до (i) Рішення № 466/2014/ЄС, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу № L 135 від 8 травня 2014 р., зі змінами ухваленими Рішенням № 2018/412/ЄС, Європейський парламент і Рада Європейського Союзу ухвалили рішення надати Банку гарантію стосовно покриття втрат за операціями з фінансування, які здійснюються для підтримки інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу, («Рішення») та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується Рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ів за межами Європейського Союзу, («Рішення») та (ii) угоди, укладеної між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, та Банком, якою запроваджується Рішення, у випадку виникнення несплати, Європейський Союз, за гарантією, покриває деякі платежі які не отримані Банком та належать до сплати на його користь стосовно операцій Банку з фінансування, які були укладені із, серед іншого, Позичальником («Гарантія ЄС») . На дату підписання цієї Угоди Україна є Країною, яка задовольняє критеріям (як визначено нижче). (c) Україна є державою-учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, підписаної у Нью-Йорку 10 червня 1958 р. (d) Позичальник заявив, що спираючись на попередню рамкову позику Банку - Програму раннього відновлення України (2014-0532) («ПРВУ») , він продовжує здійснювати заходи з метою ліквідації наслідків геополітичних подій на сході України, включаючи задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та підтримку, сприяння та прискорення відновлення інфраструктури в районах, підконтрольних українському уряду. Ці операції будуть зосереджені на відновленні та вдосконаленні критичної соціальної інфраструктури (зокрема реабілітації, будівництві та енергоефективності громадських будівель та споруд; реконструкції та відновленні об’єктів водопостачання, каналізаційної інфраструктури; реконструкції/ремонті місцевих та регіональних доріг, мостів та іншої відповідної інфраструктури) (кожна серія заходів окремо іменується «Субпроектами» , а разом «Проектом» ), як це більш детально описано у технічному описі, викладеному у Додатку A до цієї Угоди (надалі «Технічний опис» ). Субпроекти будуть реалізовуватися на території України органами центральної влади Позичальника (місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування), державними та комунальними підприємствами, окрім приватних (кожен з яких окремо іменується «Кінцевим бенефіціаром» та разом «Кінцевими бенефіціарами» ). (e) Реалізація, управління та к title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 адміністраціями, органами місцевого самоврядування), державними та комунальними підприємствами, окрім приватних (кожен з яких окремо іменується «Кінцевим бенефіціаром» та разом «Кінцевими бенефіціарами» ). (e) Реалізація, управління та контроль Проекту здійснюватиметься Міністерством розвитку громад та територій України (або його правонаступником) ( «Ініціатор» ) через спеціально створену Групу управління та підтримки програми ( «ГУПП» ), яка початково була створена для впровадження ПРВУ. (f) Загальна вартість Проекту, згідно з попередньою оцінкою Банку, становить 340000000 євро (триста сорок мільйонів євро). Позичальник заявив, що має намір фінансувати Проект виключно за рахунок Позики, отриманої від Банку. (g) З метою залучення фінансування для Проекту Позичальник звернувся до Банку з проханням надати кредит в обсязі 340000000 євро (триста сорок мільйонів євро), який буде надано з власних ресурсів Банку та відповідно до мандату зовнішнього кредитування Банку на 2014-2020 роки згідно з Рішенням ( «Мандат» ). (h) Позичальник, діючи через Міністерство фінансів України, у співпраці з Ініціатором надає кошти Кредиту кожному Кінцевому бенефіціару відповідно до угоди про передачу коштів ( «Угода про передачу коштів» ) на прийнятних для Банку умовах у той чи інший момент часу. (i) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту належить до сфери його функцій та відповідає цілям, визначеним у Мандаті, а також враховуючи заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника надати йому кредит у сумі 340000000 євро (триста сорок мільйонів євро) відповідно до цієї фінансової угоди ( «Угода» ). (j) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов’язання перед Банком не підпадають під дію боргової операції, реструктуризацію якої провів або наразі проводить Позичальник відповідно до умов боргової операції, що здійснюється Позичальником згідно з умовами Механізму розширеного фінансування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ерації, реструктуризацію якої провів або наразі проводить Позичальник відповідно до умов боргової операції, що здійснюється Позичальником згідно з умовами Механізму розширеного фінансування, затвердженого для Позичальника Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 р. ( «Боргова операція» ). 4 травня 2016 року Банк отримав лист від Міністерства фінансів України ( «Лист Мінфіну» ), в якому викладено перелік зовнішніх боргових зобов’язань України, що підлягають включенню до Боргової операції відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 318-p від 4 квітня 2015 року, та підтверджено, що такі боргові зобов’язання не включають зобов’язання боргу перед Банком. 9 червня 2020 року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалила нову Угоду про кредит Stand-by для Позичальника ( «Програма МВФ 2020» ). (k) Позичальник підтверджує, що твердження, викладені у Листі Мінфіну, в усіх аспектах залишаються правдивими та застосовними шляхом посилання на законодавчі та нормативні акти України, які регулюють Боргову операцію або будь-яку іншу реструктуризацію боргу на певний момент часу. Позичальник також підтверджує, що жодні законодавчі та нормативні акти України, які регулюють реалізацію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої реструктуризації боргу не впливають або не впливатимуть на будь-які боргові зобов’язання Позичальника перед Банком. (l) У Статуті Банку зазначено, що Банк забезпечує максимально раціональне використання своїх коштів в інтересах Європейського Союзу, і, відповідно, умови та положення кредитної діяльності Банку повинні узгоджуватися з відповідною політикою Європейського Союзу. (m) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зменшенні екологічних та соціальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проектами, які він фінансує, і тому Банк запровадив свою політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи організацій Банку перед її зацікавленими сторона title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 іальних ризиків, у тому числі порушень прав людини, пов'язаних із проектами, які він фінансує, і тому Банк запровадив свою політику прозорості, метою якої є посилення відповідальності Групи організацій Банку перед її зацікавленими сторонами. (n) Обробка персональних даних проводиться Банком відповідно до чинного законодавства Європейського Союзу стосовно захисту осіб у зв’язку з обробкою персональних даних установами та органами Європейського Союзу та вільного руху таких даних. (o) Укладаючи цю Угоду, Позичальник визнає, що Банк зобов’язаний дотримуватись Санкції (як це визначено нижче), і що Банк, відповідно, не може прямо чи опосередковано надавати кошти, зокрема Суб’єкту санкцій або в його інтересах (як це визначено нижче). (p) Банк підтримує впровадження міжнародних стандартів та стандартів ЄС у сфері протидії відмиванню коштів та протидії фінансуванню тероризму і сприяє впровадженню стандартів ефективного управління у сфері оподаткування. Для уникнення ризику нецільового використання своїх коштів для незаконних цілей або з метою зловживання в порушення чинного законодавства, були прийнята відповідна політика та процедури. Заява групи ЄІБ щодо шахрайства в сфері оподаткування, ухилення від сплати податків, мінімізація їх суми, агресивне податкове планування, відмивання грошей та фінансування тероризму розміщена на сайті Банку та містить детальніші рекомендації для контрагентів ЄІБ. ТАКИМ ЧИНОМ сторони домовились про таке: ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ Тлумачення У цій Угоді: (a) посилання на Статті, Преамбулу, Додатки та Доповнення є відповідними посиланнями на статті, преамбулу, додатки та доповнення до цієї Угоди, якщо у прямій формі не встановлено інше; (b) посилання на «закон» та «закони» означає: (i) будь-який законодавчий акт та будь-який договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судове рішення, наказ, розпорядження, припис, визначення, вирок чи інший законодавчий чи адміністративний захід або судове ч title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 давчий акт та будь-який договір, конституцію, статут, законодавство, указ, нормативний акт, регламент, постанову, судове рішення, наказ, розпорядження, припис, визначення, вирок чи інший законодавчий чи адміністративний захід або судове чи арбітражне рішення в будь-якій юрисдикції, що вважається прецедентною практикою - обов'язковою або такою, що застосовується для аналогічних справ; та (ii) Законодавство ЄС; (c) посилання на «застосовний закон», «застосовні закони» або «застосовну юрисдикцію» означають: (i) закон або юрисдикцію, яка застосовується до Позичальника, його прав та/або обов’язків (які у кожному окремому випадку випливають з умов Угоди або пов’язані з ними), його повноваження та/або активи та/або Проект; та/або залежно від обставин; (ii) закон або юрисдикцію (включно з Статутом Банку, у кожному окремому випадку), які застосовуються щодо Банку, його прав, зобов’язань, повноважень та/або активів; (d) посилання на будь-яке положення закону означає посилання на положення цього закону, з усіма змінами повторним набуттям чинності; (e) посилання на будь-яку іншу угоду чи інструмент означають посилання на таку угоду чи інструмент, який може змінюватися, оновлюватися, доповнюватися, подовжуватися або формулюватися заново; та (f) слова та вислови у множині включають однину та навпаки. Визначення У цій Угоді: «Програма МВФ 2020» має значення, надане їй у Преамбулі (j). «Прийнятний банк» означає: (a) Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»); (b) Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»); (c) будь-який інший банк, який є прийнятним для Банку і щодо якого Банк час від часу письмово підтверджує свою згоду. «Акцентований транш» означає Транш, здійснений на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення. «Узгоджена Дата Відстроченої Вибірки» має значення, що надається йому у Ста title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ий на основі Пропозиції щодо вибірки коштів, належним чином ухваленої Позичальником відповідно до її умов в Кінцевий термін Акцепту вибірки чи до його завершення. «Узгоджена Дата Відстроченої Вибірки» має значення, що надається йому у Статті 1.5.A(2)(b). «Виділення коштів» означає використання коштів Позики на фінансування прийнятних Субпроектів. «Лист про виділення коштів» має значення, надане йому в Статті 1.10.B. «Процедура виділення коштів» означає процедуру, встановлену в Статті 1.10.A. «Запит на виділення коштів» означає запит, поданий до Банку відповідно до Статті 1.10.A. «Уповноваження» означає уповноваження, дозвіл, погодження, затвердження, постанову, ліцензію, звільнення (пільгу), подачу, нотаріальне засвідчення або реєстрацію. «Уповноважений підписант» означає особу, уповноважену підписувати індивідуально або спільно з іншими особами (залежно від ситуації) Акцепти вибірки від імені Позичальника та зазначену в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків, який Банк отримав до відправки йому відповідного Акцепту вибірки. «Робочий день» означає день (інший, ніж Субота чи Неділя), в який Банк та комерційні банки є відкритими для здійснення загальних операцій у Люксембурзі. «Подія зміни в законодавстві» має значення, надане цьому терміну в Статті 4.3.A(3). «Угода» має значення, надане їй у Преамбулі (i). «Номер Угоди» означає згенерований Банком номер, що ідентифікує цю Угоду і зазначений на титульній сторінці цієї Угоди після літер «FI N °». «Кредит» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.1. «Дата набрання чинності» має значення, надане цьому терміну в Статті 12.3. «Рішення» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (b). «Боргова операція» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (j). «Компенсація за відстрочку» означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченої або призупиненої вибірки коштів. Розмір такого відшкодування повинен дорівнювати більшій з наступних двох величин: (a) 0.125% річних (12.5 базисни title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 «Компенсація за відстрочку» означає відшкодування, що розраховується від суми відстроченої або призупиненої вибірки коштів. Розмір такого відшкодування повинен дорівнювати більшій з наступних двох величин: (a) 0.125% річних (12.5 базисних пунктів); (b) відсоток: (i) на який процентна ставка, що застосовувалася б до такої суми, якби вона була надана Позичальнику у Заплановану дату вибірки, перевищує (ii) ставку EURIBOR (одномісячну ставку) мінус 0,125% (12,5 базисних пунктів); якщо це значення виявиться від’ємним, воно буде прирівняне до нуля. Така компенсація нараховується починаючи із Запланованої дати вибірки до фактичної Дати вибірки або, залежно від обставин, до дати скасування Прийнятого траншу відповідно до цієї Угоди. «Акцепт вибірки» означає примірник Пропозиції вибірки, належним чином підписаний Позичальником. «Кінцевий термін акцепту вибірки» означає дату й час закінчення терміну Пропозиції вибірки, зазначеного в ній. «Рахунок вибірки» означає - для кожного Траншу - банківський рахунок у євро, який відкритий та обслуговується у Прийнятному банку і реквізити якого зазначені в останньому Списку уповноважених підписантів та рахунків. «Дата вибірки» означає дату проведення вибірки Траншу Банком. «Пропозиція вибірки» означає лист, форма якого значною мірою відповідає зразку, викладеному у Додатку C. «Спір» має значення, надане цьому терміну в Статті 11.2. «Подія дестабілізації» означає одне або обидва з наведеного нижче: (a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою, або (b) виникнення будь-якої іншої події, яка призводить до порушення (технічного чи системного характеру) в казначейських або платіжних операціях Банку чи Позичальника, в результаті чого одна зі Сторін не має можливості: (i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою або (ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 характеру) в казначейських або платіжних операціях Банку чи Позичальника, в результаті чого одна зі Сторін не має можливості: (i) виконувати свої платіжні зобов’язання згідно з цією Угодою або (ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами, і така дестабілізація (в будь-якому з випадків, зазначених вище у пункті (a) або (b)) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем. «ОВНС» означає оцінку впливу на навколишнє середовище. «Посібник ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань» означає посібник, який періодично публікується Банком на своєму веб-сайті. «Заява ЄІБ щодо екологічних та соціальних принципів і стандартів» означає опубліковану на веб-сайті Банку заяву, в якій визначені стандарти, що застосовуються Банком до фінансованих ним проектів, і обов'язки різних сторін. «Країна, яка задовольняє критеріям» означає будь-яку країну, зазначену в Додатку III до Рішення, яке може час від часу змінюватись Європейською Комісією відповідно до Статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яку іншу країну, щодо якої Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу прийняли рішення відповідно до Статті 4(1) Рішення. «Навколишнє середовище» означає наступне (наскільки воно впливає на здоров’я людей та соціальне благополуччя) таке: (a) фауна та флора; (b) ґрунти, вода, повітря, клімат і ландшафт; (c) культурна спадщина та (d) антропогенне середовище, та включає в себе, без обмежень, охорону праці, та безпеку населення. «Дослідження Екологічного та Соціального впливу» означає дослідження за результатами проведення оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу для виявлення та оцінювання потенційних екологічних та соціальних наслідків, пов'язаних з відповідним Субпроектом, і формулювання рекомендацій щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту «Екологічні та Соціальні стандарти» означають: (a) Еколо title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 й щодо заходів, спрямованих на запобігання, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Дослідження має пройти громадські консультації із прямими і непрямими учасниками проекту «Екологічні та Соціальні стандарти» означають: (a) Екологічні закони і Соціальні закони, які застосовуються до Проекту, Позичальника, Ініціатора, ГУПП або будь-якого Кінцевого бенефіціара; (b) Заяву ЄІБ щодо Екологічних та Соціальних Принципів і стандартів; (c) екологічні та соціальні стандарти, визначені у Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань; та (d) дослідження за результатами Оцінки впливу на навколишнє середовище і соціальну сферу. «Дозвіл природоохоронних або соціальних органів» означає будь-який дозвіл, ліцензію, допуск, погодження або будь-яку іншу санкцію, яка вимагається відповідно до Екологічного або Соціального законодавства у зв’язку з будівництвом та експлуатацією Проекту. «Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства» означає будь-яку скаргу, процесуальні дії, формальне повідомлення чи розслідування з боку будь-якої особи стосовно Екологічних та Соціальних питань, що впливає на Проект, зокрема будь-яке порушення або можливе порушення будь-якого Екологічного та Соціального стандарту. «Екологічне законодавство» означає: (a) Закони ЄС, тією мірою, наскільки вони впроваджені в законах України або впровадження яких передбачене Угодою про Асоціацію між ЄС та Україною; (b) Закони ЄС, як визначено Банком, до дати підписання цієї Угоди, тобто. (i) стосовно відповідних ділянок доріг (крім місцевих під'їзних доріг), включених до будь-якого Субпроекту норми законодавства ЄС про аудити безпеки, викладені в технічному додатку Директиви про управління безпекою дорожньої інфраструктури (2008/96/EC) у чинній редакції; (ii) Директива щодо ОВНС (Директива Європейського Парламенту та Ради (2011/92/ЄС) від 13 грудня 2011 р. про оцінку наслідків впливу окремих громадських і приватних проектів на навколишнє середовище в чинній або новій редакції); (ii title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 акції; (ii) Директива щодо ОВНС (Директива Європейського Парламенту та Ради (2011/92/ЄС) від 13 грудня 2011 р. про оцінку наслідків впливу окремих громадських і приватних проектів на навколишнє середовище в чинній або новій редакції); (iii) директиви щодо охорони природи (тобто Директива про природні середовища існування (Директива Європейської Ради 92/43/EEC від 21 травня 1992 року про охорону природних середовищ існування і дикої фауни та флори) та Директива про птахів (Директива 2009/147/EC Європейського Парламенту та Ради від 30 листопада 2009 р. про збереження диких птахів), у чинній редакції; (c) закони та нормативно-правові акти України; та (d) міжнародні договори та конвенції, підписані та ратифіковані або іншим чином застосовні та обов'язкові для України, головною метою яких є відповідно збереження, захист або покращення Екології. «Четверта Директива ЄС стосовно відмивання коштів» означає Директиву (ЄС) № 2015/849 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу від 20 травня 2015 р. про запобігання використання фінансової системи з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. «Гарантія ЄС» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (b). «Законодавство ЄС» означає acquis communautaire Європейського Союзу, викладені в договорах Європейського Союзу, нормативно-правових актах, директивах, делегованих актах, впроваджувальних актах, а також прецедентне право Суду Європейського Союзу. «EUR» або «євро» означає законну валюту Країн-Членів Європейського Союзу, які приймають або прийняли її як власну валюту згідно з відповідними положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства та Договору про функціонування Європейського Союзу або договорів, що приймаються їм на заміну. «EURIBOR» має значення, надане цьому терміну в Додатку B. «Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначену в Статті 10.1. «Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому у Статті 7.1. «Кінцева дата надання к title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 я, надане цьому терміну в Додатку B. «Випадок невиконання зобов’язань» означає будь-яку обставину, подію або інцидент, зазначену в Статті 10.1. «Інструмент зовнішнього боргу» має значення, надане йому у Статті 7.1. «Кінцева дата надання кредиту» означає дату через 60 (шістдесят) місяців після Дати набуття чинності або будь-якої пізнішої дати, яка підлягає письмовому погодженню сторонами за умови, що продовжується застосування Гарантії ЄС до кожного Траншу, що виплачується. «Кінцевий бенефіціар» має значення, надане йому у Преамбулі (d). «Фінансування Тероризму» означає забезпечення чи збір коштів будь-якими способами, прямо чи опосередковано, з метою їх використання, або, знаючи, що вони повинні бути використані повністю або частково для здійснення будь-якого з порушень, зазначених у Директиві (ЄС) 2017/541 Європейського Парламенту та Ради від 15.03.2017 щодо боротьби з тероризмом, якою було замінено Рамкове рішення Ради ЄС 2002/475/JHA та внесені зміни до рішення Ради ЄС 2005/671/JHA (в останній чинній редакції). «Фіксована ставка» означає річну відсоткову ставку, визначену Банком згідно з відповідними принципами, що встановлюються за необхідності керівними органами Банку для позик із фіксованою відсотковою ставкою, деномінованих у валюті Траншу, та до яких застосовуються еквівалентні умови погашення основної суми та сплати відсотків. Така ставка не може мати від’ємне значення. «Транш з фіксованою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Фіксована ставка. «Плаваюча ставка» означає плаваючу річну відсоткову ставку із фіксованим Спредом, яку Банк визначає для кожного наступного Базисного періоду плаваючої ставки і яка дорівнює EURIBOR плюс Спред. Якщо Плаваюча ставка для Базисного періоду плаваючої ставки є від’ємною, вона встановлюється рівною нулю. «Базисний період плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу. «Тра title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ою, вона встановлюється рівною нулю. «Базисний період плаваючої ставки» означає кожний період між однією Датою платежу та наступною відповідною Датою платежу. Перший Базисний період плаваючої ставки починається з дати вибірки Траншу. «Транш з плаваючою ставкою» означає Транш, до якого застосовується Плаваюча ставка. «Рамкова угода» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (a). «Посібник з питань Закупівель» означає опублікований на веб-сайті ЄІБ Посібник із закупівлі, який інформує ініціаторів проектів, що повністю чи частково фінансуються ЄІБ, про процедури здійснення закупівлі робіт, товарів та послуг, необхідних для Проекту. «МОП» означає Міжнародну організацію праці. «Стандарти МОП» означають будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписаною і ратифікованою, або з інших причин застосовною і обов’язковою для України, та Основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці). «Випадок дострокового погашення з компенсацією» означає Випадок дострокового погашення, окрім тих, які зазначені в пунктах 4.3.A(2) або 4.3.A(4). «Список Уповноважених підписантів та рахунків» означає список у задовільному для Банку форму, де вказано: (a) прізвища та імена Уповноважених підписантів разом з підтвердженням повноваження на підписання відповідних документів особами, зазначеними у списку, та зазначено, чи мають вони повноваження підписувати документи одноосібно або разом з іншою особою (іншими особами); (b) зразки підписів таких осіб; та (c) банківський рахунок (банківські рахунки), на який (які) можуть здійснюватися перерахування вибірок за цією Угодою (а саме IBAN код такого рахунка, якщо країна включена до Реєстру IBAN, який публікується SWIFT, або у відповідному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назву власника банківського рахунка (банківських рахунків). «Позика» означає загальну сукупну величину сум, виплачених Банком за цією Угодою. «Угода про title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ному форматі рахунка згідно з місцевою банківською практикою), BIC/SWIFT-код банку та назву власника банківського рахунка (банківських рахунків). «Позика» означає загальну сукупну величину сум, виплачених Банком за цією Угодою. «Угода про Передачу Коштів Позики» має значення, надане йому у Преамбулі (h). «Невикористана позика» означає сукупну величину сум, виплачених Банком за цією Угодою, яка залишається невикористаною. «Мандат» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (g). «Випадок дестабілізації ринку» означає будь-яку з таких обставин: (a) на обґрунтовану думку Банку, є події чи обставини, які негативно впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування; (b) на думку Банку, в його загальних джерелах фінансування, немає коштів для належного фінансування Траншу у відповідній валюті та / або для відповідного терміну погашення, та/або за графіком вибірки такого Траншу; або (c) для Траншу, відносно якого проценти виплачуються або будуть виплачуватись за Плаваючою ставкою: (i) вартість отримання коштів Банком зі своїх джерел фінансування, визначених Банком на основі об’єктивних критеріїв, на період, рівний Базисному періоду плаваючої ставки такого Траншу (а саме, на грошовому ринку), перевищує EURIBOR; або (ii) Банк визначає, що не існує ефективних та надійних заходів для визначення EURIBOR для такого Траншу або неможливо визначити EURIBOR згідно з визначеннями, які містяться в Додатку B. «Істотна несприятлива зміна» означає будь-яку подію чи зміну умов, яка, на думку Банку, має суттєвий негативний вплив на: (a) спроможність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою; або (b) становище (фінансове або будь-яке інше) або перспективи Позичальника. «Дата остаточного погашення» означає останню або єдину Дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1.A(b)(iv). «Лист Мінфіну» має значення, надане йому в Преамбулі (j). «Відмивання коштів» означає: (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона походить від злочи title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 Дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1.A(b)(iv). «Лист Мінфіну» має значення, надане йому в Преамбулі (j). «Відмивання коштів» означає: (a) привласнення або передачу власності, про яку відомо, що вона походить від злочинної діяльності або від участі в діяльності, метою якої є приховування або маскування незаконного походження майна або допомога будь-якій особі, причетній до такої діяльності, з метою ухилення від правових наслідків її дій; (b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, знаходження, положення, руху, прав, пов'язаних із майном або володінням майна, відомим як таке, що походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; (c) придбання, володіння або використання майна, відомого на час отримання як таке, що походить від злочинної діяльності або від участі в такій діяльності; або (d) участь, об'єднання з метою здійснення, спроба здійснення та надання допомоги, співучасть, сприяння та консультування із вчинення будь-яких дій, зазначених у попередніх пунктах. «Фінансування, що надається не ЄІБ» має значення надане цьому терміну у Статті 4.3.A(2). «Операційні рахунки» мають значення, наведене у Статті 1.2.D. «Дата платежу» означає 20 квітня та 20 жовтня кожного року, які зазначаються у Пропозиції вибірки до Дати остаточного погашення включно, окрім випадків, коли будь-яка така дата не є Відповідним робочим днем, і тоді вона означає: (a) для Траншу із Фіксованою Ставкою - наступний Відповідний Робочий день, без коригування процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1; або (b) для Траншу із Плаваючою Ставкою - наступний день, якщо такий день існує в календарному місяці, на який припадає Відповідний Робочий день, або, якщо це неможливо, найближчий попередній день, що є Відповідним Робочим днем, в усіх випадках із коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1. «ГУПП» має значення, надане йому у Преамбулі (e). «Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 едній день, що є Відповідним Робочим днем, в усіх випадках із коригуванням процентів, що підлягають сплаті відповідно до Статті 3.1. «ГУПП» має значення, надане йому у Преамбулі (e). «Сума дострокового погашення» означає суму Траншу, яку Позичальник достроково погашає згідно із Статтею 4.2.A або Статтею 4.3.A відповідно. «Дата дострокового погашення» означає дату, яка є Датою платежу, станом на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення Суми дострокового погашення. «Дострокове погашення Банку» означає будь-яку подію, описану у Статті 4.3.A. «Компенсація за дострокове погашення» означає відносно будь-якої основної суми, що достроково погашається або анулюється, суму, яку Банк повідомив Позичальнику як поточну вартість (розраховану станом на Дату дострокового погашення або на дату анулювання відповідно до Статті 1.6.C(2) позитивної різниці (у разі її наявності) між: (a) процентами, які були б нараховані на Суму дострокового погашення у період з Дати дострокового погашення або дати анулювання відповідно до Статті 1.6.C(2) до Дати остаточного погашення, якби вона не була достроково погашена, та (b) процентами, які були б нараховані таким чином протягом такого періоду, якби вони обчислювалися за Ставкою перерозподілу, за вирахуванням 0,15% (15 базисних пунктів). Зазначена поточна вартість розраховується за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу, що застосовується станом на кожну відповідну Дату платежу. «Повідомлення про дострокове погашення» означає письмове повідомлення Позичальнику від Банку відповідно до Статті 4.2.C. «Запит на дострокове погашення» означає письмовий запит Позичальника до Банку стосовно Дострокового погашення всієї Невикористаної позики або її частини відповідно до Статті 4.2.A. «Заборонена поведінка» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання коштів або Заборонену практику. «Заборонена практика» означає будь-яке: (a) Практика Примушення, тобто обмеження можливостей чи заподіяння шкоди або погрози запод title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 «Заборонена поведінка» означає будь-яке Фінансування тероризму, Відмивання коштів або Заборонену практику. «Заборонена практика» означає будь-яке: (a) Практика Примушення, тобто обмеження можливостей чи заподіяння шкоди або погрози заподіяння шкоди прямо або опосередковано будь-якій стороні або її власності з метою неналежного впливу на дії цієї сторони; (b) Практика Змови, тобто домовленість між двома або більше сторонами для досягнення неналежної мети, зокрема, неналежного впливу на дії іншої сторони; (c) Практика Корупції, тобто пропозицію, надання, одержання або вимагання однією стороною у прямій чи опосередкованій формі будь-якої цінності з метою неналежного впливу на дії іншої сторони; (d) Практика Шахрайства, тобто будь-яку дію або бездіяльність, зокрема, неправдиві заяви, які навмисне або через необачність вводять в оману, або спроби ввести в оману будь-яку сторону з метою одержання фінансової (а також зокрема, для уникнення сумнівів податкової діяльності) чи іншої вигоди або з метою уникнення зобов'язання; або (e) Практика Перешкоджання, тобто в рамках розслідування випадків примушення, змови, корупції чи шахрайства у зв'язку з Позикою або Проектом (a) навмисне знищення, фальсифікацію, зміну чи приховування від розслідування підтверджуючих матеріалів та/або погрози, переслідування чи приниження будь-якої сторони з метою перешкоджання розголошенню відомих їй і пов'язаних із розслідуванням фактів або проведенню розслідування, або (б) дії, направлені на фактичне перешкоджання здійсненню визначених в Угоді прав на проведення аудиту або доступу до інформації. (f) Податкові злочини, тобто всі правопорушення, включно з тими злочинами, що стосуються прямих та непрямих податків згідно Законодавства України, і які караються позбавленням волі або ордером на арешт з максимальною мірою покарання більшою, ніж один рік. «Проект» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (d). «Рахунок Проекту» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. «Ініціатор» title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ься позбавленням волі або ордером на арешт з максимальною мірою покарання більшою, ніж один рік. «Проект» має значення, надане цьому терміну в Преамбулі (d). «Рахунок Проекту» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.2.D. «Ініціатор» має значення, надане йому у Преамбулі (e). «Ставка перерозподілу» означає фіксовану річну ставку, визначену Банком, тобто ставку, яку Банк застосовуватиме в день обчислення компенсації для позики, що є деномінованою в тій самій валюті й має ті самі умови сплати відсотків і той самий графік погашення до Дати остаточного погашення, що застосовуються до Траншу, відносно якого пропонується чи вимагається дострокове погашення або анулювання. Така ставка не повинна мати від’ємне значення. «Відповідний робочий день» означає день, коли введена в дію 19 листопада 2007 року Транс’європейська автоматизована експрес-система валових розрахунків у реальному режимі часу, яка використовує єдину платформу (TARGET2), є відкритою для врегулювання платежів в євро. «Відповідна особа»: (a) стосовно Позичальника, Ініціатора та ГУППу означає будь-якого офіційного представника або посадовця будь-якого міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, іншого державного підрозділу, або будь-яку іншу особу, яка діє від імені Позичальника або під контролем Позичальника і має повноваження давати розпорядження та здійснювати контроль відносно Кредиту або Проекту; та (b) щодо кожного Кінцевого бенефіціара, в залежності від ситуації, означає будь-якого члена його управлінських структур; або будь-якого чиновника, представника чи будь-якого найманого працівника, або будь-яку іншу особу, що діє від імені Кінцевого бенефіціара або під його контролем і має повноваження давати розпорядження та здійснювати контроль відносно Позики або Проекту. «Дата погашення» означає будь-яку з Дат платежу, визначених для погашення основної суми Траншу в Пропозиції вибірки, відповідно до критеріїв, викладених у Статті 4.1. «Запитувана Дата Відстроченої Вибірки» м title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 ь відносно Позики або Проекту. «Дата погашення» означає будь-яку з Дат платежу, визначених для погашення основної суми Траншу в Пропозиції вибірки, відповідно до критеріїв, викладених у Статті 4.1. «Запитувана Дата Відстроченої Вибірки» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.5.A(1)(b). «Суб’єкт санкцій» означає будь-яку фізичну особу чи суб’єкт (для уникнення сумнівів термін суб'єкт включає, але не обмежується будь-яким урядом, групою чи терористичною організацією), на якого зокрема спрямовані Санкції, або який під них підпадає будь-яким іншим чином. «Санкції» означає будь-які закони, нормативно-правові акти щодо економічних та фінансових санкцій, торгівельних ембарго та інших (включно зокрема з заходами боротьби з фінансуванням тероризму) що приймаються, застосовуються, впроваджуються та/або вводяться в окремих випадках будь-якою з наступних організацій: (a) Організацією Об’єднаних Націй та будь-якими органами або особами, які були належним чином призначені, погодженні та уповноважені Організацією Об’єднаних Націй на введення, адміністрування та впровадження та/або примусове виконання Санкцій; (b) Європейським Союзом та будь-якими органами або особами, які були належним чином призначені, погоджені та уповноважені Європейським Союзом на введення, адміністрування та впровадження та/або примусове виконання Санкцій; (c) Департамент з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC), Державний департамент США та/або Міністерство торгівлі США. «Запланована дата вибірки» означає дату, на яку заплановано вибірку Траншу згідно з Статтею 1.2.B. «Забезпечення» означає будь-яку заставу нерухомості, право застави, майнове забезпечення зобов'язань, обтяження, переуступку, іпотеку або інше заставне право, що забезпечує будь-яке зобов’язання будь-якого суб’єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект. «Соціальне законодавство» означає кожне з перерахованого нижче: (a) будь-який закон, регламент або інший нормативно-правовий ак title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 удь-яке зобов’язання будь-якого суб’єкту, чи будь-яку іншу угоду або домовленість, що мають аналогічний ефект. «Соціальне законодавство» означає кожне з перерахованого нижче: (a) будь-який закон, регламент або інший нормативно-правовий акт, що застосовується в Україні та стосується Соціальних питань; (b) будь-які стандарти МОП; (c) та будь-який договір, конвенція або угода Організації Об'єднаних Націй з прав людини, що є підписаним і ратифікованим або іншим чином застосовним і обов'язковим для України. «Схема управління Екологічними та Соціальними аспектами» - це схема управління екологічними та соціальними аспектами, підготовлена відповідно до стандартів ЄІБ, яка є частиною операційного посібника Ініціатора (рекомендацій щодо реалізації проекту) та включає в себе (1) перевірку критеріїв для застосування тих чи інших стандартів; (2) концепцію щодо політики переселення осіб; (3) концепцію залучення зацікавлених осіб та механізм розгляду скарг; (4) детальне технічне завдання щодо моніторингу; «Соціальні питання» означають усе або будь-яке із перерахованого нижче: (a) умови праці та зайнятості; (b) техніка безпеки та гігієна праці; (c) захист та розширення прав та можливостей корінних народів, національних меншин та вразливих груп; (d) культурна спадщина (матеріальна і нематеріальна); (e) громадське здоров'я, безпека та захист; (f) вимушене фізичне переселення та/або втрата стабільного економічного положення і втрата особами засобів до існування та (g) участь громадськості та взаємодія із зацікавленими сторонами. «Спред» означає фіксований спред стосовно EURIBOR (який має негативне чи позитивне значення), який визначається Банком та повідомляється Позичальнику у відповідній Пропозиції вибірки. «Закон про державну допомогу» має значення, надане цьому терміну в Статті 1.4.B(g). «Субпроект» та «Субпроекти» мають значення, надані цим термінам у Преамбулі (d). «Податок» означає будь-який податок, збір, обов’язковий платіж, мито чи інше стягнення або вилучення по title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 СТАТТЯ 12 має значення, надане цьому терміну в Статті 1.4.B(g). «Субпроект» та «Субпроекти» мають значення, надані цим термінам у Преамбулі (d). «Податок» означає будь-який податок, збір, обов’язковий платіж, мито чи інше стягнення або вилучення подібного характеру (зокрема, будь-яку пеню чи відсотки, що підлягають сплаті у зв'язку з будь-якою несплатою або затримкою сплати будь-чого з переліченого вище). «Команда технічної допомоги» означає ГУПП її консультантів та експертів, призначених для забезпечення технічної підтримки Проекту. «Технічний опис» має значення, надане цьому терміну у Преамбулі (d). «Транш» означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання жодного Акцепту вибірки, Транш означає Транш, вибірка якого пропонується згідно з Статтею 1.2.B. title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 Прикінцеві положення 12.1 Повідомлення 12.1.A Форма повідомлення (a) Будь-які повідомлення або інша комунікація, що робляться за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі та, якщо не зазначено іншого, можуть здійснюватися як лист, електронні повідомлення чи факс. (b) Повідомлення та інша комунікація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані строки або які самі встановлюють фіксовані строки, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом, електронною поштою чи факсом. Такі повідомлення та інша комунікації вважаються отриманими іншою стороною: (i) на дату доставки, коли це лист з врученням або зареєстрований лист; (ii) після одержання передачі, коли це факс; (iii) у випадку електронного повідомлення за умови, що воно адресовано у той спосіб, який визначений сторонами на момент відправлення електронної пошти. (c) Будь-яке повідомлення, надіслане Позичальником Банку електронною поштою, має: (i) містити Номер Угоди в рядку «Тема» та (ii) бути у формі електронного зображення, що не піддається редагуванню (формат pdf, tif або інший звичайний формат файлів, що не піддається редагуванню, узгоджений Сторонами), повідомлення, підписаного Уповноваженим підписантом з правом індивідуального представництва або двома чи більшою кількістю Уповноважених підписантів з правом спільного представництва Позичальника, що надсилається як додаток до електронного повідомлення. (d) Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, коли цього вимагає Банк, доставляються Банкові разом із задовільним підтвердженням повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої особи чи осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних або факсимільних повідомлень чи повідомлень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені далі повідомлення, комунікації та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідні title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 осіб. (e) Без впливу на дійсність електронних або факсимільних повідомлень чи повідомлень, зроблених відповідно до цієї Статті 12.1, зазначені далі повідомлення, комунікації та документи також надсилаються рекомендованим листом відповідній стороні не пізніше, ніж наступного Робочого дня: (i) Акцепти Вибірки; (ii) будь-які повідомлення та комунікації стосовно відстрочення, анулювання та призупинення вибірки будь-якого Траншу, Випадку дестабілізації ринку, Запиту на Дострокове погашення, Повідомлення про Дострокове погашення, Випадку невиконання зобов'язань, будь-якої вимоги щодо дострокового погашення; та (iii) будь-яке інше повідомлення, комунікація або документ, що вимагається Банком. (f) Сторони погоджуються, що будь-яке зазначене вище повідомлення (зокрема, електронне), є прийнятною формою зв'язку, становить допустимий доказ у суді та має таку саму доказову силу, як і ця угода. 12.1.B Адреси Адреса, номер факсу та адреса електронної пошти (а також підрозділ або посадова особа, якщо така чи такі є, яким направлено повідомлення) кожної сторони для будь-якого повідомлення, яке має бути зроблене, або документ, який має бути доставлений відповідно до цієї Угоди чи у зв'язку з нею: Для Банку Attention: OPS-NC2 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Facsimile no: + 352 4379 67495 E-mail address: ops-nc2-projects@eib.org Для Позичальника До уваги: Міністерство фінансів вул. Грушевського, 12/2 м. Київ 01008 Україна Факс: +38 044 425 90 26 електронна пошта: infomf@minfin.gov.ua 12.1.C Повідомлення контактних даних Банк та Позичальник негайно інформують іншу сторону письмово про будь-яку зміну своїх відповідних контактних даних. 12.2 Англійська мова (a) Будь-яке повідомлення або комунікація, що здійснюються за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути англійською мовою. (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути: (i) англійською мовою; або (ii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 ою або у зв'язку з нею, повинні бути англійською мовою. (b) Усі інші документи, надані за цією Угодою або у зв'язку з нею, повинні бути: (i) англійською мовою; або (ii) якщо не англійською мовою і якщо цього вимагає Банк, супроводжуватися засвідченим перекладом англійською мовою, і в цьому випадку переклад англійською мовою матиме переважну силу. 12.3 Набуття чинності цією Угодою Ця Угода набуває чинності з дати ( «Дата набрання чинності» ), станом на яку Банк письмово підтвердив отримання ним свідчення того, що закон України, яким ратифікується ця Угода, і сама Угода набули чинності. Якщо Дата набрання чинності не настає протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців із дати підписання цієї Угоди, ця Угода автоматично і без жодних додаткових заходів вважається такою, що вже не набуде чинності. 12.4 Преамбула, додатки та доповнення Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди: Додаток A Специфікація проекту та Звітність Додаток B Визначення EURIBOR Додаток C Форми для Позичальника Додаток D Форма свідоцтва, яке має надавати Позичальник (Стаття 1.4.C) До цієї Угоди додається таке Доповнення: Доповнення I Повноваження Підписанта Сторони цієї Угоди уклали цю Угоду в 4 (чотирьох) оригіналах англійською мовою та відповідно уповноважили [-] та Кінгу Сольтез, Старшого Юрисконсульта завізувати кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені. Підписано у Києві, 9 грудня 2020 року; та у Варшаві, 9 грудня 2020 року. Підписано за та від імені УКРАЇНИ Підписано за та від імені ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ Денис Анатолійович Шмигаль Прем’єр-міністр: Тереза Червінська Віце-президент Додаток A Специфікація проекту та звітність A.1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС A.1.1 Мета, місце Проект спрямований на підтримку багатогалузевих інвестиційних Субпроектів у сфері комунальної та соціальної інфраструктури, метою яких є подолання наслідків конфлікту на сході України, який спустошив частини цього регіону в період з березня до початку вересня 2014 року і продовжується до цих пір. Проек title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 проектів у сфері комунальної та соціальної інфраструктури, метою яких є подолання наслідків конфлікту на сході України, який спустошив частини цього регіону в період з березня до початку вересня 2014 року і продовжується до цих пір. Проект охоплює три географічні райони: (a) підконтрольні Уряду України райони Донецької та Луганської області, що постраждали від конфлікту; (b) чотири сусідні області (Харківська, Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька), соціальні служби та інша інфраструктура яких несе велике навантаження через наплив ВПО та інші порушення, пов'язані з конфліктом; і (c) окремі місцеві ради в інших областях, що приймають значний приплив ВПО, з метою надання їм допомоги у подоланні посиленого навантаження на соціальну інфраструктуру та ЖКГ. Очікується, що в рамках програми буде забезпечене фінансування декількох Субпроектів, спрямованих на підтримку економічного розвитку та стійкості в регіоні Азовського моря (Донецька, Херсонська, Запорізька області), відповідно до заходів ЄС щодо регіону Азовського моря. A.1.2 Опис Спираючись на попередню Програму раннього відновлення в Україні (ПРВУ), запропонований тут проект буде спрямовано на підтримку інвестицій у критично важливу соціальну інфраструктуру (наприклад, реконструкцію, будівництво та енергоефективність житла, шкіл, закладів охорони здоров’я та соціальних центрів; реконструкцію/відновлення водопостачання, каналізаційної інфраструктури; реконструкцію/відновлення мостів та доріг місцевого і регіонального значення, а також іншої відповідної інфраструктури) у постраждалих районах та задоволення базових потреб щодо забезпечення гідних умов проживання для переселенців та приймаючих громад. Кредит також можна використовувати на фінансування консультантів та експертів з метою підтримки управління, координації, моніторингу, планування, проектування та нагляду за Проектом. До числа Кінцевих бенефіціарів будуть включені лише центральні органи виконавчої влади Позичальника, місцеві державні адмініс title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 спертів з метою підтримки управління, координації, моніторингу, планування, проектування та нагляду за Проектом. До числа Кінцевих бенефіціарів будуть включені лише центральні органи виконавчої влади Позичальника, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, крім приватних підприємств, компенсацію за ремонт та реконструкцію яких бере на себе Позичальник. Кінцеві бенефіціари повинні будуть дотримуватися правил державних закупівель, які узгоджуються з відповідними рекомендаціями ЄІБ щодо закупівель. У таблиці нижче вказано тип робіт, які в першу чергу планується впроваджувати в секторах, що відповідають вимогам прийнятності цього рамкового програмного механізму: Сектор Заходи ЖКГ Відновлення, модернізація та будівництво житлової інфраструктури; відновлення або будівництво систем опалення; відновлення, вдосконалення заходів з енергоефективності. Водопостачання та водовідведення Відновлення, реконструкція та будівництво мереж водопостачання, раціоналізація використання водних ресурсів; ремонт та модернізація мереж водопостачання, насосних станцій та очисних споруд на регіональному та муніципальному рівнях. Центральне теплопостачання Відновлення та модернізація виробництва, передачі та розподілу тепла. Громадські будівлі Відновлення, модернізація та будівництво громадських будівель (лікарень, шкіл, будинків культури, поштових служб, які надають фінансові послуги, будівель державних адміністративних органів). Відновлення та покращення енергоефективності в громадських будівлях. Транспорт Відновлення та реконструкція мостів та доріг місцевого та регіонального значення, а також іншої відповідної інфраструктури. Відновлення та реконструкція міської транспортної інфраструктури і пішохідних доріжок та заміна зруйнованих міських транспортних засобів. A.1.3 Календар Очікується, що період реалізації Проекту становитиме 4-5 років після підписання Фінансової Угоди в 2020 році. Таким чином, планується, що Пр title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 структури і пішохідних доріжок та заміна зруйнованих міських транспортних засобів. A.1.3 Календар Очікується, що період реалізації Проекту становитиме 4-5 років після підписання Фінансової Угоди в 2020 році. Таким чином, планується, що Проект завершується не пізніше кінця 2026 року. A.1.4 Загальні положення Відповідність критеріям: Банк, як правило, виділяє свої кошти лише на прийнятні Субпроекти, які є економічно, технічно та фінансово обґрунтованими та екологічно доцільними. Ініціатор перевіряє Кінцевих бенефіціарів на предмет відповідності чинним і застосовній політикам та рекомендаціям Банку. Усі Субпроекти повинні відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку (Екологічний та соціальний посібник, том I) і будуть реалізовуватися відповідно до Рекомендацій Банку щодо закупівель. Перевірка на предмет прийнятності для отримання фінансування ЄІБ буде здійснюватися Банком на етапі розподілу коштів відповідно до списку нижче та згідно з звичайними критеріями прийнятності Банку. Банк залишає за собою право переглянути процедури розподілу коштів враховуючи перебіг Проекту. Виключення загального характеру: Банк вважає неприйнятними такі витрати: ПДВ та інші податки і збори, відчуження землі, придбання будівель, обслуговування та інші експлуатаційні та операційні витрати, придбання вживаних активів, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій для використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, ліцензій телекомунікацій), патентів, брендів та торгових марок. Неприйнятними і суто фінансові операції. Невключені сектори: • Виробництво та дистрибуція зброї і боєприпасів, озброєння та військової техніки. • Виробництво та дистрибуція тютюнових або алкогольних виробів • Азартні ігри та тоталізатори • Місця позбавлення волі, наприклад в'язниці, поліцейські відділки, школи з функціями опіки • Сектори та діяльність із сильним етичним виміром, яка може нести значний ризик для репутації Особливі категорії інвестиційних Субпроектів, виключені з цієї ра title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 лення волі, наприклад в'язниці, поліцейські відділки, школи з функціями опіки • Сектори та діяльність із сильним етичним виміром, яка може нести значний ризик для репутації Особливі категорії інвестиційних Субпроектів, виключені з цієї рамкової позики: • Дороги, окрім доріг регіонального та місцевого значення • Субпроекти в секторах, відмінних від тих, які зазначено у технічному описі • Субпроекти за межами географічних меж проекту, зазначених в технічному описі A.1.5 Процедури виділення коштів Кошти Банку будуть розподілятися на Субпроекти, які матимуть процедури, змодельовані відповідно до розмірів Субпроекту та з огляду на таки чинні процедури рамкової позики: a) Прийнятні Субпроекти з інвестиційною вартістю нижче 1 млн євро відбираються Ініціатором. Відібрані Субпроекти мають бути підтверджені пост фактум службами Банку. Ініціатор повинен подати запит на виділення коштів відповідно до форми, яку вимагає Банк (як визначено в Додатку A.3.3). b) Прийнятні Субпроекти вартістю від 1 до 50 млн. євро подаються до фінансування на попереднє затвердженням Банку, використовуючи шаблон, визначений у Додатку A.3.4 або як техніко-економічне обґрунтування. Банк залишає за собою право запитувати додаткову інформацію; часткова або поглиблена оцінка Субпроекту буде здійснена, якщо в цьому буде необхідність. c) Прийнятні Субпроекти вартістю понад 50 млн. євро в принципі повинні розглядатися як окремі позики та оцінюються службами Банку окремо. Субпроекти підлягають затвердженню до виплати коштів Банку Ініціатору. Ініціатор надає документацію, яку вимагає Банк на власний розсуд, інформуючи про це Ініціатора в індивідуальному порядку. d) Ініціатор разом із запитом на виділення коштів на підтвердження відповідності запропонованого Субпроекту екологічним стандартам повинен надати таку документацію: - Стосовно Субпроектів, що вимагають ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Д title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 кту екологічним стандартам повинен надати таку документацію: - Стосовно Субпроектів, що вимагають ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження впливу на навколишнє середовище (ДВНС), включно з нетехнічним резюме (НР), або надати посилання на веб-сайт, де ДВНС є опубліковано щонайменше 3 роки, і підтвердить, що Проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатом ОВНС, з метою виконання вимог Політики публічного розкриття інформації ЄІБ. - Ініціатор повинен надавати Екологічні та соціальні плани (наприклад: плани дій щодо переселення, плани залучення зацікавлених сторін тощо) та/або інформацію, яка вимагається в рамках Схеми управління екологічними та соціальними аспектами. - для Субпроектів, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Ініціатор повинен отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, яка б влаштовувала Банк, і демонструвала, що Субпроект не має суттєвого негативного впливу на важливу природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод. e) Ініціатор зберігає та актуалізує відповідні документи (включно з екологічними дослідженнями, пов’язаними з ОВНС, та оцінками довкілля/біорізноманіття), які надаються на запит Банку. У випадку, якщо в ЄІБ виникне необхідність в отриманні такої документації, Ініціатор надає всі запитувані документи оперативно після отримання запиту від Банку. f) Відповідні таблиці для запитів на виділення коштів та окремі таблиці по кожній галузі додаються до Угоди або узгоджуються між Банком та Ініціатором до моменту подачі першого запиту на виділення коштів. Вся інформація надається Банку англійською мовою в електронній формі, таблиці - в форматі електронних таблиць (spreadsheets) Банк зал title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 о Угоди або узгоджуються між Банком та Ініціатором до моменту подачі першого запиту на виділення коштів. Вся інформація надається Банку англійською мовою в електронній формі, таблиці - в форматі електронних таблиць (spreadsheets) Банк залишає за собою право переглянути з Ініціатором на екваторі проекту процедури виділення коштів з урахуванням перебігу проекту. A.1.1.6 Шаблон запиту на виділення коштів для Субпроектів вартістю менше 1 млн євро N. Назва Субпроекту Місцезнаходження муніципалітету Відповідальний сектор Опис заходів Ініціатор Кінцевий бенефіціар Загальний кошторис млн EUR (A) Співфінансування (B) Інші кошти/джерела фінансування (наприклад, гранти ЄС) і сума (B) Початок робіт (C) Кінець робіт (C) Енергоефективність (D) Деталі закупівель (E) Деталі екологічних аспектів (F) 1 2 3. … N: Унікальний номер коду проекту (A) Загальна вартість інвестицій на момент виділення коштів (B) Організація, яка співфінансує, та сума співфінансування: ЄС, уряд України, місцеві організації, інші (вкажіть) (C) Початок робіт і закінчення робіт відносяться до фактичного періоду будівництва (D) Надайте інформацію про деталі закупівель, повідомлення про тендер, опубліковані в Офіційному віснику Європейського Союзу, вкажіть дату та вставте електронне посилання на веб-сайт (E) Енергоефективність: вкажіть очікувану економії енергії від реалізації Субпроекту. (F) Дані про закупівлі: Вкажіть тип закупівлі: пряма, національні торги. (G) Екологічні дані: вкажіть на те, чи вимагає Субпроект проведення ОВНС відповідно до українського законодавства. Будь ласка, включіть інформацію щодо впливу проектів на навколишнє середовище та їх відповідності директивам ЄС щодо охорони навколишнього середовища (зокрема Директивам про ОВНС та біорізноманіття) A.1.7 Резюме проекту для Субпроекту з кошторисом від 1 до 50 млн євро (окрім сектора водопостачання) РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (UKR) 2019-0903 Назва Субпроекту: Ініціатор Субпроекту: Місце розташування: Обліковий номер title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 A.1.7 Резюме проекту для Субпроекту з кошторисом від 1 до 50 млн євро (окрім сектора водопостачання) РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ ПРОГРАМА З ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ (UKR) 2019-0903 Назва Субпроекту: Ініціатор Субпроекту: Місце розташування: Обліковий номер Субпроекту: Сектор: Відповідальний виконавець: Тип: новий проект/продовження/реконструкція Дата: Підпис Ініціатора: Контактна особа: Контакт (e-mail, телефон):

1. Субпроект 1.1 Контекст 1.2 Причини реалізації Проекту та основні цілі 1.3 Технічний опис проекту, включаючи відповідні ключові показники розмірів та потужності 1.4 Суб'єкт(и), відповідальний за проектування, будівництво та нагляд 1.5 Інвестиційна вартість (загальна) в євро Проектування та нагляд - Земля - Будівельні роботи - Обладнання - Різне - Технічні непередбачені обставини - Непередбачувані витрати, пов’язані з цінами (зростання …% на рік), якщо це застосовується - Відсотки, що нараховуються під час будівництва - Всього - 1.6 Графік очікуваних витрат (в євро) Рік 2014 2015 2016 2017 Всього Євро 1.7 Очікуваний технічний/економічний строк експлуатації (роки) 1.8 Період реалізації (дати: місяць, рік) a) Початок: b)Завершення: 1.9 Погодження, необхідні для реалізації/експлуатації проекту Вкажіть, будь ласка, назву (назви) органу (органів), що надає відповідний дозвіл (дозволи), і чи був(були) наданий дозвіл (дозволи). Якщо дозволи надано, вкажіть, будь ласка, очікувану дату. 1.10 Робочі місця, на які впливає інвестиція Кількість робочих місць, які будуть створені, забезпечені або втрачені внаслідок проекту a) під час будівництва: b) після завершення будівництва (експлуатація та обслуговування) - залишиться робочих місць: 1.11 Фізичні показники Будь ласка, вкажіть (в кількісних показниках) запланований фізичний результат проекту. Назва та визначення показника Базове значення (рік) Цільове значення (рік) a) … b) c) 1.12 Закупівлі Види закупівель і деталі тендерів 1.13 Екологічний вплив a) Будь ласка, коротко поясніть вплив проекту на довкілля. b) Чи має Проект title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 ту. Назва та визначення показника Базове значення (рік) Цільове значення (рік) a) … b) c) 1.12 Закупівлі Види закупівель і деталі тендерів 1.13 Екологічний вплив a) Будь ласка, коротко поясніть вплив проекту на довкілля. b) Чи має Проект будь-які особливі екологічні ризики чи переваги? c) Для Субпроектів, що вимагають ОВНС, відповідно до законодавства ЄС або національного законодавства, надайте Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження впливу на навколишнє середовище (ДВНС), включно з нетехнічним резюме (НР), або надайте посилання на веб-сайт, де ДВНС є опубліковано щонайменше 3 роки, і підтвердить, що Проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатом ОВНС, з огляду на виконання вимог Політики публічного розкриття інформації ЄІБ. d) Для Субпроектів, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Ініціатор повинен отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, яка б влаштовувала Банк, і демонструвала, що Субпроект не має суттєвого негативного впливу на важливу природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод. e) Службам Банку може знадобитися додаткова інформація (наприклад, примірник нетехнічного резюме ОВНС) 1.14 Експлуатація та обслуговування об'єктів: a) Організація, що відповідає за експлуатацію та обслуговування Субпроекту; b) Витрати на експлуатацію та обслуговування і наявний бюджет на експлуатацію та обслуговування. 1.15 Економічні та фінансові аспекти a) Населення, яке отримує послуги через цей Субпроект, або інший відповідний аналіз попиту; b) Резюме аналізу вигоди та економічної доцільності, якщо вони передбачені; c) Механізм відшкодування витрат (якщо він застосовується) (Чи зобов’язані будуть користувачі покривати витрати на створення Субпроекту? Тарифна політика?). 1.16 Консультації a) Підтверді title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 та економічної доцільності, якщо вони передбачені; c) Механізм відшкодування витрат (якщо він застосовується) (Чи зобов’язані будуть користувачі покривати витрати на створення Субпроекту? Тарифна політика?). 1.16 Консультації a) Підтвердіть, будь ласка, чи проводились консультації щодо цього проекту з кінцевими бенефіціарами, місцевими організаціями громадянського суспільства та/або іншими відповідними зацікавленими сторонами, та вкажіть дату, місце та кількість учасників. b) Основні питання та занепокоєння, озвучені зацікавленими сторонами, та способи їх вирішення. c) Будь ласка, опишіть будь-які інші форми участі та співпраці з громадськості, заплановані для цієї схеми проекту. 1.17 Фінальні бенефіціари a) Будь ласка, опишіть основних фінальних бенефіціарів цього проекту (якщо можливо, з розбивкою за статтю, віком, походженням, соціально-економічним характеристиками), а також орієнтовну загальну кількість фінальних бенефіціарів. b) Будь ласка, виділіть будь-які вразливі групи (такі як ВПО, бідні домогосподарства, люди з обмеженими можливостями та особливими потребами тощо), на які діяльність проекту може вплинути позитивно чи негативно.

2. Загальні висновки та рекомендації Місце: Дата: Ініціатор: Відповідальна особа: A.1.8. Форма для Запиту на виділення коштів на проект у сфері водопостачання

1. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ • Назва проекту: • Номер проекту: • Муніципалітет: • Місцезнаходження: • Контактна особа: ° Адреса: ° Номер телефону: ° Факс: ° E-mail: • Форма заповнена:……………………(ПІБ, організація), Дата: …………… • Форма перевірена:……………………(ПІБ, організація), Дата: ……………

2. ОПИС ПРОЕКТУ 2.1 Проект • Коротко опишіть проект (яка мета?) • Надайте одну або декілька оглядових карт району проекту (у форматі pdf, максимальний розмір A3), де буде показано існуючу і майбутню інфраструктуру і на яких буде видно: ° всі міста чи села, задіяні в проекті, ° наявні водні ресурси (підземні водойми, водосховища, озера, річки) та основна інфраструктура системи водопостачання (вод title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 ), де буде показано існуючу і майбутню інфраструктуру і на яких буде видно: ° всі міста чи села, задіяні в проекті, ° наявні водні ресурси (підземні водойми, водосховища, озера, річки) та основна інфраструктура системи водопостачання (водогони, очисні споруди, сервісні водосховища, насосні станції, основні магістралі); ° за наявності: основні споруди системи збору та очищення стічних вод (основні колектори, очисні споруди, переливи до річок або озер); ° якщо окремо від стічних вод: основні споруди системи збору та очищення зливової води (резервуари для збору зливної води, основні колектори, переливи до річок або озер). 2.2 Контекст • Опис існуючої ситуації та причини, які спонукали почати проект, включно з описом поточних недоліків/ризиків у сфері водопостачанні/водовідведенні/навколишньому середовищі. Зокрема, висвітліть будь-яку відому проблему в охороні здоров’я, яку має вирішити проект, або відомий потенційний вплив/ризик для водопостачання. • Інституційна та законодавча база (управління, власник та експлуатація інфраструктури водопостачання, існуючі об'єкти). • Чи існує або потенційно може існувати якась потенційна міжмуніципальна співпраця у сфері водопостачання та водовідведення, наприклад, регіональна система водопостачання чи співпраця з іншими містами? Зокрема, чи існують ідеї, можливості для підключення до систем водопостачання/водовідведення інших муніципалітетів? • Будь ласка, опишіть усі поточні проекти з водопостачання та водовідведення та, якщо вважаєте за необхідне, вкажіть джерела фінансування. • Чи входить проект в національний, регіональний чи міський генеральний план, плану розвитку чи стратегію? Якщо так, будь ласка, вкажіть часові рамки плану (наприклад, 2035) та рік ухвалення. • Вкажіть басейн ріки або водозбір притоку ріки, до якого належить проектний район, та опишіть прерогативи з управління річковим басейном. • Для всіх джерел води, використаних у проекті, будь-ласка, надайте технічні деталі (наприклад, глибину свердловин, кіл title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 и або водозбір притоку ріки, до якого належить проектний район, та опишіть прерогативи з управління річковим басейном. • Для всіх джерел води, використаних у проекті, будь-ласка, надайте технічні деталі (наприклад, глибину свердловин, кількість та глибину забору з водосховища) та опишіть основні етапи очищення. • Якщо відбувається очистка стічних вод, будь ласка, вкажіть потужність станції (установок), методи очистки та утилізації мулу зокрема. За наявності, вкажіть типи промислових стічних вод, що потрапляють в систему, та рівень їх попередньої очистки. 2.3 Зона Обслуговування • Якщо зона обслуговування ідентична території муніципалітету, заповніть лише одну колонку • Якщо зона обслуговування систем водопостачання, водовідведення, водозабору та очищення води не ідентичні, вкажіть відповідно як вони розмежовуються та кількість охопленого населення • Якщо дані відсутні, будь ласка, вкажіть прогнозовану кількість та поставте знак «(e)» Зона обслуговування Муніципалітет Загальні дані Середній розмір домогосподарства Середній дохід домогосподарства на місяць Водопостачання Загальна кількість населення Фізична площа (км - 2 ) Кількість людей, яких торкнувся проект Кількість людей підключених до центрального водогону Чи не припиняється подача в будь-який район протягом будь-якої частини року? Якщо так, то коли і скільки годин забезпечується? Довжина центральної системи мережі водопостачання (крім підключень до будинку) в км Кількість підключень водогону Кількість підключень водогону з лічильниками Водовідведення Загальна кількість населення Фізична площа (км - 2 ) Кількість людей, на яких вплинув проект Довжина каналізаційної системи (крім підключення до будинку) в км Кількість людей, підключених до трубної каналізаційної мережі Кількість людей підключених до трубної каналізаційної мережі та очисних споруд Кількість людей, які використовують септики 2.4. Середній баланс води для зони обслуговування • Подається за результатами останнього календарного року, за я title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 жі Кількість людей підключених до трубної каналізаційної мережі та очисних споруд Кількість людей, які використовують септики 2.4. Середній баланс води для зони обслуговування • Подається за результатами останнього календарного року, за який є данні. • Усі дані є середньодобовими • Якщо дані відсутні, надайте свій розрахунок (і поставте біля цифри літеру «(e)»), або вкажіть «n.a.» (дані відсутні). 2.4.1 Виробництво води Складові частини Одиниці Об’єм A. Забір підземних вод м - 3 /добу B. Забір води з джерела м - 3 /добу C. Забір поверхневих вод з річки, озера або водосховища м - 3 /добу Загальний обсяг виробленої питної води (A+B+C) м - 3 /добу З них: закачується в розподільну мережу м - 3 /добу З них: самотоком подається в розподільну мережу м - 3 /добу 2.4.2 Подача води Домогосподарства Підприємства Інше (Л) Легальне споживання по лічильнику (м - 3 /добу) (БЛ) Якщо є: легальне споживання без лічильника, (м - 3 /добу) ( * ) Проміжний підсумок (M+UM) Загальне оплачуване споживання (м - 3 /добу) Орієнтовний витік (м - 3 /добу) Споживання домогосподарств на душу населення (літрів/людину/добу) ( * ) застосовується лише у випадку, якщо є фіксована складова (тариф на підключення, тариф на мешканця, місячний тариф, фіксована сума). Пояснення див. у 2.14.1 та 2.14.2 2.4.3 Збір та очистка стічних вод Збір стічної води (м - 3 /добу) Очистка стічної води (м - 3 /добу) Розрахункова інфільтрація в каналізацію з підземних/поверхневих вод (м - 3 /добу) 2.5 Тенденції за останні 5 років • Усі дані є підсумковими за весь рік • Якщо дані відсутні, надайте свій розрахунок (і вкажіть «(e)»), або вкажіть «n.a.» (дані відсутні). • Будь ласка, надайте коментар у разі значного зменшення чи збільшення чисельності населення чи об’ємів 2.5.1 Постачання питної води Рік Кількість поживачів Усього вироблено води Оплачене споживання домогосподарства Оплачене інше споживання Усього оплаченого споживання (стоп. 5 = стоп. 3 + 4) Втрати води (стоп. 6 = 2-5) Розриви труби Одиниці Мешканці title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 чання питної води Рік Кількість поживачів Усього вироблено води Оплачене споживання домогосподарства Оплачене інше споживання Усього оплаченого споживання (стоп. 5 = стоп. 3 + 4) Втрати води (стоп. 6 = 2-5) Розриви труби Одиниці Мешканці мільйон м - 3 /рік мільйон м - 3 /рік мільйон м - 3 /рік мільйон м - 3 /рік мільйон м - 3 /рік Кількість разів п/н стовпчика 1 2 3 4 5 6 7 2016 2017 2018 2019 2020 2.5.2 Очистка стічних вод Рік Підключено споживачів Зібрано стічних вод Очищено стічних вод Одиниці мешканців мільйонів м - 3 /рік мільйонів м - 3 /рік 2016 2017 2018 2019 2020 2.6 Технічний опис Опис повинен включати: • Коротке обґрунтування вибраного рішення та опис інших проаналізованих альтернатив (якщо вони були) та причин їх відхилення, • відповідні ключові параметри (лише основні дані): ° магістралі та каналізаційні мережі: довжина, діаметр та матеріал ° водосховища: об’єм, висота рівня води, матеріал, ° насосні станції: максимальна потужність, кількість насосів, фіксована або змінна швидкість, управління (локальне або дистанційне) ° очисні споруди для води або стічних вод: технологія, потужність • припущення використані при проектуванні (наприклад, попит на воду на одного жителя, рівень забруднення, тощо) та часовий горизонт планування в роках (наприклад, 10 років, 20 років) або з датою (2030, 2040). Не обов'язково надавати перелік стандартів або правил проектування. • якщо доцільно, на додаток до карти, наданої у 2.1, будь-ласка, додайте плани або креслення у відповідному масштабі та форматі (файли pdf, макс. розмір A3), на яких буде показано існуючу та заплановану ключову інфраструктури водопостачання та водовідведення, наприклад, магістральний водогін, насосні станції, очисні споруди, магістральні каналізаційні колектори. Будь-ласка, не надавайте детальних креслень, таких як профілі, перетини, тощо. 2.7 Рівень підготовки проекту та розподіл відповідальності за підготовку/реалізацію • Перелік відповідних досліджень та виконаних проектів. Будь ласка, title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 ктори. Будь-ласка, не надавайте детальних креслень, таких як профілі, перетини, тощо. 2.7 Рівень підготовки проекту та розподіл відповідальності за підготовку/реалізацію • Перелік відповідних досліджень та виконаних проектів. Будь ласка, вкажіть рік ухвалення, назву організації, тип організації (консультант, державний інститут/відомство, інше) • Будь ласка, надайте за кожним з компонентів проекту (наприклад, водозабір, очисні станції, магістралі) стадія розробки проектної документації та проектів у табличному форматі. Чи отримані дозволи на розробку проектної документації та будівництва для всіх компонентів? Якщо так, будь-ласка, вкажіть відповідні дати, якщо ні - очікувані дати. Якщо потрібно кілька дозволів, будь-ласка, додайте додаткові відповідні стовпці. Наявні документи (позначте всі відповідні поля) Дозволи (вкажіть дати) Компонент (якщо є: назва контракту) ТЕО попередній проект детальний проект Тендерна документація Отримано Очікується • Чи вже обрано майбутні майданчики основного устаткування (таких як насосна станція, водосховище, станція очистки стічних вод)? • Чи було придбано всю необхідну для проекту землю? Якщо ні, опишіть поточний етап та очікувану дату придбання. • Чи необхідно буде для проекту здійснити тимчасове або повне примусове переселення? Якщо так, будь-ласка, надайте всю відповідну інформацію. • Будь ласка, надайте назву відомств/організацій/консультантів, відповідальних за подальшу підготовку проекту (проект/ тендерна документація). 2.8 Екологічні (включаючи гідрологічні) та соціальні впливи, боротьба з зміною клімату • Будь ласка, стисло поясніть будь-який потенційний негативний вплив проекту на навколишнє середовище (на етапі будівництва та на етапі експлуатації). • Чи передбачена законодавством оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)? Чи була проведена та ухвалена ОВНС? Опишіть як була залучена громадськість. • Чи передбачає проект землевідведення? Чи призведе це до відчуження на суспільні потреби? • Чи існує необхідні title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 вом оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)? Чи була проведена та ухвалена ОВНС? Опишіть як була залучена громадськість. • Чи передбачає проект землевідведення? Чи призведе це до відчуження на суспільні потреби? • Чи існує необхідність у підготовці плану переселення відповідно до РПП (Рамкової політики щодо переселення)? • Чи матиме проект якийсь негативний соціальний вплив? (Якщо так) Чи були визначені заходи щодо пом’якшення наслідків і чи були вони включені до плану управління екологічними та соціальними аспектами? • Чи потребуватимуть заплановані будівельні роботи значного напливу робітників (еквівалентного 500 робітникам та більше)? (Якщо так) Чи був підготовлений план управління напливом робочої сили? • Там, де територія проекту прилягає до річки/потоку, який приблизно найменший об’єм течії приймаючого водотоку/ріки (м - 3 /сек)? • Чи траплялися колись повені в районі реалізації проекту? • Чи траплялися колись посухи в районі реалізації проекту? • Чи є в наявності оцінка вразливості до кліматичного ризику проекту, району чи регіону, де він реалізовується? Якщо ні, чи врахували ви підвищений ризик повені та посухи при розробці компонентів проекту? • Чи є поблизу або нижче за течією від району реалізації проекту природоохоронні зони (заповідники, території з особливими дикими тваринами/природними характеристиками)? Якщо так, чи проводився скринінг згідно з ОВНС або відповідно до інших процедур? • Чи працюють в районі промислові підприємства? Які підприємства і яких галузей працювали там в минулому? 2.9 Запланований період реалізації • Контракт, готовий до укладення:[..] місяців після не заперечення Банком детального технічного завдання • Строк будівництва: [..] місяців після повідомлення підряднику 2.10 Кошторис інвестиційних витрат • Будь ласка, надайте усі позиції у поточних цінах з відповідним оновленням для кожного компоненту (якщо змінилися). • Деталізація інвестиційних витрат, план фінансування та джерела фінансування також повинні бути п title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 с інвестиційних витрат • Будь ласка, надайте усі позиції у поточних цінах з відповідним оновленням для кожного компоненту (якщо змінилися). • Деталізація інвестиційних витрат, план фінансування та джерела фінансування також повинні бути представлені в таблиці EXCEL, шаблон якої надає Банк. Гривень Євро ( - 1 ) Проект Нагляд за проектом Будівельні роботи Нагляд за будівельними роботами - тощо. Обладнання - Позиція 1 - Позиція 2 - тощо. Відчуження землі Різне Технічний резерв на непередбачувані ситуації Резерв на випадок підвищення цін (підвищення на …% річних), в залежності від ситуації ( - 2 ) ПДВ ( - 3 ) Total __________ ( - 1 ) 1 EUR = x UAH [вкажіть обмінний курс, який буде застосовано при оновленні] ( - 2 ) Будь ласка, поясніть, які саме непередбачувані ситуації та їх кількість були застосовані при розрахунку ( - 3 ) Примітка (Будь ласка, поясніть процедури стягнення ПДВ та відсоток) 2.11 Графік очікуваних витрат з розбивкою по джерелам надходження (у гривні без ПДВ) Усього Розбивка по рокам 2021 2022 2023 2024 2025 і далі 2.12 План закупівель Див. окремий файл Excel, наданий ЄІБ: 2.13 Елементи витрат на експлуатацію та технічне обслуговування (ЕТО) об'єктів Якщо дані відсутні, надайте свій розрахунок та вкажіть «(e)» або вкажіть «n.a.» (дані недоступні). Елемент витрат Одиниці Поточні показники ЕТО Показники ЕТО після реалізації проекту Водопостачання Водовідведення Усього Водопостачання Водовідведення Усього Загальний кошторис ЕТО млн. грн/рік - з якого за енергоносії млн. грн/рік - з якого за персонал млн. грн/рік Питомі витрати енергії кВт-год/ м - 3 - --- Вартість заходів ЕТО кВт-год/ м - 3 в рамках ЕТО - ---- Персонал Кількість 2.14 Тарифи на воду 2.14.1 Поточний фіксований компонент, незалежно від споживання • Вкажіть компонент тарифу, який виставляється за надання послуги (наприклад, плата за метр, на кожного абонента, на душу населення, за об’єкт нерухомості) або на будь-якій іншій основі (наприклад, комісія за погашення боргу), незалежно ві title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 Вкажіть компонент тарифу, який виставляється за надання послуги (наприклад, плата за метр, на кожного абонента, на душу населення, за об’єкт нерухомості) або на будь-якій іншій основі (наприклад, комісія за погашення боргу), незалежно від споживання. Не плутайте з паушальною сумою платіжки (див. 2.14.2) • Там, де це доречно, окремо виділіть водопостачання та водовідведення, а також такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, комерційні тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі немає фіксованого компоненту незалежного від споживання, вкажіть «n.a.» (не застосовується). 2.14.2 Поточні фіксовані компоненти споживання («фіксована сума») • У разі відсутності лічильників, споживачам можуть виставити рахунок на основі фіксованої суми. Якщо таким чином оплачує послуги лише частина споживачів, вкажіть їх кількість або відсоток від загальної кількості. • Там, де це доречно, розділіть водопостачання та водовідведення, а також окремо виділіть такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, комерційні тощо), діаметр лічильника тощо. • Вкажіть відповідні суми і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо). • Якщо в тарифі немає фіксованого компоненту незалежного від споживання, вкажіть «n.a.» (не застосовується). 2.14.3 Поточний компонент, пов'язаний з обсягом споживання База Категорія Категорія Категорія (A) Компонент водопостачання Об’єм, який обліковується (B) Компонент стічних вод Податок 1: Податок 2: Податок 3: ЗАГАЛЬНИЙ ТАРИФ/КУБОМЕТР БЕЗ ПДВ ПДВ ЗАГАЛЬНИЙ ТАРИФ ЗА КУБОМЕТР • Там, де це доречно, окремо виділіть такі категорії, як групи користувачів (домогосподарства, комерційні тощо), тарифні групи по об’єму споживання, тощо. • Будь-ласка, вкажіть усі відповідні податки (такі як податок на видобуток, податок на забруднення, фонд водопостачання, фонд водовідведення тощо) • Будь ласка, вкажіть основу розрахунку для всіх податків включно з ПДВ title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 у споживання, тощо. • Будь-ласка, вкажіть усі відповідні податки (такі як податок на видобуток, податок на забруднення, фонд водопостачання, фонд водовідведення тощо) • Будь ласка, вкажіть основу розрахунку для всіх податків включно з ПДВ (наприклад, хх грн/м - 3 або хх% від A,B або A + B тощо) • Вкажіть відповідні суми та/або відсоток і частоту оплати (щомісячні, щоквартальні, щорічні тощо) 2.14.4 Еволюція тарифів Опишіть ухвалені та заплановані зміни тарифів на найближчі декілька років. У випадку, якщо інфраструктурні об’єкти водопостачання або водовідведення створюється у селі чи селищі, де раніше такої інфраструктури не було, потрібно надати розрахунок рівня тарифу, необхідного для відшкодування принаймні витрат на експлуатацію та обслуговування, наведених у 2.12. 2.15 Показники Субпроектів Будь ласка, виберіть відповідні показники 2.15.1 Водопостачання Потужність побудованої або реконструйованої водоочисної станції м - 3 /добу Протяжність нових або модернізованих водопровідних магістралей або розподільних труб Км Труби підключення до будинків нові або реконструйовані кількість Населення, яке користується безпечною питною водою кількість Споживання енергії для водопостачання кВт-год/м - 3 Втрати води % Рівень обслуговування % 2.15.2 Водовідведення Потужність очисних споруд, нових або реконструйованих Еквівалентна кількість мешканців Довжина нової або модернізованої каналізаційної мережі та/або мережі зливової води Км Підключення до нових або реконструйованих об’єктів санітарних послуг Кількість Населення, яке користується санітарними послугами Кількість Споживання енергії на водовідведення кВт-год/м - 3 2.16 Грошові потоки комунального підприємства Надайте зведені дані стосовно бюджету оператора мереж з розбивкою (як правило, в форматі звіту PCE) і відображенням різних джерел доходів, операційних та капітальних витрат, в тому числі на сфери не пов’язані з водою та санітарно-гігієнічними послугами, а також трансферів від/на користь муніципалітету. Це title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 правило, в форматі звіту PCE) і відображенням різних джерел доходів, операційних та капітальних витрат, в тому числі на сфери не пов’язані з водою та санітарно-гігієнічними послугами, а також трансферів від/на користь муніципалітету. Це можна зробити і шляхом подання бізнес-плану. Дані повинні в ідеалі охоплювати 3 останні роки плюс 3 наступні роки (тобто включити результати проекту). 2.17 Аналіз економічного ефекту інвестицій Для проектів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, економічна життєздатність проекту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу економічного ефекту інвестиції, який би охоплював період будівництва плюс щонайменше 25 років періоду подальшої експлуатації (включно з розрахунком економічної ставки прибутковості та чистої поточної вартості). Прогнозні потоки економічних витрат та переваг повинні відображати дані, подані в попередній секції. Показники мають бути в постійних цінах і мають включати деталі різних витрат і вигод. 2.18 Аналіз фінансової сталості Для проектів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, фінансова стійкість проекту повинна бути продемонстрована шляхом аналізу грошових потоків, який би охоплював період будівництва плюс щонайменше 25 років періоду експлуатації (включно з розрахунком економічної ставки прибутковості та чистої поточної вартості). Прогнози грошових потоків повинні відображати дані, наведені в попередніх розділах. Показники мають бути у постійних цінах і включати деталі різних джерел доходів, а також операційні та капітальні витрати (включаючи заміну). 2.19 Аналіз доступності Для проектів капітальних інвестицій з кошторисом понад 5 мільйонів євро, доступність послуг з водопостачання та/або водовідведення повинна бути продемонстрована шляхом розрахунку середньої квитанції за водопостачання та/або водовідведення для домогосподарства з низьким рівнем доходу в зоні, яку обслуговує оператор, порахованого, як відсоток від бюджету видатків домогосподарства з низьким р title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 рована шляхом розрахунку середньої квитанції за водопостачання та/або водовідведення для домогосподарства з низьким рівнем доходу в зоні, яку обслуговує оператор, порахованого, як відсоток від бюджету видатків домогосподарства з низьким рівнем доходу, та порівняння цього відсотка із офіційним рівнем доступності (якщо офіційного рівня доступності не встановлено, то до послуг водопостачання застосовується міжнародно визнаний ліміт у 3%, і 2 % для послуг водовідведення). Усі допущення повинні бути чітко сформульовані та обґрунтовані. A.2 ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДСИЛАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ

1. Надання інформації: призначення відповідальної особи Зазначена нижче інформація має надаватися Банку. Відповідальність за це несе: Контактна особа з фінансових питань Контактна особа з технічних питань Компанія Міністерство фінансів України Міністерство розвитку громад та територій України Контактна особа Катерина Елішиєва Василь Лозинський Звертання Пані Пан Функція/підрозділ (фінансові та технічні) Директор Департаменту міжнародних фінансових проектів: Перший заступник Міністра Адреса м. Київ, вул. Грушевського 12/2 вул. Велика Житомирська 9 м. Київ Телефон +38 (044) 277 54 33 +38 (044) 284-0-516 Факс +38 (044) 425-90-26 +38 (044) 278-83-90 Електронна пошта elishyeva@minfin.gov.ua ifisdepartment@minfin.gov.ua lozynskyivm@minregion.gov.ua Зазначені контактні особи є відповідальними контактними особами станом на цей час. У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них ЄІБ.

2. Інформація щодо конкретних питань Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого строку, зазначеного нижче Документ/інформація Кінцевий строк • Для компонентів програми, які вимагають ОВНС, відповідно до екологічно політики та рекомендацій ЄІБ, Ініціатор надає Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження впливу на навколишнє середовище (ДВНС), включно з нетехнічним резюме (НР), або надає посилання на веб-сайт, де ДВНС буде опублікова title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 ічно політики та рекомендацій ЄІБ, Ініціатор надає Банку копію (бажано в електронному форматі) Дослідження впливу на навколишнє середовище (ДВНС), включно з нетехнічним резюме (НР), або надає посилання на веб-сайт, де ДВНС буде опубліковано щонайменше 3 роки. Ініціатор підтверджує, що проект включає всі пом'якшувальні заходи, рекомендовані за результатом ОВНС, з огляду на виконання вимог Політики публічного розкриття інформації ЄІБ До виділення Банком коштів на відповідний інвестиційний Субпроект. • Для компонентів програми, які потенційно можуть впливати на природоохоронну зону, яка знаходиться під захистом національного або міжнародного законодавства чи відповідних угод, Ініціатор повинен отримати підтвердження від компетентного природоохоронного органу або еквівалентну оцінку, яка б влаштовувала Банк, і демонструвала, що Субпроект не має суттєвого негативного впливу на важливу природоохоронну зону. • Для програмних компонентів, які потребують ПДП відповідно до екологічної політики та керівних принципів ЄІБ та РПП, Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) ПДП, або посилання на веб-сайт, де план буде опубліковано щонайменше 3 роки. • Для програмних компонентів, які потребують План залучення зацікавлених сторін відповідно до екологічної політики та керівних принципів ЄІБ, а також Рамкової політики залучення зацікавлених сторін (РПЗЗС), Ініціатор повинен надати Банку копію (бажано в електронному форматі) РПЗЗС, або надати посилання на веб-сайт, де план опубліковано щонайменше на 3 роки. • План закупівель Перед вибіркою відповідного Субпроекту/виділення коштів

3. Інформація про реалізацію проекту Позичальник надає Банку під час впровадження проекту таку інформацію про хід його реалізації не пізніше кінцевого строку, зазначеного нижче. Документ / інформація Кінцевий строк Періодичність звітності Звіт про хід виконання проекту - Оновлена таблиця виділення коштів, де буде зазначено фінансовий та фізичний прогрес кожного проекту; - title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 іше кінцевого строку, зазначеного нижче. Документ / інформація Кінцевий строк Періодичність звітності Звіт про хід виконання проекту - Оновлена таблиця виділення коштів, де буде зазначено фінансовий та фізичний прогрес кожного проекту; - Оновлена дата завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин будь-якої можливої затримки; - Оновлена вартість проекту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень обсягу витрат порівняно з початково запланованими витратами; - Опис будь-яких важливих питань, пов’язаних з впливом на довкілля; - Оновлений план закупівель; - Ситуація з виконанням проектних зобов'язань, включаючи зведену таблицю, а також вичерпний звіт про реалізацію проекту; - Оновлена інформація щодо впровадження планів соціального управління, планів дій щодо переселення та планів залучення зацікавлених сторін; - Будь-яка суттєва проблема, що виникла, та будь-який значний ризик, який може вплинути на функціонування проекту; - Будь-які судові дії щодо проекту, які ймовірно можуть тривати; - Не конфіденційні фото, пов’язані з проектом, за наявності. Перший звіт про хід реалізації проекту до 31 грудня 2021 Щопіврічно (раз на 6 місяців)

4. Інформація про завершення робіт та перший рік функціонування Позичальник повинен направити до Банку наступну інформацію про завершення проекту та початок функціонування не пізніше, ніж зазначений нижче термін. Документ/інформація Дата надання Банку Звіт про завершення проекту, в тому числі: - Остаточний Технічний опис завершеного проекту з поясненням причин будь-яких значних відхилень у порівнянні з Технічним описом, наведеним у Додатку A.1; - Дата завершення кожного з основних компонентів проекту з поясненням причин можливої затримки; - Остаточна вартість проекту з поясненням причин будь-яких можливих відхилень обсягу витрат від початково запланованих витрат; - Наслідки проекту щодо зайнятості: кількість людино-днів, які необхідні під час впровадження, а також кількість створених нових робочих місц title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 поясненням причин будь-яких можливих відхилень обсягу витрат від початково запланованих витрат; - Наслідки проекту щодо зайнятості: кількість людино-днів, які необхідні під час впровадження, а також кількість створених нових робочих місць (постійне працевлаштування); - Опис будь-якої суттєвої проблеми, що впливає на довкілля або має соціальні наслідки, включно з дотриманням норм ЄІБ щодо умов праці; - Оновлена інформація щодо процедур закупівель та пояснення відхилень від плану закупівель; - Оновлена інформація стосовно необхідних та використаних ресурсів на проект та коментарі; - Будь-яка суттєва проблема, що виникла, та будь-який значний ризик, який може вплинути на функціонування проекту; - Будь-які можливі судові провадження щодо проекту, які ще тривають; - Неконфіденційні фотографії, пов’язані з проектом, за наявності; - Оновлення фактичних величин показників проекту для включення Банком в таблицю вимірювання результатів (ТВР) Липень 2027 Фінансування цього проекту відбувається завдяки гарантії, яку ЄС надає Банку відповідно до Рішення № 466/2014/ЄС Європейського Парламенту та Ради. Відповідно до Статті 9(2) Рішення, Банк «вимагає від ініціаторів проектів здійснення ретельного моніторингу в ході реалізації усього проекту аж до самого завершення, серед іншого, стосовно економічного, соціального, екологічного та правозахисного впливу від цього інвестиційного проекту. ЄІБ регулярно перевіряє інформацію, що надають ініціатори проектів, та оприлюднює її за згодою відповідного ініціатора проекту. Там, де це можливо, за винятком конфіденційної інформації, публікується звіт про завершення проекту, пов’язаного з фінансуванням ЄІБ». Таким чином, не обмежуючи зобов’язання Банку стосовно оприлюднення будь-якої екологічної інформації, Банк оприлюднює всю інформацію, надану Позичальником в Звіті про хід виконання Проекту та Звіті про завершення Проекту, за умови, що така інформація явно маркується Позичальником: «для публікації на сайті ЄІБ». Крім того можливий title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 рмації, Банк оприлюднює всю інформацію, надану Позичальником в Звіті про хід виконання Проекту та Звіті про завершення Проекту, за умови, що така інформація явно маркується Позичальником: «для публікації на сайті ЄІБ». Крім того можливий варіант, коли Позичальник вирішить опублікувати цю інформацію на своєму веб-сайті та надасть ЄІБ відповідне посилання (URL), яке буде використовуватися як джерело для публікації ЄІБ. ЄІБ не братиме відповідальності за зміст інформації, яка публікується на веб-сайті. Документи з позначкою «для публікації на сайті ЄІБ» будуть публікуватися у тому ж вигляді без редагування з боку ЄІБ. ЄІБ публікуватиме лише діючі посилання URL, за якими можна перейти на відповідну інформацію, пов’язану з проектом. 5 Інформація, яка потрібна за 3 роки після Звіту про завершення Проекту Позичальник надає Банку таку інформацію за 3 роки після звіту про завершення проекту не пізніше кінцевого строку, зазначеного нижче. Документ/інформація Дата надання Банку Звіт через 3 роки по завершенні проекту, а саме: Оновлення фактичних величин показників проекту для включення Банком в таблицю вимірювання результатів (ТВР). Грудень 2029 Мова звітів Англійська Додаток B Визначення EURIBOR «EURIBOR» означає: (a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Екранну Ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць; (b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Екранна ставка, - відповідну Екранну ставку терміном на відповідну кількість місяців та (c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Екранна ставка не доступна, - ставку, отриману шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Екранних ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду, - (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативни title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 го періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду, - (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний період» ). В значенні, наведеному у пунктах (a) та (c) вище: (i) «доступна» означає ставки, для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються Глобальними системами визначення ставок, лтд (ГСВС) або таким іншим надавачем послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР; та (ii) «Екранна ставка» означає відсоткову ставку для депозитів у євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день ( «Дата зміни ставки» ), який припадає за 2 (два) відповідні Робочі дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети. Якщо такої Екранної ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів чотирьох великих банків у зоні євро, вибраних Банком, із проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівняній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни ставки основним банкам на міжбанківському ринку в зоні євро на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни ставки буде середнім арифметичним таких котирувань. Якщо у відповідь запит не отримано достатню кількість котирувань, ставка для такої Дати зміни ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних великими банками в зоні євро, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає за 2 (два) Відповідні Робочі дні після Дати зміни ставки, для позик у євро в порівнянній сумі пр title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 м ставок, котируваних великими банками в зоні євро, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає за 2 (два) Відповідні Робочі дні після Дати зміни ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Банк невідкладно повідомляє Позичальника про отримані Банком котирування. Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до трьох знаків після коми, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення. Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком), стосовно EURIBOR, Банк шляхом надсилання повідомлення Позичальнику має право внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями. Якщо Екранна ставка стає недоступною остаточно, ставка, яка замінить EURIBOR, буде ставкою (включаючи будь-які спреди чи коригування), офіційно рекомендованою (i) робочою групою щодо безризикових ставок для євро, створеною Європейським центральним банком (ЄЦБ), Службою з фінансових послуг та ринків (FSMA), Європейською службою з цінних паперів та фінансових ринків (ESMA) та Європейською комісією, або (ii) Європейським інститутом грошових ринків який адмініструє ставку EURIBOR, або (iii) компетентним уповноваженим органом відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011 щодо нагляду за Європейським інститутом грошових ринків (як адміністратором ставки EURIBOR), (iv) національними компетентними органами, призначеними відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/1011, або (v) Європейським центральним банком. Якщо в наявності немає жодної ставки на заміну Екранної ставки та/або EURIBOR, визначених вище, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), визначенню Банком як такою, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 і немає жодної ставки на заміну Екранної ставки та/або EURIBOR, визначених вище, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), визначенню Банком як такою, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі застосованої базової ставки і створеною Банком або шляхом використання альтернативного методу визначення ставок, обґрунтовано вибраного Банком. Додаток C Форми для Позичальника Форма Пропозиції Вибірки/Акцепту Вибірки ( Статті 1.2.B та 1.2.C. ) Кому: Україна Від: Європейського інвестиційного банку Дата: Тема: Пропозиція/Акцепт вибірки за Фінансовою угодою «Програма відновлення України», укладеною між Україною та Європейським інвестиційним банком, дата [-] 2020 ( «Фінансова Угода» ) Номер Угоди: 91.906 Номер операції: 2019-0903 Шановні панове! Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій Угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі. У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції Вибірки від Банку та відповідно до Статті 1.2.B Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш: (a) Сума, що підлягає вибірці в євро: (b) Запланована дата вибірки: (c) Базова відсоткова ставка: (d) Періодичність сплати відсотків: (e) Дати платежів: (f) Умови погашення основної суми: (g) Дати погашення й перша та остання Дата погашення для Траншу: (h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати остаточного погашення. Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, яка надіслана за таким номером факсу [____________] або на електронну пошту [____________] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата]. Акцепт вибірки нижче повинен бути підписаний Уповноваженим підписантом і повинен бути повністю заповнений, як зазначено, та містити реквізити Рахунка вибірки. У разі неприйняття належним чином title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата]. Акцепт вибірки нижче повинен бути підписаний Уповноваженим підписантом і повинен бути повністю заповнений, як зазначено, та містити реквізити Рахунка вибірки. У разі неприйняття належним чином до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається відхиленою і автоматично втрачає чинність. Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення Статті 1.4. З повагою, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки та підтверджуємо, що жодне зобов’язання Позичальника за цією Угодою не підпадає під дію Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої домовленості Позичальника та Виконавчої Ради Міжнародного валютного фонду: _________________________________________ та від імені України Дата: Рахунок, на який перераховується сума: Рахунок №: ......................................................................................................... Власник рахунку / Бенефіціар: .......................................................................... (будь ласка, зазначте формат IBAN, якщо країна включена до Реєстру IBAN, опублікованого SWIFT; якщо не включена, слід зазначити відповідний формат згідно з місцевою банківською практикою) Назва та адреса банку: ...................................................................................... Ідентифікаційний код банку (BIC): .................................................................. Інформація про платіж, що буде здійснений: .................................................. Будь ласка, вкажіть інформацію, що стосується: Прізвище, ім'я Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника: ……………………………………………………………..………………….. Підпис (підписи) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника: ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ПОСТАВИВШИ СВІЙ ПІДПИС ВИЩЕ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО СПИСОК УПОВ title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 ів) Позичальника: ……………………………………………………………..………………….. Підпис (підписи) Уповноваженого підписанта (Уповноважених підписантів) Позичальника: ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА: ПОСТАВИВШИ СВІЙ ПІДПИС ВИЩЕ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО СПИСОК УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, НАДАНИХ БАНКУ, БУВ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОНОВЛЕНИЙ ДО ПОДАННЯ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ВИБІРКИ БАНКОМ. У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ БУДЬ-ЯКІ ПІДПИСАНТИ АБО РАХУНКИ, ЯКІ ЗАЗНАЧЕНІ У ЦЬОМУ АКЦЕПТІ ВИБІРКИ, НЕ ВКЛЮЧЕНІ ДО ОСТАННЬОГО СПИСКУ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДПИСАНТІВ ТА РАХУНКІВ, ОТРИМАНОГО БАНКОМ, ВИЩЕЗГАДАНА ПРОПОЗИЦІЯ ВИБІРКИ ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЮ, ЩО НЕ БУЛА ПОДАНА. Додаток D Форма Свідоцтва, яке має надавати Позичальник ( Стаття 1.4.C ) Кому: Україна Від: Європейського інвестиційного банку Дата: Тема: Свідоцтво за Фінансовою угодою «Програма відновлення України», укладеною між Україною та Європейським інвестиційним банком, дата [ • ] 2020 ( «Фінансова Угода» ) Номер Угоди: 91.906 Номер операції: 2019-0903 Шановні панове! Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі. Для цілей Статті 1.4 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам таке: (a) не відбулася і не триває без виправлення чи без відмовлення жоден Випадок дострокового погашення; (b) не було створено і не існує жодного забезпечення, яке заборонене Статтею 1.1; (c) не відбулося жодних істотних змін у будь-якому аспекті Проекту згідно із Статтею 8.1, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли; (d) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов’язань не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення; (e) не відбувається та, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату м title: Фінансова угода "Програма з відновлення України" між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_002-20 Стаття 12 не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали; (f) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно з Статтею 6.9, є правильними в усіх аспектах, (g) зобов’язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції, Програми МВФ 2020 або будь-якої іншої домовленості Позичальника та Виконавчої Ради Міжнародного валютного фонду. (h) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з тим, якою була ситуація на дату Фінансової угоди. З повагою, Та від імені України Дата: Доповнення I Повноваження підписанта { Текст Фінансової угоди англійською мовою } © Офіційний вебпортал парламенту України https://www.rada.gov.ua/