Стаття 4

nreg: 971_001-16 СТАТТЯ 4 Погашення 4.1 Звичайне погашення 4.1.A Погашення частковими платежами (a) Позичальник здійснює погашення кожного Траншу частковими платежами у Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції вибірки, згідно з положеннями графіка погашення, що надається відповідно до Статті 2.3. (b) Кожен графік погашення кредиту складається на основі того, що: (i) у разі Траншу із фіксованою ставкою погашення здійснюється піврічними рівними частками від основної суми або фіксованими частинами від основної суми та відсотків; (ii) у разі Траншу із плаваючою ставкою погашення здійснюється рівними піврічними частинами від основної суми; (iii) першою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає не раніше, ніж на 60 (шістдесятий) день від Запланованої дати вибірки, та не пізніше, ніж на першу Дату платежу безпосередньо по закінченні 5-го (п’ятого) року після Запланованої дати вибірки Траншу; та (iv) останньою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, яка припадає на дату не раніше, ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше, ніж через 20 (двадцяти) років після Запланованої дати вибірки. 4.2 Добровільне дострокове погашення 4.2.A Можливість дострокового погашення Згідно зі Статтями 4.2.B, 4.2.C та 4.4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу цілком або частково разом із нарахованими відсотками та компенсацією, якщо така є, після надсилання Запиту на дострокове погашення разом із повідомленням, яке надсилається щонайменше на 1 (один) місяць раніше та в якому зазначаються (a) Сума дострокового погашення, (b) Дата дострокового погашення, (c) якщо необхідно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення згідно зі Статтею 5.5.C(i); та (d) номер Угоди ( «FI № 84.172» ), вказаний на титульній сторінці цієї Угоди. Згідно зі Статтею 4.2.C Запит на дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним. 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.B(1) ТРАНШ ІЗ ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш із фіксованою ставко title: Фінансова угода (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_001-16 СТАТТЯ 4 ієї Угоди. Згідно зі Статтею 4.2.C Запит на дострокове погашення є обов'язковим і безвідкличним. 4.2.B Компенсація за дострокове погашення 4.2.B(1) ТРАНШ ІЗ ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ Якщо Позичальник достроково погашає Транш із фіксованою ставкою, Позичальник сплачує Банку станом на Дату дострокового погашення Компенсацію за дострокове погашення стосовно Траншу із фіксованою ставкою, який достроково погашається. 4.2.B(2) ТРАНШ ІЗ ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ Позичальник може достроково погасити Транш із плаваючою ставкою без компенсації станом на будь-яку відповідну Дату платежу. 4.2.C Механізм дострокового погашення Після представлення Банкові Позичальником Запиту на дострокове погашення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення Банк надає Позичальнику Повідомлення про дострокове погашення. У Повідомленні про дострокове погашення зазначається Сума дострокового погашення, нараховані відсотки на цю суму, що повинні бути сплачені, та Компенсація за дострокове погашення, яка підлягає сплаті згідно зі Статтею 4.2.B, або, залежно від випадку, зазначається, що жодна компенсація не підлягає сплаті, метод застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін Акцепту Якщо Позичальник приймає Повідомлення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого терміну Акцепту, він здійснює дострокове погашення. У будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснювати дострокове погашення. Позичальник супроводжує дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така є, відповідно до Суми дострокового погашення, як це зазначено у Запиті на дострокове погашення. 4.3 Обов’язкове дострокове погашення 4.3.A Випадки дострокового погашення 4.3.A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, наведеної у пункті (e) Преамбули до такого рівня, що: (a) сума Кредиту, виділена на Компонент з енергоефективності, перевищує 75% (сімдесят п’ять відсотків) загальної прийнятної вартості Компоненту з енергоефективності; або title: Фінансова угода (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_001-16 СТАТТЯ 4 ться із суми, наведеної у пункті (e) Преамбули до такого рівня, що: (a) сума Кредиту, виділена на Компонент з енергоефективності, перевищує 75% (сімдесят п’ять відсотків) загальної прийнятної вартості Компоненту з енергоефективності; або (b) сума Кредиту, виділена на Компонент, не пов’язаний з енергоефективністю, перевищує 50% (п’ятдесят відсотків) загальної прийнятної вартості Компонента, не пов’язаного з енергоефективністю, Банк може шляхом надіслання повідомлення Позичальнику відразу анулювати невиплачену частину Кредиту та / або вимагати дострокового погашення Позики на суму не меншу за суму, на яку Кредит перевищує межі, зазначені вище у абзацах (a) та/або (b), у відповідних випадках. Позичальник повинен оплатити суму, яка вимагається, на зазначену Банком дату, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів з дати вимоги. 4.3.A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НЕ ЄІБ Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ. Позичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги. Для цілей цієї Статті «Фінансування, що надається не title: Фінансова угода (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_001-16 СТАТТЯ 4 зичальник зобов'язується виплатити необхідну суму, що вимагається, у дату, яку зазначить Банк і яка повинна припадати не раніше, ніж через 30 (тридцять) днів після дати подання вимоги. Для цілей цієї Статті «Фінансування, що надається не ЄІБ» охоплює будь-яку іншу позику (за винятком цієї Позики та будь-яких інших прямих позик, наданих Банком Позичальнику), боргове зобов’язання, інші форми фінансової заборгованості чи будь-яке зобов’язання стосовно сплати або дострокового погашення грошових сум, первісно наданих Позичальнику на термін понад 5 (п'ять) років. 4.3.A(3) ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ Позичальник негайно проінформує Банк, якщо відбулася або може відбутися Подія зміни в законодавстві. У такому випадку або якщо Банк має обґрунтовані підстави вважати, що Подія зміни в законодавстві відбулася або повинна відбутися, Банк може вимагати від Позичальника проведення консультацій з ним. Такі консультації повинні бути проведені в межах 30 (тридцяти) днів з дати вимоги Банку. Якщо після спливу 30 (тридцяти) днів з дати такої вимоги про проведення консультацій Банк вважає, що впливу Події зміни в законодавстві не можна уникнути у спосіб, який би задовольнив Банк, Банк може, повідомивши про це Позичальнику, скасувати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики, а також нарахованих відсотків і всіх інших сум, що нараховані та підлягають сплаті за цією Угодою. Позичальник повинен сплатити зазначену суму станом на дату, зазначену Банком, при цьому така дата повинна припадати не раніше ніж через 30 (тридцять) днів із дати вимоги. Для цілей цієї статті «Подія зміни в законодавстві» означає прийняття, оприлюднення, виконання або ратифікацію чи будь-які зміни будь-якого закону, правила або нормативно-правого акту (або у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту) або будь-яке подальше законодавство, яке регулює Боргову операцію та впливає на боргові зобов’язання Позичальника перед Банком згідно цієї У title: Фінансова угода (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_001-16 СТАТТЯ 4 у застосуванні чи офіційному тлумаченні будь-якого закону, правила або нормативно-правового акту) або будь-яке подальше законодавство, яке регулює Боргову операцію та впливає на боргові зобов’язання Позичальника перед Банком згідно цієї Угоди), що відбувається після дати підписання цієї Угоди та, на обґрунтовану думку Банку, може мати істотний негативний вплив на спроможність Позичальника виконувати свої зобов’язання за цією Угодою або на будь-яке забезпечення, надане у зв'язку з цією Угодою 4.3.A(4) НЕЗАКОННІСТЬ Якщо: (a) у будь-якій відповідній юрисдикції для Банку стає незаконним виконання будь-яких з його зобов'язань, передбачених цією Угодою, або фінансування чи обслуговування Позики; (b) Рамкова угода є або може бути: (i) розірваною або такою, що втратила юридичну силу для України в будь-якому відношенні; (ii) такою, що втратила чинність відповідно до її умов, або втратила чинність відповідно до її умов згідно з твердженнями України; (iii) порушеною в результаті того, що Україна перестала виконувати будь-які зобов'язання, прийняті нею згідно із Рамковою угодою; або (iv) незастосовною до будь-якого Субпроекту, або права Банку за Рамковою угодою та/або цією Угодою не можуть бути застосовані по відношенню до Субпроекту; або (c) по відношенню до Гарантії ЄС: (i) вона вже не є дійсною або не має повної юридичної сили; (ii) умови покриття за цією гарантією не виконуються; (iii) не застосовується до будь-якого Траншу, з якого здійснюється вибірка або передбачається здійснення вибірки за цією Угодою; або (iv) вона не є чинною відповідно до її умов або стверджується, що вона не є чинною відповідно до її умов; Банк може, шляхом повідомлення Позичальника, негайно (i) призупинити надання або скасувати невикористану частину Кредиту та / або (ii) вимагати дострокового погашення Позики, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в його повідомленні Позичальнику. 4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ Якщо Банк title: Фінансова угода (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком nreg: 971_001-16 СТАТТЯ 4 у та / або (ii) вимагати дострокового погашення Позики, а також всіх нарахованих або непогашених сум за цією Угодою на дату, вказану Банком в його повідомленні Позичальнику. 4.3.A(5) НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРОМ Якщо Банк визначить, що Кінцевий бенефіціар не дотримався будь-якого зобов’язання, покладеного на нього в обмін на будь-яку частину Позики, надану йому, Банк може повідомити про це Позичальника. Протягом 30 (тридцяти) днів після надання такого повідомлення, Позичальник: (a) за попередньої згоди з Банком перерозподіляє кошти Позики на інший прийнятний Субпроект, або (b) повертає суму Позики. В обох випадках сума має дорівнювати сумі, наданій відповідному Кінцевому бенефіціару в рамках Кредиту. 4.3.B Механізм дострокового погашення Будь-яка сума, сплати якої вимагає Банк відповідно до Статті 4.3.A, разом із будь-якими процентами або іншими сумами, що нараховані або підлягають сплаті за цією Угодою, включаючи, без обмежень, будь-яку компенсацію, що підлягає сплаті відповідно до Статті 4.3.C та Статті 4.4, повинна бути сплачена у дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу. 4.3.C Компенсація за дострокове погашення У разі настання Випадку дострокового погашення з компенсацією, компенсація, якщо вона є, визначається відповідно до Статті 4.2.B. 4.4 Загальні умови Повернена або достроково погашена сума не підлягає повторному запозиченню. Ця Стаття 4 не обмежує дію Статті 10. Якщо Позичальник здійснює дострокове погашення Траншу у дату, яка не є відповідною Датою платежу, Позичальник відшкодовує Банку таку суму, яка, за свідченням Банку, є необхідною для відшкодування Банку за отримання коштів не у відповідну Дату платежу.