Тип: Наказ
№ 660
Дата: 27 листопада 2023 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.11.2023 № 660
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2023 р.
за № 2157/41213
Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2024-2026 роках
Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2001 року № 200 «Деякі питання казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів» та результатів конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2024-2026 роках, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2024-2026 роках (далі - Перелік та умови), що додаються.
2. Установити, що для органів Державної казначейської служби України рішення розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, які ними обслуговуються, стосовно вибору банку є пріоритетним.
3. Установити, що для видачі готівки органи Державної казначейської служби України відкривають рахунки за балансовими рахунками 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, виключно в установах банків, наведених у Переліку та умовах.
4. Установити, що в разі виникнення ситуації, яка загрожуватиме своєчасній та у повному обсязі видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України протягом 2024-2026 років Державна казначейська служба України має право ініціювати призупинення отримання запропонованих банком послуг та пропонувати конкурсній комісії з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України, розглянути питання про виключення банку, щодо якого виникла така загроза, з Переліку та умов.
5. Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2024 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Драганчука Ю.О. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
Міністр
С. Марченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2023 року № 660
ПЕРЕЛІК
банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2024-2026 роках
№ з/п
Регіон/ найменування банку1
Гранична ціна2
Схема надання послуг
1
Вінницька область
1.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
1.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
1.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
1.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
2
Волинська область
2.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
2.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
2.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
2.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
3
Дніпропетровська область
3.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
3.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
3.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,14
Спеціальна3
3.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
4
Донецька область
4.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
4.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
4.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
4.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
5
Житомирська область
5.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
5.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
5.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
5.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
6
Закарпатська область
6.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
6.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
6.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
6.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
7
Запорізька область
7.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
7.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
7.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
7.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
8
Івано-Франківська область
8.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
8.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
8.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
8.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
9
Київська область
9.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
9.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
9.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
10
Кіровоградська область
10.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
10.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
10.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
10.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
11
Луганська область
11.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
11.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
11.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
12
Львівська область
12.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
12.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
12.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
12.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
13
Миколаївська область
13.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
13.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
13.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
13.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
14
Одеська область
14.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
14.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
14.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
14.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
15
Полтавська область
15.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
15.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
15.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
15.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
16
Рівненська область
16.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
16.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
16.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,16
Спеціальна3
16.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
17
Сумська область
17.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
17.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
17.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
18
Тернопільська область
18.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
18.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
18.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
18.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
19
Харківська область
19.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
19.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
19.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
19.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
20
Херсонська область
20.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
20.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
20.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
20.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
21
Хмельницька область
21.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
21.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
21.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
21.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
22
Черкаська область
22.1
Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»
0,16
Спеціальна3
22.2
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
22.3
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
22.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
22.5
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
23
Чернівецька область
23.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
23.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
23.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
23.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
24
Чернігівська область
24.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
24.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
24.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
24.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
25
місто Київ
25.1
Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»
0,15
Спеціальна3
25.2
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
0,15
Спеціальна3
25.3
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Південний»
0,15
Спеціальна3
25.4
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк»
0,15
Спеціальна3
__________
1 Крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих територій.
2 У відсотках до обсягів готівки, яка видається за чеками органів Державної казначейської служби України.
3 Безризикова схема, яка передбачає на кінець операційного дня банку нульовий залишок на рахунках 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89, відкритих на ім'я органів Державної казначейської служби України. Забезпечення роботи засобів дистанційної комунікації в режимі реального часу.
Директор Департаменту
фінансової політики
Д. Василина