Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Тип: Рішення

№ 495

Дата: 20 травня 2021 р.

Статус: Чинний

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

20.05.2021 № 495

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2021 р.

за № 758/36380

Про затвердження Змін до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18 червня 2020 року № 1158, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 серпня 2020 року за № 831/35114, що додаються (далі - Зміни).

2. Відділу методології та стратегічного планування разом з департаментом правового забезпечення подати це рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 4 Змін, який набирає чинності через 45 календарних днів з дня, наступного за днем офіційного опублікування цього рішення.

4. Управлінню зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

В.о. директора-розпорядника

О. Білай

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

О. Вискуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

20 травня 2021 року № 495

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 червня 2021 р.

за № 758/36380

ЗМІНИ

до Правил подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Пункт 2 розділу I після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«правила роботи з вебпорталом Фонду - електронні документи, що розміщені за посиланням https://report.fg.gov.ua/instructions;».

У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим;

2. У розділі II:

1) у підпункті 1 пункту 14 слово «надається» замінити словом «подається»;

2) пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Якщо кінцевий строк (термін) подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, строк (термін) подання звітності переноситься на перший за ним робочий день.

Якщо звітна дата звітності, яка подається щодекади,- 01, 11 або 21 число місяця - припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий строк (термін) подання такої звітності переноситься на другий за ним робочий день, але звітна дата у декадних файлах звітності повинна бути 01, 11 або 21 число.»;

3. У розділі III:

1) доповнити назву розділу після слова «Підписання» словами «та відправка»;

2) доповнити розділ новим пунктом 4 такого змісту:

«4. Відправка форм/файлів звітності до Фонду здійснюється відповідно до правил роботи з вебпорталом Фонду.»;

4. У додатках до Правил:

1) у додатку 1:

у позиції 7 розділу І графу «Строк (термін) подання» викласти в такій редакції:

«Не пізніше 16 години 00 хвилин другого робочого дня після звітної дати (банк починає подавати до Фонду не пізніше десятого робочого дня після дати отримання ним рішення про віднесення банку до категорії проблемних)»;

у позиціях 4 та 20 розділу II:

графу «Строк (термін) подання» викласти в такій редакції:

«У строки, визначені додатком 6 до Правил № 120, з урахуванням пункту 42 Правил № 120»;

у графі «Спосіб подання» слова «Надається безпосередньо банком через» замінити словами «Надається через Національний банк України та»;

2) абзац п'ятий підпункту 1 пункту 4 додатка 2 викласти в такій редакції:

«рекомендований формат назви файла звітності:»;

3) у додатку 8:

у розділі І:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«для ваги в грамах - сота частка грама.»;

у пункті 2 слово «файла_RO» замінити словом «файла_RС»;

у пункті 5 розділу II:

абзац перший підпункту 1 після цифр «015» доповнити цифрами «, 016, 017»;

абзац перший підпункту 3 після цифр «211» доповнити цифрами «, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237»;

абзац перший підпункту 5 після цифр «412» доповнити цифрами «, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478»;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) довідник складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC визначено у таблиці 4.

Таблиця 4

Довідник

складової коду показника «PPP» інформаційного рядка файла_RC

№ з/п

Значення складової коду показника «PPP»

Найменування складової коду показника «PPP»

Зміст складової коду показника «PPP»

Формат значення коду показника у розрізі значень складової коду показника «PPP»

Код довідника Національного банку України

Поле довідника Національного банку України

Назва довідника Національного банку України

001

Залишок за рахунком аналiтичного облiку у валютi

N(18)

002

Залишок за рахунком аналiтичного облiку у еквiвалентi

Залишок за рахунком аналітичного обліку у гривневому еквіваленті

N(18)

003

Дата вiдкриття аналiтичного рахунку

D(ddmmyyyy)

004

Дата останнього руху за аналiтичним рахунком

D(ddmmyyyy)

005

IDCA

IDCA - Унікальний ідентифікатор контрагента

C(18)

006

Найменування рахунку аналiтичного облiку

Найменування рахунку аналітичного обліку (скорочене)

C(80)

007

IDZ

IDZ - Унікальний ідентифікатор забезпечення виконання зобов'язань

C(18)

008

Частка вартостi забезпечення виконання зобов'язань на контракт (договiр, угоду)

N(8)

009

Вартiсть забезпечення у вiдповiдностi з початковими умовами контракту (договору, угоди) забезпечення виконання зобов'язань

N(18)

010

Ознака обмеження права користування коштами на пiдставi рiшень Суду

C(160)

011

Ознака обмеження права користування коштами, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства

Ознака обмеження права користування коштами - обмеження права використання коштів за рахунком, яке вжито (застосовано) Банком на виконання вимог чинного законодавства (ідентифікація, фінансовий моніторинг тощо)

C(160)

012

Код адмiнiстративно-територiальної одиницi України

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

KODTER

Код адміністративнотериторіальної одиниці України

013

Коментар

Коментар (у разі необхідності)

C(240)

014

Клас боржника/контрагента

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S080

Клас боржника/контрагента

015

Код, що вiдповiдає фактору, на пiдставi якого скоригований клас контрагента/

пов'язаної з банком особи

Код, що відповідає фактору, визначеному відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, на підставі якого скоригований клас контрагента/пов'язаної з банком особи

C(15)

F079

016

Проба

C(5)

017

Вага в грамах

N(9)

201

Найменування контрагента (скорочене)

C(80)

202

Код контрагента

C(10)

203

Код виду пов'язаної особи

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K060

Код виду пов'язаної особи

204

Код вiдношення афiлiйованої особи до банку

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

F051

Код вiдношення афiлiйованої особи до банку

205

Код резидентностi

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K030

Код резидентностi

206

Код країни

Код країни (відповідно до національного стандарту України ДСТУ ISO 3166-1:2009 «Коди назв країн світу», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 23 грудня 2009 року № 471)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K040

207

Код офшорної зони

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K042

Код ознаки країни за засобами платежу (офшорні зони)

208

Iнституцiйний сектор економiки

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K070

Інституційний сектор економіки (відповідно до Класифікації інституційних секторів економіки України)

209

Вид економiчної дiяльностi

Вид економічної діяльності (відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»)

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K110

210

Код ознаки територiального розмiщення

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K031

Код ознаки територiального розмiщення

211

Код типу публiчного дiяча

C(15)

K019

Код типу публiчного дiяча

212

Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

K021

Код ознаки iдентифiкацiйного/реєстрацiйного коду/номера

213

Юридична адреса контрагента (країна)

C(60)

214

Юридична адреса контрагента (область)

C(60)

215

Юридична адреса контрагента (район)

C(60)

216

Юридична адреса контрагента (населений пункт)

C(60)

217

Юридична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

C(60)

218

Юридична адреса контрагента (номер будинку)

C(60)

219

Юридична адреса контрагента (корпус/iн.)

C(60)

220

Юридична адреса контрагента (номер квартири/офiсу)

C(60)

221

Ознака до юридичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

C(1)

222

Фактична адреса контрагента (країна)

C(60)

223

Фактична адреса контрагента (область)

C(60)

224

Фактична адреса контрагента (район)

C(60)

225

Фактична адреса контрагента (населений пункт)

C(60)

226

Фактична адреса контрагента (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

C(60)

227

Фактична адреса контрагента (номер будинку)

C(60)

228

Фактична адреса контрагента (корпус/iн.)

C(60)

229

Фактична адреса контрагента (номер квартири/офiсу)

C(60)

230

Ознака до фактичної адреси контрагента (зона ООС та АР Крим)

C(1)

231

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (найменування/ ПІБ)

C(340)

232

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) контрагента (ЄДРПОУ/ РНОКПП)

C(60)

233

Найменування групи взаємопов'язаних контрагентiв

C(60)

234

Статус контрагента

C(1)

235

Статус кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) контрагента

C(1)

236

Рейтинг боржника, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

Довгостроковий кредитний рейтинг боржника, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами.

C(45)

K190

Рейтинг надійності

237

Рейтинг країни мiсцезнаходження боржника нерезидента, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами

Довгостроковий кредитний рейтинг країни (суверенний) мiсцезнаходження боржника нерезидента, згiдно з мiжнародною шкалою, визначений рейтинговими агентствами.

C(45)

K190

Рейтинг надійності

401

Номер контракту (договору, угоди, правочину)

C(50)

402

Дата укладання контракту (договору, угоди, правочину)

D(ddmmyyyy)

403

Дата виникнення зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

404

Дата виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

405

Процента ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

406

Ефективна процентна ставка за контрактом (договором, угодою, правочином)

N(8)

407

Планова дата виконання зобов'язань (платежу) за основним боргом за контрактом (договором, угодою, правочином)

D(ddmmyyyy)

408

Кiлькiсть днiв прострочення виконання зобов'язань за контрактом (договором, угодою, правочином) (кiлькiсть днiв)

N(9)

409

Код виду забезпечення кредиту

C(45)

S031

Код виду забезпечення кредиту

410

Опис об'єкта

C(240)

411

Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S210

Код активної операцiї щодо реструктуризацiї/рефiнансування

412

Код виду фiнансового iнструмента

C(розмір відповідно до довідника Національного банку України)

S130

Код виду фiнансового iнструмента

413

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (країна)

C(60)

414

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (область)

C(60)

415

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (район)

C(60)

416

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (населений пункт)

C(60)

417

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (вулиця/проспект/бульвар/iн.)

C(60)

418

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (номер будинку)

C(60)

419

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (корпус/iн.)

C(60)

420

Адреса мiсцезнаходження об'єкта (номер квартири/офiсу)

C(60)