Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.05.2010 N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за N 406/17701

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 129 ( v0129500-16 ) від 01.03.2016 }

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03, za353-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І.А.Шумила.

5. Ця постанова набирає чинності з 01.07.2010.

Голова В.С.Стельмах

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 26.05.2010 N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за N 406/17701

ЗМІНИ до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03, za353-03 )

1. Пункт 2.8 глави 2 "Складання і подання форм статистичної звітності" Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03 ), доповнити словами "та електронною поштою".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України ( z0353-03 ):

2.1. У пункті 2 розділу 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" пояснення щодо заповнення форми N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" ( z0353-03 ):

абзац двадцятий доповнити словами, знаком та цифрами "згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків";

абзаци двадцять перший, двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - п'ятдесят сьомий уважати відповідно абзацами двадцять першим - п'ятдесят п'ятим.

2.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

2.2.1. Форму N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" ( z0353-03 ) і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

"Форма N 201 (місячна) Подається електронною поштою: - банками - юридичними особами територіальним управлінням Національного банку України в розрізі областей до 10 числа після звітного періоду; - територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму до 15 числа після звітного періоду

ЗВІТ про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку за станом на ____________ 20__ року

___________________ ____________________________ (назва банку) (місцезнаходження банку)

(кількість)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Показник | Клієнти, що мають відкриті окремі види рахунків у банку |

|з/п| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | Юридичні особи | Фізичні особи - підприємці | Фізичні особи |

| | |-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------|

| | |у національній валюті| в іноземній валюті |у національній валюті| в іноземній валюті |у національній валюті| в іноземній валюті |

| | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|

| | |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |

| | |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |

| | |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |

| | | |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали|

| | | |операції за| |операції за| |операції за| |операції за| |операції за| |операції за|

| | | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний |

| | | | період | | період | | період | | період | | період | | період |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 1 |Кількість клієнтів, яким | | | | | | | | | | | | |

| |відкрито поточні рахунки | | | | | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 2 |Кількість клієнтів, яким | | | | | | | | | | | | |

| |відкрито вкладні | | | | | | | | | | | | |

| |(депозитні) рахунки | | | | | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 3 |Кількість клієнтів, яким | | | | | | | | | | | | |

| |відкрито карткові | | | | | | | | | | | | |

| |рахунки, з них: | | | | | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

|3.1|кількість клієнтів, яким | | | | | | | | | | | | |

| |відкрито карткові рахунки| | | | | | | | | | | | |

| |з виплати заробітної | | | | | | | | | | | | |

| |плати, пенсії та інших | | | | | | | | | | | | |

| |видів соціальних виплат | | | | | | | | | | | | |

| |(дотації, субсидії тощо) | | | | | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 4 |Кількість клієнтів, яким | | | | | | | | | | | | |

| |відкрито рахунки з обліку| | | | | | | | | | | | |

| |дорогоцінних металів | | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"__" _______ 20__ року Керівник ________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Відповідальний

______________________ працівник ________ ____________________ (прізвище виконавця, (підпис) (прізвище, ініціали) номер телефону)

Пояснення щодо заповнення форми N 201

Кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку

1. Звіт передбачає надання банками відомостей про кількість:

окремих типів клієнтів, які на звітну дату мають відкриті рахунки в банку;

клієнтів, які здійснювали операції за відкритими в банку рахунками протягом місяця, що передує звітній даті (далі - звітний період).

2. Звіт складається за такими типами клієнтів:

1 тип - юридична особа;

2 тип - фізична особа - підприємець;

3 тип - фізична особа.

3. У формі зазначаються:

дані щодо загальної кількості клієнтів за визначеними типами клієнтів за станом на звітну дату;

дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період.

Дані щодо загальної кількості клієнтів за визначеними типами клієнтів - це відомості про кількість клієнтів, яким на звітну дату відкрито поточні, вкладні (депозитні), карткові рахунки (у тому числі карткові рахунки з виплати заробітної плати, пенсії та інших соціальних виплат), рахунки з довірчого управління та рахунки з обліку дорогоцінних металів (далі - окремі види рахунків).

Дані щодо кількості клієнтів, які здійснювали операції за звітний період, - це відомості про кількість клієнтів, які за звітний період мали обороти за дебетом та кредитом за окремими видами рахунків. Якщо за окремим видом рахунків клієнта (клієнтів) протягом звітного періоду здійснювалися виключно операції, проведення яких ним (ними) не ініціювалося (договірне списання коштів на користь банку, зарахування відсотків за залишками коштів на рахунках клієнтів тощо; примусове списання коштів з рахунків клієнтів за рішенням суду, штрафи, пені тощо), то дані щодо такого клієнта (клієнтів) у колонках 4, 6, 8, 10, 12 та 14 форми не відображаються.

4. Форма подається банками - юридичними особами в розрізі областей без подання форми за банк - юридичну особу в цілому. Під час складання звітності за формою в обласному розрізі дані групуються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку клієнтові. Якщо клієнт має рахунки в різних областях, дані щодо нього відображаються по кожній області окремо щодо кожного окремого виду рахунку; якщо клієнт має одночасно декілька рахунків у межах однієї області, то дані щодо такого клієнта необхідно відображати один раз щодо кожного окремого виду рахунку.

5. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 4 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 5 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - юридичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 6 - зазначається кількість клієнтів банку - юридичних осіб, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 7 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 8 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 9 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 10 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб - підприємців, які здійснювали операції протягом звітного періоду за відповідними видами рахунків в іноземній валюті.

Колонка 11 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в національній валюті.

Колонка 12 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції за звітний період за окремими видами рахунків у національній валюті.

Колонка 13 - зазначається загальна кількість клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито окремі види рахунків у банку в іноземній валюті.

Колонка 14 - зазначається кількість клієнтів банку - фізичних осіб, які здійснювали операції протягом звітного періоду за окремими видами рахунків в іноземній валюті.

Рядок 1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2620, 2650).

Рядок 2 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито депозитні рахунки (балансові рахунки 2610, 2615, 2630, 2635, 2651, 2652).

Рядок 3 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито карткові рахунки (балансові рахунки 2605, 2625, 2655).

Рядок 3.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - фізичних осіб, яким відкрито карткові рахунки з виплати заробітної плати, пенсії та інших видів соціальних виплат (дотації, субсидії тощо) (балансовий рахунок 2625). Заповнюється виключно для фізичних осіб, що мають рахунки в національній валюті (колонки 11 та 12).

Рядок 4 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку, яким відкрито поточні рахунки (балансові рахунки 2600, 2620, 2650) з обліку дорогоцінних металів.

6. Форма складається за таким алгоритмом:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Показник | Клієнти, що мають відкриті окремі види рахунків у банку |

|з/п| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | Юридичні особи | Фізичні особи - підприємці | Фізичні особи |

| | |-------------------------------------------+-------------------------------------------+-------------------------------------------|

| | |у національній валюті| в іноземній валюті |у національній валюті| в іноземній валюті |у національній валюті| в іноземній валюті |

| | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------|

| | |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |загальна | кількість |

| | |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |кількість| клієнтів, |

| | |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |клієнтів | які |

| | | |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали| |здійснювали|

| | | |операції за| |операції за| |операції за| |операції за| |операції за| |операції за|

| | | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний | | звітний |

| | | | період | | період | | період | | період | | період | | період |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 1 |Кількість клієнтів, яким |2600, |2600, |2600, |2600, |2600 |2600 |2600 |2600 |2620 |2620 |2620 |2620 |

| |відкрито поточні рахунки |2650 |2650 |2650 |2650 | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 2 |Кількість клієнтів, яким |2610, |2610, |2610, |2610, |2610, |2610, |2610, |2610, |2630, |2630, |2630, |2630, |

| |відкрито вкладні |2615, |2615, |2615, |2615, |2615, |2615, |2615, |2615, |2635 |2635 |2635 |2635 |

| |(депозитні) рахунки |2651, |2651, |2651, |2651, |2651, |2651, |2651, |2651, | | | | |

| | |2652 |2652 |2652 |2652 |2652 |2652 |2652 |2652 | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 3 |Кількість клієнтів, яким |2605, |2605, |2605, |2605, |2605, |2605, |2605, |2605, |2625 |2625 |2625 |2625 |

| |відкрито карткові |2655 |2655 |2655 |2655 |2655 |2655 |2655 |2655 | | | | |

| |рахунки, з них: | | | | | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

|3.1|кількість клієнтів, яким | - | - | - | - | - | - | - | - |2625 |2625 | - | - |

| |відкрито карткові рахунки| | | | | | | | | | | | |

| |з виплати заробітної | | | | | | | | | | | | |

| |плати, пенсій та інших | | | | | | | | | | | | |

| |видів соціальних виплат | | | | | | | | | | | | |

| |(дотації, субсидії тощо) | | | | | | | | | | | | |

|---+-------------------------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------+---------+-----------|

| 4 |Кількість клієнтів, яким | - |- |2600, |2600, | - | - |2600 |2600 | - | - |2620 |2620 |

| |відкрито рахунки з обліку| | |2650 |2650 | | | | | | | | |

| |дорогоцінних металів | | | | | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2. У поясненні щодо заповнення форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" ( z0353-03 ):

абзац другий доповнити словами та цифрами "з урахуванням параметра аналітичного обліку R011";

після абзацу другого доповнити пояснення шістьма новими абзацами такого змісту:

"За балансовим рахунком 3548 облік сум слід вести за параметром аналітичного обліку R011, який визначає розподіл рахунку таким чином:

1 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями на міжбанківському ринку;

2 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими органам державної влади;

3 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими суб'єктам господарювання;

4 - суми вимог за виплаченими банком гарантіями, наданими фізичним особам;

9 - суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами, крім виконаних гарантій".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

у розділі II "Операції з клієнтами":

в абзаці п'ятому цифри та знак "3548/1" замінити цифрами та знаком "3548/2";

в абзаці п'ятнадцятому цифри та знак "3548/1" замінити цифрами та знаком "3548/3";

в абзаці двадцять четвертому цифри та знак "3548/1" замінити цифрами та знаком "3548/4".

2.2.3. У частині 3 "Операції за платіжною схемою" пояснення щодо заповнення форми N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку" ( za353-03 ):

в абзаці третьому слово "попередньо" замінити словом "наперед";

абзаци восьмий, дев'ятий викласти в такій редакції:

"Колонки 5, 7 - зазначається кількість безготівкових операцій та операцій з отримання готівки в національній і іноземній валюті, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток у власній мережі банку і через відповідну інфраструктуру інших банків (резидентів і нерезидентів), за допомогою банкоматів та інших пристроїв із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих для клієнтів банку.

Колонки 6, 8 - зазначається сума безготівкових операцій та операцій з отримання готівки в національній та іноземній валюті, що здійснені клієнтами банку - держателями платіжних карток у власній мережі банку і через відповідну інфраструктуру інших банків (резидентів і нерезидентів), за допомогою банкоматів та інших пристроїв із застосуванням платіжних карток з дебетовою і кредитною функцією, емітованих для клієнтів банку".

2.2.4. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" ( za353-03 ) і поясненні щодо її заповнення:

доповнити таблицю форми після рядка 6 шістьма новими рядками такого змісту:

"

--------------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | | | | | | | | | | | |

|----+----------+-------+------+-------+-----+------+----+-------+-----+-------+-----+-----|

| 7 |Кількість | | | | | | | | | | | |

| |торговців | | | | | | | | | | | |

|----+----------+-------+------+-------+-----+------+----+-------+-----+-------+-----+-----|

| 8 |Кількість | | | | | | | | | | | |

| |підпри- | | | | | | | | | | | |

| |ємств | | | | | | | | | | | |

| |торгівлі | | | | | | | | | | | |

| |та сфери | | | | | | | | | | | |

| |послуг, | | | | | | | | | | | |

| |з них: | | | | | | | | | | | |

|----+----------+-------+------+-------+-----+------+----+-------+-----+-------+-----+-----|

| 8.1|магазини | | | | | | | | | | | |

| |роздрібної| | | | | | | | | | | |

| |торгівлі | | | | | | | | | | | |

|----+----------+-------+------+-------+-----+------+----+-------+-----+-------+-----+-----|

| 8.2|магазини | | | | | | | | | | | |

| |електро- | | | | | | | | | | | |

| |нної | | | | | | | | | | | |

| |торгівлі | | | | | | | | | | | |

| |(комерції)| | | | | | | | | | | |

|----+----------+-------+------+-------+-----+------+----+-------+-----+-------+-----+-----|

| 8.3|підпри- | | | | | | | | | | | |

| |ємства | | | | | | | | | | | |

| |сфери | | | | | | | | | | | |

| |послуг | | | | | | | | | | | |

|----+----------+-------+------+-------+-----+------+----+-------+-----+-------+-----+-----|

| 8.4|туристичні| | | | | | | | | | | |

| |і розважа-| | | | | | | | | | | |

| |льні | | | | | | | | | | | |

| |заклади | | | | | | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------

";

доповнити пояснення сімома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 7 - зазначається кількість торговців, які уклали договори з еквайром або платіжною організацією платіжної системи щодо їх обслуговування та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені між торговцями і клієнтами з використанням платіжних карток.

Рядок 8 - зазначається кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, у яких установлено торговельні платіжні термінали, імпринтери, та кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), через які держателі платіжних карток здійснюють оплату вартості товарів та послуг.

Рядок 8.1 - зазначається кількість магазинів роздрібної торгівлі, універмагів, автомагазинів, автозаправних станцій тощо, які здійснюють розрахунки за продані товари із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.2 - зазначається кількість магазинів електронної торгівлі (комерції), які здійснюють розрахунки за продані товари та послуги із застосуванням платіжних карток.

Рядок 8.3 - зазначається кількість підприємств сфери послуг, які здійснюють розрахунки за надані побутові послуги із застосуванням платіжних карток (перукарні, лікарні, пункти побутового прокату, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів тощо).

Рядок 8.4 - зазначається кількість туристичних і розважальних закладів, які здійснюють розрахунки за надані послуги із застосуванням платіжних карток (ресторани, готелі тощо).

Сума даних рядків 8.1-8.4 має дорівнювати даним рядка 8".

2.2.5. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" ( za353-03 ) і поясненні щодо її заповнення:

доповнити таблицю форми після рядка 10 новим рядком такого змісту:

"

-------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|---+--------------+-----+------+------------+----+------+--------+----+------|

|11 |2.2.1. | Х | Х | Х | Х | | | | |

| |Пенсійні | | | | | | | | |

| |депозитні | | | | | | | | |

| |рахунки | | | | | | | | |

-------------------------------------------------------------------------------

".

У зв'язку з цим рядки 11-17 уважати відповідно рядками 12-18;

у поясненні:

доповнити пояснення після пункту 7 новим пунктом такого змісту:

"8. У рядку 11 у відповідних колонках зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих фізичними особами відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) для накопичення заощаджень на виплату пенсії".

У зв'язку з цим пункти 8-12 уважати відповідно пунктами 9-13;

у пунктах 9, 10 після слів "У рядку" цифри "12", "13" замінити відповідно цифрами "13", "14";

у пункті 12 цифри "17" замінити цифрами "18";

у таблиці пояснення пункту 13:

у колонках 4, 6 рядка 7 цифри та знак "2600/2,4,6" замінити відповідно цифрами та знаком "2600/4,6";

у колонках 4, 6 рядка 8 цифри та знак "2600/5,7" замінити відповідно цифрами та знаком "2600/7";

доповнити таблицю пояснення після рядка 8 новим рядком такого змісту:

"

-------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---+----------------+--------+------+---------+------+------+--------+-------|

| 9 |2.2.1. Пенсійні | Х | Х | Х | Х |2620 |2620/1, |2620/1,|

| |депозитні | | | | | /1, | 2630, |2630, |

| |рахунки*** | | | | |2630, | 2635 |2635 |

| | | | | | |2635 | | |

-------------------------------------------------------------------------------

".

У зв'язку з цим рядки 9-14 уважати відповідно рядками 10-15;

у колонках 3-9 рядка 10 знаки "***" замінити знаками "****";

у колонці 2 рядка 11 знаки "****" замінити знаками "*****";

у колонках 3-9 рядків 12, 13 знаки "*****" замінити знаками "******";

у колонках 3-9 рядків 14, 15 знаки "******" замінити знаками "*******";

у виносці **:

в абзаці першому цифри та знак "2600/2,4,6" замінити цифрами та знаком "2600/4,6";

в абзаці другому цифри та знак "2600/5,7" замінити цифрами та знаком "2600/7";

після виноски ** доповнити виноскою *** такого змісту:

"*** Зазначається кількість пенсійних депозитних рахунків - вкладних (депозитних) рахунків, відкритих банками фізичним особам з урахуванням вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) для накопичення заощаджень на виплату пенсії".

У зв'язку з цим виноски ***, ****, *****, ****** вважати відповідно виносками ****, *****, ******, *******;

у виносці ****** цифри "11", "12" замінити відповідно цифрами "12", "13";

у виносці ******* цифри "13", "14" замінити відповідно цифрами "14", "15".

2.2.6. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" ( za353-03 ) та поясненні щодо її заповнення:

у рядку 19 таблиці форми цифри та знаки "(2 + 8 - 13 - 14)" виключити;

у поясненні:

у пункті 2:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Пролонгація кредиту не відображається як погашення заборгованості за кредитом та надання нового кредиту";

у пункті 4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код N НРХХХ, - цей код та дата договору. Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку 25 зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного)";

в абзаці вісімнадцятому слово та цифру "рядок 7" замінити словом та цифрами "рядки 7, 8";

у другому реченні абзацу тридцятого слово "безпосередньо" виключити;

в абзаці сорок четвертому слово, цифри та знаки "(рядки 2 + 8 - 13 - 14)" виключити.

2.2.7. У формі N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" ( za353-03 ) та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у рядку 5 у колонці "Д" замінити знак "-" літерою і цифрою "Д5", а в колонці "Е" - літерою і цифрою "Е5";

у рядку 7 колонки "Д" літери, цифри, слово та знак "Д6 = Г6 плюс Б6" виключити;

виноску * після літери та цифри "Г5" доповнити літерами, цифрами та словом "Д5 та Е5";

у поясненні:

абзац восьмий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Якщо позичальник одержав кілька кредитів, то звіт про стан заборгованості за цими кредитами складається за кожним кредитом окремо. За траншами, одержаними банком-позичальником на підставі одного кредитного договору, звіт про стан заборгованості складається за кожним траншем окремо";

у пункті 3:

після абзацу третього доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"Реєстрація договору Національним банком України" - зазначаються дата та номер реєстрації договору в Національному банку України, а за договорами, яким присвоєно умовний код N НРХХХ, - цей код та дата договору.

Договори за короткостроковими кредитами, пролонгованими протягом звітного періоду, відображаються за номерами реєстрації, які діяли на звітну дату. У рядку "Примітка" зазначаються номер реєстрації договору, який діяв на попередню звітну дату, та номери реєстрації договорів пролонгації в Національному банку України, укладених у звітному місяці (якщо протягом звітного місяця їх було більше одного)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий уважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"У рядку 4 "Усього на інші роки" надається прогноз платежів, строк яких настає після періодів, зазначених у рядках 1-3".

2.2.8. У формі N 520 "Інформація про курс та обсяги операцій банку з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти" ( za353-03 ) та поясненні щодо її заповнення:

назву форми доповнити словами та знаками "та про обсяги операцій обміну (конвертації)";

порядок подання форми викласти в такій редакції:

"Форма N 520 (місячна) Подається електронною поштою: - уповноваженими банками - юридичними особами, уповноваженими фінансовими установами територіальним управлінням Національного банку України до 5 числа після звітного періоду; - територіальними управліннями Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту валютного регулювання до 7 числа після звітного періоду";

у таблиці форми:

загальну назву колонок 4-7 викласти в такій редакції:

"Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні з клієнтами банку (крім банків*), здійснені в межах банку за рахунок коштів клієнтів або за власні кошти банку";

загальну назву колонок 8-13 викласти в такій редакції:

"Операції з купівлі та продажу іноземної валюти за гривні з банками, здійснені за рахунок коштів клієнтів або за власні кошти банку";

загальну назву колонок 14, 15 викласти в такій редакції:

"Операції обміну (конвертації), здійснені з банками за рахунок коштів клієнтів або за власні кошти банку";

у поясненні:

назву пояснення доповнити словами та знаками "та про обсяги операцій обміну (конвертації)";

пункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2. У звіті всі операції відображаються один раз від імені банку.

3. Операції відображаються у звіті банку - юридичної особи";

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 5, 6 уважати відповідно пунктами 4, 5;

у пункті 4:

абзац третій доповнити словами та знаками "та операції з обміну (конвертації), у тому числі операції неттінгу в розгорнутому вигляді";

абзац шостий доповнити словами "іноземну валюту одного найменування та операції з купівлі та продажу банківських металів";

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом сьомим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"у разі наявності кількох складових під час здійснення однієї операції такі операції відображаються поетапно: купівля іноземної валюти банком за гривні, продаж іноземної валюти банком за гривні, обмін (конвертація)";

у пункті 5:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 2 - зазначається загальна сума іноземної валюти, купленої банком за звітний період на міжбанківському валютному ринку України за гривні (колонка 5 + колонка 9 + колонка 10), - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається загальна сума іноземної валюти, проданої банком на міжбанківському валютному ринку України за гривні (колонка 7 + колонка 12 + колонка 13), - до 16 знаків";

абзац п'ятий після слів "за яким" доповнити словом "банком";

абзац шостий після слова "купленої" доповнити словом "банком";

абзац сьомий після слів "за яким" доповнити словом "банком";

абзац восьмий після слова "проданої" доповнити словом "банком";

після абзацу восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У колонках 4-7 не відображаються операції, здійснені банками з іншими банками для задоволення заяв клієнтів та за власними операціями".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - шістнадцятий уважати відповідно абзацами десятим - сімнадцятим;

абзаци десятий, тринадцятий після слів "за яким" доповнити словом "банком";

абзаци шістнадцятий, сімнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 14 - обсяг іноземної валюти, отриманої банком за операціями обміну (конвертації) з іншим банком на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародному ринку, - до 16 знаків.

Колонка 15 - обсяг іноземної валюти, перерахованої банком за операціями обміну (конвертації) з іншим банком на міжбанківському валютному ринку України або на міжнародному ринку, - до 16 знаків";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У колонках 14, 15 не відображаються операції, здійснені банками з власними клієнтами в межах банку".

2.2.9. Абзаци четвертий, п'ятий пункту 7 пояснення щодо заповнення форми N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" ( za353-03 ) після цифр та слова "15000 гривень" доповнити словами "за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції".

2.2.10. Абзац тринадцятий пояснення щодо заповнення форми N 529 "Звіт про обсяги валютно-обмінних операцій у пунктах обміну іноземної валюти, що працюють на підставі агентських угод" ( za353-03 ) викласти в такій редакції:

"Колонка 8 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки".

2.2.11. У поясненні щодо заповнення форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" ( za353-03 ):

у пункті 6 цифри та слова "181-й день відповідного строку або" і слово "іншого" виключити;

у пункті 7:

абзац тридцять третій після слів "уповноваженою особою" доповнити словами "наказу банку щодо реорганізації його підрозділу";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 19 (Код валюти розрахунку) - зазначається цифровий код валюти розрахунку (у тому числі валюти України) згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

доповнити пояснення після пункту 8 новим пунктом такого змісту:

"9. Якщо перевищення строку розрахунків за зовнішньоекономічною операцією резидента становить понад 10 років, то банк виключає з форми дані щодо такої операції. Строк 10 років повинен відраховуватися з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахунків за експортною, імпортною операціями або строку, встановленого згідно з висновком центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики".

У зв'язку з цим пункти 9-17 уважати відповідно пунктами 10-18.

2.2.12. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками" ( za353-03 ):

у пункті 8:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком за дорученням власних клієнтів або інших банків чи безпосередньо банком, згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129) (KL_r030.dbf), - 3 знаки";

абзаци тридцять восьмий - п'ятдесят дев'ятий викласти в такій редакції:

"09 - кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі;

10 - зернові культури;

15 - олія та жири тваринного або рослинного походження;

16 - готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних;

17 - цукор і кондитерські вироби;

22 - алкогольні та безалкогольні напої;

26 - руди, шлаки та зола;

27 - мінеральні продукти (вугілля, кокс, нафта і нафтопродукти, бітум, віск);

28 - продукти неорганічної хімії;

29 - органічні хімічні сполуки;

30 - фармацевтична продукція;

31 - добрива;

37 - фотографічні або кінематографічні товари;

39 - пластмаси та полімерні матеріали;

40 - каучук та гумові вироби;

42 - вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж; дорожні речі, дамські сумки та аналогічні товари; вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального шовку);

43 - натуральне та штучне хутро; вироби з нього;

44 - деревина та вироби з неї;

49 - друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани;

61 - одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні;

62 - одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних;

64 - взуття, гетри та аналогічні вироби, їх частини";

після абзацу п'ятдесят дев'ятого доповнити пункт чотирнадцятьма новими абзацами такого змісту:

"71 - перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети;

72 - чорні метали;

73 - вироби з чорних металів;

74 - кольорові метали і вироби з них;

84 - ядерні реактори та устаткування, їх запчастини;

85 - електричні машини та устаткування, їх частини, апаратура для запису і відтворення телевізійного, відеозображення, відтворення звуку тощо;

86 - локомотиви залізничні, трамваї, їх запчастини;

87 - засоби наземного транспорту (крім залізничного і трамваїв), їх запасні частини;

88 - літальні та космічні апарати;

89 - судна, човни, інші плавучі засоби;

90 - прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя;

94 - меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи, диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів, світильники та освітлювальні прилади, в іншому місці не зазначені; світлові покажчики, табло та подібні вироби; збірні будівельні конструкції;

97 - твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат;

99 - інші товари".

У зв'язку з цим абзац шістдесятий уважати абзацом сімдесят четвертим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо банк здійснив операції з купівлі іноземної валюти протягом дня для клієнта за одним контрактом, згідно з яким товар належить до двох і більше товарних груп, то сума купленої для клієнта валюти відображається із зазначенням товарної групи, що має найбільшу питому вагу від обсягу операції".

2.2.13. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" ( za353-03 ):

абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

"продаж усіх валютних коштів за безготівкову національну валюту";

пункт 3 доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Надходження на користь банку за договорами факторингу відображаються за цифровим кодом мети надходження, що відповідає меті операції за договором клієнта з нерезидентом. Колонки 4, 5 заповнюються за даними клієнта, з яким банк уклав договір факторингу, а в колонці 9 зазначається "надходження за договором факторингу".

За операціями з надходження іноземної валюти в Україну на виконання умов акредитивів за експортними операціями клієнтів колонки 4, 5 заповнюються за даними клієнта, на користь якого відкрито акредитив, у колонці 6 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 9 зазначається "виконання умов акредитиву".

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 4, 5 зазначаються дані продавця, у колонці 6 - код мети переказу 10";

у пункті 4:

в абзаці першому:

перше речення викласти в такій редакції:

"4. Надходження на користь одного клієнта або продаж за дорученням одного клієнта іноземної валюти в сумі понад 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, відображаються окремими записами";

друге речення після слів "на користь одного клієнта кількох надходжень" доповнити словами та знаками "(або кількох операцій продажу)";

в абзаці другому:

перше речення після слів "необхідно консолідувати" доповнити словами "на обласному рівні";

у другому реченні слова та знаки "(за некредитними операціями)" замінити словами та знаками "(за некредитними операціями або за консолідованою сумою кредитних та некредитних операцій, кожна з яких не перевищує 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції)";

у пункті 7:

в абзаці четвертому цифри та слово "30 днів" замінити цифрою та словом "3 дні";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий, десятий уважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим;

абзац восьмий після слів "коштів на коррахунках" доповнити словами "рахунках клієнтів";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"надходження безготівкової іноземної валюти за операціями з продажу готівкової іноземної валюти одного найменування";

у пункті 11:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"01 - на користь резидента-експортера (крім авансових платежів), а також надходження однією сумою, яка складається з оплати за фактично отримані товари та попередньої оплати за товари, якщо її неможливо відокремити на дату складання звіту. Крім того, надається пояснення в колонці 9. За цим кодом також відображаються надходження страхових відшкодувань за договорами перестрахування";

абзац чотирнадцятий доповнити словами "у тому числі надходження на користь клієнта від нерезидента, якщо в платіжних документах зазначено реквізити кредитного договору, укладеного між банком та клієнтом";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"09 - надходження з іншою метою, у тому числі за приватними переказами та заробітна плата, отримана фізичними особами від нерезидентів, із наданням відповідного пояснення в колонці 9. За цим кодом також відображаються надходження коштів представництву фірми-нерезидента на представницькі витрати тощо";

після абзацу сімнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відображення операцій з кодом "09", які не перевищують 100000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 9".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - шістдесят четвертий уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - шістдесят п'ятим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"11 - продаж валютної виручки";

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"14 - продаж іноземної валюти, раніше купленої на міжбанківському валютному ринку, яка не була використана за призначенням";

абзац тридцять шостий після слів "для складання платіжного календаря за операціями" доповнити словами "із залучення коштів".

2.2.14. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти" ( za353-03 ):

у пункті 2:

в абзаці другому:

перше речення після слів "необхідно консолідувати" доповнити словами "на обласному рівні";

друге речення викласти в такій редакції:

"Відображати у звіті такі операції необхідно однією сумою, у колонках 3, 8, 9 зазначити нулі, у колонці 4 - "0" (для резидентів та нерезидентів), "1" (для резидентів), "2" (для нерезидентів), а в колонці 6 - нулі (за кредитними операціями) або "999" (за некредитними операціями або за консолідованою сумою кредитних та некредитних операцій, кожна з яких не перевищує 10000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції)";

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо перекази здійснювалися на користь одного бенефіціара на рахунки, відкриті в банках різних країн, то такі операції не консолідуються".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Якщо кошти, отримані резидентом-посередником від нерезидента, перераховуються на користь нерезидента-експедитора, то такі операції відображаються за кодом мети переказу, що відповідає меті операції, визначеної договором з нерезидентом. У разі оплати експедиційних послуг, визначених договором між резидентом та нерезидентом і наданих згідно з цим договором резиденту за межами України, такі послуги відображаються з кодом мети переказу іноземної валюти 25.

За операціями з переказу іноземної валюти за межі України на виконання умов акредитивів за імпортними операціями клієнтів колонки 3, 4 заповнюються за даними клієнта, за дорученням якого відкрито акредитив, у колонці 5 зазначається код зовнішньоекономічної операції, за якою здійснюється розрахунок, а в колонці 10 зазначається "виконання умов акредитиву".

За операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем, у колонках 3, 4 зазначаються дані покупця, у колонці 5 - код мети переказу 31";

в абзаці шостому пункту 4 цифру та слово "2 днів" замінити цифрою та словом "3 днів";

у пункті 6:

в абзаці сьомому слова "увезених" та "отриманих" замінити відповідно словами "що увозяться" та "отримуються";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів (продукції, робіт, послуг) без увезення їх на митну територію України та за імпортом послуг, які одночасно надаються як на території України, так і за її межами, а також за операціями з переказу юридичними особами іноземної валюти за кордон як оплата за навчання, лікування тощо. За цим кодом також відображаються перекази страховими компаніями за кордон перестрахувальних премій";

абзац шістнадцятий після слова "переказами" доповнити словами "та за операціями з переказу фізичними особами іноземної валюти за кордон як оплата за проживання в готелі, за навчання, за лікування тощо";

після абзацу шістнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відображення операцій з кодом "31", які не перевищують 100000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковою умовою для заповнення колонки 10".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п'ятдесят п'ятим;

абзац двадцять другий після слів "для складання платіжного календаря за операціями" доповнити словами "із залучення коштів";

в абзаці п'ятдесят першому слова "або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf)" виключити.

2.2.15. Колонки 4-14 рядків 1.5.3.1, 1.5.3.2 таблиці форми 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" ( za353-03 ) доповнити знаком "х".

2.2.16. У формі N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" ( za353-03 ) і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 7 викласти в такій редакції:

"прострочені до 60 днів та нараховані доходи, строк сплати яких не настав";

рядок 3 виключити.

У зв'язку з цим рядки 4, 5 уважати відповідно рядками 3, 4;

у поясненні:

абзац десятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами десятим - тридцять шостим;

в абзаці десятому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - тридцять шостий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять п'ятим;

в абзаці чотирнадцятому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - тридцять четвертим;

в абзаці вісімнадцятому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Колонка 7 - зазначається сума заборгованості за простроченими до 60 днів та нарахованими доходами, строк сплати яких не настав, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів, що береться з аналітичних даних за такими рахунками";

абзац двадцять другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять третім;

в абзаці двадцять другому цифру "4" замінити цифрою "3";

абзац двадцять сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять третій уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять другим;

в абзаці двадцять сьомому цифру "4" замінити цифрою "3";

в абзаці двадцять дев'ятому знаки, слова та цифри "(рядок 5 мінус рядок 3)" виключити;

абзац тридцять другий доповнити словами та цифрами "або проценти за ним прострочені понад 60 днів".

2.2.17. Абзац сімнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" ( za353-03 ) виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять перший уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцятим.

2.2.18. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" ( za353-03 ) і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 1 колонки 6 доповнити знаком "х";

у рядку 2 колонки 6 знак "х" виключити;

рядок 3 колонки 6 доповнити знаком "х";

у рядку 4 колонки 6 знак "х" виключити;

у поясненні:

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"У рядку 1 у колонках 5, 18, 20 зазначається середньозважене значення нормативів Н3, Н11, Н12, розраховане відповідно до глави 4 розділу IX Інструкції ( z0841-01 )";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У рядку 2 у колонках 4, 7, 8 зазначається кількість порушень нормативів Н2, Н5, Н6 за станом на 1, 11, 21 число місяця, у колонках 6, 13, 16, 19, 21-1, 22-1, 23-1 - кількість порушень Н4, Н7, Н9, Н11, Л13, Л13-1, Л13-2 за звітний місяць";

у першому реченні абзацу п'ятого цифру "6" виключити;

перше речення абзацу шостого після слів та цифри "в колонках 4" доповнити цифрою "6".

2.2.19. У поясненні щодо заповнення форми N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" ( za353-03 ):

пункт 2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"До звіту включаються активні операції, облік яких здійснюється за такими балансовими та позабалансовими рахунками:

1500(А), 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1590, 1592, 1600(А), 1607, 1811, 1819, 1890, 2010, 2016, 2018, 2020, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2102, 2103, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2202, 2203, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2211, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2226, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2400, 2401, 2600(А), 2605(А), 2607, 2620(А), 2625(А), 2627, 2650(А), 2655(А), 2657, 2800, 2801, 2805, 2806, 2809, 2890, 3002, 3003, 3005, 3007, 3008, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3040, 3041, 3042, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3140, 3141, 3142, 3190, 3191, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219, 3290, 3291, 3510, 3519, 3540, 3541, 3548, 3578, 3579, 3590, 3599, 9000, 9001, 9002, 9003, 9020, 9023, 9100, 9122, 9129";

абзац тридцять сьомий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Колонка 26 - зазначається код виду забезпечення кредиту згідно з договором (за параметром S031)".

2.2.20. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" ( za353-03 ) та поясненні щодо її заповнення:

після рядка 25 таблицю форми доповнити п'ятьма новими рядками такого змісту:

"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----+----------------+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+-----|

| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |