Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Тип: Постанова

№ 128

Дата: 11 квітня 2007 р.

Статус: Втратив чинність

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

11.04.2007 N 128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2007 р. за N 386/13653

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 130 ( v0130500-16 ) від 01.03.2016 }

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики згідно із статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 21.04.2004 N 177 ( z0749-04 ) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.06.2004 за N 749/9348 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В.М.Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь та структурних одиниць Національного банку України, банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва і використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І.А.Шумила.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету статистики України О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 11.04.2007 N 128

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2007 р. за N 386/13653

ЗМІНИ до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду ( z0749-04, za749-04 )

1. У Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду ( z0749-04 ):

пункт 1.2 глави 1 доповнити словом і цифрою "(додаток 1)";

у главі 2:

пункт 2.2 доповнити словами та цифрою "з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку (додаток 2)";

пункт 2.5 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Структура та формат файлів з набором значень економічних показників розробляються Департаментом інформатизації і надсилаються територіальним управлінням і установам Національного банку України та банкам для використання в роботі".

2. У розділі 2 ( za749-04 ) "Форми статистичної звітності банків і підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду":

2.1. У формі N 310_О ( za749-04 ) "Звіт про суми і процентні ставки за кредитами" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"(копійки)

------------------------------------------------------------------

| лон-| | тів |кредити|ставки за ними,|

| ка | | | |що надійшли на |

| | | | |---------------|

| | |-------+-------+-------+-------|

| | |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| Код | А | Б | В| Г | Д| Е | Є| Ж | З|

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| I |Операції на | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1 |Кредити, що надані іншим | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.0 |овердрафт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.1 |овернайт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2 |Кредити, що надані іншим | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.1 |на 1 день | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3 |Кредити, що отримані від | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.0 |овердрафт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.1 |овернайт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4 |Кредити, що отримані від | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.1 |на 1 день | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.2 |від 2 до 7 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.3 |від 8 до 21 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.4 |від 22 до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.5 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.6 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.7 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.8 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.9 |понад 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| II |Операції з клієнтами | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0 |Кредити надані - усього | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.0 |овердрафт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|0.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|0.11 |понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1 |Із загальної суми наданих | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.0 |овердрафт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1.11 |понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1р |Кредити, що надані | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1р.11|понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1в |Кредити, що надані | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|1в.11|понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2 |Кредити, що надані | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.0 |овердрафт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3 |Кредити, що надані органам| | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 3.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|3.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|3.11 |понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4 |Кредити, що надані | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.0 |овердрафт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4.10 |більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4.11 |понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 4в |Кредити, що надані | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|4в.11|понад 10 років | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------

"__"__________ 200_ р. Керівник ________ ____________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

______________________ (прізвище виконавця, Головний ________ ____________________ номер телефону) бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали) ";

у поясненні:

абзац десятий після слів "комісії у складі фінансового інструменту" доповнити словами "у тому числі за розрахунково-касове обслуговування, пов'язане з видачею, обслуговуванням і погашенням кредиту";

абзаци десятий - двадцять другий розділу I "Операції на міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + ... + Е1.7 + Е1.8 + Е1.9,

Є1 = (Е1.0 Х Є1.0 + Е1.1 Х Є1.1 + ... + Е1.7 Х Є1.7 + Е1.8 Х Х Є1.8 + E1.9 Х Є1.9)/Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + ... + Ж1.7 + Ж1.8 + Ж1.9;

З1 = (Ж1.0 Х З1.0 + Ж1.1 Х З1.1 + ... + Ж1.7 Х З1.7 + Ж1.8 Х Х З1.8 + Ж1.9 Х З1.9)/Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6 + Б1.7 + + Б1.8 + Б1.9;

В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 Х В1.0 + Б1.1 Х В1.1 + ... + Б1.7 Х В1.7 + Б1.8 Х Х В1.8 + Б1.9 Х В1.9)/Б1";

абзаци сімнадцятий - двадцять дев'ятий розділу II "Операції з клієнтами" викласти в такій редакції:

"резидентам:

Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,

Є1 = (Е1.0 Х Є1.0 + Е1.1 Х Є1.1 + ... + Е1.10 Х Є1.10 + + Е1.11 Х Є1.11)/Е1;

нерезидентам:

Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,

З1 = (Ж1.0 Х З1.0 + Ж1.1 Х З1.1 + ... + Ж1.10 Х З1.10 + + Ж1.11 Х З1.11)/Ж1;

усього:

Б1 = Е1 + Ж1,

контрольна перевірка:

Б1 = Б1.0 + Б1.1 + ... + Б1.10 + Б1.11,

В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,

контрольна перевірка:

В1 = (Б1.0 Х В1.0 + Б1.1 Х В1.1 + ... + Б1.10 Х В1.10 + + Б1.11 Х В1.11)/Б1".

2.2. У формі N 350_О ( za749-04 ) "Звіт про суми і процентні ставки за депозитами" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми викласти в такій редакції:

"(копійки)

------------------------------------------------------------------

| лон-| |позитів|депози-|---------------|

| ка | | | ти | рези- |нерези-|

| | |-------+-------+-------+-------|

| | |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| Код | А | Б | В| Г | Д| Е | Є| Ж | З|

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| I |Операції на | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1 |Депозити, що розміщені | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.1 |овернайт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.2 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.6 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.7 |від 366 (367) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.1 |овернайт | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.2 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.3 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.4 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.5 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.6 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.7 |від 366 (367) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 2.8 |понад 548 (549) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| II |Операції з клієнтами | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0 |Строкові депозити - усього| | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.9 |більше 3 до 5 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.10|більше 5 до 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 0.11|понад 10 років | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1 |Депозити, що залучені | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.1 |до 31 дня | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.2 |від 32 до 92 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.3 |від 93 до 183 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.4 |від 184 до 274 днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.6 |від 366 (367) до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.7 |від 549 (550) днів до | | | | | | | | |

|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|

| 1.8 |більше 2 до 3 років | | | | | | | | |