Тип: Лист
№ 12-111/514
Дата: 17 квітня 1996 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент бухгалтерського обліку та розрахунків Управління методології бухгалтерського обліку та звітності
N 12-111/514 від 17.04.96 м.Київ
vd960417 vn12-111/514 Кримському республіканському та обласним управлінням Національного банку України, Операційному управлінню НБУ, Центру міждержавних розрахунків, Центральній розрахунковій палаті, Експортно-імпортному банку, Промінвестбанку, АК банку "Україна", Укрсоцбанку, Ощадному банку, Асоціації українських банків, Комерційним банкам
В зв'язку з численними запитами щодо нової форми звітності (лист N 12-111/445-1843 ( v1843500-96 ) від 4 квітня 1996 р.) роз'яснюємо:
Звіт N 763 "Залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності", який впроваджується з першого травня 1996 року надається електронною поштою за формою:
Форма N 763 (місячна) Затверджена рішенням Правління Національного банку України від 29.03.1996 року N 80 ( v0080500-96 ) Погоджена з Мінстатом України Надається електронною поштою: - філіями всіх комерційних банків - регіональним управлінням НБУ у встановлений ними термін; - регіональними управліннями НБУ - Центральній розрахунковій палаті, департаменту бухгалтерського обліку та розрахунків 10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності станом на ____________ 199 р.
____________________________ (назва банку)
____________________________ (адреса банку)
млн.крб.
------------------------------------------------------------------
N | Строк (сума) |
балансового|-------------------------------------| Всього
рахунку | до 1 міс.| 1-12 міс. |більше 1 року|
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
-----------+----------+------------+-------------+----------------
------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо по балансових рахунках
"___"___________ 199_ р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________ (прізвище виконавця, телефон)
Звіт впроваджено з метою вивчення депозитних коштів в розрізі галузей та строків.
Для того, щоб визначити до якої галузі відносяться ті, чи інші депозитні кошти, Вам необхідно буде вказувати номери балансових розрахункових рахунків другого порядку. Що стосується строків - Вам пропонується такий перелік:
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності строком до 1 місяця
713 Вклади і депозити державних підприємств, організацій до 1 місяця.
714 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком до 1 місяця.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані юридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з Державного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності строком від 1 до 12 місяців
630 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів строком до 6 місяців.
631 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів строком від 6 місяців до 1 року.
636 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком до 6 місяців.
637 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком від 6 місяців до 1 року.
633 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів строком до 6 місяців.
634 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів строком від 6 місяців до 1 року.
639 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком до 6 місяців.
730 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком від 6 місяців до 1 року.
683 Вклади і депозити державних підприємств, організацій строком від 1 до 12 місяців.
685 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком від 1 до 12 місяців.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані юридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з Державного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності строком більше 1 року
632 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів строком більше року.
638 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком більше 1 року.
635 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів строком більше року.
735 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком більше 1 року.
684 Вклади і депозити державних підприємств, організацій строком більше року.
686 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком більше року.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані юридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з Державного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Звіт складається у мільйонах карбованців.
Залишки на депозитних рахунках відображені у звітності повинні звірятися з балансом установи банку на звітну дату.
До 1 травня 1996 року Ви повинні володіти інформацією (на рівні своєї установи банку) щодо галузевої належності коштів за депозитними рахунками.
Головний бухгалтер - Директор департаменту П.М.Сенищ