Роз'яснення щодо здійснення розрахунку суми коштів на потреби підприємств ЖКГ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем

N 25-119/176 від 27.01.2000 м.Київ

vd20000127 vn25-119/176 Кримському республіканському, територіальним, Головному, Операційному управлінню НБУ Комерційним банкам Асоціації українських банків

Роз'яснення щодо здійснення розрахунку суми коштів на потреби підприємств ЖКГ

У зв'язку з надходженням численних запитів від установ банків та їх клієнтів - житлово-комунальних підприємств щодо застосування у січні цього року дозволу Кабінету Міністрів України від 18.01.2000 N 27200/66 про збільшення розміру коштів на невідкладні потреби цих підприємств до 25 відсотків від надходжень на їх основні поточні рахунки за попередній місяць, доведеного до установ банків листом НБУ від 24.01.2000 N 25-119/153-428 ( v-428500-00 ), роз'яснюємо.

Згідно з частиною другою підпункту 3.2.2 Положення про виконання установами банків доручень підприємств та розрахункових документів на безспірне списання (стягнення) коштів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.09.98 N 379 ( z0584-98 ) (в редакції постанови Правління НБУ від 05.05.99 N 220 ( z0339-99 ), сума коштів на невідкладні потреби підприємства визначається з дня надання розрахунку цих коштів тільки за робочі дні, що залишились до кінця поточного місяця.

Зважаючи на це, підприємства житлово-комунального господарства можуть подати до обслуговуючого банку новий розрахунок з донарахованою за січень цього року сумою коштів на свої невідкладні потреби тільки за дні, що залишились до кінця поточного місяця, починаючи з дня подання такого розрахунку, але не раніше 24 січня 2000 року, тобто дати, коли вищевказане рішення Кабінету Міністрів України було доведене до банків.

Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець