Роз'яснення щодо п.2, п.3 постанови Правління НБУ від 04.11.99 N 539 "Про впорядкування кореспондентських відносин комерційних банків"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент пруденційного нагляду

N 43-411/3302-9019 від 15.11.99 м.Київ

vd991115 vn43-411/3302-9019 Теріторіальним управлінням, ОПЕРУ НБУ, Комерційним банкам

Роз'яснення щодо п.2, п.3 постанови Правління НБУ від 04.11.99 N 539 "Про впорядкування кореспондентських відносин комерційних банків"

На виконання пунктів 2 і 3 постанови Правління Національного банку України від 04.11.99 N 539 ( v0539500-99 ) "Про впорядкування кореспондентських відносин комерційних банків" Департамент пруденційного нагляду роз'яснює порядок закриття кореспондентських рахунків з банками офшорних зон. Зокрема комерційним банкам необхідно здійснити такі заходи:

1. 05.11.99 надіслати повідомлення банкам-кореспондентам про закриття кореспондентського рахунку.

2. 05.11.99 повідомити клієнтів банку про закриття вказаних корреспондентських рахунків і перенесення процедури здійснення розрахунків через інший кореспондентський рахунок. Платежі, що надходять на користь клієнтів повинні бути переведені на інший кореспондентський рахунок або повернуті відправнику коштів.

3. З 05.11.99 припинити активні операції по вказаним коррахункам.

4. З 05.11.99 не пролонгувати укладені раніше угоди на проведення операцій по кореспондентським рахункам.

5. Надходження на коррахунок підлягають зарахуванню і використанню тільки для перерахування на інший коррахунок банку.

6. Повідомити банк-кореспондент (або отримати від банка-кореспондента) вказівку про переведення залишку коштів на кореспондентському рахунку, що закривається.

7. До 15.11.99 розірвати угоди (договори) про встановлення кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунку(ів).

8. До 01.12.99 повернути реєстраційні свідоцтва на відкриття прямих кореспондентських рахунків.

Територіальним управлінням Національного банку України необхідно забезпечити:

1. Перевірку подання повідомлень комерційних банків банкам-кореспондентам та клієнтам про закриття вказаних коррахунків.

2. Перевірку зупинення проведення операцій по коррахункам що підлягають закриттю та повернення коштів після закінчення строків по активним операціям банку.

3. Забезпечити контроль щодо повернення комерційними банками-резидентами реєстраційних свідоцтв на вказані коррахунки.

4. Повідомити Департамент пруденційного нагляду (Відділ з нагляду за міжнародною діяльністю комерційних банків) про проведену роботу кожним банком щодо впорядкування своїх кореспондентських відносин з банками офшорних зон не пізніше 20.11.99.

Подібні заходи застосовуються при призупинені дії пунктів ліцензії на відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) та уповноважених банках в іноземній валюті за рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Заступник Голови О.І.Кірєєв