Щодо обліку операцій репо

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент монетарної політики

ЛИСТ

07.10.2009 N 14-011/4770-18701

Начальникам територіальних управлінь Національного банку України Департаменту інформатизації Центральній розрахунковій палаті Керівникам банків України Керівникам небанківських установ та організаторів торгівлі - клієнтів Національного банку України як депозитарію

Національний банк України доводить до відома, що з 12.10.2009 з метою виокремлення з загального обсягу операцій купівлі-продажу ОВДП операцій репо з поставкою розширює перелік операцій дерева операцій з ОВДП задачі "Облік" програмного комплексу ОВДП-online2 двома новими операціями:

- репо з поставкою - продаж;

- репо з поставкою - викуп,

з наданням можливості відображення цих операцій засобами задачі "Запит" програмного комплексу ОВДП-online2.

Звертаємо увагу керівників зберігачів та організаторів торгівлі на необхідність, починаючи з наведеної дати, реквізит "Назва операції", що визначається зберігачами в депозитарних розпорядженнях, а організаторами торгівлі у відомостях сквитованих розпоряджень - заповнювати з урахуванням розширеного переліку операцій.

Також просимо врахувати, що депозитарний облік операції репо з поставкою здійснюється в порядку, визначеному Положенням про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 114 ( z0304-03 ), та відповідно до переліку проводок щодо купівлі-продажу ОВДП, що містяться у другому додатку цього положення.

Принагідно повідомляємо, що у разі перерахування коштів за угодами з ОВДП та під час укладання та виконання договорів рефінансування банків під заставу ОВДП слід дотримуватись вимог інструктивних листів Національного банку України від 12.06.2003 N 14-012/1574-4211 ( v4211500-03 ) та від 15.08.2003 N 14-011/2253-5981 ( v5981500-03 ), що додаються.

Заступник Голови П.М.Сенищ