Про підписання касових документів на видачу готівки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент з регулювання грошового обігу

ЛИСТ

12.07.2011 N 11-213/3039-8323

Територіальним управлінням Національного банку України Банкам України та їх філіям

{ Лист втратив чинність на підставі Листа Національного банку N 11-213/3593-9668 ( v9668500-11 ) від 11.08.2011 }

Про підписання касових документів на видачу готівки

Національний банк України на звернення банків повідомляє, що п. 1.9 глави 1 розділу IV Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 174 ( z0790-11 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 790/19528 (далі - Інструкція), має виконуватися після отримання банками додаткових роз'яснень щодо порядку його застосування.

Працівникам банків, які відповідно до функціональних обов'язків, проводять касові операції клієнтів, здійснювати вивчення таких операцій у відповідності до вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та в порядку, визначеному Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ), а також внутрішньобанківськими правилами і програмами.

Заступник Голови В.Л.Кротюк