Про надання інформації щодо порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків по експортно-імпортних операціях

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління валютного контролю та ліцензування

ЛИСТ

N 16032/3406 від 24.10.95 м.Київ

Республіканському банку Криму Обласним управлінням НБУ Регіональному управлінню по Києву і Київській обл. Комерційним банкам Держексімбанку, банку "Україна" Промінвестбанку, Ощадному банку, Укрсоцбанку

( В доповнення до Листа додатково див. Лист Нацбанку N 13211/356 ( v_356500-96 ) від 08.02.96 )

З метою забезпечення неухильного виконання розпорядження Президента України від 10 лютого 1995 року N 35/95-рп "Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю" і виконанню п.13 Організаційно-правових заходів цього розпорядження, необхідно до 1 листопада поточного року подати управлінню валютного контролю та ліцензування інформацію щодо порушників законодавчо встановлених термінів розрахунків по експортно-імпортних операціях у вигляді:

------------------------------------------------------------------

N |N бал. |назва резиде- |сума нарахованої|кількість |сума не по-

п/п|рах. |нта, порушив- | пені |днів |вернутих в

|другого|шого термін |----------------|порушення |90-денний

|порядку|N, дата контр.|сума пені фак-но| |строк

| |назва країни | зарахованої у | |коштів

| |нерезидента | бюджет | |

---+-------+--------------+----------------+----------+-----------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

---+-------+--------------+----------------+----------+-----------

| | | всього | всього | всього

| | | ------ | |

| | | всього | |

------------------------------------------------------------------

Аналогічну інформацію в наступному представляти не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним в адресу управління валютного контролю та ліцензування (обов'язково давати у реквізитах N телеграми НБУ, електронну адресу та назву підрозділу НБУ до якого надається ця інформація). Зазначаємо що вказану інформацію потрібно надавати в узагальненій формі тільки від головних банків.

Вказівки до заповнення таблиці

- окремо заповнюються дві таблиці експорт/імпорт;

- по всім стовпчикам крім 2 та 3 проставляються суми (всього);

- у ст.2 проставляється номер балансового рахунку другого порядку (галузева чи господарська приналежність);

- по ст.3 заповнити повну назву резидента, N та дату контракту, назву нерезидента та його країну;

- по ст.4 у числівнику записується сума нарахованої уповноваженим банком пені, у знаменнику сума перерахованої за розпорядженням податкової інспекції пені до бюджету;

- ст.1; 4; 5; 6 заповнюються наростаючим підсумком з початку року.

Інформація збирається і узагальнюється на рівні обласних управлінь НБУ (по галузевій приналежності), після чого передається до управління валютного контролю та ліцензування.

Обласним управлінням НБУ забезпечити контроль нарахування пені комерційними банками за порушення термінів розрахунків по експортно-імпортних операціях і кожного кварталу, як додаток до зазначеної щомісячної інформації текстово передається доповідь по самим значним порушенням термінів та сум розрахунків по експортно-імпортних розрахунках та уповноважених банках які не виконують функцій валютного контролю в частині розрахунків по цим операціям.

Дія телеграми НБУ N 16032/1098 від 29.05.95 скасовується.

Заступник Голови Правління О.І.Кірєєв