Щодо заявок на купівлю іноземної валюти

Тип: Лист

№ 43-812/8407-12796

Дата: 07 грудня 2004 р.

Статус: Втратив чинність

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний Департамент банківського нагляду

ЛИСТ

07.12.2004 N 43-812/8407-12796

Банкам України

( Вимоги Листа скасовано на підставі Листа Національного банку N 43-812/1193-1247 ( v1247500-05 ) від 11.02.2005 )

( На доповнення додатково див. Лист Національного банку N 43-812/8483-12901 ( v2901500-04 ) від 09.12.2004)

В доповнення до листів Національного банку України від 01.12.2004 N 45-012/692-12499 ( v1249500-04 ) та від 02.12.2004 N 45-012/694-12583 ( v1258500-04 ) повідомляємо, що інформація щодо прийнятих заявок на купівлю іноземної валюти (доларів США, ЄВРО та російських рублів) має надаватись за формами (із змінами та доповненнями), що надаються в додатках 1, 2 та 3 до цього листа.

Одночасно повідомляємо, що починаючи з 08.12.2004 інформація за вказаними формами має подаватись по клієнтах, загальний обсяг заявок яких (у кожному з видів валют - долари США, ЄВРО чи російські рублі) становить еквівалент понад 50000 дол. США. Відповідно, у рядку "Інші", зазначається інформація про заявки клієнтів, обсяг яких (за кожним окремим клієнтом) не перевищує 50000 дол. США (або еквівалент у ЄВРО чи російських рублях).

Колонка 8 додатків (Умови оплати контракту та наявність ВМД ( 574-97-п ) заповнюється наступним чином:

- у разі, якщо оплата за зовнішньоекономічним контрактом здійснюється по факту поставки товару, у колонці 8 зазначаються номери та дати вантажних митних декларацій, на підставі яких здійснюється платіж;

- у разі, якщо оплата за зовнішньоекономічним контрактом здійснюється у вигляді передплати, у колонці 8 зазначається лише "передплата".

Слід зазначити, що у випадку, якщо банк здійснює купівлю іноземної валюти на МВРУ для закриття відкритої валютної позиції, у колонці 3 додатків за вказаною позицією надається загальна сума іноземної валюти, що підлягає підтвердженню на Торговельній сесії, у колонці 4 додатків вказується "для закриття відкритої валютної позиції", а також (у разі наявності) зазначається загальна сума іноземної валюти, що купується банком для виконання зобов'язань перед клієнтами за депозитними договорами, строк виконання яких вже настав. При цьому, у колонці 4 додатків вказуються також дати та номери зазначених депозитних договорів.

Колонка 9 додатків банком не заповнюється.

Наголошуємо, що до банків, які неналежним чином відображають інформацію у колонках 6, 7 та 8 додатків (під час надання інформації про шляхи використання клієнтами кредитних коштів при купівлі іноземної валюти за пунктами 2.13 (а) та 2.13 (ж), будуть застосовуватись обмеження щодо участі у Торговельній сесії.

Заступник Голови Національного банку України О.В.Шлапак

Додаток 1

Назва банку - юридичної особи

______________________________________________________

Дата зведеної заявки банку на купівлю іноземної валюти (долари США) на міжбанківському валютному ринку України _____________________________

в тис. дол. США

------------------------------------------------------------------------------------------------------

| на купівлю |--------------------|валюти на |кредитними |----------------------------| НБУ |

| | | | N 127) | | | так/ні) | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

|Інші | | | х | х | х | х | х | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

Назва банку - юридичної особи

______________________________________________________

Дата зведеної заявки банку на купівлю іноземної валюти (ЄВРО) на міжбанківському валютному ринку України _____________________________

в тис. ЄВРО

------------------------------------------------------------------------------------------------------

| на купівлю |--------------------|валюти на |кредитними |----------------------------| НБУ |

| | | | N 127) | | | так/ні) | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

|Інші | | | х | х | х | х | х | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

Назва банку - юридичної особи

______________________________________________________

Дата зведеної заявки банку на купівлю іноземної валюти (російських рублів) на міжбанківському валютному ринку України _____________________________

в тис. російських рублів

------------------------------------------------------------------------------------------------------

| на купівлю |--------------------|валюти на |кредитними |----------------------------| НБУ |

| | | | N 127) | | | так/ні) | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

| | | | | | | | | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

|Інші | | | х | х | х | х | х | |

|-------------+----------+---------+-----------+-----------+------+----------+----------+------------|

------------------------------------------------------------------------------------------------------