Щодо використання в якості забезпечення кредитів рефінансування державних цінних паперів, які знаходяться в довірчій власності банків

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент монетарної політики

ЛИСТ

09.03.2006 N 14-012/668-2494

Керівникам банків Керівникам зберігачів - клієнтів Національного банку України як депозитарію

{ Лист втратив чинність на підставі Листа Національного банку N 14-012/3050-12699 ( v1269500-09 ) від 03.07.2009 }

На виконання вимог Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 ) (із змінами та доповненнями), щодо використання в якості забезпечення кредитів рефінансування державних цінних паперів (далі - ДЦП), які знаходяться в довірчій власності банків, повідомляємо про відкриття з 10.03.2006 наступних груп тимчасових рахунків в плані балансових рахунків депозитарного обліку:

а) ДЦП, надані установником управління управителю-зберігачу:

- N 270000 не обтяжені зобов'язаннями;

- N 28X0XX заблоковані за відповідним напрямом обтяження;

б) ДЦП, надані установником управління управителю - депоненту зберігача (за групами власників):

- N 470X00 не обтяжені зобов'язаннями;

- N 48XXXX заблоковані за відповідним напрямом обтяження.

Звертаємо увагу, якщо установником управління є банк або нерезидент, депозитарний облік ДЦП за кожним з таких установників управління здійснюється на рівні депозитарію.

В аналітичних рахунках в цінних паперах коди установників управління розміщуються після кодів депонентів.

Для забезпечення наведеного обліку обов'язкові реквізити депозитарних розпоряджень додатково мають містити відповідні коди установників управління банку/нерезидента.

Також повідомляємо, що зарахування ДЦП, які є предметом договору управління, від установника управління до управителя ДЦП та зворотна операція з повернення ДЦП установнику управління здійснюються за принципом "поставка без оплати". Всі інші операції з цими ДЦП виконуються відповідно до вимог Положення про депозитарну діяльність Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 114 ( z0304-03 ).

Доопрацьоване програмне забезпечення задачі "Депооблік" програмного комплексу "ОВДП-online" буде надіслано 10.03.2006 року.

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов