Щодо відображення у формі статистичної звітності N 520 операцій, що пов'язані з переказами коштів за соціально значущими платежами

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

ЛИСТ

N 13-411/2418 від 13.06.2001

Територіальним управлінням НБУ, комерційним банкам

На численні запити територіальних управлінь щодо відображення у формі статистичної звітності N 520 "Інформація про курс та обсяг операцій з іноземною валютою" ( v0505500-97 ) операцій, які пов'язані з переказами коштів за соціально значущими платежами, Департамент валютного регулювання надає наступні роз'яснення.

При надходженні коштів за соціально значущими неторговельними платежами, що переказані державами - учасницями СНД, відповідно до положень міжурядової Угоди про порядок переказу грошових коштів громадян за соціально значущими неторговельними платежами ( 997_100 ) (м.Москва, 09.09.94), ці кошти виплачуються фізичним особам у гривнях.

Порядок здійснення операцій наступний: кошти у іноземній валюті надходять на ім'я клієнта на його власний поточний рахунок або (у разі відсутності такого рахунку) на рахунок банку "Кошти до запитання". Враховуючи те, що виплата клієнту цих коштів повинна бути здійснена у гривнях за курсом банку на день операції, ці валютні кошти необхідно продати за національну валюту України. Продаж може бути здійснено як шляхом купівлі їх у клієнта за власні кошти банку в межах нормативів відкритої валютної позиції, якщо їх обсяг не перевищує еквівалент 10000 доларів США, так і на міжбанківському ринку (у випадку великих сум).

У формі статистичної звітності N 520 ( v0505500-97 ) відповідно до вимог Інструкції та подальших роз'яснень до цієї форми:

1) у разі купівлі банком у клієнтів іноземної валюти за соціально значущими неторговельними платежами за власні кошти таку операцію потрібно відобразити як продаж валюти за рахунок клієнта (колонки звіту 12 та 13) та купівлю валюти за власний рахунок банку (колонки 6 та 7);

2) у разі продажу банком коштів клієнтів за соціально значущими неторговельними платежами на міжбанківському ринку України таку операцію потрібно відобразити тільки як продаж валюти за рахунок клієнта (колонки 12 та 13).

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко