Роз'яснення до Правил реєстрації прямих кореспондентських рахунків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.06.99 N 311

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент пруденційного нагляду

N 43-111/2179 від 18.08.99 м.Київ

vd990818 vn43-111/2179 Кримському республіканському, Регіональним управлінням, ОПЕРУ НБУ, Комерційним банкам, АУБ

Роз'яснення до Правил реєстрації прямих кореспондентських рахунків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.06.99 N 311

На численні запити регіональних управлінь Національного банку України та комерційних банків що виникали у процесі реєстрації прямих кореспондентських рахунків роз'яснюємо наступне:

1. Кореспондентські рахунки, відкриті у банках-нерезидентах без укладення договору (угоди) про встановлення кореспондентських відносин підлягають обов'язковій реєстрації також і при відсутності укладеного договору (угоди), але за умов наявності документів, що підтверджують факт встановлення кореспондентських відносин з відкриття рахунку.

Текст та зміст договору (угоди) про встановлення кореспондентських відносин або документів які його заміняють в обов'язковому порядку буде перевірятись при здійсненні інспекторських перевірок службою банківського нагляду Національного банку України на предмет відповідності чинному законодавству та пунктам ліцензії, наданої банку-резиденту України.

Відповідно до чинного законодавства України, один примірник договору (угоди) або інші документи на встановлення кореспондентських відносин з боку банка-резидента повинен бути укладений державною мовою.

При відсутності таких, комерційний банк повинен забезпечити переклад документів, завірений підписами уповноважених осіб банку.

Відповідні зміни і доповнення до Правил реєстрації прямих кореспондентських рахунків Національним банком України ( v0660500-99 ) готуються і найближчим часом будуть надані на розгляд Членів Правління Національного банку України.

2. Реєстрації підлягають:

- усі кореспондентські рахунки банків-резидентів відкриті у іноземній валюті у банках-резидентах і нерезидентах та у національній і іноземних валютах, що відкриті банкам-нерезидентам;

- кореспондентські рахунки відкриті в банках-резидентах, що знаходяться у стані ліквідації або вже ліквідовані.

Коррахунки у банках-нерезидентах, що знаходяться у стані ліквідації або ліквідовані, при наявності залишків по них підлягають реєстрації з попередженням про проведення операцій виключно щодо закриття коррахунку під контролем регіонального управління.

3. Інформація про рейтингову оцінку банка-нерезидента подається банком-резидентом тільки при її наявності.

Крім того, ще раз, звертаємо увагу на безумовне виконання при реєстрації кореспондентських рахунків пп.6.1, 6.2 постанови Правління Національного банку України від 02.10.98 N 412 ( v0412500-98 ) "Про невідкладні заходи щодо стабілізації діяльності комерційних банків".

Заступник Голови Правління О.І.Кірєєв