Про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний Департамент банківського нагляду

ЛИСТ

18.11.2004 N 43-812/7780-11965

Голові правління ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" Матузенку Г.В.

Результати аналізу даних статистичної звітності ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" за формою N 538 ( za353-03 ) "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку" за період з 01.11.2004 до 15.11.2004, а також фактичних обсягів купленої банком іноземної валюти у рамках Торговельної сесії, засвідчили значні розбіжності, а саме перевищення загальних обсягів купівлі іноземної валюти на Торговельній сесії (в доларовому еквіваленті - 14785 тис. дол. США) понад обсягами купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів банку (в доларовому еквіваленті - 8519 тис. дол. США).

Керуючись вимогами статті 57 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 61 та 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), а також пункту 2 статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ), зобов'язуємо ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" у строк до 19.11.2004 надати на адресу Генерального департаменту банківського нагляду детальну інформацію щодо причин таких розбіжностей, з зазначенням банків-контрагентів та обсягів купівлі іноземної валюти для них в цей період.

Одночасно наполегливо рекомендуємо ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" припинити здійснення операцій купівлі іноземної валюти на підставі комісійних та інших договірних угод з банками.

При цьому звертаємо Вашу увагу, що Національний банк України залишає за собою право прийняти рішення про призупинення дії Генеральної угоди про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку відповідно до ст. 11 зазначеної угоди та застосування заходів впливу відповідно до вимог постанов Правління Національного банку України від 15.07.2004 N 323 ( z1109-04 ) та N 322 ( z1108-04 ).

Заступник Голови О.В.Шлапак