Тип: Лист
№ 06-015/11776
Дата: 02 серпня 2000 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління Національного банку по м.Києву та області Відділ готівкового обігу та касових операцій
N 06-015/11776 від 02.08.2000 м.Київ
vd20000802 vn06-015/11776 Керівникам комерційних банків м.Києва та Київської області
Про подання інформації щодо розрахунків великими сумами готівки
Для інформування НБУ відповідно до постанови Правління НБУ від 24.05.99 N 249 ( v0249500-99 ) та листа від 28.05.99 N 11-111/789-4755 ( v4755500-99 ) (в доповнення до листа Управління від 30.03.99 р. N 06-015/5205) Вам необхідно разом з аналізом щодо видач суб'єктам господарювання готівки у великих сумах для проведення розрахунків з іншими юридичними особами (сим.53) та на інші цілі (сим.61) надати інформацію за результатами перевірок, здійснених у липні місяці 2000 року, у вигляді таблиці за формою:
------------------------------------------------------------------
Суб'єкт | Дата та сума | На які цілі | Наслідки
господарювання | видачі готівки | видавалась готівка | перевірки
---------------+----------------+--------------------+------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------
Аналіз видач готівки має містити назви підприємств та суми готівки, які вони отримали в банку у липні 2000 р., їх цільове призначення та наслідки перевірок, які проводив банк.
Також, пропонуємо врахувати "Рекомендації щодо здійснення установами банків аналізу та контролю за видачами готівки суб'єктам господарювання в значних сумах", викладені у вищенаведеному листі НБУ.
Зазначену інформацію необхідно подати до 4 серпня 2000 року у вигляді текстового файлу з ім'ям, визначеним у листі управління від 30.03.99 N 06-015/5205.
В.о. начальника управління В.Ф.Медведєв