Щодо реєстрації договорів кредитування (позики) в іноземній валюті

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

ЛИСТ

05.10.2010 N 13-210/5127-17073

Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно- банківський союз"

Щодо реєстрації договорів кредитування (позики) в іноземній валюті

Національний банк України звертає увагу банків на необхідність неухильного виконання вимог Указу Президента України від 27.06.99 N 734/99 ( 734/99 ) "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" та Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам(1) ( z0885-04 ) (далі - Положення) щодо обов'язкової реєстрації резидентами-позичальниками (у тому числі банками) в Національному банку України договорів про одержання ними кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів-кредиторів.

_______________ (1) Затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 ( z0885-04 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (із змінами).

Зокрема, банки мають дотримуватись порядку реєстрації договорів про одержання банками-позичальниками від нерезидентів кредитів, позик в іноземній валюті (як довгострокових, так й короткострокових), що встановлений главою 4 розділу I Положення ( z0885-04 ).

Враховуючи вищезазначене, територіальні управління Національного банку України мають включати у плани перевірок щодо дотримання банками вимог валютного законодавства України перевірку додержання банками вимог щодо обов'язкової реєстрації кредитних договорів (договорів позик) з нерезидентами.

Виконавчий директор з питань валютного регулювання та контролю А.І.Балюк