Щодо подання фізичними особами платіжних доручень для здійснення переказів іноземної валюти за межі та в межах України

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

ЛИСТ

07.04.2003 N 13-135/1509

Територіальні управління Національного банку України, ОПЕРУ НБУ, банки України та їх філії, Асоціація українських банків

На численні запити комерційних банків стосовно подання фізичними особами платіжних доручень для здійснення переказів іноземної валюти за межі та в межах України повідомляємо.

Уповноважені банки при виконанні доручень фізичних осіб з переказу іноземної валюти з поточних рахунків за межі та в межах України, що здійснюються відповідно до вимог "Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти", затверджених постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 ( z0099-01 ), та "Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України", затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.03.2003 N 103 ( z0235-03 ), мають вимагати від фізичних осіб подання платіжного доручення в іноземній валюті за формою, що наведена в додатку 1 до "Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання", затвердженого постановою Правління Національного банку України від 05.03.2003 N 82 ( z0224-03 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545). На цьому ж дорученні фізична особа має зробити напис: "Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької діяльності" і засвідчити його своїм підписом.

Форма платіжного доручення на здійснення переказу в іноземній валюті, що наведена в додатку 1 до "Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України" ( z0235-03 ), застосовується в разі здійснення переказу без відкриття поточного рахунку. Для одержання переказу без відкриття поточного рахунку фізична особа-одержувач коштів заповнює "заяву про одержання переказу в іноземній валюті", що наведена у додатку 2 до цих Правил.

Директор Департаменту валютного регулювання С.О.Яременко