Щодо надання інформації (про невиконані в строк зобов'язання перед клієнтами)

Тип: Лист

№ 47-412/13223

Дата: 07 жовтня 2009 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент безвиїзного банківського нагляду

ЛИСТ

07.10.2009 N 47-412/13223

Керівникам банків України

Щодо надання інформації

Департамент безвиїзного банківського нагляду (далі - Департамент), у доповнення до листа Національного банку України від 08.05.2009 N 44-012/4995-8865 ( v8865500-09 ) щодо надання інформації про невиконані в строк зобов'язання перед клієнтами(1), повідомляє таке.

Банки, в яких призначено тимчасову адміністрацію, надають зазначену інформацію відповідно до листа Національного банку України від 08.05.2009 N 44-012/4995-8865 ( v8865500-09 ) на електронну адресу 44BANP@U0H2.

Банки, які працюють у загальному режимі діяльності та мають невиконані в строк зобов'язання перед клієнтами, надають зазначену інформацію станом на 1 число місяця за формами та у форматі згідно з додатками 1 та 2. Інформація надається у строк до 5 числа місяця, наступного за звітним, без супроводжувального листа, на електронну адресу Департаменту (CONTROL@U0H2). Звітний файл повинен мати таку назву: К******.xls(2).

Перелік кодів призначення платежу та їх використання банками був наведений у листі від 27.02.2009 N 25-111/551-3036.

_______________ (1) Зобов'язання, що обліковуються за позабалансовими рахунками 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані в строк з вини банку" та 9806 "Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку".

(2) К - ознака даного типу звіту, ****** - МФО банку. Наприклад, К300123.xls.

Директор Департаменту безвиїзного банківського нагляду К.В.Рожкова

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ про не виконані в строк зобов'язання перед клієнтами позабалансовий рахунок 9804 "Документи клієнтів банку (крім фізичних осіб), що не виконані в строк з вини банку" тис. грн.

------------------------------------------------------------------

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |701 |Збори/страхові внески| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |702 |Платежі до бюджету | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |703 |Митні платежі | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |704 |Заробітна плата, | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |706 |Добровільне виконання| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |709 |Розрахунки учасників | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |710 |Розрахунки з | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |712 |Платежі та перекази | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |713 |Комунальні платежі | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |714 |Погашення кредитів | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |716 |Збір до Пенсійного | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |719 |Страхові послуги | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |722 |Утримання об'єктів | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |805 |Видача з рахунків за | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |901 |Збори/страхові внески| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |902 |Платежі до бюджету (в| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |906 |Збір до Пенсійного | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |777 |Інші | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | | |Усього за рахунком | 0 |

| | | | |9804 | |

------------------------------------------------------------------

_______________ (1) - Повинне відповідати значенню МФО банку у полі "MFO" Довідника RCUKRU.

(2) - Повинна відповідати назві банку у полі "KNB" Довідника RCUKRU.

(3) - Звітна дата - уводиться у форматі dd.mm.yyyy, де

dd - день;

mm - місяць;

yyyy - рік.

Банком заповнюються тільки ячейки, які виділені жовтим кольором.

У разі відсутності у банку невиконаних у строк зобов'язань перед клієнтами за якою-небудь статтею у відповідному рядку стовпця "6" - ставиться "0".

Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ про не виконані в строк зобов'язання перед клієнтами позабалансовий рахунок 9806 "Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку" тис. грн.

------------------------------------------------------------------

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |701 |Збори/страхові внески| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |702 |Платежі до бюджету | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |703 |Митні платежі | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |704 |Заробітна плата, | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |706 |Добровільне виконання| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |709 |Розрахунки учасників | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |710 |Розрахунки з | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |712 |Платежі та перекази | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |713 |Комунальні платежі | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |714 |Погашення кредитів | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |716 |Збір до Пенсійного | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |719 |Страхові послуги | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |722 |Утримання об'єктів | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |805 |Видача з рахунків за | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |901 |Збори/страхові внески| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |902 |Платежі до бюджету (в| |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |906 |Збір до Пенсійного | |

|----------+---------+---------+-----+---------------------+-----|

| | | |777 |Усього за рахунком | 0 |

| | | | |9806 | |

------------------------------------------------------------------

_______________ (1) - Повинне відповідати значенню МФО банку у полі "MFO" Довідника RCUKRU.

(2) - Повинна відповідати назві банку у полі "KNB" Довідника RCUKRU.

(3) - Звітна дата - уводиться у форматі dd.mm.yyyy, де

dd - день;

mm - місяць;

yyyy - рік.

Банком заповнюються тільки ячейки, які виділені жовтим кольором.