Щодо відкриття рахунків для зарахування та перерахування надходжень в рахунок повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю сільгосппродукції за держзамовленням (держконтрактом)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету

ЛИСТ

N 25-021/201-990 від 11.02.97 м.Київ

vd970211 vn25-021/201-990 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України ОПЕРУ НБУ Комерційним банкам Центру міждержавних розрахунків Центральній розрахунковій палаті Асоціації українських банків

Щодо відкриття рахунків для зарахування та перерахування

надходжень в рахунок повернення бюджетної позички,

наданої на закупівлю сільгосппродукції за держзамовленням (держконтрактом)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.97 р. за N 29 ( 29-97-п ) "Про порядок використання коштів, що надходять від повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням" та згідно з листом Головдержказначейства від 28.01.97 р. за N 06-09/8 здійснити таке.

В уповноважених банках, в яких відкриті рахунки за балансовим рахунком N 100 "Доходи Державного бюджету", відкрити на цьому рахунку відповідні окремі активні та пасивні рахунки для щоденного зарахування та перерахування надходжень в рахунок повернення бюджетної позички, наданої на закупівлю сільгосппродукції за держзамовленням (держконтрактом) 1994-1997 років, яка обліковується по розділу 38, параграфах 1, 2, 3, 6, 7, 8, символах банку 17, 18, 19, 88, 94, 98.

З відкритого окремого активного рахунку комерційні банки у встановленому порядку щоденно не пізніше 10-ої години наступного дня перераховують кошти до регіональних управлінь Національного банку України на відповідний окремий транзитний рахунок.

Регіональні управління Національного банку України щоденно не пізніше 16-ої години дня перераховують з цього рахунку отримані від комерційних банків кошти, обов'язково вказуючи номер розрахункового документу, до ОПЕРУ НБУ МФО 300001 на рахунок Головного управління Державного казначейства України N 100606.

Крім того, повідомляємо, що в ОПЕРУ НБУ відкритий окремий рахунок Головдержказначейства за N 124006 "Фінансування з Державного бюджету сільськогосподарської продукції за державним замовленням".

Заступник Голови Правління О.і.Кірєєв