Тип: Постанова
№ 748
Дата: 04 жовтня 2017 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 4 жовтня 2017 р. № 748
Київ
Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом
Відповідно до пункту 10 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Здійснити у 2017 році правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішніх державних позик, що є у власності Національного банку, на нові облігації внутрішніх державних позик, які випускаються на Умовах, затверджених цією постановою (далі - правочин з державним боргом).
2. Затвердити такі, що додаються:
Умови випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року;
перелік облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень.
3. Уповноважити Міністра фінансів здійснити правочин з державним боргом на Умовах, затверджених цією постановою, укласти відповідний договір з Національним банком та підписати інші документи, пов'язані з його виконанням.
4. Міністерству фінансів:
1) здійснити випуск облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року відповідно до Умов, затверджених цією постановою;
2) за результатами правочину з державним боргом здійснити відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені в додатку № 2 до зазначеного Закону, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення проведеної операції в обліку виконання державного бюджету;
3) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик України відповідно до Умов, затверджених цією постановою.
Прем'єр-міністр України
В.ГРОЙСМАН
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 748
УМОВИ
випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року
1. Облігації внутрішніх державних позик України 2017 року (далі - облігації) є довгостроковими та довгостроковими інфляційними державними облігаціями, випускаються загальним обсягом на суму 219563911000 гривень.
2. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень.
Строк обігу облігацій становить від семи до тридцяти одного року.
Облігації випускаються 40 окремими випусками. Відповідні випуски нових облігацій передбачають умову погашення номінальної вартості єдиним платежем на дату їх погашення (двічі на рік - 10 травня або 10 листопада відповідно) і погашаються з 2025-го по 2047 рік згідно з додатком.
3. Облігації розміщуються шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики України, що є у власності Національного банку, згідно з переліком облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень (далі - перелік).
Облігації внутрішніх державних позик України, що є у власності Національного банку згідно з переліком, вважаються погашеними з моменту здійснення депозитарних операцій на виконання вчиненого правочину з державним боргом та підлягають анулюванню. При цьому накопичений та несплачений купонний дохід за такими облігаціями станом на дату правочину з державним боргом сплачується Національному банку грошовими коштами.
4. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2025-го по 2035 рік, є фіксованою та становить від 8,12 до 11,3 відсотка річних залежно від строку погашення облігації. Купонний період за такими облігаціями становить шість місяців.
5. За облігаціями, що погашаються у період з 2025 по 2035 рік, сума відсоткового доходу розраховується за формулою:
де СД - розмір купонного платежу на одну облігацію;
Ном - номінальна вартість однієї облігації;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за облігацією;
КД - кількість днів у купонному періоді.
6. Відсотковий дохід за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, сплачується щороку 10 травня або 10 листопада відповідно. Купонний період становить один рік, крім першого купонного періоду, який починається з дати правочину та триває до дати сплати першого відсоткового доходу (10 травня 2018 р. або 10 листопада 2018 р. відповідно).
7. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні 12-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 2,2 відсотка, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня - для облігацій, за якими дохід сплачується у травні, або вересень до вересня - для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Держстатом на її офіційному сайті. Якщо значення індексу інфляції менше 100 (дефляція) або дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи із ставки дохідності 2,2 відсотка.
8. Ставка відсоткового доходу для першого купонного періоду за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, визначається за формулою:
де CТ1 - розмір ставки відсоткового доходу у першому купонному періоді;
ІСЦі - фактичний індекс споживчих цін за місячний період до попереднього місяця: для облігацій, дохід за якими сплачується у травні 2018 року, - починаючи з вересня 2017-го до серпня 2017-го (і=1), закінчуючи березнем 2018-го до лютого 2018-го (i=7), для облігацій, дохід за якими сплачується у листопаді 2018 року, - починаючи з вересня 2017-го до серпня 2017-го (і=1), закінчуючи вереснем 2018-го до серпня 2018 року (і=13);
k - кількість повних місяців у першому купонному періоді;
Т - фактична кількість днів у першому купонному періоді.
9. За облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів сума відсоткового доходу розраховується як добуток ставки відсоткового доходу та номіналу облігації.
10. У разі коли дата погашення номінальної вартості облігацій або виплати відсоткового доходу на такі облігації припадає на святкові або вихідні дні, платежі здійснюються наступного робочого дня.
11. Облігації випускаються у бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах у Національному банку. Кожний випуск облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку.
12. Обслуговування обігу, погашення, виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та інших нормативно-правових актів.
13. У разі прийняття Національним банком рішення про відчуження довгострокових інфляційних облігацій Мінфін має переважне право на придбання таких облігацій на умовах не гірших за умови, на яких Національний банк відчужуватиме такі облігації. Реалізація такого переважного права здійснюється шляхом надсилання Національним банком Мінфіну листа з пропозицією придбати такі облігації за ціною, визначеною Національним банком. Мінфін не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання листа Національного банку із зазначеною пропозицією повідомляє своїм листом Національний банк про готовність придбання або відмову від придбання таких облігацій. У разі неотримання Національним банком згоди Мінфіну на придбання таких облігацій на умовах пропозиції у строк, установлений у цьому пункті, Національний банк має право продажу таких облігацій третім особам.
Додаток
до Умов
ГРАФІК
погашення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року
Дата погашення
Сума погашення, тис. гривень
Ставка відсоткового доходу, відсотків річних
10 травня 2025 р.
2 500 000
11,3
10 листопада 2025 р.
2 500 000
11,29
10 травня 2027 р.
5 500 000
10,57
10 листопада 2027 р.
5 500 000
10,36
10 травня 2029 р.
4 000 000
9,78
10 листопада 2029 р.
4 000 000
9,61
10 травня 2031 р.
1 000 000
9,15
10 листопада 2031 р.
1 000 000
9,01
10 травня 2032 р.
6 048 872
8,88
10 листопада 2032 р.
6 048 872
8,75
10 травня 2033 р.
6 048 872
8,63
10 листопада 2033 р.
6 048 872
8,52
10 травня 2034 р.
6 048 872
8,42
10 листопада 2034 р.
6 048 872
8,31
10 травня 2035 р.
6 048 872
8,22
10 листопада 2035 р.
6 048 872
8,12
10 травня 2036 р.
6 048 872
згідно з пунктами 7-9 Умов
10 листопада 2036 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2037 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2037 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2038 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2038 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2039 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2039 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2040 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2040 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2041 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2041 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2042 р.
6 048 872
згідно з пунктами 7-9 Умов
10 листопада 2042 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2043 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2043 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2044 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2044 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2045 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2045 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2046 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2046 р.
6 048 872
-”-
10 травня 2047 р.
6 048 872
-”-
10 листопада 2047 р.
6 048 879
-”-
Усього
219 563 911
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2017 р. № 748
ПЕРЕЛІК
облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень
Код облігації (міжнародний ідентифікаційний номер)
Кількість, штук
Дата погашення
UA4000148027
1 824 455
11 жовтня 2017 р.
UA4000148571
1 890 000
18 жовтня 2017 р.
UA4000153340
1 500 000
8 листопада 2017 р.
UA4000177745
5 000
15 листопада 2017 р.
UA4000151476
1 997 686
29 листопада 2017 р.
UA4000151203
1 493 409
13 грудня 2017 р.
UA4000153126
500 000
13 грудня 2017 р.
UA4000130082
1 910 000
27 грудня 2017 р.
UA4000162127
2 315 000
4 квітня 2018 р.
UA4000165765
808 400
11 квітня 2018 р.
UA4000166219
400 000
18 квітня 2018 р.
UA4000119952
1 750 000
25 квітня 2018 р.
UA4000166201
1 821 507
2 травня 2018 р.
UA4000055586
1 000 000
9 травня 2018 р.
UA4000168082
3 000 000
16 травня 2018 р.
UA4000057319
936 172
30 травня 2018 р.
UA4000057129
1 033 333
6 червня 2018 р.
UA4000057285
1 188 431
13 червня 2018 р.
UA4000173314
1 098 960
20 червня 2018 р.
UA4000171391
1 347 501
27 червня 2018 р.
UA4000170732
3 237 400
4 липня 2018 р.
UA4000058622
1 916 119
18 липня 2018 р.
UA4000173306
1 209 200
25 липня 2018 р.
UA4000173298
299 200
1 серпня 2018 р.
UA4000120877
604 000
8 серпня 2018 р.
UA4000115224
1 250 000
22 серпня 2018 р.
UA4000174239
1 198 946
5 вересня 2018 р.
UA4000062525
650 000
12 вересня 2018 р.
UA4000115646
1 975 001
19 вересня 2018 р.
UA4000058630
1 355 345
3 жовтня 2018 р.
UA4000175467
500 010
10 жовтня 2018 р.
UA4000176093
1 465 130
24 жовтня 2018 р.
UA4000059323
1 000 000
31 жовтня 2018 р.
UA4000121495
1 000 000
7 листопада 2018 р.
UA4000177919
2 100 000
14 листопада 2018 р.
UA4000064307
1 000 000
21 листопада 2018 р.
UA4000179535
2 500 000
28 листопада 2018 р.
UA4000179543
2 500 000
5 грудня 2018 р.
UA4000179550
2 500 000
19 грудня 2018 р.
UA4000179568
1 066 400
26 грудня 2018 р.
UA4000179824
2 100 000
27 лютого 2019 р.
UA4000064315
1 294 999
13 березня 2019 р.
UA4000058648
1 933 060
3 квітня 2019 р.
UA4000180426
1 601 822
10 квітня 2019 р.
UA4000138861
2 160 000
17 квітня 2019 р.
UA4000189112
2 200 000
8 травня 2019 р.
UA4000121503
1 100 000
15 травня 2019 р.
UA4000142137
1 900 000
22 травня 2019 р.
UA4000057293
1 188 432
29 травня 2019 р.
UA4000057327
936 172
5 червня 2019 р.
UA4000057137
1 033 334
12 червня 2019 р.
UA4000189633
3 000 000
19 червня 2019 р.
UA4000188973
3 000 000
26 червня 2019 р.
UA4000064323
1 000 000
17 липня 2019 р.
UA4000185755
300 000
31 липня 2019 р.
UA4000188650
4 000 000
7 серпня 2019 р.
UA4000063119
1 276 191
21 серпня 2019 р.
UA4000189641
3 000 000
28 серпня 2019 р.
UA4000188668
4 000 000
11 вересня 2019 р.
UA4000146997
1 996 041
18 вересня 2019 р.
UA4000064349
1 295 000
25 вересня 2019 р.
UA4000186993
3 000 000
2 жовтня 2019 р.
UA4000187272
2 020 000
9 жовтня 2019 р.
UA4000064117
900 000
16 жовтня 2019 р.
UA4000188676
4 000 000
16 жовтня 2019 р.
UA4000148589
2 000 000
23 жовтня 2019 р.
UA4000148944
500 000
30 жовтня 2019 р.
UA4000188684
4 000 000
13 листопада 2019 р.
UA4000064125
900 000
20 листопада 2019 р.
UA4000189120
2 200 000
27 листопада 2019 р.
UA4000188429
1 500 000
4 грудня 2019 р.
UA4000188536
900 000
11 грудня 2019 р.
UA4000188692
4 716 629
18 грудня 2019 р.
UA4000189658
2 900 000
18 березня 2020 р.
UA4000165773
1 800 000
8 квітня 2020 р.
UA4000061816
1 400 000
15 квітня 2020 р.
UA4000166805
1 900 000
6 травня 2020 р.
UA4000121511
1 100 000
20 травня 2020 р.
UA4000190326
3 600 000
3 червня 2020 р.
UA4000063127
1 500 000
17 червня 2020 р.
UA4000171094
2 346 032
8 липня 2020 р.
UA4000180798
2 500 000
29 липня 2020 р.
UA4000063028
949 981
12 серпня 2020 р.
UA4000180806
2 500 000
26 серпня 2020 р.
UA4000175459
1 195 000
23 вересня 2020 р.
UA4000180814
2 500 000
30 вересня 2020 р.
UA4000180822
2 500 000
14 жовтня 2020 р.
UA4000178024
2 024 807
21 жовтня 2020 р.
UA4000061824
1 400 000
4 листопада 2020 р.
UA4000177927
1 500 000
18 листопада 2020 р.
UA4000184402
1 799 900
9 грудня 2020 р.
UA4000179170
10 000
23 грудня 2020 р.
UA4000186852
300 000
8 вересня 2021 р.
UA4000121529
1 100 000
22 вересня 2021 р.
UA4000185862
2 000 000
26 жовтня 2022 р.
UA4000185896
2 500 000
5 липня 2023 р.
UA4000185904
2 500 000
19 липня 2023 р.
UA4000186522
2 500 000
9 серпня 2023 р.
UA4000185912
2 000 000
27 грудня 2023 р.
UA4000186589
1 272 276
8 травня 2024 р.
UA4000185797
2 500 000
22 травня 2024 р.
UA4000185938
2 000 000
5 червня 2024 р.
UA4000185805
2 500 000
26 червня 2024 р.
UA4000185813
2 000 000
10 липня 2024 р.
UA4000185946
2 000 000
24 липня 2024 р.
UA4000186571