Про подання клопотання до Національного банку щодо надання дозволу на проведення валютних операцій

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 червня 2023 р. № 535-р

Київ

Про подання клопотання до Національного банку щодо надання дозволу на проведення валютних операцій

1. Подати клопотання до Національного банку про надання дозволу на проведення приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренерго” валютних операцій згідно з додатком.

2. Міністерству енергетики забезпечити надсилання цього розпорядження до Національного банку.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 16 червня 2023 р. № 535-р

КЛОПОТАННЯ

про надання дозволу на проведення валютних операцій

Кабінет Міністрів України повідомляє, що незважаючи на триваючі військові дії внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 р., приватне акціонерне товариство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (далі - НЕК “Укренерго”) продовжує успішне забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи України.

Завдяки вчасно прийнятим змінам до умов зелених облігацій сталого розвитку, розміщених на Лондонській фондовій біржі на суму 825000000 доларів США (вісімсот двадцять п'ять мільйонів доларів США) з процентною ставкою 6,875 відсотка річних та з погашенням у 2026 році (далі - облігації), здійснена відстрочка погашення основної суми та відсотків (купона) за облігаціями.

Для успішного проведення трансакції НЕК “Укренерго” залучено іноземні компанії-консультанти з метою надання ними професійних послуг для супроводу і організації процесу внесення змін до умов випуску облігацій. З метою вчасної підготовки та успішної реалізації трансакції НЕК “Укренерго” укладено договори про надання послуг для здійснення управління боргом, що гарантований державою, у тому числі з такими компаніями:

“Rothschild & Cie” як ексклюзивний фінансовий радник щодо внесення змін до умов непогашених єврооблігацій, випущених НЕК “Укренерго”, відповідно до Угоди від 25 липня 2022 р. на суму 206250 доларів США (двісті шість тисяч двісті п'ятдесят доларів США);

“Morrow Sodali LTD” як агент з розрахунків та надання інформації щодо отримання згоди держателів облігацій відповідно до Угоди від 27 липня 2022 р. на суму 31210 доларів США (тридцять одна тисяча двісті десять доларів США).

Послуги зазначеними компаніями в рамках укладених з НЕК “Укренерго” угод надано в повному обсязі та належної якості.

Крім того, внаслідок введення воєнного стану в Україні в результаті повномасштабного вторгнення Російської Федерації НЕК “Укренерго” не мала змоги розрахуватися за послуги фінансового агента з випуску облігацій (основного платіжного агента/агента з передачі), а також за послуги Лондонської фондової біржі, де були розміщені облігації. Тобто НЕК “Укренерго” потрібно провести розрахунки з такими іноземними контрагентами:

“London Stock Exchange” - плата за зарахування до первинних ринків згідно з Угодою від 7 вересня 2021 р. на суму 5800 фунтів стерлінгів (п'ять тисяч вісімсот фунтів стерлінгів);

“The Bank of New York Mellon” - оплата послуг фінансового агента з випуску облігацій, основного платіжного агента та агента з передачі згідно з Угодою від 9 листопада 2021 р. на загальну суму 5000 євро (п'ять тисяч євро).

У НЕК “Укренерго” існує зобов'язання із плати за отримані послуги, що загалом складає 237460 доларів США (двісті тридцять сім тисяч чотириста шістдесят доларів США), 5000 євро (п'ять тисяч євро) та 5800 фунтів стерлінгів (п'ять тисяч вісімсот фунтів стерлінгів).

Згідно з підпунктом 6 пункту 14 постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 р. № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, відкриті в банках-резидентах, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку, що приймаються на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Розпорядження повинно містити, зокрема, клопотання про надання дозволу на проведення відповідної валютної операції.

Ураховуючи зазначене, Кабінет Міністрів України звертається до Національного банку щодо надання дозволу на здійснення НЕК “Укренерго” платежів з оплати послуг нерезидентів згідно з такою інформацією:

найменування юридичної особи: НЕК “Укренерго” (код згідно з ЄДРПОУ 00100227);

обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення такою юридичною особою для інтересів держави під час воєнного стану:

- Угода з “London Stock Exchange” від 7 вересня 2021 р. та рахунок від 12 листопада 2021 р. № 3701059088 на оплату послуг за зарахування до первинних ринків;

- Угода з “The Bank of New York Mellon” від 9 листопада 2021 р. та рахунки від 19 січня 2022 р. № 270-1553514 і від 17 листопада 2022 р. № 270-1568545 на оплату послуг фінансового агента з випуску облігацій, основного платіжного агента та агента з передачі;

- Угода з “Rothschild & Cie” від 25 липня 2022 р. та рахунок від 18 серпня 2022 р. № 4492704-0003/JMC на оплату послуг ексклюзивного фінансового радника щодо внесення змін до умов непогашених єврооблігацій, випущених НЕК “Укренерго”;

- Угода з “Morrow Sodali LTD” від 27 липня 2022 р. та рахунок від 17 серпня 2022 р. № INV-UK01-20398 на оплату послуг агента з розрахунків та надання інформації щодо отримання згоди держателів облігацій;

прийняття проекту акта дасть можливість НЕК “Укренерго” здійснити розрахунок з компаніями-нерезидентами, які брали активну участь у підготовці та узгодженні з держателями облігацій НЕК “Укренерго” змін до умов випуску облігацій, у результаті чого отримані такі переваги для інтересів держави під час воєнного стану:

- збереження валютної ліквідності та уникнення відтоку валютних коштів за кордон у сумі до 109 млн. доларів США протягом періоду відстрочення;

- можливість отримати вигоду від використання необхідних валютних коштів з метою належного функціонування енергетичного сектору України зокрема та вітчизняної економіки в цілому замість витрачання валюти в результаті здійснення закордонних платежів, пов'язаних з виплатою купона за облігаціями;

- мінімізація навантаження зростання тарифу НЕК “Укренерго” на послуги з передачі електричної енергії в період потенційного відновлення економіки України від наслідків вторгнення Російської Федерації шляхом відстрочення періоду виплати купона за облігаціями та продовження строку обігу облігацій до семи років; суми операцій у трьох валютах: не перевищує відповідно 237460 доларів США, 5000 євро та 5800 фунтів стерлінгів;

контрагенти операції: “London Stock Exchange”, “The Bank of New York Mellon”, “Rothschild & Cie” та “Morrow Sodali LTD”;

найменування банку, через який проводитиметься така операція: АБ “Укргазбанк” (код згідно з ЄДРПОУ 23697280).