Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 грудня 2019 року N 145

Про затвердження Змін до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків*

Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою вдосконалення порядку зберігання уповноваженими банками запасів готівки Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2016 року N 408 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.

2. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 8 Змін до Положення, який набирає чинності з 01 січня 2020 року.

Голова

Я. Смолій

____________

* Дата офіційного опублікування постанови Правління Національного банку України 03 грудня 2019 року N 145 - 05 грудня 2019 року (відповідно до частини шостої статті 56 Закону України "Про Національний банк України" та листа Національного банку України від 11 грудня 2019 року N 18-0007/64598).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління Національного банку України

03 грудня 2019 року N 145

Зміни до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

1. У розділі I:

1) у підпункті 2 пункту 3 слово "умови" замінити словом "порядок";

2) у пункті 4:

підпункт 1 доповнити словами ", забезпечення виконання зобов'язань (застава) (далі - забезпечення зобов'язань)";

підпункт 2 після слів "Національного банку" доповнити словами ", підписаний уповноваженою особою Національного банку";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"уповноважений банк - банк, щодо якого Правління Національного банку відповідно до вимог Положення N 389 прийняло рішення про надання йому повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку та проведення операцій із запасами готівки Національного банку.";

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Уповноважений банк для визначення або збільшення ліміту запасів готівки на зберіганні надсилає Національному банку лист з інформацією про:

1) параметри сховищ (клас опору сховища/сейфа, площа сховища / об'єм сейфа), у яких планує зберігати запаси готівки;

2) суму ліміту, що пропонується встановити за кожним сховищем.

Уповноважений банк додає до листа належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження осіб на підписання договору про зберігання.

Уповноважений банк у разі зменшення ліміту запасів готівки на зберіганні надсилає Національному банку лист з інформацією про суму ліміту, що пропонується встановити за кожним сховищем.

Національний банк визначає та затверджує ліміт запасів готівки на зберіганні в розрізі сховищ у регіонах уповноваженого банку. Початок дії ліміту запасів готівки на зберіганні - день після закінчення п'яти робочих днів із дня набрання чинності змінами до договору про зберігання.".

2. Абзац другий пункту 26 розділу IV виключити.

3. У розділі V:

1) пункт 31 викласти в такій редакції:

"31. Національний банк до 20 числа поточного місяця інформує уповноважений банк про структуру готівки в обігу станом на 1-ше число цього місяця.

Уповноважений банк здійснює аналіз потреби в готівці банків (клієнтів) та, ураховуючи надану Національним банком щомісячну інформацію щодо структури готівки в обігу, до 25-го числа поточного місяця надає Національному банку інформацію щодо орієнтовних обсягів підкріплення запасів готівки на зберіганні на місяць, що настає за наступним місяцем після поточного, в розрізі номіналів і сум, а також підрозділів Національного банку, які планують здійснювати підкріплення.";

2) розділ після пункту 31 доповнити двома новими пунктами 311 та 312 такого змісту:

"311. Уповноважений банк, ураховуючи фактичну наявність банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, подає Національному банку в межах установлених лімітів запасів готівки на зберіганні заявки на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні* (додаток 6) щодо

кожного сховища в регіонах. Заявки формуються за кожним видом операцій окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, та засвідчуються електронним підписом уповноваженої особи уповноваженого банку.

Уповноважений банк формує заявку на:

1) підкріплення запасів готівки на зберіганні з урахуванням усіх номіналів банкнот і монет;

2) вивезення із запасів готівки на зберіганні не придатної до обігу готівки до Національного банку.

Уповноважений банк має право у разі неочікуваних збільшень надходжень та/або браку місця для розміщення готівки у сховищах подавати заявки на вивезення придатної до обігу готівки із поясненням причин щодо збільшень надходжень готівки та/або браку місця для розміщення готівки у сховищах. Рішення про надання дозволу на виконання такої заявки приймається Національним банком на підставі аналізу наданих уповноваженим банком пояснень.

Уповноважений банк перед формуванням заявок попередньо засобами електронного зв'язку узгоджує інформацію щодо індексів, номіналів та сум із підрозділом Національного банку за місцем здійснення підкріплення запасів готівки.

Заявки на підкріплення запасів готівки на зберіганні або на вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні на наступний день (дні) надаються напередодні до 15.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 14.00.

312. Уповноважений банк вивозить із запасів готівки на зберіганні придатну та не придатну до обігу готівку до Національного банку тільки в упаковці цього підрозділу уповноваженого банку.";

3) пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Національний банк розглядає заявки на підкріплення (вивезення) запасів готівки на зберіганні, інформацію щодо встановленого ліміту запасів готівки на зберіганні і, ураховуючи фактичні залишки банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та власні запаси готівки, визначає обсяги готівки, що можуть надаватися уповноваженому банку.";

4) у пункті 33 слова ", а також за кожним індексом окремо в розрізі" замінити словами "окремо для банкнот і монет в розрізі індексів,";

5) в абзаці першому пункту 331 слова "та значними ризиками щодо проведення операцій з перевезення готівки" замінити словами ", значними ризиками щодо проведення операцій з перевезення готівки та у разі виявлення помилок".

4. У розділі VI:

1) у пункті 45:

перше речення абзацу першого після слів "робочого часу" доповнити словами та цифрами "до 17.00, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00";

абзац другий замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Національний банк у передостанній та останній робочі дні місяця приймає від уповноважених банків заявки виключно на збільшення/зменшення запасів готівки на зберіганні.

Уповноважений банк зобов'язаний забезпечити в останній робочий день місяця відсутність залишків на рахунках, на яких обліковується готівка в дорозі.";

2) у пункті 47 слова ", але інформація про їх залишки надається Національному банку" виключити.

5. У розділі VII:

1) в абзаці другому пункту 48 слова "(у касетах на підлозі, на піддонах, без касет - на стелажах, окремих полицях, візках, шафах)" виключити;

2) пункти 49, 50 викласти в такій редакції:

"49. Готівка, що є в запасах, має зберігатися в розрізі індексів. Пачки банкнот у касетах дозволяється зберігати у сховищі на підлозі, на піддонах, без касет - на стелажах, обладнаних дверима, у візках, сейфах, шафах або на окремих полицях сейфів, шаф.

Готівку різних номіналів одного індексу дозволяється зберігати на окремій(их) полиці(ях) стелажа, обладнаного дверима, шафи та сейфа з розмежуванням їх певним простором:

1) придатні до обігу банкноти та монети в упаковці підрозділу уповноваженого банку та Національного банку;

2) значно зношені банкноти, зношені та з дефектом виробника банкноти та монети в упаковці підрозділу уповноваженого банку;

3) банкноти і монети, що підлягають перерахуванню.

50. Мішечки (блоки, пакети) з монетами дозволяється зберігати у сховищі на стелажах без дверей або на піддонах.

Уповноважений банк має право зберігати розмінну монету в передсховищі

банку (філії, відділення) в опломбованих мішечках в шафах / сейфах / стелажах, що замикаються. Наказом банку обов'язки щодо зберігання розмінної монети в межах передсховища банку покладаються на відповідальних осіб сховища.";

3) у пункті 52:

перше речення після слова "візком," доповнити словами "сейфом, або за окремими полицями сейфів, шаф,";

в другому реченні слова "в окремій папці" виключити;

4) пункт 55 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк для проведення вантажних робіт із запасами готівки на зберіганні у сховищі та інших приміщеннях касового вузла має право залучати за потреби працівників банку, які мають допуск до сховищ відповідно до внутрішніх положень банку, обов'язково в присутності відповідальних осіб сховища.".

6. У розділі VIII:

1) пункти 57 - 59 викласти в такій редакції:

"57. Уповноважений банк для підкріплення операційної каси придатною до обігу готівкою надсилає заявки на зменшення запасів готівки на зберіганні (додаток 12) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот.

Уповноважений банк одночасно із надсиланням заявки на зменшення запасів готівки на зберіганні перераховує кошти за готівку на відповідні рахунки Національного банку до 15.00 у день здійснення операції.

Уповноважений банк для зарахування готівки із операційної каси до запасів готівки на зберіганні надсилає заявки на збільшення запасів готівки на зберіганні (додаток 12) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот:

1) придатних та не придатних до обігу;

2) які прийняті від банків та підлягають перерахуванню (окремо).

Уповноважений банк надсилає заявки на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні до 15.00 у день здійснення операції.

58. Національний банк розглядає заявки на зменшення запасів готівки на зберіганні, ураховуючи інформацію щодо фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні, отримання коштів за готівку, та надає уповноваженому банку дозволи на зменшення запасів готівки на зберіганні (додаток 13) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків) для банкнот.

Національний банк розглядає заявки на збільшення запасів готівки на зберіганні готівкою, ураховуючи інформацію щодо встановлених лімітів запасів готівки, фактичних залишків банкнот і монет у запасах готівки на зберіганні та надає уповноваженому банку дозволи на збільшення запасів готівки на зберіганні (додаток 13) за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот:

1) придатних та не придатних до обігу;

2) які прийняті від банків та підлягають перерахуванню (окремо).

Національний банк надсилає дозволи уповноваженому банку до 16.30.

Національний банк здійснює перерахування коштів уповноваженому банку на суму вкладеної готівки до запасів готівки на зберіганні до 17.30, у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.30.

59. Уповноважений банк має право зменшити або збільшити запаси готівки на зберіганні на підставі отриманих дозволів за допомогою системи автоматизації.";

2) у третьому реченні абзацу першого пункту 60 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити.

7. У розділі IX:

1) пункт 63 викласти в такій редакції:

"63. Ревізія запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в сховищі разом із запасами готівки, а також перевірка порядку їх зберігання проводиться за розпорядженням (наказом) уповноваженого банку/філії банку:

1) станом на 01 січня кожного календарного року;

2) не менше ніж один раз на квартал (одна з ревізій, проведених протягом кварталу в разі зміни відповідальних осіб сховища, вважається квартальною).

Уповноважений банк/філія банку має попередньо проінформувати Національний банк про проведення

ревізії.

Національний банк здійснює на підставі розпорядчого акта ревізію запасів готівки на зберіганні та готівки операційної каси в національній валюті уповноваженого банку, що зберігається в сховищі разом із запасами готівки, а також перевірку порядку їх зберігання.";

2) у пункті 65:

в другому реченні слова "не пов'язані з виконанням операцій із цінностями" замінити словами "до функціональних обов'язків яких не належить виконання операцій із банкнотами і монетами";

четверте речення після слова "керівник" доповнити словом "банку";

3) пункт 72 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Відповідальні особи сховища банку у разі зберігання уповноваженим банком у сховищі готівки операційної каси разом із запасами готівки на зберіганні здійснюють під контролем комісії перерахування її за кількістю корінців у пачках банкнот, мішечків з монетами та написами на накладках, ярликах, а неповні корінці (мішечки) поаркушно (за кружками).";

4) пункт 78 викласти в такій редакції:

"78. Уповноважений банк зобов'язаний надіслати протягом п'яти робочих днів після закінчення ревізії засобами захищеного зв'язку Національному банку скановану копію акта про ревізію, яка проводилася відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 63 розділу IX цього Положення.";

5) у першому реченні пункту 79 слово "умов" замінити словом "порядку".

8. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

у розділі I:

у пункті 3:

в абзаці першому:

після слів "за умови" доповнити словами "надання в заставу та";

слово "здійснюється" замінити словом "здійснюються";

в абзаці другому слова "у забезпечення зобов'язань" замінити словами "в заставу для забезпечення зобов'язань".

у розділі II:

підпункт 5 пункту 12 викласти в такій редакції:

"5) вивезення із запасів готівки Замовника не придатної до обігу готівки та надлишків придатної до обігу готівки в упаковці підрозділу Виконавця та Замовника (у разі розірвання Договору або ініціювання вивезення запасів готівки Замовником) на підставі дозволу Замовника;";

у пункті 13 слова "за кожним індексом окремо та в розрізі номіналів банкнот і монет (розмінних та обігових), які надсилаються за допомогою систем автоматизації" замінити словами "окремо для банкнот і монет в розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот:

1) придатних та не придатних до обігу;

2) які прийняті від банків та підлягають перерахуванню (окремо).";

у розділі III:

у підпунктах 1 і 2 пункту 14 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;

у пункті 15 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;

у розділі IV:

у пункті 17:

у підпункті 7 слова ", а також за кожним індексом окремо в розрізі" замінити словами "окремо для банкнот і монет в розрізі індексів,";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) надавати Виконавцю дозвіл на підкріплення запасів готівки Замовника або вивезення готівки із запасів готівки Замовника за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет у розрізі індексів, номіналів і сум, із зазначенням кількості касет (мішків, пачок) для банкнот, придатних та не придатних до обігу (які прийняті від банків та підлягають перерахуванню окремо), до 17.00 (час надання може бути продовжено до 18.00), у п'ятницю та передсвяткові дні - до 16.00 за допомогою систем автоматизації;";

у пункті 18:

у підпункті 4 слово "умови" замінити словами "дотримання порядку";

пункт після підпункту 4 доповнити новим підпунктом 41 такого змісту:

"41) вивозити із запасів готівки на зберіганні в упаковці підрозділу Виконавця до Замовника тільки не придатну до обігу готівку, а придатну готівку лише у строки, визначені Положенням;";

підпункт 9 викласти в такій редакції:

"9) зазначати в Заявках на підкріплення / вивезення / збільшення / зменшення запасів готівки Замовника за кожним видом операцій за кожним сховищем у регіонах окремо для банкнот і монет суму, кратну касеті (мішку) (для збільшення та/або вивезення - пачці) в розрізі індексів і номіналів із зазначенням кількості касет (мішків), які будуть використовуватися для перевезення банкнот;";

пункт після

підпункту 9 доповнити новим підпунктом 91 такого змісту:

"91) аналізувати потребу в готівці банків (клієнтів) та повідомляти відповідно до вимог пункту 31 розділу V Положення інформацію щодо орієнтовних обсягів підкріплення запасів готівки на зберіганні на наступний місяць в розрізі номіналів і сум із зазначенням кількості касет (мішків), що використовуватимуться для перевезення банкнот, та підрозділів грошового обігу Національного банку в регіонах, де планують здійснювати підкріплення до 25-го числа поточного місяця;";

в абзаці другому підпункту 13 слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;

підпункт 22 викласти в такій редакції:

"22) надсилати засобами захищеного зв'язку скановану копію акта про ревізію запасів готівки Замовника у строки, установлені Положенням;";

у підпункті 29 слова "надсилати щодня Замовнику інформацію" замінити словами "формувати щодня для Замовника відомості";

у пункті 23 розділу V слова та цифри "(у разі наявності обґрунтування до 16.00)" виключити;

у пункті 27 розділу VI слово "умов" замінити словом "порядку";

2) додатки 6 - 8, 12, 13, 15 викласти в такій редакції:

"Додаток 6

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

(у редакції постанови Правління Національного банку України

від 03.12.2019 N 145)

(пункт 31 розділу V)

________________________________

(найменування уповноваженого

банку в регіоні, сховище N __)

Національний банк України

Департамент грошового обігу

"___" ________________ ______ року

N ________

Заявка на підкріплення/вивезення готівки із запасів готівки на зберіганні*

Прошу надати дозвіл на підкріплення/вивезення готівки із* запасів готівки на зберіганні на загальну суму _____________________________________________________________________грн,

(цифрами і словами)

уключаючи:

_____________________________________________________________________________________,

(індекс**, номінали, сума за номіналами, кількість касет/місць* за номіналами цифрами)

усього за індексом ___________________, усього касет/місць* ________________________.

(сума цифрами) (кількість цифрами)

Загальна кількість касет* __________________________ шт.

(кількість цифрами)

Загальна кількість місць* __________________________ шт.

(кількість цифрами)

Уповноважена особа уповноваженого банку

____________

(підпис)

__________________________

(ініціали, прізвище)

____________

* Друкується за призначенням.

** Друкується за наявністю.

Додаток 7

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

(у редакції постанови Правління Національного банку України

від 03.12.2019 N 145)

(пункт 33 розділу V)

Національний банк України

Департамент грошового обігу

______________________________________________

(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк у регіоні, сховище N __)*

"___" ____________ ____ року

N ____________

(на заявку N ______ від ____________)

(дата)

Дозвіл

Дозволяємо видати/одержати від*

_____________________________________________________________________________________

(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України,

уповноважений банк у регіоні, сховище N __)*

запаси готівки на зберіганні на загальну суму __________________________________________ грн,

(цифрами і словами)

уключаючи:

_____________________________________________________________________________________,

(індекс**, номінали, сума за номіналами, кількість касет/місць* за номіналами цифрами)

усього за індексом _________________________, усього касет/місць*__________________________.

(сума цифрами) (кількість цифрами)

Загальна кількість касет*______________________ шт.

(кількість цифрами)

Загальна кількість місць*______________________ шт.

(кількість цифрами)

Уповноважена особа

Національного банку України

____________

(підпис)

_________________________

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

____________

* Друкується за призначенням.

** Друкується за наявністю.

Додаток 8

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

(у редакції постанови Правління Національного банку України

від 03.12.2019 N 145)

(пункт 331 розділу V)

Національний банк України

Департамент грошового обігу

_________________________________________________

(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України, уповноважений банк у регіоні, сховище N __)*

"___" ____________ ____ року

N _________

(на заявку N ______ від ____________

(дата)

АНУЛЮВАТИ

Дозвіл

Дозволяємо видати/одержати від*

_____________________________________________________________________________________

(найменування підрозділу грошового обігу в регіоні, Центральне сховище Національного банку України,

уповноважений банк у регіоні, сховище N __)*

запаси готівки на зберіганні на загальну суму __________________________________________ грн,

(цифрами і словами)

уключаючи:

_____________________________________________________________________________________,

(індекс**, номінали, сума за номіналами, кількість касет/місць* за номіналами цифрами)

усього за індексом _________________________, усього касет/місць*__________________________.

(сума цифрами) (кількість цифрами)

Загальна кількість касет* ________________________ шт.

(кількість цифрами)

Загальна кількість місць* ________________________ шт.

(кількість цифрами)

Уповноважена особа

Національного банку України

_______________

(підпис)

_______________________

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

____________

* Друкується за призначенням.

** Друкується за наявністю.";

"Додаток 12

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

(у редакції постанови Правління Національного банку України

від 03.12.2019 N 145)

(пункт 57 розділу VIII)

______________________________________

(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N __)

Національний банк України

Департамент грошового обігу

"___" ____________ ____ року

N ___________

Заявка на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні*

Прошу надати дозвіл на видачу/отримання готівки до (з) операційної каси із (до) запасів готівки на зберіганні* на загальну суму __________________________________________________________ грн,

(цифрами і словами)

уключаючи:

_____________________________________________________________________________________,

(індекс**, номінали, сума за номіналами, кількість касет/місць* за номіналами цифрами)

усього за індексом __________________________, усього касет/місць* _________________________.

(сума цифрами) (кількість цифрами)

Загальна кількість касет* ______________________ шт.

(кількість цифрами)

Загальна кількість місць*_______________________ шт.

(кількість цифрами)

Уповноважена особа

уповноваженого банку

______________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище)

____________

* Друкується за призначенням.

** Друкується за наявністю.

Додаток 13

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

(у редакції постанови Правління Національного банку України

від 03.12.019 N 145)

(пункт 58 розділу VIII)

Національний банк України

Департамент грошового обігу

________________________________________________

(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N __)

(на заявку N _______ від ____________)

(дата)

"___" ____________ ____ року

N _________

Дозвіл

на зменшення/збільшення запасів готівки на зберіганні*

Дозволяємо видати до (одержати від)* операційної каси

_____________________________________________________________________________________

(найменування уповноваженого банку в регіоні, сховище N __)

із (до)* запасів готівки на зберіганні на загальну суму ____________________________________ грн,

(цифрами і словами)

уключаючи:

_____________________________________________________________________________________,

(індекс**, номінали, сума за номіналами, кількість касет/місць* за номіналами цифрами)

усього за індексом _________________________, усього касет/місць*__________________________.

(сума цифрами) (кількість цифрами)

Загальна кількість касет* ______________________ шт.

(кількість цифрами)

Загальна кількість місць* ______________________ шт.

(кількість цифрами)

Уповноважена особа

Національного банку України

_______________

(підпис)

_________________________

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

____________

* Друкується за призначенням.

** Друкується за наявністю.";

"Додаток 15

до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків

(у редакції постанови Правління Національного банку України

від 03.12.2019 N 145)

(пункт 77 розділу IX)

"___" ____________ ____ року

_______________________________________________

(найменування уповноваженого банку в регіоні)

Акт про ревізію

Комісією в такому складі:

керівник __________________________________________________________________________________________________________________;

(ініціали, прізвище)

члени комісії:

___________________________________________________________________________________________________________;

(ініціали,

прізвище)

___________________________________________________________________________________________________________;

(ініціали, прізвище)

___________________________________________________________________________________________________________;

(ініціали, прізвище)

на підставі _________________________________________________________________________________________________________________

(наказ, розпорядження)

станом на "___" ____________ 20__ року проведена ревізія запасів готівки та готівки операційної каси в національній валюті, що зберігається у сховищі

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ревізію розпочато "___" ____________ 20__ року

За результатами ревізії встановлено:

Номер рахунку (індекс, номінал)

Сума за даними відомостей та книг обліку

Загальна сума за даними бухгалтерського обліку банку

Сума за даними обліку Національного банку**

Фактична наявність за накладками та ярликами

Результат

Сума перерахування

Результат поаркушного (за кружками) перерахування

надлишки

недостачі

надлишки

недостачі

сумнівні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Національна валюта

Усього за індексом:

Усього за індексом:

Разом

*

Зауваження комісії

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

*** _______________________________________________________________________________________________________________________

Ревізію закінчено "___" ____________ 20__ року

Керівник комісії

_____________

(підпис)

_________________________

(ініціали, прізвище)

____________

(дата)

члени комісії:

_____________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

_____________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

_____________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

Комісія перевірила всю готівку в національній валюті в нашій присутності в повному обсязі, результати перевірки повністю внесено до акта, у зв'язку з чим претензій до комісії не маємо. Цінності, зазначені в акті, перебувають на нашому відповідальному зберіганні.

Відповідальні особи сховища:

____________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

____________

(дата)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

____________

(дата)

____________

(підпис)

________________________

(ініціали, прізвище)

____________

(дата)

Керівник відокремленого підрозділу

уповноваженого банку

_______________

(підпис)

__________________________

(ініціали, прізвище)

Цінності передав****

________________________

(ініціали, прізвище)

____________

(підпис)

Цінності прийняв****

_______________________

(ініціали, прізвище)

____________

(підпис)

____________

*Заповнюється в разі зберігання залишків операційної каси банку в одному сховищі із запасами готівки на зберіганні без розподілу за індексами та номіналами.

**Заповнюється в разі проведення ревізії запасів готівки за розпорядженням Національного банку.

***Зазначається про відсутність готівки операційної каси, якщо вона не зберігалася у сховищі разом із запасами готівки на зберіганні.

****Друкується в разі зміни відповідальних осіб сховища.".

9. У тексті Положення та додатка 1 до Положення слова "електронним цифровим підписом" у всіх відмінках замінити словами "електронним підписом" у відповідних відмінках.

Директор

Департаменту

грошового обігу

В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови

Національного банку України

С. Холод