Тип: Закон України
№ 2585-VIII
Дата: 03 жовтня 2018 р.
Статус: Чинний
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком
Верховна Рада України постановляє:
Фінансову угоду (Проект модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця") між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписану 19 грудня 2016 року у м. Брюсселі, яка набирає чинності з дати набрання чинності цим Законом, ратифікувати (додається).
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
3 жовтня 2018 року
N 2585-VIII
ПРОЕКТ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
(Модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця")
ФІНАНСОВА УГОДА
між Україною та Європейським інвестиційним банком
Київ, 19 грудня 2016 року
FI N 81.843
Serapis N 2012-0197
УГОДУ УКЛАДЕНО МІЖ
УКРАЇНОЮ
("Позичальник")
ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ
("Банк"),
розташованим за адресою бульвар Конрада Аденауера, 100,
Люксембург, Люксембург L - 2950, представленим [ I ]
з другої сторони, далі спільно із Позичальником "Сторони",
а кожен окремо "Сторона".
ПРО НИЖЧЕНАВЕДЕНЕ:
(a) Відповідно до (i) Рішення N 466/2014/EU, опублікованого в Офіційному журналі Європейського Союзу N L 135 від 8 травня 2014 р., Європейський парламент і Рада Європейського Союзу вирішили надати Банку гарантію проти втрат від фінансових операцій, спрямованих на підтримку інвестиційних проектів за межами Європейського Союзу ("Рішення") та (ii) угодою, укладеною між Європейським Союзом, представленою Європейською комісією, і Банком, що реалізовує Рішення; в разі неплатежу, Європейський Союз покриває гарантією відповідні, неотримані Банком платежі, що належать йому в зв'язку з фінансовими операціями Банка, здійснюваними, в тому числі, з Позичальником ("Гарантія ЄС"). На дату підписання цієї Угоди, Україна є країною, що має право на отримання кредиту (як зазначено нижче).
(b) Україна є державою - учасником Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, ухваленої в Нью-Йорку 10 червня 1958 р.
(c) 14 червня 2005 р. Позичальник і Банк підписали Рамкову угоду, яку було ратифіковано Верховною Радою України відповідно до Закону України N 3392 від 7 лютого 2006 р., "Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком" і яка регламентує діяльність Банку на території України ("Рамкова угода", яка може періодично змінюватися, відмінятися або замінюватися). Рамкова угода набула чинності 8 квітня 2006 р. і залишатиметься в силі протягом терміну дії цієї Угоди (як зазначено нижче). Підписуючи цю Угоду, Позичальник погоджується, що фінансування, яке надається відповідно до нього, підпадає під дію Рамкової угоди. Позичальник підтверджує статус Банку як кредитора з переважним правом вимоги, який є міжнародною фінансовою установою відповідно до Статті 7 Рамкової угоди.
(d) Позичальник заявив, що він реалізує проект ("Проект") з електрифікації ділянки Долинська - Миколаїв і Миколаїв - Колосівка залізничної мережі південної частини України, разом з модернізацією систем сигналізації та зв'язку на станціях і перегонах. Проект буде реалізовано в дві фази, а саме: (i) електрифікація та модернізація ділянки Долинська - Миколаїв, включаючи роботи з підключення до високовольтної лінії ("Фаза I"); та (ii) електрифікація та модернізація ділянки Миколаїв - Колосівка ("Фаза II"), обидва детальніше представлені на Додатку А ("Технічний опис"). Оскільки Проект стосується території України, він перебуватиме під контролем Уряду України.
(e) Проект буде реалізовано Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" (ПАТ "Укрзалізниця" ("Ініціатор"), створеним відповідно до Закону України N 4442-VI від 23 лютого 2012 р. "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" і Постанови Кабінету Міністрів України N 200 від 25 червня 2014 р. "Про утворення Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". Позичальник володіє 100 % акцій Ініціатора.
(f) Загальна вартість Проекту, оціненого Банком з метою
фінансування за цією Угодою, складає 306,000,000 євро (Триста шість мільйонів євро).
(g) Позичальник заявив, що він має намір фінансувати Проект наступним чином:
Джерело
Сума (мільйонів євро)
Кредит від Банку
150.00
Кредит ЄБРР
150.00
Грант на технічну допомогу ІФС або інші гранти від донорів (в обсязі, виділеному на фінансування загальної вартості Проекту)
6.00
ВСЬОГО
306.00
(h) Для виконання фінансового плану, викладеного в Преамбуле (g), Позичальник запросив у Банка кредит у сумі 150,000,000 євро (Сто п'ятдесят мільйонів євро) з власних ресурсів Банку та відповідно до Мандату Банку на зовнішнє фінансування на 2014 - 2020 р. згідно з Рішенням ("Мандат").
(i) Банк, враховуючи, що фінансування Проекту перебуває в рамках його функцій і відповідає цілям Мандату, і розглянувши заяви та факти, викладені в цій Преамбулі, ухвалив рішення задовольнити прохання Позичальника та надати йому кредит у сумі 150,000,000.00 євро (Сто п'ятдесят мільйонів євро) за цією Фінансовою угодою ("Угода"); за умови, що сума Кредиту (як зазначено нижче) в будь-якому випадку не перевищуватиме 50 % (п'ятдесяти відсотків) загальної вартості Проекту.
(j) Позичальник (чи, можливо, Ініціатор) і Європейський банк реконструкції та розвитку ("ЄБРР") укладуть кредитну угоду ("Кредитна угода з ЄБРР"), згідно з якою ЄБРР надасть кредит на загальну суму до 150,000,000.00 євро з метою фінансування Проекту ("Кредит ЄБРР").
(k) Сторони передбачають, що грант на технічну допомогу надаватиметься Ініціаторові з Інвестиційного фонду сусідства, заснованого Європейським Союзом ("Грант на технічну допомогу ІФС") на загальну суму 7,000,000 євро (Сім мільйонів євро) в зв'язку з Проектом, що включає:
(i) 6,000,000 євро (Шість мільйонів євро) з метою фінансування певних послуг, включених до загальної вартості Проекту, зазначеної в Преамбулі (f); та
(ii) 1.000.000 євро (Один мільйон євро) на іншу технічну допомогу, необхідну в зв'язку з Проектом.
(l) Позичальник, який діє через Міністерство фінансів України ("Міністерство фінансів"), і спільно з Міністерством інфраструктури України ("Міністерство інфраструктури"), зобов'язаний надати кошти Ініціатору відповідно до угоди про передачу коштів позики, укладеною між Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури та Ініціатором на умовах, прийнятних для Банку ("Угода про надання кредитних коштів").
(m) Банк і Ініціатор укладуть угоду про реалізацію проекту, що стосується реалізації Проекту Ініціатором ("Угода про реалізацію проекту").
(n) Позичальник підтвердив, що його платіжні зобов'язання перед Банком не входять до переліку боргових операцій, що виконуються Позичальником у зв'язку з умовами Механізму розширеного кредитування, ухваленої Виконавчою радою Міжнародного валютного фонду для Позичальника 11 березня 2015 р. ("Боргова операція").
(o) 4 травня 2016 р. Банк отримав лист від Міністерства фінансів України ("Лист МФ") щодо зовнішніх боргових зобов'язань України, внесених до переліку боргових операцій, ухваленого Постановою Кабінету Міністрів України N 318-p від 4 квітня 2015 р., в якому підтверджується, що такі боргові зобов'язання не включають зобов'язання перед Банком. Позичальник підтверджує, що відомості, зазначені в Листі МФ, залишатимуться в силі в будь-якому разі, відповідають законам і постановам України, що регулюють боргові операції або періодичну реструктуризацію будь-якого іншого боргу, і що жодні закони та постанови України, які регламентують проведення Боргових операцій або реструктуризацію будь-якого іншого боргу, не впливатимуть і не мають впливати на жодні боргові зобов'язання Позичальника перед Банком.
(p) Статут Банку передбачає, що Банк має забезпечити настільки раціональне використання всіх своїх ресурсів, наскільки це можливо в інтересах Європейського Союзу; і, звичайно, умови кредитних операцій Банку мають відповідати політиці Європейського Союзу.
(q) Банк вважає, що доступ до інформації відіграє важливу роль у зниженні екологічних і соціальних ризиків, включаючи порушення прав людини, пов'язаних із фінансованими ним проектами. Тому Банк створив свою політику
прозорості, мета якої полягає в посиленні звітності компаній, що входять до групи Банка, перед акціонерами та громадянами Європейського Союзу загалом.
(r) Обробка персональних даних має здійснюватися Банком відповідно до застосовного законодавства Європейського Союзу, що регламентує захист фізичних осіб щодо обробки особистих даних інститутами та установами ЄС і вільного руху таких даних.
(s) Укладаючи цю Угоду, Позичальник визнає, що Банк зобов'язаний керуватися Санкційними списками (визначеними нижче) і що Банк з цієї причини не може надавати кошти прямо чи опосередковано Суб'єктом санкцій (визначеними нижче).
У зв'язку з ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИМ, Сторони домовилися про наступне:
ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Тлумачення
В цій Угоді:
(a) щодо Ініціатора, "контроль" означає можливість (за допомогою акцій, угоди або іншим чином):
(i) отримати більшість голосів у Ініціатора;
(ii) призначати або звільняти з посади всіх або більшість членів правління, наглядової ради або інших еквівалентних посадовців Ініціатора; або
(iii) визначати напрями операційної та фінансової політики Ініціатора, яких мають дотримуватися члени правління, наглядової ради або інші еквівалентні посадовці Ініціатора;
(b) посилання на Статті, Преамбулу, додатки та доповнення, якщо чітко не обумовлено інше, є посиланнями відповідно на Статті, Преамбулу, графіки та додатки до цієї Угоди;
(c) посилання на будь-який закон означають, якщо чітко не обумовлено інше, закон країни Позичальника та є посиланнями на цей закон, також з поправками або повторно ухвалений.
(d) посилання на будь-яку іншу угоду або інструмент є посиланнями на таку угоду або інструмент з поправками, оновленнями, доповленнями, розширеннями або зміненими формулюваннями;
(e) посилання на особу мають на увазі будь-яку фізичну особу, фірму, компанію, корпорацію або державне представництво, або будь-яку асоціацію, трест, спільне підприємство, консорціум або партнерство (незалежно від наявності або відсутності самостійної юридичної особи); і
(f) якщо контекст не вимагає іншого, слова, що означають однину, включають множину та навпаки, і посилання на одну стать включають інші статі.
Визначення
В цій Угоді:
"Прийнятний банк" означає:
(a) Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк");
(b) Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк"); або
(c) за умови попередньої письмової згоди Банку, будь-який інший, належним чином уповноважений банк або фінансову установу України.
"Кінцевий термін Акцепту" означає:
(a) 16 годин 00 хвилин за люксембурзьким часом в день доставки, якщо сповіщення доставлене після 14-ї години 00 хв. за люксембурзьким часом протягом Робочого дня; або
(b) 11 годин 00 хвилин за люксембурзьким часом наступного дня, що є Робочим днем, якщо сповіщення доставлене після 14-ї години 00 хв. за люксембурзьким часом протягом будь-якого такого дня, або доставлене протягом дня, який не є Робочим днем.
"Прийнятний Транш" означає Транш, щодо якого Позичальником було належним чином ухвалено Пропозицію вибірки згідно з її умовами на Кінцевий термін Акцепту або до нього.
"Програма боротьби з корупцією" означає антикорупційну програму Ініціатора, що визначає політику та заходи Ініціатора, спрямовані на досягнення відповідності всім застосовним законам щодо Забороненої поведінки, представлену Банкові відповідно до Статті 1.4.A, до якої можуть періодично вноситися правки за попередньої письмової згоди Банку.
"Уповноваження" означає уповноваження, дозвіл, згоду, схвалення, постанову, ліцензію, звільнення, внесення до реєстру, завірку або реєстрацію.
"Робочий день" означає день (окрім суботи та неділі), коли Банк і комерційні банки відчинені для ведення звичайного бізнесу в Люксембурзі.
"Випадок зміни контролю" має значення, описане в Статті 4.3.A(3).
"Випадок зміни законодавстві" має значення, описане в Статті 4.3.A(4).
"Угода" має значення, описане в Преамбулі (i).
"Кредит" має значення, описане в Статті 1.1.
"Рішення" має значення, описане в Преамбулі (a).
"Боргова операція" має значення, описане в Преамбулі
(n).
"Компенсація за відстрочення" означає компенсацію, обраховувану з суми платежу, відтермінованого або призупиненого при процентній ставці (якщо вона вища за нуль), коли:
(a) Відсоткова ставка, яка б застосовувалася до такої суми, якби вона була виплачена Позичальникові на Заплановану дату вибірки, перевищує
(b) EURIBOR (місячну ставку) мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів), якщо ця величина не менше нуля; інакше вона вважатиметься за нуль.
Така компенсація має нараховуватися з Дати запланованого платежу до Дати вибірки або, враховуючи обставини, до дати відміни Прийнятного траншу згідно з Угодою.
"Акцепт вибірки" означає копію Пропозиції вибірки, підписаний належним чином Позичальником.
"Кінцевий термін Акцепту вибірки" означає дату й час спливання Пропозиції вибірки, зазначені в ній.
"Рахунок вибірки" має значення, описане в Статті 1.2.D.
"Дата вибірки" означає дату фактичної вибірки Траншу Банком.
"Пропозиція вибірки" означає лист, зазвичай у формі, представленій у Додатку E.1.
"Подія дестабілізації" означає одне з двох або і те й інше, а саме:
(a) суттєві перебої в роботі тих платіжних або комунікаційних систем або тих фінансових ринків, які, в кожному конкретному випадку, повинні функціонувати для здійснення платежів у зв'язку з цією Угодою; або
(b) виникнення будь-якої іншої події, яка спричиняє порушення (що має технічний характер або пов'язане із системами) здійснення казначейських або платіжних операцій або Банку, або Позичальника, в результаті чого ця сторона не має можливості:
(i) виконувати свої платіжні зобов'язання згідно з цією Угодою; або
(ii) підтримувати зв'язок із іншими сторонами, і така дестабілізація (в будь-якому такому випадку, як зазначено у пункті (а) або (б) вище) не спричинена стороною, діяльність якої порушується, і знаходиться поза її контролем.
"ЄБРР" має значення, описане в Преамбулі (j).
"Кредит ЄБРР" має значення, описане в Преамбулі (j).
"Кредитна угода ЄБРР" має значення, описане в Преамбулі (j).
"Дата набуття чинності" має значення, описане в Статті 12.5.
"Екологічний і соціальний довідник ЄІБ" означає посібник, що періодично оновлюється на вебсайті Банку.
"Постанова ЄІБ про екологічні та соціальні принципи й стандарти" означає постанову, опубліковану на вебсайті Банку, яка окреслює стандарти, дотримання яких вимагається Банком від фінансованих їм проектів, а також відповідальність різних сторін.
"Країна, що має право на отримання кредиту" означає країну, зазначену в Доповненні III до Рішення, до якого можуть періодично вноситися поправки Комісією відповідно до статей 4(2) і 18 Рішення, або будь-яка інша країна, щодо якої Європейський парламент і Рада ухвалили рішення відповідно до Статті 4(1) Рішення.
"Середовище" означає та включає наступне, залежно від його впливу на людське здоров'я та соціальний добробут, а саме:
(a) фауну та флору;
(b) ґрунт, воду, повітря, клімат і пейзаж;
(c) культурну спадщину; та
(d) штучне Середовище
і включає, без обмеження, професійну та громадську охорону здоров'я й безпеку.
"План дій у екологічній і соціальній сфері" означає план заходів у екологічній і соціальній сфері, що стосується Проекту від 2 липня 2014 р., підготовленого компанією DB International GmbH і представленого Банку відповідно до Статті 1.4.A, до якого можуть періодично вноситися зміни за попередньої письмової згоди Банку.
"Дослідження з оцінки впливу на екологічне та соціальне навколишне середовище" означає дослідження, результатом якого є оцінка екологічного та соціального впливу, пов'язаного з Проектом, а також рекомендовані заходи, спрямовані на уникнення, мінімізацію та/або усунення будь-яких наслідків. Це дослідження є предметом консультацій з безпосередніми та опосередкованими учасниками проекту.
"Екологічні та соціальні стандарти" означає:
a) будь-який екологічний закон і будь-який соціальний закон, застосовні до Проекту або Ініціатора;
b) Заява ЄІБ про екологічні та соціальні принципи й стандарти;
c) Екологічні та соціальні стандарти, викладені в Посібнику ЄІБ щодо екологічних та соціальних питань;
d) Дослідження з метою оцінки впливу на
екологічне та соціальне середовище; та
e) План дій у екологічній і соціальній сфері.
"Дозвіл природоохоронних або соціальних органів" означає будь-яку резолюцію, що вимагається будь-яким екологічним або соціальним законом у зв'язку з Проектом.
"Скарга про порушення екологічного або соціального законодавства" означає будь-який позов, розгляд, формальне сповіщення або розслідування будь-якою особою стосовно відповідності будь-якому екологічному або соціальному закону.
"Екологічне законодавство" означає:
a) Закони ЄС в тій мірі, в якій вони імплементовані законодавством України, або як вони визначені Банком до дати набуття чинності цієї Угоди;
b) Українські закони та постанови; та
c) застосовні міжнародні угоди, головною метою яких є збереження, захист або поліпшення Середовище.
"Гарантія ЄС" має значення, описане в Преамбулі (a).
"EURIBOR" має значення, описане на Додатку D.
"EUR" або "євро" означає законну валюту країн-учасниць Європейського Союзу, які приймають або ухвалили її як свою валюту згідно з відповідними положеннями Угоди про створення Європейського Союзу та Угоди про функціонування Європейського Союзу, або подальших угод.
"Випадок невиконання зобов'язань" означає будь-які обставини, події або випадки, зазначені в Статті 10.1.
"Зовнішній борговий інструмент" має значення, описане в Статті 7.1.
"Кінцева дата надання кредиту" означає дату, що спливає через 60 (шістдесят) місяців після Дати набуття чинності або будь-яку іншу дату, письмово погоджену між Сторонами, за умови, що Гарантія ЄС продовжує стосуватися кожного Траншу, виплаченого або який має бути виплачений за Угодою.
"Фінансування тероризму" означає надання або збір коштів будь-яким чином, прямо чи опосередковано, з наміром використати їх або знаючи, що вони будуть використані, повністю або частково, для здійснення будь-яких правопорушень згідно з тлумаченням статей з 1 по 4 Рамкового рішення Ради ЄС 2002/475/JHA від 13 червня 2002 р. про боротьбу з тероризмом.
"Фіксована ставка" означає річну процентну ставку, що визначатиметься Банком відповідно до застосовних принципів, що періодично озвучуються керівними органами Банку стосовно кредитів, що надаються, за фіксованою процентною ставкою, деномінованою у валюті Траншу, що забезпечує еквівалентні умови для погашення тіла кредиту та вибірки відсотків.
"Транш за фіксованою ставкою" означає Транш, для якого застосовується фіксована відсоткова ставка.
"Плаваюча ставка" означає плаваючу процентну ставку з фіксованим діапазоном, яка є річною процентною ставкою, що визначатиметься Банком на кожен подальший Регламентований період за плаваючою процентною ставкою, що дорівнює EURIBOR плюс спред.
"Регламентований період за плаваючою ставкою" означає кожен період від однієї Дати вибірки до наступної релевантної дати вибірки; перший Регламентований період за плаваючою процентною ставкою має розпочинатися з дати вибірки Траншу.
"Транш за плаваючою ставкою" означає Транш, для якого застосовується плаваюча відсоткова ставка.
"Рамкова угода" має значення, описане в Преамбулі (c).
"Посібник щодо закупівель" означає інструкцію щодо закупівель, опубліковану на вебсайті Банка, яка інформує ініціаторів проектів, які повністю або частково фінансуються Банком, про відповідні заходи щодо закупівлі робіт, товарів і послуг, необхідних Проекту.
"Роботи з підключення до високовольтної лінії" означає роботи з підключення до високовольтної лінії, необхідні для електрифікації ділянки Долинська - Миколаїв, як описано в Преамбулі (d).
"Стандарти МСФЗ" означає міжнародні стандарти фінансової звітності в тлумаченні Регламенту МСБУ 1606/2002 в мірі, застосовній до відповідних фінансових звітів.
"МОП" означає Міжнародну організацію праці.
"Стандарти МОП" означає:
(a) будь-який договір, конвенцію або угоду МОП, яка є підписана і ратифікована, або з інших причин застосовна і обов'язкова для України, та
(b) основні стандарти в сфері праці (як визначено в Декларації МОП про основоположні принципи і права у сфері праці).
"Випадок дострокового погашення з компенсацією" означає випадок дострокового погашення, що не
стосується випадків, зазначених у Статтях 4.3.A(2), 4.3.A(a) або 4.3.A(c).
"План дій щодо землевідведення" означає план заходів, який має складатися Ініціатором відповідно до чинного законодавства України та екологічних і соціальних стандартів, для придбання, чи можливо для виділення земельних ділянок, необхідних у зв'язку з Роботами з підключення до високовольтної лінії.
"Кредит" означає загальну суму Траншів, що періодично сплачуються Банком за Угодою.
"Угода про передачу коштів позики" має значення, описане в Преамбулі (I).
"Мандат" має значення, описане в Преамбулі (h).
"Випадок дестабілізації ринку" означає будь-яку з наступних обставин, коли:
(a) наявні, на обґрунтовану думку Банку, події або обставини, що несприятливо впливають на доступ Банку до своїх джерел фінансування;
(b) на думку Банку, кошти не поступають з їхніх звичайних джерел фінансування, щоб адекватно профінансувати Транш у відповідній валюті та/або відносно профілю виплат такого Траншу; або
(c) стосовно Траншу, відсотки з якого сплачуються або сплачувалися б за плаваючою ставкою;
(i) для Банку, вартість отримання коштів зі своїх джерел фінансування, визначених Банком, протягом періоду, що дорівнює Регламентованому періоду за плаваючою процентною ставкою такого Траншу (наприклад, на грошовому ринку), перевищуватиме відповідний EURIBOR; або
(ii) Банк дійде висновку, що не існує адекватного та справедливого способу для визначення застосовного ЕВРІБОРа для відповідної валюти такого Траншу, або неможливо визначити EURIBOR відповідно до визначення, наведеного в Додатку D.
"Несприятлива зміна в майновому стані" означає будь-яку подію або зміну умови, яка, на думку Банку, матеріально погіршує:
(a) здатність Позичальника виконувати свої фінансові або інші зобов'язання за Угодою;
(b) стан (фінансовий або інший) або перспективи Позичальника, або
(c) здатність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію проекту.
"Дата погашення" означає останню дату погашення Траншу, зазначену відповідно до Статті 4.1 A(iv).
"Міністерство фінансів" має значення, описане в Преамбулі (I).
"Міністерство інфраструктури" має значення, описане в Преамбулі (I).
"Лист МФ" має значення, описане в Преамбулі (o).
"Відмивання грошей" означає:
(a) присвоєння або передачу майна, знаючи, що таке майно здобуте внаслідок злочинної діяльності, або внаслідок участі в такій діяльності, з метою приховання або маскування злочинного джерела майна, або надання допомоги будь-якій особі, залученій до такої діяльності з метою уникнення юридичних наслідків її дій;
(b) приховання або прикриття істинної природи, джерела, місця розташування, диспозиції, переміщення, прав щодо власності на майно, знаючи, що таке майно здобуте внаслідок злочинної діяльності або внаслідок участі в такій діяльності;
(c) придбання, володіння або використання майна, знаючи на момент його отримання, що таке майно було здобуте внаслідок злочинної діяльності або внаслідок участі в такій діяльності; або
(d) участь, зв'язок зі здійсненням, спроби здійснити або надати допомогу, співучасть, полегшення та наведення на здійснення будь-яких дій, наведених у вищезгаданих пунктах.
"Грант на технічну допомогу ІФС" має значення, описане в Преамбулі (k).
"Діючий рахунок" має значення, описане в Статті 1.2.D.
"Дата платежу" означає кожне 20 березня та 20 вересня до Дати погашення, крім випадків, коли така дата не є Релевантним робочим днем, це означає:
a) для Траншу за фіксованою процентною ставкою, наступний Релевантний робочий день, без корекції процентних виплат відповідно до Статті 3.1; та
b) для Траншу за плаваючою процентною ставкою, наступний день, якщо він є, того календарного місяця, що є Релевантним робочим днем, або, якщо це неможливо, найближчим попереднім днем, що є Релевантним робочим днем, в усіх випадках з відповідною корекцією процентної ставки відповідно до Статті 3.1.
"Фаза I" має значення, описане в Преамбулі (d).
"Фаза II" має значення, описане в Преамбулі (d).
"ГРП" означає Підрозділ з реалізації проекту, який має бути створений Ініціатором відповідно до Статті
6.5(h).
"Консультант з підтримки ГРП" означає інжинірингову компанію, що консультує керівництво проекту, вибрану Банком для надання підтримки Ініціаторові в зв'язку з процесом закупівлі та моніторингом Проекту під час його реалізації, який перебачувано фінансуватиметься за рахунок Гранту технічної допомоги ІФС або інших грантів.
"Сума дострокового погашення" означає суму Траншу, яка має бути попередньо сплачена Позичальником відповідно до Статті 4.2.A.
"Дата дострокового погашення" означає дату, яка буде Днем вибірки, на який Позичальник пропонує внести Суму дострокового погашення.
"Випадок дострокового погашення" означає будь-який з випадків, описаних у Статті 4.3.A.
"Компенсація за дострокове погашення" означає відносно будь-якої грошової суми, яка має бути попередньо сплачена або скасована, суму, спрямовану Банком Позичальникові в якості поточної вартості (на Дату дострокового погашення) надлишку, якщо такий є:
(a) відсотків, які накопичаться на Суму дострокового погашення протягом періоду від Дати дострокового погашення до Дати погашення, якби вона не була достроково погашена; над
(b) відсотками, які накопичилися б за цей період, якби вони розраховувалися за Ставкою перерозподілу грошових коштів мінус 0,15 % (п'ятнадцять базисних пунктів),
і така грошова сума має обраховуватися за обліковою ставкою, що дорівнює Ставці перерозподілу грошових коштів, застосовній на кожну відповідну Дату платежу.
"Сповіщення про дострокове погашення" означає письмове сповіщення Банком Позичальника відповідно до Статті 4.2.C.
"Запит на дострокове погашення" означає письмовий запит Позичальника до Банку на дострокове погашення всього або частини Кредиту відповідно до Статті 4.2.A.
"Заборонена поведінка" означає будь-яке фінансування тероризму, відмивання грошей або заборонену практику.
"Заборонена практика" означає будь-яку:
(a) Примущення, що означає погіршення або завдання шкоди, або загрозу погіршити або завдати шкоди, прямо чи опосередковано, будь-якій стороні або майну сторони, з метою негативно вплинути на дії сторони;
(b) Змову, що означає угоду між двома або трьома сторонами, спрямовану на досягнення недостойної мети, включаючи негативний вплив на дії іншої сторони;
(c) Корупцію, що означає пропозицію, надання, отримання або вимагання стороною, пряме або опосередковане, будь-чого, що має цінність, з метою негативного вплинути на дії іншої сторони;
(d) Шахрайство, що означає будь-яку дію або бездіяльність, включаючи спотворення фактів, яке, свідомо або з необережності, вводить в оману, або намагається ввести в оману сторону, щоб отримати фінансову або іншу вигоду, або уникнути виконання зобов'язання; або
(e) Перешкоджання, що означає стосовно розслідування насильницької, обумовленої змовою, корупційної або шахрайської практики, пов'язаної з Кредитом або Проектом, (a) умисне знищення, фальсифікацію, зміни або приховування фактів, важливих для розслідування; та/або загрози, переслідування або залякування будь-якої сторони, щоб не дати їй можливості представити відомі їй факти, що стосуються розслідування, або проводити розслідування, або (b) дії, спрямовані на фактичне утруднення скористатися правами, наданими за угодою, на проведення аудиту або доступ до інформації.
"Проект" має значення, описане в Преамбулі (d).
"Рахунки Проекту" має значення, описане в Статті 1.2.D.
"Угода про реалізацію Проекту" має значення, описане в Преамбулі (m).
"Ініціатор" має значення, описане в Преамбулі (e).
"Ставка перерозподілу грошових коштів" означає фіксовану ставку, що діє на день розрахунку компенсації по кредитах за фіксованою процентною ставкою, деномінованих у тій самій валюті, яка повинна мати такі ж умови оплати відсотків і такий же профіль погашення до Дати погашення, що й Транш, щодо якого запропонована або запрошена дострокове погашення. У тих випадках, коли період менший за 48 (сорок вісім) місяців, використовуватиметься еквівалент ставки найближчого грошового ринку, тобто EURIBOR мінус 0,125 % (12,5 базисних пунктів) для періодів до 12 (дванадцяти) місяців. Для періодів, що знаходяться в межах між 12
(дванадцятьма) і 48 (сорока вісьмома) місяцями, використовуватиметься, залежно від обставин, пункт пропозиції за ставками свопу, опублікованими агентством Рейтер для релятивної валюти.
"Відповідний робочий день" означає
(a) день, коли Транс'європейська автоматизована експрес-система брутто-розрахунків в режимі реального часу, яка використовує єдину спільну платформу, впроваджена 19 листопада 2007 р. (TARGET2), відкрита для проведення платежів у ЄВРО.
(b) "Відповідна особа" означає:
(a) стосовно Позичальника, будь-якого посадовця або представника будь-якого з його міністерств, інших центральних виконавчих урядових органів або інших урядових підрозділів, або будь-яку іншу особу, що діє від його імені або під його контролем, має повноваження надавати розпорядження та здійснювати контроль щодо Кредиту або Проекту; та
(b) стосовно Ініціатора:
(i) будь-якого члена його керівних органів; або
(ii) будь-якого з його посадовців (що не стосується категорії осіб, згаданих у вищенаведеному параграфі
(iii), або будь-яку іншу особу, що діє від імені Ініціатора або під контролем Ініціатора, має повноваження надавати розпорядження та здійснювати контроль щодо Проекту.
"Суб'єкт санкцій" означає будь-яких фізичних або юридичних осіб, включених до одного чи більше Санкційних списків.
"Санкційні списки" означає:
(а) будь-які економічні, фінансові та торгові обмежувальні заходи та ембарго на постачання зброї, встановлені Європейським Союзом відповідно до Глави 2-ї, Розділу V Угоди про Європейський Союз, а також Статтею 215 Угоди про функціонування Європейського Союзу, включаючи, але не обмежуючись тими, про які повідомляється на офіційних веб-сайтах ЄС http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, з поправками та доповненнями, які періодично публікуються, або вже опубліковані на будь-якому сайті, що їх замінює; або
(b) будь-які економічні, фінансові та торгові обмежувальні заходи та ембарго на постачання зброї, встановлені Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй відповідно до Статті 41 Статуту ООН, включаючи, але не обмежуючись тими, про які повідомляється на офіційних веб-сайтах ООН http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, з поправками та доповненнями, які періодично публікуються, або вже опубліковані на будь-якому сайті, що їх замінює.
"Запланована дата вибірки" означає дату, на яку планується вибіркити Транш відповідно до Статті 1.2.B.
"Забезпечення" означає будь-яку заставу, поручництво, право утримання майна до сплати боргу, поступку, іпотеку або інший забезпечувальний інтерес, що забезпечує будь-яке зобов'язання будь-якої особи або будь-яку іншу угоду чи домовленість, що мають аналогічний ефект.
"Соціальне законодавство" означає наступне:
(a) будь-який закон або його положення стосовно соціальних питань, що діє в Україні;
(b) будь-який стандарт МОП; та
(c) будь-яку угоду, конвенцію або пакт про права людини Організації Об'єднаних Націй, підписану та ратифіковану або застосовну іншим чином, і яка діє в Україні.
"Соціальні питання" означає все або будь-що з нижченаведеного:
(a) умови праці та зайнятості;
(b) охорону праці;
(c) захист і забезпечення прав та інтересів корінних народів, етнічних меншин і вразливих груп населення;
(d) культурну спадщину (матеріальну та нематеріальну);
(e) охорону здоров'я та загальну безпеку;
(f) недобровільне фізичне переселення та/або економічне переміщення та втрату людьми засобів до існування; та
(g) громадську участь і залучення зацікавлених сторін.
"Спред" означає фіксований спред EURIBOR (що є плюсовим або мінусовим), який визначається Банком і про що сповіщається Позичальник у релевантній Пропозиції вибірки.
"Позитивний висновок державної експертизи" означає ухвалу під назвою "Висновки комплексної державної експертизи", як результат державної експертної оцінки Проекту, проведеної державною експертною організацією, призначеною для проведення такого роду оцінок відповідно до чинного законодавства України.
"Технічний опис" має значення, описане в Преамбулі (d).
"Транш"
означає кожну вибірку, зроблену або яка має бути зроблена за Угодою. В разі, якщо не був отриманий Акцепт вибірки, Транш повинен містити значення, запропоноване в Статті 1.2.B.
СТАТТЯ 1
Кредит і Вибірки
1.1 Сума Кредиту
Цією Угодою Банк надає Позичальнику, а Позичальник приймає кредит у сумі 150,000,000.00 ЄВРО (Сто п'ятдесят мільйонів євро) на фінансування Проекту ("Кредит").
1.2 Процедура вибірки
1.2.A Транші
Банк має надати Кредит 20-ма Траншами. Сума кожного Траншу, якщо не буде невикористаного залишку Кредиту, має складати мінімум 5,000,000 ЄВРО (П'ять мільйонів євро).
Банк не може бути зобов'язаним відправляти Позичальнику більше однієї Пропозиції вибірки протягом календарного місяця або більше шести Пропозицій вибірки протягом календарного року. Банк не може бути зобов'язаним здійснювати більше однієї вибірки Траншу протягом одного календарного місяця.
1.2.B Пропозиція вибірки
За запитом Позичальника та за умови, що випадок, згаданий у Статті 1.6.B не стався і не триває, Банк має надсилати Позичальникові Пропозицію вибірки для вибірки Траншу. Найпізніший термін для отримання Позичальником Пропозиції вибірки - за 10 (десять) днів до Остаточної дати зарахування інвестованої суми. У Пропозиції вибірки мають зазначатися:
(a) сума Траншу;
(b) Запланована Дата вибірки, яка має бути Відповідним робочим днем, має настати не раніше, ніж через 10 (десять) днів після дати Пропозиції вибірки на чи до Остаточної дати зарахування інвестованої суми;
(c) база процентної ставки Траншу, який є: (i) Траншем за фіксованою процентною ставкою; чи (ii) Траншем за плаваючою процентною ставкою, в будь-якому разі визначатиметься відповідно до Статті 3.1;
(d) періодичність вибірки відсотків за Траншем відповідає положенням Статті 3.1;
(e) перша Дата платежу Траншу;
(f) умови погашення основної суми Траншу відповідно до положень Статті 4.1;
(g) першу і останню дату вибірки основної суми Траншу;
(h) для Траншу за фіксованою процентною ставкою - фіксована відсоткова ставка, і для Траншу за плаваючою процентною ставкою - спред, застосовний до і включно з Датою погашення; та
(i) Кінцевий термін Акцепту вибірки.
1.2.C Акцепт вибірки
Позичальник може прийняти Пропозицію вибірки, доставивши Акцепт вибірки до Банку не пізніше Кінцевого терміну акцепту вибірки. До Акцепту вибірки має додаватися:
(a) код IBAN (чи відповідний формат, що застосовується в місцевій банківській практиці) і SWIFT BIC банківського рахунку, на який має проводитися вибірка Траншу відповідно до Статті 1.2.D; а також
(b) підтвердження повноваження особи або осіб, уповноважених підписати Акцепт вибірки, зі зразком підпису такої особи або осіб, або заявою Позичальника, що зміни стосовно повноваження особи або осіб, уповноважених підписувати Акцепт за Угодою, не сталися.
Якщо Пропозиція вибірки належним чином прийнята Позичальником згідно з його умовами в або на Кінцевий термін акцепту вибірки, Банк має надати Прийнятий транш в розпорядження Позичальника відповідно до релевантної Пропозиції вибірки та умов цієї Угоди.
Позичальник має вважатися таким, що відмовився від Пропозиції вибірки, яку не було належним чином ухвалено відповідно до умов до або на Кінцевий термін Акцепту вибірки.
1.2.D Рахунок вибірки та інші Рахунки Проекту
Вибірка кожного Траншу здійснюється на рахунок Позичальника ("Рахунок вибірки"), що:
(a) деномінований в ЄВРО;
(b) відкритий і використовується в Прийнятному Банку; та
(c) Позичальник письмово сповістив про це Банк не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до Запланованої дати вибірки (з кодом IBAN або відповідним форматом, що застосовується в місцевій банківській практиці).
Позичальник може відкрити й мати інші рахунки в Прийнятному Банку в будь-якій валюті з метою реалізації Проекту (кожен вважатиметься "Діючим рахунком", а разом з Рахунком вибірки - "Рахунками Проекту"). Позичальник має негайно сповістити Банк про відкриття будь-якого Діючого рахунку.
Кожен Рахунок проекту має бути рахунком Позичальника, відкритим і утримуваним лише з метою реалізації Проекту. Кожен Рахунок Проекту має бути відокремлений від усіх інших активів
Позичальника. Позичальник може перераховувати кошти, що знаходяться на кредиті Рахунку вибірки вибірки, на Діючий рахунок.
Позичальник визнає, що платежі на Рахунок вибірки мають складати вибірки за Угодою.
Для кожного Траншу може бути виділений лише один Рахунок вибірки.
Позичальник забезпечує, щоб жоден законодавчий акт Позичальника (включно з будь-якими нормативно-правовими актами Національного банку України) стосовно контролю та конвертації валюти, не застосовувався до коштів Кредиту, включно з будь-якими платежами без обмежень з будь-якого Рахунку Проекту на підрядні організації, призначені відповідно до прийнятної процедури з метою реалізації Проекту.
1.3 Валюта вибірки
Банк має надати кожен Транш в ЄВРО.
1.4 Умови вибірки
1.4.A Перший Транш
Вибірка першого Траншу відповідно до Статті 1.2 обумовлюється отриманням Банком, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, всіх документів та інших відомостей, зазначених у Частині B1 Додатку B.
1.4.B Перший Транш, що стосується Компоненту з підключення до високовольтної лінії
Вибірка першого Траншу відповідно до Статті 1.2, що стосується Компоненту з підключення до високовольтної лінії, обумовлюється отриманням Банком, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, всіх документів та інших відомостей, зазначених у Частині B2 Додатку B.
1.4.C Перший Транш, що стосується Фази II
Вибірка першого Траншу відповідно до Статті 1.2, що стосується Фази II, обумовлюється отриманням Банком, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки, всіх документів та інших відомостей, зазначених у Частині B3 Додатку B.
1.4.D Всі Транші
Вибірка кожного Траншу відповідно до Статті 1.2, включаючи перший Транш, проводиться при дотриманні наступних умов:
(a) якщо Банк отримав, у задовільній формі та з відповідним змістом, у день або до настання такого дня, який припадає за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати вибірки запропонованого Транша, всі документи та інші відомості, зазначені в Частині B4 Додатку B; та якщо:
(b) на День вибірки запропонованого Траншу:
(i) всі факти та інформація, що містяться в Преамбулі, є правдивими, правильними та дійсними;
(ii) всі угоди та документи, представлені Банку відповідно до Статті 1.4, залишаються в силі;
(iii) представлення та гарантії, повторно надані відповідно до Статті 6.12, правильні в усіх відношеннях;
(iv) Гарантія ЄС є законною, дійсною, обов'язковою і такою, що має позовну силу, і що не сталося жодного випадку та не виникли жодні обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, несприятливо вплинути на законну, дійсну, обов'язкову й таку, що має позовну силу, природу Гарантії ЄС, її застосовність до будь-якого Траншу за цією Угодою або на право Банку затребувати по Гарантії ЄС;
(v) Україна є Країною, що має право на отримання кредиту;
(vi) Рамкова угода є законною, дійсною, обов'язковою до виконання і такою, що має позовну силу, і що не сталося жодного випадку та не виникли жодні обставини, які могли б, на обґрунтовану думку Банку, несприятливо вплинути на законну, дійсну, обов'язкову й таку, що має позовну силу, виконання Рамкової угоди на території України, на території якої здійснюється Проект; і
(vii) жодна подія або обставина, що становить або могла, з плином часу або після надання повідомлення за цією Угодою, становити:
(1) Випадок невиконання зобов'язань; або
(2) Випадок дострокового погашення;
не мала місця і не триває без виправлення чи без відмовлення, або не може виникнути в результаті вибірки запропонованого Траншу.
1.5 Відстрочення вибірки
1.5.A Підстави для відстрочення
На письмовий запит Позичальника Банк відстрочує вибірку будь-якого Прийнятого Траншу цілком або частково до дати, яка зазначена Позичальником та яка є датою, що припадає не пізніше ніж через 6 (шість) місяців від Запланованої
дати його вибірки і не пізніше ніж за 60 днів до першої дати виплати Траншу, зазначеного у Пропозиції вибірки. У такому разі Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки.
Будь-який запит про відстрочення є дійсним стосовно Траншу, лише якщо його зроблено щонайменше за 7 (сім) Робочих днів до Запланованої дати його вибірки.
Якщо для Прийнятого Траншу, будь-які з умов, зазначених у Статті 1.4, не виконано станом на зазначену дату і Заплановану дату вибірки (або дату, на яку очікується вибірка у разі попереднього відстрочення), вибірку буде відстрочено до дати, яка погоджена між Банком та Позичальником і яка припадає не раніше, ніж через 7 (сім) Банківських днів після виконання всіх умов вибірки (без упередження до права Банка призупинити та/або анулювати невибрану частину Кредиту цілком або частково згідно із Статтею 1.6.B). У такому випадку, Позичальник сплачує Компенсацію за відстрочення, розраховану на суму відстроченої вибірки
1.5.B Анулювання вибірки, відстроченої на 6 (шість) місяців)
Банк може, письмово сповістивши Позичальника, відмінити вибірку, що була відтермінована згідно зі Статтею 1.5.A на більше 6 (шести) місяців у цілому. Скасована сума має залишатися в наявності для вибірки відповідно до Статті 1.2.
1.6 Анулювання та призупинення
1.6.A Право Позичальника на анулювання
Позичальник може, письмово сповістивши Банк, у будь-який час відмінити повністю або частково та негайно, несплачену частину Кредиту. Проте, сповіщення не має стосуватися Ухваленого траншу, запланована дата вибірки якого перебуває в межах 7 (семи) Робочих днів від дати повідомлення.
1.6.B Право Банку на призупинення та анулювання
(a) Банк має право у будь-який час, надіславши Позичальнику письмове повідомлення, призупинити та/або анулювати повністю або частково невибрану частину Кредиту, і таке призупинення та/або анулювання одразу набере чинність:
(i) у разі настання Випадку дострокового погашення або Випадку невиконання зобов'язань, або події чи обставини, яка після проходження певного часу або подання повідомлення згідно із цією Угодою становитиме Випадок дострокового погашення або Випадок невиконання зобов'язань; або
(ii) Україна перестала бути Країною, яка задовольняє критеріям.
(b) Банк також має право призупинити вибірку частини Кредиту, відносно якої він не отримав Акцепт вибірки із негайним набранням чинності у разі виникнення Події дестабілізації ринку.
(c) Будь-яке призупинення триває допоки Банк не припинить його або не анулює призупинену суму.
1.6.C Компенсація за призупинення та відміну Траншу
1.6.C(1) ПРИЗУПИНЕННЯ
Якщо Банк призупинить Прийнятий транш, або в разі настання Випадку дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню, або у Випадку невиконання зобов'язань, Позичальник має сплатити Банкові Компенсацію за призупинення, що обраховується з суми призупиненого платежу.
1.6.C(2) АНУЛЮВАННЯ
(a) Якщо, відповідно до Статті 1.6.A, Позичальник анулює:
(i) Транш за фіксованою процентною ставкою, що є Прийнятим траншем, він має сплатити Банку компенсацію відповідно до Статті 4.2.B; або
(ii) Транш за плаваючою процентною ставкою, що є Прийнятим траншем, або будь-яку частину Кредиту, що не стосується Прийнятого траншу, то компенсація не сплачується.
(b) Якщо Банк анулює:
(i) Транш за фіксованою процентною ставкою, що є Прийнятим траншем, у зв'язку з Випадком дострокового погашення, що підлягає відшкодуванню або відповідно до Статті 1.5.B, Позичальник має сплатити Банку Компенсацію за дострокове погашення: або
(ii) Прийнятий транш у зв'язку з Випадком невиконання зобов'язань, Позичальник сплатити Банкові Компенсацію відповідно до Статті 10.3.
Крім випадків, згаданих у вищезазначених параграфах (a) і (b), компенсація за анулювання Траншу Банком не виплачується.
Компенсація розраховується на основі припущення, що анульовану суму виплачено та погашено станом на Заплановану дату вибірки або, за умови, що вибірка Траншу на поточний момент відкладена або призупинена, станом на дату отримання повідомлення про анулювання.
1.7 Анулювання закінчення терміну
Кредиту
На день, що слідує за Остаточною датою зарахування інвестованої суми, якщо інше не було письмово погоджено з Банком, частина Кредиту, щодо якої не був отриманий Акцепт вибірки відповідно до Статті 1.2.C, має бути автоматично скасована без будь-якого сповіщення Банком Позичальника та без виникнення зобов'язань для обох Сторін.
1.8 Комісія за оцінку
Позичальник має сплатити Банку комісію за оцінку в сумі 50,000 ЄВРО (П'ятдесят тисяч євро). Комісія за оцінку має бути сплачена в один з нижченаведених днів, залежно від того, який з них настане раніше:
(a) в день першого Траншу (в цьому випадку Банк може, і Позичальник сьогоденням уповноважує Банк діяти таким чином, утримати суму, еквівалентну несплаченій комісії за оцінку з першого Траншу, і така сума, утримана Банком з першого Траншу для сплати комісії за оцінку, має вважатися виплаченою Банком) і
(b) на Кінцеву дату надання кредиту (або на дату, коли Кредит призупинений або скасований відповідно до Статті 1.6.B, якщо вона настає раніше).
1.9 Суми, що підлягають виплаті відповідно до Статті 1
Суми, що підлягають виплаті відповідно до Статей 1.5 і 1.6, мають сплачуватися в ЄВРО. Вони мають бути сплачені протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання Позичальником вимоги Банку, або протягом тривалішого періоду, зазначеного у вимозі Банку.
СТАТТЯ 2
Кредит
2.1 Сума Кредиту
Кредит являє собою загальну суму Траншів, виплачених Банком за Угодою, підтвердженою Банком відповідно до Статті 2.3.
2.2 Валюта погашення, відсотки та інші платежі
Відсотки, погашення та інші платежі, що вносяться стосовно кожного Траншу, мають вноситися Позичальником у тій самій валюті, в якій виплачується вибірка Траншу.
Будь-який інший платеж має сплачуватися у валюті, вказаній Банком з урахуванням валюти витрат, які мають бути погашені цим внеском.
2.3 Підтвердження Банком
Протягом 10 (десяти) днів після вибірки кожного Траншу, Банк надсилає Позичальникові графік погашення, згадану в Статті 4.1, якщо це є необхідним, із зазначенням Дати вибірки, валюти, вибраної суми, умов погашення та процентної ставки за цим Траншем.
СТАТТЯ 3
Відсотки
3.1 Відсоткова ставка
3.1.A Транші за фіксованою ставкою
Позичальник має сплачувати відсотки на непогашений залишок кожного Траншу за фіксованою процентною ставкою згідно з фіксованою процентною ставкою раз на півроку по заборгованостях на релевантні Дні платежів, що йдуть за Датою вибірки траншу. Якщо період від Дати вибірки до першої Дати платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, то вибірка відсотків, що накопичилися за такий період, має бути відтермінована на наступну Дату платежу.
Відсотки мають обчислюватися на підставі Статті 5.1(a).
3.1.B Транші за плаваючою ставкою
Позичальник має сплачувати відсотки на непогашений залишок кожного Траншу за плаваючою процентною ставкою згідно з плаваючою процентною ставкою раз на півроку по заборгованостях на відповідні Дати платежів, зазначені в Пропозиції вибірки, починаючи з першої Дати платежу, що йде за Датою вибірки Траншу. Якщо період від дати Вибірки до першої Дати платежу складає 30 (тридцять) днів або менше, то вибірка відсотків, що накопичилися за такий період, має бути відтермінована до наступної Дати платежу.
Банк має поінформувати Позичальника про плаваючу ставку протягом 10 (десяти) днів після початку кожного Базового періоду плаваючої процентної ставки.
Якщо відповідно до статей 1.5 і 1.6 вибірка будь-якого Траншу за плаваючою процентною ставкою здійснюється після Запланованої дати вибірки, EURIBOR, що стосується першого Базового періоду плаваючої ставки, має застосовуватися таким чином, начебто вибірка була зроблена станом на Заплановану дату вибірки.
Відсотки мають обраховуватися для кожного Базового періоду плаваючої ставки на підставі Статті 5.1(b). Якщо плаваюча ставка будь-якого Базового періоду плаваючої ставки є нижчею нуля, вона встановлюється нулевою.
3.2 Відсотки на суми, не сплачені в термін
Без обмеження дії Статті 10 і, як виняток, Статті 3.1, у випадку якщо Позичальник не сплачує будь-яку суму, яку він має сплатити за цією Угодою у встановлений термін,
відсотки мають нараховуватися на будь-яку прострочену для сплати суму за умовами цієї Угоди з дати встановленого терміну до дати платежу при річній ставці, що дорівнює:
(a) для прострочених сум, що відносяться до Траншів за плаваючою процентною ставкою, встановлено Плаваючу ставку плюс 2 % (200 базисних пунктів);
(b) для прострочених сум, що відносяться до Траншів за фіксованою процентною ставкою, встановлено дещо вищу Фіксовану Ставку плюс 2 % (200 базисних пунктів) або (b) EURIBOR плюс 2 % (200 базисних пунктів); і
(c) для прострочених сум, що відносяться до вищезазначених параграфів (a) або (b), EURIBOR плюс 2 % (200 базисних пунктів), і мають сплачуватися відповідно до вимоги Банку. З метою визначення EURIBOR стосовно цієї Статті 3.2, відповідні періоди згідно зі змістом Додатку D мають бути послідовними періодами тривалістю в один місяць, такими, які починаються станом на належну дату платежу.
Якщо прострочена сума виражена у валюті, що відрізняється від валюти Кредиту, має використовуватися наступна річна відсоткова ставка, а саме міжбанківська ставка, яка зазвичай встановлюється Банком для транзакцій у цій валюті плюс 2 % (200 базисних пунктів), розрахованих відповідно до ринкової практики стосовно такої ставки.
3.3 Випадок дестабілізації ринку
Якщо в будь-який час (i) від дати отримання Банком Акцепту вибірки стосовно Траншу та (ii) до дати, що настає за 30 (тридцять) днів до Запланованої дати вибірки, станеться Випадок дестабілізації ринку, Банк може повідомити Позичальника, що цей пункт набуває чинності. В такому разі, відсоткова ставка, встановлена для такого Акцептованого траншу до Дати погашення, має бути такою ставкою (вираженою в формі процентної річної ставки), що визначається Банком таким чином, щоб вона включала всі витрати Банку щодо фінансування відповідного Траншу, і базується на встановленій на даний момент внутрішній базисній ставці Банку або визначається альтернативним способом, визначеним Банком. Позичальник має право відмовитися в письмовій формі від такої вибірки у встановлений термін, зазначений у повідомленні, та має понести всі пов'язані з цим витрати, якщо такі виникнуть, і в цьому випадку Банк не проведе вибірку, і відповідний Кредит залишиться доступним для вибірки відповідно до Статті 1.2.B. Якщо Позичальник не відмовиться вчасно від вибірки, Сторони дійшли згоди, що вибірка та пов'язані з нею умови є абсолютно обов'язковими для обох Сторін.
В такому разі Спред або фіксована ставка, раніше зазначена Банком в Пропозиції вибірки, більше не застосовуються.
СТАТТЯ 4
Погашення
4.1 Звичайне погашення
4.1.A Погашення частинами
(a) Позичальник має погасити кожен Транш частинами на Дати платежу, вказані в релевантній Пропозиції вибірки відповідно до умов амортизаційної таблиці, представленої відповідно до Статті 2.3.
(b) Кожна амортизаційна таблиця складається виходячи з наступних умов, а саме:
(i) для Траншу за фіксованою процентною ставкою, погашення має проводитися на піврічній основі рівними частинами основної суми або постійними частинами основної суми та відсотків;
(ii) для Траншу за плаваючою процентною ставкою, погашення має проводитися рівними піврічними частинами основної суми;
(iii) першою датою погашення кожного Траншу має бути Дата платежу, що настає не раніше, ніж через 60 (шістдесят) днів після Запланованої дати вибірки, і не пізніше першої Дати платежу, що настає одразу за 5 (п'ятою) річницею Запланованої дати вибірки Траншу; та
(iv) останньою датою погашення кожного Траншу є Дата платежу, що настає не раніше, ніж через 4 (чотири) роки та не пізніше, ніж через 25 (двадцять п'ять) років після Запланованої дати вибірки.
4.2 Добровільне дострокове погашення
4.2.A Варіант дострокового погашення
Відповідно до статей 4.2.B, 4.2.C і 4.4, Позичальник може дотерміново погасити весь або частину будь-якого Траншу разом з належними відсотками та компенсаціями, якщо такі є, зробивши Запит на дострокове погашення і надславши, принаймні за 1 (один) місяць, сповіщення, в якому зазначено:
(a) Суму дострокового погашення;
(b) Дату дострокового погашення;
(c) якщо це
застосовно, вибір способу застосування Суми дострокового погашення відповідно до Статті 5.5.C(a); та
(d) номер угоди ("FI N 81.843"), зазначений на обкладинці цієї Угоди. Відповідно до Статті 4.2.C, Запит на дострокове погашення є обов'язковим та остаточним.
4.2.B Компенсація дострокового погашення
4.2.B(1) ТРАНШ ЗА ФІКСОВАНОЮ СТАВКОЮ
Якщо Позичальник дотерміново погашає Транш за фіксованою процентною ставкою, він має сплатити Банку на День платежу Компенсацію за дострокове погашення Траншу за фіксованою процентною ставкою.
4.2.B(2) ТРАНШ ЗА ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ
Позичальник може дотерміново погасити Транш за плаваючою процентною ставкою без компенсації в відповідну Дату платежу.
4.2.C Механізм дострокового погашення
Після представлення Позичальником Банкові Запиту на дострокове погашення, Банк має надіслати сповіщення про дострокове погашення Позичальникові не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до Дати дострокового погашення. У сповіщенні про дострокове погашення має зазначатися сума дострокового погашення, нараховані на неї відсотки, Компенсація за дострокове погашення, що виплачується відповідно до Статті 4.2.B, або, можливо, якщо компенсація не виплачується, спосіб застосування Суми дострокового погашення та Кінцевий термін акцепту.
Якщо Позичальник приймає сповіщення про дострокове погашення не пізніше Кінцевого терміну акцепту, він здійснює дострокове погашення. В будь-якому іншому випадку Позичальник не може здійснити дострокове погашення.
Позичальник має супроводжувати дострокове погашення сплатою нарахованих відсотків і компенсації, якщо така нарахована, на Суму дострокового погашення, зазначену в сповіщенні про дострокове погашення.
4.3 Обов'язкове дострокове погашення
4.3.A Випадки дострокового погашення
4.3.A(1) ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ
Якщо загальна вартість Проекту знижується нижче цифри, зазначеної в Преамбулі (f) настільки, що сума Кредиту перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та/або вимагати дострокового погашення Кредиту до суми, на яку Кредит перевищує 50 % (п'ятдесят відсотків) загальної вартості Проекту. Позичальник має сплатити суму, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше 30 (тридцяти) днів від дати виставлення вимоги.
4.3 A(2) РІВНІ УМОВИ З ФІНАНСУВАННЯМ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ НЕ ЄІБ
(a) Якщо Позичальник добровільно здійснює (для уникнення сумнівів, дострокове погашення повинно включати переоформлення або анулювання, залежно від випадку) дострокове повне або часткове погашення будь-якого Фінансування, що надається не ЄІБ, і таке дострокове погашення не здійснюється з коштів позики або інших боргових коштів, термін погашення якого принаймні дорівнює залишковому терміну погашення такого Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, Банк має право шляхом надіслання повідомлення Позичальнику анулювати невибрану частину Кредиту і вимагати дострокового погашення Позики. Банк може вимагати дострокового погашення такої ж частки Вибраних Траншів, що й частка Фінансування, що надається не ЄІБ і достроково погашається, в загальному непогашеному обсязі усього Фінансування, що надається не ЄІБ.
(b) Якщо Ініціатор добровільно й дотерміново погашає (щоб уникнути сумнівів, дострокове погашення має включати викуп або відміну там, де це застосовно) частину або все Фінансування, здійснене не ЄІБ, і таке дострокове погашення робиться не з прибутків кредиту або іншої заборгованості, що має термін, який принаймні дорівнює незакінченому терміну передоплаченого Фінансування не ЄІБ, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Кредиту. Частка Кредиту, яку Банк може вимагати дотерміново погасити, має бути такою ж, як і частка, яку складає дотерміново погашена сума Фінансування не ЄІБ стосовно загальної непогашеної суми всього Фінансування не ЄІБ. Позичальник має негайно сповістити Банк про будь-яке добровільне дострокове погашення Фінансування не ЄІБ Ініціатором.
(c)
Позичальник має сплатити суму, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше 30 (тридцяти) днів від дати виставляння такої вимоги.
(d) До цієї Статті "Фінансування не ЄІБ" відноситься будь-який кредит (за винятком Кредиту та будь-яких інших прямих кредитів від Банку Позичальникові або Ініціаторові, виходячи з ситуації), кредитну облігацію або іншу форму фінансової заборгованості або будь-яке зобов'язання сплатити або погасити кошти, спочатку надані Позичальникові або Ініціаторові, виходячи з ситуації, на термін більше 5 (п'яти) років.
4.3.A(3) ЗМІНА КОНТРОЛЮ
Позичальник має негайно сповістити Банк, якщо стався Випадок зміни контролю або існує вірогідність, що він станеться відносно Ініціатора. В будь-який час після настання Випадку зміни контролю Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою.
Крім того, якщо Позичальник повідомив Банк про те, що скоро має статися Випадок зміни контролю, або якщо Банк має достатню підставу вважати, що скоро має статися Випадок зміни контролю, Банк може вимагати, щоб Позичальник проконсультувався з ним. Така консультація має бути проведена протягом 30 (тридцяти) днів з дати запиту Банку. Залежно від того, який з випадків станеться раніше, (а) спливання 30 (тридцяти) днів з дня такого запиту на консультацію Банку, або (б) в будь-який час після цього, при настанні очікуваного Випадку зміни контролю, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою.
Позичальник має провести оплату суми, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше, ніж 30 (тридцять) днів після дати виставлення вимоги.
У значенні цієї Статті:
(a) "Подія щодо зміни контролю" відбувається, якщо:
(i) будь-яка особа, що діє спільно, отримує контроль (прямо чи опосередковано) над Ініціатором; або
(ii) Позичальник припиняє контролювати (прямо чи опосередковано) Ініціатора; або
(i) Позичальник припиняє бути бенефіціарним власником (прямо чи опосередковано) 100 % (ста відсотків) акцій Ініціатора, а
(b) "діяти за домовленістю" означає спільну дію відповідно до угоди або домовленості (формальної або неформальної).
4.3.A(4) ЗМІНА У ЗАКОНОДАВСТВІ
Позичальник має негайно сповістити Банк, якщо стався або існує вірогідність настання Випадку зміни закону. В такому разі, або якщо Банк має достатню підставу вважати, що Випадок зміни закону стався або може статися, Банк може вимагати, щоб Позичальник проконсультувався з ним. Така консультація має бути проведена протягом 30 (тридцяти) днів з дати запиту Банку. Якщо закінчення 30 (тридцяти) днів з дати такого запиту на консультацію у Банка складеться думка, що вплив Випадку зміни закону не може бути пом'якшений у мірі, що його задовольняє, Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою.
Позичальник має провести оплату суми, що вимагається, на визначену Банком дату, причому до такої дати має бути не менше, ніж 30 (тридцять) днів після дати виставлення вимоги.
У цій Статті "Подія зміни в законодавстві" означає введення закону в силу, оприлюднення, виконання або ратифікацію будь-якої зміни або поправки до будь-якого закону, правила або постанови (або щодо застосування або офіційного тлумачення будь-якого закону, правила або положення), яке відбувається після дати укладення цієї Угоди та яке, на обґрунтовану думку Банку, суттєво погіршить (i) здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за Угодою; (ii) спроможність Ініціатора виконувати свої зобов'язання за Угодою про реалізацію проекту; чи (iii) будь-якого Забезпечення, наданого в зв'язку з цією Угодою.
4.3.A(5) НЕЗАКОННІСТЬ
Якщо:
(a) для
Банку стає незаконним у будь-якій застосовній юрисдикції виконувати будь-які з його зобов'язань, передбачених за цією Угодою, або фінансувати, або обслуговувати Кредит;
(b) Рамкова угода призупиняється або може бути:
(i) припинена Україною або стане необов'язковою для виконання в Україні в будь-якому відношенні;
(ii) неефективною в зв'язку з її умовами або буде оголошена Україною як неефективна угода, в зв'язку з її умовами;
(iii) порушена в результаті припинення Україною виконання будь-яких зобов'язань, ухвалених нею за Рамковою угодою; чи
(iv) непридатною для Проекту або права Банка за Рамковою угодою та/або цією Угодою неможливо здійснити стосовно Проекту; або
(c) стосовно Гарантії ЄС:
(i) вона більше не дійсна або не має повної сили;
(ii) умови, що охоплюються нею, не виконані;
(iii) вона не стосується жодного Траншу, виплаченого або який має бути виплачений за Угодою; чи
(iv) вона не має сили в зв'язку з її умовами, або стверджується, що вона не має сили в зв'язку з її умовами,
Банк може, негайно сповістивши Позичальника, (i) призупинити або відмінити несплачену частину Кредиту; та/або (ii) вимагати дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою на дату, зазначену Банком у своєму сповіщенні для Позичальника.
4.3.A(6) ПОРУШЕННЯ УГОДИ ІНІЦІАТОРОМ
Позичальник має або забезпечити, щоб Ініціатор негайно сповістив Банк, якщо будь-які події та обставини, зазначені на Графіку C, сталися або мають вірогідність статися. Після настання будь-якої такої події або обставини Банк може, негайно сповістивши Позичальника, відмінити несплачену частину Кредиту та вимагати від Позичальника дострокового погашення Кредиту разом з нарахованими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або заборгованостями за Угодою, на дату, зазначену Банком у своєму сповіщенні для Позичальника.
4.3.B Механізм дострокового погашення
Будь-яка сума, що вимагається Банком відповідно до Статті 4.3.A, разом з будь-якими відсотками та всіма іншими нарахованими сумами або підлягають сплаті за Угодою, включаючи, без обмежень, будь-які компенсації відповідно до Статті 4.3.C і Статтею 4.4, мають бути виплачені в дату, зазначену Банком в його повідомлені про вимогу.
4.3.C. Компенсація дострокового погашення
У разі випадку, що підлягає відшкодуванню попередньої оплати, відшкодування витрат, якщо такі взагалі є, має визначатися відповідно до Статті 4.2.B.
4.4 Загальні умови
Погашена або передоплачена сума не може бути повторно запозичена. Ця Стаття 4 не відхиляє Статті 10. Якщо Позичальник дотерміново погашає Транш на день, що відрізняється від релевантної Дати платежу, Позичальник має сплатити Банку компенсацію таку суму, яку Банк визначить як необхідну для компенсації коштів на день, що не припадає на відповідну Дату вибірки.
СТАТТЯ 5
Платежі
5.1 Правило розрахунку днів
Будь-яка сума, належна за відсотками, компенсація або вибірка Позичальника за цією Угодою та обрахована щодо частини року, має обраховуватися таким чином:
(a) щодо відсотків і компенсацій за Траншем з фіксованою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шестидесяти) днів, а місяць з 30 (тридцяти) днів;
(b) щодо відсотків і компенсацій за Траншем з плаваючою ставкою, рік складається з 360 (трьохсот шестидесяти) днів і кількості днів, що минули; і
(c) щодо комісій, рік складається з 360 (трьохсот шестидесяти) днів і кількості днів, що минули.
5.2 Час і місце платежу
Якщо інше не обумовлене в цій Угоді або вимозі Банку, всі суми, що не відносяться до сум відсотків, компенсації та капіталу, мають сплачуватися протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після отримання Позичальником вимоги Банку. Кожна сума, яка має бути сплачена Позичальником за цією Угодою, має сплачуватися на відповідний рахунок, указаний Банком Позичальникові. Банк зазначає рахунок не менше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до встановленого терміну першого платежу, до якого стосується зміна. Цей період сповіщення не поширюється на випадок платежу відповідно до Статті 10.
Позичальник має вказувати в кожному платежі, здійсненому за
Угодою, номер ("FI N 81.843"), зазначений на титульній сторінці Угоди.
Сума, яку має сплатити Позичальник, вважається сплаченою, коли Банк її отримує.
Будь-які платежі та внески Банку за цією Угодою мають вноситися на рахунок(ки), прийнятні для Банку.
5.3 Відсутність зарахування зустрічних вимог Позичальника
Усі платежі (звільнені від будь-яких відрахувань), які здійснює Позичальник за цією Угодою, розраховуються та проводяться без зарахування зустрічних вимог або взаємозаліку.
5.4 Порушення роботи платіжних систем
Якщо Банк визначає (на свій розсуд) або отримує повідомлення від Позичальника про те, що сталася Подія порушення системи платежів:
(a) Банк може і повинен, якщо цього вимагатиме Позичальник, проконсультуватися з Позичальником, щоб узгодити з ним такі зміни в управлінні та адмініструванні цієї Угоди, які Банк може визнати необхідними за обставин, що склалися;
(b) Банк не зобов'язаний консультуватися з Позичальником щодо будь-яких змін, згаданих у параграфі (а), якщо, на його думку, це не має сенсу робити за обставин, що склалися, і в будь-якому випадку не зобов'язаний погоджуватися з такими змінами; та
(c) Банк не несе відповідальності за будь-який збиток, витрати або будь-які втрати, що виникають в результаті порушення роботи платіжних систем або здійснення чи не здійснення будь-яких заходів у відповідності або в зв'язку зі статтею 5.4.
5.5 Застосування отриманих сум
5.5.A Загальні умови
Позичальник виконує свої платіжні зобов'язання лише за умови, що оплачені ним суми отримані відповідно до умов цієї Угоди.
5.5.B Часткові платежі
Якщо Банк отримує платіж, який є недостатнім, щоб покрити всі належні йому суми, що мають бути сплачені Позичальником за цією Угодою, Банк має віднести цей платіж:
(a) по-перше, на пропорційну оплату будь-яких несплачених комісій, витрат, компенсацій і витрат, які мають бути сплачені за цією Угодою;
(b) по-друге, на оплату будь-яких нарахованих відсотків, які мають бути сплачені, але не були сплачені за цією Угодою.
(c) по-третє, на оплату будь-якого капіталу, який має бути сплачений, але не був сплачений за цією Угодою; та
(d) по-четверте, на оплату будь-якої іншої суми, яка має бути сплачена, але не була сплачена за цією Угодою.
5.5.C Розподіл сум, що відносяться до Траншів
(a) В разі:
(i) часткового добровільного дострокового погашення Траншу, що підлягає погашенню кількома частинами, Сума дострокового погашення має бути пропорційно розподілена між усіма несплаченими частинами, або, на прохання Позичальника, в зворотньому порядку їх погашення; та
(ii) часткового обов'язкового дострокового погашення Траншу, що підлягає погашенню кількома частинами, Суми дострокового погашення мають бути розподілені для зниження суми несплачених частин в зворотньому порядку їх погашення.
(b) Суми, отримані Банком у відповідь на вимогу відповідно до Статті 10.1 і які відносяться до Траншу, мають бути використані для зниження суми несплачених частин в зворотньому порядку їх погашення. Банк може розподілити отримані суми між Траншами на власний розсуд.
(c) В разі отримання сум, які не можуть бути ідентифіковані, як такі, що відносяться до конкретного Траншу, і про які між Банком і Позичальником немає домовленості про їх розподіл, вони можуть розподілятися Банком між Траншами на власний розсуд.
СТАТТЯ 6
Зобов'язання та завірення Позичальника
Зобов'язання за цією Статтею 6 залишаються в силі з моменту укладення цієї Угоди до того часу, поки залишатиметься будь-яка несплачена сума за цією Угодою, або доки Кредит залишатиметься в силі.
A. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЗА ПРОЕКТОМ
6.1 Використання Кредиту та наявність інших коштів
Позичальник має використовувати і повинен забезпечити використання Ініціатором усіх запозичених ним сум за Угодою виключно на реалізацію Проекту.
Позичальник має надати в розпорядження Ініціатора прибутки від виплачених Траншів згідно з Угодою про надання кредитних коштів на умовах, прийнятних для Банку, і користуватися своїми правами так, щоб захищати інтереси Позичальника та Банка, дотримуватися положень цієї Угоди та досягти мети, для якої надавався Кредит.
Позичальник не повинен поступатися, вносити правки, відміняти або відмовлятися від будь-якого права або положення Угоди про надання кредитних коштів без попередньої письмової згоди Банку, і в такій згоді не може бути необґрунтовано відмовлено або її затримано.
Позичальник має забезпечити, щоб у Ініціатора були достатні кошти, щоб завершити Проект згідно з Угодою, і щоб ці кошти використовувалися на фінансування Проекту.
6.2 Завершення Проекту
Позичальник має забезпечити виконання Ініціатором Проекту відповідно до Технічного опису та Угоди про реалізацію Проекту. Позичальник має забезпечити, щоб Ініціатор завершив Проект до кінцевого терміну, зазначеного в Технічному описі.
Позичальник не повинен робити або дозволяти робити, жодних дій, які втрутяться або перешкодять здійсненню, або використанню Проекту Ініціатором.
6.3 Збільшена вартість проекту
Якщо загальна вартість Проекту перевищує розрахункову цифру, представлену в Преамбулі (f), Позичальник має отримати, або має забезпечити, щоб Ініціатор отримав кошти, щоб профінансувати надмірну вартість без звернення до Банку, щоб забезпечити завершення Проекту відповідно до Технічного опису. Плани щодо фінансування надмірної вартості мають бути повідомлені Банку без зволікання.
6.4 Процедура закупівель
Позичальник повинен:
(a) забезпечити, щоб Ініціатор закупив устаткування, замовив послуги та роботи для Проекту з використанням процедур закупівлі, які, на користь вимог Банку, відповідають політиці та стандартам, описаним в Посібнику щодо закупівель (включаючи, без обмеження, публікацію тендерних оголошень в Офіційному журналі Європейського Союзу щодо будь-якої складової Проекту, що підлягає проведенню через міжнародні тендерні торги);
(b) забезпечити, щоб у зв'язку з будь-яким тендерним процесом з будь-якої угоди, що стосується Проекту, Ініціатор:
(i) дозволяв особам, призначеним Банком в якості незалежних спостерігачів, відвідувати його приміщення на усіх етапах такого тендерного процесу; та
(ii) надав Банку право:
(1) розглядати оціночні звіти до їх ухвалення відповідними оціночними комітетами; і
(2) пропонувати місце оцінки, тендерну пропозицію та спосіб отримання й зберігання тендерних пропозицій; та