Тип: Закон України
№ 538-VIII
Дата: 18 червня 2015 р.
Статус: Чинний
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичальником і Національним банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро)
Верховна Рада України постановляє:
Меморандум про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитну угоду між Україною як Позичальником і Національним банком України як Фінансовим агентом Позичальника та Європейським Союзом як Кредитором (щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 800 мільйонів євро), підписані 22 травня 2015 року у м. Ризі, які набирають чинності з дати отримання Європейським Союзом офіційного письмового повідомлення від України про виконання усіх внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України, необхідних для набрання Меморандумом і Кредитною угодою чинності, ратифікувати (додаються).
Президент України
П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
18 червня 2015 року
N 538-VIII
Макрофінансова допомога Україні
Кредитна лінія від Європейського Союзу на суму до 1,8 мільярда євро
МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між
УКРАЇНОЮ
як Позичальником
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
як Кредитором
МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
1. 15 квітня 2015 року Європейський парламент та Рада Європейського Союзу прийняли рішення про надання макрофінансової допомоги Україні у розмірі до 1,8 мільярда євро у вигляді кредиту (Рішення EC 2015/601). Метою цієї допомоги є термінове зменшення зовнішнього фінансового тиску на Україну, поліпшення її платіжного балансу та забезпечення бюджетних потреб, а також підсилення її позиції за валютними резервами. Ця допомога з боку Європейського Союзу є додатком до ресурсів, які надаються Україні міжнародними фінансовими установами та на основі двосторонніх угод з донорами на підтримку державної програми економічної стабілізації та реформ.
2. Допомога буде надана трьома траншами по 600 мільйонів євро кожний. Виплати здійснюватимуться за умови задовільного проведення заходів з реалізації домовленостей за програмою розширеного кредитування (ПРК), укладеної між Україною та Міжнародним валютним фондом (далі - МВФ). Перший платіж буде виплачено після набрання чинності Меморандумом і відповідною Кредитною угодою, за умови, отримання Україною виплат в рамках ПРК, укладеної з МВФ. Виділення другого та третього траншів не може відбутися раніше аніж через три місяці після виділення попереднього траншу і також буде обумовлено позитивною оцінкою Європейської Комісії (далі - "Комісія") від імені Європейського Союзу, прогресу, досягнутого стосовно зазначеного далі переліку умов реалізації політики макроекономічного та структурного регулювання. Ці умови засновані на програмі економічної стабілізації та реформ, розгорнутої органами влади України, та узгодженої з домовленостями, досягнутими Україною з МВФ.
3. Перед виділенням Комісією другого та третього траншів, органи влади України мають надати Комісії інформацію по виконання умов, що буде додана до запиту на черговий платіж. Після отримання цих даних Комісія, спільно з органами влади України, виконає оцінку досягнень у напрямі виконання таких умов. Заходи політики та рамки розгляду у цілях такої оцінки визначені у Додатку І. У випадку негативної оцінки, Комісія може призупинити виплату другого та третього траншів до часу їх виконання Україною. За необхідності, до Додатку I, за взаємною згодою сторін, можуть вноситись зміни, з подальшим дотриманням процедур щодо їх затвердження Україною та ЄС.
Комісія також на постійній основі здійснюватиме перевірку фінансових потреб України та може зменшити, призупинити або скасувати надання допомоги у випадку якщо такі потреби в період виплат значно зменшаться у порівняння з початковими прогнозами.
4. Практична виплата різних траншів буде здійснюватися після підписання сторонами та набрання
чинності відповідною Кредитною угодою.
5. Доступ до траншів допомоги буде надаватися Комісією Україні через Національний банк України (далі - "Агент"). Враховуючи суттєві бюджетні потреби у фінансуванні, що постали перед країною, надходження від кредиту можуть бути використані для фінансування бюджету України.
Органи влади України беруть на себе зобов'язання своєчасного та повного виконання всіх фінансових зобов'язань, що випливають з кредитів, наданих або гарантованих Європейським Союзом.
6. У ході реалізації допомоги органи влади України надаватимуть Комісії усі дані, які є належними для моніторингу економічної та фінансової ситуації України і для оцінки прогресу впровадження узгоджених заходів політики реформ. Зокрема, органи влади своєчасно надаватимуть Комісії відповідну інформацію, зазначену у Додатку II.
7. З метою запобігання порушенням і шахрайству, пов'язаного з використанням цієї допомоги, а також для забезпечення фінансових інтересів ЄС, застосовуватимуться відповідні положення відповідної Кредитної угоди, зокрема ті, що стосуються регулярних перевірок щодо використання допомоги ЄС, а також перевірок і аудитів проведених Комісією та Європейським судом аудиторів. Також положення Кредитної угоди щодо довгострокового погашення буде застосовуватись у випадку, якщо буде встановлено, що Україна, у частині управління цією допомогою, бере участь у будь-яких актах шахрайства, корупції або будь-якій іншій діяльності.
8. Протягом дії цього Меморандуму та протягом п'яти років після виплати останнього внеску (заключний період) Комісія через своїх власних уповноважених осіб або експертів, наділених відповідним мандатом, матиме право проводити оперативні оцінки адміністративних процедур та фінансових схем Уряду України та Агента у частині, що стосується управління коштами макрофінансової допомоги.
9. Комісія або її належним чином уповноважені представники можуть проводити незалежну заключну оцінку реалізації допомоги. У такому разі органи влади України зобов'язані, протягом усього часу оцінки, надавати усю необхідну інформацію Комісії, представленої її безпосередніми агентами або належним чином уповноваженими експертами. Звіт за результатами оцінки буде надаватися органам влади України для коментарів.
10. Органи влади забезпечуватимуть усю необхідну співпрацю з Європейською Комісією. Обмін конфіденційною інформацією в рамках цього Меморандуму здійснюється відповідно до Угоди між Україною та Європейським Союзом про процедури безпеки, які стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом від 13 червня 2005 року.
11. Ця допомога реалізується у розумінні того, що влада України і надалі поважатиме ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему, верховенство закону та повагу до прав людини.
12. Допомога буде доступною протягом двох з половиною років, рахуючи від дня набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння.
13. Додатки I, II є невід'ємною частиною цього Меморандуму.
14. Усі повідомлення у зв'язку з цим Меморандумом будуть вважатися офіційно переданими, якщо вони будуть виконані у письмовій формі і надіслані за адресою:
Для Європейського Союзу
Європейська Комісія
Генеральний директорат з
економічних та фінансових справ
Rue de la Loi, 170 - CHAR 11/248
B-1040 Brussels
Для України:
Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, 12/2, Київ
01008 Україна
До уваги Міністра, заступника Міністра та
директора Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики
З копією:
Національному банку України
вул. Інститутська, 9, Київ
01601 Україна
До уваги Голови або його заступника
15. Цей Меморандум набирає чинності з дати підписання Україною та Європейським Союзом та отримання Європейським Союзом письмового повідомлення від України про виконання внутрішньодержавних процедур, передбачених законодавством України.
16. За взаємною згодою сторін до цього Меморандуму можуть вноситися зміни у формі письмового Додатку. Цей Додаток буде невід'ємною частиною цього Меморандуму і набиратиме чинності за такою ж процедурою, що і Меморандум.
Здійснено у Ризі 22 травня
2015 року, у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою.
Валерія Гонтарева
Голова Національного банку
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
як Кредитора
представленого
Європейською Комісією
(підпис)
Валдіс Домровскіс
Віце-президент
ДОДАТОК I
Заходи політики структурних реформ
На час аналізу, який здійснюватиметься Комісією перед прийняттям рішення стосовно виділення другого траншу кредиту, органи влади зобов'язуються завершити виконання таких умов:
Управління державними фінансами
Зовнішній аудит
1. Покращити функцію зовнішнього аудиту шляхом опублікування повних аудиторських звітів Рахункової палати України та інформаційних повідомлень про подальші заходи щодо аудиторських звітів.
Державні закупівлі
2. Без шкоди законним комерційним таємницям та питанням інтелектуальної власності, які можуть мати учасники закупівель, після завершення тендерних процедур публікувати документацію, яка стосується державних закупівель, включаючи зобов'язання підрядників, результати робіт та пов'язані платежі для того, щоб підвищити прозорість процедури державних закупівель.
3. Підготувати необхідні зміни до законодавства, щоб сприяти використанню у державних закупівлях електронних засобів відповідно до відповідних Директив ЄС та правових принципів.
Фінансове урядування
4. Відповідно до Конституції та Бюджетного кодексу, до середини вересня подати Парламенту проект Державного бюджету на 2016 рік та оприлюднити його.
5. Покращити дотримання податкового законодавства: (i) прийняти план дій для того, щоб спростити подання податкової звітності, врегулювати заборгованість по податках та подолати ухилення від сплати податків, приділяючи первинну увагу великим платникам податків; та (ii), намагаючись подолати ухилення від сплати податків через офшори, надати Канцелярії ОЕСР усю відповідну інформацію, для забезпечення початку огляду, на паритетних засадах, Глобальним Форумом з питань Транспарентності та Обміну Інформацією для Цілей Оподаткування.
Урядування та прозорість
Протидія корупції
6. Заснувати Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану прокуратуру у антикорупційних справах та Національне агентство по запобіганню корупції, забезпечивши їх незалежність та спроможність виконувати свої функції, тобто такі органи повинні бути забезпечені фінансовими ресурсами, персоналом та обладнанням, яке необхідне для виконання їх функцій.
Державне управління
7. Прийняти пакет законів про Державну службу і забезпечити набрання ними чинності для деполітизації і підвищення рівня професійності державної служби шляхом чіткого розмежування між політичною і адміністративною функціями та сприяти ефективному управлінню людськими ресурсами.
Державні підприємства
8. З метою посилення зобов'язань щодо звітності, затвердити перелік державних підприємств, які будуть перетворені з унітарних на акціонерні товариства. Крім того, буде розпочатий аудит фінансової звітності 100 найбільших державних підприємств.
Енергетичний сектор
9. Посилити незалежність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг шляхом прийняття відповідного закону про Регулятора ринку електроенергії, який відповідатиме вимогам законодавства Енергетичного Співтовариства та наділятиме НКРЕКП суттєвими адміністративними повноваженнями.
10. В рамках підготовки до набрання чинності Законом про газовий ринок в жовтні 2015 року, прийняти відповідне вторинне законодавство для забезпечення повної відповідності та ефективності.
Соціальний захист
11. З метою захисту незахищених верств населення від підвищення тарифів на енергоносії, забезпечити повну дієвість механізмів компенсації, беручи до уваги очікуване збільшення кількості отримувачів допомоги.
12. Забезпечити ефективне надання соціальних пільг та послуг внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за допомогою відповідного законодавчого забезпечення та фінансування.
Умови ведення бізнесу
Торгівля та митниця
13. Утриматися від запровадження нових заходів, які обмежують або спотворюють торгівлю, відповідно до зобов'язань України перед СОТ.
Конкурентна
політика
14. Посилити ефективність політики в сфері конкуренції шляхом: (i) обмеження обсягу дискреційних повноважень конкурентного органу у частині часу, виділеного для збирання документів для застосування правил контролю за концентрацією; (ii) підвищення порогу, вище якого, повідомлення про концентрацію є обов'язковим; та (iii) затвердження та опублікування документу, що роз'яснює принципи, які застосовуються для розрахунку будь-яких фінансових санкцій за порушення законодавства про конкуренцію.
Фінансовий сектор
15. Як частина зусиль, спрямованих на обмеження кредитування банками пов'язаних осіб та ліквідацію існуючих прогалин, які можуть сприяти ухилянню від дотримання правил, Національний банк України прийме положення про порядок визнання фізичних і юридичних осіб пов'язаними з банками на підставі визначених ознак.
На час аналізу, який здійснюватиметься Комісією перед прийняттям рішення стосовно виділення третього траншу кредиту, органи влади зобов'язуються завершити виконання таких умов:
Управління державними фінансами
Зовнішній аудит
1. Використовуючи продовжений мандат Рахункової палати України за новим законом, РПУ буде проводити аудити щонайменше п'яти найбільших державних підприємств та публікувати аудиторські звіти.
Державні закупівлі
2. Прийняти необхідні зміни до нормативно-правової бази з метою сприяння використанню електронних засобів у державних закупівлях згідно з відповідними директивами ЄС і правовими принципами.
Фінансове урядування
3. Підвищити прозорість та передбачуваність фіскальної політики, а саме шляхом перегляду Бюджетного кодексу з метою обмеження, починаючи з 2016 року, кількості змін до бюджету.
4. Суттєво знизити заборгованість державного сектору по здійсненню платежів, а саме в таких сферах як відшкодування ПДВ (не вдаючись до випуску ПДВ облігацій) та державні закупівлі.
Урядування та прозорість
Протидія корупції
5. Створити електронну систему розкриття інформації про майно посадових осіб, в тому числі механізм перевірки, одночасно розпочавши перевіряти активи та можливі конфлікти інтересів на підставі декларацій про майно у паперовій формі, поданих посадовими особами в 2015 році.
6. Після встановлення он-лайн бази даних про бенефіціарних власників компаній, одночасно запровадити механізми перевірки точності інформації, наданої компаніями, та забезпечити дотримання цього обов'язку.
7. Для забезпечення того, щоб обвинувачені у корупції посадові особи не могли отримати вигоду від доходів, одержаних ними внаслідок вчинення корупційних правопорушень: (i) визначити установу, яка буде діяти як управління по поверненню активів; та (ii) прийняти внутрішні інструкції, включаючи платформу для міжвідомчого співробітництва, для реалізації положень щодо розширеної та цивільної конфіскації.
Державне управління
8. Прийняти системну стратегію і план реалізації реформи державного управління на центральному та регіональному рівнях згідно відповідних контрольних показників SIGMA (підтримка вдосконалення врядування та управління).
9. Прийняти підзаконні акти, які стосуються пакету законів стосовно Державної служби.
10. Відповідно до нової нормативно-правової бази про Державну службу, розпочати проведення відкритих конкурсів для найму державних службовців.
Енергетичний сектор
11. Домогтися істотного прогресу в реалізації Плану реалізації реформи газового сектора, прийнятого Кабінетом Міністрів 25 березня 2015 р., зокрема його положень щодо розмежування, у тому числі прийняття моделі розмежування транспортування газу та положень про розмежування розподільчих компаній.
12. Внести зміни до закону про електроенергію відповідно до зобов'язань України за Договором про заснування Енергетичного співтовариства.
13. З метою підвищення енергетичної ефективності: (i) ініціювати процес розширення сфери використання лічильників опалювання і пристроїв регулювання температури, в тому числі шляхом прийняття закону про облік тепла, який буде містити чітко розподілені обов'язки і кінцеві терміни; та (ii) покращити нормативно-правову базу для ефективного використання енергетичних ресурсів, шляхом
прийняття нормативних актів з питань енергоефективності зокрема до Національного плану з питань енергоефективності та закону про енергоефективність в будівлях відповідно до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС та Договору про енергетичне співтовариство.
14. Опублікувати перший звіт в рамках Ініціативи Прозорості Видобувних Галузей в Україні.
Соціальний захист
15. Для пом'якшення ефекту підвищення тарифів на енергоносії, домогтися істотного прогресу на шляху до консолідації та підвищення адресності відповідних існуючих програм соціальної допомоги, тобто програми привілейованих житлово-комунальних послуг, допомоги малозабезпеченим особам для оплати комунальних послуг та схеми компенсації тарифів, введеної у 2014 році.
16. Підготувати першу оцінку соціального обслуговування ВПО і забезпечити ефективну подальшу діяльність.
Умови ведення бізнесу
Торгівля та митниця
17. Крім утримання від запровадження нових заходів, які обмежують або спотворюють торгівлю, відповідно до зобов'язань України перед СОТ, забезпечити, закінчення строку дії додаткового імпортного збору, який був тимчасово запроваджений для цілей платіжного балансу, як і планувалося, наприкінці 2015 р.
18. З метою сприяння міжнародній торгівлі: (i) вжити заходів для забезпечення відповідності системи Уповноваженого економічного оператора вимогам ЄС; та (II) досягти прогресу у підготовці до приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, прийнявши план дій щодо імплементації Конвенції, зокрема у зв'язку з новою автоматизованою транзитною системою.
Сектор правосуддя
19. З метою поліпшення примусового виконання договорів та умов ведення бізнесу, здійснити такі заходи в рамках Національної стратегії реформування сектору правосуддя на 2015 - 2020 рр. : (i) впровадити оціночні та кваліфікаційні характеристики системи для суддів, передбачених у законі щодо справедливого судового розгляду; (ii) прийняти закон, який запроваджує більш ефективну систему для цивільних та адміністративних справ згідно Європейських стандартів; та (iii) змінити законодавство про судову систему відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії для того, щоб підвищити продуктивність та ефективність судової системи.
Дерегуляція
20. З метою впорядкування адміністративних процедур для здійснення підприємницької діяльності в Україні, зменшити кількість дозволів та спростити видачу дозволів і процедури ліцензування на основі ретельного аналізу їх вартості для підприємств та вигод для суспільства.
Фінансовий сектор
21. З метою покращення оцінки банками кредитного ризику і зниження в середньостроковій перспективі частки негативно класифікованих кредитів, Національний банк України створить центральний кредитний реєстр.
ДОДАТОК II
Система моніторингу
Протягом реалізації допомоги Європейського Союзу відповідні державні органи на регулярній основі повинні надавати Комісії такі показники та звіти англійською мовою. Інформація за місяць надається до 25 числа місяця, що є наступним за звітнім, починаючи з червня 2015 року як звітного періоду. Інформація за квартал надається до кінця другого місяця кварталу, що є наступним звітнім періодом, починаючи з першого кварталу 2015 року як звітного періоду.
1. Рівень та склад загальнодержавних надходжень та видатків, включно з позабюджетними державними коштами та державними підприємствами (щомісяця);
2. Загальнодержавний та гарантований державою борг:
а) Обсяг загальнодержавного боргу та гарантованого державою боргу (щомісяця);
б) Платежі основної суми та процентів за загальнодержавним боргом та гарантованим державою боргом (щоквартально);
в) Заплановані річні платежі (процентів та основної суми) за загальнодержавним боргом та гарантованим державою боргом, з поквартальною розбивкою на 2015 - 2018 роки (щоквартально);
3. Загальний зовнішній борг:
а) Обсяг загального зовнішнього боргу (щоквартально);
б) Платежі процентів та основної суми, здійснені за зовнішнім боргом, відповідно до сектору (щоквартально);
в) Платежі процентів та основної суми за зовнішнім боргом, що підлягає сплаті протягом наступних 12 місяців
(щоквартально);
4. Сектор енергетики:
а) Прогноз річного балансу, включно з поквартальною розбивкою поставок та розподілу природного газу (щомісяця);
б) Фінансові показники газового сектору та сектору теплоенергетики, включно з цінами та обсягами газу вітчизняного виробництва та імпортованого газу (за джерелами імпорту), інформацією щодо продажу, тарифів, заборгованості, платежів до бюджету, субсидій та боргу у форматі, погодженому з МВФ (щомісяця);
в) Рівень збору платежів НАК "Нафтогаз України" за видом споживача, починаючи з січня 2014 року (щомісяця);
г) Інформація щодо грошових потоків та дефіциту НАК "Нафтогаз України" у форматі, погодженому з МВФ (щомісяця);
д) Інформація щодо фінансових зобов'язань НАК "Нафтогаз України", включно з графіком погашення процентів та основної суми позик (щомісяця);
є) Інформація щодо кількості встановлених в будинках приладів обліку спожитої теплової енергії, включно зі співвідношенням до кількості будинків (щомісяця);
5. Кількість та загальний фінансовий обсяг здійснених процедур державних закупівель та розбивка щодо закупівель у одного учасника та закупівель із проведенням конкурсу, включаючи відповідні історичні дані для цілей порівняння, включно з розбивкою на: (i) комунальні послуги від монопольного постачальника; (ii) оборону; та (iii) інші сектори (щоквартально);
6. Загальнодержавна заборгованість перед сторонами договорів, укладених за результатами проведення процедури державних закупівель (щомісяця);
7. Дані щодо відшкодування ПДВ у форматі, погодженому з МВФ (щомісяця);
8. Дані щодо податкової заборгованості, включно з розбивкою на групи платників податків (щомісяця);
9. Фінансовий сектор:
а) Показники фінансової стабільності банківського сектору, включно з такими коефіцієнтами: коефіцієнт достатності основного капіталу 1 рівня, безнадійні позики (далі - "БП"), визначені як позики з простроченим погашенням більше ніж 90 днів, покриття БП за рахунок резервів від збитків за позиками, середня дохідність капіталу та дохідність активів (щоквартально);
б) Розбивка щодо загальної суми позик, наданих домогосподарствам, включно з іпотеками та споживчими позиками (щомісяця);
в) Дані щодо стану ліквідності банківської системи, включно з інформацією щодо підтримки ліквідності, наданої банкам, коефіцієнтів ліквідності, що використовуються НБУ, та сукупної інформації щодо відтоку депозитів з розбивкою на депозити в національній та іноземній валюті (щомісяця);
г) Дані про банки, щодо яких було запроваджено тимчасову адміністрацію, включно з даними про найменування банків, сукупні активи, вид процедури, що застосовувалася, платежі застрахованим вкладникам та грошові кошти, та інші ліквідні резерви у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб для виплати застрахованим вкладникам (щомісяця);
д) Дані щодо державних коштів, використаних для рекапіталізації банків, суми гарантій та інших державних інструментів підтримки, наданої банкам, та пов'язаних бюджетних видатків (щомісяця);
10. Сукупні дані щодо фінансових показників діяльності державних підприємств (щоквартально);
11. Дані щодо кількості розпочатих аудиторських перевірок державних підприємств (щоквартально);
12. Інформація щодо рівнів вирішення та часу розгляду цивільних та адміністративних справ, включаючи відповідний проміжок історичних даних для цілей порівняння (щоквартально);
13. Результати планового опитування учасників щодо задоволення судовим розглядом цивільних та адміністративних справ (як тільки стають доступними);
14. Боротьба з корупцією:
а) Кількість розслідувань, розпочатих/завершених Національним антикорупційним бюро (щоквартально);
б) Кількість справ, порушених Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, та кількість пред'явлених обвинувачень (щоквартально);
в) Кількість декларацій про майновий стан, перевірених Національним агентством з питань запобігання корупції, та їх результати, зокрема, кількість висунутих підозр у безпідставному збагаченні, виходячи з таких перевірок, та подальші дії щодо них (щоквартально);
15. Середній проміжок часу між першими заявами про надання дозволу на
концентрацію та рішеннями, винесеними Антимонопольним комітетом України (далі - "АМКУ"), кількість справ про концентрацію щодо яких АМКУ виносив рішення протягом більше ніж шість місяців з дати першої заяви від зацікавлених компаній (щоквартально);
16. Кількість розпочатих та завершених аудиторських перевірок, кількість звітів, опублікованих Рахунковою палатою України (щоквартально);
17. Кількість розпочатих конкурсів на заняття посади та кількість завершених конкурсів на заняття посади відповідно до нового Закону про державну службу (щоквартально);
18. Кількість поданих заявок щодо отримання субсидій за Схемою надання житлових субсидій, кількість фактичних отримувачів та суми, надані ним за схемою (щомісяця);
19. Кількість зареєстрованих Внутрішньо переміщених осіб та суми соціальної допомоги, що були ним виплачені (щомісяця);
20. Звіт щодо моніторингу впровадження Стратегії розвитку системи управління державними фінансами та Плану дій (щоквартально, версія українською мовою є прийнятною);
21. Звіт щодо інфляції, опублікований Національним банком України (щоквартально).
Крім того, відповідними державними органами здійснюватиметься своєчасна публікація макроекономічних даних щонайменше з однаковою періодичністю та ступенем деталізації, як це відбувалось попередньо.
МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ
КРЕДИТНА УГОДА
між
УКРАЇНОЮ
як Позичальником,
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
як Фінансовим агентом Позичальника
та
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
як Кредитором
22 травня 2015 року
Ця Кредитна угода укладена між
Україною, в особі Міністра фінансів України,
як Позичальником,
Національним банком України, що виступає в якості фінансового агента Позичальника, в особі голови Національного банку України,
Європейським Союзом, в особі Європейської Комісії,
як Кредитором,
які далі в цій Угоді спільно йменуються "Сторони" та кожна з них - "Сторона".
ПРЕАМБУЛА
Оскільки:
Україна надала запит щодо подальшої фінансової підтримки від ЄС;
Європейський парламент та Рада ЄС, Рішенням N 2015/601 від 15 квітня 2015 року вирішили надати Україні подальшу макрофінансову допомогу на максимальну суму 1,8 мільярди євро;
Макрофінансова допомога надається разом з допомогою від Міжнародного Валютного Фонду на суму 12,348 мільярдів СПЗ за Програмою розширеного фінансування;
Органи влади України оголосили про свій намір провести консультації з власниками державного боргу України з метою покращення збалансованості боргу в середньостроковій перспективі;
Умови економічної політики, яких Україна повинна дотримуватися для того, щоб мати право використовувати кредитну лінію, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння, підписаному між Європейським Союзом та Україною на дату або близько до дати цієї Угоди та у наступних (Додаткових) Меморандумах про взаєморозуміння, у випадку їх наявності;
Європейська Комісія від імені ЄС своєчасно розпочне емісію облігацій або проведення будь-яких інших відповідних фінансових операцій, надходження від яких будуть надані Позичальнику у вигляді кредитних коштів, після отримання письмового запиту від Позичальника з основними максимальними умовами Траншу, як визначено нижче в цьому договорі;
Контракти щодо емісії облігацій або інших відповідних фінансових операцій, складатимуть невід'ємну частину цієї Угоди, як передбачено нижче;
Відповідні заходи, що стосуються попередження та боротьби з шахрайством, корупцією та іншими порушеннями, які впливають на Кредит, повинні бути забезпечені органами влади Позичальника.
Таким чином, Сторони цієї Угоди домовились про таке:
ВИЗНАЧЕННЯ
В цій Угоді (включаючи преамбулу) зазначені нижче терміни мають таке значення:
"Повідомлення про акцепт" означає письмове повідомлення Кредитором Позичальника за формою у Додатку 2, в якому зазначається сума та максимальні строки Траншу, який Кредитор бажає надати Позичальнику за цією Угодою.
"Угода" означає цю Кредитну Угоду.
"Період доступності" означає період тривалістю два роки та шість місяців, що починається у перший день після набрання чинності Меморандумом про взаєморозуміння.
"Позичальник" означає Україну.
"Контракт щодо
запозичення" означає контракт, який укладає Кредитор для фінансування Траншу.
"Робочий день" означає день, у який платіжна система TARGET2 відкрита для здійснення операцій.
"Комісія" означає Європейську Комісію.
"Повідомлення про підтвердження" означає письмове повідомлення Кредитором Позичальника за формою у Додатку 3, в якому зазначаються остаточні умови Траншу.
"Рішення" означає Рішення N 2015/601 Європейського Парламенту та Ради ЄС від 15 квітня 2015 року про надання Україні макрофінансової допомоги.
"Дата вибірки" означає, стосовно будь-якого Траншу, дату перерахування Чистої суми вибірки на рахунок Позичальника в Національному банку України.
"Дата здійснення платежу" означає будь-яку дату, в яку Позичальник зобов'язаний здійснити платіж Кредитору за цією Угодою.
"Випадок невиконання" означає випадок, визначений у Статті 9(1).
"ЄС" означає Європейський Союз.
"Зовнішня заборгованість" означає всю заборгованість Позичальника (i) яка деномінована або сплачується у валюті, що відрізняється від законної валюти Позичальника, та (ii) яка не була первинно понесена або взята на себе за договором або інструментом, укладеним з кредиторами або випущеним кредиторам, майже всі з яких є резидентами України або юридичними особами, головні офіси або місця здійснення господарської діяльності яких знаходиться на території України.
"Кредитна лінія" означає суму Траншів, до яких Кредитор надає доступ Позичальнику, на загальну основну суму до 1,8 мільярда євро за цією Угодою.
"Фінансова трансакція" означає емісію облігацій або іншу відповідну фінансову операцію для фінансування суми Траншу.
"Перший процентний період" означає період, що починається на Дату вибірки та закінчується в день, що передує даті першої сплати процентів, як визначено у Повідомленні про підтвердження.
"МВФ" означає Міжнародний Валютний Фонд.
"Угода МВФ" означає будь-яку угоду, програму, кредитну лінію або іншу домовленість між Позичальником та МВФ.
"Транш" означає частину Кредиту, що зазначена у Запиті про виділення коштів та відповідному Повідомленні про акцепт.
"Процентний період" означає, як визначено у відповідних Контрактах щодо запозичення стосовно будь-якого Траншу, Перший процентний період та кожен наступний період тривалістю дванадцять місяців після нього до Дати погашення. Процентний період може бути коротшим у випадку, якщо Транш погашається достроково внаслідок вимоги дострокового погашення або погашається іншим чином на дату, яка не є запланованою Датою погашення. Для уникнення сумнівів, стосовно кожного Траншу проценти нараховуються за будь-який Процентний період з Дати вибірки (для Першого процентного періоду) або дати попередньої сплати процентів (для наступних Процентних періодів) до дати, що передує наступній Даті здійснення платежу.
"Процентна ставка" означає річну процентну ставку, що нараховуються на Транш протягом Процентного періоду.
"Кредитор" означає Європейський Союз.
"Кредит" означає разом усі виплати, здійснені або які будуть здійснені Позичальнику за Кредитною лінією, або загальна основна несплачена сума таких виплат.
"Втрата процентів" означає різницю (якщо це додатне число) між Процентною ставкою Траншу та процентами, які Кредитор отримав би від реінвестиції за визначенням Кредитора достроково погашених сум за період з дати дострокового погашення до дати, на яку було заплановано погашення Траншу.
"Дата погашення" означає заплановану дату повного погашення основної суми Траншу, як визначено у Повідомленні про підтвердження.
"Меморандум про взаєморозуміння" означає Меморандум про взаєморозуміння, укладений [вкажіть дату] між Європейським Союзом та Україною, та будь-які наступні (Додаткові) Меморандуми про взаєморозуміння або будь-які Доповнення до них.
"Чиста сума вибірки" означає надходження від Фінансової трансакції за вирахуванням загальної суми будь-яких комісій, зборів та витрат, пов'язаних з такою Фінансовою трансакцією та її підготовкою і підписанням, та витрат, зазначених у Статті 6(4) стосовно будь-якого Траншу, та отримана в результаті сума підлягає виплаті Позичальнику.
"Запит про надання коштів"
означає запит Позичальника про надання коштів за формою у Додатку 1, з безвідкличним прийняттям основних умов, зазначених у такому додатку відповідно до Статті 4(2).
"СПЗ" означає спеціальні права запозичення за Угодою МВФ.
КРЕДИТ
Кредитор відкриє Позичальнику кредитну лінію у євро на загальну основну суму в розмірі до 1,8 мільярда євро, з урахуванням положень та умов, визначених у Меморандумі про взаєморозуміння та цій Угоді.
Кредит виплачується трьома Траншами до 600 мільйонів євро кожен. Вибірка другого Траншу відбувається не раніше, ніж через три місяці після надання першого Траншу. Вибірка третього Траншу відбувається не раніше, ніж через три місяці після надання другого Траншу.
Позичальник зобов'язаний використати всі суми, отримані ним за Кредитною лінією у відповідності із своїми зобов'язаннями у Меморандумі про взаєморозуміння.
Національний банк України зобов'язаний діяти в якості фінансового агента Позичальника та не несе відповідальності за будь-які фінансові зобов'язання Позичальника за цією Угодою.
СТРОК ПОГАШЕННЯ
Строк погашення кожного Траншу розрахований з Дати вибірки не повинен перевищувати 15 років.
ВИБІРКА, ЧИСТА СУМА ВИБІРКИ ТА ПОПЕРЕДНІ УМОВИ
Відповідно до умов та положень цієї Угоди та Меморандуму про взаєморозуміння Позичальник, після консультацій з Кредитором, може надати запит на Транш Кредиту, що здійснюється шляхом надання Кредитору належним чином заповненого Запиту про надання коштів. Умови Запиту про надання коштів є безвідкличними та обов'язковими для Позичальника, за винятком тих випадків, якщо Кредитор надав Позичальнику повідомлення про те, що ЄС не зможе укласти Фінансову трансакцію на умовах, зазначених у відповідному Запиті про надання коштів.
Запит про надання коштів вважатиметься належним чином заповненим лише в тому випадку, якщо в ньому зазначені:
основна сума Траншу, щодо якого надається запит;
максимальна фіксована Процентна ставка;
графік погашення, відповідно до якого вся основна сума кожного Траншу сплачується одним або декількома платежами; та
мінімальна Чиста сума вибірки Траншу.
Після Запиту про надання коштів стосовно першого Траншу зобов'язання Кредитора перерахувати Чисту суму вибірки Позичальнику стосовно першого Траншу за цією Угодою виникає, якщо виконані наступні умови:
Кредитор отримав юридичний висновок, задовільний для нього, наданий Міністерством юстиції Позичальника за формою, викладеною у Додатку 4. Такий юридичний висновок має бути датований не пізніше, ніж дата Запиту про надання коштів. Позичальник зобов'язується негайно інформувати Кредитора, якщо між датою юридичного висновку та Датою вибірки настає будь-яка подія, внаслідок якої будь-яка заява, надана в юридичному висновку, стає невірною;
Кредитор отримав від Міністерства фінансів Позичальника офіційний документ, в якому вказані особи, уповноважені підписувати Запити про надання коштів (та, таким чином, правомірно зобов'язувати Позичальника), та зразки підписів таких осіб;
Меморандум про взаєморозуміння набрав чинності;
(d) Кредитор отримав юридичний висновок, задовільний для нього, наданий незалежною юридичною фірмою, прийнятною для Кредитора;
(e) Кредитор переконаний, що Позичальник дотримується умов Меморандуму про взаєморозуміння та Рішення;
(f) Кредитор з однієї сторони та банк або синдикат банків з іншої сторони підписали Контракти щодо запозичення та Кредитор отримав на Дату вибірки чисті надходження від Фінансової трансакції від банку або синдикату банків;
(g) жодна негативна зміна не відбулася після дати цієї Угоди, яка, з точки зору Кредитора, після консультацій з Позичальником, ймовірно може суттєво обмежити здатність Позичальника виконувати його платіжні зобов'язання за цією Угодою, тобто обслуговувати будь-які Транші, які має бути надано, та погашати їх; та
(h) не відбувся жодний Випадок невиконання, який не було усунено задовільним для Кредитора чином.
Після отримання Запиту про надання коштів стосовно другого та третього Траншів, зобов'язання Кредитора перерахувати Транш Позичальнику виникає, якщо виконані наступні умови:
Позичальник підтвердив, що не настав
жоден випадок, внаслідок якого будь-яка заява, надана в юридичному висновку, отриманому Кредитором відповідно до Статті 4(3)(a), стане невірною; та
умови, зазначені в пунктах (e), (f), (g) та (h) Статті 4(3) вище, були виконані.
Якщо умови Статті 4(3) (у випадку першого Траншу) або Статті 4(4) вище (у випадку другого та третього Траншів) виконані, за винятком умови, зазначеної в пункті (f) Статті 4(3), яка повинна бути виконана на Дату вибірки, Кредитор надсилає Позичальнику Повідомлення про акцепт.
Після надання Повідомлення про акцепт Кредитор, на власний розсуд, ініціює емісію облігацій або будь-яку відповідну Фінансову трансакцію для фінансування суми Траншу.
Після укладення Фінансової трансакції Кредитор зобов'язаний надати Позичальнику Повідомлення про підтвердження із зазначенням основних остаточних фінансових умов Траншу. Позичальник вважатиметься таким, що заздалегідь погодився на умови Траншу, визначені у Повідомленні про підтвердження. Для уникнення сумнівів, Кредитор не зобов'язаний розглядати та приймати від Позичальника будь-які можливі запити в будь-який час щодо зміни будь-яких фінансових умов Траншу.
Кредитор зобов'язаний перерахувати Чисту суму вибірки Траншу в Дату вибірки на рахунок в євро Національного банку України у Deutsche Bundesbank, Frankfurt, SWIFT-BIC: MARKDEFF, No 50400 40066, IBAN DE05504000005040040066, Призначення платежу: "Макрофінансова допомога ЄС Україні", або на такий інший рахунок у євро, про який Позичальник зобов'язаний письмово повідомити Кредитора не пізніше, ніж за шість Робочих днів до Дати вибірки.
Вибірка Траншу за жодних умов не зобов'язує будь-яку Сторону продовжувати надання та запозичення будь-яких подальших Траншів.
Право Позичальника надавати запит щодо надання Траншів за цією Угодою втрачає силу в кінці Періоду доступності, після якого будь-яка невибрана сума Кредитної лінії вважається негайно анульованою, за винятком будь-яких сум, стосовно яких було надано Запит про надання коштів до кінця Періоду доступності, та які будуть в подальшому надані.
ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Заяви
Позичальник заявляє та гарантує Кредитору на дату цієї Угоди та на кожну Дату вибірки, що:
кожен Транш має становити незабезпечене, пряме, безумовне, несубординоване та загальне зобов'язання Позичальника та буде щонайменше рівним (pari passu) з іншими існуючими та майбутніми незабезпеченими та несубординованими кредитами та зобов'язаннями Позичальника, що виникають з його існуючої або майбутньої Зовнішньої заборгованості; та
юридичний висновок Міністерства юстиції, наданий відповідно до Статті 4(3)(a), є вірним та точним.
Зобов'язання
Позичальник зобов'язується, стосовно Зовнішньої заборгованості та допоки всі основні суми за цією Угодою не будуть повністю погашені та всі проценти та додаткові суми, у випадку їх наявності, що підлягають погашенню за цією Угодою, будуть повністю сплачені:
визнавати, що Кредитор має аналогічну правоздатність, імунітети та привілеї, що відповідають правоздатності, імунітетам та привілеям міжнародних фінансових установ.
за винятком обтяжень, перерахованих у Підпунктах (1) - (7) нижче:
не забезпечувати іпотекою, заставою або будь-яким іншим обтяженням щодо своїх активів або доходів будь-яку існуючу або майбутню Зовнішню заборгованість та будь-яку гарантію або гарантію відшкодування, надану щодо такої Зовнішньої заборгованості, якщо Кредит не має пріоритету щодо такого забезпечення на рівних (pari passu) та пропорційних (pro rata) умовах; та
не надавати будь-якому іншому кредитору або власнику його Зовнішньої заборгованості будь-який пріоритет перед Кредитором.
Існування зазначених нижче обтяжень не становить порушення цієї Статті:
обтяження стосовно будь-якого майна, здійснені для забезпечення купівельної ціни такого майна, та будь-яке поновлення або продовження такого обтяження, яке обмежене первинним майном, що підпадає під дію такого обтяження, та яке забезпечує будь-яке поновлення або продовження первинного забезпеченого фінансування; та
обтяження стосовно комерційних товарів, які виникають в ході звичайних комерційних банківських
трансакцій (та строк дії яких завершується не пізніше, ніж протягом одного року) для фінансування імпорту або експорту таких товарів до країни або з країни Позичальника; та
обтяження, які забезпечують або передбачають сплату Зовнішньої заборгованості, понесеної виключно для цілей надання фінансування для чітко окресленого інвестиційного проекту, за умови, що майно, до якого застосовуються такі обтяження, є майном, яке є предметом такого проектного фінансування, або таким майном є доходи або вимоги, які виникають з такого проекту; та
будь-які інші обтяження, які існують на дату підписання цієї Угоди, за умови, що такі обтяження залишаються обмеженими майном, яке в цей момент є обтяженим, та майном, яке стає обтяженим таким обтяженням за контрактами, які є чинними на дату підписання цієї Угоди (в тому числі, для уникнення сумнівів, перетворення у фіксовану заставу будь-якої плаваючої застави щодо конкретного майна, яка була укладена станом на дату цієї Угоди), а також за умови, що такі обтяження забезпечують або передбачають сплату лише тих зобов'язань, які таким чином забезпечені або передбачені на дату цієї Угоди, або будь-якого рефінансування таких зобов'язань; та
всі інші передбачені законом обтяження та привілеї, які діють винятково в силу закону та яких Позичальник обґрунтовано не може уникнути; та
будь-яке обтяження, що забезпечує виконання зобов'язань Позичальника у будь-якому центральному депозитарії цінних паперів, такому як Euroclear, наданих в ході здійснення звичайної господарської діяльності; та
будь-яке обтяження, що забезпечує погашення заборгованості, яка не перевищує 3 мільйони євро, за умови, що максимальна загальна сума заборгованості, забезпеченої таким обтяженням, не перевищує 50 мільйонів євро.
У цій Статті під "фінансуванням конкретного інвестиційного проекту" мається на увазі будь-яке фінансування придбання, зведення чи будівництва будь-якого майна у зв'язку з проектом, якщо суб'єкт, який надає фінансування, чітко погоджується розглядати майно, що фінансується, та прибутки, які будуть отримані від експлуатації або втрати чи пошкодження цього майна, як основне джерело повернення наданих коштів.
використати Чисту суму вибірки кожного Траншу у відповідності з Рішенням, дійсним у відповідний момент часу, та згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, дійсним на час надання Запиту про надання коштів для Траншу;
отримати та підтримувати юридичну силу та чинність усіх дозволів, необхідних для дотримання ним його зобов'язань за цією Угодою;
дотримуватися в усіх аспектах вимог застосовного законодавства, що може вплинути на його здатність виконувати цю Угоду; та
сплачувати будь-які збори, витрати та видатки, зокрема штраф за дострокове погашення та поточні витрати, що виникають внаслідок здійснення будь-якої Фінансової трансакції, які Кредитор може понести за цією Угодою після вручення Повідомлення про акцепт, незалежно від того, чи буде в кінцевому рахунку здійснено вибірку Траншу.
ПРОЦЕНТИ, ВИТРАТИ ТА ВИДАТКИ
Стосовно кожного непогашеного Траншу, Позичальник перераховує на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на кожну Дату здійснення платежу суму, що дорівнює сумі процентів, які на кінець Процентного періоду будуть нараховані на непогашену основну суму такого Траншу, та така сума застосовується для погашення процентів, що підлягають сплаті за таким Траншем, щодо такого Процентного періоду на Дату здійснення платежу.
Дати здійснення платежу для сплати процентів повинні відповідати датам, визначеним у відповідних Контрактах щодо запозичення. Проценти на Транш нараховуються за будь-який Процентний період з Дати вибірки (за Перший процентний період; включаючи будь-які проценти, нараховані до Дати вибірки за відповідними Контрактами щодо запозичення) або Дати здійснення платежу попередньої оплати процентів (для подальших Процентних періодів) до дати, яка безпосередньо передує наступній Даті здійснення платежу.
Без обмеження дії Статті 9, якщо Позичальник не сплачує суми, що підлягає сплаті за цією Угодою станом на її Дату здійснення платежу, Позичальник сплачує додаткові проценти за невиконання
зобов'язань на таку суму (або, залежно від випадку, таку суму, яка у відповідний час залишається такою, що підлягає сплаті та є несплаченою) Кредитору з Дати здійснення платежу до дати фактичної сплати у повному обсязі, розраховану з посиланням на послідовні проценті періоди (кожний період такою тривалістю, яку Кредитор може час від часу обрати, та перший період починається на відповідну Дату здійснення платежу та, якщо це можливо, тривалість такого періоду становитиме один тиждень) на таку несплачену вчасно суму за однією зі ставок, яка є вищою
річна ставка, яка складається з:
200 базисних пунктів, та
ставки EURIBOR за відповідний період, обраний Кредитором,
або
200 базисних пунктів понад Процентну ставку, яка була б сплачена, якби несплачена вчасно сума, протягом періоду несплати, становила Транш.
Протягом періоду, коли триває несплата, така ставка фіксується відповідно до положень цієї Статті 6(3) на останній день кожного такого процентного періоду та несплачені проценти за цією Статтею стосовно попередніх процентних періодів додаються до суми процентів, які підлягають сплаті на кінець кожного процентного періоду. Проценти за невиконання зобов'язань стають такими, що підлягають сплаті, негайно.
Позичальник зобов'язується сплатити всі витрати та видатки, понесені та які підлягають сплаті Кредитором у зв'язку з підготовкою та виконанням Контрактів щодо запозичення, та будь-які інші витрати та видатки, понесені та які підлягають сплаті Кредитором у зв'язку з такими Контрактами щодо запозичення, та будь-які пов'язані витрати та видатки протягом строку дії Контрактів щодо запозичення. Ці витрати та видатки, що підлягають понесенню Позичальником, можуть включати серед іншого гонорари за юридичні послуги (такі як витрати, понесені у зв'язку з отриманням юридичних висновків), витрати за рейтингові послуги та комісії, пов'язані з фінансовим обслуговуванням Контрактів щодо запозичення, податки, платежі за реєстрацію та витрати на публікації. Вказані вище суми, за винятком їх утримання з надходжень від Фінансової трансакції, сплачуються Позичальником протягом одного місяця після отримання повідомлення від Кредитора.
Позичальник зобов'язується сплатити Кредитору всі додаткові проценти та всі витрати та видатки, включаючи комісійні за юридичні послуги, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок порушення будь-якого зобов'язання за цією Угодою Позичальником.
Якщо Кредитор через поточні ринкові умови на дату початку емісії облігацій або будь-якої іншої Фінансової трансакції не може отримати фінансування за максимальними Процентними ставками або нижче максимальних Процентних ставок, зазначених у відповідному Повідомленні про акцепт, Кредитор жодним чином не зобов'язаний надавати Позичальнику Чисту суму вибірки будь-якого Траншу. Проте, на запит Позичальника, Кредитор може, після консультацій з Позичальником, запропонувати Позичальнику нові максимальні Процентні ставки, з огляду на поточні на такий момент ринкові умови.
ПОГАШЕННЯ, ДОСТРОКОВЕ ПОГАШЕННЯ, ОБОВ'ЯЗКОВЕ ПОГАШЕННЯ ТА АНУЛЮВАННЯ
Позичальник погашає основну суму кожного Траншу в дату(-и) та відповідно до фінансових умов, визначених у відповідних Контрактах щодо запозичення, та як повідомляє Позичальнику Кредитор.
Позичальник перерахує основну суму, що підлягає погашенню, на рахунок, зазначений у Статті 8(3) на Дату здійснення платежу.
Будь-яка основна сума, яка перераховується для цілей погашення на рахунок, зазначений у Статті 8(3), Позичальником не може бути повторно надана в кредит.
Кредитор не включатиме положення щодо дострокового погашення до умов Фінансової трансакції, за винятком випадків якщо обставини дозволяють та Позичальник надав чіткий запит про включення такого положення до Запиту про надання коштів. Умовами такого права дострокового погашення для Позичальника є умови відповідного права дострокового погашення, у випадку наявності, для Кредитора за Контрактами щодо запозичення. Якщо Позичальник бажає скористатися таким правом, він має надати Кредитору повідомлення щодо свого рішення достроково погасити відповідний Транш щонайменше за
один місяць до останньої дати повідомлення для цілей дострокового погашення за Контрактами щодо запозичення.
У випадку дострокового погашення, платіж повинен бути здійснений з дотриманням відповідної Дати здійснення платежу. Для уникнення сумніву, дострокове погашення, здійснене щодо Траншу, для якого таке дострокове погашення дозволене відповідно до цієї Статті 7(2), не вважається зміною графіку погашення.
Будь-яка основна сума, яка перераховується Позичальником для цілей передоплати на рахунок, зазначений у Статті 8(3), не може бути знову надана в кредит.
Якщо фінансування, надане Позичальнику відповідно до Угоди МВФ, сплачено достроково повністю або частково в добровільному чи примусовому порядку, Кредитор може шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику визнати пропорційну суму Кредиту, вибрану за цією Угодою такою, строк погашення якої настав та яка підлягає негайному погашенню. Така сума визначається шляхом застосування співвідношення основної суми, що була достроково погашена за Угодою МВФ, до несплаченої загальної основної суми безпосередньо перед таким достроковим погашенням.
Позичальник відшкодовує всі витрати, затрати, збори та Втрату процентів, понесені та які підлягають сплаті Кредитором внаслідок дострокового погашення будь-якого Траншу за цією Статтею.
Позичальник може шляхом надання письмового повідомлення скасувати цілком або частково невибрану суму Кредитної лінії за умови, що щодо таких коштів не було здійснено Запиту про надання коштів.
Кредитор може скасувати цілком або частково невибрану суму Кредитної лінії, якщо:
потреби Позичальника у фінансуванні суттєво зменшилися порівняно з початковими прогнозами;
Позичальник не дотримується умов Меморандуму про взаєморозуміння та Рішення; або
МВФ анулює свою Угоду повністю або частково; у цьому випадку анулювання цієї Кредитної лінії повинно відповідати співвідношенню суми, яка була анульована до загальної початкової суми за такою Угодою МВФ як визначено у пункті (3) Преамбули.
ПЛАТЕЖІ
Усі платежі, що підлягають сплаті Позичальником, сплачуються без здійснення взаємозаліку або надання зустрічної вимоги, без обов'язків сплати, а також без вирахувань з метою або в рахунок сплати будь-яких податків, комісій та інших зборів протягом всього строку дії цієї Угоди.
Позичальник заявляє, що до всіх платежів та перерахувань за цією Угодою, а також до самої Угоди, не застосовуються і не застосовуватимуться протягом усього строку дії цієї Угоди жодні податки або будь-які інші збори у країні Позичальника. Однак, якщо Позичальник або Національний банк України буде зобов'язаний за законом сплатити такі вирахування, Позичальник сплачує необхідні додаткові суми таким чином, щоб Кредитор отримав в повному обсязі суми, визначені цією Угодою.
Усі платежі з боку Позичальника здійснюватимуться в євро на Дату здійснення платежу до 11:00 за Люксембурзьким часом на рахунок Кредитора, відкритий у євро у Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg; BIC BCEELULL, номер рахунка LU90 0019 3455 9164 5000, призначення платежу "Погашення макрофінансової допомоги ЄС Україні" або на такий інший рахунок, який Кредитор зазначить Позичальнику та Національному банку України шляхом надіслання письмового повідомлення до відповідної Дати здійснення платежу.
Кредитор має повідомити Позичальника та Національний банк України щонайменше за 15 календарних днів до кожної Дати здійснення платежу розмір основної суми та процентів, що підлягають сплаті на таку дату, та деталі (Процентна ставка, Процентний період), на яких базується розрахунок процентів.
Позичальник повинен надіслати Кредитору копію свого платіжного доручення, надісланого Національному банку України, щонайменше за два Робочих дні до відповідної Дати здійснення платежу.
Якщо Позичальник сплатить суму стосовно будь-якого Траншу, яка буде меншою, ніж загальна сума, що належить до сплати за цією Угодою, Позичальник цим відмовляється від будь-яких прав, які він може мати, стосовно здійснення будь-якого віднесення суми, сплаченої таким чином, до сум, що належать до сплати.
Сума, сплачена таким чином за Траншем,
застосовується в рахунок або для здійснення платежів, що належать до сплати за таким Траншем, в такій послідовності:
по-перше, будь-які комісії, видатки та відшкодування;
по-друге, будь-які проценти за прострочені платежі, як передбачено у статті 6(3);
по-третє, проценти; та
по-четверте, основна сума,
за умови, що ці суми належать до сплати або прострочені на таку дату.
Будь-який розрахунок та підрахунок Кредитора за цією Угодою:
здійснюється комерційно обґрунтованим чином; та
за відсутності явної помилки, є обов'язковим для виконання Кредитором та Позичальником.
Угода про робочі дні, як визначено у відповідних Контрактах щодо запозичення, повинна застосовуватись.
ВИПАДОК НЕВИКОНАННЯ
Кредитор шляхом надання письмового повідомлення Позичальнику може анулювати Кредитну лінію та/або оголосити непогашену основну суму Кредиту такою, що підлягає негайній сплаті разом з нарахованими процентами, у разі якщо:
Позичальник не сплачує на визначену Дату здійснення платежу будь-який платіж основної суми або процентів за будь-яким Траншем або будь-які інші суми, що підлягають сплаті за цією Угодою, незалежно від того, повністю чи частково, таким чином, як це погоджено у цій Угоді;
Позичальник не виконує будь-якого зобов'язання за цією Угодою, крім зобов'язань, які містяться у Статті 9(1)(a) (включаючи зобов'язання, визначене у Статті 2(3), використовувати Кредит у відповідності з умовами Меморандуму про взаєморозуміння, за виключенням будь-яких інших зобов'язань за Меморандумом про взаєморозуміння), і таке невиконання зобов'язань триватиме протягом одного місяця після надання Кредитором Позичальнику письмового повідомлення про таке невиконання зобов'язань; або
Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов'язань за обставин, якщо зобов'язання Позичальника за цією Угодою визнаються судом компетентної юрисдикції не обов'язковими або такими, що не підлягають виконанню щодо Позичальника або визнаються судом компетентної юрисдикції незаконними; або
Кредитор надсилає Позичальнику повідомлення про оголошення невиконання зобов'язань за обставин, якщо (i) було встановлено, що щодо цієї Угоди або Меморандуму про взаєморозуміння Позичальник здійснює будь-які шахрайські або корупційні дії або будь-яку іншу незаконну діяльність, що шкодить фінансовим інтересам Кредитора або (ii) будь-яка заява або гарантія, що надається Позичальником за цією Угодою є неточною, неправдивою або такою, що вводить в оману, та яка, на думку Кредитора, після проведення консультацій з Позичальником, може мати негативний вплив на здатність Позичальника виконувати свої зобов'язання за цією Угодою або на права Кредитора за цією Угодою; або
за будь-якою попередньою кредитною угодою між Позичальником та Кредитором або, незалежно від суми, оголошується невиконання зобов'язань або настав випадок невиконання зобов'язань щодо будь-якого платіжного зобов'язання Позичальника перед Кредитором або Європейським інвестиційним банком, що призводить до оголошення невиконання зобов'язань; або
щодо Зовнішньої заборгованості Позичальника, загальна основна сума якої перевищує суму 50 мільйонів євро, оголошується невиконання зобов'язань, як визначено в будь-якому документі, що регулює або засвідчує таку заборгованість, та в результаті такого оголошення про невиконання зобов'язань здійснюється дострокове стягнення такої заборгованості або оголошується фактичний мораторій на сплату платежів; або
Позичальник вчасно не здійснює погашення платежів шляхом викупів перед МВФ за Угодою МВФ та директор-розпорядник МВФ повідомив Виконавчу раду МВФ про те, що такі викупи є простроченими; або
Позичальник не сплачує значної частини своєї Зовнішньої заборгованості, коли вона стає належною до сплати, або оголошує чи встановлює мораторій на сплату Зовнішньої заборгованості Позичальника або Зовнішньої заборгованості, яку він прийняв на себе або гарантував.
Кредитор може, але не зобов'язаний, виконувати свої права за цією статтею і також може виконувати їх лише частково та без шкоди для подальшого виконання таких прав.
Позичальник відшкодовуватиме всі витрати,
видатки, комісії та Втрату процентів, що понесені та підлягають сплаті Кредитором внаслідок дострокового погашення будь-яких Траншів за цією Статтею. Крім того, Позичальник сплачує проценти за невиконання зобов'язань, передбачені Статтею 6(3) вище, які нараховуються починаючи з дати, на яку непогашена основна сума Кредиту була оголошена такою, що негайно підлягає сплаті, до дати фактичної сплати платежу у повній мірі.
інформаційні ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Починаючи з першого Запиту про надання коштів, Позичальник має негайно надати Кредитору:
будь-яку інформацію щодо свого податкового та економічного становища, яку Кредитор може обґрунтовано запросити у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння;
будь-яку інформацію, яка стосується будь-якої події, яка, згідно з обґрунтованими очікуваннями, може спричинити Випадок невиконання (та заходів, у випадку наявності, яких було вжито для подолання Випадку невиконання); та
повідомлення, що Позичальник більше не має наміру надавати запити щодо додаткових Траншів за цією Угодою, щойно у Позичальника виникне такий намір.
Позичальник зобов'язується негайно повідомити Кредитора у випадку настання будь-яких подій, які зроблять невірним будь-які твердження, які містяться у юридичному висновку Позичальника, зазначений у Статті 4(3)(а) вище.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОСОВНО перевірок, запобігання шахрайству та аудиту
Протягом строку реалізації макрофінансової допомоги ЄС, Комісія матиме право за допомогою засобів операційної оцінки, здійснювати моніторинг обґрунтованості фінансових заходів Позичальника, адміністративних процедур та механізмів внутрішнього та зовнішнього контролю, які стосуються допомоги.
У відповідності зі своїми актами фінансового регулювання, Кредитор, включаючи Європейську службу боротьби проти шахрайства та Європейський суд аудиторів, матиме право направляти власних агентів або належним чином уповноважених представників для здійснення будь-якого технічного або фінансового контролю, включаючи перевірки на місцях, інспекції та аудити, зокрема документальні аудити та аудити на місцях, такі як операційна оцінка, які вони вважають необхідними стосовно управління цим Кредитом, протягом Періоду доступності або після нього для захисту фінансових інтересів Кредитора.
Позичальник надаватиме відповідну інформацію та документи, запит про надання яких може бути наданий з метою таких оцінок, контролю або аудитів, а також вчинятиме усі належні заходи для сприяння роботі осіб, яким доручено їх проводити, в тому числі надаватиме особам, вказаним у Пункті 2, доступ до місць та приміщень, в яких зберігаються відповідна інформація та документи.
Позичальник має регулярно здійснювати перевірки щодо належного використання фінансування, яке здійснюється Кредитором, і забезпечувати розслідування та задовільний розгляд будь-яких гіпотетичних та фактичних випадків шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності стосовно управління Кредитом, яка завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС. Про всі такі випадки, а також про заходи, пов'язані з ними, що вживаються компетентними національними органами, включаючи юридичні дії для відновлення будь-яких коштів, наданих в рамках цієї Угоди, необхідно без затримки повідомляти Кредитора.
ПОВІДОМЛЕННЯ
Усі повідомлення у зв'язку з цією Угодою будуть вважатися належним чином надісланими, якщо вони надані у письмовій формі та надіслані за реквізитами, вказаними у Додатку 5. У разі зміни адреси час від часу, кожна зі Сторін оновить свої реквізити та повідомить про це іншу Сторону цієї Угоди.
Усі повідомлення повинні надсилатись рекомендованою поштою. За термінових обставин, вони можуть бути надані електронною поштою, факсом, повідомленням SWIFT або листом з особистим врученням на вищезазначені адреси та підтверджуватись рекомендованою поштою без невиправданих затримок. Повідомлення набирають чинності в момент фактичного отримання листа електронної пошти, факсу, повідомлення SWIFT або листа.
Усі документи, інформація та матеріали, що повинні надаватись за цією Угодою, мають бути укладені англійською мовою.
Кожна зі Сторін цієї Угоди надасть іншій
Стороні перелік та зразки підписів осіб, які уповноважені діяти від її імені за цією Угодою, одразу після підписання нею цієї Угоди. У той же спосіб, у разі зміни переліку, кожна зі Сторін оновить такий перелік та повідомить про це іншу Сторону цієї Угоди.
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Якщо будь-яке одне або більше з положень цієї Угоди виявиться або стане повністю або частково недійсним, незаконним або таким, що не може бути примусово виконане у будь-якому відношенні за будь-яким застосовним правом, дійсність, законність та можливість примусового виконання всіх інших положень, що містяться у цій Угоді, жодним чином не зазнають від цього впливу або шкоди. Положення, які повністю або частково недійсні, незаконні або не можуть бути примусово виконані, мають тлумачитися та таким чином виконуватися відповідно до духу та мети цієї Угоди.
Преамбула та Додатки до цієї Угоди, Меморандуму про взаєморозуміння та фінансові умови, зазначені у Контрактах щодо запозичення, включаючи, залежно від випадку, будь-яку одну або більше "Пропозицій щодо підписки", "Угод про підписку" та "Додатків про визначення ціни" становлять та становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.
На власний розсуд, Кредитор може вдатись до Фінансових трансакцій, які також фінансують транші за іншими кредитними угодами. Якщо це матиме місце, фінансові умови таких Контрактів щодо запозичення застосовуватимуться до Позичальника лише пропорційно його Траншів.
Метою цієї Угоди є встановлення умов, за якими Кредитор надасть Позичальнику доступ до надходжень від відповідних Фінансових трансакцій, організованих Кредитором з такою метою. Тому Позичальник та Кредитор погоджуються, що їх права та зобов'язання, якщо інше не вказується у цій Угоді, визначаються та тлумачаться з посиланням на відповідну документацію запозичення. Зокрема умови Контрактів щодо запозичення, копії яких надаються Позичальнику, застосовуються до Угоди. Однак у разі будь-якого конфлікту між умовами цієї Угоди та будь-якого Контракту щодо запозичення, умови цієї Угоди матимуть переважну силу.
Особа, яка не є Стороною цієї Угоди, не має права за Законом про договори (права третіх осіб) 1999 року на примусове виконання чи отримання користі від будь-якої умови цієї Угоди.
Позичальник не має права відступити чи перевести будь-які із своїх прав чи обов'язків за цією Угодою без попереднього письмового погодження Кредитора.
ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ЮРИСДИКЦІЯ
Ця Угода та будь-які позадоговірні зобов'язання, що виникають з чи у зв'язку з цією Угодою, регулюються та тлумачаться відповідно до англійського права.
Сторони зобов'язуються передавати будь-який спір, який може виникнути стосовно законності, дійсності, тлумачення або виконання цієї Угоди, до виключної юрисдикції Суду Європейського Союзу згідно зі статтею 272 Угоди про функціонування Європейського Союзу.
Рішення Суду Європейського Союзу є повною мірою обов'язковими для Сторін та можуть бути примусово виконані ними.
Кредитор може примусово виконати будь-яке рішення Суду Європейського Союзу або інші права щодо Позичальника в судах країни Позичальника відповідно до процедури примусового виконання рішень міжнародних арбітражних судів, передбаченої законодавством України.
Позичальник цим безвідклично та безумовно відмовляється від будь-якого імунітету, на який він або будь-яке його майно має право або може мати право, від судового провадження стосовно цієї Угоди, включаючи, без обмежень, імунітет від позову, судового рішення чи іншого наказу, обтяження, арешту чи судової заборони до винесення рішення та від виконання, та примусового виконання щодо своїх активів у тій мірі, яка не заборонена імперативними положеннями права.
(6) Позичальник та Кредитор беззастережно погоджуються, що ця угода є "Міжнародним договором" відповідно до статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України".
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ
Після її підписання всіма Сторонами, ця Угода набирає чинності в дату, в яку Кредитор отримає офіційне повідомлення у формі Юридичного висновку (Додаток 4 до цієї Угоди) від Позичальника про те, що всі конституційні та юридичні вимоги для набрання цією Угодою
чинності та дійсне і беззаперечне взяття зобов'язання Позичальником за всіма обов'язками за цією Угодою, були виконані.
Набрання чинності має відбутися не пізніше, ніж через 6 місяців після підписання Угоди. Якщо Угода не набрала чинності до такої дати і строк її не був продовжений письмовим повідомленням Кредитора Позичальнику, вона перестає бути обов'язковою для Сторін цієї Угоди.
ПІДПИСАННЯ УГОДИ
Ця Угода підписується кожною Стороною у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою, кожен з яких є оригінальним документом.
ДОДАТКИ
Додатки до цієї Угоди становлять її невід'ємну частину:
1. Форма Запиту про надання коштів
2. Форма Повідомлення про акцепт
3. Форма Повідомлення про підтвердження
4. Форма Юридичного висновку
5. Список контактів
Учинено в м. Рига 22 травня 2015 року в чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою.
ЗА УКРАЇНУ
ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
(підпис)
(підпис)
Наталія Енн Яресько
Валдіс Домровскіс
Міністр фінансів
Віце-президент Європейської Комісії з
питань євро та соціального діалогу
(підпис)
(підпис)
Валерія Гонтарева
Бурхард Шмідт
Голова Національного банку
Фінансовий директор, координація з
групою ЄІБ, ЄБРР та МВФ ГД з
економічних та фінансових відносин
Європейської Комісії
ДОДАТОК 1
ФОРМА ЗАПИТУ ПРО НАДАННЯ КОШТІВ
[Бланк Позичальника]
Факсом і з подальшим надісланням рекомендованою поштою:
Європейська Комісія [European Commission]
[адреса]
Факс: [•]
Копія Національному банку України
[адреса]
Факс: [•]
Тема:
Макрофінансова допомога Європейського Союзу
Запит про надання коштів щодо Траншу на суму [•]
Шановні панове,
Ми посилаємось на Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника від [•] року (далі - "Угода"). Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.
Цим ми безвідклично надаємо запит про те, щоб Транш Кредиту був вибраний за та у відповідності з Угодою на таких умовах:
Основна сума Траншу становить [•] євро.
Чиста сума вибірки Траншу становить не менше [•] % від основної суми.
Фіксована номінальна Процента ставка Траншу не перевищуватиме [•] % річних.
Вибірка за цим Траншем буде здійснена до або [•] року.
Погашення основної суми Траншу становитиме(-уть):
Дата
Погашення основної суми (€)
Ми визнаємо та погоджуємось, що вибірка кожного Траншу відповідатиме та відбуватиметься за умови:
надання Кредитором Повідомлення про акцепт та своєчасного Повідомлення про підтвердження;
що Кредитор буде переконаний протягом всього часу, що відповідні кошти доступні йому від контрагента на міжнародних ринках капіталу на умовах, які прийнятні для нього і які відповідають умовам, викладеним у цьому Запиті про надання коштів та у Повідомленні про акцепт; та
що Кредитор буде здійснювати одну чи декілька Фінансових трансакцій для отримання доходів, запитаних у цьому Запиті про надання коштів. Ми безвідклично зобов'язуємося сплатити будь-які платежі, витрати чи затрати, зокрема штраф за дострокове погашення та поточні витрати, пов'язані з будь-якими Фінансовими трансакціями, здійсненими Кредитором, незважаючи на те, чи вибірка Траншу взагалі буде здійснена.
Ми також визнаємо, що ми своєчасно отримаємо копію відповідного Контракта(-ів) щодо запозичення.
Ми погоджуємось, що:
Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника Міністром фінансів [дата] залишається дійсним та застосовним.
Не відбулося жодної події, яка б зробила будь-яку заяву, здійснену в юридичному висновку Міністерства юстиції від [дата], неправильною.
Не відбулося Випадку невиконання.
З повагою,
ДОДАТОК 2
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО АКЦЕПТ
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs
Borrowing, lending, accounting and Back Office
Факсом і з подальшим надісланням рекомендованою поштою:
[Контактні дані Позичальника]
Копія Національному банку України
[адреса]
Факс: [•]
Тема:
Макрофінансова допомога Європейського
Союзу
Повідомлення про акцепт щодо Траншу на суму [•]
Шановні панове,
Ми посилаємось на: (i) Кредитну угоду, укладену між Європейським Союзом як Кредитором та Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника, яку було підписано [дата] (далі - "Угода"); та (ii) Запит про надання коштів, наданий Кредитору Позичальником [дата]. Терміни, визначені в Угоді, мають те саме значення у цьому листі.
Цим ми підтверджуємо фінансові умови, що застосовуються до запитаного Позичальником Траншу у вищезазначеному Запиті про надання коштів:
Основна сума Траншу становить [•] євро.
Чиста сума вибірки Траншу становить не менше [•] % від основної суми.
Фіксована номінальна Процента ставка Траншу не перевищуватиме [•] % річних.
Вибірка за цим Траншем буде здійснена до або [•] року.
Погашення основної суми Траншу становитиме(-уть):
Дата
Погашення основної суми (€)
ЄС має намір розпочати одну або декілька Фінансових трансакцій для фінансування вищезазначеного Траншу у сумі [•] євро відповідно до умов, погоджених Вами у Запиті про надання коштів, та вищезазначених умов.
Це Повідомлення надсилається за умови, що Європейський Союз зможе здійснити Фінансову трансакцію на вищезазначених умовах. Якщо Європейський Союз не зможе отримати такі умови, Європейський Союз не матиме зобов'язань про виділення коштів, та Позичальник більше не буде зобов'язаним здійснити вибірку відповідно до Запиту про надання коштів після вручення такого повідомлення. У такому разі відповідно до Статті 6(6) Угоди Позичальник може запитати Кредитора надати пропозиції стосовно нових максимальних Процентних ставок.
Ми запевняємо Вас у тому, що у будь-якому разі Європейський Союз докладатиме всіх зусиль у переговорах з банками для того, щоб отримати найнижчу вартість фінансування.
З повагою
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
[•]
[•]
ДОДАТОК 3
ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS