Тип: Наказ
№ 1207
Дата: 20 листопада 2012 р.
Статус: Чинний
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.11.2012
м. Київ
N 1207
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2012 р. за N 1960/22272
Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б
Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року N 836 "Про випуск казначейських зобов'язань" (зі змінами)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б;
форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б.
2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії Б 30 листопада 2012 року.
3. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г. Д.) забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.11.2012 N 1207
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2012 р. за N 1960/22272
ПОРЯДОК
визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії Б
1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії Б (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.
2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.
У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.
Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.
Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період дев'ять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного дев'ятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.
При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.
3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:
Дати продажу казначейських зобов'язань серії Б
Вартість продажу одного казначейського зобов'язання,
доларів США
Перший купонний період (з 30.11.2012 до 31.05.2013)
30.11.2012
500
01.12.2012 - 09.12.2012
501
10.12.2012 - 18.12.2012
502
19.12.2012 - 27.12.2012
503
28.12.2012 - 05.01.2013
504
06.01.2013 - 14.01.2013
505
15.01.2013 - 23.01.2013
506
24.01.2013 - 01.02.2013
507
02.02.2013 - 10.02.2013
508
11.02.2013 - 19.02.2013
509
20.02.2013 - 28.02.2013
510
01.03.2013 - 09.03.2013
511
10.03.2013 - 18.03.2013
512
19.03.2013 - 27.03.2013
513
28.03.2013 - 05.04.2013
514
06.04.2013 - 14.04.2013
515
15.04.2013 - 23.04.2013
516
24.04.2013 - 02.05.2013
517
03.05.2013 - 11.05.2013
518
12.05.2013 - 20.05.2013
519
21.05.2013 - 26.05.2013
520
Другий купонний період (з 01.06.2013 до 29.11.2013)
01.06.2013 - 09.06.2013
501
10.06.2013 -
18.06.2013
502
19.06.2013 - 27.06.2013
503
28.06.2013 - 06.07.2013
504
07.07.2013 - 15.07.2013
505
16.07.2013 - 24.07.2013
506
25.07.2013 - 02.08.2013
507
03.08.2013 - 11.08.2013
508
12.08.2013 - 20.08.2013
509
21.08.2013 - 29.08.2013
510
30.08.2013 - 07.09.2013
511
08.09.2013 - 16.09.2013
512
17.09.2013 - 25.09.2013
513
26.09.2013 - 04.10.2013
514
05.10.2013 - 13.10.2013
515
14.10.2013 - 22.10.2013
516
23.10.2013 - 31.10.2013
517
01.11.2013 - 09.11.2013
518
10.11.2013 - 18.11.2013
519
19.11.2013 - 24.11.2013
520
Третій купонний період (з 30.11.2013 до 30.05.2014)
30.11.2013 - 08.12.2013
501
09.12.2013 - 17.12.2013
502
18.12.2013 - 26.12.2013
503
27.12.2013 - 04.01.2014
504
05.01.2014 - 13.01.2014
505
14.01.2014 - 22.01.2014
506
23.01.2014 - 31.01.2014
507
01.02.2014 - 09.02.2014
508
10.02.2014 - 18.02.2014
509
19.02.2014 - 27.02.2014
510
28.02.2014 - 08.03.2014
511
09.03.2014 - 17.03.2014
512
18.03.2014 - 26.03.2014
513
27.03.2014 - 04.04.2014
514
05.04.2014 - 13.04.2014
515
14.04.2014 - 22.04.2014
516
23.04.2014 - 01.05.2014
517
02.05.2014 - 10.05.2014
518
11.05.2014 - 19.05.2014
519
20.05.2014 - 25.05.2014
520
Четвертий купонний період (з 31.05.2014 до 28.11.2014)
31.05.2014 - 08.06.2014
501
09.06.2014 - 17.06.2014
502
18.06.2014 - 26.06.2014
503
27.06.2014 - 05.07.2014
504
06.07.2014 - 14.07.2014
505
15.07.2014 - 23.07.2014
506
24.07.2014 - 01.08.2014
507
02.08.2014 - 10.08.2014
508
11.08.2014 - 19.08.2014
509
20.08.2014 - 28.08.2014
510
29.08.2014 - 06.09.2014
511
07.09.2014 - 15.09.2014
512
16.09.2014 - 24.09.2014
513
25.09.2014 - 03.10.2014
514
04.10.2014 - 12.10.2014
515
13.10.2014 - 21.10.2014
516
22.10.2014 - 30.10.2014
517
31.10.2014 - 08.11.2014
518
09.11.2014 - 17.11.2014
519
18.11.2014 - 23.11.2014
520
Директор Департаменту боргової
та міжнародної фінансової політики
Г. Д. Пахачук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.11.2012 N 1207
Лицьовий бік бланка сертифіката казначейського зобов'язання серії Б
Міжнародний
ідентифікаційний
номер цінних паперів UA4000149009
Серія Б
N _____________
СЕРТИФІКАТ
казначейського зобов'язання
на пред'явника
Дата випуску - 30 листопада 2012 року
Сума платежу - 500 доларів США
Строк обігу казначейського зобов'язання - 24 місяці
Дата погашення казначейського зобов'язання - після 28 листопада 2014 року
Вид цінного папера - казначейське зобов'язання України
Емітент - Міністерство фінансів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
Міністр фінансів України
М. П.
Ю. Колобов
Купон N 3
на виплату, починаючи
з 30 травня 2014 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
20 доларів США
Серія Б N ________________
Купон N 4 на виплату, починаючи
з 28 листопада 2014 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
20 доларів США
Серія Б N ________________
Купон N 1 на виплату, починаючи
з 31 травня 2013 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
20 доларів США
Серія Б N ________________
Купон N 2 на виплату, починаючи
з 29 листопада 2013 року, доходу
за казначейським зобов'язанням
України в розмірі
20 доларів США
Серія Б N ________________
Зворотний бік бланка сертифіката казначейського зобов'язання
УМОВИ
розміщення та погашення казначейських зобов'язань
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012 року N 836 "Про випуск казначейських зобов'язань"
із змінами і доповненнями)
1. Казначейські зобов'язання розміщуються на добровільних засадах серед фізичних осіб.
Для підтримки ліквідності казначейських зобов'язань публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (далі - ПАТ "Ощадбанк") може викуповувати у фізичних осіб належні їм казначейські зобов'язання на договірних засадах за ціною не нижче номінальної вартості у валюті їх випуску.
Викуплені ПАТ "Ощадбанк" казначейські зобов'язання можуть бути продані іншим фізичним особам у валюті їх випуску.
2. Казначейські зобов'язання випускаються двома серіями А та Б. Обсяг випуску кожної серії становить 100 млн. доларів США за номіналом.
Казначейські зобов'язання наступної серії розміщуються після продажу попередньої.
Форма бланка сертифіката казначейського зобов'язання (далі - сертифікат) затверджується Мінфіном.
3. Доходи за казначейськими зобов'язаннями виплачуються кожні шість місяців (далі - купонний період) після дати випуску, що зазначена на казначейському зобов'язанні.
Сертифікат містить чотири купони. Розмір доходу за кожним купоном казначейського зобов'язання серії А становить 23 долари США, а серії Б - 20 доларів США.
4. Продаж, виплата доходу та погашення казначейських зобов'язань здійснюються у валюті випуску та за вибором фізичної особи у готівковій або безготівковій формі. У разі погашення казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними у безготівковій формі, кошти перераховуються на рахунок, зазначений пред'явником сертифіката.
5. Розміщення казначейських зобов'язань проводиться безпосередньо ПАТ "Ощадбанк" або із залученням ним інших банків.
6. ПАТ "Ощадбанк" отримує бланки сертифікатів, здійснює їх доставку в установи, які проводять розміщення казначейських зобов'язань, та в установленому порядку забезпечує ведення обліку зазначених бланків.
7. Забороняється розміщувати казначейські зобов'язання, бланки сертифікатів яких пошкоджені або мають будь-які дефекти, зокрема ті, що з'явилися під час їх виготовлення.
8. Розміщення казначейських зобов'язань припиняється за п'ять календарних днів до закінчення строку їх обігу та/або купонного періоду.
9. Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань під час їх розміщення встановлюється Мінфіном.
Інформація про вартість продажу казначейських зобов'язань повинна бути розташована на видному місці у приміщенні, в якому здійснюється їх продаж.
10. Під час продажу казначейських зобов'язань працівник установи, яка проводить розміщення казначейських зобов'язань:
повинен повідомити покупцю про вартість продажу казначейського зобов'язання;
на зворотному боці сертифіката ставить свій підпис, зазначає найменування та адресу установи, дату продажу і засвідчує запис печаткою.
Після закінчення купонного періоду казначейські зобов'язання продаються без купонів за попередні періоди.
11. Плата за проведення операцій з продажу, виплати доходу та погашення казначейських зобов'язань з фізичних осіб не справляється.
Вичерпний перелік вимог для придбання казначейських зобов'язань визначається цими Умовами.
12. Кошти, отримані від продажу казначейських зобов'язань, ПАТ "Ощадбанк" перераховує не пізніше ніж протягом трьох робочих днів на окремий рахунок Казначейства,
зазначений в угоді про розміщення, доставку, інкасацію, обслуговування обігу, погашення та знищення казначейських зобов'язань, укладеній з Мінфіном.
13. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються ПАТ "Ощадбанк" за рахунок коштів державного бюджету. Для проведення розрахунків Казначейство перераховує кошти державного бюджету на рахунок ПАТ "Ощадбанк", визначений в Угоді, що зазначена в пункті 12 цих Умов, не пізніше ніж протягом передостаннього робочого дня відповідного купонного періоду або строку обігу казначейських зобов'язань у межах сум, передбачених у державному бюджеті.
14. Погашення казначейських зобов'язань та/або виплата доходу за ними здійснюються починаючи з другого дня, що настає після закінчення строку обігу казначейських зобов'язань та/або купонного періоду.
Під час погашення казначейських зобов'язань пред'явникам виплачується номінальна вартість казначейських зобов'язань та дохід за несплаченими купонами.
Казначейські зобов'язання не можуть бути погашені достроково до зазначеної у сертифікаті дати погашення.
Відрізані від сертифіката купони не дають права на отримання доходу.
15. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними припиняються через один рік після дати погашення, зазначеної у сертифікаті.
16. Погашення казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними здійснюються у разі, коли справжність сертифіката не викликає сумнівів, на ньому відсутні сліди підробки та збереглося більше ніж три четвертих його розміру і зображення серії та номера.
Загальна зношеність, зношеність за лінією згинання, забрудненість, надірваність та інші пошкодження, що не впливають на встановлення справжності сертифіката, не можуть бути причиною непогашення або невиплати доходу за казначейським зобов'язанням.
У разі виникнення сумнівів щодо справжності сертифіката казначейське зобов'язання вилучається і надсилається Мінфіну для проведення експертизи.
17. Втрачений або знищений сертифікат не поновлюється.
18. Під час виплати доходу за казначейськими зобов'язаннями купон відрізається від сертифіката, на зворотному боці купона ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Оплачено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, із зазначенням дати виплати.
Останній купон не відрізається від сертифіката.
19. Під час погашення казначейських зобов'язань на лицьовому боці сертифіката у правому верхньому куті ставиться штамп або робиться напис кульковою ручкою "Погашено", що засвідчується підписом працівника, який провів операцію, та зазначається дата погашення.
Казначейське зобов'язання продано ______________________________________________________
(найменування та адреса установи, яка здійснює продаж казначейського зобов'язання)
Підписи працівників установи, яка здійснює продаж, дата продажу
_____________________________________________________________________________________
М. П.
Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу
Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу
Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу
Купон, відокремлений від
казначейського зобов'язання,
не дає права на отримання
доходу
Директор Департаменту боргової
та міжнародної фінансової політики
Г. Д. Пахачук