Про внесення змін і доповнень до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 березня 1998 року N 120

Про внесення змін і доповнень до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків

Розглянувши пропозиції Департаменту валютного регулювання щодо запровадження щоквартального звітування комерційних банків про використання наданих Національним банком України індивідуальних ліцензій і спеціальних дозволів у зв'язку з необхідністю аналізу функціонування ринку готівкової іноземної валюти в Україні, Правління постановляє:

1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.07.97 р. N 227 (додаються).

2. Управлінню справами (В. В. Врублевський) у двотижневий строк виготовити бланки індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків дорожніх чеків.

3. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) довести до відома Головного, Кримського республіканського, обласних, по м. Києву і Київській області управлінь Національного банку України та комерційних банків текст цієї постанови для використання і керівництва в роботі.

4. Постанова набуває чинності з 7 квітня 1998 року.

Голова

В. А. Ющенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління

Національного банку України

від 26 березня 1998 р. N 120

(реєстр. N 533 від 26.03.98 р.)

Зміни та доповнення

до Порядку надання уповноваженим банкам індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.07.97 р. N 227

1. Розділ I (Вивезення банкнот іноземних держав за межі України) доповнити таким абзацом:

"Уповноважений банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати Департаменту валютного регулювання Національного банку України звіт про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5). Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого була чинною індивідуальна ліцензія."

2. Шостий абзац розділу II (Ввезення банкнот іноземних держав) викласти у такій редакції:

"- баланс уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка валютних рахунків за видами валют, у тому числі гривнею) на день подання заяви. Сума валюти, що може бути ввезена банком, визначається Національним банком України з урахуванням заяви уповноваженого банку та даних його балансу."

3. Останній абзац розділу II (Ввезення банкнот іноземних держав) викласти у такій редакції:

"Уповноважений банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати звіт про фактичне ввезення та використання ввезеної ним іноземної валюти готівкою (додаток N 3) відповідному регіональному управлінню Національного банку України та копію цього звіту - Департаменту валютного регулювання Національного банку України. Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого був чинним спеціальний дозвіл."

4. Шостий абзац розділу III (Ввезення бланків чеків) викласти у такій редакції:

"- баланс уповноваженого банку за формою N 550Д (Розшифровка валютних рахунків за видами валют, у тому числі гривнею) на день подання заяви."

5. З розділу III (Ввезення бланків чеків) вилучити абзац:

"Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих бланків чеків до Кримського республіканського, по м. Києву і Київській області управлінь або до відповідного обласного управління Національного банку України."

6. Останній абзац розділу IV (Порядок розгляду заяв уповноважених банків на отримання індивідуальних ліцензій на вивезення банкнот іноземних держав і

спеціальних дозволів на ввезення банкнот іноземних держав та бланків чеків) викласти у такій редакції:

"Порушення уповноваженими банками вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України."

7. Текст індивідуальної ліцензії на вивезення банкнот іноземних держав (додаток N 1) доповнити таким абзацом:

"Банк зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати Департаменту валютного регулювання Національного банку України звіт про фактичне вивезення іноземної валюти готівкою (додаток N 5). Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого була чинною індивідуальна ліцензія."

8. Останній абзац тексту спеціального дозволу на ввезення банкнот іноземних держав (додаток N 2) викласти у такій редакції:

"Банк зобов'язаний в 10-денний строк після ввезення іноземної валюти надавати відповідному регіональному управлінню Національного банку України ксерокопії вантажної митної декларації та опису ввезеної іноземної валюти за її номіналами, який додається до цієї декларації, а також зобов'язаний щоквартально (до 10 числа першого місяця кварталу, наступного за звітним) надавати звіт про фактичне ввезення та використання ввезеної ним іноземної валюти готівкою (додаток N 3) відповідному регіональному управлінню Національного банку України та копію цього звіту - Департаменту валютного регулювання Національного банку України. Звіт надається за кожний квартал, у тому числі неповний, протягом якого був чинним спеціальний дозвіл."

9. Додаток N 3 викласти у такій редакції:

"__________________________________________

назва уповноваженого банку, адреса

ЗВІТ

про використання протягом __ кварталу 199__ року

готівкової іноземної валюти, ввезеної за спеціальними

дозволами Національного банку України

***************************************************************************

* * *Код валюти * Сума валют *

* * *(цифровий, *(в тисячах *

* *

*три знаки) *одиниць валюти)*

***************************************************************************

*1. *Залишок ввезеної готівки, не * * *

* *використаної в минулому кварталі * * *

***************************************************************************

*2. *Ввезено протягом кварталу, дата * * *

* *(за кожною датою окремо) * * *

***************************************************************************

*3. *Використано всього (4+5+6+7+8+9+10+11+12)* * *

***************************************************************************

*4. *Продано іншим уповноваженим банкам за * * *

* *безготівкову національну валюту, назва * * *

* *банку (за кожним банком окремо) * * *

***************************************************************************

*5. *Продано іншим уповноваженим банкам за * * *

* *безготівкову іноземну валюту, назва банку* * *

* *(за кожним банком окремо) * * *

***************************************************************************

*6. *Продано за готівкову національну валюту * * *

* *(через каси, обмінні пункти) * * *

***************************************************************************

*7. *Видано власним філіям * * *

***************************************************************************

*8. *Видано з рахунків клієнтів-юридичних осіб* * *

***************************************************************************

*9. *Видано з коррахунків банків- * * *

* *кореспондентів * * *

***************************************************************************

*10.*Видано з рахунки клієнтів - фізичних осіб* * *

***************************************************************************

*11.*Видано з анонімних рахунків * * *

***************************************************************************

*12.*Інші напрями використання * * *

***************************************************************************

*13.*Залишок ввезеної готівки, не використаної* * *

* *в поточному кварталі (1+2-3) * * *

***************************************************************************

Голова Правління (заступник) ______________________

підпис, прізвище, ініціали

Головний бухгалтер (заступник) ______________________

підпис, прізвище, ініціали

Телефон виконавця ___________".

10. З тексту спеціального дозволу на ввезення бланків дорожніх чеків (додаток N 4) вилучити абзац:

"Щомісяця до 15 числа уповноважений банк зобов'язаний подати звіт про суму реалізованих дорожніх чеків до регіонального управління Національного банку України."

11. Доповнити Порядок додатком N 5:

"__________________________________________

назва уповноваженого банку, адреса

ЗВІТ

про вивезення протягом __ кварталу 199__ року

готівкової іноземної валюти за індивідуальними

ліцензіями Національного банку України

****************************************************************************

* * *Код валюти * Сума валюти *

* * *(цифровий, *(в тисячах *

* * *три знаки) *одиниць валюти)*

****************************************************************************

*1. *Вивезено протягом кварталу, дата (за * *  *

* * кожною датою * * *

* *окремо) * * *

****************************************************************************

*2. *Залишок дозволеної (за чинними ліцензіями)* * *

* *до вивезення готівки, не вивезеної в * * *

* *поточному кварталі * * *

****************************************************************************

Голова Правління (заступник) ______________________

підпис, прізвище, ініціали

Головний бухгалтер (заступник) ______________________

підпис, прізвище, ініціали

Телефон виконавця ___________".

Узгоджено:

Голова Державної

митної служби України

Л. В. Деркач