Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Тип: Постанова

№ 188

Дата: 27 червня 2008 р.

Статус: Втратив чинність

Постанова Правління Національного банку України

від 27 червня 2008 року N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 липня 2008 р. за N 669/15360

Для забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу згідно зі статтею 67 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 серпня 2008 року.

В. о. Голови

А. В. Шаповалов

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державного

комітету статистики України

В. О. Піщейко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного банку України

від 27 червня 2008 р. N 188

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 липня 2008 р. за N 669/15360

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У Правилах організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

пункти 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10 глави 1 після слів "установ Національного банку України, банків" у всіх відмінках доповнити словами "інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" у відповідних відмінках;

у главі 2:

пункти 2.1, 2.3, 2.12 після слів "установи Національного банку України, банки" у всіх відмінках доповнити словами "інші фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" у відповідних відмінках;

абзац перший пункту 2.6 викласти в такій редакції:

"2.6. Для складання Національним банком України грошової і банківської статистики банки - юридичні особи надсилають зведені дані по банку в цілому, у розрізі відокремлених підрозділів банку, у розрізі областей за операціями, здійсненими відокремленими підрозділами банку на території області, у формі файлів електронною поштою територіальним управлінням Національного банку України з подальшим пересиланням їх Центральній розрахунковій палаті Національного банку України для надання структурним підрозділам центрального апарату Національного банку України".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

2.1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

2.1.1. В абзаці двадцять третьому пояснення щодо заповнення форми N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України" цифри "20" замінити цифрами "30".

2.1.2. У формі N 760 "Звіт про рух готівки":

у таблиці форми:

рядок 7 виключити.

У зв'язку з цим рядок 8 уважати рядком 7;

у рядку 7 знак та цифру "- 7" виключити;

у пункті 2 приміток слова та цифру "і рядок 7" виключити.

2.1.3. У формі N 770 "Звіт про стан

перерахування банкнот" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 13 виключити;

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування банкнот";

абзац п'ятнадцятий виключити.

2.1.4. У формі N 771 "Звіт про стан перерахування монет" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонку 11 виключити;

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт про стан перерахування монет";

абзац тринадцятий виключити.

2.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

2.2.1. У формі N 200 "Звіт про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

"Форма N 200 (місячна)

Подається електронною поштою:

• банками - юридичними особами

територіальним управлінням

Національного банку України

в розрізі областей

до 10 числа після звітного періоду;

• територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну розрахункову палату

Департаменту з питань запобігання використанню

банківської системи для легалізації кримінальних

доходів та фінансування тероризму

до 15 числа після звітного періоду";

таблицю форми після рядка I доповнити новими рядками I.I і I.I.I такого змісту:

I.I

З них анульованих

I.I.I

У тому числі після взяття уповноваженим органом на облік

у поясненні:

пункт 4 виключити.

У зв'язку з цим пункт 5 уважати пунктом 4;

пункт 4 після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Рядок I.I - зазначаються дані про всі фінансові операції, відомості про які у звітному періоді були анульовані з реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Рядок I.I.I - зазначаються дані про фінансові операції, інформація про які була анульована з відповідного реєстру після взяття Державним комітетом фінансового моніторингу України цих операцій на облік".

У зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим.

2.2.2. У формі N 201 "Звіт про кількість клієнтів банку, що підлягають ідентифікації" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

"Форма N 201 (квартальна)

Подається електронною поштою:

• банками - юридичними особами

територіальним управлінням

Національного банку України

в розрізі областей

до 15 числа після звітного періоду;

• територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну розрахункову палату

Департаменту з питань запобігання використанню

банківської системи для легалізації кримінальних

доходів та фінансування тероризму

до 18 числа після звітного періоду";

у таблиці форми:

колонки 4 - 18 виключити.

У зв'язку з цим колонку 19 уважати колонкою 4;

після колонки 3 доповнити новою колонкою такого змісту:

Кількість клієнтів, які не здійснювали операцій за звітний період

У зв'язку з цим колонку 4 уважати колонкою 5;

у поясненні:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Звіт передбачає надання банками відомостей про кількість:

клієнтів банку, які на звітну дату мають відкриті рахунки в банку і повинні бути ідентифіковані згідно з вимогами законодавства України;

клієнтів банку, які не підтримували ділових стосунків з банком, тобто не здійснювали операцій у звітному періоді";

пункт 3 виключити;

У зв'язку з цим пункт 4 уважати пунктом 3;

у пункті 3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, які мають відкриті рахунки в банку і повинні бути ідентифіковані згідно з вимогами законодавства України";

абзаци третій - двадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - двадцять шостий уважати відповідно абзацами третім - восьмим;

доповнити пояснення після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Колонка 4 - зазначається загальна кількість клієнтів банку, у яких протягом кварталу, що передує звітній даті, були відсутні обороти за дебетом та кредитом по всіх відкритих у банку рахунках (крім оборотів з договірного списання коштів на

користь банку)".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

в абзаці четвертому цифру "19" замінити цифрою "5".

2.2.3. У формі N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями з клієнтами" і поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слова "з клієнтами" виключити;

у таблиці форми:

у розділі I "Операції на міжбанківському ринку":

рядок 1 викласти в такій редакції:

Кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії

доповнити розділ новими рядками такого змісту:

Фактично сформований резерв за операціями на міжбанківському ринку, усього (рядок 4.1 + рядок 4.2)

4.1

Фактично сформований резерв за кредитами, фінансовим лізингом і виконаними гарантіями

4.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам

у розділі II "Операції з клієнтами":

рядок 4 доповнити словами, цифрами та знаками "усього (рядок 4.1 + рядок 4.2 + рядок 4.3)";

після рядка 4 доповнити розділ трьома новими рядками такого змісту:

4.1

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади

4.2

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання

4.3

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам

рядок 5 доповнити словами, цифрами та знаками "усього (рядок 5.1 + рядок 5.2 + рядок 5.3)";

після рядка 5 доповнити розділ трьома новими рядками такого змісту:

5.1

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади

5.2

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання

5.3

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам

рядок 6 викласти в такій редакції:

Фактично сформований резерв за операціями з органами державної влади, усього (рядок 6.1 + рядок 6.2)

доповнити розділ новими рядками такого змісту:

6.1

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані органам державної влади

6.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади

Фактично сформований резерв за операціями із суб'єктами господарювання, усього (рядок 7.1 + рядок 7.2)

7.1

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

7.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання

Фактично сформований резерв за операціями з фізичними особами, усього (рядок 8.1 + рядок 8.2)

8.1

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані фізичним особам

8.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам

у поясненні:

у назві слова "з клієнтами" виключити;

абзац другий після слів "(далі - Положення)" доповнити словами "а також з метою аналізу динаміки співвідношення заборгованості за кредитними операціями та сформованими за цими операціями резервами для відшкодування можливих втрат у розрізі типів контрагентів", а після слова "резидентність" - словами "тип контрагента";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дані за кредитними операціями надаються з розподілом за параметрами типів контрагентів".

У зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим;

розділ I "Операції на міжбанківському ринку" доповнити новими абзацами такого змісту:

"Рядок 4 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями на міжбанківському ринку, яка зазначена в рядках 1, 2 та 3 розділу I цієї таблиці (1590, 1591, 3690);

Рядок 4.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, фінансовим лізингом і виконаними гарантіями (1590, 1591).

Рядок 4.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам (3690).

Колонка

3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 1591, 3690.

Колонка 4 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під стандартну заборгованість за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1591, 3690.

Колонка 5 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під нестандартну заборгованість за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 3690.

Колонки 6 - 9 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією заборгованості за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 3690";

у розділі II "Операції з клієнтами":

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити розділ трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 4.1 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади (9020, 9023, 9091).

Рядок 4.2 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (9020, 9023, 9091).

Рядок 4.3 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам (9020, 9023, 9091)".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять сьомим;

після абзацу двадцять третього доповнити розділ трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 5.1 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади (9122, 9129).

Рядок 5.2 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання (9122, 9129).

Рядок 5.3 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам (9122, 9129)".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сороковим;

абзац тридцять п'ятий викласти в такій редакції:

"Рядок 6 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з органами державної влади, яка зазначена в рядках 1, 4.1, 5.1 розділу II цієї таблиці (2400, 2401, 3690)";

після абзацу тридцять п'ятого доповнити розділ вісьмома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 6.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані органам державної влади (2400, 2401).

Рядок 6.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади (3690).

Рядок 7 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями із суб'єктами господарювання, яка зазначена в рядках 2, 4.2, 5.2 розділу II цієї таблиці (2400, 2401, 3690).

Рядок 7.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані суб'єктам господарювання (2400, 2401).

Рядок 7.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (3690).

Рядок 8 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з фізичними особами, яка зазначена в рядках 3, 4.3, 5.3 розділу II цієї таблиці (2400, 2401, 3690).

Рядок 8.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані фізичним особам (2400, 2401).

Рядок 8.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам (3690)".

У зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сороковий уважати відповідно абзацами сорок четвертим - сорок восьмим;

абзаци сорок четвертий - сорок сьомий викласти в такій редакції:

"Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 2401, 3690.

Колонка 4 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під стандартну заборгованість за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2401, 3690.

Колонка 5 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву під нестандартну заборгованість за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 3690.

Колонки 6 - 9 -

зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією заборгованості за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 3690".

2.2.4. У частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

у пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти, за винятком коштів, залучених від банків-резидентів, міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу";

в абзаці четвертому після цифр і слів "1517 - (пасивне сальдо)" доповнити цифрами та словами "(1621* плюс 1622*) мінус (1521* плюс 1522*) - (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) - (пасивне сальдо), (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*) мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо)", а після цифр і слів "2655 - (пасивний залишок)" доповнити цифрами та словами "2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** - (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** - (пасивне сальдо)";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами";

після абзацу п'ятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів (**)".

У зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом восьмим.

2.2.5. У формі N 401 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток, емітованих для клієнтів банку" і поясненні щодо її заповнення:

примітку до форми викласти в такій редакції:

"Примітка. Х - позиції, що не заповнюються.

*У частині 1 "Операції з отримання готівки" - лише для операцій у власній мережі банку (колонки 4 - 11). Операції, здійснені в мережі інших банків - резидентів і нерезидентів (колонки 12 - 19), слід відображати за кодом області місцезнаходження головного банку, який подає звіт.

У частині 2 "Безготівкові платежі" - лише для операцій у власній мережі банку (колонки 4 - 7). Операції, здійснені в мережі інших банків - резидентів і нерезидентів (колонки 8 - 15), слід відображати за кодом області місцезнаходження головного банку, який подає звіт";

пояснення після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Звітність за формою за банками надсилається Центральною розрахунковою палатою відповідним територіальним управлінням Національного банку України".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.

2.2.6. Пояснення щодо заповнення форми N 402 "Дані про операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток через власну інфраструктуру банку" після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим.

2.2.7. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

рядок 2 після слів "платіжних карток" доповнити словами "за якими були здійснені видаткові операції";

доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

Кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток, термін дії яких не закінчився

у поясненні:

у тексті слова "у цій колонці" замінити словами "у цьому рядку";

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

У зв'язку з цим абзаци третій - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами четвертим - тридцять восьмим;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"Рядок 2 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців. У цьому рядку не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки";

доповнити пояснення абзацом такого змісту:

"Рядок 6 - зазначається загальна кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, термін дії яких не закінчився. У цьому рядку не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки".

2.2.8. У поясненні щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів":

в абзаці дев'ятнадцятому слова "Страна Экспресс" замінити словами "Золотая Корона - Денежные Переводы";

після абзацу двадцять сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"20 - UNITED EUROPHIL;

21 - Caspian Money Transfer".

У зв'язку з цим абзаци двадцять восьмий - тридцять третій уважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять п'ятим.

2.2.9. Доповнити розділ після форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" двома новими формами і поясненнями щодо їх заповнення такого змісту:

"Форма N 406 (за півріччя)

Подається електронною поштою:

• банками - юридичними особами

в розрізі областей

територіальним управлінням

Національного банку України

до 10 числа після звітного періоду;

• територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну розрахункову палату

Департаменту платіжних систем

до 15 числа після звітного періоду

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, які здійснюються за їх допомогою

за станом на ___________ 200_ року

_____________________________________

(найменування банку - юридичної особи)

_____________________________________

(місцезнаходження банку)

(копійки)

Назва показника

У тому числі

Загальна кількість ПТКС

Загальна сума переказів коштів через ПТКС за звітне півріччя

банківські автомати самообслуговування

депозитні банкомати

платіжні термінали

термінали самообслуговування

інші ПТКС

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

"___" ___________ 200_ р.

Керівник

____________

(підпис)

____________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________

(прізвище виконавця, номер телефону)

Начальник

__________________________

(назва підрозділу - виконавця звіту)

____________

(підпис)

______________

(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 406

Звіт подається банками - юридичними особами з урахуванням операцій, які здійснені за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), у розрізі областей.

Звіт складається на підставі даних, поданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих систем банку.

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми

комісійних.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається загальна кількість ПТКС, що є підсумком даних колонок 3, 5, 7, 9, 11.

Колонка 2 - зазначається загальна сума переказів коштів, які здійснені із застосуванням ПТКС за звітне півріччя, що є сумою даних колонок 4, 6, 8, 10, 12.

Колонка 3 - зазначається кількість задіяних банківських автоматів самообслуговування.

Колонка 4 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування.

Колонка 5 - зазначається кількість задіяних депозитних банкоматів.

Колонка 6 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів.

Колонка 7 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів.

Колонка 8 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів.

Колонка 9 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування.

Колонка 10 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування.

Колонка 11 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС.

Колонка 12 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС.

Форма N 407 (за півріччя)

Подається електронною поштою:

• банками - юридичними особами

в розрізі областей

територіальним управлінням

Національного банку України

до 10 числа після звітного періоду;

• територіальними управліннями

Національного банку України

через Центральну розрахункову палату

Департаменту платіжних систем

до 15 числа після звітного періоду

Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою

за станом на ____________ 200_ року

_____________________________________

(найменування банку - юридичної особи)

_____________________________________

(місцезнаходження банку)

(копійки)

з/п

Найменування суб'єкта господарю-

вання, який уклав агентський договір з банком

Код суб'єкта господа-

рювання

Адреса (місце-

знаход-

ження/

місце прожи-

вання) суб'єкта господа-

рювання

Номер і дата агентсь-

кого договору

Назва показника

У тому числі

Усього

кількість ПТКС, що належать суб'єктам господарю-

вання

сума переказів коштів через ПТКС за звітне півріччя

банківські автомати самообслуговування

депозитні банкомати

платіжні термінали

термінали само-

обслуговування

інші ПТКС

кіль-

кість

сума

кіль-

кість

сума

кіль-

кість

сума

кіль-

кість

сума

кіль-

кість

сума

"___" ___________ 200_ р.

Керівник

____________

(підпис)

____________________________

(прізвище, ініціали)

___________________________

(прізвище виконавця, номер телефону)

Начальник

__________________________

(назва підрозділу - виконавця звіту)

____________

(підпис)

______________

(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 407

Звіт подається банками - юридичними особами, які уклали агентські договори з суб'єктами господарювання з урахуванням операцій, що здійснені за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), у розрізі областей.

Звіт складається на підставі даних, поданих процесинговими центрами, і власної інформації, отриманої з автоматизованих систем.

Дані, у яких зазначається сума операцій, не містять суми комісійних.

Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 2 - зазначається найменування суб'єкта господарювання, який уклав агентський договір з банком.

Колонка 3 - зазначається код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, ідентифікаційний номер - для фізичних осіб -

суб'єктів господарювання, які уклали з банком агентський договір.

Колонка 4 - зазначається адреса (місцезнаходження/місце проживання) суб'єкта господарювання, який уклав з банком агентський договір.

Колонка 5 - зазначається номер і дата агентського договору, який укладено з банком.

Колонка 6 - зазначається загальна кількість ПТКС у розрізі агентів, що є сумою даних колонок 8, 10, 12, 14, 16.

Колонка 7 - зазначається сума переказів коштів, які здійснені із застосуванням ПТКС за звітне півріччя в розрізі агентів, що є сумою даних колонок 9, 11, 13, 15, 17.

Колонка 8 - зазначається кількість задіяних банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 9 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням банківських автоматів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 10 - зазначається кількість депозитних банкоматів у розрізі агентів.

Колонка 11 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням депозитних банкоматів у розрізі агентів.

Колонка 12 - зазначається кількість задіяних платіжних терміналів у розрізі агентів.

Колонка 13 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням платіжних терміналів у розрізі агентів.

Колонка 14 - зазначається кількість задіяних терміналів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 15 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням терміналів самообслуговування в розрізі агентів.

Колонка 16 - зазначається кількість задіяних інших ПТКС у розрізі агентів.

Колонка 17 - зазначається сума переказів коштів, що здійснені із застосуванням інших ПТКС у розрізі агентів".

2.2.10. У формі N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" і поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми доповнити новими рядками такого змісту:

6. Кількість поточних рахунків, облік коштів за якими здійснюється в національній валюті