Інструкція щодо заповнення "Картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) і відповідальних осіб" та порядку її подання до Держфінмоніторингу України

Тип: Інструкція

№ 259

Дата: 19 грудня 2006 р.

Статус: Втратив чинність

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету фінансового моніторингу України

від 19 грудня 2006 р. N 259

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

1 лютого 2007 р. за N 88/13355

Склад реквізитів та структура

файла-квитанції (тип V) про результати обробки файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта первинного фінансового моніторингу - банку (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб

Код та назва елемента/структури

Назва

тега/атрибута

Тип

Обов'язковість заповнення

Примітки

Головна структура transport-file

Відомості про транспортний файл (структура file-meta-data)

1.1

Назва транспортного файла

file-name

C(12)

1.2

Дата створення транспортного файла

file-date

D(8)

1.3

Час створення транспортного файла

file-time

H(4)

1.4

Ідентифікатор ключа ЕЦП

id-key

C(6)

1.5

ЕЦП файла

file-signature

B(128)

Відомості про файл-повідомлення (структура report)

2.1

Загальні відомості про файл-повідомлення, що квитується (структура input-file-meta-data)

2.1.1

Назва файла

input-file-name

C(12)

2.1.2

Дата створення файла

input-file-date

D(8)

2.1.3

Час створення файла

input-file-time

H(4)

2.1.4

Ідентифікатор ключа ЕЦП

input-id-key

C(6)

2.1.5

ЕЦП файла

input-file-signature

B(128)

2.2

Наявність помилки у файлі-повідомленні

file-error-status

C(4)

2.3

Помилка файла (структура file-error)

2.3.1

Помилка (структура error)

2.3.1.1

Код помилки

error-code

C(4)

Заповнюється згідно з Довідником кодів помилок щодо проходження автоматичного логічно-семантичного контролю повідомлень про фінансові операції від банківських установ, що надходять засобами електронної пошти Національного банку України, затвердженому наказом Держфінмоніторингу України від 31.03.2005 N 82

2.3.1.2

Опис помилки

description

C(100)

2.3.1.3

Номер помилкового тега

start-tag-order

N(6)

Номер помилкового тега з початку файла (нумерація тегів починається з тега transport-file. Номер тега transport-file має значення "один")

2.3.1.4

Назва тега

remark

C(50)

2.3.1.5

Додаткові дані про помилку (структура additional-info)

2.3.1.5.1

Значення помилкового тега

key

C(1000)

2.3.1.5.2

Назва класифікатора (для помилки значення класифікатора)

value

C(100)

2.4

Відомості щодо ідентифікації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура ustanova)

2.4.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

subj-id

C(12)

2.4.2

Код банку

subj-mfo

C(6)

2.4.3

Внутрішньобанківський реєстраційний код

id-key-bank

C(20)

2.4.4

Ідентифікатор суб'єкта первинного фінансового моніторингу в ІАС ДКФМУ

id-key-ddfm

C(6)

2.5

Відомості про відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу (структура department)

Розділ заповнюється лише при наданні файла-квитанції типу V на файл-повідомлення типу U про відокремлені підрозділи

2.5.1

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

subj-id

C(12)

2.5.2

Код банку

subj-mfo

C(6)

2.5.3

Внутрішньобанківський реєстраційний код

id-key-bank

C(20)

2.5.4

Ідентифікатор відокремленого підрозділу суб'єкта в ІАС ДКФМУ

id-key-ddfm

C(6)

Директор Департаменту взаємодії

та методичного забезпечення

системи фінансового моніторингу

А. С. Подкоритов