Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 25 грудня 2003 року N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

21 січня 2004 р. за N 92/8691

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 11.03.2002 за N 241/6529, із змінами і доповненнями, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

Голова

адміністративної ради

В. Кротюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 25 грудня 2003 р. N 26

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

21 січня 2004 р. за N 92/8691

Зміни і доповнення до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

1. У пункті 3.4 розділу 3 останній абзац викласти в такій редакції: "Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за визначеною структурою (додаток 2), файл з розширенням csv - заповнюється у відповідності до структури Списку (додаток 1)".

2. У пункті 4.2 розділу 4 третій абзац викласти в такій редакції: "Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за визначеною структурою (додаток 5), файл з розширенням csv - заповнюється у відповідності до структури Реєстру (додаток 4)".

3. Пункт 4.6 розділу 4 доповнити:

абзацом п'ятим та шостим такого змісту:

"Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається заява про сплату гарантованої суми відшкодування, викладена у письмовій формі, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються дані, що забезпечують ідентифікацію вкладника та спадкоємця, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.

Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися через банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок за вказаними реквізитами".

4. У першому абзаці пункту 5.2 розділу 5 слова "протягом другого робочого дня" замінити на слова "на другий робочий день".

5. У четвертому абзаці пункту 5.4 розділу 5 вилучити слова "номер касового ордера та".

6. Пункт 5.5 розділу 5 вилучити.

7. У зв'язку з цим пункти 5.6 - 5.15 уважати пунктами 5.5 - 5.14.

8. Пункт 5.7 розділу 5 викласти у такій редакції:

"5.7. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується".

9. У пункті 5.9 розділу 5 вилучити слова "поточний".

10. У пункті 5.10 розділу 5 абзац третій вилучити.

11. Пункт 5.11 розділу 5 викласти у такій редакції:

"5.11. Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження Фонду і протягом трьох робочих днів здійснює наступні дії:

перераховує Фонду суму невиплачених коштів;

направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 7) на паперових та електронних носіях;

направляє Перелік вкладників, складений у алфавітному порядку за прізвищами вкладників, з зазначенням суми та дати виплати відшкодування (далі - Перелік) (додаток 8) на паперових та електронних носіях.

Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях (прошиті, пронумеровані), засвідчені підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку.

Дані на паперових та електронних

носіях мають бути ідентичними".

12. Пункт 5.12 розділу 5 викласти у такій редакції:

"5.12. Звіти (періодичні та остаточний) та Перелік на електронних носіях надаються до Фонду у файлі з розширенням csv у відповідності до структури згідно з додатками 6, 7, 8 до цього Положення".

13. У пункті 5.13 розділу 5 слово "Реєстрів" замінити на слово "Переліку".

14. Додатки 2, 4, 5, 6, 7 до цього Положення викласти у нових редакціях, що додаються.

15. Доповнити це Положення додатком 8, що додається.

Начальник відділу організації

виплат та методології

обліку вкладних операцій

Т. П. Лінник

Додаток 2

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб,

затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 12 лютого 2002 р. N 2

(у редакції рішення

від 25 грудня 2003 р. N 26)

Опис структури dbf файла "Список вкладників банку ___________________,

(назва банку)

які мають право на отримання відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,

за станом на _____________ рік"

N з/п

Назва поля

Тип даних

Призначення

1

NPP

Numeric (7,0)

N з/п

2

FIO

Character (70)

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

3

TIN

Character (10)

Ідентифікаційний номер

4

CITY

Character (50)

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник

5

REGION

Character (30)

Назва області

6

RAUON

Character (50)

Назва району

7

ADDRESS

Character (100)

Назва вулиці, N будинку, N квартири

8

PASSPORT

Character (100)

Документ, що засвідчує особу (серія, N, ким виданий, дата видачі)

9

SUM_COMP

Numeric (9,2)

Розрахункова сума за вкладами, з урахуванням відсотків, що підлягає відшкодуванню, але не більше визначеної чинним законодавством України гарантованої суми

Назва файла формується за структурою:

RFXXXXDM.DBF, де:

RF - ознака файла списку;

XXXX - електронна адреса банку згідно з довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);

D - дата формування файла в тридцятишістковій системі числення;

M - місяць формування файла в тридцятишістковій системі числення.

Додаток 4

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб,

затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 12 лютого 2002 р. N 2

(у редакції рішення

від 25 грудня 2003 р. N 26)

Реєстр на ____ аркушах на загальну суму ________________________ грн.

(сума літерами)

РЕЄСТР

одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

за вкладами, що розміщені в

________________________

(назва банку)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

Ідентифікаційний номер

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник

Назва області

Назва району

Назва вулиці,

N будинку,

N квартири

Документ, що засвідчує особу (серія, N, ким виданий)

Розрахункова сума вкладу, що підлягає відшкодуванню з урахуванням відсотків (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор-розпорядник Фонду

Головний бухгалтер Фонду

М. П.

Додаток 5

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 12 лютого 2002 р. N 2

(у редакції рішення

від 25 грудня 2003 р. N 26)

Опис структури dbf файла "Реєстр одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами, що розміщені в банку

________________________"

(назва банку)

Назва поля

Тип даних

Призначення

1

NPP

Numeric (7,0)

N з/п

2

FIO

Character (70)

Прізвище, ім'я та по батькові вкладника

3

TIN

Character (10)

Ідентифікаційний номер

4

CITY

Character (50)

Назва населеного

пункту, де мешкає вкладник

5

REGION

Character (30)

Назва області

6

RAUON

Character (50)

Назва району

7

ADDRESS

Character (100)

Назва вулиці, N будинку, N квартири

8

PASSPORT

Character (100)

Документ, що засвідчує особу (серія, N, ким виданий, дата видачі)

9

SUM_COMP

Numeric (9,2)

Розрахункова сума за вкладами, з урахуванням відсотків, що підлягає відшкодуванню (грн.)

Назва файла формується за структурою:

RAXXXXDM.DBF, де:

RA - ознака файла реєстру;

XXXX - електронна адреса банку, що ліквідується, згідно з довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);

D - дата формування файла в тридцятишістковій системі числення;

M - місяць формування файла в тридцятишістковій системі числення.

Додаток 6

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб,

затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 12 лютого 2002 р. N 2

(у редакції рішення

від 25 грудня 2003 р. N 26)

ЗВІТ

банку-агента про виплату вкладникам

__________________________

(назва банку)

гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

за станом на _________________ _____ року

(звітна дата)

(грн.)

N

з/п

Назва регіону

Сума коштів,

одержаних банком для здійснення виплат

Дані про виплати у розрізі регіональних підрозділів банку на звітну дату

Невиплачений залишок коштів

Кількість вкладників, які отримали кошти

Фактично

виплачена сума

1

2

3

4

5

6

х

х

х

х

Разом щодо банку:

Керівник

Головний бухгалтер

М. П.

Додаток 7

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб,

затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 12 лютого 2002 р. N 2

(у редакції рішення

від 25 грудня 2003 р. N 26)

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ

банку-агента про виплату вкладникам _________________________________

(назва банку)

гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

за станом на ________________ ____ року

(звітна дата)

(грн.)

N

з/п

Назва регіону

Дата отримання банком платіжного доручення

Сума коштів, одержаних банком для здійснення виплат

Дані про виплати у розрізі регіональних підрозділів банку

Невиплачений залишок коштів

Кількість вкладників, яким виплачено кошти

Фактично виплачена сума

повернена банком сума

дата повернення коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

х

х

х

Х

Разом щодо банку:

Керівник

Головний бухгалтер

М. П.

Додаток 8

до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб,

затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

від 12 лютого 2002 р. N 2

(у редакції рішення

від 25 грудня 2003 р. N 26)

Список на ___ аркушах на загальну суму ______________________ грн.

(сума літерами)

ПЕРЕЛІК

вкладників ________________, яким виплачені банком-агентом суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

за станом на _______________ ____ року

(звітна дата)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові вкладника

Ідентифікаційний номер

Назва населеного пункту, де мешкає вкладник

Назва області

Назва району

Назва вулиці,

N будинку,

N квартири

Документ,

що засвідчує особу (серія, N, ким виданий)

Сума виплати (грн.)

Дата одержання коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник

Головний бухгалтер

М. П.

____________